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港股中资券商股集体冲高
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中信证券、中国银河涨超3%，华泰证券、中金公司、申万宏源、广发证券涨超2%。
金融界2023-10-17
关于银行合理利润、存量房贷利率，银行板块再迎哪些重要信号？“幸运季度”来临，机会如何？
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房贷的平均降幅0.73个百分点。根据中金公司测算，预计最终存量按揭利率平均降幅略高于40bp，对银行息差影响约为6bp（年化），对营收和利润的影响分别约为2%和5%。至此，存量首套房贷利率下调告一段落，考虑到对2023年影响主要在四季度，故对银行利润表冲击相对有限。三、地方特殊再融资债券重启，“一揽子化债”逐步落地根据机构统计，截至10月12日，已有云南、辽宁、内蒙古等12个省市发行再融资债券超5000亿元，预计年内发行规模将超过万亿元。时隔一年多，新一轮地方特殊再融资债券重启信号已较为明确，作为一揽子化债方案中的关键举措之一，再融资债券主要用来偿还存量债务，延长偿债期限，缓释地方债务风险。目前银行存量地产风险在持续出清，“一揽子化债方案”的政策态度坚决，银行应对充分，总体风险可控，两大风险因素在逐渐消退。就银行板块后市走势而言，政策面、经济面、基本面等积极信号正在逐渐累积 1）政策面：存量首套按揭利率下调的影响已是“明账”，“稳经济增长”政策或将持续加码。越是预期底，板块在政策密集窗口期可期待的绝对收益空间或越可观。 2）经济面：关键指标PMI自6月见底以来连续3个月反弹，且9月PMI已回归荣枯线上方； 9月信贷、社融总量不弱、结构稳步向好，信贷需求的改善趋势步入正轨。 3）基本面：央行再次明确表态呵护银行合理利润，叠加后期经济稳步复苏、信贷需求回暖，银行基本面改善不会缺席。当前银行板块估值PB已低至0.56倍，仅位于近十年10.55%的历史低位。多重向好催化，银行板块或迎来板块整体估值提升的beta行情，机构提示重视岁末年初银行板块的潜在获利空间，银行板块或进入配置渐进期。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-17
今天！若碧桂园不能支付到期利息，全部离岸债将被视作违约
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利安(Houlihan Lokey)、中金公司(CICC)和盛德国际律师事务所(Sidley Austin)作为顾问，审查其资本结构和流动性状况，并制定“整体”解决方案。上周，中国覆铜面板制造商——建滔集团(Kingboard Holdings)成为首批对碧桂园采取法律行动的上市公司之一。 10月10日建滔集团发布公告，称碧桂园未能根据融资协议偿还款项，贷款人向碧桂园发出法定要求偿债书，要求偿还若干到期应付款项。摩根大通的数据显示，自2021年以来，占中国房屋销售额40%的开发商已经出现债务违约。CreditSights的数据显示，自2021年以来，中国开发商在1750亿美元未偿美元债券中违约超过1146亿美元。#中国房地产危机# 随着越来越多的开发商转向债务重组，在中国房地产行业前景不断恶化的情况下，预计他们的海外债权人将获得更为不利的条款。
风起2023-10-17
关于银行合理利润、存量房贷利率，银行板块再迎哪些重要信号？“幸运季度”来临，机会如何？
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房贷的平均降幅0.73个百分点。根据中金公司测算，预计最终存量按揭利率平均降幅略高于40bp，对银行息差影响约为6bp（年化），对营收和利润的影响分别约为2%和5%。至此，存量首套房贷利率下调告一段落，考虑到对2023年影响主要在四季度，故对银行利润表冲击相对有限。三、地方政府特殊再融资债券重启，“一揽子化债”逐步落地根据机构统计，截至10月12日，已有云南、辽宁、内蒙古等12个省市发行再融资债券超5000亿元，预计年内发行规模将超过万亿元。时隔一年多，新一轮地方政府特殊再融资债券重启信号已较为明确，作为一揽子化债方案中的关键举措之一，再融资债券主要用来偿还存量债务，延长偿债期限，缓释地方政府债务风险。目前银行存量地产风险在持续出清，“一揽子化债方案”的政策态度坚决，银行应对充分，总体风险可控，两大风险因素在逐渐消退。就银行板块后市走势而言，政策面、经济面、基本面等积极信号正在逐渐累积 1）政策面：存量首套按揭利率下调的影响已是“明账”，“稳增长”政策或将持续加码。越是预期底，板块在政策密集窗口期可期待的绝对收益空间或越可观。 2）经济面：关键指标PMI自6月见底以来连续3个月反弹，且9月PMI已回归荣枯线上方； 9月信贷、社融总量不弱、结构稳步向好，信贷需求的改善趋势步入正轨。 3）基本面：央行再次明确表态呵护银行合理利润，叠加后期经济稳步复苏、信贷需求回暖，银行基本面改善不会缺席。当前银行板块估值PB已低至0.56倍，仅位于近十年10.55%的历史低位。多重向好催化，银行板块或迎来板块整体估值提升的beta行情，机构提示重视岁末年初银行板块的潜在获利空间，银行板块或进入配置渐进期。看好银行板块估值修复行情的投资者可以重点关注银行ETF（512800）。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-17
【读财报】上市券商年度分红透视
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利润来看，43家上市券商中，国泰君安、中金公司等28家券商2022年度每股未分配利润高于1元，中原证券、财达证券等8家券商的每股未分配利润低于0.5元。券商合计分红比例上升据新华财经和面包财经研究员不完全统计，2022年，43家上市券商合计实现归母净利润1272.48亿元，同比下降约34%；有40家券商发布并实施了分红计划，合计分红金额448.59亿元。从现金分红比例来看，2022年，上市券商合计分红比例约55.3%，较2021年增加约22.9个百分点。图1：2020-2022年度上市券商合计现金分红总额及分红比例证监会官网信息显示，8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，要“强化分红导向，推动提升上市公司特别是大市值公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性。研究完善系统性长期性分红约束机制。通过引导经营性现金流稳定的上市公司中期分红、加强对低分红公司的信息披露约束等方式，让投资者更早、更多分享上市公司业绩红利”。中银证券、方正证券股利支付率较低从分红金额来看，业务规模较大、盈利能力较强的头部券商分红金额较高。 2022年实施分红的40家上市券商中，有12家上市券商2022年度分红金额在10亿元以上。其中，中信证券的现金分红总额排在首位，为72.62亿元。国泰君安、华泰证券的现金分红总额紧随其后，均超过40亿元，分别为47.19亿元和40.63亿元。另外，2022年，兴业证券和浙商证券分别实施了两次分红，合计分红总额分别为26.77亿元和11.59亿元，合计分红总额金额分别排在第5位和第12位。图2：2022年度上市券商现金分红总额及股利支付率排名从股利支付率来看，2022年实施分红的40家上市券商中，有31家券商股利支付率超30%。其中，红塔证券的股利支付率较高，达612.17%。兴业证券和东北证券的股利支付率也均超过100%，分别为101.52%和101.34%。值得一提的是，有包括招商证券、国金证券在内的7家券商的股利支付率低于20%。其中，方正证券、中银证券的股利支付率较低，分别为4.6%和10.32%。中信证券派息金额居首申万宏源垫底从资产规模前十的头部券商来看，中信证券的2022年度现金分红总额排在首位，为72.62亿元；国泰君安和华泰证券的现金分红总额紧随其后，均超过40亿元，分别为47.19亿元和40.63亿元。同期，申万宏源的现金分红总额较低，为7.51亿元。图3：2022年度资产规模前十上市券商分红总额及股利支付率排名从股利支付率来看，头部券商中，海通证券、国泰君安2022年度的股利支付率较高，均高于40%，分别为41.91%和41.01%。同期，中信建投、招商证券、申万宏源、中金公司等4家头部券商的股利支付率均未超过30%。其中，招商证券的股利支付率为19.93%，申万宏源的股利支付率为26.93%。国泰君安、中金公司每股未分配利润较多从每股未分配利润来看，43家上市券商中，有28家券商2022年度每股未分配利润高于1元，有8家券商的每股未分配利润低于0.5元。具体来看，国泰君安2022年度每股未分配利润较多，为6.36元，中金公司每股未分配利润为6.08元，排在第二位。图4：2022年度上市券商每股未分配利润排名值得一提的是，中原证券、财达证券、西南证券等8家券商2022年度每股未分配利润均低于0.5元。其中，2022年中原证券的每股未分配利润仅为0.05元，财达证券的每股未分配利润为0.27元。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。（文章序列号：1706923276468621312）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经2023-10-16
极兔快递如何撑起1000亿港币市值？
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$ $美国银行(BAC)$ 、以及 $中金公司(03908)$ 为联席保荐人,预计于10月27日于联交所主板上市。基石投资者方面，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为1.995亿美元(约15.63亿港元)，占发行额的40%。红杉、淡马锡、 $腾讯控股(00700)$ 、高瓴及 $顺丰控股(002352)$ 均在其中。按照这个定价水平，极兔此次IPO市值达到了1057亿港元，募资金额在39亿港元。这个水平相当于2022年利润为9倍左右，不过2022年的利润主要靠公允价值变动来实现，实际为运营亏损。所以这个定价，投资者可能出现分歧。因而在IPO交易之后的前期可能出现较大的波动。再加上39亿的募资相对于1057亿的市值仅不到4%，因此发行比例也是压缩到极致。新股IPO｜極兔速遞首日招股集資額削半一手入場費2424元(更新) | am730 极兔为何成长这么快？公司2015年成立于印尼首都雅加达，由原OPPO印尼业务负责人李杰创办，进入中国市场仅3年，借助抖音、快手等新兴电商平台的兴盛，极兔仅用一年半时间，日单量就超过2000万。相比它在国内的同行顺丰、通达系，极兔从成立到拟上市堪称飞速。 2021年9月，极兔速递将以约68亿人民币（合11亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。2023年5月，极兔还以11.8亿元的价格收购了顺丰旗下的丰网信息，拿下更多快递网点资源。在东南亚，极兔速递为领先的电商平台提供快递解决方案，按2022年包裹量计，极兔速递为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。公司帮助电商平台触达传统物流服务提供商服务欠缺的地区，Shopee $Sea Ltd(SE)$ 、Lazada $阿里巴巴(BABA)$ 、Tokopedia、淘宝、天猫、Shein及Noon等领先的电商平台，以及TikTok、抖音、 $快手-W(01024)$ 等短视频及直播平台上的商户及消费者提供全面的快递服务。业绩方面，2020年至2022年，极兔速递营收分别为15.25亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，同期年内利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元及15.73亿美元。
老虎证券2023-10-16
中金公司：明年财政有望更为前置发力
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中金公司研报指出，在地产仅边际改善、经济内生动能尚未完全巩固的情况下，财政政策需发挥更大的逆周期调节作用。今年8月财政政策强度出现回升迹象，我们认为未来财政积极底色有望更为突出，并综合体现为化债防风险和稳增长两方面，不同于今年，明年财政有望更为前置发力。
金融界2023-10-16
午评：沪指跌0.4%创业板指跌1.37%，油气产业链逆势大涨
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50%，山推股份涨停。机构最新解读中金公司指出，在三季报业绩预报和报告披露阶段，重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体、消费电子等有望受益产业自主和本身产业景气改善领域，前期调整较多且产业政策有边际缓和预期的医药生物同样值得关注。3）需求率先改善、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，例如白酒、汽车零部件、上游资源行业等。中邮证券研判，短期A股面临环境多空交织，仍将延续震荡磨底行情。行业配置推荐以电子、汽车和医药生物为代表的科技方向，短期可关注银行保险。国内经济基本面正在好转但尚未确定强劲复苏的趋势，继续推荐胜率因风险偏好改善的科技板块，主要为华为和智能驾驶概念相关的汽车、电子，以及受减肥药产业发展大趋势和关键产品出海带动的医药生物。银行保险则短期因汇金二级市场公开增持和海外风险导致的避险需求将有一定的相对优势。
金融界2023-10-16
中金公司：新增融券交易可能有所降温
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10月16日消息，中金研报指出，10月14日，证监会对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化。新增融券交易可能有所降温，新股融券比例亦可能降低，关注部分融券占比较高的行业及个股。本次上调保证金比例，可能对部分金融机构的融券相关交易业务有所限制。同时对新股前五个交易日内战略投资者的借券方式和借券比例给予了明确的限定，短期内新股的融券规模可能有所降低。
金融界2023-10-16
中金：结合三季报业绩关注三条投资主线
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中金公司研报认为，结合三季报业绩关注三条投资主线。随着上市公司盈利有望边际改善，相比上半年建议在业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域仍相对稀缺，把握基本面拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在三季报业绩预报和报告披露阶段，重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体、消费电子等有望受益产业自主和本身产业景气改善领域，前期调整较多且产业政策有边际缓和预期的医药生物同样值得关注。3）需求率先改善、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，例如白酒、汽车零部件、上游资源行业等。
金融界2023-10-16

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