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中国股市大跌、近5300股下跌！彭博:刺激举措受怀疑假期消费数据疲软

FX168财经报社(亚太)讯中国股市周三(10月9日)早盘大跌，美国彭博社称，市场对中国政府的刺激计划持怀疑态度，同时有迹象显示假日消费数据疲弱。 (截图来源：彭博社) A股主要指数走弱，创业板指暴跌逾9%，沪指跌3.49%，深成指跌6.22%，沪深京三市下跌个股近5300只。沪深300指数一度下跌5.1%，随后跌幅有所收窄。南方东英量化投资总监王毅表示：“市场在对更多刺激措施的预期和经济现实之间挣扎。投资者希望看到刺激措施迅速转化为改善企业盈利和更好的宏观数据——无论是通胀、就业还是地方政府债务。但这种预期与经济现实之间存在时间差。” 彭博社指出，周二召开的一次重要政策会议没有出台任何进一步的重大举措，令投资者失望，对中国经济刺激推动的反弹的热情正在降温。近几天来，越来越多的策略师和基金经理对股市的上涨表示怀疑，说北京方面需要拿出真金白银来兑现其支出承诺。一些人还担心，许多股票已经达到估值过高的水平。 (截图来源：彭博社) 黄金周期间的消费模式表明，尽管在政府近几周推出一系列刺激措施后出现企稳迹象，但中国消费者信心依然低迷。中国文化和旅游部公布的数据显示，国庆假期期间(10月1日至7日)，全国国内出游为7.65亿人次，国内游客出游总花费为人民币7,008.17亿元，按可比口径分别增长5.9%、6.3%，较2019年同期增长10.2%、7.9%。但彭博社指出，这代表实际出游开支比五年前少了2.1%。高盛经济学家Lisheng Wang等人在报告中表示，人均出游支出偏少，以及服务价格低迷，表明中国的国内需求仍然疲弱，消费持续降级。中国上市公司股东在近期股市上涨期间减持股票的计划也影响了市场人气。据《证券时报》统计，周二约有40家A股上市公司宣布其股东有意出售股票。彭博情报(Bloomberg Intelligence)策略师Marvin Chen表示：“中国内地和香港市场最近非常动荡，因为国内外投资者仍在经济刺激和流动性激增的背景下进行再平衡。长假过后，在岸和离岸市场正试图趋同。在岸市场可能出现一些获利回吐，而香港市场正从昨日的大规模抛售中反弹。 Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家Duncan Wrigley指出，提振信心的关键是财政政策支持。疫情模式是节假日期间消费强劲，然后出现消退。随着中国的政策基调改变，这一次可能会有所不同，但前提是中国会提出财政政策，以提振依然脆弱的信心。

tqttier10-09 10:33

车企晒9月成绩单，“金九银十”新能源汽车如期热销，新能车ETF(515700)规模创近半年新高

25.6%。出货量TOP10中，有6家中国电池企业上榜，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达。今年前8个月，各家企业的出货量同比增速均达到两位数。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比57.08%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:24

强势反转，半导体或引领本轮牛市？

汽车出口金额为5408.4亿元），成为中国出口产品的重大品类。（数据来源：半导体行业协会）行业逻辑 1、政策端：国家战略支持，国产升级加速半导体产业作为国家战略科技力量的重要组成部分，近年来受到国家政策的大力支持和推动。中国政府在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出，要强化国家的战略科技力量，其中包括第三代半导体材料的研发和应用。此外，国家还出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，在财税、投融资、研发、进出口等多个方面提供支持。这些政策的实施，不仅为半导体企业提供了良好的发展环境，也为国产升级提供了强有力的政策保障。在国际贸易环境复杂多变的背景下，国产升级成为半导体产业发展的重要方向。政策的推动加速了国产半导体设备和材料的研发与应用，减少了对外部技术的依赖，提升了国内产业链的自主可控能力。随着技术的不断成熟和市场的逐步扩大，国产半导体产品有望在未来实现更广泛的应用和更快速的增长。 2、需求端：技术革新推动需求增长随着人工智能、5G、物联网等新技术的快速发展，半导体行业迎来了新的增长机遇。AI技术的应用推动了半导体行业的创新周期，尤其是在高性能计算领域的需求激增，如AI芯片、数据中心等。此外，智能手机、电动汽车、工业物联网等领域的快速发展，也带动了对半导体产品的旺盛需求。中国作为全球最大的消费电子市场，随着这些新兴技术的快速发展，中国市场对半导体产品的需求有望进一步增加。 3、供给端：国产化进程加快，产能扩张在全球半导体供应链紧张的背景下，中国半导体产业的国产化进程正在加快。国内晶圆代工企业如中芯国际和华虹半导体的产能利用率在2024年上半年稳步爬升，已从2023年的低点重新回到80%以上。随着产能利用率的提升，毛利率预计也将继续改善。此外，国内晶圆代工企业还在积极推进新产线的建设和新制程的研发，以满足不断增长的市场需求。 4、资金面：资本市场看好，资金流入有机构指出，随着半导体行业周期的复苏，资本市场对半导体板块的投资热情也在升温。2024年10月8日，A股半导体板块主要成分股全线飘红，资金净流入达到278.5亿元，显示出市场对半导体行业复苏的乐观预期。在全球半导体销售额连续10个月实现同比增长的背景下，投资者对半导体行业的未来发展前景持积极态度。随着行业基本面的改善和市场预期的向好，预计半导体板块将继续吸引资金流入，为行业的进一步发展提供资金支持。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:24

Canalys：软通动力旗下PC品牌出货量年增86%，居国内市场首位

场分析机构Canalys发布2024年中国大陆台式机和笔记本出货量报告显示，"今年二季度软通动力旗下PC品牌出货量达到74.2万台，年增长率达86%"，年增长率居国内市场首位，市场份额位列中国市场第四。机构方面指出，随着今年年初同方计算机相关业务板块加入，软通动力在PC市场地位亦得到显著加强，双方加持也成为其PC业务实现逆势高增长的重要原因。与此同时，在消费者领域，软通动力旗下机械革命Mechrevo游戏品牌表现优于一些国际厂家。软通计算（原同方计算机）在商用市场，尤其是信创市场中也展现出强劲的发展势头，其不仅持续活跃在党政、教育、企业等各行各业的招标项目中，更接连不断中标。这一成绩表明，软通动力的PC品牌在充分满足中国客户多样化需求的同时，也全面彰显其在终端台式机与笔记本领域深厚的核心竞争力。 9月28日，软通动力还推出北京信创整机品牌"软通华方"。此外，机械革命一直深耕高性能移动领域，在今年成立10周年之际，连续推出耀世、翼龙、极光多款全新产品，取得空前的市场反响，为高性能笔记本品类注入了一记强心针。在AI技术的浪潮下，机械革命还联手产业合作伙伴深度布局AI PC领域，发布《2024年中国AI PC行业发展研究报告》并成立AI PC研究院，持续为AI PC的创新发展提供有力支撑。根据Canalys最新预测显示，预计到2024年，大中华区AI PC的渗透率将达到13%，到2025年将升至37%，到2027年将升至62%，行业需求将迎来巨大增长。市场人士分析指出，面对AI PC市场的快速增长，凭借软通动力旗下软通计算（原同方计算机）和机械革命在PC领域的深厚积累及AI领域的全面布局，双方融合将极大提升市场竞争力，为公司带来广阔的发展前景。

美通社10-09 10:24

国家数据标准体系建设指南发布，芯片、科技股集体爆发，数字经济ETF(159658)、科创芯片ETF基金(588290)等相关产品备受关注

的公司有望受责。华西证券认为，将本轮中国资产行情定义为由政策驱动的“新质牛”。本轮“新质牛”行情由政策预期转向为核心驱动力，增量资金助推行情形成牛市氛围，目前处于“新质牛”的第一阶段。后续一揽子增量政策落实举措将陆续出台，政策将步入一段“蜜月期”，内外资金仍有增配A股的空间。据Wind数据显示，10月9日早盘，科创系列指数率先翻红走强，芯片股、科技股集体爆发。个股方面，沪硅产业、中芯国际领涨市场，指南针、北方华创、海光信息等个股涨幅居前。华安基金旗下相关产品——数字经济ETF(159658)延续涨势，持续走高，科创芯片ETF基金(588290)、软件ETF基金(561010)同样表现活跃，备受资金关注。相关产品备受市场关注：数字经济ETF(159658)紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：018031；C类：018032)。科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：017559；C类：017560)。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。场外联接(A类：020729；C类：020730)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:24

做汽车维修保养设备生意，比亚迪、理想汽车供应商冲击上市！

规模优势，但仍面临着激烈的行业竞争。中国汽车工业协会将汽车后服务市场分为汽车配件供应、汽车维修服务、汽车后装、汽车金融、二手车及租赁、汽车文化、报废回收再制造、汽车专业市场及其他9类，而巴兰仕所处的汽车维修服务是后市场中一个重要的细分领域。图片来源：招股书汽车维修保养行业包括汽车4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店、美容装饰店等，而巴兰仕所处的汽车保修设备行业为汽车维修保养行业提供汽车检测、维修、养护等设备支持和技术支持。巴兰仕的产品最终销往各地汽车4S店、汽车维修保养店、汽车整车厂等用户，国内客户包括比亚迪汽车、理想汽车、长城汽车等知名整车厂家，以及途虎养车、京东养车、天猫养车等大型连锁汽车维修保养店及中国石油、美孚、壳牌等知名油品公司。同时，公司产品还远销欧洲、南美洲、北美洲、非洲、亚洲等上百个国家和地区。报告期内，巴兰仕的外销收入占当期主营业务收入比例在75%左右，占比较大，而外销主要采用美元进行结算，未来如果人民币兑美元大幅升值，巴兰仕外销产品竞争力将有所下降，同时产生汇兑损失，可能会影响公司的经营业绩。同时，公司对俄罗斯和白俄罗斯地区客户的销售收入占主营业务收入比例在10%左右，公司的海外市场销售面临着一定风险。主营业务收入按销售区域分类，图片来源：招股书值得注意的是，巴兰仕的外销主要为贴牌模式，在贴牌模式下，公司不能贴上自己品牌，终端用户也不能直接获取公司产品信息。其境外客户主要为当地汽车维修保养设备品牌商，未来如果主要贴牌客户收入规模下降，或公司不能达到主要客户产品开发或质量要求，可能导致主要贴牌客户与公司减少合作，从而影响公司的外销收入。报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为4667.79万元、4640.32万元、5454.17万元、1亿元，整体呈增长趋势，占报告期各期末流动资产的比例分别为18.99%、15.80%、14.35%和22.73%，未来如果客户的资金状况发生变化，可能导致公司的应收账款回收放缓甚至无法收回。 03 尾声作为一家汽车维修、检测、保养设备厂商，近几年，巴兰仕的业绩存在一定波动，同时公司较为依赖外销收入，其外销主要为贴牌模式，存在一定风险。在市场竞争加剧的环境下，公司需要加大研发投入，不断研究升级产品，来持续提升竞争力。

格隆汇10-09 10:14

没有涨跌停限制，新股被爆炒！超声“鼻祖”提交创业板注册

声”）提交了创业板注册申请，保荐机构为中国银河证券股份有限公司。汕头超声成立于1982年，是一家专业从事医学影像设备、工业无损检测设备研产销的企业。在这一轮行情中，医疗设备板块表现较为亮眼，汕头超声的同行迈瑞医疗和开立医疗自9月24日至10月8日收盘，涨幅分别达45.95%和57.27%。截至招股说明书签署日，汕头超声的控股股东为超声资管，实际控制人为李德来，他通过超声资管间接控制公司60.38%的股权。此外，汕头市国资委持股36.63%，是公司的二股东。李德来出生于1962年12月，拥有硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。他于1983年加入公司，一路从技术员、主任助理做到所长、总经理；目前担任汕头超声董事长兼总经理。公司股权结构，来源招股书本次募集资金到位后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目、便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目和创新基地建设项目。募集资金用途，来源：招股书 01 自主研制出国内第一代量产的“中华B超” 汕头超声的前身超声研究所原为汕头超声电子仪器厂原厂办研究所，后改为独立单位。汕头超声电子仪器厂前身是创建于1957年的地方国营企业汕头无线电厂，1965年经汕头市人民委员会批准改名为汕头超声电子仪器厂。 1978年10月25日，汕头市计划委员会和汕头市经济委员会联合决定，将汕头超声电子仪器厂原厂办研究所改为独立单位，归口广东省第一机械工业局、国家第一机械工业部，接受广东省第一机械工业局、国家第一机械工业部下达的任务，超声研究所隶属汕头超声设备工业公司领导。 1982年11月15日，汕头市工商局向超声研究所核发《营业执照》，核准其登记开业。超声研究所成立时的企业名称为“汕头超声仪器研究所”。自此，汕头超声正式成立。 1983年，汕头超声自主研制出国内第一代量产的“中华B超”，开启了我国超声诊断设备国产化的道路。目前，公司经营业务涵盖医学影像领域和工业无损检测领域，公司产品主要为医用超声、工业超声设备和探头以及X射线医学影像设备的销售，报告期内占主营业务收入的比例分别为95.40%、95.33%、94.23%和92.03%。按产品类别划分的收入及占比，来源招股书招股书称，公司目前主要收入和利润来自超声产品，存在产品结构单一风险。如果超声医学影像设备和工业无损检测设备市场需求和供给情况发生不利变动，可能导致公司未来业绩波动。行业方面，随着人口老龄化问题日趋严峻引发慢性病发病率逐年提升，医疗卫生投入增加，在此背景下，全球医疗设备市场快速扩容。根据Mordor Intelligence发布的报告，2024年全球医疗设备市场规模为6370亿美元，2029年预计可达8930亿美元，2024年至2029年复合增长率为6.99%。超声医学影像设备作为医疗器械行业的细分领域之一，行业规模也呈上升趋势。根据SignifyResearch统计数据显示，全球超声医学影像设备市场数量规模2019年至2024年预计年复合增长率为9.13%；中国超声医学影像设备市场规模预计年复合增长率达到11.30%。同时，由于目前国内医学影像设备包括超声设备在高端市场与中端市场国产化率较低，近年来，政策明确提出国产化率实质要求，国产替代趋势有望加速向上，进口替代空间广阔。 2019年-2024年全球超声设备市场规模，来源：招股书 02 受医疗行业整顿升级的影响，业绩存在波动不过，受国内政策影响，汕头超声报告期业绩存在一定的波动。财务数据方面，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月（简称“报告期”），公司实现营业收入分别为2.84亿元、3.36亿元、3.27亿元及1.6亿元；实现净利润分别为7592万元、1.27亿元、1.15亿元及5776万元。 2022年公司营业收入较上年增长18.34%，扣非后归母净利润较上年增长71.80%，同比实现了较大幅度增长。但是2023年受医疗行业整顿升级的影响，下半年公司营业收入规模同比下降；叠加汇兑损益的影响，2023年全年扣非后归母净利润同比下降15.92%。医疗行业整顿升级的负面影响一直持续到了2024年上半年；2024年1-6月，公司营业收入和净利润同比均出现下滑。但是，随着行业整顿专项行动逐步进入尾声，后续将进入常态化阶段，同时2024年下半年公立医院招投标活动和新产品推广节奏逐步恢复，另外随着二代产品的推出，公司预计2024年将实现营业收入3.74亿元，同比增长14.54%，净利润为1.27亿元，同比增长9.74%。值得注意的是，公司2019年、2020年、2021年和2022年分别分红1.43亿元、1.06亿元、5923万元、3641万元，四年累计分红达3.45亿元。关键财务指标，来源招股书除医疗行业整顿这一因素外，医疗行业控费政策也比较多，低值耗材、高值耗材、体外诊断等产品已经逐步实施“两票制”和“集中采购”，相关政策在设备类医疗器械领域暂未大规模实施，若未来在医疗器械领域全面推行，可能对公司的销售模式、销售费用、毛利率等产生影响。如果公司不能及时制定有效的应对措施，公司经营可能受到不利影响。报告期内，公司综合毛利率分别为66.71%和67.71%、69.32%及69.15%。其中核心业务医用超声影像设备的毛利率在62%左右，略高于同行业上市公司。医用超声影像设备业务同行业公司毛利率对比，来源：招股书公司医用超声影像设备覆盖全国1.5万多家医院，包括知名的北京大学第一医院、中国人民解放军总医院、中国医学科学院肿瘤医院等。在国产厂商中，2021年公司超声影像设备的国内市场销量排名前三。此外，公司产品还销往包括欧美、日韩、俄罗斯、巴西、墨西哥、土耳其、印度等100多个国家和地区。工业无损检测产品方面，2016年，公司工业超声波无损检测产品被评为广东省名牌产品。用户包括了国家铁路局、中国科学院声学研究所、中国水利水电第三工程局有限公司等。报告期内外销收入分别占当期主营业务收入的39.10%、51.20%、57.75%和57.19%。若公司未来不能持续满足我国和出口国家的行业监管政策要求，则产品的注册认证和市场准入可能被暂停或者取消，进而对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。同时，目前俄乌冲突尚在持续，未来若由此带来国际政策或监管形势的变化，可能对公司的境外销售带来一定不利影响。若因国际贸易摩擦而导致相关国家对公司所属行业产品采取限制政策或进一步加征关税等，将会对公司的业务发展产生一定的不利影响。 03 尾声汕头超声自主研制出了国内第一代量产的“中华B超”，是国产超声“鼻祖”。公司所在的医学影像设备赛道市场规模较大，国产替代空间广阔，但是报告期内受国内医疗行业整顿政策影响，公司业绩存在一定的波动；不过随着整顿进入尾声，公司预计2024年营收将恢复增长。目前医学影像行业和工业无损检测行业技术升级迭代不断加速，如果公司不能持续加大技术研发力度、增加在研项目储备，则可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和市场竞争力不足的风险。当前A股行情决定了市场对新股抱有极大的期待，虽然说风浪越大鱼越贵，但也要时刻注意风险，合理评估自身的风险承受能力非常重要。

格隆汇10-09 10:05

8月全球半导体销售额创历史新高，半导体产业ETF(159582)强势涨停！沪硅产业、中芯国际领涨

国信证券指出，根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，8月全球半导体销售额创历史新高。TrendForce预计2025年晶圆代工营收增速将由2024年的16%提高到20%，其中台积电之外的晶圆代工厂营收增速将提高到12%，成熟制程产能利用率将提高10pct至70%以上，这主要得益于汽车、工控等供应链库存改善以及AI需求增加，我们认为半导体仍处于较高景气度阶段，继续推荐在细分领域具有竞争力的IC设计/IDM企业，以及稼动率回升的IC制造和封测企业。另外，根据SEMI的预计，2025-2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次超过4000亿美元，其中中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比75.92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 09:54

10月09日财经早餐：原油、黄金、中概股大跳水！

看美股AI股叙事。中概股深探，纳斯达克中国金龙指数收跌6.85%。宏观要闻美联储官员：未来降息要“均衡”、“谨慎”且“基于数据” 美联储理事库格勒认为应采取均衡的方式，既降低通胀又避免经济和就业不必要地放缓。波士顿联储主席科林斯称，要保持当前有利的经济环境，对未来通胀下行更有信心，但经济不必要放缓的风险增加。欧央行高官：对10月降息持开放态度，但不保证12月继续降市场原本押注欧央行10月和12月都会降息，欧洲央行管委Vasle本次言论被视为对这一预期的反击。他警告称，尽管欧洲经济疲软，这种押注可能是自然反应，但欧央行不会被迫采取任何行动。瑞银：日本下一次加息或在12月日本8月基本工资加速上涨，瑞银表示，企业对物价上涨保持乐观，劳动力市场依旧紧张，或支持日本央行进一步加息。但由于新首相石破茂发表鸽派态度，下一次加息或在12月而非10月。日本央行在10月会议之后的沟通将是关键，可能会发出一个明确在12月加息的信号。报道称以色列正在考虑打击伊朗的能源设施，油价跌幅一度收窄据媒体周二最新报道，以色列对伊朗的能源设施进行打击仍然是可能的。美国官员向NBC表示，以色列正在考虑打击伊朗的能源设施。上述消息令油价周二盘中的跌幅有所收窄，此前WTI原油价格一度回升至74美元/桶上方。市场行情美股：道指收涨0.3%，标普500指数涨1%，纳指涨1.4%，纳斯达克中国金龙指数收跌6.85%。欧股：德国DAX30指数收跌0.20%；英国富时100指数收跌1.36%；欧洲斯托克50指数收跌0.42%。债市：10年期美债收益率收报4.0170%；两年期美债收益率收报3.9670%。商品：黄金收跌0.79%，报2621.68美元；WTI原油收跌4.41%，报73.85美元/桶；布伦特原油收跌4.51%，报77.43美元/桶。外汇：美元指数收跌0.01%，报102.47；美元/日元涨0.01%，报148.19；欧元/美元涨0.05%，报1.09797。加密货币：比特币24小时内跌0.38%，目前报62,188.33美元。以太坊24小时内涨0.27%，目前报2441.17美元。港股：恒指夜市期指收报20964点，升182点，较昨日恒指收市20926点，高水37点，成交55070张。国指夜市期指收报7488点，较昨日国指收市高水4点。全球公司要闻高盛顶级交易员点评科技股：对“七姐妹”信心不足，但看好AI叙事高盛交易员Peter Callahan表示，投资者目前更倾向于行业头部的成长股，Mag 7的盈利前景趋稳但仍具不确定因素，芯片股/AI股正迎来和今年6月时同等甚至更好的市场环境。微软、OpenAI公布已收到英伟达B200芯片服务器周二微软 (MSFT.US)Azure披露，公司已经拿到了搭载英伟达GB200套件的服务器，成为全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。截至收盘，微软收涨1.26%。消息称AMD将成台积电美国厂5nm第二大客户台积电位于美国亚利桑那州菲尼克斯附近Fab 21已开始试产5nm节点，其中包括N5、N5P、N4、N4P及N4X在内的一系列制程。据业界最新消息，AMD也将在该工厂生产高性能芯片。分析认为，AMD委托台积电在Fab 21代工HPC芯片，比苹果A16 Bionic也在该厂代工的意义更重大，因为这代表美国即将拥有一条完全可在境内运作的AI硬件供应链，美国预计明年初至年中就能开始扩充服务器产能。 Meta发布推出生成式AI视频工具，强化同内容创作者合作美东时间10月8日周二，Meta Platforms (META.US)发布推出生成式AI视频工具，开始推出并计划明年年初以前大范围上线这些新功能，让广告主利用生成式AI将静止的画面转变为视频广告。Meta称，上个月，使用Meta 生成式 AI 广告功能的广告活动将转化率提高了7.6%。截至收盘，Meta收涨1.39%。 “元宇宙第一股”Roblox遭知名做空机构做空，指控关键数据夸大，股价大跌做空机构兴登堡指控在线游戏平台Roblox虚高关键指标，并缺乏措施保障儿童安全问题。做空报告发布后，Roblox股价周二盘中一度跌超9%，创两个月来最大跌幅。今日要闻前瞻中国社会融资规模增量、新增人民币贷款、M0、M1、M2 美联储货币政策会议纪要博斯蒂克、洛根、古尔斯比、巴尔金、柯林斯、戴利讲话（TradingKey 编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-09 09:39

开盘：沪指跌1.79%，创业板指跌4.84%，沪深京三市近5000只股下跌

汽车零部件方向。机构观点中信建投：中国股市正从闪电战过渡至拉锯战中信建投认为，从我们提出的“信心重估牛”三段论来看，第一阶段“闪电战”来自信心和资金的推动，表现为短期指数的飙涨，而目前港股市场已经进入第二阶段“拉锯战”，A股市场也可能即将进入这一阶段。短期看，我们认为本轮“拉锯战”结构特征尚不清晰，可能需要等待10月底11月初在财政政策出台、美国大选落地后逐步明了。看好的方向主要是科技/顺周期，取决于财政力度和美国大选民主党/共和党获胜。中金公司：预计美联储11月将降息25个基点中金公司指出，美联储再次降息50个基点的必要性下降，预计11月将降息25个基点。美联储在9月会议采取了大胆的降息50个基点的决策，当时的一个考虑是为了防止就业市场过快冷却。然而，9月的非农数据显示这种情况并未发生，这意味着美联储可以“喘一口气”，不需要再大踏步降息。整体上，中金公司认为美联储货币政策没有“落后于曲线”，下一次会议降息25个基点是合适的。中信建投：A股市场的下行趋势已经得到反转底部明确中信建投认为，展望后市，总体判断如下：一是底部明确，趋势反转。从政策触发、估值水平、情绪改善及外部环境影响等方面判断，A股市场的下行趋势已经得到反转，底部已经明确，新一轮资产价格上涨周期正式到来。二是短期情绪提振，快牛上升。短期内，受前期积压情绪集中释放，假期期间多方沟通及港股市场情绪共振，大量散户资金入市等因素影响，短期内市场有望快速上升，达到阶段性历史新高水平。三是长期震荡上行，慢牛态势。长期来看，受增量资金的持续入市，以及人民银行新设立的直达非银金融机构的流动性工具调控下，市场有望在震荡中不断上行形成慢牛格局。中信证券：特高压板块正逐步进入业绩兑现期，相关设备企业有望迎来业绩订单双增长中信证券表示，2024年9月30日，根据国网电子商务平台，国家电网发布2024年特高压项目第五次设备招标采购公告，包含换流阀、变压器、组合电器等重点设备，应用于今年开工的阿坝-成都、甘肃-浙江、陕北-安徽等特高压线路。特高压板块正逐步进入业绩兑现期，同时项目储备充足，远期规划空间较大，相关设备企业有望迎来业绩订单双增长。建议围绕特高压建设带来的量增和柔性直流带来的技术进步布局核心产业链企业。

金融界10-09 09:34

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