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中美两大缓和迹象刺激人气！人民币拉升，欧洲央行马上要降息

特朗普政府可能征收关税的风险背景下。丹斯克银行外汇和利率分析师Mohamad Al-Saraf表示：“我们预计将有一次鸽派的25个基点降息，同时会释放未来政策调整灵活性的信号。虽然这样的结果不太可能显著影响欧元/美元，但决策后的沟通将至关重要，特别是在管委会内部意见分歧的背景下。” 裕信银行分析师在一份报告中表示，欧洲央行预计将在今晚宣布降息25个基点，这对欧元计价信贷应该会产生中性影响。分析师们表示，如果央行进一步降息50个基点，不太可能对欧元信贷有利，因为这将引发对欧元区经济增长的担忧。裕信银行称，随着欧洲央行继续降息，未来几个月欧元信贷利差可能会小幅波动或小幅收紧。瑞士央行意外降息50个基点在此之前，瑞士国家银行周四意外宣布下调借贷成本50个基点，令利率从1%下降至0.5%，为连续第四次降息，市场普遍预期降息25个基点，瑞郎闻讯下滑，兑美元汇率下跌至0.89左右，为11月22日以来的最低水平。 J Safra Sarasin首席经济学家Karsten Junius表示：“降息50个基点是正确的决定，因为通胀风险处于下行，经济增长低于潜力水平，而瑞士的主要出口行业正面临结构性和周期性问题。” 10年期美国国债收益率周四上涨2个基点，达到4.291%，预计本周将上涨近14个基点，是自10月底以来的最大周度涨幅。人民币走强汇市方面，美元指数有所下降，缓和周三因国债收益率上升而推动的涨幅。与此同时，离岸人民币走强，而此前中国商务部表示愿意与美国进行贸易谈判。此外，有报道称美国当选总统特朗普已邀请中国国家主席习近平出席下月的就职典礼。中国官方周四设定的人民币中间价高于预期，表明政府继续支持货币，此前有路透社报道称中国正在考虑明年让汇率贬值。日元在连续三个交易日下跌后变化不大。据知情人士透露，日本央行官员认为暂时不加息的成本很小，但根据数据和市场发展的情况，仍可能在下周加息。欧元上涨0.2%，至1.0509美元，此前跌至一周来的最低点。市场普遍预期欧洲央行将在当天稍晚将欧元区利率下调25个基点。LSEG Refinitiv的数据显示，市场预期欧洲央行降息25个基点的可能性为83%，而降息50个基点的可能性为17%。在大宗商品方面，石油在连续三天上涨后持稳。交易员正在消化美国可能进一步限制俄罗斯和伊朗石油流量的言论，并等待国际能源署的月度展望报告。黄金价格变化不大，稍早一度上涨至一个多月来的最高点2,725.79美元，为自11月6日以来的最高点，主要受美联储进一步降息和低债券收益率的预期推动。

欧罗巴2024-12-12

全球贸易战拉开序幕欧洲央行选择本年度最后一次降息

制——从3%降至1.5%。这包括丹麦丹斯克银行的研究人员，他们在周二的一份说明中表示，欧洲央行决策者将在12月的会议上讨论削减50个基点，但最终将决定采取更小的举措。他们预计会出现“良性的市场反应”。美国银行全球研究周二更新了其预测，从降息速度到明年6月将存款设施降至2%，到9月利率降至1.5%。银行的战略家在提到货币政策的中间位置时说：“随着经济在2025年大部分时间的增长或低于趋势，我们认为欧洲央行很难跳过会议，直到[存款机制]略低于其认为的中性利率（2%），降至我们看到的（1.5%）。” 地缘政治背景是这些更像的2025年前景的关键原因。 ING Research全球宏观主管Carsten Brzeski上周在一次分享其2025年展望的活动中表示，欧洲央行正在为一年的“沉重举措”做准备，以支持欧元区增长的减弱，而德国和法国主要经济体的政治不稳定使这些关键地区的债券收益率上升。 Brzeski说，在特朗普的领导下，美国将通过减税、放松管制和吸引来自欧洲的投资来吞噬资金流入关键部门，并指出，这可能比关税对欧元区经济的损害更大。但宏观预测，包括Brzeski的预测，普遍认为特朗普将实际实施哪些政策存在高度不确定性。 “南欧经济体将继续受益于疫情后的旅游繁荣，它们不需要与中国制造业竞争。但今年上半年，德国和法国的政治也将停滞不前，”Brzeski说。 Brzeski继续说，欧元区的潜在上行惊喜可能会带来最近实际收入和储蓄增长的延迟影响，为2025年的经济提供强有力的支持。相反，他的缺点是“大胆的呼吁”设想欧洲转向自己的保护主义措施，作为对特朗普条款的反击，“将全球商品贸易陷入一场全面的贸易战”。

Heidi2024-12-11

欧元跌至两年低点，市场押注欧洲央行将大幅降息以提振经济

50个基点。 “欧元正承受巨大压力，”丹斯克银行（Danske Bank）外汇研究主管克里斯托弗·卡尔·隆霍尔特（Kristoffer Kjaer Lomholt）表示。“PMI数据引发了市场对欧元区周期性前景的广泛担忧，并进一步强化了欧洲央行宽松预期。” PMI数据进一步恶化周五公布的欧元区整体商业活动指标进一步萎缩。分析师此前预测将保持不变，但服务业活动的急剧恶化尤其令人意外，这是自1月以来服务业活动首次下降。标普全球综合采购经理指数（PMI）从10月的50降至48.1，重新跌破50的荣枯分界线。地缘风险加剧乌克兰和俄罗斯之间敌对行动的升级也为欧元区经济前景蒙上阴影。高盛集团资产配置研究主管克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在接受彭博电视采访时表示：“欧洲需要更低的利率，制造业需要更低的利率。当前多重因素共同压制欧洲经济，这使我们对所有资产持相当悲观的态度。” 尽管如此，欧洲央行可能会保持当前的降息步伐。天然气成本上升和欧元区工资增长构成通胀风险，为更谨慎的降息立场提供了理由。欧洲央行的政策分歧欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）本周早些时候表示，考虑到贸易紧张局势和全球冲突等不确定性，官员们不应仓促推进政策调整。周五PMI数据公布前，欧洲央行管委会中较为鸽派的成员扬尼斯·斯图纳拉斯（Yannis Stournaras）表示，应将利率下调25个基点，但不排除更大幅度的降息可能性。苏黎世保险公司首席市场策略师盖伊·米勒（Guy Miller）表示：“我们注意到通胀问题变得更加复杂。我预计仍将降息25个基点，以符合此前传递的信息。”

埃尔瓦2024-11-22

今日非农恐被扭曲：最低7万！以色列突然“高度戒备”，恐慌指数狂飙

高美元和金价，后者本周触及纪录高位。丹斯克银行的分析师写道：“美国10月份就业报告和大选日期对当前利率前景的两个方面都构成了重大风险，我们认为，如果数据（或）出现政治意外，美联储更有可能改变其前瞻性指引，而不是下周的利率决定。” 债市方面，英国债券下跌，延续本周跌势。此轮抛售源于工党政府的关键预算和增加债券发行的计划。 10年期国债收益率最新为4.496%，本周上涨26个基点，创下一年来的最大涨幅。新的工党政府的税收和支出预算引发了对通胀和经济增长的担忧，但波动性未达到2022年预算导致的水平，2022年的预算曾导致时任首相利兹·特拉斯下台。美国国债在周四小幅上涨后保持稳定。十月份是美国国债两年来表现最差的月份，反映出市场因经济韧性迹象而重新评估美国利率前景。 Mamalet说：“本周选举显然是市场的一个驱动力，再加上美国经济的现状，可能也解释了为什么美国的债券收益率在上升。” 最近几周，美国国债收益率已升至近4个月高点，令股市承压，因为交易员推测，美联储将采取不那么鸽派的立场。汇市方面，美元指数在连续两日下跌后反弹。日元兑美元在周四一度上涨1%后转弱，涨势因日本央行行长植田和男表示货币市场对经济有重大影响的言论引发。以色列高度戒备在Axios报道称伊朗计划通过其支持的伊拉克民兵对以色列进行重大报复性打击后，油价延续涨势，美国WTI原油价格上涨至每桶71美元以上。以色列时报报道，根据军方消息人士向CNN透露，以色列目前处于“高度戒备状态”，准备应对伊朗可能对上周空袭事件的反应。

欧罗巴2024-11-01

贝利宣布加快降息步伐，英镑或创2022年以来最大单日跌幅

预示着英国央行将转向鸽派持怀疑态度。丹斯克银行分析师 Kirstine Kundby-Nielsen 表示：“我认为，人们应该谨慎对待这些评论，并注意到最新声明中的鹰派言论，以及 9 月份以 8 比 1 的投票决定维持利率不变。英国央行的基本预测仍是逐步降息。” 本月晚些时候，在商业调查结果恶化、物价压力减弱以及美联储转向宽松政策的背景下，欧洲央行预计还将下调政策利率。欧元区政策制定者今年已两次降息，市场预计到 2025 年底还将再降息 170 个基点，这将使存款利率降至 2% 以下。

埃尔瓦2024-10-03

【直击亚市】中国迈向疯狂大牛市！日本“黑天鹅”吓坏日股，小心伊朗报复

未承诺对以色列进行直接和即时的报复。丹斯克银行的Minna Kuusisto在给客户的一份报告中写道：“对于市场而言，一切取决于伊朗的决定。一场全面的黎巴嫩战争将给欧洲带来又一场战争。” 本周，交易员将密切关注欧元区的通胀和制造业活动数据，预计这些数据将在周五公布的美国就业报告之前发布，这将有助于评估美联储年终降息的前景。

云涌2024-09-30

CWG Markets汇评0925：美国消费者信心大降，美元指数大跌，金价再涨逾30美元刷新历史高点

震荡，收涨0.01%，报0.8334。丹斯克银行分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示，英国央行发出了逐步降息的信号，英国经济表现优异、欧元区增长疲软以及风险情绪回升，应会在短期内继续推高英镑兑欧元汇率（即压低欧元兑英镑）。周二美债收益率集体走低，基准的10年期美债收益率收报3.733%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.548%，创近两年收盘新低。 OPEC上调中长期石油需求预期，地缘局势风险溢价仍存，周二国际原油反弹。WTI原油一度升至72美元/桶，最终收涨1.19%，报71.38美元/桶；布伦特原油收涨1.27%，报74.49美元/桶。周三（9月25日）亚市早盘，现货黄金在历史高位附近窄幅震荡，目前交投于2658.16美元/盎司附近。金价周二上涨30美元（逾1%），并创下纪录新高至2664.27美元/盎司，收报2657.01美元/盎司，延续了近期的涨势，中东紧张局势增强了黄金的避险吸引力。同时美国消费者信心指数创三年最大降幅，对劳动力市场的担忧与日俱增，市场对美联储11月份降息50个基点的预期升温，美元指数录得近一个月最大单日跌幅，也给金价提供上涨动能。美国期金周二收高0.9%，结算价收报2677美元，盘中一度刷新历史高点至2689.4美元/盎司。随着对中东爆发全面战争的担忧升级，2024 年迄今为止黄金已上涨超过 28%。 RJO Futures 高级市场策略师 Bob Haberkorn 称：目前的急升受“中东担忧引发的避险情绪推动；伊朗可能会再次采取一些行动......我认为我们将继续再创新高"。 Haberkorn 补充称，如果中东局势进一步升级，并且有将进一步降息的讨论，黄金可能会突破 2700 美元，最快可能在本周末。以色列袭击了黎巴嫩南部的真主党目标，并表示将继续施压。芝加哥联储主席古尔斯比表示，他预计未来一年将多次降息，这也增加了黄金的动能。交易员们在等待本周稍晚美联储主席鲍威尔的发言和美国通胀数据。值得一提的是，调查显示，哈里斯扩大对特朗普的领先优势，也对美元产生拖累，给金价提供了一些支撑。本交易日将出炉美国8月季调后新屋销售年化总数，投资者也需要予以留意，另外，关注地缘局势和美联储理事库格勒等官员的讲话。美元指数技术分析：美指周二上涨在101.05之下遇阻，下跌在100.35之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在100.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.20--99.95之间。今天美指短线阻力在100.60--100.65，短线重要阻力在100.85--100.90。今天美指短线支持在100.20--100.25，短线重要支持在199.95--100.00。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.1100之上受到支持，上涨在1.1180之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1195之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.1145--1.1120之间。今天欧美短线阻力在1.1190--1.1195，短线重要阻力在1.1220--1.1225。今天欧美短线支持在1.1145--1.1150，短线重要支持在1.1120--1.1125。黄金技术分析：黄金周二下跌在2622.00之上受到支持，上涨在2665.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2674.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2648.00--2631.00之间。今天黄金短线阻力在2673.00--2674.00，短线重要阻力在2689.00--2690.00。今天黄金短线支持在2648.00--2649.00，短线重要支持在2631.00--2632.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月24日（周二）收盘上涨177.26点，涨幅0.94%，报19005.75点；英国富时100指数9月24日（周二）收盘上涨21.44点，涨幅0.26%，报8281.15点；法国CAC40指数9月24日（周二）收盘上涨95.93点，涨幅1.28%，报7604.01点；欧洲斯托克50指数9月24日（周二）收盘上涨53.18点，涨幅1.09%，报4938.75点；西班牙IBEX35指数9月24日（周二）收盘上涨32.70点，涨幅0.28%，报11830.60点；意大利富时MIB指数9月24日（周二）收盘上涨193.20点，涨幅0.57%，报33873.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月24日（周二）收盘上涨83.57点，涨幅0.20%，报42208.22点；标普500指数9月24日（周二）收盘上涨14.36点，涨幅0.25%，报5732.93点；纳斯达克综合指数9月24日（周二）收盘上涨100.25点，涨幅0.56%，报18074.52点。贵金属收盘：9月24日（周二）随着美联储降息的前景和中东紧张局势助长贵金属的吸引力，现货黄金连续3日创下新高，盘中最高触及2664.28美元/盎司，最终收涨1.08%，报2656.67美元/盎司。现货白银同样大爆发，日内涨幅一度达到5%，最终收涨4.58%，报32.1美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在100.65---99.95的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1195---1.1145的区间上限卖出，有效破30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3465---1.3380的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8455---0.8395的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在143.80---142.30的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6940---0.6860的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3475---1.3365的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2674.00---2632.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-09-25

CWG Markets2024-09-25

欧洲央行如期降息25个基点，拉加德警告：下半年通胀将再次升温！

款利率保持在2.0%或2.25%水平。丹斯克银行研究部欧洲央行观察家Piet Haines Christiansen表示，欧洲央行发出了对进一步降息的谨慎态度。在这个阶段，该行每季度降息25个基点似乎是合适的。谈及通胀水平，欧洲央行称近期通胀数据大致符合预期，并表明决心及时将通胀率恢复至2%。该行指出国内通胀居高不下，工资仍在高速上涨，预计通胀将在今年下半年再次上升。关于主要再融资利率的下调幅度比存款利率更大的问题，财经网站Forexlive解读道，这更多的是一种长期存在的技术性调整。欧洲央行一直在宣传将这一利率与存款利率之间的差距缩小至15个基点左右的计划，因此他们正在这样做，这主要是为了更好地管理整个市场利率。欧洲央行今年是否会再次降息仍有待观察。Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示，与其他央行相比，欧洲央行的回旋余地要小得多，因此，尽管10月进一步降息并非完全不可能，但欧洲央行将一如既往地严重依赖从现在到那时公布的数据。“确保通胀继续朝着正确的方向发展，特别是进一步降低核心通胀，将是其首要议程。” 货币政策新闻发布会在利率决定公布后30分钟，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。拉加德表示，预计通胀将在下半年回升，工资仍以较高速度上涨，进一步适度放宽货币政策紧缩程度是合适的。拉加德补充道：“经济复苏仍面临一些阻力，经济增长风险偏向下行。货币政策限制性程度放缓应有助于支持经济。” 关于劳动力市场现状，拉加德认为欧元区劳动力市场依然强劲，但调查显示劳动力需求进一步放缓。她呼吁各国政府“必须在财政政策上采取有力措施，财政和结构性政策应以提高生产力为目标。”此外，拉加德指出，“整体劳动力成本增长正在放缓，单位劳动成本将继续下降，协商的工资增长将保持高位且波动性较大。” 拉加德并不预先承诺未来利率路径，她表示，欧洲央行的降息时间和幅度均未预先确定。关于十月份的会议，没有任何形式的预先承诺。

金融界2024-09-13

欧央行如期降息！料Fed年内降100个基点，欧元较美元更抗跌？

会议的政策保持利率在足够的限制水平。丹斯克银行研究部欧洲央行观察家Piet Haines Christiansen表示，该决议符合普遍市场预期，但同时也发出了对进一步降息的谨慎态度。由于工资仍在高速增长，国内通胀依然居高不下。欧央行仍认为通胀率将在2025年底之前达到2%的目标。该行预计2024年、2025年和2026年的通胀率分别为2.5%，2.2%和1.9%；核心通胀率分别为2.9%，2.3%和2.0%。此外，欧央行行长拉加德强调，经济状况依旧低迷。欧央行下调了2024年经济增长预测，预计2024年、2025年和2026年的GDP增长率分别为0.8%，1.3%和1.5%。 Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示，今天的降息让消费者和企业松一口气，这可能会帮助欧洲大陆走向更好的经济复苏，但欧央行今年是否会再次降息仍有待观察。与其他央行相比，欧央行的回旋余地要小得多，因此，尽管10月进一步降息并非完全不可能。值得一提的是，交易员削减欧央行利率预期，预计年内将再降息36个基点。 Fed年内将降息100基点？欧元在决议公布后升至盘中最高，但涨幅仅0.1%。不过，因美国当周初请失业金人数温和上升及美国8月PPI不及预期，美元指数下挫。最新公布的数据显示，美国8月PPI年率1.7%，市场预期值为1.8%，前值由2.20%上修至2.1%。此外，截至9月7日当周，美国初请失业金人数小幅增加0.2万人至23万人。数据公布后，互换市场保持稳定，预计今年美联储将降息总计100个基点，这意味着美联储9月降息后仍需降息75个基点。在市场对美联储年内仍有75个基点以及欧央行年内仍需降息36个基点的预期之下，欧元或较美元更为抗跌？欧元兑美元汇率大幅走低的可能性减小？外汇策略师Audrey Childe-Freeman表示，预计任何希望欧央行再次采取鸽派态度并由此导致欧元走软的人可能会失望。原文链接

投资慧眼2024-09-12

CWG Markets：美元低位有所反弹，黄金逼近历史新高

CWG Markets2024-08-27

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