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重磅发声！强化国资央企在关键技术攻关中的核心作用，国企共赢ETF(159719)震荡走高冲击3连阳
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近7%，中航科工、电投能源、中国联通、中煤能源、中国建筑国际等个股跟涨。规模方面，国企共赢ETF近3月规模增长4958.44万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，国企共赢ETF近3月份额增长2400.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。消息面上，日前，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关。要围绕激发活力动力，持续优化科技创新生态，进一步强化政策支持，深入跟踪了解企业诉求，不断健全国资央企科技创新政策体系，完善科技奖励、收入分配、成果赋权等激励制度。上周五（6月28日）中字头板块全天表现强势，除去涨停的电网股中国西电外，中国船舶大涨超7%续创年内新高，中国石油大涨超6%，中国重工、中国中车等多股涨超3%。天风证券指出，继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估国企共赢ETF(159719)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。该指数前十大成分股均为“中字头”股票，包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国神华。国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-01 10:00
A股收评：反弹回升！沪指涨0.76%，AI概念全线爆发
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煤炭开采板块走弱，潞安环能跌超2%，中煤能源、晋控煤业等纷纷跟跌。展望后市，瑞银称目前对A股采取杠铃策略。一方面配置成长股，特别偏好有大力投资中国人工智能生态系统的优质互联网巨头，以及能够迎合消费者对本地商品及生活方式价值追求的消费股。另一方面，瑞银维持对高收益股票以及能源、金融、公用事业和电讯行业的均等配置。
格隆汇06-26 15:47
港股收评：三大指数一度跌超2%，光伏股、海运股、高息股下挫，恒大汽车飙涨54%
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令两公司股价大跌。高股息概念股走低，中煤能源、中海油、中国宏桥跌超3%，中国银行、农业银行、交通银行跌超2%，中国神华跌、中石油超1%。海运股回调，东方海外国际、中远海控、中远海能、太平洋航运跌超3%，招商局港口跌超1%。教育股走弱，东方甄选、新东方-S跌超2%，卓越教育跌超1%，思考乐教育跟跌。个股层面，万科微涨0.41%，报4.92港元。消息称，万科拟进一步拓宽融资渠道，以旗下长租公寓品牌“泊寓”向监管部门申报不动产投资信托基金(REITs)发行，规模约为10亿元。上述申报发行为初步计划，有可能进一步调整。商汤-W涨超3%，报1.36港元，总市值455.18亿港元。商汤公告，与配售代理订立配售协议，尽力促使不少于六名承配人购买16.73亿股配售股份，每股配售价为1.2港元。较最新收盘价折价9.1%，所筹总额约为20.08亿港元。今日，南下资金净买入45.78亿港元，净流入65.47亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.08亿港元，港股通（深）净买入19.7亿港元。展望未来，华泰证券认为，当前内外宏观因素变化节奏与幅度能见度仍不高，仍建议以ROE为“本手”，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。在此基础上或可增配港股内资保险：1）综合考虑市场此前调整幅度&当前AH溢价处于中性水位，港股内资保险相对估值水平较合理；2）近期市场或有政策预期（降息预期 / 陆家嘴会议 /三中全会），当前或可在左侧适度增配部分政策博弈“妙手”品种，可边际关注具备“泛地产逻辑”的港股内资保险。对于海外流动性敏感度较高的品种，当前仍建议“待时而动”。
格隆汇06-21 16:31
港股收评：指数集体飘绿，恒生科技指数大跌1.68%，海运股、高息股、芯片股活跃
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神华一度涨1.88%，股价创历史新高，中煤能源涨超4%。芯片股大涨，宏光半导体涨超9%，晶门半导体涨超4%，先思行涨超2%，中芯国际涨超1%，上海复旦跟涨。申万宏源证券认为，短期“科特估”催化的科技成长行情有所表现，一些近期被忽视的基本面改善借势发挥。电力股走强，中广核电力涨超3%，华能国际电力涨超2%，华润电力涨超1%，华电国际电力、中国电力、大唐发电等跟涨。内银股连续上涨，九台农商银行涨超6%，晋商银行、中原银行涨超4%，农业银行、邮储银行、中信银行涨超1%。短视频概念股大跌，哔哩哔哩跌超5%，快手、微盟集团跌超4%。餐饮股下跌，海底捞跌超6%，呷哺呷哺跌超5%，九毛九、奈雪的茶、大家乐集团跌超3%，百胜中国跌超2%。啤酒股走弱，华润啤酒、百威亚太跌超3%，青岛啤酒跌超1%。中药股走低，同仁堂科技跌超3%，同仁堂国药、白云山、神威药业跌超2%，健倍苗苗跌超1%。今日，南下资金净买入75.3亿港元，净流入94.75亿港元。其中，港股通（沪）净买入38.43亿港元，港股通（深）净买入36.88亿港元。展望未来，摩根大通亚洲TMT研究联席主管Alex Yao表示，考虑到中国科技股的成本结构改善以及竞争减弱，预计科技股仍有约20%至25%的上涨空间。他认为，若宏观经济复苏，电商企业将受惠于消费周期性复苏，他认为中国宏观经济趋稳是今次的投资主题。近期宏观指标数据已经"显示出企稳早期迹象"，这是今年迄今中国科技股上涨的主要推动力，并将成为主导未来股价趋势的关键因素。
格隆汇06-20 16:24
ETF英雄汇(2024年6月20日)：纳指科技ETF(159509.SZ)领涨、标普500ETF(513500.SH)溢价明显
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国石油化工股份、太平洋航运、兖矿能源、中煤能源、招商局港口等公司。目前，中证港股通高股息精选指数最新市盈率（PE-TTM）为8.82倍，估值低于近3年83.23%以上的时间。科创芯片ETF基金（588290.SH）最新份额规模达8.86亿份。该产品紧密跟踪上证科创板芯片指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、中微公司、海光信息、澜起科技、寒武纪、沪硅产业、华润微、晶晨股份、拓荆科技、华海清科等公司。目前，上证科创板芯片指数最新市盈率（PE-TTM）为119.74倍，估值低于近3年92.71%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计757只非货ETF下跌，下跌比例达81%。宽指方面，创业板中盘200指数今天表现靠后，下跌2.75%；行业主题指数方面，中证金融科技主题指数、中证大数据产业指数跌幅居前，分别下跌3.10%、3.02%。房地产ETF（512200.SH）最新份额规模达97.82亿份。该产品紧密跟踪中证全指房地产指数，布局房地产行业。指数权重股包括保利发展、万科A、招商蛇口、海南机场、张江高科、金地集团、华侨城A、华发股份、滨江集团、上海临港等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价18.80%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价4.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-20 16:23
午评：深成指半日跌1.17%、科创50逆势涨1.46%，半导体概念股大涨
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晋控煤业涨超4%，新集能源、淮北矿业、中煤能源、中国神华等纷纷上涨。传媒板块走低，粤传媒盘中逼近跌停，华扬联众、龙版传媒、湖北广电、吉视传媒、思美传媒等跟跌。数字货币概念股回调，新晨科技跌逾5%，新国都、金财互联、高伟达、飞天诚信跌逾3%。汽车服务概念走低，广汇汽车跌超9%，申华控股、阿尔特、浩物股份、德众汽车等跟跌。贵金属板块走高，*ST中润涨超5%，湖南白银、银泰黄金、涨超2%，玉龙股份、中金黄金等跟涨。酿酒板块走高，会稽山2连板，中信尼雅涨停，金枫酒业、古越龙山、皇台酒业等跟涨。低空经济概念股走低，恒天海龙跌超6%，朗进科技、南京聚隆、国安达跌超5%，上工申贝、万丰奥威、商络电子等跟跌。商业航天概念股走低，陕西华达、西测测试跌超8%，航天智装、飞沃科技、航天晨光、安达维尔等跟跌。半导体产业链爆发，气派科技连续20cm涨停，东微半导冲击20cm涨停，赛微微电、泰凌微等多股涨逾10%。减肥药概念股普涨，诺泰生物触及涨停，圣诺生物、金凯生科、博济医药、翰宇药业等纷纷跟涨。创投概念股走高，力合科创涨停，创业黑马涨超10%，鲁信创投、市北高新、九鼎投资等涨幅靠前。科创板次新股活跃，逸飞激光20CM涨停，锴威特涨超10%，泰凌微、安凯微、康希通信、盛邦安全、艾森股份等跟涨。车路协同概念普涨，索菱股份4连板，华铭智能涨超10%，天迈科技、川大智胜、信息发展、金溢科技等集体高开。机构观点财通证券：14日国家电网两条柔直线路的前期服务项目招标，预计2025 年将有 4 条直流、3 条交流落地，重视其带来的换流阀增量需求以及 GIS 等设备需求的增长;平高电气网外订单高增 130%，需重视网内外同频共振向上的阶段。5 月份国内动力电池同比高增，电池价格开始企稳挺价，尤其消费和储能电池，材料端也酝酿开始涨价，行业向上趋势确定。通证券发布研报认为1Q24居民消费意愿缓慢提升，且消费者更愿意为能提供情绪支撑的场景付费。出海趋势强化，平台和品牌并进。该团队认为随着各国电商发展不断成熟，全球电商中非标品占比将提升。此外要把握确定性，为安全边际筑底。教育行业方面政策担忧减弱助推板块估值回升；电商领域看好美团组织架构调整后业绩弹性，重视电商估值性价比，关注阿里新产品商业化拓展。平安证券：受市场波动、业绩压力、监管趋严等因素影响，上半年证券板块整体较上证综指形成超额亏损，至6月14日板块估值仅1.05xPB(市净率)，2024年一季度末主动型基金重仓持股比例0.46%，估值与持仓均至历史低位。围绕证券行业供给侧优化主线，建议关注专业能力领先、经营稳健的头部券商。中信证券：随着当前逐渐步入旅游旺季，旅游景区板块景气度回升可期。考虑到各景区基数效应、天气状况差异以及各地交通条件、优惠政策的变化，判断景区板块后续将呈整体性增长、景区间分化的态势。中长期来看，景区作为体验性消费的代表场景之一，仍具有较强的增长韧性。中信证券：作为航空运输领域的关键基础设施，空管系统的重要性将随着无人机、直升机等低空航空器的数量和种类不断扩张而上升，低空空域监管产品的需求量也将伴随低空市场发展而日益增加。中信证券认为，随着低空经济的发展，空管系统的市场规模将进一步扩大，相关企业具有良好的投资发展前景。
金融界06-20 11:44
ETF英雄汇(2024年6月17日)：消费电子50ETF(159779.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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矿能源、永泰能源、潞安环能、山西焦煤、中煤能源、淮北矿业、华阳股份、平煤股份等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价18.29%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价3.67%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 15:41
A股收评：三大指数涨跌不一，苹果概念股强势，煤炭板块下挫
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，晋控煤业跌超6%，淮北矿业跌超4%，中煤能源、华电能源、平煤股份等跟跌。白酒股再度走弱，岩石股份跌超3%，皇台酒业、洋河股份跟跌。贵州茅台盘中跌逾2%刷新年内新低。房地产服务板块继续回调，特发服务跌超5%，南都物业、我爱我家、中天服务等跟跌。个股异动朗进科技收跌8.05%，报13.6元，盘中一度跌超10%创两个月新低。消息面上，朗进科技14日晚间发布公告称收到山东证监局警示函，该公司未能充分预估资产减值损失、信用减值损失等，导致2023年度业绩预告中的财务数据披露不准确，违反了信息披露相关规定。山东证监局决定对朗进科技采取出具警示函的行政监管措施。展望后市，华泰证券研报表示，尽管5月M1同比较4月回落，但模型显示市场风险溢价所隐含的预期已经较为公允，后续财政脉冲等积极线索或逐步显现。当前市场下行风险<上行风险，ETF/融资资金回流或提供坚实支撑，回调空间感已具备、反弹或蓄势待发。此外，科创与“中特估”之辩是胜率和赔率的选择问题，我们认为两者可比性不高，考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折，中期维度胜率资产配置仍占优。
格隆汇06-17 15:32
黑天鹅突袭！段永平发声，但斌出招
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，截至一季度末，该基金重仓了淮北矿业、中煤能源、广汇能源等公司。万家宏观择时多策略是黄海旗下的基金之一，黄海之所以得到市场高度关注，是因为2022年其凭借重仓煤炭，旗下基金万家精选夺得主动权益类基金冠军；2023年万家精选打破“冠军魔咒”，收益率超过20%；今年以来万家精选继续保持高战斗力，收益率21%。从全部持仓看，黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源成为一季度新晋重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。从上述多只绩优产品的重仓中可以看出，煤炭、油气、有色金属等周期类标的对产品净值贡献了较大收益。此外，不仅主动权益基金开启限购，部分红利类指数产品也宣布暂停大额申购。据华泰柏瑞基金公告，旗下华泰柏瑞上证红利ETF联接6月7日日起限购1000万元。一边是限购，一边是各种红利基金批量上报。从成立的产品数量来看，红利相关的基金发行仍处于加速状态。截至6月11日，年内新成立的红利主题基金共有32只，合计发行规模达106.32亿元。加上正在发行和尚待发行的红利主题产品，今年新发红利主题产品数量已达到年度的峰值水平。近一年股市表现低迷，但高分红、高股息的红利资产受到资金强烈追捧，股价表现可谓强势。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。值得注意的是，高股息和红利赛道是将持续呈现稳步增长的趋势，还是就此转向？业内存在分歧。有机构人士表示，红利投资存在隐形的“陷阱”。华夏基金表示，市场分歧不定的时刻，红利策略成为当红炸子鸡，但其身后的两大“陷阱”鲜少有人提及：一方面是低估值陷阱，如果看见低估值就不断加仓，将有可能面临股价持续下跌的情况；另一方面是周期性陷阱，看起来股息率较高的股票，可能分红时所对应的净利润正处于自身周期的顶部，或者股息支付率正处于历史较高位置；而随后其盈利水平与分红水平可能存在波动，难以维持较高的股息率，未来分红或不具备可持续性。
格隆汇06-14 17:19
港股通红利ETF、红利ETF年内领涨，绩优红利基金开启限购
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，截至一季度末，该基金重仓了淮北矿业、中煤能源、广汇能源等公司。万家宏观择时多策略是黄海旗下的基金之一，黄海之所以得到市场高度关注，是因为2022年其凭借重仓煤炭，旗下基金万家精选夺得主动权益类基金冠军；2023年万家精选打破“冠军魔咒”，收益率超过20%；今年以来万家精选继续保持高战斗力，收益率21%。从全部持仓看，黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源成为一季度新晋重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。从上述多只绩优产品的重仓中可以看出，煤炭、油气、有色金属等周期类标的对产品净值贡献了较大收益。此外，不仅主动权益基金开启限购，部分红利类指数产品也宣布暂停大额申购。华泰柏瑞基金6月4日公告，旗下华泰柏瑞上证红利ETF联接即日起限购1000万元；万家中证红利于5月31日起暂停100万元以上的大额申购。一边是限购，一边是各种红利基金批量上报。从成立的产品数量来看，红利相关的基金发行仍处于加速状态。截至6月11日，年内新成立的红利主题基金共有32只，合计发行规模达106.32亿元。加上正在发行和尚待发行的红利主题产品，今年新发红利主题产品数量已达到年度的峰值水平。近一年股市表现低迷，但高分红、高股息的红利资产受到资金强烈追捧，股价表现可谓强势。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。高股息和红利赛道是将持续呈现稳步增长的趋势，还是就此转向？业内存在分歧。博时中证红利低波100ETF基金经理杨振建表示，红利策略被视为一种相对独立于牛熊市周期的长期投资策略，其“高股息”+“低估值”的特征使其在不同市场环境下都有一定的适应性。中欧基金经理刘勇表示，红利策略能否延续的本质在于分子端国内经济基本面修复情况以及分母端无风险利率的改善情况。“2024年开年以来高股息策略备受关注，短期看风险主要在交易侧，建议短期规避假高股息标的及拥挤度较高个股，中长期维度仍需重点关注。” 有机构人士表示，红利投资存在隐形的“陷阱”。华夏基金表示，市场分歧不定的时刻，红利策略成为当红炸子鸡，但其身后的两大“陷阱”鲜少有人提及：一方面是低估值陷阱，如果看见低估值就不断加仓，将有可能面临股价持续下跌的情况；另一方面是周期性陷阱，看起来股息率较高的股票，可能分红时所对应的净利润正处于自身周期的顶部，或者股息支付率正处于历史较高位置；而随后其盈利水平与分红水平可能存在波动，难以维持较高的股息率，未来分红或不具备可持续性。
格隆汇06-14 16:39

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