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方正策略：坚定信心、反转看多
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证指数收于2916点，是4月底反弹后的二次探底；二是从时间上来看，底部反转行情在四季度发生的概率远高于其他季度；三是从盈利周期来看，过去底部反转行情中，企业盈利均处于下行尾声，我们判断PPI同比增速将于年底降至0以下，当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期；四是社融余额同比增速在过去底部反转行情中通常处于上行拐点，9月社融增速已经出现小幅回升；五是从利率估值水平看，底部反转行情中，利率及估值通常处于低位，而当前国债利率及A股估值均处于较低水平。　　风险提示：宏观经济不及预期、政策不及预期、海外市场大幅波动等。　　正文如下　　　　　　　　　　　　　　
金融界2022-11-02
收评：沪指涨2.62%创业板指涨超3% 贵州茅台罕见大涨逾8%
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多次探底筑底后才能反转，目前市场正处于二次探底的过程中，但整体安全垫较高，若投资者情绪较差，则或将突破前低后反弹，可在探底后关注右侧布局机会。建议配置，1.受益于政策扶持及景气度较高的军工、计算机、通信等高端制造和科技等行业。2.三季报业绩改善的消费品等行业，当估值分化极致时有短期结构性机会。3. 新能源（风电、储能、光伏等）可战略性配置。
金融界2022-11-01
格上每日收评—2022年10月31日
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认为，内外需“接力”过程中，警惕经济“二次探底”风险。伴随外需走弱，出口已进入趋势性回落通道，对经济支撑或趋于减弱。内需“接力”下，稳增长仍是重要支撑、但弹性有限，持续性依赖“准财政”加力。然而，疫情反复对线下活动的潜在扰动，以及出口的加速回落，可能加大经济阶段性回落压力。新闻二：今日启动！科创板做市交易来了！经中国证监会批准，10月31日，首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市借券业务旨在促进做市商机制充分发挥市场功能，积极拓展做市业务券源，保障科创板股票做市交易业务顺利开展。首批14家科创板做市商共选择了50只股票(剔除重复后42只)。从行业来看，这42股集中在电子、机械设备、医药生物等行业。从业绩情况来看，目前已披露三季报的个股中，逾八成实现净利同比增长，其中普源精电(688337)同比增长逾两倍。此外，时代电气、天合光能、中控技术等个股被多家做市商选中。上交所表示，后续将在中国证监会的统一指导下，持续做好科创板股票做市交易业务的各项保障工作，坚守科创板“硬科技”定位，完善相关配套机制，更好服务高水平科技自立自强。在科创板实施股票做市交易业务，是境内主要股票市场首次引入做市商机制，意义重大。中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行战略研究部总经理杨海平认为，引入做市交易可以提升科创板股票流动性，有利于解决流动性对股价的绝对压制，抑制过度投机行为，维护市场的平稳运行。从长远看也有利于科创板形成合理的估值水平，提升市场的吸引力。从首批做市商选择的股票情况来看，做市商一般会更青睐于赛道前景好、业绩情况较优、科技成色足、有较好发展前景的个股。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-10-31
比特币行情蓄力震荡上冲静看行情整体回测进多为主
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本期起涨处在下方18645探底回升，第二次探底在19070位置处起身反弹，由此可见多头力度是越发越强劲，暂且未看到有充分的回调力度存在；预计白天期间会存在蓄力震荡调整修复，等待晚间美盘与美股后的行情再有新的波幅变化，这次利多涨幅主要原因还是美联储放缓加息步伐，以及美盘与美股后利多因素导致上涨；都是有直观原因存在，虽然不是立即受到影响，都靠近凌晨后半夜出现大幅度上涨；这样的行情我们暂且先关注好上方阻力20455至20533位置前期制高点压力处；这两处位置在本月度我们都是要密切关注，因为如果后市破位就会应该有待看到牛儿的彭跑场景。我们时刻警惕好行情每天变化的存在，感谢支持，笔者继续针对行情进一步追踪；个人观点思路，仅供参考[谢谢] 来源：金色财经
金色财经2022-10-26
四季度政策维持稳健，关注沪深300成长ETF（562310）超跌反弹机会，爱美客、凯莱英、智飞生物领涨
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消费承压”，7月公共卫生防控扰动下经济二次探底、8月高温天气和限电限产制约工业生产、9月施工旺季各地抢抓生产而修复斜率开启向上，克服了外需走弱、公共卫生防控扩散、价格水平下行诸多不利因素。预计四季度货币政策维持稳健，从总量和结构的角度同时发力，重点是基建、制造业、房地产等方面信贷加大投放。总量方面，可能降准，LPR也可能进一步调降。在增量政策工具的信贷支持下，四季度经济修复斜率小幅稳步上行。
有连云2022-10-26
格上每日收评—2022年10月24日
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边界附近进行演习。目前来看，A股处于二次探底阶段，估值已经大幅回落。虽然短期行情或仍有反复，但当前位置作为中长期的底部区间仍是大概率事件。3000点是个较好的分水岭，目前来看A股的性价比较高，建议投资者逢低布局，关注标的的长期投资价值。截至收盘，今日上证指数收于2977.56点，下跌2.02%，成交额为3947亿元；深证成指下跌2.05%，成交额为4863亿元；创业板指下跌2.43%。今日两市上涨个股数量为1009只，下跌个股数为3867只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现较弱，其中成长和周期风格跌幅最小，金融和消费风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中只有1个行业上涨，其中国防军工独自上涨3.39%。食品饮料，美容护理，社会服务行业领跌，跌幅分别为5.84%，4.34%，3.84%。资金面上，今日北向资金净流出179.12亿元；其中沪股通净流出122.07亿元，深股通净流出57.05亿元。近三个月北向资金净流出508.64亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.38%，接近一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期上抬，市场情绪较弱。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：三季度和9月经济数据出炉，如何看待？ 2022年10月24日，国家统计局公布2022年三季度和9月经济数据： 1）三季度国内生产总值30.76万亿元，实际增长3.9%（一、二季度增速为4.8%、0.4%），前三季度经济增速为3%（上半年经济增速为2.5%）； 2）9月规模以上工业增加值同比增长6.3%，前值为4.2%； 3）1-9月固定资产投资同比增长5.9%，前值为5.8%； 4）9月社会消费品零售总额同比增长2.5%，前值为5.4%。光大证券认为，工业生产处在快速回升阶段，目前基本恢复至一季度水平。固定资产投资继续恢复，地产投资降幅收窄，后续投资有望延续持续向好态势。9月社消同比下降但环比提升明显。总体来说，经济恢复加速，后续进一步恢复可期。2022年三季度GDP实际增长3.9%（Q1、Q2实际经济增速为4.8%、0.4%），高于市场预期值。回溯来看，二季度经济在疫情冲击下复苏较慢，三季度则重新进入加速恢复通道。另外，三季度GDP环比增速为3.9%（前值为-2.7%），为2020年3季度以来最高值，同样反映了经济加速恢复。从结构来看，当前经济大致呈现以下特点：生产基本已经恢复至一季度水平；需求相对分化；通胀环境持续改善。广发证券认为，9月工业数据走高主要有三个原因：（1）低基数；（2）高温天气消退，工业用电供给改善；（3）基建投资落地带动。9月消费和服务业数据偏低主要是区域疫情和加强防范的影响。9月地产投资仍在双位数负增长，但降幅略有收窄；制造业投资高位稳定，基建投资继续加速至16%以上。整体看，三季度及9月数据带来的信息较为平稳。对需求端来说，地产这样一个关键领域初步企稳，基建继续高位，出口如预期放缓但仍在韧性范围；对供给端来说，工业表现证明了其修复弹性，消费和服务业偏弱但大致能从同期疫情及国庆假期相关防控举措升温的角度得到一个解释。新闻二：9月进出口数据出炉，怎样理解？ 9月我国出口金额（以美元计）同比增长5.7%，预期4.0%，前值7.1%。进口金额（以美元计）同比增长0.3%，预期0.0%，前值0.3%。贸易差额为出口增速延续下行趋势，对除东盟外的其他主要贸易伙伴出口增速均进一步下行。西部证券认为，出口“量”与“价”或将进一步走弱。“量”的角度来看外需或将进一步放缓。欧美经济“摆烂”，美国和欧元区消费者信心指数低位下行，9月美国CPI超预期上行，欧元区通胀也仍处于上行趋势、基本面也出现裂痕，9月制造业PMI指数分别50.9%、48.4%。展望未来，年内出口增速下行趋势或将延续。当前海外风险不断加剧，地缘政治冲突仍在继续，我国出口存在结构性亮点，但总量增速在“外需走弱、价格贡献下滑、基数仍在高位”三因素叠加下或将延续下行态势。明明团队认为，从贸易伙伴维度看，我国对东盟出口保持高增，成为当月出口的主要贡献项。9月，在外需趋势性回落影响下，中国大陆对美出口负增长程度加深。进口方面，我国对外依存度降低，进口增速或维持在低位。总体来说：（1）结合8月和9月的出口数据来看，无论是贸易伙伴维度还是贸易商品维度，都显示出我国出口结构的变化或正在悄然发生，随着出口结构的变化，国内产业竞争力提升、欧洲高耗能行业受能源危机影响等因素下，汽车、化工、金属等行业或迎来机会；（2）往后看，外需的趋势性滑落和高基数的持续影响或将导致我国出口同比增速进一步回落，进口增速或也因对外依存度在降低而保持低位运行；（3）汇率方面，当前，美元指数上行趋势放缓但仍处高位，叠加中美利差深度倒挂，证券账户依旧面临资本流出压力。尽管出口增速已呈现逐步放缓的趋势，但贸易顺差规模仍是近年来同期的较高水平，对人民币的需求或逐步释放。待外部压力逐渐释放后，人民币是否可以重新走强取决于国内经济的修复与预期的改善。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-10-24
收评：A股三大指数集体跌超2%，北向资金净卖出近180亿元
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字头央企。　　财信证券：目前A股处于二次探底阶段，估值已经大幅回落。第四季度国内经济将迎来弱复苏过程，叠加宽货币向宽信用传导，A股蓝筹板块将迎来配置时机。建议依次从以下四个板块进行资产配置：低估值蓝筹板块。随着地产基本面企稳，预计金融和地产产业链等蓝筹标的业绩将企稳，估值迎来修复。业绩边际改善板块。未来1-2个季度，国防军工、建筑装饰、商贸零售、机械设备、TMT的业绩边际改善幅度或最大。估值合理的赛道股。关注业绩高增长且估值合理的医药、电子、白酒板块。通胀板块。如冬季全球迎来极寒天气，叠加俄乌冲突持续化，通胀板块或存在阶段性机会，例如煤炭、石油、天然气板块。但通胀板块不确定性机会较大。
金融界2022-10-24
旅游龙头的确定性于不确定性
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下周，可能还会有震荡的过程，但也要小心二次探底的风险。　　　　有粉丝在后台询问某旅游股，下面进行简要分析。　　公司从事的主要业务包括现场演艺业务和旅游服务业务。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，以主题公园等特定场景为载体，为客户提供以多种演艺剧目为核心的优质文旅产品。　　公司经营模式独特，以“千古情”系列为代表的旅游演艺项目的市占率排名榜首，是旅游演艺方面的龙头企业。近几年受到疫情的影响，公司的业绩大幅下滑，上半年净利亏损。近几年公司在丽江、西安、三亚、上海等地投建了新的项目。有一些已经开始投入运营，未来有望对业绩提升做出贡献。　　　　未来影响公司业绩的主要因素还是疫情，这是很难预判的，可以确定的是如果疫情消散，公司业绩必然爆发，但介入点很难把握。公司的主要风险点是投入的新项目是否能达到预期，这还需要观察，不过无论如何都，未来都可以主力公司业绩的释放。从股价走势来看，已经接近2018年低点，预计中期大概率会下探至这里。届时可关注会否出现底部信号，如果能止跌企稳可以少量布局。　　由于疫情的不确定性很大，对公司的业绩难以做出判断，短期最好暂时规避。中长期来看，基于公司独特的模式和品牌，未来疫情消散后业绩的爆发力会强由于其他的旅游股，还是可以持续关注。（来源：公众号“中产投资”）　　执业证书编号：A0780619120003
金融界2022-10-21
10月18日龙头板块解析：医药股构筑中期底部？
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底部的，只不过当前还不能确定，预计会有二次探底。短期看，连续上涨后不宜再追涨，中期布局则最后再耐心观望一段时间。后面大盘可能会面临回调，届时关注医药ETF会否持续强于大盘。如果是，那么在未来大盘调整到位后，医药股有望再次启动，展开一轮中级反弹。（来源：公众号“中产投资”）　　　　相关研报参考：　　浙商证券——医药行业周报：政策边际改善，医药估值修复　　国盛证券——医药生物行业周报：底部出清利好刺激不断，量变引起质变，“医药涨停底”出现，让医药重归牛途
金融界2022-10-18
核心龙头资产业绩稳定高增！代表基金吸金不停，中证100ETF基金份额6日劲增95%！
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基金！　　财信证券指出，目前A股处于二次探底阶段，估值已经大幅回落。在“稳货币+宽信用”组合下，货币将从金融体系流向实体经济，上市公司业绩企稳回升，业绩将取代估值成为股市核心驱动力，行业核心龙头优势进一步凸显。昨日盘后比亚迪发布业绩预告，2022年前三季度净利润同比增长272.48％~288.85％，劲增近3倍。　　截至目前，百大行业龙头中共有21只披露业绩预告，其中近半数净利润预计翻番，验证了行业龙头强者恒强的优势。
金融界2022-10-18

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