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【亚市直击】央行超级周来了！美中欧都有重要决定熊市低谷过去了吗？
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香港)讯周一(6月12日)亚市盘中，亚洲股市涨跌互现，美国和欧洲股指期货小幅走高，投资者等待本周美国、欧洲、中国和日本的利率决定。主要货币和美债几乎没有变化。日本东证指数上涨0.7%，而香港基准指数则出现波动。欧洲斯托克50指数期货涨0.4%，标准普尔500指数期货涨0.1%，此前该指数周五进一步进入牛市区域。对中国经济增长的担忧依然存在，而美国科技股继续攀升，投资者押注美联储的加息周期已接近尾声。利率市场的仓位显示，美联储可能会再加息一次，而加息时间可能是下个月，而不是本周三。然而，也有人担心美联储的10次加息已经造成伤害，包括富达国际和安联在内的债券管理公司都预测经济将出现低迷。与此同时，上周加拿大央行和澳洲联储出人意料地加息，也增加了额外的不确定性因素。欧洲央行预计将于本周四上调基准利率，同一天，中国不太可能在下调中期贷款安排，日本央行预计将于周五按兵不动。瑞银全球财富管理美洲首席投资长Solita Marcelli警告称，在标准普尔500指数已从近期低点上涨20%之后，不要想当然地认为近期股市的上涨势头会进一步增强。 “虽然许多投资者认为，超过这一里程碑将使市场进入牛市，但我们仍有可能看到熊市反弹，即熊市中期出现的一段强劲上涨时期，”她说，“在市场达到历史新高之前，我们不可能知道熊市的低谷——市场周期的最终低谷——是否已经过去。” 周一外汇市场上，美元兑日圆、欧元和离岸人民币汇率变化不大。美债收益率几乎没有变化，上周五因加拿大令人失望的就业数据而上升后。美国经济结束了连续八个月的就业增长，5月份就业人数略有减少，表明劳动力市场疲软。随着高盛集团再次下调油价预期，人们对需求前景的担忧持续存在，油价保持下跌态势。布伦特原油期货价格低于每桶75美元，WTI原油期货价格低于每桶70美元。
风起2023-06-12
央行最早可能下周行动？经济数据堪忧，中国通缩风险引发降息呼声
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回吐了早些时候的涨幅，下跌0.2%，而亚洲股市普遍上涨。离岸人民币汇率下跌0.1%，至1美元兑7.1287元。彭博经济学家指出，退一步说，中国的通胀状况与2014年和2015年的情况类似，当时中国央行正在大幅降息。有关中国央行最早可能于下周降息，或在未来几个月内下调存款准备金率的猜测日益增多。自去年9月以来，中国央行一直维持一年期中期贷款便利(MLF)利率不变，转而依靠定向贷款等其他工具来支持小企业等行业。 “政府需要采取更多措施来提振内需，”澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说。“我们预计将在第二季度下调存款准备金率。”
云涌2023-06-09
中国央行刚刚发声！市场害怕流动性突然枯竭，就等着美联储引爆行情……
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.2%，本周涨幅有望达到0.6%。在亚洲股市强劲反弹后，欧洲股市和美国股市期货下跌。在全球情绪不确定的动荡一周结束时，欧洲市场小幅走低。泛欧斯托克600指数在午盘前后下跌0.3%，各板块小幅上涨和下跌。公用事业板块上涨0.8%，化工板块下跌2%。化工股领跌欧洲股市，此前Croda International公布了令人悲观的收益报告。美国股指期货周五持平，此前标准普尔500指数创下2023年最高收盘点位，投资者期待下周公布的新通胀数据，以及美联储最新的政策声明。道琼斯工业平均指数期货下跌49点，跌幅0.1%。标准普尔500指数期货小幅下跌，而纳斯达克100指数期货仅略高于持平线。股市即将结束本周，标普500指数开始新一轮牛市。该指数目前已较10月低点上涨20%，与斯托克欧洲600指数、德国DAX指数和韩国Kospi指数一起，进入了大约30年来的第五次技术性牛市。有迹象表明，包括小盘股在内的更广泛的股票都参与了最近的上涨，这令投资者受到鼓舞——尽管一些市场参与者警告称，这些上涨可能不会持续下去。 “目前还不清楚这是一种以经济衰退为主题的仓位挤压，可能会像2022年8月那样剧烈波动，当时你看到标普500指数最后一次升至4300点，或者这是否是一种可持续的情况，”摩根大通技术策略主管Jason Hunter说。 “所以，我们觉得我们正处在一个分叉点上，”他说。标准普尔500指数有望连续第四周上涨，这将是去年8月以来的首次，截至周四收盘，该指数涨近0.3%。道琼斯指数自4月份以来首次连续第二周上涨，上涨0.2%。另一方面，纳斯达克综合指数小幅下跌0.02%，或打破连续六周的上涨势头。在亚洲，股市连续第二周上涨，日经225指数将完成连续九周的上涨，这将是其五年多来最长的连续上涨。周五，该指数跃升近2%，韩国股市攀升至一年前的水平。中国股市今年表现落后于亚洲和美国股市，原因是投资者对中国经济在疫情后复苏乏力以及中美地缘政治关系持续紧张感到失望。周五公布的数据显示，中国生产者价格指数(ppi)下降，消费者价格指数(cpi)涨幅不温不火，这增强了人们对政府将不得不采取更多措施提振经济的猜测。贝莱德亚太iShares投资策略主管Thomas Taw说：“考虑到地缘政治风险和缺乏政策刺激，你需要看到中国经济增速远高于美国，才有理由回到中国。” 汇市：美元录得逾两个月来最大单周跌幅，因投资者押注美联储升息周期接近尾声。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数反弹0.2%，至103.52。欧元兑美元下跌0.15%，至1.0765美元，略低于周四触及的两周高点1.0787美元。交易员正在寻找可能为美联储下周即将召开的政策会议提供信息的信号。本周，加拿大和澳大利亚央行意外加息，令市场震荡，市场担心对抗高通胀的斗争将持续更长时间。交易员目前有73%的几率认为，美联储将在6月14日维持利率在5%-5.25%的区间不变，从而暂停自上世纪80年代以来最激进的加息周期。隔夜数据显示，美国初请失业金人数飙升至逾一年半高位，表明就业市场松动，可能进一步抑制通胀，支撑了市场暂停的预期。美联储主席杰罗姆(Jerome) 5月19日表示，目前仍不清楚美国是否需要进一步升息，过度或过紧的风险已趋于平衡。土耳其里拉的跌势扩大至1美元兑23.5里拉的历史新低，尽管土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)任命一位美国银行家担任央行行长，发出了回归更为正统政策的强烈信号。埃尔多安上周让备受尊敬的前财政部长Mehmet Simsek重新担任财长。Simsek本周表示，经济的指导原则将是透明度、一致性、问责制和可预测性。离岸人民币维持跌势，中国央行行长易纲最新表示，中国央行将保持货币政策的针对性，确保信贷增长稳定。尽管要求出台更多刺激措施的呼声越来越高，但央行的政策立场基本保持不变。易纲在上海对企业和银行发表讲话时表示，他有信心今年实现5%左右的官方增长目标。他补充说，通胀预计将在今年下半年逐步反弹。易纲的讲话是本周早些时候发表的，周五发表在中国人民银行的网站上。易纲说，将运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。他说，中国人民银行将继续保持有针对性和强有力的货币政策，重申了之前声明中的措辞。与此同时，他暗示会有一定的灵活性，称将加强“逆周期调整”。经济复苏的疲软和接近于零的通货膨胀率引发了更多宽松政策的呼声，包括降息。易纲似乎淡化了通货紧缩的风险，称经济仍处于从疫情中复苏的阶段，需求和供应的反弹之间存在时间差。他将近几个月通胀放缓归因于需求复苏疲弱，以及能源和蔬菜价格与去年相比基数较高。他说，今年消费增长已经加快，这将转化为企业的收入和更多的招聘，进而有助于推动进一步的支出。他说，受基数效应影响，第二季度中国经济同比增长将较为强劲，12月份消费者价格指数(cpi)可能会升至1%以上。债市：美国国债价格在周四上涨后基本持平。澳大利亚和新西兰的政府债券上涨。对货币政策预期极为敏感的两年期美国国债收益率上升约3.5个基点，至4.55%左右。10年期国债收益率在隔夜暴跌7个基点后小幅上升至3.749%。投资者也希望美联储将暂停升息行动，因美国债务上限谈判的变数对市场流动性构成潜在威胁。预计美国政府将急于出售短期债券以补充其财政部一般账户(TGA)的资金，这些债券的收益率可能过高，以至于银行不得不提高存款利率以争夺资金，从而降低投资者对股票等高风险资产的兴趣。根据美银全球策略师的估计，到2023年底，新发行的短期美国国债规模可能会达到约1.4万亿美元，8月底前将有大约1万亿美元的短期国债涌入市场。这将是疫情暴发前的几年里平均三个月期供应量的五倍左右。高盛策略师则预计，在接下来的约两个月时间内，将有多达7000亿美元的短期美国国债发行。 “我们都担心流动性，”景顺宏观研究主管Ben Jones表示。他补充称，美联储“仍希望收紧”政策，因此可能允许TGA重建，在不介入提供其他支持工具的情况下，从市场吸走流动性。然而，这种担忧并未主导本周五的交易。大宗商品：有报道称美国和伊朗接近达成核协议，尽管双方均予以否认，原油目前小幅反弹，远离前一交易日的低点。据报道，协议的前景包括伊朗每天增加100万桶的产量，这使得美国WTI原油周四一度下跌3.50美元，接近69美元。周五WTI原油期货涨近1%，至71.65美元。布伦特原油期货上涨幅度相同，重返76美元上方。
会员
厉害啦2023-06-09
决策分析：中国地产股回撤！市场押注美联储下周不加息这一货币又暴跌至历史新低
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%。标准普尔500指数上涨0.62%。亚洲股市的E-mini美股期货显示，两项指数开盘后均下跌约0.1%。交易员目前认为，美联储在6月14日维持利率不变的可能性为73%，而加息25个基点的可能性为27%。然而，市场认为，7月26日加息基本确定，认为加息的可能性约为80%。隔夜数据显示，美国初请失业金人数飙升至逾一年半高位，支撑了市场暂停的预期。不过，一些分析师指出，加拿大央行和澳大利亚央行本周出人意料地加息，是不要自满的理由。 “我不会全部押注，说我们会加息，但我认为应该至少有50%的定价，”悉尼IG Markets的分析师Tony Sycamore说。 “我知道人们可以指出，美联储主席鲍威尔的言论更支持维持利率不变而不是加息，但自他上次讲话以来，出现了一些有趣的事态发展，”Sycamore补充称，“我无法想象他会对核心个人消费支出(PCE)通胀的上升感到高兴，也无法想象他会对非农就业人数的强劲增长感到高兴。” 鲍威尔在5月19日表示，目前仍不清楚美国利率是否需要进一步上升，过度紧缩或紧缩不足的风险已变得更加平衡。对货币政策预期极为敏感的两年期美国国债收益率在纽约收盘时下跌3个基点后，在东京市场保持在4.53%左右，变化不大。10年期国债收益率在隔夜暴跌7个基点后小幅上升至3.73%。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数反弹0.09%，至103.41，但仍接近周四触及的低点103.29，这是5月23日的水平。美元兑日圆上涨0.3%，至139.355，此前曾跌至一周低点138.765。欧元兑美元约持平于1.0777，略低于周四触及的两周高位1.0787美元。在其他市场，尽管土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)任命一名美国银行家担任央行行长发出了回归更正统政策的新信号，但土耳其里拉仍延续跌势，至1美元兑23.54里拉的历史新低。埃尔多安上周让备受尊敬的前财政部长Mehmet Simsek重新担任总理，Simsek本周表示，经济的指导原则将是透明、一致、问责和可预测性。 “市场需要亲眼看到才会相信，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说。“投资者选择先开枪，然后再问问题。” 全球最大的加密货币交易所币安表示，由于美国证券交易委员会(SEC)的打击，它将暂停美元存款，并将很快暂停法定取款渠道。领先的加密货币比特币一度下跌0.83%，随后回升至26,484美元，几乎没有变化，在有报道称美国和伊朗接近达成核协议后，原油期货周五仍处于守势，不过双方均予以否认，使其远离前一交易日的低点。据报道，该协议包括伊朗每天增加100万桶的产量，对该协议的乐观情绪使WTI原油周四一度下跌3.50美元，接近69美元。目前，WTI原油期货价格较周四收盘价70.71美元下跌58美分。布伦特原油期货下跌57美分，报75.39美元。日内焦点与风向标： 20:30 加拿大5月就业人数次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数
云涌2023-06-09
全球措手不及！压力给到美联储，当心这一火爆市场遭反噬人民币今日又跌了
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高于央行2%的目标，但仍在缓慢下降。亚洲股市小幅走低，在香港上市的科技股表现最为疲软。中国股市和香港恒生指数周四再次下跌，仍然受到周三出口数据暴跌的影响——同比下降7.5%，这是自1月份以来的最大跌幅。 “疲软的出口数据将促使观察人士期待中国新一轮的政策刺激，”盛宝市场(Saxo Markets)策略师表示。科技股往往是所有股票中对利率最敏感的，由于投资者认为美联储(Fed)可能还没有结束自己的紧缩政策，科技股正感受到压力。本周，两家主要的中央银行——加拿大央行和澳洲联储意外地提高了利率，以控制通货膨胀。由于经济过热和居高不下的通货膨胀，加拿大周三将利率上调至22年来的高点4.75%，令市场措手不及，这几乎是本周澳大利亚出人意料加息的翻版。 “要记住的关键是，对抗通胀的斗争还没有结束，”BlackRock Fundamental Equities的EMEA副首席信息官Helen Jewell表示，“我们看到了通胀的粘性，以及从加息的角度产生的担忧。” 德意志银行策略师Jim Reid在一份报告中写道，目前市场面临的最大问题是，美联储是决定下周三加息，还是在连续10次加息后维持不变。交易商加大了对美联储加息的押注，互换交易接近完全定价美联储将在7月会议上加息25个基点。贝莱德的Jewel说：“市场可能忽略了通胀，或许比它应该做的要多一点。” 债市：其他市场交易低迷。10年期国债收益率周三跃升14个基点后，美国国债收益率持稳。作为全球借贷成本基准的美国10年期国债收益率再次回到3.8%以上，而在欧洲，德国2年期国债收益率自3月份以来首次突破3%，尽管时间短暂。交易员们受到债券市场普遍重新定价的驱动，他们担心全球最大经济体的利率可能在何时何地触顶。 “目前的主要主题是债券抛售，以及意识到(央行加息周期的)暂停并不意味着结束，”法国兴业银行策略师Kit Jukes说。 “我们肯定在调整利率预期，”他解释称，交易商现在也在质疑长期以来的观点，即美联储将远早于欧洲央行结束升息周期。美联储、欧洲央行和日本央行下周都将做出利率决定。 NAB市场经济主管Tapas Strickland表示，加拿大央行和澳洲央行的举措意味着，下周二公布的美国通胀数据将是美联储本月升息或不升息的关键。汇市：美元周四小幅下跌，但仍接近三个月高点，此前一个月美元兑全球其他主要货币累计升值逾2.5%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数在欧洲交易时段下跌0.1%。欧元兑美元上涨0.15%，至1.0717美元，而加元正在巩固加拿大央行意外加息后的涨幅。在数据显示日本第一季度经济增长快于预期后，日元走强。周四人民币兑美元跌至六个月低点，因市场臆测美国利率可能进一步上升，美元在全球汇市普遍走高。 “美国国债收益率上升肯定会给人民币带来压力，”一家外资银行的交易员指出，市场参与者会对任何遏制人民币走软的官方措施保持警惕。瑞银(UBS)首席中国经济学家Wang Tao表示：“到目前为止，中国的增长复苏一直弱于预期。这可能会拖累短期投资组合流入。” 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下周维持不变的可能性为64%，而一天前这一比例为78%。不过，交易员普遍预计7月份将加息25个基点。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示：“我们的观点是，如果澳大利亚和加拿大都觉得有必要进一步加息，那么美联储很可能也会这样做。” 在新兴市场，土耳其里拉再创新低。有迹象表明，埃尔多安(Tayyip Erdogan)新当选的政府正在放弃长达18个月的严格控制里拉汇率的策略，周三里拉暴跌7%。 “问题是，在选举之前，里拉被人为地维持了这么长时间的稳定，”SEB的首席新兴市场策略师Erik Meyersson说，也提到了土耳其经济政策的持续问题。大宗商品：美国原油期货下跌0.25%，至72.37美元/桶，布伦特原油期货下跌0.25%，至76.76美元/桶。黄金价格继前一交易日下跌1%后企稳，目前现货黄金上涨0.3%，交投在1945美元附近。孟买Kedia Commodities公司的主管Ajay Kedia说，黄金受到下周美联储维持利率不变的预期支撑，目前价格在1930-1985美元区间徘徊，一旦美联储决定出炉，金价可能突破该区间。
会员
厉害啦2023-06-08
决策分析：美联储7月绝对加息？！亚股下滑，中国面临更多刺激呼声
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(香港)讯周四(6月8日)亚市盘中，亚洲股市下滑，此前加拿大央行意外升息，令市场再度担心美国利率可能在更长时间内维持高位，且美联储下周议息会议可能维持鹰派立场。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指下跌0.48%，日经指数下跌1%。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.29%。欧洲市场的悲观情绪似乎将持续下去，欧洲斯托克50指数期货下跌0.30%，德国DAX指数期货下跌0.31%，富时指数期货下跌0.06%。周三，加拿大将隔夜利率上调至22年来的高点4.75%，令市场感到意外，交易员预计下个月将再次加息，以给过热的经济和居高不下的通胀降温。自1月份以来，加拿大央行一直在评估此前加息的影响。在加拿大央行加息之前，澳大利亚本周早些时候也上调利率，震惊了市场。澳洲联储随后警告称，将进一步加息，以缓和不断上升的价格压力。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济主管Tapas Strickland说，加拿大央行和澳洲联储的举措突显出，央行还没有结束加息周期。“下周的美国CPI数据将是美联储6月加息还是像外界普遍报道的那样跳过加息的关键。” 周二公布的消费者通胀数据预计将显示，5月份物价上涨0.30%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下周维持不变的可能性为64%，而一天前这一比例为78%。交易员预计7月份将加息25个基点。路透调查的分析师预计，美联储不会在6月13-14日的会议上加息，但少数分析师预计今年至少还会加息一次。在6月2日至7日接受调查的86位经济学家中，有78位认为联邦公开市场委员会(FOMC)将把联邦基金利率维持在5.0% -5.25%的水平，超过90%。中国股市下跌0.12%，香港恒生指数下跌0.57%。周三公布的数据显示，中国5月份出口同比下降7.5%，为1月份以来的最大降幅，远低于分析师预期的0.4%。盛宝市场策略师说：“疲弱的出口数据将促使观察人士寻求新一轮的政策刺激。” 美国国债收益率在亚洲早盘保持稳定，此前在加拿大央行采取行动后，美国国债收益率隔夜飙升。 10年期美国国债收益率上升1.1个基点，至3.795%；30年期美国国债收益率上升0.5个基点，至3.947%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步)上涨1.7个基点，至4.567%。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数下跌0.038%，欧元兑美元上涨0.09%，至1.0707美元。日元兑美元汇率上涨0.22%，至1美元兑139.80，此前修正后的数据显示，日本1-3月经济增速高于最初预期。加元兑美元上涨0.08%，至1美元兑1.34，而土耳其里拉兑美元汇率创下历史新低，原因是新当选的土耳其政府在暗示将转向更为正统的政策后，似乎放松了稳定措施。美国原油期货下跌0.22%，报72.37美元/桶，布伦特原油期货当日下跌0.25%，至76.76美元/桶。继前一交易日下跌1%后，周四金价企稳，现货黄金上涨0.3%，至每盎司1,945.89美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 20:30 美国至6月3日当周初请失业金人数 22:00 美国4月批发销售月率
云涌2023-06-08
【亚市直击】央行加息压力冲击市场！中国再下调存款利率黄金上涨
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再下调存款利率。受中国股市疲软拖累，亚洲股市指数下跌。澳大利亚、韩国和日本的基准股指也略有下跌。隔夜在美国，科技股首当其冲地受到加息引发的不安情绪冲击，导致标准普尔500指数本周连续第二天下跌，纳斯达克100指数创下4月份以来的最差单日。安联全球投资公司全球首席投资官Virginie Maisonneuve说：“鉴于已经看到的反弹，出现一些停顿是正常的，特别是在我们看到利率可能很快趋于平稳，但在更长时间内保持较高水平的背景下。” 桥水创始人、亿万富翁达里奥(Ray Dalio)说，虽然利率不会走高，但经济会变得更糟。 Dalio在纽约举行的彭博投资会议上说：“我们正处于一场晚期的大周期债务危机的开端，此时你产生了太多的债务，而买家却短缺。” 澳大利亚、日本和东南亚的政府债券收益率上升，而美债保持了前一交易日的巨大涨幅，因投资者重新评估通胀风险。澳洲和新西兰指标10年期公债收益率周四上涨约15个基点，日本同期公债收益率则微升约2个基点。澳大利亚三年期国债收益率触及2012年以来的最高水平。印尼、菲律宾和马来西亚的政府债券收益率也有所上升。加拿大央行(BOC)重启加息行动的意外决定，引发了对债券市场价格的重新评估。本周早些时候，澳大利亚央行也曾加息。与此同时，日本的资产变动在很大程度上受到GDP数据的影响。日本GDP数据比预期强劲得多，一季度经济增长2.7%，高于1.9%的预期。这一消息也推动日元走强。加拿大的紧缩政策对全球市场产生直接影响，促使交易员加大对美联储紧缩政策的押注，掉期一度完全反映了7月会议加息25个基点的预期。对下周决定的押注小幅上升，但预计加息的几率仍不到40%。周三，美国国债收益率大幅上升，10年期基准国债收益率上升了14个基点。另外，中国工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行等五大国有银行，再度下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从之前的0.25%下调至0.2%；2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%；3年期定存利率下调15个基点至2.45%；5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。印度央行周四也将上台，外界普遍预计该行将维持利率不变。英国商业银行经济学家Abhishek Gupta预计，印度央行将把政策立场转向中性，用鹰派言论缓和政策转变，这反映出通胀上行风险上升。在其他方面，黄金上涨，原油价格在周三反弹后下跌，比特币几乎没有变化，徘徊在26400美元左右。
风起2023-06-08
【亚市直击】中国积极迹象刺激人气！市场温和反弹小盘股取得大胜利
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(香港)讯周三(6月7日)亚市盘中，亚洲股市上涨，中国经济刺激计划有望出台，地缘政治的一个积极迹象以及美国股市普遍走强提振了市场情绪。香港股市涨超过1%，在美国上市的中国企业指数上涨3.8%。韩国和澳大利亚股市也走高，日本股市回吐了之前的涨幅。在交易员们期待中国政府出台更多措施来支持不温不火的经济复苏之际，当局要求中国最大的几家银行降低存款利率后，对刺激计划的乐观情绪正在上升。彭博经济预计中国人民银行将“最早在6月中旬”下调一年期基准利率。包括Xiangrong Yu在内的花旗环球市场的分析师团队在一份报告中写道，“未来两个月是中国采取行动的关键窗口期”。与此同时，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)计划在未来几周内访问中国，这将为改善令人担忧的中美关系提供空间。中美关系已令香港和上海股市承压。花旗分析师表示，中国政府将需要保持增长势头，以恢复信心，并确保平稳过渡到2024年，届时经济周期将正常化。他们写道:“对投资者来说，一个可预测的政策环境和财富创造的结构性驱动因素将是关键。” 周三，美国股指期货基本持平。周二股市转向金融股暗示，标普500指数近期的反弹幅度可能很快就会超越科技股。尽管苹果公司股价下跌抑制涨幅，但该基准指数仍上涨0.2%。KBW地区银行指数上涨超过5%，罗素2000指数上涨2.7%。华尔街股市周二小幅上涨，但标准普尔500指数仍未进入牛市。全球市场的情绪一直很谨慎，一些人质疑市场是否因人工智能的炒作而上涨过快。不过，罗素2000指数在三天内第二次超过以科技股为主的纳斯达克100指数至少2.5个百分点。自2020年11月以来，小盘股从未如此频繁地取得如此大的胜利。在外汇市场，一项衡量美元强弱的指标下跌0.1%，澳元在澳洲联储周二加息后延续涨势。日元升值。澳大利亚和新西兰的政府短端债券收益率较高。周二，美债拍卖标售令短期国债承压，此后各期国债收益率持稳。大宗商品方面，金价基本持平，油价攀升，周二回吐因沙特减产消息而带来的涨幅。乌克兰表示，俄罗斯军队炸毁了该国南部的一座巨型水坝，此后小麦价格飙升。尽管美国证券交易委员会(sec)加大了对加密货币的打击力度，比特币仍连续第二天上涨。世界银行(World Bank)周二在一份报告中说，由于大幅加息打击了经济活动并加剧了低收入国家的脆弱性，全球经济处于不稳定状态。这些担忧打压了股市。但由于美国通胀率仍处于高位，交易员们越来越多地预计，美联储将在6月会议上维持利率不变，同时保留稍后加息的可能性。前美联储副主席克拉里达周二也表示，美联储在2024年之前不太可能开始降息。
风起2023-06-07
突发！中国宣布降低存款利率全球市场热潮退去，俄军炸毁水坝引爆这一资产
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，即较上周五收市跌6%。在其他方面，亚洲股市上涨至三个月高点，受中国开发商股价上涨提振。有迹象表明，中国政府正在采取措施提振经济，有关部门要求一些大型银行降低存款利率。据证券时报最新消息：多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。汇市：在今日澳大利亚央行出人意料地提高利率后，澳元大幅上涨。澳洲联储表示，通胀仍然过高，可能需要收紧货币政策。澳元一度急涨1%，对政策敏感的三年期国债收益率涨约6个基点。澳大利亚央行此举为全球主要央行的一系列货币政策决定奠定了基础，美联储、欧洲央行和日本央行将于下周举行政策会议。澳新银行集团策略师John Bromhead说：“今天的信息对所有央行来说都是一样的：与世代高水平的通胀作斗争将是一项持续的挑战。” 三个月前，人们的问题是加息的速度有多快。PineBridge Investments多元资产主管Mike Kelly说，现在，由于粘性通胀，美国可能会暂停加息，然后进一步加息。他说:“我们实际上仍然认为，美国可能出现温和衰退，而不会把世界拖入衰退。” 一系列经济数据，加上上周美联储官员的鸽派言论，让人们更加相信美联储可能不会在6月13-14日的会议上加息。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储维持不变的可能性为82%，较一周前的36%大幅上升。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝市场(Saxo Markets)策略师在给客户的报告中说：“该数据发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的7个月高点，表明劳动力市场状况有所缓解。 Dalma Capital首席投资官Gary Dugan表示：“股市投资者近期面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息。” 高盛最新预测，美联储“极有可能”在7月加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.5%。与此同时，美元汇率保持稳定。衡量美元兑六种主要货币的美元指数持平于104.01，欧元上涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元下跌0.10%，至139.45附近，英镑兑美元当日下跌0.2%至1.2410。债市： 10年期国债收益率下跌逾3个基点，至3.66%。2年期国债收益率下跌逾2个基点，至4.454%。美国财政部周一开始大举发行国债，买家纷纷涌入规模较大的三期和六个月期国债标售，许多人预计此举将抽走金融体系的流动性。自1月中旬触及债务上限后，财政部便无法借到更多资金。为了按时支付账单，财政部采取了一系列非常措施，来为国会两党达成协议争取更多时间，其中包括动用联邦政府在美联储“财政部一般账户”（Treasury General Account，简称“TGA”）中的现金。大多数分析师表示，要快速恢复TGA账户的健康平衡，财政部需要在未来3-4个月内发行约7500亿美元的短期国库券。在今年余下的时间里，除了政府的正常预算融资计划外，财政部料将发行逾1万亿美元的国库券。部分经济学家称，这会从金融体系中吸走流动性，使得本就因几家银行相继倒闭而承受压力的金融体系雪上加霜。因为投资者可能在权衡再三后发现，投资国库券的回报优于股票。 Defiance ETF的首席执行官兼首席投资官Sylvia Jablonski在彭博电视上表示，政府或美联储的任何可能危及金融体系流动性的举措，“可能会让我们一直处于区间波动模式，直到我们看到包括美联储对利率的最终决定在内的所有结果。” 美联储将于6月14日宣布下一次利率政策，预计仅在最新消费者通胀数据公布后一天。大宗商品市场：小麦价格飙升，此前乌克兰表示，俄罗斯军队炸毁了该国南部的一座巨型水坝，引发的洪水威胁到数千人，并对黑海的粮食供应构成潜在威胁。周二小麦价格一度上涨3%，延续了自上周30个月低点攀升以来的涨势。大坝的破坏“看起来像是一个巨大的升级，会带来可怕的后果和巨大的头条风险，”农业咨询公司SovEcon的总经理Andrey Sizov发推说，“这可能只是牛市的开始。”
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厉害啦2023-06-06
决策分析：中国两则消息刺激人气！市场窄幅震荡，美联储不加息几率超80%
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(香港)讯周二(6月6日)亚市盘中，亚洲股市小幅走高，因疲弱的美国经济数据强化了市场对美联储下周会议可能不升息的预期。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指小涨0.17%，摆脱了早些时候的跌幅，而东京日经指数上涨0.65%。期货显示，欧洲股市开盘温和，欧洲斯托克50指数期货下跌0.05%，德国DAX指数期货下跌0.06%，富时指数期货下跌0.04%。在央行将利率提高25个基点至11年高点后，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1%，而澳元飙升1%。澳洲联储也警告称，可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标水平。 “如果5月份的加息决定是‘非常平衡的’，那么考虑到他们的月度通胀指标大幅上升，以及澳大利亚约四分之一的劳动力即将获得大幅加薪，今天的加息应该是显而易见的，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。澳洲联储此举为全球主要央行的一系列货币政策决定奠定了基础，美联储、欧洲央行(ecb)和日本央行(BOJ)将于下周举行政策会议。一系列经济数据以及上周美联储官员的鸽派言论，加大了美联储在6月13-14日会议上不会加息的押注。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储维持不变的可能性为82%，远高于一周前的36%。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝银行策略师在给客户的报告中说：“该指数发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 上周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的七个月高位，表明劳动力市场状况有所缓和。 “短期内股票投资者面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息，”Dalma Capital的首席信息官Gary Dugan说，“经济增长的活力、债务上限问题现在已经不再是一个问题，而行动缓慢的美联储可能会引发股市进一步上涨。” 中国方面，对放宽政策以扶助疲弱经济复苏的预期升温，以及中美高级官员之间的“坦诚”会谈，都提振了市场人气。香港恒生指数涨0.68%，上证综合指数跌0.09%。在石油市场，油价回落，回吐了前一交易日的大部分涨幅，此前全球最大的石油出口国沙特表示将进一步减产。美国原油期货下跌0.26%，至每桶71.96美元，布伦特原油期货下跌0.17%，至76.58美元。盛宝策略师表示，可能需要经济衰退担忧、美联储降息或中国出台刺激措施等更坚定迹象，才能扭转能源市场的人气。“尽管如此，由于欧佩克专注于确保市场稳定，下半年市场吃紧的风险仍然存在。” 在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小跌0.144%，欧元兑美元小涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元汇率下跌0.10%，英镑兑美元基本持平。在加密货币方面，比特币目前交投在25,780美元，在美国证券监管机构起诉加密交易所币安(Binance)后，比特币昨日下跌5%以上，这是对该行业的又一次打击。 12:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区4月零售销售月率 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存
云涌2023-06-06

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