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“恐慌星期一”？！全球市场几乎崩溃：又是股债汇三杀传英国央行今日紧急加息？

洲各国货币面临压力。”牛津经济学院高级亚洲经济学家Sian Fenner说，“这增加了通胀压力，更多央行的加息幅度超过了我们历史上看到的水平。” 本周的交易将受到一系列经济报告的影响，包括美国首次申领失业救济人数和国内生产总值(GDP)数据，以及中国的PMI数据。随着美联储(Fed)官员本周不断发表讲话，市场走势可能会出现波动。

厉害啦2022-09-26

悲观情绪笼罩全球！市场压力不断加大，风险资产再遭抛售王者美元来添堵

洲各国货币面临压力。”牛津经济学院高级亚洲经济学家Sian Fenner说，“这增加了通胀压力，更多央行的加息幅度超过了我们历史上看到的水平。” 美国国债遭遇抛售，延续了数十年来最严重的债券下滑，两年期国债收益率上涨10个基点，至4.30%。澳大利亚主权债务下跌，政策敏感的三年期国债领跌。德国国债期货下跌。日本央行上调了定期债券购买操作的规模，因为基准10年期国债收益率(殖利率)反弹至央行可容忍交易区间的上端。本周的交易将受到一系列经济报告的影响，包括美国首次申领失业救济人数和国内生产总值(GDP)数据，以及中国的PMI数据。随着美联储(Fed)官员本周不断发表讲话，市场走势可能会出现波动。作为华尔街“恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动指数(Cboe Volatility Index)周五跃升至三个月高点，突显了市场的担忧。高盛集团上周末大幅下调了对美国股市的目标，警告称利率前景的大幅上升将给估值带来压力，这让前景更加黯淡。随着日益加剧的经济衰退担忧威胁到全球需求，油价再次下跌。WTI原油跌破每桶78美元，继上周下跌7%之后再度下跌。黄金价格跌至2020年以来的最低水平，铜和铁矿石价格暴跌。比特币维持在19000美元以下。

厉害啦2022-09-26

还会降息吗？！中国央行连发四文，暗示存在政策宽松的空间

P Global Ratings)首席亚洲经济学家Louis Kuijs说。根据中国央行的声明，中国的贷款利率大致在4%-5%之间，而定期存款利率在1%-2%之间。继去年增长8.1%之后，今年上半年经济增长了2.5%。随着经济风险的增加，分析师们一直在逐步下调中国今年的增长预期。亚洲开发银行是最新做出这一预测的银行，预计今年第四季度经济将增长3.3%，而此前的预测为4%。中国人民银行在声明中表示，将进一步释放贷款市场报价利率(LPR)改革的益处，让存款利率市场化调整“发挥重要作用” 最近，中国各大银行自2015年以来首次全面下调了基准存款利率，此举旨在帮助它们增加贷款，以支撑经济增长。中国央行今年已两次下调一年期政策贷款(即中期贷款便利)利率，推动银行贷款利率下降。即便如此，7月份发放给经济的信贷总额仍创下历史新低，上月仅略有回升，反映出企业和家庭需求疲弱。 “当信心和信贷需求较低时，财政刺激比进一步放松货币政策效果更好,”Kuijs说。他称，迄今为止对家庭的财政激励措施有限，但可以有效地支持经济增长，例如政府降低了汽车购置税，从而促进了汽车销售。

厉害啦2022-09-21

中国加入“俄煤”派！俄罗斯煤炭大减价出清中印一波抢煤成为最后大赢家

。国际能源署(EIA)此前预测，假设亚洲经济如期复苏，今年全球煤炭消费量或增加0.7%，达到2013年的历史高位水平。在欧盟最大产煤国波兰的街头，因为担忧冬季缺少燃料，民众正在熬夜排队购买煤炭。中国煤企今年上半年业绩也十分亮眼，其中中国神华上半年归母净利润411.44亿元人民币，同比增长58.1%；陕西煤业归母净利润245.98亿元人民币，同比上升196.6%。Wind数据显示，8月1日至今，中证申万煤炭指数上涨了近10%。#能源危机#

小萧2022-09-20

全球抢煤大戏愈演愈烈，印度“煤老板”成全球第二大富豪

。国际能源署（EIA）此前预测，假设亚洲经济如期复苏，今年全球煤炭消费量或增加0.7%，达到2013年的历史高位水平。在欧盟最大产煤国波兰的街头，因为担忧冬季缺少燃料，民众正在熬夜排队购买煤炭。据波兰商业广播电台RMF24当地时间9月14日报道，由于排队买煤的人数过多，部分煤矿需要等到12月才能提货，波兰民众不得不前往捷克抢购煤炭。捷克煤炭售价与波兰的类似，在3500-3850兹罗提/吨（约合人民币5177-5695元/吨）的区间。作为欧洲最为依赖煤炭发电的国家之一，波兰激进地从4月开始禁运俄罗斯煤炭。当地时间9月14日，波兰国有矿业公司LWBP还因地质意外削减了10%的煤炭产量目标。以波兰为代表，全球煤炭市场供给都面临着挑战。根据《bp世界能源统计年鉴2022》，2021年，澳大利亚、印尼和俄罗斯是全球前三的煤炭供应国，出口总量占比为72.3%。今年以来，由于频繁的洪水和疫情造成的高旷工率，澳大利亚煤炭产量和出口受到限制。 7月，因为洪水灾害，澳大利亚最大的煤炭出口港口纽卡斯尔港PWCS码头的煤炭出口量，跌至至少五年来的最低月度水平。8月，纽卡斯尔港出口量环比大增69.18%，达到1307.65万吨，但仍较去年同期下降9.14%。此外，俄罗斯煤炭产量也出现下降。9月初，俄罗斯能源部长对塔斯社表示，今年以来俄罗斯煤炭产量下降了约0.7%，受对欧盟煤炭供应禁运的影响，全年产量可能同比下降约6%。印尼国内对煤炭的需求也十分旺盛，8月初，印尼能源和矿产资源部对48家未能履行对国内市场义务的煤矿厂商实施了出口禁令。 9月19日，哈萨克斯坦工业部也发布煤炭出口临时禁令，以保证国内供应。供需紧张推动全球煤炭价格不断上涨。印尼能源与矿产资源部的数据显示，9月印尼动力煤参考价（HBA）为319.22美元/吨（约合人民币2239元/吨），同比增113%，较2020年9月的价格水平高出五倍多。澳大利亚纽卡斯尔港主要向亚洲供应煤炭，为亚洲煤炭基准价，其现货价格也在9月初创下436.71美元/吨（约合人民币3063元/吨）的历史最高纪录。截至9月16日，南非理查德RB动力煤FOB当月期货价为299.75美元/吨（约合人民币2102元/吨）；欧洲ARA港6000大卡动力煤当月期货价为332.5美元/吨（约合人民币2332元/吨）。 “煤炭正在经历‘阳光灿烂的日子’。”8月，嘉能可首席财务官斯蒂芬·卡尔敏在发布该公司半年报时表示。作为少数没有淡化煤炭业务的矿业巨头，嘉能可上半年调整后EBITDA利润为189.2亿美元，同比增近120%，创同期历史新高。其中，嘉能可煤炭业务板块利润额高达89亿美元，相较去年同期的9亿美元增加了近九倍。 9月16日，印度“煤炭大王”高塔姆·阿达尼超越亚马逊创始人杰夫·贝佐斯，以1468亿美元（约合人民币10298亿元）的净资产成为彭博亿万富翁排行榜全球第二大富豪，仅次于马斯克。今年年初，阿达尼在彭博亿万富翁指数中排名第14位，身价约为765亿美元（约合人民币5370亿）。这意味着年初迄今，阿达尼的资产增长了近一倍。阿达尼是阿达尼集团（AdaniGroup）的董事长和创始人，该集团业务涉及煤炭、天然气、电力、港口以及航空等行业。阿达尼集团在澳大利亚拥有大型煤矿Carmichael煤矿。该煤矿位于澳大利亚昆士兰州加利利盆地，已于去年投产，目前年产能约1000万吨。根据《金融时报》报道，阿达尼旗下的煤炭进口业务占印度全国份额的逾三分之一。煤炭高价高涨，加上印度加速进口煤炭资源，使阿达尼大为获益。今年6月，由于面临近六年来最严重的电力危机，印度政府敦促企业加紧煤炭进口。中国煤企今年上半年业绩也十分亮眼。其中，中国神华（601088.SH）上半年归母净利润411.44亿元，同比增长58.1%；陕西煤业（601225.SH）归母净利润245.98亿元，同比上升196.6%。 Wind数据显示，8月1日至今，中证申万煤炭指数上涨了近10%。

大宗交易者2022-09-20

不是黄金！“新兴亚洲市场”成为最新避险目的地多年外汇储备积累奏效慎防1990年代金融风暴突袭

略师Galvin Chia表示，大多数亚洲经济体的外国债券头寸仍未恢复到疫情前的水平，这表明即使宏观环境再次收紧，资本外流的可能性也会降低。亚洲经济体积累的外汇储备帮助缓解了今年市场动荡的影响，这引发至少十年来最大规模的股票外流。随着外汇储备的减少，出现一些警报，但仍高于2019年底的水平。亚洲新兴市场的总持有量为2.6万亿美元，此前10月份达到2.8万亿美元以上的峰值。 “在过去的一年里，建立起来的外部缓冲已经严重耗尽，公共和私人债务大幅增加，财政支出增加，大宗商品进口增加正在侵蚀经常账户盈余，实际利率为负，这意味着减少缓冲资本外流，”新加坡摩根大通私人银行亚洲投资策略主管亚历山大·沃尔夫表示。东南亚尤其表现出一些宏观经济弹性，制造业采购经理人指数显示这些国家的扩张，与韩国和台湾市场的收缩形成鲜明对比。摩根大通根据经常账户水平、外汇储备和收益率缓冲判断各国脆弱性的指标显示，泰国和日本是最弱的国家之一，中国、韩国和印度次之。包括Rob Subbaraman在内的野村分析师在9月13日报告中写道，30个主要经济体中有7个不太容易受到硬着陆的影响，亚洲包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、印度等。可以肯定的是，中国推行的新冠清零战略已经给国内前景以及该地区的出口需求带来压力。这种疲软部分体现在人民币贬值上，上周人民币兑美元汇率突破7的关键心理关口。但中国一直在推行财政和货币宽松政策，以缓和任何潜在的经济硬着陆，最近8月的工业生产、零售销售和固定资产投资数据显示出复苏的初步迹象。 “亚洲仍有缓冲能力度过这场风暴，”新加坡Abrdn主权债务投资经理Jin Yang Lee表示。他看到马来西亚、印度和中国债务以及韩国市场的一些机会。“总体而言，亚洲在政策环境中相对于经济结构变化要谨慎得多。”

小萧2022-09-19

中德最新消息！德经济部长：德国正制定对华贸易新政策誓言“不再天真”

翼上届政府更为强硬，担心德国对中国这个亚洲经济超级大国的依赖。上周四，路透社报道称，德国经济部正在考虑采取措施，包括减少甚至取消对中国的投资和出口担保，以及不再推动贸易交易会。哈贝克表示，许多行业严重依赖对华出口，德国必须向新的贸易伙伴和地区开放。 “如果它(中国市场)关闭——目前不太可能……(导致)我们面临严重的销售问题，”哈贝克表示。他补充称，德国经济部正在推动德中新政策，其中大部分政策已经到位。 “从这一点上，你会看到不再有天真了，”他补充说。他说，柏林方面还希望更严格地审查中国在欧洲的投资，并补充说，欧洲不应该支持中国的一带一路倡议，该倡议旨在收购欧洲的战略基础设施，并影响贸易政策。例如，哈贝克暗示，他反对中国远洋海运(Cosco)收购德国汉堡港(Hafen Hamburg)一家集装箱运营商股份的计划，这表明，对中国收购交易的担忧正从科技领域扩散至物流等其他行业。 “我倾向于我们不允许这样的事实，”他说。在俄罗斯入侵乌克兰之后，中国没有加入西方对莫斯科实施全面制裁的行列，但也没有支持莫斯科的行动，因为中国需要与欧洲保持贸易关系。

夏洛特2022-09-14

决策分析：通胀真要见顶了？！市场似乎开始庆祝，美联储加息极易受CPI影响美元脱离高点

上升0.3%，与7月持平。周二公布的亚洲经济数据显示，该地区的经济形势并不明朗。日本批发价格同比上涨9%，这表明企业利润面临压力，但8月份增长放缓带来了一些缓解的希望。在新西兰，一年前开始的加息开始产生影响，导致房价自去年8月以来下跌了6%。投资银行界也对股市的热情提出了相应的看法。一位知情人士对路透表示，高盛正在考虑裁员。在外汇市场上，美元已脱离近期的高点。美元指数兑主要对手货币持平，交投在108关口略上方，前一交易日下跌0.7%，为去年8月以来最大单日跌幅。上周欧洲加息的利好推动欧元延续反弹，突破了平价水平。就连遭受重创的日元也在142.5附近得到喘息——略高于上周触及的24年低点144.99。随着官方干预风险增加，一些投资者结清了对日元进一步下跌的押注。美国国债收益率隔夜上涨，此前几次标售表现平平。长期债券的抛售最为严重，30年期国债收益率上升了约6个基点，至3.5%左右。周二东京市场上，基准10年期国债收益率稳定在3.3425%，低于3.5489%的两年期国债收益率。其他方面，金价稳定在1720美元附近，等待今日的美国CPI带来进一步线索。日内焦点与风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国8月CPI月率终值 14:00 英国8月失业率 17:00 欧元区、德国ZEW经济景气指数 18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国8月未季调CPI年率、美国8月季调后CPI月率 20:30 美国8月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存

厉害啦2022-09-13

中德“开杠”！德国采取措施、降低对华依赖中方回应：毫无逻辑、非常荒谬

与中国进行业务往来的吸引力，试图减少对亚洲经济超级大国的依赖。知情人士说，这些措施可能包括减少甚至取消对中国的投资和出口担保，不再在中国推广贸易展览会和管理人员培训。国有银行德国复兴信贷银行的贷款可能会重新用于其他亚洲国家的项目，例如印度尼西亚，以符合贸易多元化和增加与民主国家的业务的尝试。其中一位消息人士告诉路透社，该部还在考虑不仅审查中国在德国的投资，还考虑审查德国在中国的投资。此外，另一位消息人士称，政府正在考虑与七国集团其他国家一起，向世界贸易组织投诉它认为中国不公平的贸易行为。消息人士表示：“我们应该向北京表明，我们愿意为公平原则而战。” 德国经济部发言人拒绝对这些具体措施发表评论，但表示该部正在检查有针对性的措施，“以支持（贸易和供应链的）多样化和增强弹性”。

Dan19772022-09-09

中德重磅！德国对中国欲采取更强硬的立场经济部拟制定措施，减少企业在华投资

与中国进行业务往来的吸引力，试图减少对亚洲经济超级大国的依赖。知情人士说，这些措施可能包括减少甚至取消对中国的投资和出口担保，不再在中国推广贸易展览会和管理人员培训。国有银行德国复兴信贷银行的贷款可能会重新用于其他亚洲国家的项目，例如印度尼西亚，以符合贸易多元化和增加与民主国家的业务的尝试。其中一位消息人士告诉路透社，该部还在考虑不仅审查中国在德国的投资，还考虑审查德国在中国的投资。此外，另一位消息人士称，政府正在考虑与七国集团其他国家一起，向世界贸易组织投诉它认为中国不公平的贸易行为。消息人士表示：“我们应该向北京表明，我们愿意为公平原则而战。” 德国经济部发言人拒绝对这些具体措施发表评论，但表示该部正在检查有针对性的措施，“以支持（贸易和供应链的）多样化和增强弹性”。鉴于担心新疆地区侵犯人权和缺乏可靠信息，该部已决定不再为新疆地区的项目或有业务关系的公司提供投资担保。 5月，鉴于对新疆情况的担忧，经济部拒绝为大众汽车在中国的新投资提供担保。中国外交部没有立即回应路透社的置评请求。这些计划标志着柏林与前总理安格拉·默克尔 (Angela Merkel) 领导下的政策背道而驰，后者在频繁访问中国时曾率领大量商业代表团，并见证了中德经济关系的蓬勃发展。中国在2016年成为德国最大的贸易伙伴，去年的贸易额超过2450亿欧元，帮助推动了欧洲最大的出口驱动型经济体的增长。德国汽车制造商对中国市场的影响尤其大，大众汽车大约一半的利润来自中国。德国和欧洲在稀土等某些原材料上也依赖中国。近年来，德国政界和商界领袖已经提倡与亚洲的贸易更加多元化，以应对北京在对社会和经济的控制收紧。去年卸任前不久，默克尔告诉路透社，她起初在与中国的某些合作领域可能很天真。新中国战略德国新政府在其联合协议中同意对中国采取更强硬的立场，誓言减少对其“系统性竞争对手”的战略依赖，并首次提及台湾和香港等对北京敏感的问题。与默克尔不同，德国总理奥拉夫·朔尔茨首次亚洲访问的是日本。消息人士称，柏林正在制定一项将提及中国的国家安全战略，以及一项计划于明年公布的具体中国战略。负责经济和外交部的绿党初级联盟表示，特别关注侵犯人权行为以及受制于日益自信的威权国家的风险，俄罗斯就是一个很好的例子。外交部长安娜莱娜·贝尔博克本周在年度大使大会上说：“我们不能仅仅遵循‘商业第一’的座右铭，而不考虑长期风险和依赖关系。实际上，我们从未从俄罗斯获得廉价天然气，在我们的国家安全中，我们为每立方米俄罗斯天然气支付了两倍或三倍的价格。” 消息人士说，朔尔茨所在的社会民主党对打破现有局面更加谨慎。朔尔茨警告了任何与中国“脱钩”的负面后果，并表示相信公司已经在进行多样化。公司和企业协会越来越多地公开表明他们对更强硬的中国政策的担忧，他们主张要推动实现贸易多样化，而不是在这样一个重要的市场采取对抗性措施。德国汽车工业协会的负责人希尔德加德·穆勒说：“我们不能孤立中国。这将是天真的，而且在政治和经济上都是致命的。”

Dan19772022-09-09

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