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【亚市直击】中美新消息提振市场！港股科技股反弹市场仍警惕不确定性
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香港)讯周五(5月12日)亚市盘中，亚洲股市涨跌互现，美国股指期货上涨，美债保持较前一日的涨幅，投资者权衡就业市场降温的迹象，以及修复中美关系的努力。在香港上市的科技股周五涨逾1%，日本蓝筹股上涨约0.5%。中国内地股市出现波动，澳大利亚和韩国股市小幅下跌。恒生指数科技股的上涨得益于京东(JD.com)股价上涨。京东表示，其首席财务官将出任首席执行官。这家电子商务巨头的股价大涨7%。此前，在美上市的中国股票周四创下3个月来的最佳表现。地缘政治为市场情绪提供了些许支持，此前美国国家安全顾问杰克·沙利文与中国最高外交官王毅会面以缓和两国之间不断升级的紧张局势。 “股市的风险偏好可能会被中美会晤的消息提振，”Zhongtai Financial International Ltd.分析师Alvin Ngan说，“海外上市的中国股票和中国互联网行业可能会得到提振，而外国投资者对这些行业的敞口相对较高。” 美国期货在亚洲交易中上涨，此前标普500指数在就业和通胀数据公布后跌0.2%。以科技股为主的纳斯达克100指数涨0.3%，此前谷歌母公司Alphabet公司展示其人工智能工具。不过，仍有很多不确定性，这正鼓励投资者寻求对冲波动的方法。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受彭博电视采访时表示，“我们需要结束银行危机”，并补充说，监管机构应“尽其所能让它变得更好”。他预计，未来还会有更多针对贷款机构的监管规定。投资者正在消化美国总统拜登和众议院议长凯文·麦卡锡原定于周五举行的会晤将被推迟的消息。知情人士表示，这一推迟反映出员工层面的讨论取得了进展。 “美国不提高债务上限是不理智的，”ERShares的首席投资策略师Eva Ados说，“这是一场政治游戏，我认为市场并没有真正关注它。” 数据显示，美国首次申请失业救济人数达到2021年10月以来的最高水平，而4月份生产者价格上涨0.2%，低于经济学家预测的0.3%。这些报告显示，美联储的政策收紧行动可能终于对通胀产生了影响，目前联储在控制物价上涨和将经济推入衰退之间走钢丝。澳大利亚和新西兰国债攀升，昨日10年期美债收益率下跌6个基点后。美元在前一交易日创下两个月来最大涨幅后，今日持平。比特币跌至3月份以来的最低水平。在其他方面，由于美国和中国经济数据疲弱，彭博商品指数将迎来第四周下跌，这是自去年9月以来最长的连续下跌。
云涌2023-05-12
会员
决策分析：中国通缩担忧打压人气！市场谨慎静候英国央行美元反弹黄金下滑
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)讯周四(5月11日)亚洲交易时段，亚洲股市谨慎交易，因投资者担心中国通缩压力加剧，且日本财报喜忧参半，而围绕美国债务上限的僵局给七国集团(G7)财长会议蒙上阴影。在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股指下跌0.1%，回吐早盘的涨幅，原因是对中国需求疲软的新担忧打压了市场人气。不过，欧洲的前景看起来较为乐观，泛欧斯托克50指数期货上涨0.26%，德国DAX指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.17%。周四公布的官方数据显示，中国4月份消费者价格上涨速度放缓，低于预期，而工业品出厂价格通缩加剧，这表明可能需要更多的刺激措施来推动新冠疫情后不均衡的经济复苏。中国4月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%，为2021年2月以来的最低涨幅；生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%，为2020年5月以来的最快跌幅。高盛分析师在一份报告中说：“展望未来，我们预计，随着经济持续复苏，整体CPI将温和加速，而PPI通缩将在未来几个月持续。” 市场也在关注日本的全年财报季，本田(Honda)、日产(Nissan)和软银集团(SoftBank Group)等公司将公布财报。澳大利亚股市下跌0.13%，日本日经指数下跌0.1%，连续第二个交易日从16个月高点回落，其中154家公司下跌，64家公司上涨。周三有近300家公司公布了业绩，周四和周五又有大约1500家公司公布业绩。中国蓝筹股沪深300指数下午小幅下跌0.08%，香港恒生指数下跌0.5%。 Yunyi Asset Management驻北京首席投资官Zhang Zihua说：“尽管中国的CPI和PPI数据都低于预期，但今天市场对此的反应并不强烈。投资者预计近期国内流动性不会进一步放松，因为市场流动性已经相当充足。” 七国集团(G7)财政领导人周四在日本开始为期三天的会议，将寻求使供应链多样化，远离中国，同时也试图在解决全球债务问题上获得中国的合作。周三全球股市指数上扬，公债收益率(殖利率)下滑，稍早公布的数据显示，美国4月消费者物价指数(CPI)涨幅略低于预期，令市场对美联储升息周期接近尾声的希望升温。 4月份，美国劳工部的消费者价格指数(CPI)同比上涨4.9%，而此前的预期是上涨5%。周三，受4月份低于预期的通胀和Alphabet公司最新推出的人工智能的推动，纳斯达克指数收于八个多月来的最高盘中水平。周三纳斯达克综合指数涨1.04%，标准普尔500指数涨0.45%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌0.09%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)触及3.9265%，而美市收报3.901%。基准10年期美国国债收益率达到3.4364%，周三收于3.436%。追踪美元兑其他主要贸易伙伴国一篮子货币的美元指数小升0.3%，至101.80。日元保持涨势，目前交投在134附近。欧元兑美元当日持平于1.0977，一个月以来下跌了0.39%。油价上涨，因美国对燃料的强劲需求盖过了对美国可能违约的担忧。美国是全球最大的石油生产国和消费国。美国原油价格上涨0.87%，至每桶73.19美元。布伦特原油价格升至每桶77.09美元。金价小幅承压，目前交投在2030美元下方。日内焦点与风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告待定 G7财长和央行行长会议举行 07:50 日本3月贸易帐 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 09:30 中国4月CPI年率 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至5月6日当周初请失业金人数 20:30 美国4月PPI年率及月率 22:15 美联储理事沃勒发表讲话
云涌2023-05-11
【亚市直击】中美数据提振希望！市场寄望央行宽松美元跌势难改
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(pboc)放松货币政策留下了机会。亚洲股市整体涨跌互现，澳大利亚和日本股市在区间波动中小幅走低，而韩国基准股指上涨。一项衡量美元强弱的指标在周三下跌后小幅走低，而日元延续周三以来的涨幅，升至约一周以来的最高水平。澳大利亚和新西兰债券收益率下跌。美国国债价格持平，周三在美国4月份整体通胀率降至4.9%之后，对政策敏感的两年期国债收益率下跌11个基点。这是两年来该指数首次低于5%，也低于普遍预期。核心通胀率保持在5.5%不变。 “我们需要更多的CPI数据来证明通胀确实在下降，”道明证券全球利率策略主管Priya Misra说，“市场可能过于乐观，过于看重一些本来就不稳定的行业的疲软，比如酒店行业。” 在亚洲其他地区，亿万富翁Gautam Adani的旗舰公司Adani Enterprises在一份声明中表示，该公司将于本周晚些时候召开董事会会议，考虑出售股票。受卖空机构Hindenburg Research对其欺诈指控的推动，该公司股价今年已下跌一半。与此同时，为瑞士信贷集团债务提供保险的掉期交易中流动性不足的部分已经重新活跃起来。据知情人士透露，随着FourSixThree Capital和Diameter Capital Partners等基金的涌入，这是自瑞士银行今年3月同意收购瑞士信贷以来掉期交易本周出现的最大涨幅。在美国盘后交易中，由于流媒体业务的亏损超出预期，迪士尼公司的股价跌近5%。Alphabet公司公布用人工智能工具来提升其搜索引擎，该公司股价在盘后交易中继续上涨。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展。美国债务违约保险的成本现在超过了一些新兴市场甚至垃圾级国家。总统和众议院议长凯文·麦卡锡计划在周五举行另一次会议。在美国政府数据显示原油库存增加后，油价本周首次下跌，目前反弹。金价小幅走高，比特币仍低于2.8万美元。
风起2023-05-11
准备迎接巨震！全球市场屏息以待CPI风暴：大行情箭在弦上……
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第二季度收入做出了谨慎的预测。此前，亚洲股市下跌，亚洲股指创下两周来最大跌幅。高盛集团和摩根大通的团队表示，周三公布的美国通胀数据是投资者关注的首要问题，如果该数据足够疲软，则将为美联储暂停紧缩政策奠定基础，美国股市有望反弹。美国消费者物价指数(CPI)将于香港时间周三晚20:30公布。该报告预计将显示4月份整体CPI同比上涨5%，仍远高于美联储2%的目标水平。核心CPI将小幅放缓至5.5%，不过任何较不稳定的数据都可能让利率下降的预期陷入混乱。 “如果CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 德意志银行(Deutsche Bank)策略师在一份报告中说，尽管美国整体CPI稳步走低，但核心通胀仍然过于顽固，令美联储感到不安。 Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师在给客户的报告中写道：“尽管通胀的下行趋势可能会持续，但走势仍有疑问，且可能比美联储所希望的要慢。” 根据CME的FedWatch工具，利率期货暗示美联储在9月份降息的可能性约为60%。债市方面，美债总体持稳，一方面，围绕美国债务上限的边缘政策刺激了对包括债券在内的安全资产的需求，同时也促使投资者撤出6月初到期的美国短期国债。对政策敏感的两年期美国国债收益率小幅上升至4.05%，而10年期国债收益率基本持平，为3.51%。交易员仍对美国债务谈判僵局带来的风险保持警惕，华尔街一些经验最丰富的交易员警告称，违约可能造成“难以想象的”长期损害。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展。他们承诺就开支问题进行进一步谈判，为可能达成协议打开大门。拜登和众议院议长凯文·麦卡锡计划于周五举行另一次会议。外汇市场一直在停滞不前，市场在决策者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。美元指数保持稳定。美元守住周二大部分涨幅，因短期公债收益率再度大幅上扬，且周三美国通胀数据引发市场紧张情绪。欧元兑美元交投在1.0955附近，英镑兑美元持稳于1.2628美元。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 在大宗商品方面，油价结束了连续三天的涨势，因交易员消化了一家行业组织发布的一份好坏参半的供应报告。随着中国一些钢厂恢复生产，铁矿石价格走高，这一迹象表明，在中国通常的建设高峰期，需求可能终于开始增加。
厉害啦2023-05-10
决策分析：倒计时！美国CPI风暴恐掀翻市场大行情一触即发
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)讯周三(5月10日)亚洲交易时段，亚洲股市艰难上扬，美元坚挺，美国消费者物价指数(CPI)数据即将出炉，若通胀未能大幅下降，可能损及今年稍晚降息的希望。 MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数周二下跌，周三早盘进一步小幅下跌0.3%。日本日经指数下跌0.4%。亚洲早盘标准普尔500指数期货保持稳定，隔夜标普500指数下跌0.5%。美元走强推动欧元兑美元回落至1.10美元下方。美国4月份消费者价格数据将于香港时间周三晚20:30发布，经济学家预计整体CPI同比将持稳于5%，核心CPI同比将小幅放缓至5.5%，不过任何较不稳定的数据都可能让利率下降的预期陷入混乱。 “如果CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 美债隔夜总体持稳，不过债务上限的边缘政策正在扭曲短期债市场，因投资者避开6月初到期的短期债。据NatWest市场分析师称，三年期国债拍卖需求强劲，投标覆盖比为2.93，为2018年以来的最高水平。亚洲基准10年期国债收益率维持在3.507%。两年期国债收益率为4.018%。美国总统拜登和国会高级议员未能打破提高31.4万亿美元债务上限的僵局，但誓言在美国可能被迫陷入前所未有的债务违约的几个星期前再次会面。具有讽刺意味的是，这种不确定性推动了对债券的需求，然而6月初到期的国库券不受欢迎，收益率为5.6%，是几十年来最高的，高于联邦基金利率。在中国内地和香港，4月份疲弱的进口数据连续第二个交易日拖累股市下跌，因为投资者担心重新开始的反弹正在消退为不均衡的复苏。香港恒生指数下跌0.4%。上证综合指数下跌0.8%，人民币小幅走低。对尽职调查公司的明显打压也让投资者感到不安。外汇市场一直停滞不前，市场在政策制定者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。欧元周三被钉在1.10美元以下。美元兑日元也持稳于135.10附近，澳元、纽元和英镑兑美元汇率也从近期低点小幅上扬。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 其他资产方面，布伦特原油期货徘徊在每桶77.01美元。黄金价格开始稳定在2000美元以上，而比特币则稳定在2.7万美元上方。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存
云涌2023-05-10
【亚市直击】债务上限僵局没进展！市场盘整迎战美国CPI 美元黄金等待破位
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财经报社(香港)讯周三(5月10日)亚洲股市下跌，一份重要的通胀报告即将出炉，同时美国债务上限僵局打击了投资者情绪。该地区股指下跌约0.5%，有望创下两周多来的最大跌幅。标普500指数和纳斯达克100指数周二分别下跌0.5%和0.7%后，亚洲市场的期货价格小幅走高。由于投资者在美联储可能结束加息与经济放缓的可能性之间进行权衡，美国股指陷入了狭窄的交易区间。全球股市的情况也类似，根据摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)的衡量，全球股市在一个多月的时间里基本处于盘整状态。美元兑10国集团其他货币小幅走弱。澳元守住微弱涨幅，周二澳大利亚政府公布了可能有助于缓解通胀的预算盈余，澳元下跌0.3%。澳大利亚债券收益率小幅走高。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展，美国国债市场反应平淡，目前收益率企稳。 “我认为，在接近最后期限之前，市场不太可能有任何反应。这仍然是一个移动的目标，可能会持续到6月，也很可能持续到7月晚些时候，”新西兰银行外汇策略师Jason Wong说。“与此同时，有关谈判的头条新闻更多的是噪音，而不是信号，而且大多对市场没有影响。” 尽管周三债务谈判的影响相对温和，但它给市场蒙上了一层长长的阴影。华尔街一些经验最丰富的交易员警告称，美国违约可能造成“难以想象的”长期损害。 6月初的美债收益率领涨短期债券殖利率，拜登和麦卡锡均否认短期延长债务上限。美国财政部还削减了为期四周和八周的标售规模，在僵局中缩减了这类债券的销售规模。将于周三晚些时候公布的美国通胀报告也是市场关注的一个领域。预计4月份整体CPI同比上涨5%，这表明物价压力对美联储来说仍然高得令人不安。周四，中国将公布消费者价格指数和生产者价格指数，预计将显示这个亚洲大国的通胀压力有所缓解。包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在内的美联储官员正在密切关注信贷紧缩的迹象。威廉姆斯在周二的一次活动中说，他没有将降息纳入今年的预测。他没有排除美联储暂停加息的可能性。掉期交易显示，交易员预计到2023年底至少会降息50个基点。不过，一些投资者并不打算因为本周的事态发展而改变他们的投资策略。野村控股股票策略师Chetan Seth指出，在6月中旬美联储做出下一个利率决定之前，将会有另一份通胀报告和就业数据。他说：“我不认为有什么诱惑去冒险，‘嘿，你知道吗，这真的改变了局面’。” 在其他市场，拜登政府宣布计划补充战略储备后，油价保持了近期的大部分涨幅。金价波动，比特币交易价格低于2.8万美元。
风起2023-05-10
CPI风暴恐冲击全球市场！FXTM：美元、英镑、黄金最新走势分析
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M分析师撰文进行简要分析，内容如下：亚洲股市周二涨跌不一，在明日美国将公布关键通胀报告之前，谨慎情绪开始显现，尽管中国股市在出口数据超出市场预期后短暂反弹。欧洲股市开盘低迷，市场情绪喜忧参半，英国金融市场在公共假期结束后重新开盘。在货币领域，在美国总统拜登和国会领导人就债务上限问题进行会谈之前，美元进入待命状态。日本央行新任行长植田和男提到，如果通胀达到2%的目标，央行可能会放弃收益率曲线控制政策，日元在今天主导G10货币空间。大宗商品方面，金价正在缓慢走高，但显然难以抚平上周五强劲的非农就业报告造成的伤口。美国CPI报告备受关注上周五发布的亮眼非农就业报告显示，美国4月份创造25.3万个就业岗位。在此之后，人们将把大量注意力转向本周三即将出炉的通胀数据，以寻找美联储政策路径的新线索。值得注意的是，尽管美联储暗示将暂停进一步加息，但如果未来的数据证明有必要，它也为进一步收紧货币政策敞开了大门。根据联邦基金期货的数据，交易员目前预计美联储9月会议降息25个基点的可能性为49%。预计CPI同比上涨5.0%，这将是近两年来的最低涨幅，而核心CPI预计将从上月的5.6%降至5.5%。从技术面来看，美元指数(DXY)在日线图上仍被困在一个区间内。阻力位在102.30附近，支撑位在101.00。在一种强有力的催化剂的帮助下，突破可能即将出现。如果美指跌破101.00，下一个关键水平可能是100.80。从101.00的反弹可能会触发向上运动至102.30。英镑/美元在周一跃升至2023年新高后，英镑兑美元是否会准备进一步上行？目前来看，在周三的美国CPI数据和周四的英国央行决定之前，多头似乎正在喘口气。市场普遍预期英国央行将加息25个基点，主要关注会议纪要、季度货币政策报告(MPR)和央行行长贝利的新闻发布会。从技术面来看，如果英国央行鹰派占据主导地位，英镑兑美元可能会反弹至2023年的新高，关键水平在200周移动均线所在的1.2730和1.2870。黄金金价周二走高，因投资者准备迎接本周中的美国通胀报告。上周五稳健的美国就业报告增加了美联储更长时间维持高利率的可能性，在此之后，如果美国通胀保持粘性，贵金属可能会进一步下跌。这样的发展可能会将黄金拉回2015美元以下，空头正在关注2000美元的心理价位。另一方面，通胀降温的迹象可能会给黄金多头注入新的信心，推动金价重返2045美元和2023年的高位2063美元。
会员
厉害啦2023-05-09
决策分析：债务上限谈判来袭！市场怀疑中国复苏力度美国CPI正逼近
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港)讯周二(5月9日)亚洲交易时段，亚洲股市从逾两周高位回落，因交易商在美国公布关键通胀报告前平仓，而黯淡的中国贸易数据也抑制了风险情绪。美元兑主要货币企稳，因美债收益率继续走高，因市场对银行业不会陷入更大范围危机的信心增强。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指下跌0.25%，抹去了周一0.9%的部分涨幅。受科技股下跌拖累，香港恒生指数下跌0.85%，澳大利亚基准指数和韩国综合指数分别下跌约0.2%。中国内地蓝筹股在早盘上涨后掉头走低，基准的沪深300指数下跌0.8%。当天公布的贸易数据显示，进口意外下降，出口增长放缓，突显出尽管去年12月解除了对新冠肺炎的限制，但这个世界第二大经济体仍面临着困境法国兴业银行驻香港的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示：“就中国市场而言，投资者现在对经济复苏的力度有疑问，” 他说：“所以，当一些趋势数据不像人们预期的那么好时，就会引起怀疑。” 与此同时，日本日经指数上涨近1%，钢铁类股上涨领涨，此前JFE控股公司预测利润增加。美国标准普尔500指数E-mini期货开盘后下跌0.1%，周一收盘基本持平。投资者密切关注周三的美国消费者通胀报告，此前美联储主席鲍威尔上周表示，政策决定将“由即将公布的数据推动”，同时暗示升息周期可能暂停。与此同时，上周五公布的强劲就业报告促使投资者降低了对美联储首次降息时机和规模的预期。货币市场目前预计，到今年年底，美联储将降息两次25个基点，有降息三次的风险。经济学家预测，4月份核心通胀率将略微放缓至5.5%，与2月份持平，后者是自2021年底以来的最低水平。 IG markets的市场分析师Tony Sycamore说，对于通胀数据来说，“意外将是下行趋势”，尤其是低于5%的风险。他说：“如果我们得到4开头的数据，我认为将会得到大量的宣传，至少在最初的情况下，”美国股市可能会回升到近期区间的顶部。与此同时，Sycamore警告称，不要对美国银行业过于乐观，此前美联储对银行的调查显示信贷紧缩不会迫在眉睫，这提振了市场情绪。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)隔夜表示，如有必要，监管机构随时准备动用与最近救助银行时相同的工具。 Sycamore说：“看起来他们目前正在努力扑灭大火，但是否已经设法完全扑灭了正在发生的事情，老实说，我认为这不会发生。” 债务上限僵局提供了另一个谨慎的理由，耶伦警告说，未能提高债务上限将对美国经济造成巨大打击，并削弱美元作为世界储备货币的地位。衡量美元兑六种主要货币的美元指数基本持平于101.44，隔夜从上月中旬以来的交易区间底部附近攀升。东京市场10年期美国国债收益率从一周高点回落，目前略低于3.5%。油价下滑，回吐了前两个交易日的强劲涨幅。布伦特原油价格下跌30美分，至76.71美元；WTI原油下跌26美分，至72.90美元。日内焦点与风向标：待定美国总统拜登与国会领导人讨论债务上限 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国3月贸易帐 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 20:30 美联储理事杰斐逊发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存
云涌2023-05-09
【亚市直击】中国数据提振人气！市场聚焦拜登债务上限谈判黄金攀升
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港)讯周二(5月9日)亚洲交易时段，亚洲股市小幅走高，投资者分析了中国的贸易数据，该数据显示，随着全球需求反弹，中国出口进一步增长。中国内地和日本股市上涨，而香港和澳大利亚股市下跌。由于市场猜测中国政府将进一步为金融业提供政策支持，中国券商股价飙升。中国监管机构呼吁降低房屋销售和租赁佣金，这也提振了市场人气，推高了开发商的股价。亚洲的注意力将转向澳大利亚，该国政府将宣布自2008年以来首次出现预算盈余。高就业率和高商品出口价格带来的暴利税收使政府的金库膨胀。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货在亚洲市场均小幅走低。标普500指数周一小幅收高，上周五大涨1.9%。以科技股为主的纳斯达克100指数涨了0.3%，人工智能芯片制造商AMD和英伟达公司与谷歌母公司Alphabet公司一起上涨。中国4月份出口增速快于经济学家的预期，表明全球需求依然强劲。离岸人民币走弱。 “如果我们看一下出口统计数据，我们会看到出口行业表现出非常显著的、超出预期的强劲势头，”摩根大通亚太区股票研究主管James Sullivan说，“这与我们在韩国和台湾地区的科技产品出口中看到的情况恰恰相反，这是非常明确的证据，表明实际上并没有太多脱钩。” 美元在亚洲早盘小幅走高，即将连续第二天上升。美联储的高级贷款官员意见调查显示，信贷市场正在收紧，而企业贷款需求正在减弱，美元周一扭转了早些时候的跌势。澳大利亚和新西兰债券周二下跌。日本央行(Bank of Japan)行长植田和男(Kazuo Ueda)说，如果达到2%的价格目标，央行将结束收益率曲线控制政策，日元汇率几乎没有变化。美债价格在周一下跌后，在亚洲交易时段持稳，因投资者考虑如何才能最终扭转美联储的利率政策。债券交易部门本周准备进行高达350亿美元的公司债券发售，而苹果公司(Apple Inc.)则启动了52.5亿美元的债券发售。投资者将密切关注美国总统拜登和国会领导人就债务上限问题展开的讨论。与此同时，周三公布的消费者通胀数据可能为美联储的加息路径提供进一步线索，并为股市定下基调包括Charu Chanana在内的盛宝资本市场亚太策略师表示，就目前而言，债务上限僵局提供了一个短期收益率机会。他们在报告中上写道：“对信贷紧缩或债务上限解决方案推迟的进一步担忧可能会继续推高短期美国国债收益率，可能在三个月内，因为投资者会对冲可能出现的违约。” 在其他市场，油价下跌，原因是在经历了一段时间的波动后，投资者评估了全球需求的复杂前景。金价反弹，比特币保持在2.8万美元以下。
风起2023-05-09
决策分析：降息希望受挫！市场涨声响起迎接本周CPI 美元温和看跌
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港)讯周一(5月8日)亚洲交易时段，亚洲股市小幅走高，因投资者准备迎接本周的美国通胀数据，将检验利率下一步走势的押注，而对可能出现信贷紧缩的担忧令美元承压。上周五公布的强劲的美国就业报告，已经令市场对降息的希望受挫，而消费者物价指数若出现意外上行，将对最早于9月降息的预期构成挑战。市场预计美国4月份整体CPI和核心CPI环比都将上涨0.4%，核心通胀的年增长率将略微放缓至5.5%。周一晚些时候，美联储对贷款官员的调查将引起不同寻常的关注，因为市场正在寻求评估地区性银行业压力对贷款的影响。 “调查应显示，银行贷款标准将进一步全面收紧，”摩根大通(JPMorgan)经济研究主管Bruce Kasman表示。 “当然，银行系统的持续压力确实增加人们对破坏性金融市场事件即将发生的担忧，”他补充称，“尽管我们的分析表明，在其他方面健康的背景下，信贷紧缩的影响往往是有限的。” 市场开局表现谨慎，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指微涨0.7%，日经指数下跌0.6%。中国蓝筹股上涨1.2%，本周晚些时候将公布贸易和通胀数据。欧洲斯托克50指数期货小涨0.2%，富时指数期货因假期休市。标普500指数期货和纳斯达克指数期货基本持稳，此前在苹果公司公布乐观业绩后，标普500指数期货上周五大涨。虽然标准普尔500指数今年迄今涨近8%，但这一切都要归功于500只大型成份股，它们今年迄今累计大涨了29%，交易价格较该指数其他成份股溢价49%。债券市场仍受到强劲的就业报告的影响，美国两年期国债收益率在上周一度跌至3.657%的低点后，周一升至3.93%。美国财政部长耶伦周日警告说，如果国会不提高债务上限，可能会出现危机，这加剧了美国政府违约的风险。期货暗示，美联储在6月份的下次会议上保持利率稳定的可能性接近90%，9月份降息的可能性为75%。市场仍在消化欧洲央行至少还会加息一次的预期，而市场普遍预计英国央行将在周四加息25个基点。利率前景的分歧支撑了欧元和英镑，英镑兑美元上周触及一年高位。欧元兑美元周一持稳于1.1034美元，略低于近期高位1.1096美元。 “虽然在美国利率见顶之前对美元过于'紧盯'还为时过早，但美国银行业的困境没有简单/无成本的解决方案，这将继续导致中期走势温和看跌，”德意志银行(Deutsche Bank)全球外汇策略主管Alan Ruskin表示。“当然，与主要竞争经济体相比，它带来了更多的增长限制和更大的滞胀倾向。” 美元兑日元表现较好，因为日本央行仍是发达国家中唯一没有收紧货币政策的央行。美元兑日圆报134.82，欧元兑日圆报148.75，距离近期触及的15年高位151.55不远。美国暂停升息的前景对无收益黄金来说是个利好消息。金价在上周触及纪录高位后持稳于每盎司2,020美元。由于对全球经济放缓的担忧盖过了减产计划的影响，上周美国原油价格下跌超过7%。周一布伦特原油期货涨14美分至每桶75.44美元，美国原油期货涨16美分至每桶71.50美元。日内焦点与风向标： 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
云涌2023-05-08

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