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苹果AI落地，这个板块杀回来了！
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标的，如立讯精密、京东方A、工业富联、中芯国际、韦尔股份、兆易创新等。其中，立讯精密、歌尔股份、工业富联、卓胜微是苹果、华为等手机供应链企业；京东方A是面板厂商；中芯国际是世界领先的芯片代工企业；韦尔股份、兆易创新是半导体设计封测公司；亿纬锂能是锂电池厂商；澜起科技是数据处理与互连芯片设计公司；传音控股是非洲手机之王。另外，这个ETF的管理费仅为0.15%，远低于同类ETF的0.5%，托管费率为0.05%，也是行业平均水平0.1%的一半，配置成本性价比也是杠杠的。所以如果想投资消费电子复苏，但能力和精力又有限的投资者，不妨考虑定投消费电子50ETF(562950)。相信长线来看，它的投资回报应该是不会差的。（全文完）
格隆汇06-12 20:05
港股午评：恒指失守18000点关口、科指跌破3700点，药明系个股逆势高涨
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芯片技术，连续上涨的半导体股承压，龙头中芯国际大跌超5%；汽车股大幅下跌，被责令停产停售，19亿奖补资金需退回，恒大汽车跌超20%表现最差，“蔚小理”等造车新势力齐跌；端午假期，北京、深圳楼市整体虽升温，但内房股与物管股走低明显，航运股连续第二日集体下挫，内银股、濠赌股、餐饮股等纷纷下跌。另一方面，生物安全法案靴子落地？生物科技股逆势上扬，药明系个股涨幅居前；苹果股价创新高，带动苹果概念股齐涨，水务股、煤炭股部分上涨。苹果概念股涨幅居前，瑞声科技涨超6%．消息方面，苹果公司的股价续刷历史新高，截至收盘，涨7.26%，报收207.15美元。而苹果公司股价的新高与近期举行的全球开发者大会（WWDC）紧密相关。 CXO概念股齐涨，药明生物涨超16%。消息面上，盘前有传言称，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。但有业内分析人士称：“其实药明法案靴子真正落地要看7月到11月的几个流程，昨晚的NDAA大家不是很在意。目前的拉升应该主要还是受益于于位置低，有资金借机尝试去做反弹。” 恒大汽车重挫近20%。消息方面，6月11日晚，恒大汽车发布公告，披露其附属公司近期收到地方行政部门下发的行政处理决定书和告知书。行政决定书指出，由于恒大汽车的附属公司未能履行合同条款，构成违约，行政部门决定解除三份相关协议，并要求附属公司在15天内退还已收到的约19亿元人民币奖励和补贴。同时恒大汽车收到的另一份“告知书”，主要关于附属公司恒大新能源汽车（天津）有限公司（简称“天津恒大”），相关部门责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。
金融界06-12 12:15
【港股开市】汽车股崩天，恒大汽车跌超20%！苹果历史新高，苹概股走强
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数下跌，阿里健康跌超4%，华虹半导体、中芯国际跌超2%，哔哩哔哩、网易跌超1%，美团、京东、阿里巴巴、小米跟跌，腾讯和快手小幅上涨。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）汽车股继续承压，蔚来汽车跌超7%、小鹏跌近5%。恒大汽车开跌超20%，被地方政府解除三份协议并责令退回19亿元奖励和补贴；拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。隔夜苹果大涨7%创新高，港股苹果概念股走强，富智康、高伟电子涨超8%，丘钛科技涨超5%，比亚迪电子、瑞声科技等跟涨。黄金股回暖，山东黄金涨近3%，招金矿业、紫金矿业涨超1%。原文链接
投资慧眼06-12 09:58
南北水 | 太疯狂！茅台遭南水抛售26亿元，北水百亿资金抄底港股
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神华3.58亿、比亚迪股份2.75亿、中芯国际1.86亿、建设银行1.2亿。净卖出中远海控1.33亿、小米集团0.96亿港元。据统计，南下资金已连续8日净买入中国移动，共计74.2821亿港元；连续4日净买入中芯国际，共计6.2607亿港元。南水关注个股茅台大跌3.1%，报1569元。端午假期的餐饮消费旺季，茅台飞天价格不升反跌，甚至出现全面杀跌的迹象。电商平台和黄牛之间因茅台发货节奏出现冲突。华创证券分析认为，当前全民消费仍处于降级阶段，端午假期延续了五一假期的"下沉"与"价跌"趋势。美的集团跌0.25%，报65元。银河证券研报指出，随着以旧换新政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。北水关注个股中海油涨0.24%，报21.3港元。高盛预计，布伦特原油价格在今年三季度将升至每桶86美元，较目前水平上涨近7%，油价将在75美元-90美元的区间波动。腾讯跌0.27%，报373.8港元。腾讯游戏宣布，《宝可梦大集结》即将登陆腾讯Nintendo Switch。中国移动跌1.4%，报73.9港元。中国移动试验卫星试制项目的中选结果在6月7日正式公布，华为、中兴中标。美团涨4.44%，报115.3港元。公司将不时在公开市场回购总金额不超过20亿美元的本公司B类普通股股份，旨在展示公司对业务前景的信心，预计将为公司及股东创造价值。
格隆汇06-11 18:17
出人意料的强势买盘！
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个股清一色的科技向，宁德时代、比亚迪、中芯国际和紫光国徽分别净流入8.43亿元、8.21亿元、5.07亿元和4.77亿元。观察ETF资金上周的变化，半导体/芯片资金继续流入力度居前，延续前两周流入态势。具体来看，国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF上周分别净流入3.12亿元和3.37亿元。此外，这两只ETF上周也获得融资净买入，国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF上周分别获得融资净买入728.46万元和109.24万元。 3 “科特估”为何火热？资金为何在此时盯上了硬科技方向？科技兴国的重要性无需赘言，我们亟需实现高水平科技自立自强，以期进入创新型国家前列。鉴于此，A股的融资就要起到资源调配的基础作用，向新质生产力方向倾斜。时隔3个多月，第一家IPO企业终于出现了，是预备在科创板上市的的是存储企业，第一家获批再融资的也是NPU企业。再看第三期大基金的成立也别有深意，不仅这次注册资本3440亿元人民币，超前面两期之和，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。且这回出资人是六大银行，合计拿出1140亿。信用的锚从房地产到半导体，一线资金的转向已经很明显了。从半导体产业的动态来看，市场开始逐步定价行业将走出周期底部。一方面是台积电暗示可能要涨价，作为该公司的重要客户英伟达也表示认可涨价。据悉，双方将针对明年晶圆价格进行议价，有望进一步推升台积电营收及毛利率水准。另一方面WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。从中国5月的出口的细分数据也可看出，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。 “全球金丝雀”韩国芯片5月出口金额达113.8亿美元，同比增长54.5%，连续7个月保持增长。这也是为何近期尽管行情萎靡，市场仍在热议“科特估”行情。方正证券认为，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞；短期来看，科技股的行情仍需等待明确的流动性宽松或政策强加码。
格隆汇06-11 17:27
ETF英雄汇(2024年6月11日)：科创芯片ETF南方(588890.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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芯片指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、中微公司、海光信息、澜起科技、寒武纪、沪硅产业、华润微、晶晨股份、拓荆科技、华海清科等公司。目前，上证科创板芯片指数最新市盈率（PE-TTM）为125.02倍，估值低于近3年99.24%以上的时间。芯片50ETF（516920.SH）最新份额规模达7.09亿份。该产品紧密跟踪中证芯片产业指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、北方华创、韦尔股份、海光信息、中微公司、兆易创新、澜起科技、三安光电、紫光国微、长电科技等公司。目前，中证芯片产业指数最新市盈率（PE-TTM）为88.70倍，估值低于近3年88.29%以上的时间。半导体ETF（512480.SH）最新份额规模达306.15亿份。该产品紧密跟踪中证全指半导体产品与设备指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、北方华创、韦尔股份、海光信息、中微公司、兆易创新、澜起科技、紫光国微、长电科技、寒武纪等公司。目前，中证全指半导体产品与设备指数最新市盈率（PE-TTM）为86.30倍，估值低于近3年80.68%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计446只非货ETF下跌，下跌比例达48%。行业主题指数方面，中证现代物流指数跌幅居前，下跌3.54%。黄金股ETF（517520.SH）最新份额规模达9.75亿份。该产品紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，布局有色金属行业。指数权重股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、紫金矿业、湖南黄金、西部矿业、山东黄金等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价13.92%；中证全球中国教育主题指数情绪高涨，教育ETF收盘溢价6.24%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 16:17
高股息为盾，核心资产为矛，中证A50ETF基金(561230)收盘成交额破4亿元
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调。成分股方面，比亚迪领涨3.88%，中芯国际、北方华创跟涨。中证A50ETF基金(561230)最新报价1.01元，换手率26.24%，收盘成交额超4.0亿元，创上市以来新高。规模方面，中证A50ETF基金最新规模达15.72亿元，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，中证A50ETF基金近7天获得连续资金净流入，最高单日获得2.48亿元净流入，合计“吸金”8.06亿元，日均净流入达1.15亿元。华泰证券指出，上周，前期催化A股上行的因素进入“歇脚期”，市场进入休整期，结构上看行业轮动加快、主线难寻，增量资金入市意愿不强，市场风险偏好较低，但地产政策或仍支撑市场底部重心有所上移。风格方面，近期大小盘显著分化，本质在基本面剪刀差、剩余流动性改善中长期利好大盘股表现，而严监管政策环境及资金偏好差异或为近期小微盘股回调的催化剂，配置方面，低拥挤度的红利品种仍是底仓，可增配具备穿越周期能力的A50资产及家电、物流、出版等。华金证券表示，上半年A股市场分化明显，下半年A股可能延续震荡和中大盘占优趋势。影响下半年走势的因素：盈利冲高回落，流动性维持宽松，风险偏好中性。行业配置方面：下半年高股息为盾，核心资产和TMT为矛。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。值得注意的是，作为首批发行的中证A50ETF之一，中证A50ETF基金及联接基金均明确了分红评估机制，中证A50ETF基金采用季度分红评估机制，上市不到一个月已率先进行了分红；其联接基金每半年进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，场内场外联动一起构成了“双分红评估机制”（分红评估不构成收益分配承诺，并不保证一定分红）。此前，率先分红的中证A50ETF基金，切实提升了投资者的持有体验。值得一提的是，伴随着半年报即将披露，上市公司分红又将成为一个市场热点，分红机制明确的中证A50ETF有望持续受关注。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 15:57
市场有望迎来“科特估”行情？科创100ETF、科创50ETF领涨宽基ETF
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一季度，科创板公司经营业绩平稳开局。除中芯国际、华虹公司、百济神州、诺诚健华4家多地上市红筹企业外，567家科创板公司合计实现营业收入2,775.5亿元，同比增长3.6%；合计实现净利润172.1亿元，与上年同期持平。从研发投入看，2023年科创板公司研发投入金额合计达到1,561.2亿元，同比增长14.3%；2024年第一季度科创板公司合计研发投入322.7亿元，同比增长18.2%。据上交所4月30日披露的数据显示，2023年以来，科创100指数、科创ESG指数等指数陆续发布，目前科创板指数数量已达到15条，境内外产品规模近1600亿元。其中，科创50ETF产品规模近1300亿元；科创100ETF产品规模近190亿元，较发行规模增长42.3%。广发策略首席分析师刘晨明科创50相对沪深300的PB（LF）已接近指数成立以来均值-2倍标准差极值位置，估值性价比显著，逻辑基于： 1.过去3年，中国资产的ROE出现了连续下行，相应地，以沪深300为代表的核心公司，也经历了连续3年的估值下杀。但是，今年以来，决定中国总需求的关键变量中：出口、中央支出先后出现明显改善，地产的托底政策也表达了决策层的态度。于是，投资人对中国资产ROE可能逐步企稳的预期开始积累，对应龙头公司的估值修复可能是今年的主旋律。 2.在5月底至今科创50指数反弹后，我们观察各大宽基指数自24年2月低点后的估值扩张幅度，发现在各大宽基指数中，科创50仍是估值分位数修复幅度最小的指数，这与其自24年2月以来涨幅较小相符，与之对应的是，今年大盘蓝筹股/红利指数估值修复程度较好，中证100、中证红利、沪深300均较24年低点估值分位数修复5%以上，成长风格指数估值修复程度居后。 3.自2022年起，成长/科创企业相对价值风格企业估值同步美联储紧缩进入了下行周期，截止24年6月，科创50相对沪深300的PB（LF）已接近指数成立以来均值-2倍标准差极值位置，估值性价比显著。
格隆汇06-11 15:18
假期“科特估”利好催化不断，科创50增强ETF(588460)盘中上涨2.18%
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指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、海光信息(688041)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、澜起科技(688008)、传音控股(688036)、寒武纪(688256)、石头科技(688169)、天合光能(688599)，前十大权重股合计占比53.41%。相关机构表示，随着经济逐步复苏，下游景气度不断回暖，科创板相关指数估值有望触底回升。当前科创板50成份指数估值较低，值得持续关注。西部证券表示，科特估对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。从行业来看，新质生产力的主要载体包括战略型新兴产业，以及前沿科技进一步转化成为的未来产业。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新程度高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件，尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等，以及颠覆性技术和未来产业，如国产算力、生物技术等。科技主题性价比回升，关注科创板政策预期变化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 14:57
大基金三期落地以来累涨近13%，半导体设备渐成市场主线！
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司，前十大成份股为北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，累计占比约76%，指数集中度相对较高。行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
金融界06-11 11:57

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