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中概股龙年强势开局，“大空头”狂买阿里、京东成头号重仓！中概互联ETF(513220)开盘跳涨超2%，2月来份额翻番

-2024.2.8 【海外机构大幅增持中概股，阿里、京东成“大空头”头号重仓】当地时间2月14日公布的13F报告显示，“大空头”Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management LLC去年四季度进一步增持阿里巴巴和京东。 13F报告显示，对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。电影《大空头》原型 Michael Burry 创立的Scion四季度增持阿里巴巴2.5万股，至7.5万股，市值581万美元。四季度增持京东7.5万股，至20万股，市值578万美元。截至四季度末，其所披露持仓中，阿里巴巴为最大持仓，占其资产的6.1%，京东次之。无独有偶，同日披露的另一份13F文件显示，阿里巴巴成为加拿大最大养老基金CPPIB去年四季度新买入标的。CPPIB在截至去年12月31日的四季度新买入阿里巴巴，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。此外，这家养老基金还新买入了理想汽车、京东、网易等公司的股票。有“抄底王”之称的对冲基金 Appaloosa 将阿里巴巴持仓增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435万股阿里巴巴股份。段永平的账户也被曝在2023年第四季度增持阿里1918730股，目前共持有4959230股。在2023年第四季度末，该账户总共持有九家公司，"总市值144.5亿美元，前四大持仓为114.98亿美元苹果、16.92亿美元伯克希尔哈撒韦、7.57亿美元谷歌、3.84亿美元的阿里巴巴。" 高盛指出继续认为阿里巴巴的估值具有吸引力，目前的市值仅反映了淘宝天猫的价值，却未将中国排名第一的公共云和国际业务纳入价格考量。投行Baird也还强调，阿里巴巴的电商和云业务极具价值。阿里巴巴-SW为中概互联ETF（513220）第一权重股，根据中证指数公司官网2月7日数据，权重占比为17.27%。【港股持续加码回购】港股今年持续加码回购。Wind数据显示，截至2月16日，年内已有105家港股公司发起回购，累计回购数量达13.33亿股，回购金额累计达288亿港元，相比去年同期的81.60亿港元，同比增长约253%。其中，中概互联ETF（513220）权重股腾讯控股回购金额最大，合计为98.25亿港元；此外，成份股美团-W、小米集团-W、快手-W年内回购金额位居港股前十。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.16 恒生指数公司表示，高水准的回购金额或能反映出，企业认为其在香港上市的股票被低估。企业回购的潜在动机，通常与其资本结构、融资成本、过剩现金水平等有关。一般来说，当企业认为其上市股票目前被低估、且预计未来会有有意义重估时，就会进行股票回购，以支持股价、改善财务状况、并提高股东回报。【估值处于历史底部，机构：进一步下探的空间或有限】 Wind数据统计，截至2024年2月8日，全球中国互联网指数（930796.CSI）最新估值为9.41倍PE，处于3.95%历史分位数。数据来源：Wind，统计区间2016.4.22-2024.2.8。国泰君安最新策略研究报告指出，多项港股测算指标显示当前港股市场处于底部区域，进一步下探的空间有限。随着国内增加经济动能的政策密集出台，经济增长预期企稳，而海外流动性逆风逐渐减弱，港股底部回升的趋势确定。但由于今年海外风险事件较多，衰退交易的预期易燃，对港股市场造成短期扰动，港股市场更可能是底部震荡向上。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年2月7日，港股、美股、A股占比分别为71.25%、21.74%、7.01%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年2月7日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超62%，分别为阿里巴巴-SW（17.27%）、腾讯控股（15.06%）、拼多多（14.72%）、美团-W（8.62%）、网易-S（6.51%），给予互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-19 10:32

隔夜外围市场综述：金龙中国指数连续第三个交易日走高

下跌0.8%，报15775.65点。中概股：金龙中国指数上周五上涨0.6%，连续第三个交易日走高，京东和理想汽车对指数涨幅贡献最大。二、美国债市：国债上周五下挫，但脱离了PPI数据公布后创下的盘中低点。市场降息预期进一步减弱。2年期国债收益率上涨6.76个基点，报4.6416%；5年期国债收益率上涨5.91个基点，报4.2738%；10年期国债收益率上涨4.92个基点，报4.2792%。三、欧洲股债：欧洲股市上周五走高。德债收益率回到年内高点，货币市场缩减对欧洲央行降息幅度的押注。斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报491.59点；英国富时100指数上涨1.5%，报7,711.71点；法国CAC 40指数上涨0.3%，报7,768.18点；德国DAX指数上涨0.4%，报17,117.44点。四、大宗商品 ①原油：WTI期货上周五结算价创今年以来最高水平，中东紧张局势升级盖过了美国通胀数据带来的影响。WTI原油期货上涨1.5%，报79.19美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨0.7%，报83.47美元/桶。 ②基本金属：伦铜创去年3月下旬以来最大单周涨幅，部分受益于需求反弹前景。LME期铜上涨2.1%，报8,489.00美元/吨；LME期铝下跌0.3%，报2,218.00美元/吨；LME期锌上涨1.3%，报2,385.00美元/吨；LME期镍上涨0.6%，报16,356.00美元/吨。 ③贵金属：金价上周五走高，COMEX期金上涨0.5%，报2,024.10美元/盎司；COMEX期银上涨2.3%，报23.4750美元/盎司。

金融界02-19 08:10

十大券商策略：市场或迎来底部的第一波反弹行情 A股走成类似2016年的概率进一步加大

联动有望重新增强。春节假期，港股、美股中概股延续反弹行情，也有望支撑A股。超跌反弹后，中期还是震荡市：市场从过度悲观的预期中走出，客观中性的投研框架正在回归，挖掘投资案件的角度将更加丰富。2024年上中下游都有供给释放压力，需求侧仍依赖政策刺激，基本面向上弹性有限。2025年供给调整见成效，基本面向上弹性打开，景气趋势机会有望明显增加。维持2024年总体震荡市，24Q4市场中枢逐步抬升的判断。美股科技股上涨带动的A股映射至少是超跌反弹行情演绎的线索，科技成长是更超跌方向，短期反弹有望兑现。重点关注AI应用(AI视频是短期主题热点)、AI算力、AI PC，华为链(昇腾、操作系统)，机器人，国防军工(航空主机厂)，减肥药的投资机会。中期无风险利率下行，高股息仍是新底仓资产。继续推荐稳态高股息和动态高股息。中信证券：反弹步步为营防御转向均衡中信证券发布报告称，流动性循环连锁负反馈在节前强有力的外力干预下已经结束，1月以来经济运行平稳中不乏亮点，政策在今年有望更加灵活应变，当下投资者情绪有所企稳，科技主题涌现新催化，建议在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。兴证策略：近期资金面四个关注点当前来看，私募、险资为代表的绝对收益资金仓位已经处于历史低位，政策性资金与中长期资金借道ETF加速低位布局，外资也明显转为流入，A股市场资金面供需偏紧的问题已在逐步缓解。参考历史，多数资金的行为模式更偏“右侧”，即市场情绪回暖、赚钱效应回升后逐步加仓流入。春节前几个交易日，市场情绪已经逐步回暖，后续各类资金风险偏好也有望随之提升、加仓带来增量资金。后续来看，建议关注两方面积极信号是否可以持续：一方面，资本市场政策效果有望持续显现。无论从资金供给端还是需求端而言，下半年以来发力的一系列“活跃资本市场”政策已经取得显著成效，近期证监会也再度密集发声、支持资本市场发展。相关政策基调延续有望提振投资者信心、支撑资金面供需回暖。另一方面，外资回流、中长期存量仓位抬升的节奏对市场来说至关重要。当前基金发行偏缓、市场风险偏好仍待系统性回升的问题尚未充分解决。从历史来看，基金、私募、理财、散户等多是市场同步或者右侧资金，只有赚钱效应逐步积累，内资资金才有望逐步回流。因此，若能够看到外资持续回流、保险等中长期资金的仓位低位抬升，市场资金面压力有望得到进一步缓解，其他资金的信心也有望受到提振。中金策略：投资者情绪有望继续改善 A股节后有望迎来“开门红” 中金策略最新研报认为，A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置，节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”，临近全国两会，市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面，人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现，年初至今较为低迷的科技成长板块，电子、计算机、通信等有望短期占优；可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。

金融界02-18 21:10

申万宏源策略：短期超跌反弹还有空间

联动有望重新增强。春节假期，港股、美股中概股延续反弹行情，也有望支撑A股。

金融界02-17 21:53

美股收评：三大指数齐跌，超微电脑结束9连涨重挫20%

计第二财季营收61亿至69亿美元。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨3.82%，理想汽车涨3.11%，京东、达达集团、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。

金融界02-17 09:14

美股收盘：道指跌近150点中概股走势分化小鹏汽车、理想汽车涨超3%

美国流媒体公司Roku跌近24%，热门中概股收盘涨跌不一，小鹏汽车、理想汽车涨超3%，京东、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。截止收盘，道琼斯指数2月16日（周五）收盘下跌145.13点，跌幅0.37%，报38627.99点；标普500指数2月16日（周五）收盘下跌24.60点，跌幅0.49%，报5005.13点；纳斯达克综合指数2月16日（周五）收盘下跌130.52点，跌幅0.82%，报15775.65点。本周美股三大股指均录得跌幅，道指一周下跌0.12%，纳指下跌1.34%，标普500指数下跌0.42%。至此，三大股指均结束了此前连续五周上涨的趋势。在高于预期的1月PPI数据公布后，美国国债收益率攀升。周五，美国10年期美债收益率上涨5.1个基点，升至4.291%。2年期国债收益率上涨8.4个基点，升至4.652%。周五美国劳工部报告称，美国1月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.3%，高于道琼斯预期的0.1%。扣除食品和能源价格，核心PPI环比上涨0.5%，也超出预期。周五公布的PPI数据显示，美联储对抗通胀的斗争尚未结束。1月PPI数据可能是另一个迹象，表明通胀不会像预期的那样迅速放缓至美联储2%的目标。在PPI报告发布三天前，美国公布的1月消费者价格指数（CPI）高于预期，引发了人们对美联储可能进一步推迟开始降息计划的担忧。美国国债遭到抛售，国债收益率达到至少去年12月以来的最高水平。此外，本周的1月CPI数据高于预期、1月零售销售出人意料地大幅下降，可能表明消费者支出进一步疲软。 CPI数据公布后，一位美联储官员称，CPI报告说明了为何美联储应等待更多数据再降息。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）周五表示，本周早些时候发布的强于预期的通胀数据凸显出为何决策者希望在降息前看到更多数据。巴尔金周五在弗吉尼亚州里士满的一个活动中表示，“我们说在更确信通胀正朝着2%的目标持续迈进前，我们认为降息是不合适的。我想CPI数据带来的一个好消息是它证实了我们此前的言论”。他对1月消费者价格指数报告蕴含的潜在细节表示担忧，指出商品和服务之间的这种失衡“不利于令通胀以你想要的方式平息。它只是重复了这个故事，因为商品价格下降了，但范围非常窄，价格下降的只是二手车，”而“租金实际上飙升，服务价格也是如此。” 亚特兰大联储行长博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他支持夏季开始降息，重申预计今年降息两次，但若数据支持也可更早降息并增加到三次，不过鉴于通胀持续时间可能超出预期，没有急于降息的必要。博斯蒂克在周四曾表示，鉴于经济目前的强劲势头，投资者可能至少要等到7月才能降息。博斯蒂克表示，由于美国劳动力市场和经济仍然强劲，不急于降息。博斯蒂克还警告称，目前尚不清楚通胀是否会持续向美联储锚定2%的目标迈进。博斯蒂克表示：“我的预期是，通胀率将继续下降，但要比市场暗示的货币政策应该采取的速度慢。目前，强劲的劳动力市场和宏观经济为执行这些政策决定提供了机会，而不必过于紧迫。” 在周五公布的其他数据中，美国1月份新屋开工率下降了近15%，至133万套。这是自2020年4月以来的最大跌幅。1月新屋开工数据大幅下降的原因是建筑商撤回了新项目。分析师称，该数据表明房地产市场的复苏将是渐进的，因为许多买家在等待抵押贷款利率进一步下降。北卡罗来纳州夏洛特独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli表示，本周的CPI数据已经表明通胀升温，而周五的PPI报告“只会进一步搅浑水，因为两份强劲的通胀报告（CPI和PPI）显示了为什么美联储需要更缓慢地降息。” 市场分析师Cameron Crise称，最近的一系列数据表明美国1月份的通胀飙升似乎是真实的，因为今天的PPI超出了所有指标的预期，尤其是核心PPI指标。他称：“尽管之前的数据略有下调，但这看起来像是一份火热的报告，这应该会推高对核心PCE的预期。这似乎预示着收益率将重新回到CPI之后的高点，或许还会为美股提供一种催化剂，促使股市在美国大选之前出现‘通常’的回调。” LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“这并不全是坏消息。它使市场预期和美联储货币政策预测变得更加一致，能够从根源上降低市场波动。此外，好于预期的经济数据一直是市场重新定价降息的驱动力，降低了美国经济硬着陆的可能性。” 市场继续关注美股财报。食品配送服务DoorDash亏损幅度大于预期。数字广告公司Trade Desk第四财季营收超过了分析师的预期，并对第一季度的前景持乐观态度。半导体设备制造商应用材料公司公布了积极的财报。马斯克对一篇有关他所持特斯拉股份增至20.5%的报道进行了回应，暗示这是媒体错误解读的结果。此前有报道称，一份监管文件显示，马斯克目前持有特斯拉20.5%的股份，比他去年5月所持有的13%股份大幅增加。该报道称，马斯克持有的股份包括4.1106亿股特斯拉普通股，以及可在12月31日起的60天内行使的购买3.0396亿股股票的期权。花旗发布研究报告称，予英伟达“买入”评级，预计投资者焦点转移至公司长期人工智能数据中心机会，目标价575美元。花旗表示，预期英伟达公司2024财年第四季（1月底止）的数据中心收入按季增长约20亿美元，该行及市场预期为166亿及168亿美元。展望2025财年首季（4月底止），该行认为CoWos封装供应是影响英伟达数据中心业务的关键因素，因为人工智能（AI）需求仍然强劲，且有指公司正积极锁定产能。电动汽车分析师索耶-梅瑞特分享了这篇报道的截图，并评论称，媒体对这份文件的解读是错误的，马斯克直接持有的特斯拉股份并没增加。他持有的特斯拉股票和一年前一样多。马斯克对梅瑞特的说法表示认可，回应称：“他们没有那么聪明。” 根据美国证券交易委员会（SEC）披露，摩根士丹利递交了截止至2023年12月31日的第四季度持仓报告（13F）。据统计，摩根士丹利第四季度持仓总市值为1.13万亿美元，上一季度总市值为0.98万亿美元，环比增长15%。报告显示，该机构第四季度加仓微软、亚马逊，减持META、优步。根据美国证券交易委员会（SEC）披露，高盛递交了截至2023年12月31日的第四季度美股持仓报告（13F）。统计数据显示，高盛第四季度持仓总市值达到约5600亿美元，上一季度持仓总市值则约为4980亿美元，市值环比呈现小幅增长。高盛在第四季度的持仓组合中新增了520只个股，增持了2412只个股。同时，该机构减持2220只个股，清仓423只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的17.78%。报告显示，高盛在第四季度减持苹果、增持微软，全力加仓标普500ETF。

金融界02-17 08:16

美股三大指数齐跌超微电脑重挫20%

计第二财季营收61亿至69亿美元。热门中概股收盘涨跌不一，小鹏汽车、理想汽车涨超3%，京东、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。

金融界02-17 07:56

美股三大指数齐跌，超微电脑结束9连涨重挫20%

计第二财季营收61亿至69亿美元。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨3.82%，理想汽车涨3.11%，京东、达达集团、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。

金融界02-17 07:55

美股盘前：Coinbase大涨，超微电脑继续拉升，中概股反弹

Coinbase美股盘前涨超12%，因业绩超预期。超微电脑盘前涨近5%。拼多多美股盘前涨近3%，京东盘前涨近4%，理想汽车涨近6%。

金融界02-16 17:56

部分热门中概股盘前走高

部分热门中概股盘前走高，理想汽车涨超5%、小鹏汽车和爱奇艺涨超4%、京东涨超3%。

金融界02-16 17:26

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