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中国股市“非常有吸引力”？全球银行业危机当头，中国似乎背道而驰
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束，周四香港和内地的股票基准上涨，支撑亚洲股市上涨约1%。人民币走强，因美元兑主要货币下跌，中国政府债券持稳，而较短期美国国债收益率则延续了前一交易日大幅下跌的势头。这并不是说中国市场没有问题，但中国金融体系没有出现新的危机，经济势头正在积聚。中国央行正在增加流动性，消费者信心似乎在上升，甚至有证据表明，房地产市场可能已经避免了硬着陆。纽约GW&K投资管理公司的Nuno Fernandes说：“中国现在并没有处于动荡的中心，这几乎让人感到奇怪——世界还不习惯。” GW&K合伙人Fernandes表示，过去几周的情况增强了持有中国股票的理由，纯粹是因为中国在应对困扰世界其他地区的问题时表现出了韧性。该公司管理着约470亿美元的资产，其新兴财富股票基金的投资组合中有近60%是中国股票。它还在印度进行投资，在过去一年里，它的表现超过了99%的同类产品。高盛集团新兴市场团队周三在一份报告中写道，中国市场的弹性为其他新兴市场提供了支撑。高盛表示，亚洲外汇和股票市场将不受全球波动的影响，部分原因是中国经济增长有所改善。同样值得注意的是，中国股市上涨之际，中国恒大集团(China Evergrande Group)宣布了该国有史以来规模最大的债务重组之一。一些投资者一度担心这一事件会引发系统性危机。不过，中国的高收益债券和投资级债券市场周四表现低迷。与此同时，一些中国科技公司的业务前景开始好转，腾讯控股、瑞声科技和金山软件公司就是一个例子。中国银行类股是本月全球表现最好的股票之一，而美国和欧洲市场正因三家美国银行倒闭和瑞士信贷集团纾困而受到影响。 Fernandes说，中国股票的估值总体上看起来“非常有吸引力”。MSCI中国指数的预期市盈率仅为10倍，而标准普尔500指数的预期市盈率为17.5倍。 Fernandes认为，目前中国与全球趋势背道而驰，这对世界来说是一件好事。 “中国是唯一一个消费者可以更加乐观的主要经济体，”他说，“它的价值只增不减。”
厉害啦2023-03-23
美元大跌、耶伦引爆避险情绪！金价大涨剑指2000 欧元、英镑、日元、澳元和黄金日内交易分析
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黄金值得买入。银行股可能会进一步下跌。亚洲股市，尤其是金融股，将面临压力。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元受FOMC利率决议影响，欧元/美元昨日强势反弹，突破首个目标1.0800，并触及第二个目标1.0900，从而巩固看涨趋势在日内以及短期内继续占据主导地位的预期。我们预计欧元/美元将升向下一看涨目标1.1032，这也是此前录得的高点。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们等待欧元/美元在未来几个交易日进一步上升。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0820，这将推动该货币对出现一些日内看空调整，并跌向1.0745区域，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0800以及阻力位1.0990之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日上升，并尝试突破1.2300关口，这一水平构成阻力。目前等待英镑/美元在未来几个交易日进一步上升，如图所示，该货币对在看涨通道内波动。需要提醒的是，英镑/美元下一目标位于1.2440。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元需要获得正面动能，从而帮助推动该货币对升向上述目标价位。值得注意的是，50周期EMA支持英镑/美元继续看涨走势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2210以及阻力位1.2390之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元在接近看涨目标133.30后强势下滑，重回主要看空轨道，并为该货币对跌向主要看空目标128.90打开道路。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预测看空趋势将在日内以及短期内继续占据主导地位。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力。需要指出的是，若美元/日元突破131.75，这将推动该货币对摆脱看空通道，并实现新的日内升势，再度瞄准133.30水平。预计今日美元/日元交投将位于支撑位129.80以及阻力位131.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元昨日强势上升，该货币对接近我们等待的目标价位0.6780，从4小时图来看，50周期EMA继续构成支撑，随机指标目前开始传递正面信号。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信澳元/美元在未来几个交易日进一步上升的预期仍然有效。假如突破0.6780，澳元/美元将延续看涨走势至0.6925区域；一旦跌破0.6665，这将止住预期中的看涨情景，并推动该货币对前景转为看跌。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6665以及阻力位0.6800之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日强势反弹，突破1962.50美元/盎司，并收于这一水平上方，从而重新激活看涨趋势情景，并为金价进一步上升铺平道路。金价首个看涨目标位于2000.00美元/盎司，若突破该位，金价有望延续升势至2040.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑。值得注意的是，随机指标正在失去正面动能，这可能迫使金价出现暂时性的横盘波动，然后再继续预期中的上升走势。另一方面，我们要指出的是，假如金价跌破1962.50美元/盎司，这将止住看涨情景，并推动金价出现日内看空调整，首个目标位于1933.20美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1955.00美元/盎司以及阻力位1995.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
会员
tqttier2023-03-23
决策分析：重归平静！市场不排除降息举措美元跌跌不休黄金再看2000大关
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)讯周四(3月23日)亚洲交易时段，亚洲股市小幅走高，试图摆脱华尔街的溃败影响，此前美联储(Fed)暗示，在银行业出现动荡后，可能暂停加息，不过它也重申了抗击顽固性通胀的承诺。与此同时，美国财长耶伦警告称，暂无意扩大银行存款保险范围。本交易日来看，市场关注英国央行决议。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.27%，而日本日经指数下跌0.17%。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.67%。中国蓝筹股沪深300指数和上证综合指数扭转跌势，而香港恒生指数上涨0.22%。澳新银行策略师John Bromhead指出，虽然市场处于“波动率较高的状态”，但周四晚些时候可能会出现一定程度的平静。他补充称：“我怀疑现在主要的风险事件已经过去，风险基调当天可能会改善。” 由于投资者消化了美联储的政策声明和美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上的言论，华尔街收市大幅下跌。如广泛预期一致，美联储周三将利率上调25个基点，但由于银行业面临的压力，美联储将其前景调整为更为谨慎的立场。美联储的声明表明，它处于暂停加息的边缘，但鲍威尔在新闻发布会上表示，央行将采取“足够的”措施来遏制通胀，并提出了在必要时进一步加息的前景。美国财政部长耶伦的言论也损及市场人气。耶伦对国会议员表示，未经国会批准，她从未考虑或讨论过针对美国银行存款的“全覆盖保险”。荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell在给客户的报告中写道：“尽管似乎排除了今年降息的可能性……大部分伤害似乎来自耶伦对国会的平行讲话，当时杰罗姆·鲍威尔坚持认为银行业是健康的。” 他说：“这很可能不会是利率或存款保险的最终决定，美联储和财政部之间可能会有进一步的准备工作和合作。” 根据CME FedWatch工具，联邦基金期货目前的价格显示，美联储在5月再加息25个基点或维持利率不变的可能性大致相同。摩根士丹利宏观策略全球主管Matthew Hornbach在接受彭博电视台采访时表示：“我不认为市场会在短期内排除降息举措，如果数据从现在开始恶化，市场很可能会消化更多的降息举措。” 近期，全球市场动荡不安，在两家美国银行突然破产，瑞士银行巨头瑞士信贷陷入困境遭紧急出售后，银行股在过去两周遭受重创。全球监管机构和政策制定者忙于平息蔓延风险，缓解对银行业危机的担忧，但投资者仍担心，随着信贷市场收紧，其他小型银行可能也会变得脆弱。在外汇市场方面，美元指数下跌0.45%，测试102关口，欧元小涨0.6%，目前交投在1.09美元上方。日元兑美元攀升0.5%左右，至130.75附近，英镑兑美元涨0.55%，至1.23上方。今日市场焦点转向英国央行，英国2月份通胀率四个月来首次上升，令分析师感到意外，同时加大了英国央行(BOE)在周四会议上加息的压力。英国通胀数据公布后，交易员已完全定价英国央行周四将加息25个基点。英国央行将在周四决定是否加息时，将在控制通胀的必要性与对全球银行业危机后果的担忧之间进行权衡。自2021年12月以来，英国央行已连续10次加息，将其关键银行利率推至4%。 CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说，他预计英国央行将至少加息0.25个百分点。债市方面，10年期美国国债收益率下降3.2个基点，至3.468%，30年期美国国债收益率下降1.5个基点，至3.682%。两年期美国国债收益率下跌1.1个基点，至3.970%。美国国债收益率的走势通常与利率预期一致。油市方面，美国原油价格小涨0.66%，至每桶70.30美元上方，布伦特原油价格突破76美元，当日涨0.6%左右。投资者权衡美联储的事态发展，并消化了美国供需好坏参半的状况。与此同时，受美元持续走弱推动，现货金在昨日涨幅的基础上进一步攀升，目前逼近1980关口，再度将目光投向2000关口。日内焦点与风向标： 16:30 瑞士央行公布利率决议 17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度经常帐 22:00 美国2月新屋销售总数年化
厉害啦2023-03-23
【亚市直击】双重打击！鲍威尔联手耶伦搅乱市场亚股承压美元还在跌
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亚洲交易时段，继昨日美国股市大跌之后，亚洲股市也出现下滑，此前，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)一番话令银行股动荡不安，美联储(Fed)也回击了今年降息的预期。具体表现来看，日本、韩国和澳大利亚的基准股指均出现下跌，而香港股市小幅上扬，中国内地股市小幅下跌。美国股指期货目前小幅走高，显示市场情绪趋于缓和。昨日，由于投资者消化了美联储的政策声明和美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上的言论，华尔街收市大幅下跌。在这场广泛的抛售中，标准普尔500指数下跌1.7%。KBW银行指数中的22只股票全部下跌，其中美国金融权重股下跌近5%。两年期美债收益率暴跌23个基点，美元指标出现自2021年4月以来最长的连续下跌。美元已连续第六天下跌，美元走软可能有助于亚洲的一些资产，尤其是新兴市场的资产。债市方面，该地区政府债券收益率开市走低，在周三美国国债利率大幅下跌后，澳大利亚和新西兰股市下跌近10个基点。美债收益率周四开盘小幅走高。 “亚洲市场可能会效仿美国，因此债券攀升，股票下跌，尽管美元走软可能会缓和亚洲股市的疲软，”BetaShares Holdings Pty的投资组合经理Chamath De Silva说。“因此，我们带着明确的避险心态进入亚洲市场。” 关注亚洲地区的投资者和策略师表示，美联储再次加息的同时维持年底预期不变的决定，将使亚洲股市继续承压，并推动政府债券上升。分析师在对彭博社的评论中表示，美元走软将有助于提振新兴市场货币，也可能为亚洲股市带来一些缓解，否则亚洲股市将反映出美国市场风险偏好的减弱。美国交易员周三承受了双重压力，逆转了美联储(Fed)预期加息25个基点后股市最初的反弹。一方面，耶伦告诉国会议员，政府没有考虑用“全面”存款保险来稳定银行系统，另一方面，而美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他准备继续加息，直到通胀出现降温迹象。澳新银行策略师John Bromhead指出，虽然市场处于“波动率较高的状态”，但周四晚些时候可能会出现一定程度的平静。他补充称：“我怀疑现在主要的风险事件已经过去，风险基调当天可能会改善。” 美联储的声明表明，它处于暂停加息的边缘，但鲍威尔在新闻发布会上表示，央行将采取“足够的”措施来遏制通胀，并提出了在必要时进一步加息的前景。掉期市场显示，美联储官员在5月份将基准利率再上调25个基点的可能性约为二分之一。尽管如此，加上鲍威尔的指引，降息预期仍在升高，市场暗示12月有效联邦基金利率将降至4.2%左右。摩根士丹利宏观策略全球主管Matthew Hornbach在接受彭博电视台采访时表示：“我不认为市场会在短期内排除降息举措，如果数据从现在开始恶化，市场很可能会消化更多的降息举措。” 不过，鲍威尔本人在回答质疑时表示，官员们“没有”预期今年的降息，如果有必要，他们会提速加息。他表示：“降息不在我们的基本假设之内。”
厉害啦2023-03-23
鲍威尔和耶伦双双抛出“炸药”！黄金多头爆发金价逼近1980美元美元亚盘又遭抛售
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黄金值得买入。银行股可能会进一步下跌。亚洲股市，尤其是金融股，将面临压力。” Wilson Asset Managemen基金经理Matthew Haupt周三表示：“今天更重要的会议是，耶伦再次未能在市场渴望信心的情况下树立信心。她不准备做出全面保证，而由于她没有做出强有力的言论，市场确实会感到动摇。” 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)策略师Carol Kong说：“如果银行业的健康状况持续改善，澳元短期内可能会得到进一步支撑。我们仍然认为，在银行业问题完全解决之前，澳元容易下跌。” Kong补充道，在银行业担忧得到解决之前，美元兑日元和澳元兑日元的风险仍偏向下行。 FXStreet分析师Anil Panchal周四撰文称，周三，美国国债收益率创下一周最大单日跌幅，黄金价格跃升30美元。美联储的鸽派加息和美国财长耶伦的言论表明没有对美国银行的过分支持，这似乎给美国国债收益率带来压力，并推高黄金价格。美国10年期和2年期国债收益率目前承压于3.45%和3.96%左右。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步上升。Panchal写道：“总的来说，黄金价格恢复了上行势头，似乎准备好挑战2000美元/盎司整数关口。” 香港时间11:55，美元指数报102.12；现货黄金报1977.58美元/盎司。
tqttier2023-03-23
决策分析：救命稻草来了！市场谨慎反弹今日小心美联储“鸽派加息”
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)讯周三(3月22日)亚洲交易时段，亚洲股市谨慎反弹，因市场预期全球银行业危机将得以避免，与此同时，今日美联储将举行万众瞩目的政策会议，美国利率前景仍不明朗。市场表现来看，MSCI除日本外最广泛的亚太股指上升1.3%，其中，中国蓝筹股上升0.3%。日本日经指数在曾遭受重创的银行股反弹的带动下攀升2.0%。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)平复市场紧张情绪的努力，似乎在银行股隔夜大涨的情况下发挥了作用。政府官员也在考虑提高存款保险上限，不过目前尚未就此达成协议。悉尼澳大利亚国民银行(NAB)高级外汇策略师Rodrigo Catril说：“市场似乎越来越相信，当局在防止系统性银行业危机方面可能已经采取了足够多的措施。” Catril：“现在可能下定论还为时尚早，但过去48小时的价格走势无疑表明，投资者的情绪发生了变化。” 不过，美国地区银行仍面临明显的压力，第一共和银行(First Republic Bank)股价下滑，因有人暗示政府可能参与纾困交易，这可能对股东不利。这种不安情绪让标准普尔500指数期货和纳斯达克期货几乎没有变化。欧洲斯托克50指数期货上升0.2%，富时指数期货上升0.1%。在美国银行对全球基金经理的最新调查中，这种依然脆弱的情绪很明显。调查发现，由于担心信贷风险和投资者逃离银行股，悲观情绪接近过去20年来最严重的水平。所有这些都使美联储在今天晚些时候决定是否提高利率时处于艰难的境地。例如，高盛(Goldman Sachs)就认为，银行业的压力将导致放贷收紧，这在本质上等同于加息，因此暂停加息是合理的。高盛说：“历史记录表明，联邦公开市场委员会(FOMC)倾向于避免在金融压力时期收紧货币政策，而倾向于等到问题的严重程度变得清晰时再采取行动，除非它有信心其他政策工具将成功遏制金融稳定风险。” 另一方面，摩根大通(JPMorgan)分析师与多数人持相同立场，认为此次会加息25个基点，部分原因是推迟到5月份加息将威胁到美联储抗击通胀的可信度。他们指出，美联储仍可能软化其前瞻性指引，放弃“持续加息”的提法，就像欧洲央行(ECB)上周所做的那样。另一个复杂的问题是，美联储是否会暂时停止出售其持有的美国国债，即所谓的量化紧缩(QT)，以及美联储成员如何处理他们对未来加息的点阵图预测。后者将是一个关键焦点，因为市场对政策前景的看法各不相同。上周市场甚至已经消化了降息的风险，当前的期货市场暗示，美联储不加息的可能性约为14%，加息25个基点至4.75-5.0%的可能性为86%。戏剧性的是，几周前市场还在押注加息0.5个百分点。投资者也对预期5月将进一步加息摇摆不定，但也纠结最早在7月降息，到年底利率将降至4.25-4.50%的可能性。美东时间周三下午02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)如何在新闻发布会上驾驭这一切，很可能决定本周剩余时间的市场走向。鉴于最近几天的剧烈波动，债券投资者将希望他能给市场注入一些平静。两年期美国国债收益率徘徊在4.13%，在短短9个交易日内从5.085%大幅降至3.635%。欧洲债券也坐上过山车。德国两年期国债收益率(殖利率)隔夜创下2008年以来最大单日涨幅，因市场重新计入欧洲央行加息的预期。这一跳升扶助欧元兑美元在隔夜升至1.0789美元的五周高位，欧元兑美元最后持稳于1.0770美元。美元兑日元汇率则相反，升至132.40水平，日本收益率仍受到日本央行(Bank of Japan)的严格控制。对日元的避险需求在本周初曾令该货币对低见130.55水平。美元周三跌至近五周低点，投资者等待美联储在全球银行业动荡后可能采取何种行动的明确消息。衡量美元兑六种货币的美元指数交投在103.22，略高于隔夜触及的五周低点102.99。在大宗商品方面，风险情绪温和改善，令金价回落至1,939美元，逼近1930支撑位，远离周一触及的约2,009美元的高位。油市方面，一份行业报告显示，上周美国原油库存意外增加，显示燃料需求可能减弱，油价随之回落。布伦特原油期货下跌41美分，至每桶74.91美元，美国原油期货下跌40美分，至每桶69.27美元。日内焦点与风向标：待定美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
厉害啦2023-03-22
【亚市直击】松一口气！利好叠加市场冒险情绪抬头今日美联储加息稳了？
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)讯周三(3月22日)亚市交易时段，亚洲股市紧随美国股市走高，因对金融稳定的担忧缓解，与此同时，投资者为美联储(Fed)周三晚些时候的利率决定做准备。具体表现来看，香港、日本和澳大利亚股市上扬，欧洲斯托克50指数期货也有所攀升。标普500指数期货合约持平，周二上涨1.3%，科技股为主的纳斯达克100指数上涨1.4%，这两个美国基准股指连续第二天上涨。债市方面，澳大利亚和新西兰政府债券收益率上升，美国国债收益率小幅下降。在美债收益率下跌之前，周二美国国债收益率飙升，两年期国债收益率上升19个基点，10年期基准国债收益率上升10个基点。外汇市场表现平淡，美元指数变化不大。其他资产方面，美国WTI原油价格目前小幅下跌，但仍守住了周一和周二的大部分涨幅。能源板块周三领涨澳大利亚股市，与周二该板块领涨标普500指数相呼应。在美国三家银行倒闭和瑞士银行集团收购瑞士信贷集团之后，投资者期待稳定的迹象，股价上涨和债券市场普遍平静的表现显示出新的风险承担意愿。#银行业危机# 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)平复市场紧张情绪的努力，似乎在银行股隔夜大涨的情况下发挥了作用。耶伦表示，美国政府可以像对硅谷银行(Silicon Valley Bank)那样，为其他美国银行的存款提供担保。周二，美国金融重量级股票指数全部攀升。第一共和银行(First Republic Bank)股价在收市交易中下跌9%，此前该股飙升近30%，创下有史以来最好的一天。该股上涨之际，市场对正在讨论的援助地区银行的新计划感到乐观。知情人士表示，支持该行的进一步干预可能包括美国政府的支持。路透引述消息人士表示，美国大型银行的行政总裁正在华盛顿参加为期两天的会议，讨论第一共和银行(FRB)的未来，目标是在24小时内为FRB制定出需要采取措施的细节。消息人士指，与会者包括摩根大通行政总裁Jamie Dimon和美国银行行政总裁Brian Moynihan，摩通正在为FRB的集资方案提供建议。消息称，在美国监管机构本月接管硅谷银行(SVB)和Signature Bank后，包括FRB在内的数间银行一直在与同行和投资公司商谈潜在交易。据悉，FRB在讨论所有选项，其中可能包括出售或注资。据彭博社报道，据悉政府可能会在剥离First Republic不良资产方面发挥作用。双方讨论的其他措施包括提供责任担保、更灵活地使用资本规则以及放宽股权限制。谈判仍在继续。知情人士表示，各种问题仍未解决，不能保证达成协议。目前尚不清楚政府将如何提供资金支持。尽管如此，许多人仍不愿解除过去几周对金融稳定的担忧。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师Michael Wilson表示，信贷紧缩的风险正在大幅增加。美国银行3月10日至16日对基金经理进行的最新全球调查显示，系统性信贷事件已取代顽固的通胀，成为市场面临的主要风险。调查显示，由于对信贷风险的担忧和投资者逃离银行股，该机构的悲观情绪接近过去20年来最严重的水平。所有这些都使美联储在今天晚些时候决定是否提高利率时处于艰难的境地。交易员目前加大了对美联储加息25个基点的押注，本周早些时候，市场定价在继续加息和暂停加息之间出现分歧。高盛(Goldman Sachs)就认为，银行业的压力将导致放贷收紧，这在本质上等同于加息，因此暂停加息是合理的。本周三，美联储官员将自去年12月以来首次发布最新的利率预测，就他们是否仍预计今年会再次加息提供指引。 “这是一个较为宽松的市场背景，”DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，“对货币政策大幅转变的预期正在减弱。”
厉害啦2023-03-22
“仓促联姻”遏制恐慌！美元、英镑备战央行决议黄金遭技术性回调
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二(3月21日)欧洲股市开盘走高，此前亚洲股市攀升，美国股市昨日出现反弹，对瑞士信贷集团历史性收购缓解了市场对全球银行业的担忧。瑞士最大的银行——瑞银集团(UBS)——同意以32亿美元的价格收购瑞士信贷，尽管被贴上“仓促联姻”的标签，但它旨在遏制目前围绕金融体系的恐慌和不安。最新的事态发展提振了市场人气，但市场整体情绪仍很脆弱，投资者可能在明天(3月22日)的美联储会议前保持警惕。汇市方面，美元基本持稳，如果多头反击，可能结束连续三天的跌势。前一个交易日，油价在跌至2021年以来的最低水平后反弹，金价盘中自2022年3月以来首次突破2000美元，收市时下跌0.5%。金融市场预计将继续波动，并对全球银行业的任何新消息高度敏感。随着对危机的担忧缓解，可能会看到风险偏好温和回升，为全球股市提供一定的支撑。其他方面，本周对市场来说将是重要的一周，美联储(Fed)、英国央行(BoE)和瑞士央行(SNB)的政策会议将成为焦点。在这桩历史性收购之后，瑞士央行对瑞信的发展会如何表态尤为趣。聚焦美联储决议即将召开的美联储会议可能会很艰难，因为联储将决定是关注稳健的宏观经济数据，还是关注金融体系的稳定性。市场预计美联储(Fed)本月将加息25个基点，根据联邦基金期货数据，目前市场预期美联储做出这一决定的可能性为74%。对市场而言，关键在于，美联储对美国硅谷银行破产和瑞信戏剧性事件的近期进展有何看法，尤其是在被瑞银收购之后。如果美联储出乎市场意料地维持利率不变，这可能标志着加息周期的结束，下一步将是降息。这种情况可能会对美元和美国国债收益率造成沉重打击。市场也可能将此视为一个信号，表明美联储担心风险通过银行业蔓延到市场，这可能会导致股市大幅抛售。无论美联储会议结果如何，都可能影响美元在3月剩余时间的前景。从技术面来看，美元指数(DXY)在日线图上仍然面临压力。最近收低于103.00可能预示着进一步下行，102.30是下一个关键点位。如果美指收在103.00上方，这可能会引发向104.00的冲击。英镑鉴于金融市场最近的动荡，除了美联储决议外，英国央行周四的政策会议可能也会气氛紧张。鸽派和鹰派之间可能会展开一场战斗，双方都全副武装地进入会议。另一方面，工资增长停滞引发了有关货币政策委员会（MPC）紧缩周期即将结束的猜测。然而，英国的通货膨胀率仍然远高于2%的目标，周三的最新数据预测，2月份物价下降至9.9%。如果英国央行决定本月维持利率不变，可能会给英镑带来沉重压力。技术面来看，英镑兑美元在日线图上看涨。日线高于1.2250可能是进一步上行的信号。不过，本周货币对的走势将在很大程度上受到美联储和英国央行会议的影响。黄金黄金周二开盘时表现温和，与前一天形成了鲜明对比。周一，金价自2022年3月以来首次突破2000美元，因对银行体系的担忧提振了投资者对避险资产的兴趣。考虑到瑞士信贷被历史性收购后，对全面危机的担忧有所缓解，这削弱了对黄金的需求。尽管如此，对美联储将不那么激进的市场预期限制下跌幅度，黄金将在市场情绪脆弱的情况下再度散发光芒。从技术面来看，在多头采取进一步行动之前，黄金可能会经历一次技术性回调至1955美元。如果1955美元被证明是不可靠的支撑，价格可能分别下降到1935美元、1915美元和1900美元。
厉害啦2023-03-21
【亚市直击】瑞银紧急救援市场如释重负美联储大戏逼近
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香港)讯周二(3月21日)亚市盘中，亚洲股市从低点反弹，瑞士信贷(Credit Suisse)的救援行动遏制了银行股的抛盘，但市场情绪脆弱，市场压力令交易员怀疑美国加息是否可能结束。亚洲股市周二走高，此前美国股市上升，因对全球金融体系实力的担忧暂时消散。具体来看，香港、韩国和澳大利亚股市上升，推动该地区股市基准指数小升0.5%。金融股的表现超过大盘，在经历了多日的动荡后，这让人松了一口气。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货价格几乎没有变化，此前有消息称，美国官员正在研究如果当前的金融危机扩大，如何暂时为所有银行存款提供担保。另外，瑞士政府支持的瑞银(UBS)收购瑞士信贷(Credit Suisse)的交易，缓解了人们对欧洲金融稳定的直接担忧。但瑞信部分债券持有人的破产对银行债务造成了冲击，美国地区性银行持续出现的压力迹象令投资者高度警惕。 “从全球来看，我认为我们离摆脱困境还有很长的路要走，”总部位于悉尼的杰富瑞银行分析师Brian Johnson表示，目前的压力是在资本成本上升和贷款增长下降的背景下形成的。汇市方面，在周一跌至一个月来低点后，美元周二持稳。与此同时，市场对美联储(Fed)周三决定利率时可能采取更为谨慎的政策方针的预期有所增加。债市方面，澳大利亚和新西兰的政府债券收益率下降，周一美国国债大幅震荡。最新会议纪要显示，澳洲联储将考虑在下个月暂停加息，这令该国国债收益率承压。对政策敏感的两年期美债收益率周一收高14个基点，略低于4%。周二亚洲时段，由于日本假期，美国国债现金交易将暂停。投资者加大了对美联储(Fed)加息25个基点的押注，因为最近的金融动荡引发了对全球主要央行收紧步伐放缓的猜测。戏剧性的是，就在几周前，投资者还在押注美联储将加息令利率接近6%，而欧洲央行(ECB)将加息导致利率超过4%。如今，市场暗示紧缩周期已接近结束，并押注美国将在年底前多次降息。美国利率期货价格显示，在最早于6月开始一系列降息之前，美联储只会再加息25个基点。CME FedWatch工具显示，价格暗示周三加息的可能性约为74%。掉期交易员目前预计美联储的基准利率到年底将在4%左右，比央行在去年12月“点阵图”中预估的利率低了整整一个百分点，该点阵图是季度经济预测的一部分。 “过去两周银行业濒临死亡的经历，可能会让美联储官员在加息步伐上的立场更加慎重，”渣打银行的十国集团外汇研究主管Steve Englander说。“如果(美联储)暂停加息，传递的信息可能是，随着市场稳定下来，它将进一步加息。但现实可能是，如果经济放缓，3月份的暂停实际上结束了整个加息周期。” Yardeni Research Inc.总裁Ed Yardeni在一份报告中写道：“在我们看来，进一步加息已经没有必要了”。他说，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将不得不承认，“这场危机证实，利率受到了足够的限制，金融环境正在迅速收紧。” Main Street Asset Management首席投资官Erin Gibbs表示，美联储可以在本周的会议上暂停加息，以帮助银行，而不必担心被视为退缩。她告诉彭博：“我认为这不会给人留下他们已经结束（升息）的印象。我的意思是，我们知道美国仍然有超过6%的通货膨胀。我们知道，如果没有看到通胀下降，加息就应该会到来。” 其他方面，油价在经历动荡的一个交易日后下跌，金价小幅走高。
厉害啦2023-03-21
全球金融史改写！一场历史性交易诞生！瑞银四折收购瑞士信贷，全球六大央行集体救市，又一轮全球大放水到来
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疯狂加班，经过数论讨价还价后，终于赶在亚洲股市开盘之前，瑞士政府“摁着”瑞银的脑袋收购了瑞士信贷。　　瑞银集团当天发布公告说，根据全股份交易的条款，瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份，相当于每股0.76瑞士法郎（1美元约合0.9252瑞士法郎），总对价30亿瑞士法郎（约合人民币223亿元，美元32.37亿元）。　　值得注意的是，瑞银集团开出的每股0.76瑞士法郎的价格，远低于瑞信上周五1.86瑞郎的收盘价，相当于打了四折。　　而就是这个接近打“骨折”的报价，还是瑞银集团、瑞士信贷正、瑞士政府三方在经过多次拉扯之后的报价。　　最初，瑞银集团几乎开出了近乎侮辱性的报价，每股0.25瑞郎。若以此计算，瑞银给出的报价仅仅相当于周五收盘价的13.44％，差不多一折左右，这几乎会让瑞信的股东血本无归。　　　　注：瑞士信贷美股收盘价　　至于瑞银集团给出的差不多一折的报价，市场有两大猜测:第一、瑞士信贷还有大雷没有引爆，瑞银给出的价格中包含了这部分风险的处理。如果瑞士信贷在市场中交易出这个价格，意味着瑞士信贷还要大跌近90％，届时全球市场或将出现崩溃。第二、瑞银想趁火打劫，借机压价发了一笔大财。毕竟瑞银与瑞士信贷之间的恩怨很深，瑞银很难报出有吸引力的报价。　　最终在经过激烈的讨价还价之后，最终瑞银30亿瑞郎收购瑞信。在与瑞信合并后，瑞银现任董事长Colm Kelleher和CEO Ralph Hamers将各自在新公司担任同一职位，合并后公司的总投资资产将超过5万亿美元。　　在瑞信提高报价的同时，瑞士政府也做出了让步。　　19日瑞士政府宣布，为帮助瑞银接管瑞信资产，将提供最高90亿瑞郎的损失担保。具体来说，假设瑞信的投资组合产生损失，瑞银将承担前50亿瑞郎的损失，瑞士政府承担此后的90亿瑞郎，再有任何进一步的损失将由瑞银承担。　　02瑞信AT1债权人“血本无归” 　　无论如何，最终瑞信的股东得以逃出生天，但是瑞信的债券持有人就没有那么幸运了。　　瑞士金融市场监管局周日称，在瑞士政府支持瑞银收购瑞信后，面值约160亿瑞郎（约合172亿美元）的瑞信Additional Tier 1债券将被完全减记。这意味着，为确保私人投资者帮助承担成本，这些面值的债券将变得一文不值。　　颇为讽刺的是，哪怕是按照正常的清算流程来处理，AT1债权人的受偿顺序也理应优先于普通股股东。但如今，瑞信股东们还能从瑞银的全股票收购中回血30亿瑞郎，瑞信的AT1债权人却要承担所有本金损失，这令许多债权人无论如何都无法接受…… 　　AT1债权人告诉了人们什么才叫“血本无归”…… 　　瑞士金融市场监管局的“骚操作”引起了AT1债券持有人的愤怒，并指控瑞士当局完全没有考虑到CoCo债券在资本清偿结构中的优先位置。一位银行家表示，这一决定可能会给欧洲债券市场带来一场“噩梦”。　　据媒体汇编的数据，太平洋投资管理公司（PIMCO）、景顺（Invesco）和BlueBay此前都是众多持有瑞信AT1债券的资产管理公司之一。　　03美联储携手五大央行救市一场史无前例的放水行动又来了　　也许是心虚，也许是未雨绸缪。　　今天凌晨，美联储和其他5家央行宣布采取协调行动，通过美元流动性互换额度增加流动性供应。　　美联储在与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行协调的一份声明中表示，为了提高美元互换额度提供美元资金的有效性，参与美元互换的央行将“把7天到期操作的频率从每周增加到每天”。　　各国央行表示，提高互换额度将“增强流动性的提供”，并将这些安排描述为“缓解全球融资市场压力的重要流动性后盾”，还将减轻对家庭和企业贷款供应的影响。美联储表示，每日操作将从3月20日星期一开始，并将至少持续到4月底。　　无论各国央行如何解释，一场史无前例的放水行动又来了。　　对此，知名评论金融博客零对冲直言，一旦美元互换额度重新开放，其他的“骑兵”也会随之而来：降息，量化宽松等等。事实上，储备金注入量的激增幅度已经接近创纪录水平。美联储不妨现在就将其正规化，至少保持人们对银行业的一些信心，即使这意味着摧毁人们对“对抗通胀”的美联储仅存的所有信心，所有负责美联储的人都要为他们对这场银行危机的灾难性处理而“辞职”。　　04瑞士信贷体量庞大是全球系统重要性银行之一　　与硅谷银行相比，瑞士信贷的体量更加庞大，一旦瑞士信贷出现危机，全球金融系统都将会颤抖。　　瑞士信贷成立于1856年，有167年历史，总部设在瑞士苏黎世，是全球第五大财团，瑞士第二大银行。2022年瑞士信贷总资产3.97万亿元，总负债3.63万亿元，其中存款1.74万亿元，入选《财富》世界500强排行榜，位列第494位。　　瑞士信贷主要为富人提供财富管理服务，并在华尔街拥有投行业务，是国际金融市场的主要参与者。与硅谷银行不同，瑞信是全球系统重要性银行之一，在金融稳定委员会的评价中，与摩根士丹利、富国银行位列同一等级。　　　　
金融界2023-03-20

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