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英伟达连续六天反弹，累计涨超24%，AR眼镜站上风口，消费电子ETF(561600)逆市上扬
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0725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 09:45
政策持续推动数字经济发展，数字经济ETF(560800)近10个交易日“吸金”超2500万元
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2371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、汇川技术(300124)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比49.07%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 13:58
上海集成电路产投基金二期增资至145亿，AI人工智能ETF(512930)涨超1%
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0725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:28
港股高开反弹，港股科技ETF(159751)涨超2.1%冲击3连涨
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160)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比68.31%。中信证券研报表示，5月下旬以来，受国内基本面压力以及外围风险事件等冲击，港股再度回落。但结合当前港股的估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，2022年以来的历次市场底部特征已再度显现。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其以腾讯、阿里为首的互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，我们判断主动型外资将回流港股市场；港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:08
财报业绩提振市场信心，恒生科技指数ETF(159742)强势上涨2.53%，京东健康涨近7%
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09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比71.03%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:08
港股韧性已现，科网股巨头中报业绩亮眼，恒生科技ETF龙头(513380)高开高走上涨2.11%
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09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比71.03%。消息面上，近期腾讯、阿里、京东等互联网巨头公布中报业绩，表现亮眼，对于港股市场构成一定提振。后市看，美国7月通胀如期回落，对于联储降息或有一定支撑；海外流动性趋松的趋势对于港股依然构成一定利好。有机构认为，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。恒生科技ETF龙头(513380)，场外联接(A类：012804；C类：012805)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:49
财报数据显示半导体复苏迹象明显，板块或迎周期向上及国产替代共振
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公司，前十权重覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等股，合计权重约76%，指数集中度相对较高。行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比达72%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外或可通过联接基金（A:020464；C:020465）关注。
金融界08-19 09:27
东吴证券：给予青矩技术买入评级
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事业。在电子行业，公司本期与厦门天马、中芯国际、长江存储等行业龙头企业签立新的服务订单，服务客户半径覆盖至半导体研发、设备与材料制造、集成电路等全产业链建设环节。　　外延内扩式增长，业绩释放未来可期：（1）龙头竞争优势稳固，公司在手订单量充足。2024H1期末公司在手订单余额约28.59亿元，较期初增长2.31%。公司在手订单的营收转化周期一般为3-4年，公司未来业绩稳定增长确定性较高。（2）工程管理科技业务大幅扩张。24H1公司工程管理科技服务实现营收1877.21万元，同比+233.26%。三维数字化管理平台提升造价咨询服务质量和降本增效，公司上半年承接了百普赛斯中国总部建设数字化管控平台搭建项目，标志着项目三维数字化管理平台正式由建造企业市场迈入业主单位市场，为公司工程管理科技服务打开更为广阔的发展空间。（3）24年6月公司落地24年股权激励计划，根据业绩考核目标，24-26年收入增速目标为9.77%/8.74%/8.93%，归母净利润增速目标为8.87%/9.09%/8.33%，有助于健全公司长效激励机制，提升核心团队凝聚力，从而稳健实现公司的经营目标。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.23/2.45/2.65亿元，对应EPS为2.32/2.55/2.76元/股，按2024年8月16日收盘价，对应当前股价的PE为9/8/7倍，基于青矩技术通过专业融合、市场深耕、平台赋能、并购整合提高竞争力和市占率，24年业绩确定性较高，公司稳步发展，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济环境风险、业绩季节波动风险、市场竞争加剧风险。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-17 23:11
外资重仓110亿的芯片龙头
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创客户几乎涵盖了国内主流晶圆大厂，包括中芯国际、华虹半导体、长江存储、长鑫存储、长电科技、华润微、士兰微等。重组之后，北方华创恰逢国内半导体设备市场持续的高景气周期（外围因素即2018年特朗普上台大打贸易牌，国产替代开启），吃到了超级红利。 2017—2023年，北方华创营收从22亿膨胀至221亿，年复合增速达到46.6%。归母净利润从1.26亿增长至39亿，年复合增速达到77%。业绩高增仍在继续。根据预告，今年上半年，北方华创归母净利润为25.7亿—29.6亿，同比增长42.8%—64.5%。另外，公司在2023年末手握订单超过300亿元。截止今年一季度末，合同负债为92.5亿，同比增长18%，再刷历史新高。可见，北方华创也享受了食品饮料业的“先款后货”模式，一定程度上表明产品供不应求，景气度活跃。再看盈利能力。北方华创最新销售毛利率为43.4%，保持历年高位水平上，较2017年提升6.8个百分点。销售净利率为19%，保持六年增，较2017年大幅提升11.56个百分点。主要原因是收入规模效应下，三费总费用率下降明显，尤其是管理费用率成为主要贡献力量。最近几年，大多数行业竞争越来越激烈，价格战时有发生，盈利能力往往均呈现下降趋势，估值也受到了极大冲击。而北方华创盈利能力保持持续改善状态，可见行业壁垒以及自身产品竞争力还是不错的。在此大背景下，北方华创股价已经有2年多踌躇不前了，没能够再刷新高，估值也从360多倍大幅下移至如今的38倍。究其原因，一方面，北方华创在2021年之前伴随着各行各业的赛道白马股迎来了一波淋漓尽致的抱团大涨，估值同样出现超级泡沫。伴随着业绩高增和股价下跌，估值又回到低位水平。另一方面，国内半导体行业指数从2021年高位回撤超过50%，整体也在消化估值。行业大市表现不佳，北方华创股价与估值表现同样受到了不小冲击。那么，估值创下多年新低的北方华创，还有戏吗？ 02 据行业权威机构SEMI预测，2024年全球半导体设备销售规模将达到1095亿美元，较2023年增长3.36%，高于2022年的1074亿美元，或将再度刷新历史新高。半导体设备销售最大的市场在中国，占比超过43%，其次是韩国、中国台湾，分别为15%、14.7%。而在2010年时，中国销售额占比不足10%。我们通过一张图来感知国内外市场的景气度。据SEAJ数据，2024年一季度，中国台湾和北美市场销售额同比大幅下滑66%、52%，而中国大陆逆势大增113%，远超其他地区。另外，国家第三期大基金已于今年5月24日正式成立，有利于半导体产业链继续繁荣扩张，拉动半导体设备需求保持高速增长。要知道，这一期基金注册资本高达3440亿元，远超前两期投资总额。中国市场景气度如此之高，但海外巨头仍然垄断着主要市场份额。分市场看，刻蚀机、薄膜沉积设备、光刻机规模位列行业前三，分别占比22%、22%、17%。其中，全球刻蚀机、薄膜沉积设备市场规模大约均为200亿美元左右（2021年数据）。前者，美国泛林半导体、日本东京电子、美国应用材料三家合计市场份额超过九成，而北方华创、中微公司区区占比2%。后者按照工艺原理不同，主要分为PVD设备、CVD设备，市占率为56%、23%。在PVD赛道中，应用材料一家独大，占比高达87%，北方华创占比2%。在CVD赛道中，应用材料、泛林半导体和京东电子合计占据70%市场份额。不过，伴随着海外出口限制，叠加国内政策持续扶持，国产替代已进入加速期，亦成为北方华创未来业绩核心增长引擎。具体来看，2022年10月以来，美国、日本、荷兰等国家在半导体设备领域联合对中国实施出口管制，必然会倒逼国内龙头厂商加速研发，攻坚克难。另一方面，财政部、税务局、发改委、工信部、证监会等多部门持续出台扶持半导体的相关政策，涉及税收减免、政府补贴等等，创造了一个良好大市环境。目前，在刻蚀设备领域，国内主要本土玩家包括北方华创、中微公司以及屹唐半导体，国产化率为20-30%。在薄膜沉积领域，国内玩家包括北方华创、中微公司、拓荆科技以及盛美上海，国产化率低于20%。在清洗和热处理设备领域，北方华创、盛美上海等玩家均占据国内30%左右的市场份额。不过，在光刻设备、量测检测设备、离子注入等细分领域国产率均只有个位数，国产替代任道而重远。但不管是半导体设备那个细分领域，国产玩家均屈指可数，可见行业门槛和壁垒之高。一方面，半导体设备研发难度高、投入高、周期长，行业外资本大多不愿意切入市场去抢食蛋糕。另一方面，技术积累讲究循序渐进，具备先发优势特点，一旦企业领先，会拉开与其他竞争对手的差距。并且，下游客户对半导体设备的质量、参数、稳定性要求极高，一旦通过认证，不会轻易更换厂商，客户粘性也比较强，获得先发优势的企业竞争力会越来越强。综上看，中国半导体销售市场规模大，增速快，且市场格局主要被美日韩垄断。那么，这也意味着在国产替代加速背景下，现有几家龙头设备商将充分受益，业绩会有不小增长空间。 03 半导体是中国高科技有待打破外围垄断仅剩不多的细分领域了。之前，被外资碾压了几十年的汽车行业，国产品牌已在最近几年内里实现了大逆袭，现在还加速出海抢占海外市场蛋糕。汽车都可以，半导体为什么又不可以？在国家科技“自立自强”的大定调之下，半导体在未来数年内实现逆风翻盘的可能性很高。现在，半导体领域卡脖子技术已经一条一条列出来，按靶射箭，没有什么无法逾越的鸿沟，无非需要些时间罢了。因此，对具备核心竞争力的半导体设备龙头北方华创，需保持投资耐心和长远眼光。或许，北向资金深刻理解未来国产替代长期趋势，以及其带来的业绩增长潜力，因此持有北方华创的仓位保持较高水平。截止最新，持股比例6.51%，较2019年初的0.8%加仓5.7个百分点。持仓市值为110亿元，位列半导体行业第二名，仅次于韦尔股份。当然，投资同样需要防范一些潜在风险。一来，A股半导体指数整体表现不佳，也一定程度上拖累了北方华创的资本表现。倘若持续时间更长，那么北方华创在大市疲软下，可能也没有什么惊喜，38倍估值可能都还有下行空间。二来，宏观层面上，下半年最大潜在黑天鹅便是美国经济衰退与否。一旦实质性进入衰退，对全球金融市场的冲击波一定不会小。且会通过影响全球半导体景气度来施压基本面预期，进而影响估值表现。
格隆汇08-17 18:12
中证港股通科技指数上涨1.65%，前十大权重包含小米集团-W等
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28%）、理想汽车-W（5.15%）、中芯国际（3.79%）、联想集团（3.43%）、信达生物（3.16%）。从中证港股通科技指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证港股通科技指数持仓样本的行业来看，可选消费占比31.29%、信息技术占比26.48%、医药卫生占比20.98%、通信服务占比19.97%、工业占比1.28%。资料显示，中证港股通科技指数的样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市证券市值在指数样本股中排名前十，将在其进入港股通后的第十一个交易日快速进入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将进行调整。跟踪港股通科技的公募基金包括：海富通中证港股通科技ETF、国泰中证港股通科技联接C、海富通中证港股通科技联接C、兴银中证港股通科技ETF、景顺长城中证港股通科技ETF、海富通中证港股通科技联接A、景顺长城中证港股通科技联接A、景顺长城中证港股通科技联接C、鹏华中证港股通科技ETF、华泰柏瑞中证港股通科技ETF等。
金融界08-16 17:28

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