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加大力度做多美元、做空人民币？中国经济前景恶化，美元有望成最大受益者
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币一度下跌0.6%。它的下跌拖累了所有亚洲股市，泰铢和印尼盾跌幅最大。 “如果中国经济放缓的风险成为现实，我们预计这将导致韩元和印尼盾等亚洲货币走软。”星展银行策略师Chang Wei Liang说。“我们关注溢出效应，依赖中国需求的亚洲经济体可能面临出口增长放缓的风险。” 可以肯定的是，并非所有人都押注美元走强。对冲基金一年来首次转为看跌美元，押注美元最好的日子可能已经结束。瑞穗银行暗示，对美联储(Fed)政策收紧周期可能很快结束的预期是投资者悲观的一个原因。其他人则警告称，美元强势见顶的呼声可能会遭到反噬。 “中国经济的唯一亮点是出口，但随着全球增长放缓，出口将面临压力。”加拿大皇家银行资本市场驻新加坡策略师Alvin Tan说。“在全球经济增长放缓的情况下，你不能抹杀美元的强势。”
厉害啦2022-08-15
决策分析：中国数据令人失望！央行意外降息，地缘政治风险再袭美元涨了
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)讯周一(8月15日)亚洲交易时段，亚洲股市周一涨跌不一，此前中国央行下调了关键贷款利率，原因是一系列经济数据不及预期，暗示需要采取更多刺激措施来支持这个世界第二大经济体。 7月份中国零售销售和工业产值增幅均低于预期，进一步加剧了令人失望的银行新增贷款数据。此次降息帮助缓解了冲击，让中国蓝筹股保持稳定，而人民币和债券收益率则有所下滑。 “这些迹象进一步表明，上海封城之后的增长反弹正在迅速减弱。”加拿大皇家银行策略师Alvin Tan说。“货币政策正在失去动力，汇率可能除外，出口是经济中的一个亮点。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股市最广泛指数持平，上周反弹0.9%。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.41%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.45%。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货继上周上涨后均下跌约0.2%。标普指数较6月中旬的低点高出近17%，较历史高点仅高出11%，因为投资者押注通胀最糟糕的时期已经过去，至少在美国是这样。投资者仍急于观察美股能否维持升势，因美国通胀已见顶的希望将受到美联储本周可能发表的强硬言论的考验。 “周三的FOMC会议纪要应会强化美联储近期发言人的强硬论调，即在利率和通胀问题上还远未结束，”NAB的经济主管Tapas Strickland说。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。美国7月零售销售数据料显示支出大幅放缓，也将为经济软着陆的希望带来考验。此外，包括沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)在内的主要零售商的业绩可能会受到需求低迷警告的影响。地缘政治风险仍然很高，一个美国议员代表团正在台湾进行为期两天的访问。 “我们观察到的主要指标为经济放缓提供了支持，包括供应压力缓解、需求减弱、货币供应崩溃、价格下降和预期下降，”美国银行分析师表示。“包括食品和能源在内的整体通胀的关键组成部分也处于拐点。华尔街和普通民众现在都预计通胀将会缓和。” 债券市场似乎仍怀疑美联储能否实现软着陆，因为收益率曲线仍严重倒转。两年期国债收益率为3.26%，比10年期国债高出42个基点。这些收益率支撑了美元，不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。欧元兑美元维持在1.0249美元，上周反弹0.8%，不过未能突破1.0368美元附近的阻力位。在上周下跌1%之后，美元兑日元汇率稳定在133.23。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。“在美联储改变策略之前，还需要更多有关通胀的好消息。上次FOMC会议和杰克逊霍尔会议的会议记录很可能会进一步驳斥美联储正在‘转向’的观点。” 美元的回落在一定程度上缓解了金价上涨的压力。上周金价上涨1%，日内小幅回落至1790美元下方。由于中国令人失望的数据增加了对全球燃料需求的担忧，油价有所回落。布伦特原油价格下跌99美分，至97.16美元，美国原油价格下跌89美分，至91.20美元/桶。世界最大石油出口国沙特阿美石油公司的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾几个海上钻井平台的产量在上周短暂中断后正在恢复。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市
厉害啦2022-08-15
中国意外降息！全球市场反弹盛宴恐暂停，警惕中美紧张局势再升级
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香港)讯周一(8月15日)亚市盘中，亚洲股市涨跌不一，此前中国央行下调了关键贷款利率，原因是一系列经济数据不及预期，凸显出中国需要采取更多刺激措施来支持这个世界第二大经济体。亚洲股市周一回吐涨幅，投资者评估中国出人意料的降息举措，以支撑正在应对房地产行业放缓和与新冠肺炎相关的限制措施的经济。中国内地和香港股市下跌，而日本股市走高，日经225指数有望抹去2022年的跌幅。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货下跌，表明全球股市从熊市低点反弹的步伐暂停。中国央行周一出人意料地下调了关键政策利率，这是今年1月以来的首次。它还撤出了银行体系的流动性。中国债券收益率和离岸人民币下跌。数据显示，中国这个全球第二大经济体的工业产出和零售销售低于预期，房地产投资也在萎缩。其他方面，美国国债收益率上升，收益率曲线仍然严重倒挂，这表明人们担心，美联储(Fed)在对抗通胀的过程中，将使美国经济陷入收缩。美元反弹。最近几周，通胀放缓的迹象提振了股市，这引发了一种希望，即美联储将转向力度较小的货币紧缩政策，以在不引发衰退的情况下遏制物价压力。但中国经济复苏乏力表明，风险偏好仍面临许多障碍。现在的一个关键问题是，全球股市从6月份低点反弹12%的势头还能持续多久。这一反弹将今年的跌幅缩小至约13%。 “我们肯定在朝着更好的方向前进。”景顺首席全球市场策略师Kristina Hoope说，“看起来我们已经越过了通胀的峰值。问题是通货膨胀仍然非常非常高。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)上周五说，即使经济走弱，央行也需要继续加息，直到通胀明显达到2%的目标。投资者也在警惕地关注中美紧张局势。美国国会代表团于周日抵达台湾，开始为期两天的访问。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)在台湾的短暂停留导致中国方面进行了一些最具挑衅性的军事演习。与此同时，中国5家最大的国有企业上周五宣布了从美国交易所退市的计划。两国就是否允许美国监管机构检查中国企业的审计存在争议。在其他方面，油价扩大跌幅，黄金回落至1800美元以下，比特币徘徊在2.5万美元附近。
厉害啦2022-08-15
决策分析：市场摸不着头脑！美联储官员打消放缓收紧预期，美元反弹日元下跌
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)讯周五(8月12日)亚洲交易时段，亚洲股市涨跌互现，日元下跌，结束了本周的跌宕起伏，投资者对美联储将以多大力度加息来应对通胀的看法不一。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.1%。日本东证指数涨2%。日经225指数收盘上涨2.53%，报28523.50点。香港恒生指数收涨0.46%，恒生科技指数涨0.54%，金属、油气、电力板块涨幅居前，半导体、在线教育跌幅居前。小鹏汽车、蔚来涨超4%，协鑫科技跌超5%，中芯国际跌超3%。欧洲股指几乎没有显示出未来一天的重大走势。欧股小幅高开，德国DAX30指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。本周早些时候，在美国公布关键经济数据之前，市场一度犹豫不决。周三发布的消费者价格指数(CPI)报告显示，7月份通胀水平略低于预期，而生产者价格指数(PPI)自2020年4月以来首次意外下降。通胀数据的小幅缓和曾推动全球股市走高，并限制了美元的升值，直到一系列美联储官员打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。 “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。隔夜，标准普尔500指数收跌0.07%，纳斯达克综合指数收跌0.58%，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.08%。旧金山联储主席戴利周四表示，尽管考虑到经济数据，下个月加息50个基点“是合理的”，但如果有必要，她将对更大幅度的加息持开放态度。目前利率区间是2.25%-2.5%。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。仔细研究这些言论后，投资者仍不确定美联储的立场如何。本周早些时候，9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 美国10年期国债收益率在隔夜上涨后保持坚挺，目前交投在2.8765%。周三CPI数据公布后，国债收益率大幅下降，但周四反弹至近三周高点。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌54美分，至每桶98.06美元。美国WTI原油价格也下跌55美分，至93.79美元。布伦特原油本周仍有望上涨4%以上，而WTI原油本周可能会上涨5%。领先的加密货币比特币隔夜涨幅有所收窄，下跌1.10%，至23943美元。现货黄金上涨0.11%，至1,790美元上方。日内焦点及风向标： 14:00 英国第二季度GDP年率修正值 14:45 法国7月CPI月率 17:00 欧元区6月工业产出月率 20:30 美国7月进口物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
厉害啦2022-08-12
通胀真的见顶了？！美联储官员鹰声驳斥全球市场谨慎不安，美元下滑
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香港)讯周五(8月12日)亚市盘中，亚洲股市跟随华尔街挣扎，日元下跌，尽管本周早些时候公布的数据较为疲软，但投资者仍对美联储加息应对通胀的力度充满不确定性。一项亚洲股市指标和美国股指期货周五试图上涨，投资者评估通胀降温的迹象是否将使美联储(Fed)转向不那么激烈的加息。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数上涨约0.5%，受日本股市在假日结束后追涨的提振。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约小幅上涨，周四美国股市回吐盘中涨幅最终收跌。 30年期国债领跌美国国债收益率。美元指标下滑，黄金价格走高，比特币在2.4万美元附近徘徊。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，通胀率过高，并补充说，她预计到2023年将采取更多的限制性货币政策。在她接受彭博电视台采访之前，一份报告显示，美国7月份生产者价格(PPI)环比下降，这是两年多来的首次，增加了通胀降温但仍令人不安的迹象。本周股市对一种可能性感到欢欣鼓舞，即物价压力下降将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的单周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。债券市场似乎更持怀疑态度——美国国债收益率曲线持续倒挂，暗示市场担心只有经济衰退才能抑制生活成本。 “在美联储将加息到何种程度以及加息将持续多久等问题得到一些解决之前，市场将面临阻力，”瑞银金融服务公司财富管理董事总经理Terri Jacobsen表示。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。原材料价格增加了复杂性。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。
厉害啦2022-08-12
乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌
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达克100指数较6月低点反弹20%。亚洲股市方面，科技股推动亚洲股市指数上涨逾1%。中国股市上涨，尽管投资者消化了中国央行有关通胀威胁的警告，以及避免大规模刺激的承诺。在周四美股开盘前，投资者现在关注美国生产者价格指数(ppi)以及最新的首次申请失业救济人数。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，未来还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息、以提振经济增长的预期。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。 CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示，通胀见顶可能意味着美联储9月议息时加息力度减弱。英国央行和欧洲央行也将于下月召开会议。 “市场超前了，这不仅关乎通胀已见顶，还关乎在当前环境下，通胀还能跌多少，”Hewson说。“如果你看看整个欧洲在供应链和天然气价格方面仍然存在的问题，这意味着价格将在一个更高的平均值上稳定下来，而不是回到2%。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。“我还没有看到任何事物改变这一点。” 他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。
厉害啦2022-08-11
决策分析：可喜的第一步！全球市场继续反攻，美元大跌后艰难企稳
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)讯周四(8月11日)亚洲交易时段，亚洲股市延续全球股市涨势，因美国公布的通胀数据逊于预期，鼓励投资者押注美联储加息力度减弱，而美元在录得五个月来最大跌幅后艰难站稳脚跟。美国7月份消费者价格指数(CPI)与6月份持平，环比上涨1.3%。由于汽油成本大幅下降，7月份的同比数据低于预期，导致市场重新定位，寄希望于通胀见顶。受香港股市上涨1.8%、韩国股市上涨1.2%和中国蓝筹股上涨1.5%的提振，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指上涨1.4%，达到六周以来的最高水平。欧洲股市开盘后，风险情绪持续，英国富时100指数平开报7507.11点；法国CAC40指数开盘报6523.97点，微涨0.01%；德国DAX30指数开盘报13762.97点，上涨0.45%。标准普尔500指数期货上涨0.2%，纳斯达克指数期货上涨0.3%。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 隔夜在华尔街，通胀数据公布后，标准普尔500指数上涨逾2%，纳斯达克综合指数上涨2.9%。纳斯达克指数目前已较6月低点上涨逾20%。美国通胀放缓可能为美联储降低即将加息的规模打开了大门。交易商目前预期下个月将升息50个基点，而通胀报告公布前的预期为升息75个基点。 “对联邦公开市场委员会来说，7月份的通胀报告是能够宣布战胜通胀的可喜的第一步。然而，如果要让他们相信通胀紧急状态已经过去，至少还需要一两个类似的通胀数据，”西太平洋银行高级经济学家Elliot Clarke说。事实上，政策制定者明确表示，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力完全被打破。芝加哥联储主席埃文斯周三表示，通胀仍处于“不可接受”的高位，美联储将需要继续升息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，尽管通胀数据“受欢迎”，但美联储“距离宣布胜利还很远”，需要大幅提高利率。旧金山联储主席戴利在接受英国《金融时报》采访时也警告说，现在宣布战胜通货膨胀还为时过早，9月份加息0.5个百分点是她的基准选项。美债收益率(殖利率)在稍早大跌后试图企稳，因交易商重新评估美联储利率走势。周四因日本假期，美国公债在亚洲市场休市。在外汇市场上，美元兑主要货币在前一交易日下跌1%后上涨0.2%，昨日录得五个月来最大跌幅。大宗商品货币上涨，因市场对软着陆的希望改善了风险偏好。在亚洲早盘交易中，油价下跌，原因是交易员将注意力重新转移到更多原油供应进入市场，同时需求减弱。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶97.02美元，美国WTI原油期货跌幅类似，至每桶91.52美元。现货金下跌0.4%，至每盎司1,785美元附近，进一步远离前一交易日触及的一个月高点。日内焦点及风向标： 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数
厉害啦2022-08-11
别高兴太早！美CPI放缓降低加息押注，美联储官员大泼冷水美元试图反弹
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香港和内地股市上涨的推动下，科技股推动亚洲股市指数上涨逾1%。隔夜标准普尔500指数创三个月新高，纳斯达克100指数较6月低点上涨20%，美国和欧洲的期货价格随之走高。中国股市上涨，尽管投资者消化了中国央行有关通胀威胁的警告，以及避免大规模刺激的承诺。美元小幅走高，扳回了前一天的部分跌幅，这是新冠肺炎疫情爆发以来的最大跌幅。新加坡下调其2022年经济增长预期后，坡元走弱。短期美国国债收益率周三下跌，原因是投资者降低了对美联储收紧货币政策力度的预期。由于日本假期，亚洲市场没有美国国债现金交易。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息的预期，以提振经济增长。问题是，在这种背景下，全球股市和其他风险较高的投资从今年的暴跌中反弹能否持续下去。 “在FOMC开始考虑暂停紧缩周期之前，我们还需要看到潜在通胀再出现几个月的下降。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说。“市场目前仍低估了美国的通胀水平，以及中期通胀的粘性。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。在提到市场对美联储政策路径的定价时，卡什卡利表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能远远超过2%的目标。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，通货膨胀仍“高得不可接受”，“我们将在今年剩余时间和明年继续提高利率”。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格基本维持在每桶91美元上方，而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。
厉害啦2022-08-11
就等着美国CPI了！市场谨慎承压，美联储鹰声嘹亮中国数据惹人忧
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公布的PPI和CPI数据均低于预期。亚洲股市周三下跌，此前美国股市回落，市场保持谨慎，因近日公布的美国通胀数据将影响投资者对美联储(Fed)进一步加息的预期。受科技股下跌拖累，亚洲股市指数承压。中国股市出现波动，交易员评估这个世界第二大经济体的消费者和工厂通胀低于预期。在标准普尔500指数连续第四个交易日下跌后，美股期货价格出现波动。美光科技成为最新一家就需求放缓发出警告的芯片制造商，引发了人们对经济的担忧，并导致以科技股为主的纳斯达克100指数下挫。美国国债收益率和美元指标保持稳定，原油价格徘徊在每桶90美元上方，黄金和比特币都处于不利地位。两年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。 “在考虑暂停紧缩周期之前，FOMC将需要确保通胀可持续地回到目标水平。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说，“今天若出现强劲通胀，可能会强化FOMC距离那个时刻仍有一段距离，并将看到市场重新调整，提高对美国利率的预期。” 圣路易斯联储主席布拉德表示，如果通胀继续意外上行，美联储将准备在“更长时间内”维持利率在高位。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的倒挂和全面反转。” 中国7月份消费者价格指数(CPI)加速上涨，至2.7%，为两年来最高水平，但低于经济学家的预期。生产者价格指数(PPI)上涨4.2%，低于预期中值，也低于6月份的水平。根据周二提交给监管机构的文件，埃隆·马斯克出售了特斯拉公司69亿美元的股票，这是他放弃收购推特公司以来首次出售这家汽车制造商的股票。
厉害啦2022-08-10
风暴前的平静！全球市场都等着这份报告：通胀见顶了吗？美元黄金等待破位
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美元亏损，抹去了其2022年的涨幅。亚洲股市下跌，此前香港抑制了有关放松印花税规定的猜测，中国下令对规模达3万亿美元的信托业展开调查。两年期美国国债收益率持稳，交易员在等待周三的通胀报告，以判断美联储收紧政策的走向。由于两年期利率上升不到1个基点，美国国债几乎没有变化。短期国债收益率与10年期国债收益率之差接近20多年来的最大负值。投资者目前正等待美国周三公布的通胀数据，此前意外强劲的就业数据削弱了美联储可能放松一系列旨在应对通胀飙升的加息举措的希望。美国消费者价格指数(CPI)可能已在6月份见顶的乐观情绪正在逐渐升温，经济学家预计7月份将出现两年多来最大跌幅。 “焦点是明天的美国通胀数据，以及这些数据是否可能显示通胀压力有所缓和的迹象，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说。“我们已经接近峰值了吗？明天的CPI数据会反映这一点吗？” 美联储在物价方面也有一些令人鼓舞的迹象，纽约联邦储备银行周一公布的调查显示，7月消费者通胀预期大幅下降。 “这对美联储来说是好消息，因为如果这种趋势继续下去，那么这意味着美联储可能不必如此激进地加息。”德意志银行(Deutsche Bank)分析师写道。“他们最大的担忧之一是，通胀预期上升将导致实际通胀上升的自我应验预言。” 政策制定者也在考虑通货膨胀问题。在本月晚些时候举行的杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行研讨会上，全球价格飙升很可能成为首要议题。上周的非农就业数据大幅增长缓解了对经济衰退的担忧，同时企业业绩依然出色。迄今为止，已公布业绩的标准普尔500指数成分股中约有81%的公司业绩超过或达到预期。 “市场更加活跃表明，对未来收益的预期更加积极，”Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates说。“虽然这并不意味着经济衰退已经完全避免，但它确实表明，企业前景以及因此而产生的消费者韧性可能比以前看起来更好。” 荷兰国际集团(ING)的分析师在一份报告说，“上周五公布的美国7月就业报告非常强劲，在一定程度上缓解了人们对经济衰退的担忧，并证实了美联储官员上周关于尚未完成紧缩的论断。” 市场情绪的改善削弱了美元的避险买盘，美元下跌0.2%，反映出周一的跌幅。自7月中旬见顶以来，该指数已下跌逾2%，支撑了股市的反弹。美元守在略低于近期高点的位置，交易员担心数据意外可能给利率带来更大的上行压力。油价在周一录得一周多来最大涨幅后下跌，原因是投资者密切关注美伊核谈判以及需求前景。美国WTI原油期货价格低于每桶90美元。
厉害啦2022-08-09

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