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国务院国资委党委巡视组进驻6家委管中央企业开展2024年第一轮巡视

视组分别进驻中国黄金集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国建材集团有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国医药集团有限公司、中国国新控股有限责任公司等6家委管中央企业党委开展常规巡视。被巡视企业分别召开巡视进驻动员会。

日，巨灵财经数据显示，北向资金2日增持中煤能源预估1396.95万元，累计持股1.21亿股，总计持有市值13.76亿元，占流通股比例1.32%。

换手率2000%！黑马基金经理买了什么

2023年下半年合计分别减持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、潞安环能、山煤国际、山西焦煤和陕西煤业219.3万股、250.3万股、448.2万股、438.7万股、537.6万股、513.1万股和-43.8万，还减持中国神华644.7万股。当然，黄海不完全减持能源类个股，其在去年下半年还合计分别加仓广汇能源、平煤股份、中国海油、晋控煤业和中国石油509.8万股、548.2万股、144.0万股、604.6万股和604.6万第11到20大持仓股充分显示出黄海的进攻性，他在下半年开始配置消费和科技方向的个股，新进安井食品、宁波银行、工业富联、欧派家居和卫星化学。早在去年四季报中，黄海就直言持仓会继续坚守红利资产，但另一方面也会高度关注优质消费/金融和科技股的长期投资价值。黄海认为今年上半年，市场在寻底筑底之后必然迎来转折之机，将积极把握市场超跌的投资机会。现在回看黄海在1月中旬发的四季度，不得不佩服，老将的眼光一如既往狠辣。A股的确在经历2月5日的至暗时刻后，迎来了柳暗花明的春季行情，其管理万家宏观择时多策略A今年累计上涨7%。黄海更是成功在去年四季度压中AI大牛股工业富联，该股2024年的年度涨幅高达50%。展望2024年，黄海显得更加乐观，认为2024 年在稳经济的平稳发力下，市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程，但警示美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。但具体配置方向上，相比四季度提出的坚守红利资产+优质消费/金融和科技股，黄海这次在年报中变为坚守低估值的上游能源股+极挖掘一些估值处于底部的全球定价工业品、景气制造业以及部分有望超预期的大众消费带来的投资机会。再来看睿远基金两位明星基金经理傅鹏博和赵枫。从傅鹏博的前二十大重仓股名单来看，整体变化不大，其在下半年减持中兴通讯580.7万股，排名从上半年的第20名下降至39名，新晋榜的个股是高测股份，傅鹏博在下半年合计买入848.8万股。赵枫2023年年末的前二十大重仓股名单变化也不大，最大的动作是新进中国财险、益丰药房，下半年合计买入3300万股和460万股。增持方面，赵枫在去年下半年增持了腾讯、伟明环保、华润啤酒、宝钢股份、美团-W、圆通速递、泰和新材。傅鹏博等基金经理对2023年的组合配置有了较痛的感悟：一是，高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期，直言不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。二是，警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本，资本再投入高回报行业；以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率，后者对应筛选公司时常用的指标ROE。这一观点与张坤不谋而合。他年报主要围绕着：“随着中国经济进入高质量增长阶段，投资思路应该如何变化？” 张坤认为在高质量增长的年代，低效的增长已经没有意义，关键在于管理层能否更加精细地配置公司的资本，更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的机会成本差异。相比以往的追求高成长股，傅鹏博也开始肯定运营商及高股息率公司的投资价值，认为这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置是需要直视和相机选择。展望2024，傅鹏博表示，年初以来，市场已经做出的两类投资选择：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。 3‍ 换手率2000%的黑马基金经理到底买了什么‍‍ 看完老将双十基金经理的操作，也不可错过干劲十足的新声代。作为2022年7月才入行的周健胜，是绝对黑马，虽然憾失2023年的权益冠军基金经理宝座，但其狠戾的换仓风格，直接把其管理的诺德新生活混合去年的换手率干上2321.84%，还能稳稳拿下去年的权益亚军基金经理，想必实力也是不可小觑。从前二十大重仓股的名单来看，可谓是大换血。相比2023年上半年，前二十大名单里有13只个股是新晋的，分别是同花顺、罗曼股份、新国都、焦点科技、中微公司、万兴科技立讯精密、华力创通、上海电影、深科达、奥飞娱乐、恒为科技和德赛西威。至于周健胜在年报里说，基于对AI行业发展前景的信心，该基金在2023年板块回调之际依旧选择了坚守策略，这点很难苟同。展望2024 年，周建胜依旧坚定看好AI板块的投资，尤其是新质生产力或将成为 2024年的重头戏。周建胜认为，国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。我们相信，拥抱生成式AI带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。 4‍ 总结看完大部分公募基金产品2023年的年报，大家的共识就是：中国经济会比2023年更好，在股票股市水平较低的情况下，有望取得较好的投资回报。具体配置方向，又是说到烂的哑铃策略，红利和科技两手抓。既然大家都取得共识了，没有分歧的市场，去哪找收益？正如许彦所说：“现在则是人人都判断出的底部，简单的命题，简单的答案，似乎也对应着简单的判断。” 但是“简单的命题，没有简单的判断，也没有简单的答案;甚至可能没有答案，只有左右摇摆飘忽不定的状态。” 我们就这么能肯定美联储今年一定降息三次？万一只有一次？又或者多于三次？时间或早或晚？日本央行下次加息到底是什么时候？万一美联储真的“hight for longer”，下一个上菜单的会是谁？全球地缘冲突频发遇上全球选举大年，黑天鹅蠢蠢欲动…… 就算我们自以为一手抓红利一手抓科技，很稳健。问题是两者配置比例、买入时点/卖出时点，也可以组成多个排列组合，哪一个花落你家？黄海在年报中也警示道：美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。早在去年11月开始，全球市场就将降息的预期打满，如果降息节奏稍有不及，市场就会发生巨大的波动，就算按照市场预期降息，全球资产市场都不一定涨，反而有可能出现“卖现实”情况。美东时间周五，美联储主席鲍威尔表示，PCE通胀报告符合预期，再次强调过早或过晚降息都不好对降息持谨慎态度。这个或早或晚的节奏把握，无疑又是一次走钢丝。现在能想到的就是经济发展出现不好的苗头，美联储会掉头考虑降息。那问题又接踵而至，经济会有多不好？站在现在的角度，实在是很难想美国经济会走弱。虽然，终点已经名牌了，大家都确定美元强势会告一段落，全球流动性重新分配。只是这个过程，没有人能知道会发生什么事。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 在趋势转换的阶段，多种势力较量，各种矛盾交织缠绕，如何相机调整投资组合，只能感慨，基金经理的工作难度逾发大了。

格隆汇03-30 21:34

重仓煤炭的基金经理压中AI大牛股！换手率2000%的基金经理到底买了什么？

2023年下半年合计分别减持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、潞安环能、山煤国际、山西焦煤和陕西煤业219.3万股、250.3万股、448.2万股、438.7万股、537.6万股、513.1万股和-43.8万，还减持中国神华644.7万股。当然，黄海不完全减持能源类个股，其在去年下半年还合计分别加仓广汇能源、平煤股份、中国海油、晋控煤业和中国石油509.8万股、548.2万股、144.0万股、604.6万股和604.6万后十大权重股充分显示出黄海的进攻性，他在下半年开始配置消费和科技方向的个股，新进安井食品、宁波银行、工业富联、欧派家居和卫星化学。早在去年四季报中，黄海就直言持仓会继续坚守红利资产，但另一方面也会高度关注优质消费/金融和科技股的长期投资价值。展望2024年上半年，黄海认为市场在寻底筑底之后必然迎来转折之机，当下市场预期虽然低迷，但他们看到的是风险因素不断得到释放，优秀龙头公司的估值优势越发凸显，将积极把握市场超跌的投资机会。现在回看黄海在1月中旬发的四季度，不得不佩服，老将的眼光一如既往狠辣。A股的确在经历2月5日的至暗时刻后，迎来了柳暗花明的春季行情，其管理万家宏观择时多策略A今年累计上涨7%。黄海更是成功在去年四季度压中AI大牛股工业富联，该股2024年的年度涨幅高达50%。展望2024年，黄海显得更加乐观，认为 2024 年在稳经济的平稳发力下，市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程，但警示美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。但具体配置方向上，相比四季度提出的坚守红利资产+优质消费/金融和科技股，黄海这次在年报中变为坚守低估值的上游能源股+极挖掘一些估值处于底部的全球定价工业品、景气制造业以及部分有望超预期的大众消费带来的投资机会。再来看睿远基金两位明星基金经理傅鹏博和赵枫。从傅鹏博的前二十大重仓股名单来看，整体变化不大，其在下半年减持中兴通讯580.7万，排名从上半年的第20名下降至39名，新晋榜的个股是高测股份，傅鹏博在下半年合计买入848.8万股。公开资料显示，高测股份专业从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发。 2023年，傅鹏博等基金经理对组合有以下思考：一是，高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期，一旦成长增速下台阶，产销量的绝对增长，经常无法弥补单位盈利的下降，而在应对高速增长时，公司对人员的扩充、在建工程的增加、管理难度的积累，导致利润下滑会大于收入下滑。他们认为，挑选个股时，考察其在行业周期的位置，产品盈利的历史分位，需要更加严控标准，加强底线思维，不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。二是，警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本，资本再投入高回报行业；以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率，后者对应筛选公司时常用的指标ROE。重资产公司常依赖再投入获取未来成长，A股公司在盈利丰厚时加大投资，盈利低谷时也会逆向扩张，新增产能由于规模效应和自动化程度，释放期会压制产品整体价格和盈利。 2021年后，新能源、光伏、化工等行业都出现这类情景，可以预见新一轮产能出清会越发“痛苦”，投资的边际回报大概率会下降。三是运营商及高股息率公司。2022-2023年的市场表现反映了市场在动荡不确定的环境中寻找“相对安全”资产的迫切性。剔除周期波动明显的行业，这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置是需要直视和相机选择。展望2024，他们还表示，年初以来，市场已经做出的两类投资选择：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。赵枫2023年年末的前二十大重仓股名单变化也不大，最大的动作是新进中国财险、益丰药房，下半年合计买入3300万股和460万股。增持方面，赵枫在去年下半年增持了腾讯、伟明环保、华润啤酒、宝钢股份、美团-W、圆通速递、泰和新材。赵枫认为，结合对供给和需求的思考，市场现在对供给过剩和需求收缩两方面的预期可能会过于悲观，如果需求相对稳定而供给以更快的速度调整，未来一些龙头企业的盈利增速可能会明显快于收入增速，使得当前估值水平的隐含回报具备较好的吸引力。赵枫还提出要注意审视结构的变化。过去两年投资者都看到了消费下降带来的投资机会，而事物另一面的公司在收入和盈利承压的数据下被抛弃，估值跌到极低的水平。但是，劳动力匹配失衡不仅催生了消费降维需求的爆发，同时也创造了大量受益产业升级的人群，这些被抛弃的公司的盈利大概率不会持续负增长，可能蕴藏着较好的投资机会。相比上面两位睿远双雄持股的淡定，诺德基金经理周建胜可谓是换仓小能手，截至2023年12月31日，其管理的诺德生活换手率高达2300%。从前二十大重仓股的名单来看，可谓是大换血，相比2023年上半年，前二十大名单里有13只个股是新晋的，分别是同花顺、罗曼股份、新国都、焦点科技、中微公司、万兴科技立讯精密、华力创通、上海电影、深科达、奥飞娱乐、恒为科技和德赛西威。展望 2024 年，周建胜依旧坚定看好AI板块的投资，尤其是新质生产力或将成为 2024年的重头戏。周建胜认为，国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。我们相信，拥抱生成式 AI 带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。

格隆汇03-29 17:13

中煤能源获北向资金买入7207.69万元，居增持第35位

，巨灵财经数据显示，北向资金26日增持中煤能源预估7207.69万元，居增持第35位，总计持有市值13.24亿元，占流通股比例1.31%。

金融界03-27 07:17

港股收评：科技股拉升！科指涨1%，腾讯盘中重回300港元，汽车股攀升

，兖矿能源跌超5%，首钢资源跌超4%，中煤能源、南南资源跟跌。中国煤炭运销协会预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，而季节性煤炭需求将继续回落，今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长，煤炭供应将维持较高水平，煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。个股异动海螺创业大跌超15%，报5.6港元，月内累计跌幅近30%，总市值险守百亿港元关口。公司昨日晚公布2023年止年度业绩，收入80.15亿人民币(下同)，同比增加1.5%；录得纯利24.64亿元，同比下降84.6%，每股盈利1.36元。末期息20港仙。上年同期派40港仙。今日，南下资金净买入45.27亿港元，其中港股通（沪）净买入24.36亿港元，港股通（深）净买入20.9亿港元。展望后市，国信证券认为，接下来恒指16000-16800点是重要区间，向上突破16800点需要考虑跟进，向下突破则需从长计议。在中观选择上，应以守势应对。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。

格隆汇03-26 16:34

港股收评：科技股拉升！科指涨1%，腾讯盘中重回300港元，汽车股攀升

，兖矿能源跌超5%，首钢资源跌超4%，中煤能源、南南资源跟跌。中国煤炭运销协会预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，而季节性煤炭需求将继续回落，今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长，煤炭供应将维持较高水平，煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。个股异动海螺创业大跌超15%，报5.6港元，月内累计跌幅近30%，总市值险守百亿港元关口。公司昨日晚公布2023年止年度业绩，收入80.15亿人民币(下同)，同比增加1.5%；录得纯利24.64亿元，同比下降84.6%，每股盈利1.36元。末期息20港仙。上年同期派40港仙。今日，南下资金净买入45.27亿港元，其中港股通（沪）净买入24.36亿港元，港股通（深）净买入20.9亿港元。展望后市，国信证券认为，接下来恒指16000-16800点是重要区间，向上突破16800点需要考虑跟进，向下突破则需从长计议。在中观选择上，应以守势应对。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。

格隆汇03-26 16:25

煤炭股大跌，陕西煤业跌近4%，仅含24只煤炭石油股的能源ETF(159930)跌逾2%盘中创一个多月以来新低！

西煤业(601225)下跌3.89%，中煤能源(601898)下跌3.11%，山煤国际(600546)下跌2.91%。能源ETF(159930)下跌2.15%，最新报价1.41元，盘中成交额已达2780.32万元，换手率8.21%。拉长时间看，截至2024年3月25日，能源ETF近1周累计上涨1.55%。资金流入方面，能源ETF近5个交易日内，合计“吸金”3735.71万元。山西证券表示，综合来看，淡季需求主导，叠加新能源出力增加，煤炭价格本周继续回调。展望后期，宏观经济目标符合预期，后期稳经济政策措施预计继续推进，工业用电及非电用煤需求仍有增长空间；供应端安监趋紧常态化，预计国内产地产量的增长空间有限；同时相关危机延续，国际煤价维持高位，进口煤价差延续倒挂，后期进口煤增量预期仍存变数，预计国内动力煤价格继续回落空间不大。中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比超27%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比超78%！图片来源：中证指数官网把握传统能源大机遇，布局经典高股息板块，相关产品能源ETF（159930），仅含24只煤炭股+石油股，全市场稀缺品种！能源ETF紧密跟踪中证能源指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-26 13:32

券商今日金股：14份研报力推一股（名单）

了上述个股外，还有药明康德、宝丰能源、中煤能源、常熟银行、金盘科技、银泰黄金、中国神华等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星03-25 16:17

国务院国资委党委召开2024年第一轮巡视动员部署会

轮巡视对中国节能环保集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国建材集团有限公司、中国医药集团有限公司、中国黄金集团有限公司、中国国新控股有限责任公司等6家企业党委开展常规巡视。

金融界03-22 19:53

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