15日,招商基金公告,招商中证消费电子主题ETF联接(016007)基金合同生效日为2023年2月14日。基金经理为苏燕青。 该基金基金募集期间自2022年11月11日至2023年2月10日止,募集有效认购总户数2,226户,募集期间净认购金额202,231,213.82元。 该基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,基金并不参与目标ETF的管理。基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 基金的投资组合比例为:基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 该基金业绩比较基准为:中证消费电子主题指数收益率×95%+人民 银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。lg...