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沪指重回3300点，航空航天领涨两市，国防军工ETF(512810)放量上探阶段新高！港股止跌续升，回调结束？

中国海防、湘电股份等多股均涨停封板。主力资金火速抢筹，为行情再添一把火！全天净买入近87亿元，增仓金额在31个申万一级行业中高居第二。图片来源：Wind 国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，盘中最高涨至4.61%，最高价格触及1.271元，创逾15个月新高，场内最终收涨2.47%。交投尤为活跃，全天放量成交1.14亿元。图片来源：Wind 今日航空航天概念领衔涨势，消息面上，第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日-17日举行。此外，2024中国（西安）国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安举办，会议将全面展示无人机行业、低空经济、新质生产力发展全产业链的创新产品和最新技术成果。有券商机构指出，三季报临近，作为“十四五”末年以及临近2027年建军百年标的时点，航天防务以及商业航天上市公司业绩修复的预期再次提升。低空经济方面，日前有消息称国家相关部委拟成立低空经济专管司局，近期低空经济领域在政府管理、基础建设和应用场景深化等方面均取得较大进展，未来正逐步照进现实。就国防军工行业整体而言，长江证券研判，展望未来三年，景气逐年提升的确定性很好，中长期应当重视国防军工的逆周期属性与景气比较优势。华泰证券表示，国防军工行业或站在新一轮周期的起点，目前板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转。从二级市场走势来看，国防军工板块本轮反弹持续性较好，强度较大。截至今日收盘，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数近1个月涨幅升至37%，跑赢沪指超17个百分点！且近1周、近半年区间涨幅均大幅领先沪指、沪深300、中证500等主要指数。图片来源：Wind 注：中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。国防军工板块拐点或已出现，积极把握反转机遇，配置工具国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『低空经济+商业航天+军工信息化+中船系』等细分领域龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。【二、“茅五泸汾洋”集体上攻，食品ETF（515710）收涨1.44%，日线4连阳！机构：食品饮料中长期预期变得乐观】今日吃喝板块延续强势，反映板块整体走势的食品ETF（515710）开盘小幅下探后迅速拉升，盘中场内价格最高涨幅达到2.4%，后有所回落，截至收盘，涨1.44%，日线4连阳。图片来源：雪球成份股方面，部分白酒龙头表现亮眼，截至收盘，今世缘大涨4.3%，迎驾贡酒涨3.12%，五粮液、泸州老窖、古井贡酒等多股涨超2%，贵州茅台、山西汾酒等涨超1%，洋河股份亦小幅收红。食品ETF（515710）标的指数近7成成份股收红。从资金面、权重股消息面以及估值层面来看，当前或为食品饮料板块配置良机。 ①吃喝板块获资金持续加码主力资金持续加码吃喝板块。Wind数据显示，截至今日收盘，食品饮料板块获主力资金净流入16.41亿元；近5日食品饮料板块累计吸金额更是达到26.46亿元，均在30个中信一级行业中居前。吃喝板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦获资金回流。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）近5个交易日中有3个交易日获资金净申购，5日合计净申购额1209万元。图片来源：Wind ②五粮液获中国上市公司健康指数百强第一据五粮液集团微信公众号消息，近日，中国上市公司协会发布了《中国上市公司健康指数报告（2024）》。五粮液综合健康指数提升至81.97，高于行业平均健康指数78.69，入选2023年度中国上市公司健康指数百强，在百强榜单中位列第一，并连续两年蝉联食品饮料行业第一。值得注意的是，五粮液是食品ETF（515710）第2大权重股，基金定期报告显示，截至2024年6月末，持仓占比14.63%。 ③吃喝板块估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.87倍，位于近10年来4.11%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，国泰君安表示，政策的积极定调或将提振市场预期。食品饮料板块的价值或被低估，预期企稳回暖带来较大的股价弹性，政策的逐步落地有望助力板块中期维度的业绩改善。华金证券表示，最近消费政策利好频出，其认为食品饮料板块当下处于炒预期落地阶段，后续或将进入炒预期实现阶段，随着复苏逐步进行，消费数据逐步好转，上市公司业绩或将迎来好转，届时板块有望迎来反弹。开源证券表示，近期国家多重利好刺激经济回暖，食品饮料中长期预期变得乐观，但短期来看企业可能仍面临业绩下修风险。建议从稳增长角度看待产业，关注板块龙头。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。【三、港股延续升势，美团领涨逾5%，港股互联网ETF（513770）涨近2%，机构：港股再度进入配置区间】今日港股表现较强，科网龙头多数上行，美团涨超5%，小米集团、哔哩哔哩均涨近4%，腾讯控股、快手双双涨超1%，同程旅行、心动公司、阿里健康、商汤等涨幅居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，盘中场内价格最高涨超3%，收涨1.88%，全天成交额5.14亿元，日线两连阳。图片来源：Wind 市场分析人士指出，经历近期大幅上涨行情后，港股市场出现了短期波动。但在美联储降息周期与国内政策提振下，科网板块依然具备较高投资机会，特别互联网龙头等分母端和分子端双重改善预期的细分行业。 ① 国内方面，利好政策持续提振，上周五央行释放重磅利好，互换便利（SFISF）与股票回购增持再贷款两项工具也已加速落地，为市场引入增量资金；本周一LPR降息如期落地，提振投资者信心，后续政策空间或依然较大。 ② 海外方面，继上月大幅降息50个基点，金融市场目前预计，美联储或将在今年年底前再降息两次，每次降息25个基点，明年还会进一步降息，到2025年9月，联邦基金利率可能会降至3.25%-3.5%的区间。国泰君安认为，回调后港股已再度进入配置区间，分母端流动性宽松叠加市场情绪的底线区间抬升确认，景气回升的利率敏感型品种有望共振、弹性较大。行业配置方面，港股互联网龙头EPS改善，前期行业格局持续优化后企业利润率与投资回报率提升，流动性宽松环境下具备弹性。方正证券亦表示，港股互联网公司基于较强的阿尔法能力、降本增效后持续利润释放、推动回购&分红提高股东回报、AI等科技变革下潜在成长性等，使其成为当前市场中最值得选择的方向之一。随着市场情绪进一步回暖，板块估值有望进一步得到提升。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.10.23 风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估国防军工ETF（512810）、食品ETF（515710）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

食品ETF盘中资讯|白酒龙头午后继续发力，食品ETF（515710）盘中摸高2.4%！主力资金加码不断

指数超8成成份股飘红。资金面上，近日主力资金大举涌入吃喝板块。Wind数据显示，截至13：24，食品饮料板块当日获主力资金净流入额超过21亿元，近5日食品饮料板块累计吸金额更是超过31亿元，均在30个中信一级行业中位居前列。权重股消息面上，五粮液获中国上市公司健康指数百强第一。据五粮液集团微信公众号消息，近日，中国上市公司协会发布了《中国上市公司健康指数报告（2024）》。五粮液综合健康指数提升至81.97，高于行业平均健康指数78.69，入选2023年度中国上市公司健康指数百强，在百强榜单中位列第一，并连续两年蝉联食品饮料行业第一。值得注意的是，基金定期报告显示，五粮液是食品ETF（515710）第2大权重股，截至2024年6月末，持仓占比14.63%。展望后市，平安证券表示，随着本轮宏观超预期政策的出台、以及对于未来潜在政策预期的引导，当前市场信心得到有效提振，食品饮料行业有望迎来持续的估值修复行情。东兴证券表示，近期出台的一揽子经济政策，无论是从实际收入方面，还是从消费预期方面，均对消费形成支撑和利好，特别是对于食品饮料消费，或将会形成直接的带动。建议关注顺周期板块，譬如白酒、调味品等板块。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

金融界2024-10-23

今日，高低切换！消费医疗齐升，把握补涨机会，“旗手”躁动，东财重登A股成交榜首！

显示，截至今日收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入19.7亿元，近5日，基础化工板块累计吸金额更是达到82.05亿元，均在30个中信一级行业中居前。消息面上，近日，多名重量级美联储官员接连表态，支持11月降息。美联储高级官员玛丽·戴利（Mary Daly）表示，尽管最近经济数据强劲，但继续降息似乎仍然是美联储的正确路线。“我还没有看到任何信息表明我们不会继续降低利率，”她说。戴利表示，通胀的逐渐下降表明，即使在9月降息之后，美联储的利率设定仍然具有限制性，这表明未来需要进一步降息。值得注意的是，随着全球宽松周期的开启，国内外需求有望得到进一步提振，而化工行业作为众多出口产品以及国内消费品的上游原料行业，有望较大程度获益。估值方面，Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.01倍，位于近10年来13.89%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望化工行业后市，国金证券表示，站在当下，化工板块的估值体系和预期或也将逐步趋于稳定，在这种大背景下利好优质成长股和顺周期龙头的表现，经过这一轮周期的洗礼，龙头的竞争力明显凸显，在关注点回归基本面后，龙头或仍将是持续重点关注方向。东兴证券表示，我国化工行业景气向好，行业供需格局有望进一步改善。回顾2024年上半年，化工品价格指数小幅震荡走高，同时供给端、需求端、库存端均出现积极变化。展望2024年下半年，伴随着供应端改善、需求端复苏的预期，化工行业景气度有望边际回暖。就化工板块投资而言，中泰证券建议关注具备涨价弹性、供需格局改善方向，包括白马、红利等部分方向：（1）白马：盈利估值双重筑底阶段，久经历史周期验证的强阿尔法白马投资性价比凸显；（2）红利：具备强资源优势和高分红预期的部分个股。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。【二、“以旧换新”政策激活器械股，医疗ETF（512170）涨1.18%跑赢大市！后市怎么投？“调存量、寻增量、抓变量”】医药医疗板块今日大面积飘红，医疗ETF（512170）盘初及尾盘两度拉升，场内收涨1.18%，跑赢沪指（0.54%）、创业板指（0.3%）、沪深300（0.57%）等主要指数。从成份股涨跌分布来看，医疗器械、CXO、民营医院相关个股表现较好，华大智造涨12.54%居首，英科医疗、泰格医药涨超3%，爱尔眼科涨1.21%。图片来源：Wind 9月下旬以来，医疗行情暖意渐生，10月9日医疗ETF（512170）收盘价创出年内新高，尽管近日震荡回调，不过目前价格仍处于年内较高位置。从场内人气来看，交投活跃度也处于较高水平。今日医疗ETF（512170）全天成交7.66亿元，显著高于近1年日均成交额均值4.59亿元。行情和交投双双释放积极信号，立足当下，该如何看待医疗板块投资机会？综合券商最新研报，核心观点如下： ① 以旧换新政策逐步落地，医疗设备有望受益国内以旧换新政策逐步落地，有望在2024年下半年释放巨大增量需求。同时，国内医疗器械供应商不断创新突破，在国产化替代和出海的长期逻辑下，有望做大医疗设备市场规模的同时，提升国产产品渗透率和市占率，医疗设备板块有望迎来增长新阶段。 ② 短期关注Q3业绩超预期，长期持续关注科技创新核心资产信达证券表示，10月份医疗上市公司将陆续披露2024年三季报，短期或可关注业绩有望超预期的个股。中长期来看，一方面随着医疗反腐和集采常态化，政策事件对医疗企业的边际影响逐步变小，创新能力突出的优质企业业绩有望率先恢复；另一方面受益于地方政府化债和房地产托底系列财政刺激措施，投融资有望回暖、居民信心有望逐步修复，创新产业链上游资产及消费医疗企业有望受益。 ③ 长牛（慢牛）一旦启动，医药医疗不会缺席兴业证券认为，当前牛市大涨并调整分化后，有望迎来稳健上行的新阶段，看好长牛（慢牛），从历史复盘看，医药医疗不会缺席。在行业进入新常态的大背景下，调存量（老龄化+进口替代）、寻增量（出海+大品种+仿转创）和抓变量（国企改革）或成为中长期医药医疗投资关键词。【三、“旗手”全天活跃，天风证券涨停封板，券商ETF（512000）盘中涨逾1%，单日吸金近3亿元！】今日“旗手”券商表现活跃，截至收盘，天风证券涨停封板，锦龙股份涨超6%，国海证券涨超4%，中金公司、东方财富、首创证券等6股涨逾1%。图片来源：Wind A股顶流券商ETF（512000）低开高走，盘中多次上冲，场内价格最高涨逾1%，收涨0.64%，全天成交额11.26亿元。图片来源：Wind 近期券商板块走势依然较为波折，一部分市场观点认为A股快速反弹后波动加大，扰动投资者信心；另一方认为后续政策将会给出强有力的应对。随着政策持续推进，多重利好或将推动券商板块进一步表现。 ① 互换便利、回购增持再贷款加速落地，对券商构成实质利好上周央行与证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，随着互换便利资金的逐步落地，有望在一定程度上缓解市场流动性不足的困境，提振交易活跃度和投资者信心。此外股票回购增持再贷款也已落地，有利于为市场引入增量资金，，对券商经纪、财富、投资等多项业务均形成实质性利好。 ② 低基数叠加市场提振，券商三季报料将显著改善随着9月24日以来资本市场系列政策落地，股市快速上涨，市场交投活跃度显著提振，预计券商投资收益先于经纪和金融信息服务反应，低基数叠加市场提振，券商三季度业绩有望显著改善。根据方正证券测算，近期权益市场高涨有望助推券商投资业绩超预期，预计券商板块三季度归母净利润同比增长30%，全年利润正增可期。 ③ 并购重组主线加速推进目前监管明确鼓励券商行业整合，在政策推动行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应，预计行业内并购重组事项将持续加速推进。中信建投证券表示，在流动性改善和政策落地的双重利好推动下，券商板块有望迎来业绩和估值的双重提升，同时头部券商的并购重组有望进一步加速，行业的整体效率和盈利能力将逐步提升。天风证券认为，前期券商板块急速上涨后有所回调，适当的回调是良性的，也是行情走长走高的必要条件。目前板块PB从短期高点的1.8X左右已经回调至1.5X，或许回调已接近尾声。值得注意的是，昨日券商ETF（512000）短线下跌，资金迅速进场增仓，上交所数据显示，券商ETF（512000）单日获净流入2.85亿元。图片来源：Wind 有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.10.22。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估化工ETF（516020）、医疗ETF（512170）、券商ETF（512000）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

【宝星环球】黄金蓄势待发？留意2700美元潜在回调位，或将迎来买入良机！

后，金价在此区域曾出现假跌破现象，表明主力资金在此价位有较为积极的布局。因此，若金价再次回落至该支撑区域，投资者应特别留意，可能存在再次进场的机会。展望与投资策略从整体来看，黄金市场的长期趋势依旧向好。根据传统技术理论，盘整时间越长，未来的突破空间也越大。考虑到美联储的降息预期和实际利率的持续下降，中长期看涨黄金的基础依然坚固。建议投资者在2700美元左右的潜在回调位进行多单布局，把握黄金的上涨机会。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2024-10-22

LPR如期下调，“科技牛”引爆市场！国防军工站上C位，金融科技ETF(159851)翻倍上攻！

活跃。图片来源：Wind 资金面上，主力资金大举涌入电子板块。Wind数据显示，电子板块全天获主力资金净流入71.5亿元，高居31个申万一级行业第二位！图片来源：Wind 消息面上，英伟达的最新研究有望彻底改写AI未来。英伟达nGPT重塑Transformer，AI训练速度暴增20倍！并且文本越长，加速越快。此外，晶圆代工龙头台积电上周发布2024年三季度业绩报告，全面超出市场预期，显示半导体芯片景气回升。半导体方面，据世界半导体贸易统计组织汇总的数据显示，全球半导体市场在8月份表现出强劲的增长势头，销售额达531亿美元，同比增长约21%，创8月份单月销售额的历史新高。自2023年11月以来，全球半导体单月销售额持续10个月保持同比增长趋势，显示出全球半导体市场的持续复苏。消费电子方面，9月上旬，苹果、华为同时进入新品发布周期，同台竞技！其中华为“三折叠”手机“首发即断货”，想尝鲜“三折叠”的消费者需要加价才能入手；天风证券预测，苹果iPhone 16全年销量或逼近9000万部。据Canalys统计，至今年二季度末，苹果以51%的份额在AI手机市场中“一骑绝尘”。天风证券认为，近期一揽子增量政策陆续发布，或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着重大事件发生，本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，看好国内半导体需求在增量政策后的表现。基本面强才是真的强！截至10月15日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有6家上市公司发布三季度业绩预告，其中韦尔股份预计净利同比暴增5倍；沪电股份、海光信息、浪潮信息、北方华创、立讯精密预计净利实现两位数增长！国信证券指出，伴随着市场“政策底”的形成，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中，兼具了“经济顺周期”和“新质生产力”的双重特征，半导体或成为市场共识度居前的行业板块。在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业有望迎来具备较强持续性的上行周期。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.10.21。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估国防军工ETF（512810）、金融科技ETF（159851）、电子ETF（515260）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-21

ETF盘后资讯|革命性突破？英伟达nGPT使AI速度暴增20倍！一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）盘中飙涨超6%

.41万元，交投较为活跃。资金面上，主力资金大举涌入电子板块。Wind数据显示，电子板块全天获主力资金净流入71.5亿元，高居31个申万一级行业第二位！消息面上，英伟达的最新研究有望彻底改写AI未来。英伟达nGPT重塑Transformer，AI训练速度暴增20倍！并且文本越长，加速越快。此外，晶圆代工龙头台积电上周发布2024年三季度业绩报告，全面超出市场预期，显示半导体芯片景气回升。半导体方面，据世界半导体贸易统计组织汇总的数据显示，全球半导体市场在8月份表现出强劲的增长势头，销售额达531亿美元，同比增长约21%，创8月份单月销售额的历史新高。自2023年11月以来，全球半导体单月销售额持续10个月保持同比增长趋势，显示出全球半导体市场的持续复苏。消费电子方面，9月上旬，苹果、华为同时进入新品发布周期，同台竞技！其中华为“三折叠”手机“首发即断货”，想尝鲜“三折叠”的消费者需要加价才能入手；天风证券预测，苹果iPhone 16全年销量或逼近9000万部。据Canalys统计，至今年二季度末，苹果以51%的份额在AI手机市场中“一骑绝尘”。天风证券认为，近期一揽子增量政策陆续发布，或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着重大事件发生，本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，看好国内半导体需求在增量政策后的表现。基本面强才是真的强！截至10月15日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有6家上市公司发布三季度业绩预告，其中韦尔股份预计净利同比暴增5倍；沪电股份、海光信息、浪潮信息、北方华创、立讯精密预计净利实现两位数增长！国信证券指出，伴随着市场“政策底”的形成，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中，兼具了“经济顺周期”和“新质生产力”的双重特征，半导体或成为市场共识度居前的行业板块。在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业有望迎来具备较强持续性的上行周期。

金融界2024-10-21

最高层发声，泛科技集体爆发，双创龙头ETF(588330)收涨11.13%！“牛市旗手”走强，券商ETF触板！牛回？

来源：Wind 资金面上，超480亿元主力资金疯狂涌入电子板块！截至收盘，电子、电力设备板块，全天分别获主力资金净流入483.46亿元、104.36亿元，荣登31个申万一级行业第一、第四位。值得注意的是，按照申万一级行业口径，电子、电力设备、医疗生物板块是双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）的前三大重仓行业，截至今日，三个行业权重占比分别为31.8%、25.7%、16.4%。图片来源：Wind 消息面上，隔夜，台积电于10月17日公布第三季度财报，各项财务数据全线强于预期，同时还上调了业绩指引。台积电表示，业绩增长主要得益于技术领先与AI应用的驱动。或受相关催化，台积电股价狂飙近10%市值突破万亿美元，美股芯片股涨势红火。业内人士分析指出，台积电的亮眼业绩有助于缓解市场由阿斯麦业绩爆雷引发的担忧情绪。聚焦国内，2024金融街论坛年会今日开幕，“一行一局一会”再度发声。市场分析人士认为，上午央行和证监会的发声固然重要，但午间高层关于科技的表述，却是市场信心回暖之关键。国金证券判断，“市场底”或已显现并且夯实，未来“盈利底”将有可能成为市场行情延续、反转的关键因素。宽货币，宽信用带来的一般是成长股的机会，结构上或是科技牛。浙商证券指出，今日半导体板块涨停潮，背后或隐藏了两层意思，一是市场对今年下半年到明年半导体景气度拐点的判断，在不同细分领域观点有所分歧。二是半导体指数包含了有代表性的科技公司，与国家倡导的发展新质生产力的产业方向是一致的。双创龙头ETF（588330）基金经理胡洁表示，成长风格拐点或已到来，高弹性、科技含量充足的双创板块更受市场青睐。科创创业50指数精准对标国家战略新兴产业，兼顾盈利质量和成长弹性，同时将科技创新属性突出的稀缺性优质标的收入囊中。当前，科创类与创业板类ETF资金流入居前，并且，资金流入趋势或仍将持续。布局工具上，A股成长型宽基“小霸王”——双创龙头ETF（588330）紧密跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。图片来源：Wind 二、盘中涨停！金融科技ETF（159851）历史新高！金融科技暴涨超81%领跑市场，中长线资金连续布局！今日午后科技股大爆发，叠加“金融”属性的金融科技板块弹性突出，中证金融科技主题指数大涨超7%！热门个股方面，北交所个股艾融软件30CM涨停，指南针、新晨科技20CM涨停，同花顺、东方财富大涨超15%，财富趋势、恒生电子、顶点软件、中科江南等多股涨超7%！热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后大幅走高，场内一度涨停，收盘仍大涨7.53%创历史新高！场内交投高度活跃，换手率近26%，成交额达4.16亿元！从周K来看，金融科技ETF（159851）已连续五周录得阳线，本周累计涨幅超15%。图片来源：Wind 火热行情也吸引了中长线资金布局！数据显示，金融科技ETF（159851）近10日累计吸金超9亿元，基金份额迭创新高！据交易所数据，截至10月18日，金融科技ETF（159851）最新基金份额为11.84亿份再创新高，预估规模为15.39亿元，在同类产品中规模优势突出。消息层面，央行公告宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，对符合要求的贷款，人民银行按贷款本金的100%提供再贷款支持。根据央行公告，再贷款首期额度3000亿元，规模视情况可进一步扩大。再贷款期限1年，利率1.75%，可视情况展期。这标志着央行前期宣布的两个支持资本市场的货币政策工具均已落地。A股市场流动有望迎来进一步释放，国海证券指出，大盘逐步好转背景下，C端投资以及B端的券商/银行/保险均有望得到反弹，金融科技相关公司业绩有望逐步改善；同时在市场情绪好转前提下，相关标的估值有望迎来修复。国海证券指出，复盘过往A股向上行情，金融科技充分表现出大行情中的高弹性：①2014年7月1日至2015年6月1日牛市行情中，金融科技指数涨幅+404.56%，对比沪深300涨幅+134.51%；②2019年初指数底部回升，2月金融科技单月涨幅+34.34%，沪深300单月涨幅+14.61%。本轮A股行情也持续验证金融科技高弹性属性。Wind数据显示，9月24日-10月18日金融科技ETF（159851）标的指数区间累计涨幅达81.67%，同期上证指数、沪深300指数则分别上涨18.65%、22.18%，大幅领跑市场。“金融”和“科技”两大属性共振，金融科技后市仍有望持续引领反攻行情。图片来源：Wind 来源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.18。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数覆盖了华为鸿蒙、互联网证券、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题，与经济反转更相关。三、时隔7日，券商ETF（512000）再度触板！东方财富两位数领涨，牛回速归？时隔7个交易日，A股顶流券商ETF（512000）盘中再度触及涨停，尽管未能封住，全天场内价格仍放量大涨7.32%，单日成交额25.06亿元，量能环比激增126.79%。图片来源：Wind 券商ETF（512000）上一次涨停要追溯到10月8日，届时券商ETF（512000）喜提3连板，自9月24日行情启动以来，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数区间累计上涨51.98%，较同期上证指数、沪深300指数超额收益高达25.03%、19.5%。作为行情风向标，券商板块在行情火热周期中弹性突出！图片来源：Wind 注：中证全指证券公司指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：44.50%、16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。板块个股方面，“券茅”东方财富强势领涨，盘中一度20cm涨停，收涨15.33%；天风证券涨停封板，国海证券、海通证券盘中触板，收盘分别上涨8.37%、6.21%。此外，中信证券收涨6.69%，招商证券、太平洋、长江证券等涨幅居前。图片来源：Wind 消息面上，政策利好极大提振市场情绪。今日央行与证监会印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程等内容。具体指委托特定的公开市场业务一级交易商，与符合行业监管部门条件证券、基金、保险公司开展互换交易。通过这项工具获取资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF投资和做市。目前获准参与互换便利操作证券、基金公司20家，首批申请额度已超2000亿元。此举有望持续为资本市场提供增量资金，进一步提振投资者信心。银河证券表示，中长期来看，本轮政策的力度大超预期，或成为指向市场拐点的积极信号。A股长期向上的确定性较强。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。如场内券商ETF（512000）热度较高难买入，也可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与，认准华宝中证全指证券ETF联接A（006098）、华宝中证全指证券ETF联接C（007531）。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.10.18。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；智能制造ETF被动跟踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF、智能制造ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

午评：深成指重回万点关口上方、创业板大涨3.29%站上2100点，芯片及消费电子概念股大涨

体个股涨多跌少，上涨个股超3800只；主力资金方面，资金青睐房地产开发、证券、多元金融等行业，资金出逃软件开发、基础建设、黑色家电等行业。半导体板块展开反弹，富乐德、晶华微、上海贝岭、国林科技等涨停。算力概念股持续活跃，麦格米特、凯旺科技、川润股份、英维克等涨停。消费电子概念股维持强势，大富科技、四川长虹、欧菲光、伟时电子等涨停。低空经济概念股盘中拉升，新晨科技、宗申动力、纵横通信涨停。下跌方面，地产股持续调整，渝开发等多股跌超5%。热门板块贵金属板块大涨贵金属板块盘初拉升，晓程科技、玉龙股份双双涨超5%，中金黄金、山金国际、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，黄金触及2700美元大关。民生证券指出，金价中枢有望继续上移，看好黄金长牛机会。消费电子板块再走强消费电子板块再度走强，捷邦科技涨超10%，股价续创历史新高，大富科技涨超10%，欧菲光、杰美特、日久光电、水晶光电等涨幅靠前。点评：消息面上，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。华为Mate70系列手机则暂时计划在11月发布。中泰证券指出，创新驱动消费电子周期复苏，AI接力行业成长。低空经济概念股拉升低空经济概念股再度拉升，新晨科技20CM涨停，纵横通信涨停，胜蓝股份涨超5%，莱斯信息、金盾股份、宗申动力、万丰奥威等跟涨。点评：消息面上，据媒体报道，第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆举办。开源证券指出，低空经济产业迎来高速发展期，基础设施建设是发展低空经济的首要前提。机构观点华泰证券：中国资产重估行情进入第二阶段资金面或进入“新稳态” 华泰证券表示，随着“924”政策组合拳驱动的中国资产重估行情进入第二阶段，资金面从“过热”状态逐步降温，上周市场日成交额有所回落，但近期出现企稳态势，或反映资金面进入“新稳态”，我们提示：①散户流入强度自10.8以来有所回落，融资交易活跃度自上周五已有降温，但逆势资金中，大股东减持预案规模上周后半周已有收窄、减持节奏放缓，反映资金面并未进一步弱化，②而向后看关注几类增量资金的状况，一是北向资金，截至10.9，主被动配置型外资连续两期净流入且规模放大，关注北向Q3持仓，二是政策支持资金的入市进度，中金及中信已上报互换便利方案、再融资贷款陆续推进。信达证券：市场风格大概率重回大盘价值 9月中旬-10月初，宏观调控政策全面转向驱动市场出现熊市结束后第一波上涨。在第一波上涨中，大部分超跌的消费、成长老赛道出现了快速的估值修复。但随着牛市初期第一波上涨修复完成后，市场进入第二阶段休整震荡期。银河证券：当前A股市场估值处于历史中等水平中长期投资价值仍然较高银河证券研报表示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。同时，也需密切观察地产需求数据的实际回暖情况，房地产市场仍可能出现脉冲行情。华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。

金融界2024-10-18

ETF盘后资讯|大股东增持动作不停，各路资金密集涌入！银行ETF（512800）放量涨近3%，近10日狂揽近13亿元！

具有不错的股息率。各路资金持续涌入主力资金方面，今日银行板块获主力资金净流入47.18亿元，增仓额位居31个申万一级行业第三位；时间拉长至近5日，银行板块有4日获主力资金增仓，累计净流入113.52亿元，高居各行业第二位。 ETF资金同样火热，上交所数据显示，银行ETF（512800）已连续4日获资金大举增仓，区间合计获净流入4.3亿元；时间拉长至近10日，资金有8日为净流入状态，区间累计净流入12.9亿元。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

金融界2024-10-16

ETF盘后资讯|重磅预期推动！地产股全线爆发，万科A尾盘冲高涨近9%，地产ETF(159707)高开高走狂飙5.47%！

天成交额达2亿元，交投维持高度活跃！主力资金流向方面，今日地产板块获主力资金大幅净流入。Wind数据显示，房地产行业今日获主力资金净流入53.7亿元，高居31个申万一级行业主力资金净流入榜第二！其中，万科A、张江高科、保利发展分别获主力净流入5.56亿元、3.42亿元、1.92亿元。综合市场信息分析来看，今日地产板块全线爆发或由消息面、政策面及基本面三方因素推动： 1、消息面上，地产行业明天将迎重要发布会。据媒体报道，国务院新闻办公室定于10月17日上午10时举行新闻发布会，相关部门负责人将介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。从今日行情来看，市场对于明日发布会预期较高！ 2、政策层面，天津今日发布房地产优化政策。按最新政策，天津在取消限制性措施、落实宽松金融导向、促进新发展模式探索等方面松绑楼市。易居房地产研究院副院长严跃进表示，此次天津政策最大的亮点是全面取消了限购，市场信号意义重大。 3、基本面上，多地楼盘首开即售罄，楼市持续升温。在十一黄金周假期销售额创下新纪录后，不少房企紧抓机遇，不少地区都传出了新盘开盘即售罄的消息。同时，从楼市实时成交数据以及网签数据来看，各一二线城市单日签约量正持续创下新高，带动居民置业信心持续回升。中银证券认为，当前中央政策的目标都很明确，指向支持推动房地产市场“止跌回稳”，提振市场信心，政策大方向已经明确，确保政策落地是接下来的关键工作。随着后续各项政策不断落地、落实，我们预计能够对经济的修复起到明显作用，同时提振市场信心，预计能够带来一波房地产成交的复苏。就地产板块机会，湘财证券指出，房地产板块的政策面持续向好，基本面拐点也将显现，板块估值在中长期具备修复空间。具体配置上，浙商证券表示，在周期房地产行业供给侧出清背景下，主要看好产品力强的央国企。其核心逻辑在于央国企穿越周期安全边际高，其次本轮地产周期需求修复和政策推动倾向于新房中的改善型产品。

金融界2024-10-16

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