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决策分析：中美大不同！鲍威尔鹰姿今日揭晓 “流血”日元舔舐伤口
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香港)讯周三(6月21日)亚市盘中，亚洲股市表现不佳，因中国政府没有出台新的刺激措施，令投资者感到沮丧，他们还想知道全球最具影响力的央行行长在稍后的国会证词中会有多强硬。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在两天的听证会上面对国会议员，他肯定会被问及利率是否会在7月份再次上升，并如期在5.5%-5.75%的区间见顶。市场对此表示怀疑，目前暗示下个月加息至5.25-5.5%的可能性约为78%，这可能是整个紧缩周期的结束。澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland说：“焦点在于，7月的会议是否真的‘实时’，以及美联储关于再加息两次的点阵图是基于数据的真实基本情况，还是为了确保金融环境不会过早宽松而对通胀发出悲观情绪。” 这种不确定性使得标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在隔夜小幅下跌后持平。欧洲斯托克50指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.1%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.8%，韩国股指下跌0.6%。日本日经指数小涨0.7%，市场巩固了三个月来的巨大涨幅。一项调查显示，日本大型制造商的信心在6月得到巩固，连续第二个月保持正值。中国蓝筹股下跌0.6%，投资者仍对周二的央行降息幅度感到失望。周二的降息也导致人民币汇率跌至年内最低水平。汇市其他方面，受重创的日元赢得一些喘息机会，因避险情绪促使大量空头仓位获利了结。由于日本央行(BOJ)坚持捍卫其超宽松政策，日元连续几周下跌。日本央行上次会议的纪要显示，九名董事会成员中只有一人建议重新考虑维持债券收益率低位的政策，即便是这样，也建议最好等一段时间。这种缺乏紧迫性的情况应该会限制日元反弹，并使美元兑日元在141.80受到支撑，仅略低于周二触及的七个月高位142.26。欧元兑日元同样持稳于154.78，距离近期高点155.37不远。欧元兑美元持平于1.0916美元，英镑兑美元报1.2765美元。今日稍晚英国消费者物价数据将对英镑构成重大考验，若数据出现意外上行，将加大英国央行周四政策会议上大幅升息50个基点的压力。预测中值显示，英国整体通胀率将回落至8.4%，但核心通胀率将维持在6.8%。 “我们预计英国央行周四将加息25个基点，但鉴于最近的数据出人意料地上升，我们认为很有可能加息50个基点，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们将密切关注CPI报告，从中寻找英国央行走向最终利率的信号。” 期货市场目前暗示，英国央行加息50个基点的可能性约为25%。利率上升和债券收益率上升一直是黄金的负担，金价被钉在1,935美元附近，略高于上周触及的三个月低点1,924.99美元。油价在经历了几个交易日的下跌后小幅走高，市场仍在努力应对对中国缺乏大规模刺激计划的需求的担忧。布伦特原油上涨40美分至每桶76.30美元，美国原油上涨44美分至每桶71.63美元。
云涌2023-06-21
【亚市直击】中国股市领跌！市场迎战鲍威尔国会证词美元坚挺以待
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三(6月21日)亚市盘中，中国股市领跌亚洲股市，在美联储主席鲍威尔国会作证之前，市场表现谨慎。美国股指期货出现波动，而日本股市与亚洲的整体趋势相反，逆转最初的跌幅。恒生指数下跌约1.5%，即将连续第三天下跌。在美国上市的中国股票早些时候遭遇了三个月来的最大跌幅。投资者仍对中国方面迄今未能出台具体支持措施、央行仅小幅降息感到失望。经济领头羊联邦快递公司(FedEx Corp.)股价在美国盘后交易中下跌，此前该公司对需求疲软的预期低于分析师的普遍预期。标普500指数周二在长假周末后恢复交易，出现近四周来的背靠背下跌。在美债的带动下，债券价格在亚洲早盘上涨，10年期澳大利亚国债收益率下降6个基点。美国国债周三变动不大。周二，美元兑10国集团(十国集团)除日元以外的所有货币均走高，美元指数小幅上升。日元周三小幅走弱。美国股市投资者既担心错失良机，又担心市场走得太远太快，因为他们要应对估值过高和美联储(Fed)发出的鹰派信号。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于21日向国会发表半年报告，彭博情报预计鲍威尔将以强硬的语气发表报告。尽管政策制定者在上周的会议上维持利率不变，但他们的预测暗示，将再加息约两次或一次50个基点。 “他会亮相，努力保持鹰派立场，”悉尼澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman说。她预计美联储还会加息一次，同时也指出了进一步加息的风险。从长期来看，Zaman认为，在美联储触及利率峰值后，美元将面临下行压力，更广泛的货币将从经济增长差异中获得线索。摩根士丹利财富管理公司的首席投资官Lisa Shalett在报告中写道：“如果有利的软着陆真的实现，美联储将没有降息的动力，尤其是在劳动力市场仍然相对有弹性的情况下。” 她写道：“我们对美国市值加权指数反弹的可持续性持怀疑态度，主要是因为投资者仍然认为，美联储是在虚张声势，说要在更长时间内保持高利率。”
风起2023-06-21
4.52亿美元抛单砸盘！美数据意外大爆表黄金飞流直下27美元、贵金属集体大跳水
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4年开始时才会降息。与此同时，欧洲和亚洲股市下跌，此前中国降息幅度低于预期，市场等待北京方面提振步履蹒跚的经济复苏计划的更多细节。不过，Fertig表示，由于经济的不确定性，中国短期内仍将维持对黄金的投资需求。以在岸人民币和离岸人民币计价的金价当日上升0.4%。
会员
夏洛特 1评论2023-06-20
别指望黄金大反弹？！金价1950附近筋疲力尽小心鲍威尔“鹰”到底
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的间歇性反弹未能找到多少后续效果。” 亚洲股市下跌，投资者担心中国最近的降息不足以提振对疲弱经济的信心，并等待中国出台更广泛的刺激方案。中国下调一年期和五年期贷款优惠利率(LPR) 10个基点，这是10个月来首次降息，当局试图支撑放缓的经济复苏。最近的官方数据显示，中国经济重启后的复苏正在迅速失去动力，房地产市场疲软是拖累经济增长的主要因素。官员们正在考虑对经济采取更多支持措施，包括对房地产行业的支持，尽管推出的时间尚不清楚。华侨银行驻新加坡的利率策略师Frances Cheung表示，经济中的利率水平“不是贷款需求的主要障碍，市场希望得到一些财政支持。”她说，一揽子刺激计划将有助于改善经济前景。鲍威尔将于周三(6月21日)向众议院金融服务委员会和周四向参议院银行委员会提交他的半年度货币政策报告。人们普遍预计鲍威尔将重申他在美联储会议后新闻发布会上的言论；他的言论虽然谨慎，但仍为进一步加息打开大门。事实上，最新的点阵图显示，未来几个月还会有两次25个基点的加息，但市场并不这么认为，交易员预计2023年只会再加息一次。虽然黄金被认为是对冲通胀的工具，但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。 IG的Jun Rong说：“美联储最近的回击令一些人失望，这也意味着一些减持。” 在其他贵金属中，现货白银下跌至每盎司23.90美元，钯金下跌0.65%，至1380美元附近。澳新银行在一份报告中表示：“白银最近的表现逊于黄金……中国经济增长放缓正在抑制工业需求的前景。这反映在上海现货溢价的回落上。自4月份以来，随着白银进口的减少，现货溢价一直处于下行趋势。”
厉害啦2023-06-20
失望是主旋律！市场对中国出台措施愈发不耐烦谨慎情绪蔓延……
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股市在近期涨势基础上升至七周高位，顶住亚洲股市普遍下跌的冲击。美国国债收益率(殖利率)上升，以及市场对中国刺激措施的预期恶化，导致亚洲股市普遍下跌。虽然美国国务卿布林肯(Antony Blinken)姗姗来迟的中国之行释放出更多积极信号，引发了两国关系改善的一些希望，但贸易关系的任何升温都可能在国会仍是一件艰难的事情。谨慎的投资者情绪可能会蔓延到欧洲，欧洲时段的数据重点关注德国5月份的生产者价格指数(ppi)。截至伦敦时间上午11时30分，斯托克600指数下跌0.43%。，多数板块下跌。汽车股以1.55%的跌幅领跌，科技股下跌0.9%。防御类股、公用事业股和医疗保健股分别上涨0.4%和0.35%。由于对经济前景的担忧，市场在新的交易周开始时下跌。基准的斯托克600指数周一收盘下跌1%，几乎所有板块都跌至负值。央行决策者的言论可能会吸引更大的兴趣，欧洲央行副总裁金多斯(Luis de Guindos)、西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯(Pablo Hernandez de Cos)和芬兰央行行长奥利·雷恩(Olli Rehn)都计划发表讲话，匈牙利料将降息。投资者本周将密切关注英国，周三将公布通胀数据，周四将宣布货币政策。在欧洲央行上周加息、美联储暂停加息后，市场普遍预计英国将加息25个基点。
云涌2023-06-20
决策分析：令人失望！中国推迟刺激打压市场人民币逼近7个月低点
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)讯周二(6月20日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，投资者担心中国最新的降息举措不足以提振对疲弱经济的信心，并希望中国政府出台更大规模的刺激方案。中国周二下调基准贷款优惠利率(LPR)，这是10个月来的首次下调，尽管5年LPR下调10个基点的幅度小于许多人的预期。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%。中国基准的沪深指数基本持平，但香港股市和内地地产股在中国央行降息令人失望后出现下滑。香港股市下跌1.47%，其中科技股指数下跌2.41%，原因是市场对中国降息幅度感到失望，以及对中美持续的紧张局势感到担忧。日本日经指数周二下跌0.24%。澳大利亚股市逆势上扬，触及七周高点，大宗商品类股领涨。一位央行官员周二暗示，从目前的激进加息路径来看，政策调整仍有空间。标准普尔500指数期货下跌0.33%。美国股市周一因公众假期休市。盛宝银行大中华区市场策略师Redmond Wong说：“我认为他们(削减LPR)根本不会改变现状。”他表示，降息15个基点将发出“更强烈的信号”，可能提振中国房地产行业的人气。 “(中国)经济处于不稳定状态，很难摆脱，”前AXA Investment宏观经济学家Aidan Yao在中国降息后对路透全球市场论坛表示。他说，尽管有宽松的政策设置，但流动性仍然停留在银行存款中，并没有随着中国房地产市场的衰退而进入经济。中国房地产指数延续早盘跌幅，下跌1.41%。此次降息是中国政府为提振全球第二大经济体复苏而采取的一系列措施中的最新举措。在通缩风险逼近、房地产市场陷入困境、青年失业率居高不下的背景下，中国经济复苏正在放缓。上周四，中国人民银行下调了中期贷款便利(MLF)利率。市场猜测中国下一步会采取什么措施来重振经济复苏，但令市场失望的是，上周五的内阁会议没有出台具体措施。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份客户报告中说：“我们可能需要等到7月初的中国政治局会议，才会有关于新一轮刺激计划的具体声明。” 进一步刺激措施的推迟打压了市场人气。周二，花旗(Citi)是最新一家下调中国经济增长预期的大型银行。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访华期间，中美两国未能取得任何重大突破，但双方同意稳定关系，避免陷入冲突。 “这次会议有助于改善市场情绪，但市场也明白，美中之间存在战略竞争，”盛宝银行的Wong说。指标美国10年期国债收益率上升3.1个基点。美元指数上涨0.117%，欧元下跌0.09%，至1欧元兑1.0912美元。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1775元，距离上周触及的近7个月低点7.1819元不远。美国原油价格下跌1.28%，至每桶70.86美元，布伦特原油价格为75.90美元，当日下跌0.25%。现货黄金下跌0.12%，至1945美元附近。日内焦点与风向标：经济数据：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数央行动态：澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话
云涌2023-06-20
决策分析：中美两件大事将掀翻市场！日元又惨跌高盛也下调中国GDP
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)讯周一(6月19日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，在录得五个月来最大单周涨幅后进行盘整，投资者期待中国的利率决定和美联储主席鲍威尔的证词，以寻找未来走势的线索。欧洲市场开盘后料将延续跌势，泛欧斯托克50指数期货下跌0.7%。美国股市因假期休市。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股指周一下跌0.8%，此前一交易日触及四个月高点，上周累计涨3%，为今年1月以来的最大涨幅。日本日经指数下跌1.3%，上周五受日本央行维持超宽松货币政策不变的提振，日本日经指数创下30年来的最高水平，日元兑美元汇率跌至7个月低点。现货美国国债未交投，而期货在流动性不足的情况下小幅上涨。在中国，出台更有力刺激措施的希望正在增强，但上周五的国务院会议没有公布具体细节，令投资者感到失望。中国蓝筹股下跌0.8%，香港恒生指数下跌1.6%。高盛周日将今年中国GDP增长预期从6.0%下调至5.4%，加入其他主要银行纷纷下调对世界第二大经济体增长预期的行列。 “在这个关键时刻，经济正处于增长势头减弱和政策支持增加之间的拉锯战中，”高盛分析师说，“我们认为，经济增长阻力可能持续存在，而政策制定者在推出有意义的刺激措施方面受到经济和政治考虑的限制。” 外界普遍预计，中国央行(pboc)将在本周二下调基准贷款优惠利率。上周，中国央行也下调了中期政策贷款利率。美国国务卿安东尼·布林肯星期一会见了中国外交部长王毅。随着布林肯结束对北京的罕见访问之际，所有人都在关注他当天是否也会与中国国家主席会面。上周，股市因美联储决定在6月份不加息而欢欣鼓舞，投资者本周也在关注美联储的几位发言人，鲍威尔将于周三和周四在国会作证。一些官员已经发出了鹰派的声音，随着点阵图显示美联储还会加息两次，市场预计美联储在7月份加息25个基点的可能性为70%，然后在今年剩余时间内保持不变。 “美联储主席鲍威尔在众议院和参议院作证时，关注的焦点是7月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议是否真的‘真实’，以及美联储关于再加息两次的点阵图是基于数据的真实基本情况，还是更‘有抱负’，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。英国央行也将在周四召开会议，预计将把利率上调25个基点，至15年来的高点4.75%。市场押注英国央行的利率今年将升至近6%。在外汇市场，美元兑主要货币指数周一基本持平于102.33，此前一周下跌1.2%，为五个月来最大跌幅。日本央行的鸽派言论打压日元兑美元，触及七个月低位141.97，而欧洲央行的鹰派言论扶助欧元守住近五周高位1.093美元。欧洲央行上周升息0.25%。油价周一跌逾1%。美国原油期货下跌1.5%，至每桶70.74美元，布伦特原油期货下跌1.4%，至每桶75.52美元。黄金价格持平于每盎司1,955美元。日内焦点与风向标： 22:00 美国 6月NAHB房价指数韩国央行行长李昌镛在央行例行审查其通胀目标政策后召开新闻发布会欧洲央行首席经济学家连恩在伯纳瑟奖颁奖典礼上参加炉边谈话欧洲央行执委施纳贝尔主持“危机后环境下经济和货币联盟的新挑战”会议的一个环节法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华中国国务院总理李强于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会美国逢六月节假期休市
云涌2023-06-19
【亚市直击】聚焦中国“更有力”措施！人民币又下挫，亚股停滞不前
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香港)讯周一(6月19日)亚市盘中，亚洲股市停滞不前，而包括离岸人民币和澳元在内的主要货币下跌，因投资者分析中美关系改善的迹象，并希望中国出台进一步刺激措施以提振疲弱的经济复苏。外汇市场则更加不稳定。离岸人民币汇率下跌，澳元回吐早盘涨幅，与纽元一同下跌。日元兑美元盘中一度跌至去年11月以来未见的水平，之后扳回跌幅走平。美元指数略有上升。这些举措反映出对中国经济的不确定性，以及任何可能刺激中国经济复苏的力度。中国国务院总理李强主持的国务院会议报告指出，中国必须采取“更有力”的措施，及时应对，支持经济复苏。据经济学家预测，继上周下调一项关键贷款利率后，预计中国周二将下调一年期和五年期贷款优惠利率。野村控股、渣打银行和摩根士丹利都曾表示，中国政府可能会增加地方政府特殊目的债券的发行额度，为基础设施投资提供资金，以推动经济增长。 “市场对政策刺激的预期正在增强，”高盛中国首席股票策略师Kinger Lau说。他认为，在一系列可能推动中国股市走高的因素中，官方对经济的进一步支持是其中之一。他在周一的一份报告中表示：“许多这些支持性的催化剂正在到位，形成了一个吸引股票操盘手冒险的战术市场格局。” 周一，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)访问北京，与中国同行进行了“坦诚”的会谈，这也加大了人们对中国的关注。芯片制造商三星和SK海力士的股价下跌，此前在美国上市的美光科技上周五警告称，其与中国客户相关的销售额中，约有一半可能受到中国网络安全调查的影响。澳大利亚债券收益率下跌超过一个基点，而新西兰债券收益率在上周五美债收益率攀升后上涨了一个基点。美国股票和债券市场将于周一因美国六月节假期休市。标普500指数周五下跌0.4%，结束了连续六个交易日的上升，投资者希望进一步了解美联储的利率决定。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)以及纽约和芝加哥的联储主席都将在未来一周发表讲话。美联储上周维持利率不变，但警告未来将进一步收紧政策。在过去，连续加息后暂停加息3个月都会提振股价。 “我们或许有机会避免经济衰退，”Wealthwise Financial首席执行官Loreen Gilbert说，“市场已经在预期再次加息，而我们的基准是，这种情况甚至可能不会发生。” 未来一周央行的其他重要动向包括土耳其、英国和瑞士的政策会议。
风起2023-06-19
中欧突传一则紧张消息！全球市场绷紧神经：“三巫日”大考来了警惕中国重大措施
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2021年11月以来最长的一次上涨。亚洲股市周五全线上扬。中国、澳大利亚和韩国的基准股指周五上涨。随着对中国经济增长的担忧转变为对进一步政策支持的希望，香港恒生指数连续第二周涨幅超过2%。《华尔街日报》引述知情人士透露，中国政府计划采取重大措施提振疲软的经济，包括可能新增基础设施支出，以及放宽规定以鼓励房地产投资者购买更多房产。知情人士透露，作为刺激措施的一部分，中国政府正在考虑发行大约1万亿元的特别国债，以帮助负债累累的地方政府，并提振商业信心。这些特别国债将被用于资助基础设施项目和其他旨在促进经济增长的举措。知情人士又称，中国政府还在考虑取消对中国较小城市第二套住房的购买限制，以刺激房地产市场。其中一位知情人士表示，这些计划最早可能在未来几天内发布。中国人民银行本周已调降几项利率，包括周二下调7天期逆回购利率0.1%，周四下调中期借贷便利(MLF)利率0.1%。对美联储将很快结束紧缩周期的押注刺激了风险情绪，而对中国政府将提振支出的预期也越来越高。这提振了周五欧洲早盘的矿业和能源类股。本周是央行决策紧张的一周，美联储、欧洲央行和日本央行先后公布利率决议。这三家央行都照本宣科，完全按照市场预期行事——美联储和日本央行维持利率不变，而欧洲央行加息25个基点。美联储普遍预期的“跳过”之后，可能会在7月份加息，根据主席鲍威尔的说法，今年可能还会加息一次。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，通胀过高令人不安，她和她的同事还有更多工作要做，以降低通胀。 “欧元区的通胀问题比美国更严重，因此欧洲央行将继续加息，至少达到4%，”Union Investment Privatfonds GmbH固定收益和外汇主管Christian Kopf在接受彭博电视台采访时表示。然而，货币市场显示，交易员认为美联储可能只会再加息一次，而欧洲央行可能在年底前至少加息一次（如果不是两次的话）。本周失业数据显示，上周初请失业金人数首次上升，盖过了零售销售数据温和增长的影响。 “具有讽刺意味的是，昨天美国的其他数据都非常不错，”德意志银行策略师Jim Reid说。“但目前市场高估了每周初请失业金人数，因为这是我们得到的最及时的指标之一，因此将是最早显示劳动力市场是否开始崩溃的指标之一。” 不过，投资者的热情将在周五面临重大考验，届时将有大量与股票和指数相关的期权合约到期。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。来自投资机构Cantor Fitzgerald LP的股票衍生品交易主管MatthewTym认为，一些交易员可能会抛出看涨仓位，尤其是那些仍未获利的看涨仓位，但是这一事件对整体市场的影响很难预测。“可能因为人们投资仓位不足，需要获得配置敞口，”他表示。“明天会有大量的期权脱落。然而，我对这一事件对市场的影响不算太乐观。” 此外，中欧方面传来一则消息，欧盟一名高级官员呼吁更多欧盟国家禁止中国电信公司华为和中兴使用其5G网络，加剧了与北京的紧张关系。欧盟内部市场专员Thierry Breton表示，他希望更多成员国将华为和中兴等“高风险”供应商从其移动互联网基础设施升级中剔除，理由是存在国家安全风险。路透社援引中国外交部发言人的话说，中国表示坚决反对一些欧盟国家对华为的禁令，欧盟委员会没有法律依据禁止该公司。美国及其盟友，包括英国和澳大利亚，已经禁止华为在他们的5G网络中运营。汇市：美元在周四下跌后小幅上涨，而欧元在欧洲央行再次加息25个基点后保持大部分反弹。欧洲央行行长拉加德表示，7月份进一步加息的可能性“很大”。随着美联储主席鲍威尔本周暗示可能进一步加息50个基点，财经日历上关键的一周让金融市场开始计算持续紧缩可能造成的成本。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示。在日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划不变后，日本股市上涨，而日元下跌。日元兑美元汇率下跌0.8%，此前日本央行维持了-0.1%的短期利率目标，并将其收益率曲线控制(YCC)政策下的10年期债券收益率上限设定为0%，这符合市场预期。 “这个决定不应该让人感到意外，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail说，“任何做空日元兑美元的人都必须意识到，如果日元大幅贬值，当局可能会在没有任何警告的情况下进行干预。” 债市：对利率预期变化最敏感的两年期美国国债收益率最后上涨3个基点，至4.68%。与此同时，基准10年期国债收益率当天持平于3.728%。大宗商品：由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，油价在前一天上涨3%，目前小幅回落。布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶75.48美元，美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.36美元。与此同时，往往从美元疲软中获利的黄金上涨0.3%，至每盎司1,965美元。其他地方出现了脆弱的警告信号——欧洲天然气市场周四出现巨大的价格波动，原因是挪威天然气设施的一系列小规模停电，以及荷兰一个关键生产基地的计划关闭。
会员
厉害啦2023-06-16
决策分析：央行超级周结束！做空日元要小心，华尔街面临“三巫日”大考
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香港)讯周五(6月16日)亚市盘中，亚洲股市升至四个月高位，因美国经济数据引发对美联储升息接近尾声的预期，而日元则在日本央行维持超宽松货币政策后下跌。 MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.75%，本周有望上涨2.8%，为今年1月以来的最佳单周表现。但期货显示，欧洲市场开局较为低迷，欧洲斯托克50指数期货上涨0.05%，德国DAX指数期货上涨0.10%，富时指数期货下跌0.03%。标准普尔500指数E-mini期货下跌0.12%。日本央行结束了央行超级周，坚持其“耐心地”维持大规模刺激计划的承诺，以确保日本在工资上涨的同时可持续地实现2%的通胀目标。正如市场普遍预期的那样，日本央行维持-0.1%的短期利率目标，并在其收益率曲线控制(YCC)政策下将10年期债券收益率上限设定为0%。投资者正在等待日本央行行长植田和男的新闻发布会，以了解他对通胀、政策前景和日元再次下跌的看法。盛宝的市场策略师Charu Chanana说：“鉴于近期日元面临的压力，植田和男对外汇的评论将是新闻发布会上值得关注的点，但我的感觉是，日本央行将把这视为暂时的，不太可能做出反应。” 日元兑美元下跌0.25%，至140.68，低于周四触及的七个月低点141.50。日经指数在日本央行决定后转为上涨，收复早些时候的失地，收市上涨0.45%，连续第10周上涨。日兴资产管理首席全球策略师John Vail表示，会议并不意外，对日本央行何时调整YCC的预期不断变化，可能令日元承压。 Vail说：“任何做空日元的人都应该知道，如果日元大幅贬值，日本政府很可能会在没有任何警告的情况下迅速出手干预。” 周四，中国央行10个月来首次下调中期政策贷款的借贷成本，以帮助摇摇欲坠的经济复苏，中国股市延续了涨势。投资者希望更多的刺激措施即将出台。中国基准的沪深300指数上涨0.52%，香港恒生指数上涨0.8%。标准普尔500指数和Nasdaq指数周四大涨，收于14个月高位，此前数据显示美国5月零售销售意外增长，且美国初请失业金人数高于预期。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus风险管理公司北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham说。这些数据帮助强化了市场对美联储不会继续加息的押注，美联储周三暗示将维持利率不变。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下个月加息25个基点的可能性为69%。欧洲央行(ECB)周四暗示薪资上涨带来风险，并上调通胀预估，为进一步升息敞开大门。欧洲央行还将利率提高25个基点，使其政策利率达到3.5%，这是2001年以来的最高水平。 NatWest Markets的策略师在一份报告中说：“(欧洲央行行长)拉加德坚持认为还有更多的理由需要考虑，但新闻发布会的整体基调表明，尽管上调通胀预期，但可能没有太多的事情要做。” 在汇市，欧元兑美元交投在1.0939美元，徘徊在周四欧洲央行决定后触及的一个月高位附近。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在102.22，接近隔夜触及的一个月低点102.08。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率在亚洲时段上涨2.8个基点，至4.676%。油价回落，与前一交易日相比有所停顿。由于市场对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，昨日原油期货大幅上涨。周五美国WTI原油价格下跌0.34%，至每桶70.38美元，布伦特原油价格下跌0.33%，至75.42美元。本交易日来看，市场关注美联储官员讲话以及美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，随着大量与股票和指数相关的期权合约到期，华尔街的热情将在周五面临重大考验。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率 19:45 美联储理事沃勒发表讲话 20:30 加拿大4月批发销售月率 21:00 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
云涌2023-06-16

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