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小心中东爆发更大规模战争！油价暴拉超2% 今日警惕“小非农”
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其他主要城市放宽购房规则后，香港上市的中国股票上涨，创下近两年最大涨幅。中国领导人上周宣布的大规模刺激措施推动当地资产飙升，也帮助提升了海外市场。中国大陆市场因国庆黄金周假期关闭。与此同时，美国隔夜发布的数据显示，经济表现稳健，尽管美联储主席鲍威尔在前一天推迟了50个基点降息的可能性。 8月的职位空缺在连续两个月下降后意外增加，但招聘疲软，与放缓的劳动力市场相一致。周三晚些时候将发布私人就业数据，预计周五的非农就业报告也将成为关键，提供有关美联储降息步伐的线索。对美国港口罢工的担忧也引发了投资者的关注，该罢工可能每天给经济造成50亿美元的损失，谈判进展不大。另外，周二的副总统候选人辩论中，共和党人万斯(JD Vance)成功淡化了他的强硬形象，而民主党人Tim Walz则显得有些紧张，双方就移民、堕胎和气候变化等问题展开了激烈讨论。
欧罗巴10-02 19:03
港股大奇迹日！见证历史！
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高股价。最新消息显示，贝莱德周一已将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。 03 结语从目前市场情绪来看，基本上现在就是对着原本超低估值率、然后在公司层面有辨识度的，都有可能被狂买一通。什么叫做有辨识度？大概就是公司在市场或者行业内有一定的知名度，业务方面是实业且被市场理解和知道的，如果在业内有名声，没有道德层面负面事件（地产经营亏损除外）缠身的龙头更好。现在大量场外的资金对于市净率明显低于1倍，最好是零点几倍的好资产（非老千资产），基本是在疯狂扫货。当然了，这一轮史诗级大涨之后，到时候无论A股还是港股肯定会有很多个股会有资金落袋离场导致股价突然大幅回调，但现在似乎大家都在闭眼狂奔，先上车，再补票，其他已顾不了那么多。这一轮超级大牛市，A股和港股到底上冲到什么位置？中国股市与国际股市之间又会演变成一个什么样的新格局？谁也不敢说。因为这一刻，任何的基本面和技术面分析都已经完全失去意义。但它一定是中国资产市场历史上百年一遇的超级大事纪，你我都将是见证人！（全文完）
格隆汇10-02 18:44
决策分析：中东局势暂时受控了！美元重获青睐，港股疯涨继续
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此同时，随着假期结束，交易员回归市场，中国股票超越谨慎的风险情绪，延续了由刺激措施引发的反弹，投资者对中国经济和吸引力估值持乐观态度。避险美元兑欧元的汇率接近三周来的高点。宏观经济因素也支撑美元，美国就业市场的韧性使人们认为美联储在11月可能会小幅降息，而欧元区的通胀趋势则支持欧洲央行本月放宽货币政策。美国标准普尔500指数期货下跌0.19%，此前该指数在昨日下跌0.9%。中国大陆市场因“黄金周”假期关闭。 “在可能引发市场波动的链条中，地缘政治通常会超过经济、企业盈利或央行反应，因为大多数市场参与者对这些事件的风险定价能力较差，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。 “虽然这些事件通常会以对市场有利的方式得到解决，但它们带来的尾部风险显然是重大的，”Weston说。“局势仍在变化中，来自以色列或伊朗的任何稍微的平静或激化言论，都可能对市场情绪产生巨大影响。” 伊朗周三早些时候表示，除非进一步受到挑衅，否则其对以色列的导弹袭击已经结束，尽管以色列和美国承诺会进行报复。布伦特原油期货上涨1.9%，至每桶74.99美元，延续周二2.5%的涨幅。美国WTI期货上涨2.2%，至每桶71.4美元，周二上涨2.4%。 “关于以色列可能袭击伊朗油田的猜测似乎不太可能，因为这样的举动可能会将油价推向80美元，这将让以色列的盟友感到不满，他们正在努力对抗通胀，”IG分析师Tony Sycamore表示，“相反，以色列对关键武器工厂和军事目标的战略性打击更有可能。” 在这种情况下，“有希望回归到过去一年间以色列与伊朗地区代理人之间较为受控的影子冲突，”Sycamore说。影响得到控制其他资产价格的走势较为谨慎，表明长期的宏观经济担忧暂时超过了投资者对中东事件的冲动反应。黄金价格下跌0.3%，至2655美元，此前一交易日上涨超过1%，接近上个月创下的历史高点2,685.42美元，而避险美元的上涨抑制黄金的涨幅。基准10年期美国国债收益率上涨约4个基点，至3.7467%。追踪美元兑欧元和其他五种主要货币的美元指数稳定在101.25，周二曾触及101.39的高点，这是自9月19日以来的最高点。欧元兑美元汇率变化不大，报1.1061美元，前一交易日下跌0.6%，曾跌至1.1046美元，这是自9月12日以来的最低水平。周二的数据显示，欧元区上月的通胀率降至欧洲央行2%的目标以下，增加市场对欧洲央行在10月17日降息25个基点的押注。与此同时，周二发布的美国数据显示经济稳健，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔前一天的讲话一致，鲍威尔淡化美联储下个月再降息50个基点的可能性。 8月份的职位空缺意外增加，打破连续两个月的下降趋势，但招聘疲软，与劳动力市场放缓相符。周三晚些时候将发布私人就业数据，而可能具有重要意义的月度非农就业数据将在周五发布。一场可能每天让美国经济损失50亿美元的码头罢工也将引起投资者的关注，而人们对快速结束罢工的希望因前一夜缺乏积极谈判而破灭。
云涌10-02 18:21
中国股市强烈反弹美股空头判断失误损失约70亿美元
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3日的低谷上涨了27%以上，而美国上市中国股票的纳斯达克金龙指数指数飙升了36%以上。据这家市场分析公司称，这抹去了年初至今约37亿美元的收益，现在空头损失了约32亿美元的损失。（图片来源：finance Yahoo） S3预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky在报告中表示：“在最近的反弹之前，卖空者正在下跌的市场中盈利地建立自己的头寸。”然而，他补充说，自反弹以来，该集团的卖空速度有所放缓。在中国以刺激计划让市场大吃一惊之前，做空中国股市一直是一种流行的策略，一些市场观察家低估了该行业的权重，有些人甚至称中国“不可投资”。就在上个月，在美国银行公司全球基金经理调查中，19%的受访者表示，做空中国股票是最拥挤的交易，仅次于所谓的“科技七巨头”。对卖空者来说，最痛苦的交易是阿里巴巴集团控股有限公司。（BABA）和京东公司（JD）S3数据显示。另一方面，交易员押注Nio Inc.，Li 汽车公司，XPeng公司和PDD控股公司仍然处于危险区域。数据显示，即使最近美国上市的中国股票反弹，卖空者还没有急于补仓。尽管如此，如果市场继续上涨，S3预计“该行业将大量空市”将推高股价。 Dusaniwsky说：“如果空头开始覆盖规模，阿里巴巴的股价可能会受到最大的影响，因为该股在这次反弹中出现了卖空的增加。”“由于卖空不再抵消股票的一些多头买入压力，如果股价变动，买入与多头买入并排可能会使轨迹变陡峭。”
Heidi10-02 16:28
港股10月开门红！恒指涨6.2%，恒生科指涨8.53%，中资券商股疯涨35.49%，超10只内房股股价一日翻倍，A股股民：第一次觉得假期太长了
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公司贝莱德9月30日发布的周报显示，将中国股票的评级从中性上调至超配。贝莱德投资研究所表示，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。高盛也紧随其后，对中国股市表示了乐观态度。高盛技术策略师Scott Rubner指出，国际投资者在很大程度上还没有参与中国股市的反弹，这使得此次上涨成为外国投资管理机构的“痛苦交易”。然而，随着投资管理机构越来越担心错过机会，国际投资者可能即将涌入并进一步推动反弹。高盛在其最新研报中上调了中国股票的评级，并认为中国股市有望进一步攀升。摩根士丹利同样对中国股市持乐观态度。该公司表示，受上周宣布的一系列刺激措施和信号的推动，中国股市在下一阶段可能迎来更为“持续的反弹”。摩根士丹利分析师在一份报告中写道，上周的政策超出了预期，有力的货币宽松和前所未有的措施旨在稳定和支持股市，阻止房地产市场的下跌。分析师预测短期内中国股市至少会上涨10%，并看到了更持续反弹的潜力。大行情持续性如何？对于目前市场较为关心的行情持续性问题，天风证券认为，行情演绎的强度和速度或将超出市场预期，建议关注头部券商。国金证券此前也称，券商股是本次政策转向的核心受益板块，有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现更强的市场敏感属性。中金公司认为，当前券商面临三大方面的催化：一是宏观经济和财政货币政策的情绪催化（尤其是关注财政力度）；二是资本市场相关的改革催化（如平准基金政策、证券基金保险公司和央行之间的互换便利细则落地等）；三是行业内并购整合的事件催化。华泰证券指出，当前逆势资金、空头资金等指标尚未发出过热反转信号，AH溢价处于合理区间中枢略偏上一点的位置，指引行情持续性或尚可；考虑盈利预期、美元流动性、政策力度（预期）三个变量，港股综合环境可能介于23年初和今年5月之间，若要冲击乃至突破23年初高位，或需搭配财政政策的配合和持续性的信贷资金入市预期。从配置的角度，建议综合考虑基本面及交易拥挤度，关注待补涨领域（电子/制药/公用/电信）。兴业证券张忆东研报建议抓住1个变化，2个方向，3大主线。1个变化：政策导向的变化，2个方向：“重视股东回报”、并购重组；3大主线：“内需牛”、“出海牛”、“科技牛”。首先，精选“内需牛”。看好互联网、生物医药、教育、新兴服务业、传统消费、地产及物管等领域的泛消费行业龙头，关注分红、增持、回购注销行为。其次，继续看好“出海牛”。掘金电动车、电力设备、家电、互联网、消费电子、家具、清洁能源等出海产业链的优胜者。第三，精选“科技牛”，包括新能源车、国防军工、计算机AI、生物医药biotech、先进制造业为代表的新质生产力等。新质生产力领域是长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点。政治局会议的强调下，证监会的有力推动下，未来并购重组将为“科技牛”带来明显催化效应。
金融界10-02 16:24
中国黄金周休市仍上演“暴涨”行情，究竟怎么回事？
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ETF在休市时仍开放，投资者仍可以交易中国股票，或至少是进行非常类似的交易，周二(10月1日)上演暴涨行情。知名金融博客ZeroHedge报道，中国黄金周休市恰逢大规模刺激措施出台之后，中证指数创下自2008年雷曼兄弟破产以来的最大单日涨幅。 (来源:ZeroHedge) “但值得注意的是，市场尚未看到任何财政改革措施像媒体报道的那样出台(路透社报道的2840美元主权债务/向顶级银行注资1420亿美元)。” “尽管如此，高盛经济团队认为，可能还会有1-2万亿元人民币的超长期中央政府专项债券配额，”文章称。高盛交易员Andrea Hu及团队在报告中指出，迄今为止宣布的政策可能会使国内生产总值(GDP)增长40个基点。与此同时，中国互联网的交易价格仍比美国互联网低30%。对于那些记得该行业2023年1月高峰的投资者而言，另一个统计数据是，中国前20大互联网公司的总市值(截至上周五收盘)12个月远期调整后的净利润预期比2023年1月的预期(当时为未来12个月)高出67%。 (来源:Goldman Sachs) 上周末，中国一线城市放松了购房限制，降低了首付比例，削减了增值税等。高盛的房地产分析师认为，最近的政策正在引发房地产行业的反弹，而不是逆转。在经历了几天的创纪录购买之后，中国的持仓情况仍然很低。 (来源:ZeroHedge) 当然，如果这种乐观情绪持续下去，这种情况就不会持续。不过，尽管美国的中国ETF出现上涨，但高盛的John Flood写道，中国交易量再次上升，主要是因为市场上出现了40万份FXI Mar 41 / 44看涨期权价差买家。但与此同时，高盛交易台实际上看到资金更多地流向中国/新兴市场的平仓，因为客户在为期一周的当地假期前获利了结。 “也许创纪录的中国股市大涨终于要结束了，”ZeroHedge最后写道。
圈内人10-02 15:34
太火爆、太兴奋！香港股市大涨超7% 投资者持仓彻底变了？
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观态度，周三(10月2日)在香港上市的中国股票大幅上涨，延续了假期后的兴奋情绪。恒生科技指数大涨10%，创2022年2月以来新高。恒生指数涨超7%。恒生科技指数主要成分股中，东方甄选涨超28%，哔哩哔哩涨超21%，阿里健康、美团涨超15%，理想汽车涨超13%，京东、百度涨超12%。恒生中国企业指数一度上涨6.6%，将其连涨天数延续到13天，为2018年1月以来最长的连涨纪录。地产开发商领涨，该板块指数最高上涨30%，而券商股指数上涨25%。中国内地市场因国庆假期关闭，将于10月8日重新开市。此次持续的反弹是由于对中国经济和风险资产的乐观情绪。上周，政府公布一系列刺激措施，包括降息、为银行释放流动资金、为股市提供流动性支持。此外，四个主要城市也放松了购房限制，中央银行下调房贷利率。 Global X Management在悉尼的投资策略师Billy Leung表示：“此次反弹反映了投资者持仓的根本性转变，之前持低配的对冲基金和共同基金现在开始进入中国资产。” 在经历了三年的下跌后，中国股票的吸引力估值正在吸引投资者。当中国经济持续低迷之际，当局推出一系列刺激措施，这使得恒生中国企业指数的市盈率降至约7倍，而该指数的五年平均市盈率为8.4倍。尽管如此，该指数的市盈率目前仍仅为8.7倍，远低于标普500的水平，不到其一半。券商股作为中国股票市场风险情绪的晴雨表，也出现大幅上涨。招商证券一度上涨59%，中信证券和国联证券均上涨超过25%。对冲基金投资者兴趣激增的另一个迹象是，对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票。美国的Mount Lucas Management已进入中国交易所交易基金的看涨头寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国大型股票。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。美国老虎证券的股票研究分析师Bo Pei表示：“我仍然看好市场，如果后续政策能超出预期，我认为牛市可以持续三到六个月。如此急剧上涨后的回调并不罕见，重要的是回调后是否能继续上涨。我个人非常有信心。”
风起10-02 14:19
【直击亚市】中东局势升级！以色列誓言报复，港股狂热继续今日聚焦“小非农”
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此同时，随着假期结束，交易员回归市场，中国股票超越谨慎的风险情绪，延续了由刺激措施引发的反弹，投资者对中国经济和吸引力估值持乐观态度。 “我们必须记住，香港和中国市场在一段时间内都处于低配或敞口不足状态，因此对短期的地缘政治事件不会有太大敏感度，”Global X Management在悉尼的投资策略师Billy Leung表示。他还指出，这一涨势反映了假期结束后两天的市场行为。中国大陆市场因国庆黄金周休市。随着超级台风卡洛森逼近，台湾地区股市也关闭。香港股市指数一度上涨6.5%，创2022年11月以来最大涨幅，并有望实现连续13天上涨。中国房地产股在周三继续上涨，此前北京继其他主要城市之后放松了购房限制。中东冲突推动华尔街恐慌指数（VIX）的上涨，该指数在周二触及通常预示市场波动即将加剧的关键水平。澳大利亚和新西兰政府债券上涨，亚洲的国防和能源股也上涨。 Pepperstone Group的研究主管Chris Weston表示：“市场正在密切关注以色列-伊朗冲突的新闻头条，有足够的理由让投资者暂时观望，避免承担过多风险。” 在企业新闻方面，三星电子计划通过全球裁员数千人以减少员工人数。与此同时，韩国的通胀放缓幅度超出预期，支持央行下周设定政策时转向货币宽松的理由。而欧元区的通胀率自2021年以来首次低于欧洲央行的2%目标，促使货币市场增加对欧洲央行本月再次降息25个基点的预期。
云涌 1评论10-02 13:25
“现在甚至不需要选股”！中国股市暴涨3.2万亿美元，对冲基金纷纷加仓
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彭博报道，对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票，押注刺激计划将加速中国的经济复苏。总部位于美国的Mount Lucas Management已对中国交易所交易基金建立看涨头寸，新加坡的GAO Capital、韩国的Timefolio Asset Management正在购买中国大盘股，悉尼的Tribeca Investment Partners正在抢购澳大利亚矿业等代理股。此前，亿万富翁投资者David Tepper表示会买入与中国相关的“一切”，全球最大的基金管理公司贝莱德也正在增持了中国股票。 Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示：“许多人现在正在寻求购买（中国资产），股市往往在经济触底反弹之前就已见底。”他正通过看涨期权价差等工具，押注京东等反弹。 Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“中国最糟糕的负面情绪已经过去，这些前所未有的措施表明当局愿意解决他们面临的问题。” 对冲基金GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak则表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她透露：“我们之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但又转回了多头仓位。” 悉尼Global X Management投资策略师Billy Leung表示，此次反弹“反映了投资者仓位的根本性转变，对冲基金和共同基金之前一直投资不足，现在正转向中国资产”。美国老虎证券股票研究分析师裴波表示：“我仍然看涨，如果后续政策能够超出预期，预计牛市可以持续三个月到半年，在如此大涨中出现回调并不罕见。重要的是回调后它能否继续上涨，我个人很有信心。”
格隆汇10-02 12:45
港股午评：港股假期飙升！恒生科指半日暴涨8.72%，盘中一度涨超10%，中资券商、内房股疯狂不止，外资巨头集体唱多
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能会有大规模的财政刺激措施出台。考虑到中国股票与发达市场股票相比处于大幅折价状态，这或许会成为推动投资者重新入场的催化剂。基于预计的财政刺激措施，贝莱德上调了中国股票的评级，并认为短期内仍有适度增持中国股票的空间。高盛也紧随其后，对中国股市表示了乐观态度。高盛技术策略师Scott Rubner指出，国际投资者在很大程度上还没有参与中国股市的反弹，这使得此次上涨成为外国投资管理机构的“痛苦交易”。然而，随着投资管理机构越来越担心错过机会，国际投资者可能即将涌入并进一步推动反弹。高盛在其最新研报中上调了中国股票的评级，并认为中国股市有望进一步攀升。摩根士丹利同样对中国股市持乐观态度。该公司表示，受上周宣布的一系列刺激措施和信号的推动，中国股市在下一阶段可能迎来更为“持续的反弹”。摩根士丹利分析师在一份报告中写道，上周的政策超出了预期，有力的货币宽松和前所未有的措施旨在稳定和支持股市，阻止房地产市场的下跌。分析师预测短期内中国股市至少会上涨10%，并看到了更持续反弹的潜力。大行情持续性如何？对于目前市场较为关心的行情持续性问题，天风证券认为，行情演绎的强度和速度或将超出市场预期，建议关注头部券商。国金证券此前也称，券商股是本次政策转向的核心受益板块，有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现更强的市场敏感属性。中金公司认为，当前券商面临三大方面的催化：一是宏观经济和财政货币政策的情绪催化（尤其是关注财政力度）；二是资本市场相关的改革催化（如平准基金政策、证券基金保险公司和央行之间的互换便利细则落地等）；三是行业内并购整合的事件催化。另外，中金公司还指出，历史来看，资本市场行业标的（包括券商、互联网券商/基金、交易所等）本身在市场活跃之下易被投资者不断上修盈利和估值，迎来所谓的“戴维斯双击”，上涨势能较强。综合而言，当前资本市场行业这一板块的胜率较高、配置性价比较高。华泰证券指出，当前逆势资金、空头资金等指标尚未发出过热反转信号，AH溢价处于合理区间中枢略偏上一点的位置，指引行情持续性或尚可；考虑盈利预期、美元流动性、政策力度（预期）三个变量，港股综合环境可能介于23年初和今年5月之间，若要冲击乃至突破23年初高位，或需搭配财政政策的配合和持续性的信贷资金入市预期。从配置的角度，建议综合考虑基本面及交易拥挤度，关注待补涨领域（电子/制药/公用/电信）。
金融界10-02 12:15

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