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摩根大通财政客户中性仓位创今年最大，反映市场谨慎情绪的上升
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摩根大通财政客户中性仓位达到今年最大摩根大通财政客户调查概述仓位变化分析市场影响与展望摩根大通财政客户调查概述根据www.TodayUSStock.com报道，摩根大通截至2月18日当周的财政客户调查数据显示，空头仓位减少了6个百分点，多头仓位减少了2个百分点，而中性仓位增加了8个百分点。根据此次调查数据，中性仓位的比例达到了自12月16日以来的最高水平。摩根大通的财政客户调查旨在分析投资者对当前市场环境的态度，尤其是在经济数据、股市走势和政策变化的影响下，投资者如何调整其投资仓位。中性仓位的上升反映出投资者对未来市场的不确定性增加，导致他们倾向于持有较为保守的投资组合。仓位变化分析根据调查数据显示，空头仓位的减少表明，投资者对于市场下行的担忧有所缓解。减少的空头仓位可能意味着市场参与者对市场的悲观情绪有所下降，而空头交易的平仓可能为市场带来了一定的支撑。多头仓位的减少则反映出投资者对于未来股市的涨幅预期不再过于乐观。这可能是由于市场面临的宏观经济压力，尤其是通胀、利率政策和全球经济增长的不确定性。中性仓位的增加则表明，投资者更倾向于采取等待观望的态度，选择在目前不确定的市场环境下避免过度暴露。中性仓位的增加为当前市场的谨慎情绪提供了证据。市场影响与展望摩根大通的调查结果揭示了投资者在当前市场环境中的谨慎态度。随着经济数据的发布和宏观政策的变化，投资者的情绪和仓位调整可能继续发生变化。如果市场在接下来的几个月内出现更多不确定性，可能会导致更多的投资者将其仓位调整为中性，进一步推高该仓位的比例。另一方面，如果市场环境改善，投资者可能会重新增加多头仓位，推动市场上涨。编辑观点摩根大通的调查显示投资者正在变得更加谨慎，特别是在当前复杂的经济背景下。中性仓位的上升反映出市场的不确定性，这为投资者提供了一个警示信号。在未来几个月内，投资者可能会继续调整策略，以应对不断变化的市场状况。名词解释多头仓位：指投资者看涨某一资产，预计其价值将上涨，因此持有该资产。空头仓位：指投资者借入资产并卖出，预期其价格下跌，然后在价格下跌后买回该资产以实现盈利。中性仓位：指投资者对市场未来走势持中立态度，既不偏向看涨也不偏向看跌，通常会保持资产的较为均衡的配置。今年相关大事件 2025年2月18日：摩根大通公布财政客户调查结果，显示中性仓位达到12月16日以来的最高水平。 2024年12月：摩根大通的财政客户仓位调查数据显示空头仓位比例有所增加，市场情绪偏向悲观。专家点评 “摩根大通的调查结果显示，投资者对市场的不确定性有所加剧，导致仓位更加中立。未来几个月，投资者可能会继续保持保守的态度，等待更明确的市场信号。” —— 投资分析师Michael Harris，2025年2月 “在经济不确定的情况下，投资者越来越倾向于中性仓位，这反映了市场情绪的谨慎。未来的市场走向将受到经济数据和政策变动的强烈影响。” —— 市场策略师Anna Brown，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-20 00:10
形势大逆转？！部分债券交易员押注，美联储2025年降息幅度高于市场预期
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户的空头持仓减少2个百分点，转向中性，中性仓位达到一个月来的最高水平。多头持仓在过去一周保持不变。国债期权：过去一周，对冲长端国债抛售的成本上升，30年期国债期权市场的看跌期权溢价触及11月初以来的最高水平。但部分交易者押注收益率回落，增加了看涨结构性期权头寸，例如2月到期的10年期4%收益率看涨期权。 CFTC持仓报告：截至12月10日的一周，对冲基金在美债长端覆盖了约65,000份10年期国债期货的净空头头寸，而资产管理机构增加了约18,000份10年期国债期货的净多头头寸。超长期国债期货最受资产管理机构青睐，其净多头头寸按基点计算增加了约280万美元。在SOFR期货市场，对冲基金增加了净多头，而资产管理机构则增持了净空头。
Dan19772024-12-19
美联储明年恐“意外”降息超50个基点！债券交易员加大期权、期货罕见押注……
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查显示，空头仓位下降200个基点，转为中性仓位，目前仓位处于一个月内最高水平，多头仓位本周保持不变。 (来源:Bloomberg) 国债期权溢价有利于看跌期权过去一周，对冲美国国债收益率曲线长期抛售的成本有所上升。长期债券期权倾斜度有利于看跌期权，幅度约为11月第一周以来的最大水平。此举正值30年期国债收益率周二达到11月18日以来的最高水平。在期权方面，资金流动似乎淡化了倾斜度的变动，过去一周对看涨结构的需求有所增加。一个例子是2月份看涨期权，目标是到1月底10年期国债收益率达到4%，而目前约为4.4%。 (来源:Bloomberg) 最活跃的SOFR期权过去一周，与清算相比，Sep25合约的SOFR期权增加了大量头寸。在最近的交易中，95.875执行价的未平仓合约大幅攀升，其中包括SFRH5 95.625/95.875/96.125看涨期权的买家买入，而卖出SFRH5 95.8125看跌期权，以及最近对SFRH5 95.8125/95.875/95.9375 2x1x1看涨期权的需求。 95.25执行价的需求也有所增加，这主要是由于积极直接购买SFRH5 95.25看跌期权，这被视为新的风险。 95.625执行价格的需求上升很大程度上归因于SFRM5 96.00/96.125看涨期权价差的买入仓位增加与SFRM5 95.625/95.4375看跌期权价差的卖出。最活跃的SOFR期权执行价格 (来源:Bloomberg) SOFR期权热图在3月25日至9月25日季度期限的SOFR期权中，96.00执行价是最多的，主要是因为6月25日在该价位有大量看跌期权。最近围绕执行价的资金流动包括6月25日96.00/96.125看涨期权价差的买家与6月25日95.625/95.4375看跌期权价差的卖家，后者在周五交易了新的风险。大量未平仓头寸也位于95.875执行价，这得益于3月25日的看涨期权活动，其中包括SFRH5 95.625/95.875/96.125看涨期权的买家与SFRH5 95.8125看跌期权的卖家。 (来源:Bloomberg) CFTC期货仓位 CFTC数据显示，截至12月10日当周，对冲基金回补了美国国债曲线长端的空头头寸。报告周内，对冲基金在整个期货市场回补了约65000份10年期国债期货等价物的净空头头寸，而资产管理公司则增加了约18000份10年期国债期货等价物的净多头头寸。资产管理公司最看好超10年期国债期货，其净多头头寸每基点增加约280万美元。在本周的SOFR期货中，对冲基金增加了净多头头寸，而资产管理公司增加了净空头头寸。 (来源:Bloomberg)
颜辞2024-12-18
蓄势待发！中证A500ETF募集200亿，将于10月15日（下周二）在沪深交易所正式上市
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、华泰柏瑞中证A500ETF等则保持了中性仓位水平。业绩方面，按照成立日期计算，摩根中证A500ETF、富国中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF、南方中证A500ETF等自成立以来均有不俗表现，涨幅均超过5%。展望未来，多位投资人士认为，宽基指数将成为接下来一段时间内较好的投资方向。中证A500ETF的基金经理们表示，中证A500指数均衡覆盖了大盘价值股和新兴产业龙头，更加符合中国经济未来的发展方向。同时，中证A500指数具有更强的红利属性和成长性，有望为投资者提供稳定的分红来源和良好的投资回报。随着市场情绪的提振和流动性的修复，中证A500ETF作为核心资产的新表征，有望成为投资者分享中国经济高质量发展成果的有效途径。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-10
重磅来袭!4种值得投资加密货币、将实现100倍增长!
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指数 (RSI) 为 53.81，表明中性仓位可能导致短期内横盘整理。此外，莱特币基金会及其社区继续致力于提高网络的可用性和可扩展性。正在进行的开发包括引入隐私功能、与支付系统的集成以及建立战略合作伙伴关系。展望未来，莱特币有望保持上升趋势。分析师仍持乐观态度，认为对安全高效支付系统的需求不断增长是推动因素。然而，与任何市场一样，这些趋势也值得关注。 2.HNT Helium Mobile 在电信领域取得了显著进展，其 Helium 代币反映出积极趋势。最近的数据显示 HNT 的每日表现呈看涨趋势。本月和过去一周均出现持续的绿色蜡烛。这种上涨趋势与 Helium 强大的 DePIN 叙述相一致，这似乎支持了其增长。根据 Helium 网站，该网络的热点图突出显示了显着的扩展，表明进一步的增长潜力。在过去 30 天里，Helium Mobile 的网络使用率有所提高，推动了该代币最近的价格上涨。截至本文发稿时，HNT 代币已上涨 3.34%，交易价为 7.54 美元。过去一周，该代币稳步上涨 6.11%，每日交易量增长 45.57%。 Helium 市值为 12 亿美元，目前在加密货币市场排名第 54 位。其强劲的表现与更广泛的市场复苏相一致，表明今年晚些时候有可能突破 10 美元。 3.IMX Immutable 最近与著名的 Web3 发行平台 Portal 合作，标志着 NFT 游戏领域向前迈出了重要一步。此次合作旨在改变 Web3 游戏的发行、货币化和体验方式。此外，此次合作旨在利用 Portal 在用户获取、奖励和支付系统方面的优势，让 Web3 游戏更容易获得并吸引更广泛的受众。这将与 Immutable 成熟的游戏开发平台一起使用。此次合作有可能显著促进 Web3 游戏的增长，因为它可以帮助这些游戏在主流用户中获得更大的吸引力。与此同时，IMX 代币的交易价格为 1.20 美元，盘中下跌 2.35%。尽管如此，交易量仍增长了 25.27%，这表明市场情绪可能发生变化，未来存在增长机会。过去一个月，该代币小幅上涨 0.79%，表现良好。受市值支撑，该代币还表现出强劲的流动性。 4.FLR Flare 是第一层区块链，通过利用以太坊虚拟机 (EVM) 来增强功能。它为开发人员提供来自多个区块链和互联网的可靠数据的去中心化访问，从而扩大了应用程序开发和货币化机会。最近，Flare Network 通过集成 Polyhedra 的 zkBridge（一种现代跨链互操作性协议），在跨链安全性方面取得了显著进步。此次合作包括整合 Polyhedra 的 zkBridge DVN，为 LayerZero 现有的互操作性协议添加另一个安全层。这一发展凸显了 Flare 为加强跨链互操作性而不断做出的努力，将其定位为目前最值得投资的加密货币之一。尽管取得了这些进展，但 FLR 在过去 24 小时内略有下跌，下跌了 1.17%，目前交易价为 0.01602 美元。这一下跌与全球加密货币市场的普遍调整相一致。不过，FLR 在过去一个月内上涨了 2.79%，交易量大幅增加 113.41%，达到 700 万。技术分析表明，该货币具有增长潜力，因为 14 天相对强弱指数 (RSI) 为 50.48，表明中性立场，可能出现横盘交易。根据 CoinCodex 的数据，Flare 的价格可能在 0.018926 美元至 0.089576 美元之间，预计到 10 月将达到 0.047149 美元。来源：金色财经
金色财经2024-09-05
小心汇市波动突然加剧！荷兰国际集团：美国重开市“关键数据”连发美元恐难大跌
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C)未来投机性仓位数据计算，美元已接近中性仓位，截至8月27日，美元兑G10货币，即不包括瑞典克朗和挪威克朗的G9货币总净多头仓位仅占未平仓合约的5%。与7月初的16%和5月初的24%相比，这是一个巨大的缩水。将这一观点与美联储在年底前降息一次50个基点，3次会议中降息100个基点的定价相结合，美元再次大幅下跌的理由需要与即将发布的美国活动数据的相当悲观的预期相匹配。 ING美国经济学家对周五非农就业数据的预测处于共识的低端，但在此之前，可能没有足够的坏消息导致美元大幅下跌。 “周四之前，美元指数在101.50-102.0区间持平是我们的基准，”ING展望道。欧元：德国政治不会损害欧元欧元/美元周初获得一些支撑，鉴于8月底的疲软部分可能是由于月底资金流动，9月初的支撑位可能会更加稳固。顺便说一句，2年期欧元/美元利差为-100个基点，仍比7月底低20-25个基点，并继续为看跌欧元/美元的押注提供技术反驳。 ING解释说：“其中一些看跌押注与德国停滞的经济形势有关，但在德国其他所有政党似乎都决心阻止极右翼德国选择党在图林根州获胜后掌权后，投资者似乎很快就对政治形势感到放心。与此同时，执政联盟似乎越来越弱，我们不能排除未来欧盟政治对欧元造成一些损害。” “尤其是在今年秋季可能出现动荡的欧盟预算季节的情况下。” “目前，像我们这样认为欧元/美元将维持在1.10上方的人，将很高兴在本周晚些时候美国关键数据公布之前获得一些支持。在欧元区，今天的数据日历是空白的，唯一的预定欧洲央行发言人是德国鹰派Joachim Nagel。” 英镑：没有国内司机本周英国的日历非常平静，ING预计英镑将与全球风险情绪动态保持一致。周二，英国央行货币政策委员会委员萨拉·布里登将在一场有关监管合作的活动上发言，因此可能不会谈及货币政策。她一直站在鹰派鸽派的中立一边，并在所有会议上都与货币政策委员会多数派保持一致投票。 “欧元/英镑可能正在等待下一次大动作的催化剂，要么跌破今年的低点0.8380，要么回归0.85区域。过去几个月，我们普遍看到更多论据支持欧元/英镑最终回升，但我们承认，英国央行或英国数据并未提供强有力的理由支持欧元/英镑利差大幅收紧，这意味着短期内该货币对的风险可能相当平衡。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-03
中信建投基金：“行业轮换A”成立以来回报135.75%
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月仓位上保持中低仓位为主，未来可能保持中性仓位。股票选择上，将注重个股稀缺性、行业地位、低估值、业绩确定性以及公司治理。高分红收益率个股中长期看还有一定上涨空间，短期涨幅较大，如果回调较多会择机加仓。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-06-17
大举进攻！债券交易员押注“鸽派期权” 美联储全面降息定价提前至11月
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量推升至3月25日以来的最高水平，并将中性仓位推升至1月29日以来的最低水平，空头仓位本周保持不变。 (来源:Bloomberg) 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至5月28日当周，美国国债期货多头平仓量约为17万份10年期国债期货等价物，所谓的实金账户逆转了美国国债期货六周来多头持仓的趋势。其中，多头平仓量最大的是曲线的长端。另一方面，对冲基金本周净空头回补量约为20万份10年期国债期货等价物。 (来源:Bloomberg) 随着债券市场本周继续上涨，通过期权市场对冲美国国债波动的成本已转变为对冲所有期限的上涨而非下跌的溢价。在10年期债券中，对冲上涨的成本已升至2月份以来的最高水平。国债看涨期权相对于看跌期权的新发现费用导致最近建立的看涨押注出现一些获利回吐，包括在周二JOLTS职位空缺低于预期后，大量5年期和10年期期权的看涨期权平仓。这导致10年期收益率跌至5月16日以来的最低水平，测试了100日均线和200日均线水平。 (来源:Bloomberg) 最受欢迎的SOFR期权执行价仍为94.875水平，其中有出色的交易，例如上周买入的SFRU4 94.875/94.8125/94.75看跌期权和SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权。94.625执行价也仍然非常活跃，仓位围绕该水平，包括SOFR Sep24/Dec24 94.875/94.625看跌价差。 (来源:Bloomberg) 过去一周，94.8125行权价的未平仓合约变动最大，原因是包括SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权的买家在内的资金流入。94.5625行权价的未平仓合约也出现了大幅增长，原因是该行权价出现了大量直接买家。94.50行权价的清算最为严重，主要原因是2023年12月24日看跌期权的平仓。 (来源:Bloomberg)
颜辞2024-06-05
摩根大通美国国债客户净多头比例升至去年12月以来最高
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查显示，空头减少5个百分点，多头持平，中性仓位投资者增加5个百分点。所有客户的净多头比例为12月11日以来最高。
金融界2024-03-26
摩根大通：是时候采取反向策略了
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瑞士持有超配仓位，在新兴市场和美国持有中性仓位，在欧元区持有低配仓位。
金融界2023-12-04

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