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中国股市强力反弹！美联储担忧减弱，逢低买盘正在涌现……

。由于令人失望的经济数据和日益紧张的中美关系，恒生国企指数在连续数周的抛售后跌入熊市。尽管对中国的大部分担忧仍然存在，但随着美联储官员暗示他们计划在6月保持利率稳定，市场情绪出现好转。关键指标徘徊在超卖水平附近，暗示是时候进行一些逢低买入。 “美联储可能在6月会议上暂停加息，帮助提振了今天香港科技股的人气，并减轻了人民币贬值的一些压力,”大华继显(香港)执行董事Steven Leung说。自1月底重新开放以来，中国股市基本上呈下跌趋势。事实证明，经济将很快反弹的押注难以捉摸，投资者现在正在观望周五的涨势能否持续。制造业和服务业的最新数据显示，中国经济根基不稳，而人民币的疲软加速了资金外流。高盛集团策略师将MSCI中国指数的目标从80下调至70，因为他们下调了盈利预期，并预计美元兑人民币汇率将走强。但他们仍建议增持，并称投资者的担忧已被消化。投资者正在等待下周可能公布的通胀和信贷新数据，以衡量经济的健康状况。 Kingston Securities Ltd.的研究主管Dickie Wong说：“我确实认为香港股市有反弹的空间”，尽管它们仍将落后于美国和欧盟股市。 Wong说：“人们对中国的经济复苏有很多担忧，年轻人的就业率非常高。5%的GDP目标看起来越来越难以实现。”

超启2023-06-02

会员

港股强势反弹，港股科技ETF（513020）涨超2.4%，明源云涨超5.9%

，港股盘整，主要受到资金获利了结压力，中美关系反复、美国信贷危机担忧、中国经济由强复苏转为弱复苏等影响。当前恒生科技指数重回历史低位，接近2021年历史低点，可以重点关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-02

晨光生物：5月30日召开业绩说明会，投资者参与

素萃取线。请目前该项目进展如何？是否受中美关系影响导致进展缓慢。答：您好，美国晨光已购置了土地和部分厂房，考虑国内焉耆晨光番茄红素生产线扩建后可满足现阶段市场销售，美国生产线将根据国际市场拓展情况适时投建。谢谢关注。问：请周总替抗饲料 23年有无具体业务进展？请介绍下公司在此项业务的总体规划？答：您好，公司成立了专门的事业部负责替抗类产品的经营，2023年将持续在产品功效方面进行推广，谢谢关注。问：公司做 10个世界第一或前列产品很多年了，请除原来 3 个外，近期有新增吗？哪些产品有潜力？大概多久能达到 10个目标？答：您好，做十个第一或世界前列的植物提取物品种，是公司建立植物提取物产业基地的阶段奋斗目标。通过多年市场拓展和技术开发，原有三个品种仍在进一步提升市场竞争优势。除此之外，公司在甜菊糖苷、番茄红素、花椒提取物、姜黄素、水飞蓟素等多个产品在工艺技术、原料基地建设、产品开发等方面逐渐积累出自己特有的优势，形成了梯队型产品，未来将成为公司发展的潜力品种。谢谢关注。问：请周总介绍下中药的整体规划和中药颗粒方面的进展？谢谢。答：您好，截至目前公司取得了丹参、益母草两个品种的配方颗粒资质备案，公司将发挥植提方面的大规模、低成本、资源综合利用等优势用于配方颗粒生产，短期内该类业务对公司业绩无重大影响，谢谢关注。问：请晨光生物有没有计划和措施降低负债率，高公司分红率，给投资者以回报。答：您好,公司由于主要原料为农副产品，年末处于采购高峰期，银行负债主要为短期流动资金贷款，随着收购进程结束，二、三季度资产负债率逐渐下降。公司整体负债结构合理、风险可控。谢谢关注。晨光生物（300138）主营业务：从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售。晨光生物2023一季报显示，公司主营收入18.18亿元，同比上升14.71%；归母净利润1.35亿元，同比上升26.3%；扣非净利润1.17亿元，同比上升21.83%；负债率55.97%，投资收益1059.66万元，财务费用2754.56万元，毛利率12.76%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为22.13。以下是详细的盈利预测信息：根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，晨光生物（300138）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-01

比冷战时更复杂！摩根大通CEO戴蒙：中国政策的“不确定性”损及信心

缩让人们对中国的增长前景产生了怀疑，在中美关系恶化的背景下，震动了地区股市。 “如果你有更多的不确定性，某种程度上是由中国政府造成的……这不仅会改变外国直接投资，”在回答有关中国新冠疫情政策以及对咨询公司和科技行业的打击的问题时，戴蒙告诉彭博电视台。“这将改变这里的人，改变他们自己的信心。” 正如周三的数据所突显的那样，中国在去年底放弃了动态清零防疫政策后，正在努力恢复经济增长。中国国家统计局的数据显示，5月份官方制造业采购经理人指数(PMI)降至48.8，低于4月份的49.2。（图源：金融时报）上述数据推动追踪内地大型企业的香港恒生中国企业指数周三下跌近2%，使该基准指数较1月份的峰值下跌逾20%，进入熊市。人民币兑美元汇率下跌0.5%，至1美元兑7.1128元人民币，今年迄今累计下跌约3%。经济学家表示，如果采购经理人指数连续几个月低于50，政府将考虑采取刺激政策。50表示经济萎缩。中国经济在第一季快速增长，但反弹开始步履蹒跚。投资者信心不足，以及美国击落一架疑似中国间谍气球、加大对半导体的制裁后的地缘政治紧张局势，削弱了企业重新开业的厚望。北京方面还突击搜查了贝恩公司(Bain & Company)、凯盛融英(Capvision)和尽职调查集团明茨(Mintz)等外国集团，并加强了对包括科技公司和教育企业在内的国内私营部门参与者的监管。房地产投资、信贷和工业利润均有所下降，而零售销售等指标低于分析师的预期，这让人们对中国政府5%的全年增长目标产生了怀疑。按照中国商务部的主要基准之一衡量，2023年前4个月，中国的对外直接投资(FDI)增长2.2%，至略低于5000亿元人民币，不过以美元计算，FDI下降3.3%，至735亿美元。在摩根大通的会议上，戴蒙表示，尽管他有时会抱怨摩根大通本土市场的监管机构，但美国的金融体系有“积极的一面”。 “透明度、投资者保护、法治、在大市场做生意的能力以及适当的腐败行为——这实际上对一个国家有益。这对金融市场有利。这对资本有利。” 随着中国重新开放，戴蒙对上海的访问是几位备受瞩目的外国高管之一。特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)本周飞抵北京，会见了中国外交部长秦刚。摩根大通在中国内地进行了大量投资。中国政府为外企在中国设立自己的金融公司提供了更大的灵活性，这是发展基本上封闭的金融体系努力的一部分。2018年，戴蒙在北京表示，“我们将在这里建设100年”。汇丰在上海召开的会议吸引了约3000名与会者，美国前国务卿亨利·基辛格(Henry Kissinger)和百度首席执行官李彦宏也发表了演讲。会议基本上不对媒体开放。

财经风云2023-06-01

商业需要政治稳定！马斯克访华，凸显中国对全球电动汽车市场的重要性

拉4月份的财报电话会议上，马斯克指出，中美关系紧张是该公司2023年业绩预测的一个风险。 Sassine说，这次访问也可以被视为对中国的“政治声明”，像马斯克和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙这样的商界领袖正在“告诉太平洋两岸的政界人士，商业需要政治稳定”。政治并不是唯一的原因。Sassine指出，中国电动汽车的宏观环境一直很“艰难”，并强调了中国结束对新电动汽车购买的补贴，以及美国利率上升他说，在这种情况下，企业通过大幅降价来刺激销售，这将损害它们的利润。去年10月和1月，特斯拉在中国大幅下调了电动汽车销售价格，但随后在5月再次上调了价格。尽管如此，由于全球范围内的几轮降价，特斯拉汽车的价格仍低于2023年初。战略与投资咨询公司Automobility的创始人兼首席执行官Bill Russo表示，特斯拉首先被迫降价的事实表明，中国市场对这家美国电动汽车制造商有多重要。他说：“这表明捍卫中国市场有多重要，它对你的全球体系有多重要，你需要中国的规模为你服务。” Russo说，特斯拉需要中国提供的规模经济来维持其全球成本优势，“但为了维持这种优势，你需要确保保持相关性。” 然而，这对特斯拉来说并不容易。他指出，中国是电动汽车竞争最激烈的市场，特斯拉与多家当地公司争夺霸主地位。“与世界上其他地方不同，特斯拉并不是这个市场上唯一的龙头企业。” 当被问及特斯拉的降价策略是否合适时，Russo表示，特斯拉是在“与老产品作斗争”——Model 3是三年前推出的，Model Y是两年前推出的。因此，它不得不利用价格与正在推出新车型的中国电动汽车公司竞争，并应对其产品组合的老化。 Russo指出，中国电动汽车制造商比亚迪销售增程式混合动力汽车。这是“特斯拉没有的武器”，他补充说，比亚迪在纯电池电动业务上的销量也是特斯拉的两倍。因此，特斯拉必须依靠定价来保持竞争力，而不像世界上其他地方那样面临如此激烈的竞争。 “问题是，特斯拉在世界其他地方代表的是‘高端电动汽车’，但为了在中国打这场仗，你必须打一场价格战，”他说，“一般来说，价格比你低的公司会赢得价格战，目前特斯拉并不是市场上价格最低的竞争对手。”

风起2023-05-31

中美关系恶化+经济复苏缓慢，数据警告中国风险资本融资将陷入疲软

in的数据显示，由于经济复苏步履蹒跚，中美关系恶化，以中国为重点的风险资本融资将迎来至少8年来最疲弱的上半年，紧张局势令投资者和初创企业感到不安。投资者和顾问表示，由于担心疲弱的商业环境对初创企业前景和估值的影响，中国的融资状况可能需要一段时间才能好转，因为风险基金评估潜在交易的时间更长。 Wilson Sonsini律师事务所高级合伙人兼大中华区业务主管Weiheng Chen表示：“当前市场呈现出两条筹资路径:：美元基金继续面临充满挑战的环境，投资者更加厌恶风险，而人民币基金则越来越依赖国有或政府支持的投资者。” 他还表示：“地缘政治风险降低和经济不确定性也影响了交易的达成。” 这一下降反映出，在资金充足的推动下，中国初创企业经历了多年的快速增长后，它们的命运出现了转机。美国的安全担忧和针锋相对的贸易限制令美元投资者离场观望，而在中国新冠疫情后的经济困境中，国内人民币融资减少。 Preqin的数据显示，今年迄今为止，针对中国的美元计价融资已达到6.1亿美元，而人民币计价融资总额为16.5亿美元。相比之下，去年1月至6月的人民币融资额分别为41.1亿美元和43.4亿美元，与2018年上半年美元融资额约55.2亿美元和2017年同期人民币融资额482.2亿美元的峰值相去甚远。截至5月30日，风险交易的价值为272亿美元，降至2020年以来的最低水平，当时新冠疫情的爆发使商业活动脱离了轨道。 CB Insights的数据显示，今年到目前为止，世界第二大经济体中只有两家独角兽公司，即估值在10亿美元或以上的初创公司。金融咨询公司灯塔资本(Lighthouse Capital)董事总经理Ji Xing表示，消费领域的初创企业面临着一个漫长的融资周期。他说，由于下游产品需求疲软，芯片设计公司对投资者的吸引力也可能降低。交易撮合者表示，上市公司估值不断下降，投资者对首次公开发行(ipo)兴趣不温不火，也使得初创企业难以获得资金。精品投资银行Cygnus Equity管理合伙人Ming Jin表示：“企业未能在海外上市中获得理想的估值，这是投资者评估初创企业退出前景时早期融资的一个因素。” 但投资者和顾问表示，新兴的人工智能生成内容(AIGC)领域可能在今年下半年催生有意义的交易活动，尤其是对以美元计价的风险基金。风险投资公司华昌投资(China Growth Capital)合伙人Wayne Shiong表示，他预计今年风险投资交易将有所增加，主要是受顶级、现金充裕的基金的推动，这些基金热衷于动用它们在疫情期间一直持有的份额。

白兔捣药秋复春2023-05-31

中美需要“真正的接触”！摩根大通CEO时隔4年访华，呼吁双方解决争端

希望我们有真正的接触，”戴蒙在回答有关中美关系的问题时说。摩根大通第十九届全球中国峰会将于5月31日在上海开幕，为期三天。包括辉瑞、百度和星巴克首席执行官在内的中美两国多位商界重量级人物将现身会场。刚刚迎来百岁生日的美国前国务卿基辛格，也将与另一名美国前国务卿赖斯一道出席一场线上圆桌会议。戴蒙表示，两国在安全和自由公平贸易问题上的争端都是“可以解决的”，他更倾向于东西方经济关系的“去风险”，而不是随着两个超级大国之间的紧张关系加剧而脱钩。彭博社指出，在中美关系紧张局势下，活动将以摩根大通亚太区CEO郭利博（Filippo Gori）的讲话“我们回来了！”（We are Back!）作为开场。彭博社还提到，戴蒙在强调中国重要性这件事上，行动迅速。2021年11月，戴蒙曾两度道歉，表示后悔自己冒出过其公司将比中国共产党更长寿的言论：“我感到后悔，不应该发表那样的言论。我当时试图强调我们公司的实力和长久。近年来，这家美国银行通过新获得的牌照或增持证券、基金和期货等领域的股份，扩大了在华业务。中美两国高级商务官员上周会晤，就双边贸易和商业关系进行了“坦诚和实质性的讨论”，这是数月来华盛顿和北京之间的首次内阁级交流。国家安全问题也是两个超级大国关系恶化的原因之一。周二，美国指责一架中国战斗机在南中国海国际空域拦截一架美国军事侦察机时进行了“不必要的侵略性机动”。

超启2023-05-31

会员

马斯克访华，特斯拉市值一夜涨1800亿！还要干这些大事？

是世界的机遇。一个健康、稳定、建设性的中美关系既有利于中美两国，也有利于世界。　　5月31日，工业和信息化部部长金壮龙在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。　　商务部部长王文涛会见特斯拉公司首席执行官马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。　　有分析认为，马斯克此次访华很可能与特斯拉全球布局、新业务产品推进，以及中国电动汽车市场的一系列变化息息相关。特斯拉上海工厂扩产计划被推迟、提供完全自动驾驶技术还未受到中国批准，这些都是需要解决的问题。马斯克访华也能够帮助特斯拉加强供应链管理并且改善与中国供应商的关系。随着全球芯片短缺持续影响着汽车行业，加强与中国供应商的关系可以确保特斯拉更稳定的零部件供应，减少生产延误等情况以确保及时交付车辆。此外，马斯克访华也能提高特斯拉与阿里巴巴、百度等中国科技巨头合作的可能性，目前中国许多科技企业都在积极投资电动汽车领域，与这些企业合作可以联合推动创新，特别是在自动驾驶、电池技术、充电设施等重要领域。　　马斯克上次访华拯救了处于危机之中的特斯拉，并将股价推上了当时的历史高点。而这一次，马斯克访华再次刺激特斯拉股价大涨，周二特斯拉收涨超4％，市值一夜大涨逾250亿美元（近1800亿人民币）。看来，拥抱超级大客户中国还是很重要啊……

金融界2023-05-31

世诚投资6月策略：维持人工智能主题贯穿全年投资判断，认清“中特估2.0”阶段高波动特性，并做好风险管理

　　另外，2024年美国总统选举也为中美关系的阶段性修复客观上提供了一个窗口期。我们判断随着外部形势的缓释，国别风险溢价将随之下行，为中国权益资产的修复提供支撑。　　目前随着市场的持续下跌，风险溢价再次回到了近年的极值附近。虽说历史是被用来打破的，世诚投资仍然相信“地心引力”，即在内外部形势缓释的过程中风险溢价有向均值回归的空间。不过由于宏观环境还没有出现根本性的转折，尤其考虑到股市流动性暂时还将维持“捉襟见肘”的局面一段时间，对于回归幅度作相对谨慎的判断是更理性的选择。　　在主题和行业层面，我们的观点并无大的变化。世诚投资的“三支箭”——数字经济（人工智能）、中特估、黄金股，虽然在5月份暂时失去了一些光泽，也是给顺势调仓布局提供了难得的机会。至于与经济复苏或者说景气度相关的消费医药新能源等板块，也将在重要会议临近之时重新恢复元气。　　我们维持人工智能主题投资贯穿全年的判断。5月份板块内的分化（基础层算力侧因为海外龙头公司的映射而相对领先，应用层在“大模型show”告一段落后略显沉寂）为后续的行情结构提供了线索。近期我们乘势加大了AI应用层的投资，同时保有在算力侧的头寸。在接下来的右侧交易中我们将相机抉择，根据细分赛道的基本面和交易结构来动态调整该主题内的布局。　　关于“中特估行情”，世诚投资在上月的策略报告中就判断中特估行情将迎来阶段性的回调。5月走势基本验证。且从世诚投资了解到，他们也乘着股价的波动，陆续重返部分优质国央企。　　中特估主题正在进入2.0阶段，主题内的行情将进一步分化，世诚投资也会在细分领域及个股层面将更有选择性——那些真正具有中长期行业逻辑的赛道（比如，云计算）及优秀的基本面（比如，扎实的资产质量及良好的现金流）、能持续呈现创造价值的公司才会被保留下来。当然，认清2.0阶段的高波动特性，并做好相应的风险管理。　　关于“黄金股入场机会”，世诚投资此前就提到要耐心等待，现在我们已基本等来了这样的窗口期。随着（6月）美联储加息预期到位、美债务上限接近达成协议，高企的美债收益率将迎来回归，由此带来美元的回调及贵金属价格的重拾升势。还有，目前的黄金价格基本没有隐含风险事件溢价。更加重要的是，黄金股的股价也已抹去了黄金价格上涨的预期。后续任何金价或者股价的下探都是进一步增加敞口的好机会。　　关于“消费板块机会”，世诚投资提出，要乐观地看近期的持续回调。基于对经济复苏的积极看法，与复苏相关度更高的消费板块终将回归投资人的视野。当然，从时间节奏上，复苏交易略排在主题投资的后面。但考虑到市场交易越来越左移，重仓消费股的窗口期也正在无限接近，而我们要做的只是做好瞄准、耐心等待、时刻准备扣动扳机。　　关于“港股市场”。港股因其离岸桥头堡的地位和特性而每每更容易受到外部冲击。这次也没有例外，以至于专注于港股市场的投资经理甚至发出了“人都快跌没了”的感叹。研发管线略不及预期引发的创新药暴跌也就罢了，近日连出超预期财报的互联网平台公司也还在跌跌不休就有点“不讲武德”了。虽然近期时有传闻个别海外投资者撤离香港市场，港股（含中概股）的战略价值始终在那里。同样重要的是，港股并没有失去弹性——远的不说，去年底前后恒生科技指数在三个月内的翻倍行情应该不会那么快淡出投资人的记忆。　　小结：世诚投资认为，复苏之星火将成燎原之势，股市修复也将拉开帷幕。弹簧压得紧了、久了，终要弹回——无他。

金融界2023-05-31

债市早报：流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降；银行间主要利率债收益率多数小幅上行

金融界2023-05-31

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