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中金公司：CPI同比或转负线下消费是亮点
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中金公司认为，预计7月经济增速或较6月边际改善，但金融周期下行阶段带来的压制依然显著。其中，暑期出游旺盛，带动线下活动相关的服务和商品消费向好；经济转型、政策支持、企业利润压力边际缓解等多因素支撑下，制造业投资同比增速或将进一步上行；PPI同比降幅收窄、社融同比增速反弹，也有利于企业活动的边际扩张。而房地产投资和出口可能延续两位数负增长，尤其是房地产链条，销售、拿地、施工等各环节均承压，对经济增长形成持续拖累。CPI同比可能转负，主要反映基数效应。
金融界2023-08-07
信达证券：给予东阿阿胶评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司朱言音研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.5%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.21亿，根据现价换算的预测PE为35.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为59.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-07
中金公司：CPI同比或转负，线下消费是亮点
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中金公司预计，7月经济增速或较6月边际改善，但金融周期下行阶段带来的压制依然显著。其中，暑期出游旺盛，带动线下活动相关的服务和商品消费向好；经济转型、政策支持、企业利润压力边际缓解等多因素支撑下，制造业投资同比增速或将进一步上行；PPI同比降幅收窄、社融同比增速反弹，也有利于企业活动的边际扩张。而房地产投资和出口可能延续两位数负增长，尤其是房地产链条，销售、拿地、施工等各环节均承压，对经济增长形成持续拖累。CPI同比可能转负，主要反映基数效应。
金融界2023-08-07
关注三条主线！成长或后来居上？牛熊转换最重要的时间点将至？十大券商策略来了
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注受益于“一带一路”的建筑装饰机会。中金公司：稳增长政策继续加码后市来看，考虑经历反弹后当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，仍有较明显的改善空间，稳增长相关政策也在继续加码，对未来一到两个月市场表现持偏积极的看法，指数有望震荡上行，后续继续关注政策落实情况及效果。行业配置上建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大、顺应人工智能产业周期发展的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。兴业证券：风继续吹不忍远离随着政治局会议提振信心、对经济悲观预期的修正、海外“幺蛾子”的退散钝化，近期市场情绪已显著回暖，beta修复行情已然确认。具体的配置方向上，建议关注既有政策宽松、经济预期修正的beta逻辑，又兼有自身景气alpha逻辑的板块。根据我们118个细分行业景气比较框架的筛选，重点聚焦汽车（乘用车、商用车）、家电（白电）、工业金属（铜、铝）等板块。民生证券：春风化雨坚定前行国内短周期见底+美元走弱+全球制造业逐步见底回升+国内政策呵护是多因素的叠加，多驱动力下将行稳致远。保持仓位，继续布局以下机会：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等。第三，全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益，包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。中银证券：成长或后来居上当前来看，市场正处于悲观预期缓和，政策预期升温的蜜月期阶段，内外资金面压力有望得到缓和，市场情绪回温，资本面触底回升迹象也正在增加，8月市场仍将处于上行趋势之中。关注后续地产、建筑、建材、厨电、大家电等的政策催化与中观景气验证，配置政策驱动与基本面双重利好的汽车板块，特别是进入政策与技术双催化期、有望演绎“智能化下半场”的汽车智能化板块。短期关注顺周期估值修复，长周期来看，产业趋势驱动的“AI+”仍是主线。华西证券：估值低位修复行情渐次展开在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。行业配置上关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，公路等）；受益“扩内需”支持且业绩确定性较强的食品饮料等。西部证券：短期天平向成长倾斜短期市场中枢进一步上行的动力正在逐步弱化，全面牛市的确认仍然需要耐心等待。随着周末低于预期的非农数据公布，海外流动性预期边际改善，短期天平正在向成长板块倾斜。短期来看，有业绩支撑的新能源和TMT龙头有望迎来阶段性行情，小盘成长股逐步进入布局阶段。与经济修复相关度较高的顺周期行业（汽车，食品饮料，地产，家电，建材，轻工等）逐步消化政策预期后仍是中期主线。中泰证券：下半年或是牛熊转换最重要的时间点和布局点今年下半年或是“否极泰来”“牛熊转换”最重要的时间点和布局点，政策力度或是“胜负手”，建议密切跟踪风险释放的过程，以确定仓位调整的节奏。行业配置: 侧重防御兼顾主题。在风险释放前，配置方向上维持三大偏防御主线不变: 1) 国家安全:半导体、数字经济2) 电力等高分红的央企公用事业: 3) 大众消费相关的国货、小家电、休闲食品等。信达证券：底部已经形成 1-2个季度内指数将会持续回升未来1-2个季度，很难再出现投资者超预期的利空了，股市大概率已经进入新的上涨趋势，这一次上涨速度不会很快，但时间可能不短。行业配置建议短期内先布局超跌地产链、消费链，中特估主题内部下半年超配金融类（证券银行），Q3后期可能会进一步提高上游周期的配置重要性。
金融界2023-08-07
信达证券：给予同仁堂增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司朱言音研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.64%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.28亿，根据现价换算的预测PE为46.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为70.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-06
海通国际：给予凯盛新能增持评级，目标价位21.0元
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司马妍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.77%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.08亿，根据现价换算的预测PE为26.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-04
美团、阿里巴巴一度涨超3%，恒生科技ETF基金（513260）溢价走阔，三大重磅利好齐发！百亿资金汹涌南下
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&海外金股推荐：战略看多恒生科技》）中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。（来源：广发证券《risk on！港股的反击时刻》）估值方面，截至8月3日，恒生科技指数的PE（TTM）27.49倍，位于近3年以来6.18%估值分位点，即低于近3年来93.82%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
乖宝宠物发行价39.99元/股，超募近10亿元，同犇投资网下曾报出50.23元/股最高价
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宝宠物保荐人为中泰证券，联席主承销商为中金公司。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到332家网下投资者管理的7681个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.65元/股-50.23元/股。报价信息表显示，广州市骏泽投资有限公司管理的1只私募基金报出9.65元/股最低价，（有限合伙）管理的3只基金报出50.23元/股最高价。经核查，有1家投资者管理的1个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查材料，其报价被作为无效报价处理。经乖宝宠物和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于45.35元/股、价格为45.35元/股且拟申购数量小于1500万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为45.35元/股且拟申购数量等于1500万股的配售对象中，申购时间晚于8月1日14:34:05:742的配售对象全部剔除，申购时间为8月1日14:34:05:742的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列进行剔除。以上过程共剔除82个配售对象。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为327家，配售对象为7598个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为41.6元/股；期货公司报价中位数最高，为42.05元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为39.59元/股。据了解，乖宝宠物主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，知名品牌“麦富迪”即是其2013年创建的自有品牌。乖宝宠物招股书中披露的募集资金需求为6亿元，按本次发行价39.99元/股计算，该公司预计募集资金总额为16亿元，超出募资需求近10亿元。近年来，乖宝宠物营收和业绩均呈现增长趋势。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为20.13亿元、25.75亿元和33.98亿元，实现的归母净利润分别为1.11亿元、1.4亿元和2.67亿元。乖宝宠物先后设立了乖宝泰国、乖宝美国、美国鲜纯宠物，在境外开展宠物食品的生产经营。2021年美国鲜纯宠物还收购了雀巢集团下属宠物食品品牌Waggin' Train，在境外以 Waggin' Train为自有品牌开展宠物食品销售业务。不过，乖宝宠物总营收虽呈增长趋势，但其海外收入占比却逐年下滑。2020年至2022年，该公司境外业务收入占比例分别为 48.17%、47.88%、39.65%。乖宝宠物表示，随着全球经济一体化进程的推进和产业布局的深度整合，泰国、越南等新兴经济体可能会凭借其低廉的人力成本在宠物食品市场的竞争中获得更大的优势，对公司海外市场需求造成一定程度的冲击。此外，相对于主要竞争对手，公司OEM/ODM业务进入部分海外市场的时间较晚，市场占有率较低，面临市场开拓不利的风险。
金融界2023-08-04
港股中资券商股走强国联证券涨近13%
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国联证券涨近13%，中信证券涨超5%，中金公司、光大证券涨超4%。消息方面，中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被视为证券业“定向降准”，华创证券非银徐康团队认为，此次降低结算备付金要求能够一定程度上提升券商资金利用效率。
金融界2023-08-04
创业投资助力科技创新驱动发展行业迎政策支持
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券建议关注私募股权投资业务布局领先的【中金公司】、【中信证券】。此外，建议关注创投行业核心受益标的【四川双马】。
金融界2023-08-04

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