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决策分析：企业财报表现参差不齐美国职位空缺意外上升市场聚焦明日美联储决议
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大通表示，10大股票的主导地位越来越与互联网泡沫相似，从而增加了抛售的风险。量化策略师。策略师写道，截至12月底，MSCI美国指数前10名股票（包括所有所谓的七大科技股）的份额已升至29.3%。这仅略低于2000年6月33.2%的历史峰值份额。此外，策略师表示，前10名中只有4个行业，而历史中位数为6个行业。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国1月季调后失业率(官方) 05:15美国1月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大11月GDP(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0126) 11:00美国联邦基金基准利率欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会举行会议 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0845，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0864，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0818，进一步支撑位于1.0792，更关键支撑位于1.0773。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2697，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2733，进一步阻力位于1.2766，关键阻力位于1.2812；汇价下行的初步支撑位于1.2653，进一步支撑位于1.2606，更关键支撑位于1.2573。日元：美元/日元上涨，收报147.597，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.979，进一步阻力位148.367，关键阻力位于148.811；汇价下行的初步支撑位于147.147，进一步支撑位于146.703，更关键支撑位于146.315。 #决策分析#
一禾2024-01-31
摩根大通警告：美国股市可能重现互联网泡沫时代
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师表示，美国股市前十大股票的主导地位与互联网泡沫时期越来越相似，这加大了股市遭遇抛售的风险。（MSCI美股前10名权重，来源：摩根大通）以乔杜里(Khuram Chaudhry)为首的策略师在周二(1月30日)的一份报告中写道，截至去年12月底，摩根士丹利资本国际美国指数(MSCI USA Index) 中，包括七大巨头在内的前十大股票的份额已攀升至29.3%。尽管目前的前10名所占份额略低于2000年6月33.2%的历史峰值，但从整体和局部来看，当前的集中度均已达到自互联网时代以来的最高水平。策略师们表示，与互联网泡沫高峰期相比，2024年市值最高的10家公司所代表的行业数量实际上更少。当时，前10大股票涵盖了6个行业，而如今仅涉及4个。虽然目前的环境与世纪之交围绕互联网股的投机狂热之间的相似之处经常被忽视，但策略师们的分析显示，情况“比人们想象的要相似得多。” 他们写道:“关键的结论是，极度集中的市场在2024年对股市构成了明显而现实的风险。正如非常有限的几只股票是MSCI美国指数上涨的主要原因一样，前10只股票的下跌可能会拖累整体股市下跌。” 由于经济表现好于预期，美国股市一直在飙升，降息押注的增加在2023年最后几个月进一步推动了股市的上涨。对人工智能的乐观情绪也提振了英伟达(Nvidia )和微软(Microsoft)等科技股的大升，但这同样引发了有关泡沫魅影的警告。分析师称，与互联网泡沫高峰期相比，MSCI美国指数前10大成分股的估值溢价高于该指数其它成分股，尽管本世纪初的估值远比现在极端。乔杜里的团队表示:“估值绝对值较低表明，目前围绕集中度的风险与互联网泡沫时代的风险不在同一量级。”不过，策略师们警告称，估值过高可能是集中度接近极限的一个指标，需要下调评级。他们表示，在不久的将来，大盘表现超过前十大股票的可能性越来越大。 "鉴于近期走势的幅度，以及股市仓位的极端情况，我们确实预计股市将出现下跌，这很可能是由前十大企业的疲弱所推动的，"分析师表示。
Sissi2024-01-31
摩根大通警告：科技巨头引领的股市涨势中惊现互联网泡沫魅影
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量策略师在其最新分析中看到了令人不安的互联网泡沫影子。自2024年初以来，标准普尔500指数（S&P 500）已六次刷新历史收盘高点，而科技巨头股票更是成为此轮涨势的领头羊。由乔杜里领导的分析师团队在报告中指出，美国股市当前的高度集中化已成为2024年投资者应高度警惕的风险。尽管互联网泡沫时期与现今存在若干显著差异，但乔杜里和他的团队坚信，这两个时期之间的相似性远比人们最初认为的要大。 “从历史视角来看，与‘互联网泡沫’时代的相似之处常被忽视，因为那个时期被贴上了‘非理性繁荣’的标签。”乔杜里和他的团队在周二的一份报告中写道，“分析显示，这两个时期之间存在着不容忽视的相似性。”此项分析出炉之际，正值股市回报的不平衡性在过去一年中极大地倾向于在美上市的大型公司，即所谓的“瑰丽七强”。根据FactSet的数据，这些公司在去年标准普尔500指数24.2%的涨幅中占据了绝大部分，且自2024年初以来一直维持优异表现。因此，美国市场的集中度已接近2000年以来的最高水平。摩根大通的数据显示，截至2023年底，摩根士丹利资本国际美国指数中排名前五的股票份额为21.7%，而包括七大巨头在内的前十大股票的份额已攀升至29.3%。对于前五名而言，这一水平与1994年后的峰值22.4%（自2000年3月以来）相差不到0.7个百分点。尽管目前的前10名所占份额略低于2000年6月33.2%的历史峰值，但从整体和局部来看，当前的集中度均已达到自互联网时代以来的最高水平。在深入分析中，摩根大通的研究团队关注了几个关键因素。他们发现，与互联网泡沫高峰期相比，2024年市值最高的10家公司所代表的行业数量实际上更少。当时，前10大股票涵盖了6个行业，而如今仅涉及4个。此外，这两个时期中，信息技术公司在该集团总市值中所占的份额均为最大。然而，在估值方面，互联网时代与当今时代存在显著差异。在互联网泡沫时期，摩根大通的策略师们发现，美国市场前十大公司的预期市盈率一度高达41.2倍。相比之下，目前前10名的估值为26.8倍。不过，摩根大通团队发出了一项重要警告。他们采用远期市盈率的倒数（即远期收益收益率）作为指标，并测量了摩根士丹利资本国际美国指数（MSCI USA Index）中排名前10位的股票与该指数其他成份股之间的价差。结果显示，去年10月，该指数中排名前10位的股票相对于该指数其他成份股的收益溢价达到了有记录以来的最高水平——尽管自那以来这一溢价已大幅缩减。同时，摩根大通的策略师们还观察到，在互联网泡沫时期，10只最大股票对每股收益增长的贡献实际上更大。这一发现有助于反驳有关该时期股市已完全脱离基本面的传统观点。 “尽管我们不愿将目前排名前十的公司的股价水平称为泡沫，但可以肯定的是，在互联网泡沫时代，排名前十的公司似乎得到了强劲盈利增长的支持。”摩根大通的研究团队表示。此外，策略师们还衡量了排名前10的股票与美国指数其他成份股之间的价格回报率之差。他们发现，在表现强劲的时期之后，通常会出现均值回归现象。这表明，大型科技公司可能即将进入一段落后于大盘的时期，类似于2022年的情况。对此，摩根大通的团队对科技股可能出现的大幅下跌持谨慎态度，并警告客户称他们“确实预计股市将出现下跌，这很可能是由前10大公司的疲软推动的。”
金融界2024-01-31
德国警方调查盗版电影网站意外收获5万个比特币
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币数量最多的案件。德国警方是在调查一起互联网版权侵害案件中，意外查扣了如此巨额的比特币。据犯罪嫌疑人交代，他们曾在2008-2013年期间开设盗版电影分享网站，5万个比特币就是用网站收入购入的。
金融界2024-01-31
摩根大通称美股集中度提升唤起互联网泡沫记忆警告回调风险
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美国股市前10大股票的主导地位正日益与互联网泡沫相似，从而增加了抛售风险。以Khuram Chaudhry为首的策略师在周二的一份报告中写道，截至12月底，包括“科技七巨头”的MSCI美国指数的前十大股票的份额已升至29.3%。这仅略低于2000年6月创下的33.2%的历史峰值。策略师们还表示，前十大股票只代表了4个板块，而历史中位数为6个板块。他们表示，尽管当前环境与世纪之交围绕互联网股票投机狂热的相似之处经常被忽视，但策略师们的分析显示，情况“远比人们想象的更为相似”。 “关键要点是极度集中的市场对2024年的股市构成了明确而现实的风险，”他们写道。“就像MSCI美国指数的大部分上涨是由非常有限的几支股票推动的一样，前十大股票的下跌可能会拖累股市。” 随着经济表现好于预期，美国股市一直在飙升，降息押注的上调在去年最后几个月进一步推动了股市上涨。对人工智能的乐观情绪也提振了英伟达和微软(410.0791,0.36,0.09%)等科技股，引发了对AI泡沫的警告。策略师表示，与互联网泡沫鼎盛时期相比，MSCI美国指数的前十大股票相对于其他成份股的估值溢价更高，尽管2000年代初的估值远比现在极端。 “估值的绝对值较低表明，目前围绕集中度的风险与互联网时代不在同一数量级，”Chaudhry的团队表示。但策略师警告称，估值过高可能表明集中度在接近极限，需要调降。策略师们表示，大盘指数在不久的将来跑赢前十大股票的可能性越来越大。 “鉴于近期波动的幅度，以及股票头寸的过头，我们确实预计股市会回撤，这很可能是由前十大股票表现疲软所推动，”分析师们表示。
金融界2024-01-31
晚间必读5篇 | 全方位解读 EigenLayer
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1 Gevulot 零知识密码学在保护互联网数据和验证计算方面的作用越来越重要。这项技术的发展速度越来越快，材料成本也大大降低，赋予新一代开发人员试验独特应用程序的能力。Rollup正在走向成熟，随着其链上活动的增长，对零知识证明（ZKP）生成的需求也将更大。即使是在区块链领域之外，人工智能及其充斥的深度造假也在推动着对更高的计算完整性的需求。随着这些因素的增长，对零知识证明的需求也将增加。我们正处在一个指数增长拐点的尖端。点击阅读 3.Frax Bonds如何运作？主要特征是什么？ Frax Finance 一直是加密货币领域最具创新性的协议之一。这是一个稳定币协议，因此该项目创建了与其他资产的价值挂钩的代币，以便在整个加密经济中轻松使用。本月，他们推出了 Frax Bonds (FXB) 来完成 FRAX 代币的 V3 升级，这让事情发生了改变。点击阅读 4.以“美”为鉴探寻香港比特币现货ETF的未来发展 1月29日，嘉实国际成为了首家向香港证监会提交比特币现货ETF申请的机构。早在去年12月22日，香港证监会发布了《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》，明确表示其准备接受虚拟资产现货ETF的认可申请。点击阅读 5.全方位解读 EigenLayer：一个让以太坊又爱又恨的新贵项目相信大家最近看到一个项目 EigenLayer。这是一个什么项目呢？相信大家都或多或少的了解。本文，BiB Exchange 将为大家全方位解读这个让以太坊又爱又恨的新贵项目——EigenLayer。点击阅读来源：金色财经
金色财经2024-01-30
恒大余波还在冲击中国！未来三天，市场恐巨变：可怕的不止美联储
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升势中发挥的作用给市场带来了风险，这与互联网泡沫有很多相似之处。截至12月底，包括苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉在内的MSCI美国指数前十大股票的份额已上升至29.3%。策略师们写道，这一比例略低于2000年6月创下的33.2%的历史峰值。排名前10的股票中只涉及4个行业，而历史中位数是6个。 “关键的结论是，极度集中的市场在2024年对股市构成了明显而现实的风险，”Chaudry说，“正如非常有限的几只股票是MSCI美国指数上涨的主要原因一样，前10只股票的下跌可能会拖累股市。” 美国国债收益率周二延续跌势，此前美国财政部下调了季度借款预期，缓解外界对为弥补联邦赤字而大量发行债券的担忧。美元保持稳定。大宗商品方面，油价小幅走高，因交易员对沙特阿美放弃将石油日产量提高至1300万桶、并将日产量维持在1200万桶的计划进行评估。市场还在等待美国对驻约旦美军遭到致命袭击的回应，这可能导致全球原油生产关键地区的紧张局势升级。
厉害啦2024-01-30
龙虎榜 |华信永道上涨10.00%，买入前五合计买入1466.41万元
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二证券营业部、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司分别买入318.36万元、283.57万元、242.11万元。招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部分别卖出317.06万元、259.49万元、250.00万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 318.36 318.36 317.06 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 283.57 283.57 209.38 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 242.11 242.11 259.49 华泰证券股份有限公司盐城分公司 240.91 240.91 3.04 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 202.26 202.26 233.81 买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 318.36 317.06 1.3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 242.11 259.49 -17.37 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1.11 250.00 -248.89 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 202.26 233.81 -31.55 平安证券股份有限公司上海分公司 178.10 230.32 -52.21
金融界2024-01-30
曼昆问答 | 你的银行卡为什么被冻结？
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与实践基础。业务领域：商事与金融、互联网法、区块链刑事法律服务过往经历： 1.曾于创新创业实践平台任项目服务组组长，助力互联网+创业企业； 2.曾任金融机构专项法律服务负责人； 3.处理诉讼事务期间，促成调解、和解数十件。核心优势：既有果敢行动力，又能细察各方情状。讲求效率，善于沟通，尽心尽责，能以诚恳的态度、丰富的视角、灵活的方案提供专业法律服务。来源：金色财经
金色财经2024-01-30
【A股收市】恒大清盘、香港国安法！中国股市又重挫当局仍需出台更多刺激
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口、种植业板块涨幅居前，房地产、教育、互联网电商板块跌幅居前。个股方面，电力板块逆势活跃，百通能源、深南电A、赣能股份涨停；汽车零部件板块局部走强，浙江世宝、中马传动、爱玛科技涨停；农业板块盘中活跃，敦煌种业涨停，秋乐种业大涨8%；下跌方面，芯片半导体板块全天低迷，华海诚科、新洁能、亚翔集成跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市超5000股处于下跌状态，仅三百余只股票上涨，成交明显缩量，今日成交额6637亿元。北向资金连续第二个交易日尾盘回流，全天净买入17.42亿元，一度净卖出超32亿元；其中，沪股通净买入25.02亿元，深股通净卖出7.6亿元。恒指午后延续调整态势，震荡下挫跌超400点，恒生科技指数跌近4%，下破3100点关口。截至收盘，恒指收跌2.32%，报15703.45点，科指收跌3.27%，报3098.87点，恒指大市成交额达948.6亿港元（上一交易日为1001.24亿港元）。盘面上，大市多数板块下挫，半导体板块承压走弱，内房股午后低位震荡。个股方面，比亚迪股份(01211.HK)跌4.41%，越秀地产(00123.HK)跌6.48%，中芯国际(00981.HK)跌6.36%，华虹半导体(01347.HK)跌7.17%。亚洲股市也受中国股市拖累走低，地缘政治紧张局势升温提振油价，并在美联储议息会议前抑制风险偏好。周一，香港一家法院下令清算房地产巨头中国恒大集团。这是许家印创立的这家房企巨头在债务违约两年多后，触及的又一糟糕里程碑，也标志着长时间来拖累经济增长的中国房地产危机又翻开了新的篇章。日本野村证券香港分公司首席中国经济学家陆挺去年底就预测，全中国在2015-2020年间烂尾的楼盘约有2000万户，开发商恐需3.2万亿元人民币的资金才能保交楼，他说，即便央行已向房企释出5500亿人民币的贷款纾困，但后续仍有2.7万亿元人民币的资金缺口。因此，陆挺认为，中国房市问题无法靠商业银行贷款救市，他在去年11月27日发布的报告称：“北京恐须扮演最后的出资方角色来挽救房市，保交楼。”他直言，北京若不愿兜底保交楼，烂尾楼问题今年恐危及社会稳定。反之，则可提高建材和建筑工人的需求，刺激房市并促进金融稳定。另外一方面，香港特首周二证实，他打算很快通过新的国家安全法，以北京方面在2020年对香港实施的全面立法为基础。香港政府周二(1月30日)宣布正式展开为期一个月的香港《基本法》第23条立法公众咨询。特首李家超表示，他希望尽快通过新的国家安全立法，将一直缠绕香港26年的问题划上句号，以尽早全神贯注拼经济、拼发展。一些商界人士、外交官和学者正在密切关注这一事态的发展，他们说，针对间谍活动、国家机密和外国影响的新法律——即所谓的第23条——可能会对这个全球金融中心产生深远影响。立法咨询期自1月30日正式展开，至2月28日完结。野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺说，最新一轮经济下滑可能会持续到春季，中国政府可能仍需要找到最有效的措施来防止经济螺旋式下滑。中国10年期国债收益率跌至20多年来的最低水平。中国10年期国债收益率跌至2.47%以下，为2002年6月以来的最低水平。在中国上周宣布下调银行存款准备金率后，投资者仍预计会出台更多宽松政策，以提振经济复苏。
云涌2024-01-30

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