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中材国际：7月22日接受机构调研，包括知名机构景林资产，淡水泉的多家机构参与
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司于2024年7月22日接受机构调研，中金公司、太平洋资产、诚通证券、华泰证券、国泰基金、景林资产、汇丰资产、荷宝投资、国盛证券、广发证券、长江证券、新加坡主权基金、国海证券、东吴证券、财通证券、光大证券、海通证券、国泰君安、中信证券、民生证券、德邦证券、国联证券、东方证券、兴证全球、中邮保险、大家资产、淡水泉、千禧年基金、中信建投、天风证券、中信保诚基金、天弘基金参与。具体内容如下：问：请介绍公司参股公司中材水泥拟收购标的公司相关情况及对中材国际的影响。答：为推动水泥业务国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，中材水泥拟通过其全资子公司香港SPV公司在阿联酋新设阿联酋SPV公司，并引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司 100%的股权。最终收购股权价格以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整确定，最高不超过1.45亿美元。本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。标的公司具有长久的经营历史、运营稳定，地理位置靠近港口，区位条件优越，是区域市场的成熟综合水泥企业。根据按照国际财务报告准则编制的未经审计财务数据显示，标的公司2023年末总资产1.02亿美元，净资产5900万美元，2023年实现营业收入9100万美元，税收利润1800万美元。本次收购完成后，有利于中材水泥扩大资产规模，增强未来盈利能力，提高可持续经营能力。收购完成后，CJO及其所属GJO公司将纳入中材水泥的合并报表范围。中材国际作为中材水泥参股股东，按参股比例享有或承担中材水泥的收益或损失，预计本次交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。公司将密切关注中材水泥后续经营管理、投资决策及投后管理等进展情况，促进其科学决策、合规运作，切实防范和规避投资风险。问：公司如何看待2024年上半年生产经营数据情况？答：公司2024年1-6月新签合同额371亿，同比减少9%，其中境外新签合同额235亿，同比增长9%，境内新签合同额136亿，同比减少28%。上半年公司新签订单总体规模虽然同比减少9%，但是，是在去年上半年同比增长68%的基础上实现的，在今年上半年国内水泥行业大面积亏损的大背景下，实属不易，这得益于公司长期培育的海外市场带来的抗风险能力。关于公司单二季度新签订单情况。首先，公司单二季度境外新签合同额同比减少30%是在去年单二季度同比增长5倍的基数上的减少；其次，单二季度境外订单减少主要是由境外工程订单减少所致，境外工程订单签订时间周期波动性较大，单季度工程订单呈现波动属于正常现象；第三，单二季度装备和运维的境外订单均有15%左右的增长，符合公司战略转型的预期。关于公司上半年境外订单增速情况。上半年公司境外新签合同额235亿，同比增长9%，是在去年上半年同比增长2倍的基础上实现的持续增长。其中，境外工程同比增长4%，呈稳中向上态势；境外装备同比增长58%、境外运维服务同比增长37%，两类业务上半年境外拓展成效显著，公司战略转型持续落地。关于公司上半年境内订单情况。上半年公司境内新签合同额136亿，同比减少28%，较一季度同比降幅缩窄20%，境内业务目前也呈现出触底暖趋势。从上半年整体情况来看，公司有效结转合同额592.44亿，较上期增长 6.89%，为未来公司发展奠定了坚实的基础。中材国际会继续坚定践行公司从工程向装备和运维转型的战略方向，走高质量发展之路，不负大家的支持和信任！问：公司公告的2024年度“质增效重回报”行动方案有什么亮点？答：为推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司制定了2024年度“提质增效重报”行动方案，将从提升经营质量、积极报股东、规范高效运作、强化投关管理、完善ESG治理等方面，多措并举提升公司价值。此外，方案中列明公司管理层拟向董事会建议未来三年（2024年-2026年）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润，在现有不低于当年实现的可供分配利润的40%的基础上，每年现金分红比例同比增长不低于10%，即2024年-2026年度以现金方式分配的利润分别不低于当年实现的可供分配利润的44%、48.40%、53.24%。公司后续将按照法律法规及《公司章程》等关于现金分红的要求履行董事会、股东大会等决策程序。问：请介绍公司装备业务的发展情况和未来市场空间。答：2024 年上半年公司装备业务新签合同额33.44亿元，同比减少 15%，其中境外新签合同额12.41亿，同比增加58%，境内新签合同额 21.03 亿，同比减少33%。目前装备业务大部分集中在国内，从上半年情况来看，国内水泥行业大面积亏损对公司装备业务造成一定影响。 2023 年2月份合肥院进入中材国际以后，公司开始进行装备业务的融合，装备集团挂牌，天津院和合肥院一体化管理，一套领导班子，一套考核指标。目前，公司正在按照装备业务板块统一平台的规划目标，推进装备集团股权层面的整合。同时，装备平台下属各专业装备产品层面，按照“合并同类项”原则实现专业聚焦，一个装备、一个主体，力争打造若干个“专精特新” 装备领域的单项冠军或隐形冠军。伴随全球水泥行业绿色智能转型进程持续推进，水泥装备仍有较大潜在需求空间。据咨询公司预测，到2025年水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元，按照公司2023年装备业务收入测算，水泥装备全球市占率约20%，相比水泥EPC业务全球市占率65%，装备业务仍有较大提升空间。国内水泥行业供给侧改革不断深化，目前行业已处于提质增效、绿色智能的结构化转型时期，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例。2024年政府工作报告提出“推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”，国内围绕节能降碳、超低排放、数字化转型、智能化升级等方向的设备更新改造有望提速。未来，中材国际会持续深入推进装备业务整合融合，加强品牌建设，扩大国际影响力，加快实现从“工程带动”到“带动工程”逐渐转变；同时，进一步加强工程与装备协同，依托全球属地化资源和系统集成服务能力，统一备件服务平台和服务体系，构建“产品+服务”系统解决方案；坚持“基于水泥、超越建材”业务定位，加大装备外行业拓展和“走出去”步伐，进一步提升装备外行业收入、境外收入占比。问：5．请介绍公司矿山运维业务的发展规划。答：当前国家推进安全矿山、绿色矿山政策趋严，矿山设备向自动化、大型化、智能化以及节能化方向发展，将持续释放矿山运维服务的市场需求。据麦肯锡研究分析，到2025年国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模预计每年约280-300亿元。此外，公司立足石灰石矿和骨料矿运维优势，持续向其他品类矿延伸；受益于国内水泥走出去步伐加快和公司工程业务带动，境外市场未来有望进一步打开增长空间。截至2023年末，公司在执行矿山运维服务项目281个，其中境外项目5 个；完成供矿量6.5亿吨，同比增长25%。在矿山运维服务方面，目前主要以石灰石和骨料矿运维为主，未来发展空间主要是三个方面一是随着矿山环保及安全监管政策趋严，叠加矿山运维业务持续开拓，水泥骨料矿运维业务规模有望进一步提升。二是公司拥有开采其他露天矿的技术储备，依托现有技术可向砂石骨料、有色金属等其他露天矿品种扩展，去年中材矿山新签11个非水泥骨料采矿服务合同，收入超过9亿元。三是依托公司海外属地化优势和工程业务带动积极拓展境外矿服业务。去年已实现5个境外矿山运维服务项目，接下来会继续加大力度开拓海外项目中材国际（600970）主营业务：工程技术服务,高端装备制造,生产运营服务,其他业务。中材国际2024年一季报显示，公司主营收入102.88亿元，同比上升2.74%；归母净利润6.36亿元，同比上升3.08%；扣非净利润6.54亿元，同比上升12.35%；负债率62.57%，投资收益78.0万元，财务费用2.38亿元，毛利率19.48%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.83。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1750.48万，融资余额减少；融券净流出880.91万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-02 20:51
ETF日报复盘 |政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限
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024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产替代进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。
金融界08-02 20:42
政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限
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024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。图片来源：Wind 以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。图片来源：Wind 成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 图片来源：Wind 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。图片来源：Wind 医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。图片来源：Wind 电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！图片来源：Wind 万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产升级进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。图片来源：Wind 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.2。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-02 20:32
中国银河：给予益生股份买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈煜东研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为57.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.59亿，根据现价换算的预测PE为11.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.05。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-02 19:42
民生证券：给予长城汽车买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈雅婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利120.05亿，根据现价换算的预测PE为16.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级19家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为35.47。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-02 14:23
开盘：三大指数微幅低开，创业板指跌近1%，算力及消费电子概念股多走低
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险，中东区域局势后续进展也值得关注。中金公司：新材料板块仍有较大投资价值中金公司指出，新材料行业景气下行已经一年半左右，当前板块估值处于2015年以来的最低水平，同时企业收入及盈利已有企稳迹象。中金公司认为，关键材料的国产化趋势明朗，国产化率有望得到显著提升，同时技术处于导入期且市场空间大的新材料赛道层出不穷，新材料板块仍有较大的投资价值，建议重点关注国产化率较低的新材料和国内外技术同步市场空间大的新材料。
金融界08-02 09:35
借时代东风迭代升级，首程控股(0697.HK)获中金看好
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含金量”较高的研报走进了笔者的视野，即中金公司近日发布的研报——《首程控股：中国实体资产管理的新模式引领者》，不妨参考一下。不断展现成长性与经营韧性，公司价值获大行认可在该份研报中，中金明确指出，在经济增长换挡、宏观去杠杆的大背景下，有助于推动地产相关企业转向发展基础设施资产管理业务，通过资产全生命周期的管理促进资产循环，不断扩大管理规模，实现企业长期的可持续发展。这也不难理解，从行业发展角度来看，高杠杆、高负债战略更适合行业快速上升期，但当前行业已进入低周转阶段，传统开发业务增量有限。因此，企业必须通过转变发展战略和运营模式，以适应时代背景。首程控股作为行业龙头，率先通过转型重塑其商业模式，并受益于行业趋势的变迁，自是情理之中。从市场层面来看，自2020年起，中国公募REITs市场迅速发展，为资产循环提供了新的退出渠道，未来有望成为中国资产配置中的重要组成部分。据中金研报资料显示，预计在1-2年内，中国REITs的上市数量将赶超日本和新加坡市场。更长维度来看，三年后中国REITs的总市值预计将从1000亿元达到4000-5000亿元。图片来源：中金公司值得注意的是，在过去几年，首程控股已经盘活部分资产，并通过发行公募 REITs 进一步增强资产的流动性。展望未来，随着2024 年中国证监会将 C-REITs 纳入沪深港通的交易标的，市场对中国REITs产品的关注度获得推动，首程控股的投资空间和机会将随之进一步扩大。在笔者看来，首程控股之所以能够享受行业趋势转变叠加行业增长的双重红利，根本上还是其自身过硬的核心竞争力。首先，商业模式不断优化。首程控股并不是一昧顺应基础设施资产商业模式的变迁，而是通过自身创新，不断迭代其商业模式。在成功构建中国核心基础设施运营体系，并积累一定规模的资产后，公司为实现资产循环，搭建了资产退出渠道，从“重资产+强运营”的第一阶段，迈入“资产循环+强运营”的第二阶段。由此，公司实现了“资产收并购-运营提升-资产退出-资金再投资-资管规模扩大”的全生命周期资产管理闭环，获得管理费与资产退出增值的双重收益。图片来源：中金公司这种模式的转变，使得公司能够更加灵活地进行资产管理，通过资产的循环利用，实现收益的最大化。也正是在该模式的支持下，才使得公司在过去行业整体承压的背景下，进一步彰显其业绩的韧性。中金公司认为，这种模式的转型是公司顺应时代发展背景的必然选择，也是其成为行业领跑者的关键因素。其次，经验丰富。中金研报指出，首程控股在资产运营及融通能力上拥有深厚的积淀。首程控股通过近8年的时间沉淀，逐步构建了资产运营及资产融通两大板块的专业能力。在资产运营端，公司不断扩大管理规模，并通过科技赋能提升运营管理效率，积累了丰富的运营管理经验。在资产融通端，公司打造了一条横向的资产融资增值链条，也构建了一条纵向的资产上市增值链条，两大链条交织形成了公司专业的资产融通能力。某种程度上，公司在资产营运及资产融通两大板块上的业务能力，是实现其高质量增长的重要支撑。中金公司认为，在地产新周期之中，首程控股有望成为中国城市更新进程中的关键力量。良好的业务表现最终也反映在财务数据上。2023年，受中国境内公募REITs价格波动的影响，公司实现收入8.83亿港元。若剔除该项因素，公司收入约为13.2亿元，与2022年同期同口径的收入13.7亿元基本持平。考虑到去年全年“强预期、弱现实”的宏观环境，这份成绩尤为难得，也凸显了首程控股的优质底色。从资本市场角度来看，当下红利股依旧是以瑞银、中信证券为代表的海内外各大研究机构投资主线之一，市场往往希望公司保持良好的分红习惯。而这，也恰恰是首程控股固有的优良传统。公司自2016年资产重组以后，一直维持较高力度的分红。公司在2023年将向股东派发当年公司拥有人应占溢利的100%作为股息，这在整个行业之中都是不多见的。由此观之，首程控股既有良好的成长预期，又有稳定分红的价值属性，能够得到中金“跑赢行业”的评级也就不足为奇。中金按照1.24倍市净率计算，给予首程控股1.66港元的目标价。按照当前首程控股的股价，公司在资本市场上拥有近30%的涨幅空间。结语展望未来，首程控股的成长性可见一斑。首程控股在加强资产循环的基础上，通过SaaS、人工智能和大数据等先进技术与业务的深度融合，优化资产增值服务，进入“资产循环+数智化运营”的第三阶段。这不仅能够提升其资产的市场价值，同时也增强其在社会责任方面的表现。也正如中金公司在上述研报中总结，后续首程控股有望通过资产循环不断扩大资产管理规模，获得经营收入的长期可持续增长，该转型也使得公司成为了中国基础设施资产服务行业的领跑者。由此看来，市场已经有更多的理由对其抱有持续关注。
格隆汇08-02 09:15
乐歌股份：8月1日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本、博时基金管理有限公司等多家机构参与
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、中国人寿养老保险股份有限公司胡雯婷、中金公司吕沛航、中科沃土基金管理有限公司徐伟(北京)、中泰证券吴思涵、中信保诚资产管理有限责任公司胡晨曦、中信证券马骏锐肖昊、中意资产李元锋、中银基金王寒、淳厚基金管理有限公司江文军、重庆诺鼎资产管理有限公司李小刚、大成基金管理有限公司刘彦麟、大家资产管理有限责任公司赵雯晰、东北证券陈渊文、东方基金管理股份有限公司龚洲加、Elevation Investment Management LimitedGrace、东方证券股份有限公司王树娟、方源资本中国成长基金李克曼刘少斌罗经纬、方正和生投资有限责任公司方一峰、方正证券马萤、方正证券股份有限公司王炳修、方正证券资产管理有限公司周小锋、富国基金管理有限公司房昭强、工银瑞信田硕鹏、广东正圆私募基金管理有限公司张萍、广发基金管理有限公司刘娜、Fullerton Investment Management(Shanghai)Co.,Ltd王宇轩、广发证券曹倩雯、广发证券股份有限公司严俊洪涛、广州丰盛创业投资有限公司余卓成郭思伽曹敏倩褚军、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司龙华明、国海证券林昕宇孙馨竹、国华兴益韩冬伟、国金证券赵中平尹新悦张婧文郑渤晗、国金证券股分有限公司张杨桓刘世嘉、国金证券研究所沈卓成、国盛证券李晨、LyGH Capital胡伟强 Raymond、国泰基金管理有限公司陈美璇何雨容、国泰君安毛宇翔、国泰君安证券股份有限公司吴怡培、国信证券王兆康陈伟奇李晶、海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙)邵琮元、海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)禹俊凯、韩国投资信托运用株式会社上海代表处张岑岭、杭州丰熙投资管理有限公司黄际超、杭州乾璐投资管理有限公司陈少楠、恒越基金管理有限公司张蓉蓉、百嘉基金管理有限公司黄艺明、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)张威威杨平、泓銘資本金融控股有限公司陈泽南、湖南泊富文化产业投资基金企业(有限合伙)李丛靓程幻中、湖南轻盐创业投资管理有限公司李哲理、华宝基金管理有限公司陶庆波、华宝信托有限责任公司顾宝成、华创证券刘一怡周星宇杨澜、华富基金管理有限公司章孝林、华能贵诚信托有限公司盛心懿、华商基金管理有限公司范一帆、北大方正人寿付丹婷、华泰零售张诗宇、华泰证券股份有限公司陶纯慧陈喆李艳光、华西基金管理有限责任公司张月宁、华夏基金管理有限公司林少勤、嘉实基金管理有限公司马晓煜张金涛、建信基金管理有限责任公司黄伟宾、交银施罗德基金管理有限公司张晨、金鹰基金管理有限公司姜斌宇、景顺长城基金管理有限公司公共号码、开源证券骆扬、北京和聚私募基金管理有限公司邱颖、龙岩市汇金创业投资有限公司戴春琦、民生证券徐皓亮刘彦菁杜嘉欣、南方基金管理股份有限公司钟贇、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司陈阳、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司柯海平、鹏华基金管理有限公司林伟强刘偲圣、青岛市北建设投资建设集团有限公司林鹏飞、瑞银环球资产管理(中国)有限公司Alex Chang、上海榜样投资管理有限公司赵梦远、上海道仁资产管理有限公司江昕、北京金塔股权投资有限公司王丹、上海东恺投资管理有限公司李威、上海古曲私募基金管理有限公司朱一木、上海固信投资控股有限公司杨灿、上海合远私募基金管理有限公司王晓璇、上海汇正财经顾问有限公司顾元中、上海泾溪投资管理合伙企业吴克文邬丹妮、上海君怀投资管理集团有限公司李遥、上海瞰道资产管理有限公司周小龙、上海澜熙资产管理有限公司周一潇徐松鹏、上海盘京投资管理中心(有限合伙)陈静、北京紫薇私募基金管理有限公司李晓林、上海磐厚投资管理有限公司张云、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)张金金、上海森锦投资管理有限公司肖志学、上海同犇投资管理中心(有限合伙)刘慧萍童驯、上海途灵资产管理有限公司赵梓峰、上海万纳私募基金管理有限公司茅玉峰、上海永谐投资发展有限公司王阳、上海竹润投资有限公司吴丛露、申万宏源屠亦婷张文静任凡王子欣、申万宏源证券资管裴慧宇参与。具体内容如下：投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：问：请介绍公司 2024 年上半年的经营情况？答：公司智能家居业务和海外仓业务双轮驱动，协同发展，2024 上半年实现营业收入 24.27 亿元，较上年同期增长 44.64%；归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，较上年同期减少 63.86%，主要系 2023 年1月出售海外仓，产生较大的非经常性损益，增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益约 7,352 万美元，归属于上市公司股东的扣非净利润 1.07 亿元，较上年同期增长 29.95%。人体工学系列产品仍是公司营业收入的主要来源，整体稳健，增速有所加快，上半年实现收入 13.37 亿元，占营业收入比重 55.07%；公共海外仓业务快速发展，实现收入 8.51亿元，同比增长 130%，占营业收入比重提升至 35.07%，预计到年底还将有所提高。问：请介绍海外仓的开仓面积以及填仓情况？答：2024 年上半年，为满足订单需求，加速扩仓，截至 6 月 30日，公司在全球拥有 16个自营海外仓，面积 46.01万平方米。7 月新开 1仓，自营海外仓增加至 17 个，合计面积 48.21 万平方米，已累计服务 778家外贸企业，上半年共处理包裹数量超过 400 万个，同比增加 120%以上。一季度新开仓库的库容利用率基本在 60~70%，地堆可用库容基本用完，目前需要加快货架搭建，释放现有仓库库容，下半年视需求，可能还要新增 5-10万平米库容，整体开仓节奏和填仓进度情况良好。问：请介绍海外仓的市场需求和竞争情况？答：目前海外市场整体需求比较旺盛，上半年我国跨进电商进出口额达到 1.22 万亿元，同比增长 10.5%，充分体现了跨境电商行业的景气度，从乐歌海外仓服务的客户情况来看，客户的销售情况普遍都有较好增长，未来随着美国电商渗透率的持续提升，会带来更多的海外仓需求。当前，亚马逊是美国海外仓行业遥遥领先的龙头，拥有三四千万平米体量的海外仓，尽管乐歌等一批疫情后进入的海外仓近些年得到快速发展，但相比亚马逊，体量依旧非常小。伴随仓库租金显著上涨，许多小型海外仓服务商被迫退出，卖家也更倾向于选择头部海外仓，除亚马逊外，未来海外仓竞争格局将逐步从分散趋于集中。问：公司海外仓除了亚马逊，是否有其他平台的增量？答：目前公司海外仓的包裹订单中，大约 50~60%来自于亚马逊平台，随着跨境电商平台 Temu 与 TikTok 的快速发展，他们的包裹量迅速提升，截至半年度末，来自上述两个平台的包裹订单增加至 10%左右，其余订单来自独立站以及电商垂类平台，HomeDepot、OfficeDepot、Wal-mart 等。问：海运费高涨，是否会导致海外仓客户出现抢出口？答：对于乐歌海外仓来说，目前并没有有太大的变化，当下海运费价格变动较大，对于中小卖家而言，更容易产生观望心态，以及更加谨慎地备货，所以没有出现明显的抢出口情况。目前，距离正式加征关税还有很长时间，对海外仓客户来说，海运费波动只会小幅影响月度间出货多少，决定出货量最主要的因素还是终端需求，以及安全库存等，大部分有工厂的垂类卖家出货还是比较稳定的。问：公司海外仓给第三方服务以及自用的占比大概在多少？答：2023 年乐歌自用和三方的占比大概在 20%和 80%，2024 年上半年这个比例已经到了 10%和 90%，海外仓的三方业务发展非常迅速，后期三方比例预计会继续提升。问：请介绍一下公司独立站的销售情况和未来发展规划？答：公司现已搭建了完备的销售渠道，形成覆盖境内、境外、线上、线下多类型以及自主渠道为主的多渠道多元化销售模式。传统 ODM 产品主要通过海外线下渠道销售，而自有品牌产品则主要通过独立站及线上第三方平台触达 C 端客群。在跨境电商收入中，独立站渠道销售占比已达到 4成，同比增速超过亚马逊平台，渠道力较强。M2C模式的短价值链能够减少中间环节，更好地控制产品质量和成本，直接通过电商平台面向终端消费者，有助于保持较高的毛利率和获取更精准的用户反馈。在同类产品激烈的市场竞争中，具有自主品牌和自主渠道的企业往往更具成长性，抗风险性更强。公司多年来坚持自主品牌+自主渠道双轮驱动，将对保持业务的稳健和可持续发展以及盈利报的稳定性奠定扎实的基础。问：公司新品类拓展的情况如何？答：公司智能家居、健康办公业务作为基本盘，上半年稳中有升，符合预期。品类不断丰富，在保持升降桌主打产品优势的同时，利用线性驱动核心技术以及品牌、渠道协同优势，推出了电动沙发、人体工学椅等品类。上半年，欧美消费需求整体向好、电商渗透率稳步提升，健康办公、智能升降家居产品渗透率持续上升，新品类销售收入占跨境电商收入大概 8%，拓品类初见成效。乐歌股份（300729）主营业务：机、电、软一体化的线性驱动为核心的智能家居、健康办公产品的研发、制造、销售商。随着自身跨境电商业务规模的持续扩大,公司延伸拓展了跨境电商公共海外仓业务,已实现智能家居与公共海外仓业务双轮驱动、协同发展。乐歌股份2024年中报显示，公司主营收入24.27亿元，同比上升44.64%；归母净利润1.6亿元，同比下降63.86%；扣非净利润1.07亿元，同比上升29.95%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入13.06亿元，同比上升48.08%；单季度归母净利润8034.63万元，同比上升74.02%；单季度扣非净利润6563.42万元，同比上升6.47%；负债率60.96%，投资收益-1095.69万元，财务费用2703.67万元，毛利率31.35%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.55。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-01 19:58
国金证券：给予水羊股份买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司惠普研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.4%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.8亿，根据现价换算的预测PE为12.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.04。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-01 19:08
美联储再度释放降息信号，港股或抢先启动？港股医药ETF(159718)早盘一度涨超1%
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美债收益率双双下挫，美股、黄金走高。中金公司此前表示，前期港股表现好于A股也再次表明港股对于美联储降息与美债利率变化等外部因素反应更敏感，同时估值较低弹性也更大。光大证券表示：若未来经济数据边际回暖，港股有望进一步上行。业内机构指出，海外医药市场需求稳步增长，得益于全球医药市场规模的扩大和主要经济体市场的成熟。创新药物和高效治疗方法的旺盛需求，推动了海外药物研发的个性化与精准化趋势。全球BD许可交易的频繁进行，为药企提供了资源优化和市场拓展的机遇。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 10:21

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