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三中全会喊出这一口号！中国股市如何回应？
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财经报社(亚太)讯周五(7月19日)中国股市下跌，因为中共官员的重要会议结果未能让投资者对经济的新增长动力感到信服，并让交易员缺乏细节信息。基准的沪深300指数和上证综合指数均下跌约0.7%，第三次全会的公报未能显示出领导层准备采取重大措施来提振需求或遏制房地产下滑的初步迹象。科技股为主的创业板指数在早盘交易中一度下跌0.7%，而香港的中国股票指数下跌了1.5%。这个每五年一次的会议承诺将高质量发展作为经济发展的指导力量，这一口号通常用来表示推动先进技术的发展，以应对美国的贸易限制。在没有提供细节的情况下，官员们还承诺扩大国内需求，这些都是经济学家认为需要紧急解决的问题。在会议召开之前，投资者表示，他们期待听到更多关于支持私营企业和促进稳定透明的监管措施的消息，以及更多关于收入分配和共同富裕的评论。通常会在第三次全会结束后几天发布更详细的报告。受会议启示的具体政策更有可能在本月晚些时候中国的24人政治局会议上提出。高盛分析师Lisheng Wang在一份报告中写道，会议结果“在短期宏观政策立场上稍微更为积极”。他们表示，“需求侧的宽松措施——特别是在财政和住房方面——是确保全年‘约5%’的实际GDP增长目标所必需的，并认为7月的政治局会议可能是更多宽松言论和措施的潜在窗口。” 尽管各国观察人士在会议开始前基本上控制预期，但这种失望还是出现了。会议召开前，交易有所放缓，投资者在等待中共官员进一步明确确定政策议程的长期愿景。此次会议召开之际，中国股市正处于一个关键时刻，由于缺乏积极消息，政策推动的从2月份低点反弹的势头开始动摇。房地产危机未见底，消费者信心不稳和地缘政治不确定性增加了不明朗的收益前景，导致沪深300指数从5月高点下跌了多达7.8%，使其成为亚洲表现最差的基准指数之一。这些下跌得到的“国家队”偏爱的几个ETF资金流入的帮助，目前跌幅已经缩窄。
风起07-19 12:29
彭博解读三中全会公报：中国领导层释放中国经济何种重要信号？
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佳，该文件几乎没有提供具体的政策信号。中国股市周五下跌，亚洲股市普遍回落。在香港交易的中国股票开盘下跌1%，在岸市场基准的沪深300指数下跌0.6%。人民币兑美元汇率基本保持在7.2662元兑1美元。渣打银行(Standard Chartered)中国宏观策略主管Becky Liu表示：“中国仍然非常重视高质量的增长。这意味着，对一段时期经济增长温和放缓的容忍度仍然存在。实施强有力的短期经济刺激的门槛仍然非常高。” 中国官员们通常会在三中全会结束几天后发布一份更详细的报告。三中全会通常会宣布更广泛的政策转变。根据该公报采取的具体措施，更有可能在本月晚些时候由24人组成的中共中央政治局会议上出台。这次会议通常侧重于今年的经济问题。北京的政策制定者正面临着要求经济再平衡的呼声，因为中国企业依赖海外消费者来消化电动汽车和太阳能电池板出口的激增。本周公布的第二季度经济增长数据低于预期。此前，6月份零售销售增速降至2022年以来的最低水平。官员们在公报中将“积极扩大内需”列为近期任务。中国当局还重申实现今年社会和经济目标的决心，其中包括5%左右的年度增长目标。包括Larry Hu在内的麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)经济学家团队指出，这是三十年来第三次在此类全会上提到短期经济目标，前两次是在1998年和2008年，当时经济增长也面临“严重压力”。他们在周四晚上的一份报告中写道：“因此，政策立场将在2024年下半年转向更具扩张性，因为政策制定者必须捍卫年度增长目标。” 其他优先事项包括建立一个改进的宏观经济政策制定体系——可能指的是避免像几年前教育和科技行业那样的突然打击，这些打击动摇了投资者的信心。此次三中全会召开之际，中国政策制定者正努力遏制房地产市场的危机。居民将大部分财富都储存在房地产市场。房价下跌和就业市场疲软使中国陷入1999年以来持续时间最长的通货紧缩。中国国家统计局周一公布的数据显示，中国第二季经济增速放缓至4.7%，不仅低于市场预期，也是五个季度来最差表现。尽管官方持续出台促消费和稳楼市措施，但6月社会消费品零售总额增速依然降至一年半来最低，同期新房价格更录得九年来最大跌幅，凸显需求端复苏乏力。
tqttier07-19 12:11
中国“国家队”突然出手了！台积电挡不住关税威胁，今日欧美都有大事
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没有给美国任何回报。中国国家队出手中国股市在投资者等待北京关键领导层会议的政策消息时波动。上证综合指数尾盘上涨0.55%，但科技板块仍收跌。几只交易所ETF交易活动也有所增加，众所周知，国家队青睐这些基金。与中国基准沪深300指数挂钩的被动型基金成交量大幅上升，易方达创业板ETF和德银嘉实沪深300指数ETF的成交量高于正常水平。包括易方达沪深300 ETF在内的一系列工具的成交量最高达到三个月平均水平的三倍。此外，美元指数接近两个月来的最低水平，而日元在日本当局近期的买盘推动下趋于稳定。欧元在欧洲央行会议前小幅走弱，预计会议将暗示下一次降息将在九月进行。当天晚些时候，多位美联储决策者将发表讲话，包括旧金山联储主席戴利（Mary Daly）和美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）。预计周四稍晚公布的初请失业金人数将为投资者提供有关经济状况的最新快照。警惕日元干预在外汇市场，美元兑一篮子货币接近四个月低点，衡量美元兑六种货币的美元指数上涨0.1%至103.78，接近周三触及的四个月低点103.64。由于猜测日本持续干预，日元攀升至六周高点。日元兑美元稍早触及六周高点155.375，交易员怀疑日本当局再次入市支撑该货币，目前交投在156。日本央行数据显示，东京上周可能购买了近6万亿日元，以将疲软的日元从月初以来的38年低点抬升。由于美日之间的巨大利率差，日元今年兑美元下跌了9.5%，这为套利交易创造了有利的机会，交易员以低利率借入日元投资美元资产以获得更高回报，称为套利交易。分析师表示，东京上周的怀疑举动可能导致交易员解除一些头寸。Marlborough Investment Management的固定收益投资组合经理James Athey表示：“感觉潮流在这里有些转变，给以日元融资的套利交易者带来了一些不安。” 关注欧洲央行决议欧元兑美元汇率为1.0930，接近四个月来的高点，市场静待欧洲央行会议，讨论下一次降息的时间问题。法国巴黎银行经济学家Luca Pennarola表示，鉴于欧洲央行政策制定者没有反对当前的市场预期，“除非出现任何冲击”，九月是他们首选的降息日期。 Pennarola的同事Mariana Monteiro表示，周四的决定（预计利率将保持不变）是否会获得一致通过非常重要，因为经济复苏潜在疲软和顽固的通胀区域之间的分歧正在显现。大宗商品方面，美联储官员的评论支持九月降息的预期，这也使得黄金价格接近其最近的纪录高位。现货黄金目前交投在2470美元附近，逼近昨日的历史高位。
欧罗巴07-18 18:31
决策分析：中国三中全会公报出炉！芯片股凶猛抛售，日元疑似干预走强
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何东西后，整体风险情绪也受到了影响。中国股市波动，投资者等待北京一场关键领导人会议的政策消息。上证综合指数下跌0.12%，蓝筹股沪深300指数上涨0.12%。为期4天的中共二十届三中全会今日闭幕。全会决定，接受秦刚辞职申请，免去秦刚中央委员会委员职务。全会审议并通过了中央军事委员会关于李尚福、李玉超、孙金明严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予李尚福、李玉超、孙金明开除党籍的处分。此外，全会按照党章规定，决定递补中央委员会候补委员丁向群、于立军、于吉红为中央委员会委员。降息预期在美联储官员周三表示央行“更接近”降息，指出通胀缓解接近其2%的目标后，投资者完全预计9月份会降息25个基点。这使得美元疲软，欧元稳定在1.093425美元，接近周三触及的四个月高点。英镑交投在1.3001美元，略低于前一交易日突破的一年高点。美元指数上涨0.1%至103.78，距离周三触及的四个月低点103.64不远。在周三大幅上涨后，日元在早盘交易中触及六周高点155.375，交易员怀疑日本当局再次入市支持日元。日本央行数据显示，东京可能上周买入近6万亿日元，以将疲软的日元从自月初以来根深蒂固的38年低点抬起。由于美日之间的巨大利率差异使其成为一个有利可图的交易机会，今年日元兑美元下跌9.5%。在这种交易中，交易员以低利率借入日元投资美元资产以获得更高回报，称为套利交易。分析师表示，上周东京的疑似行动可能导致交易员平仓部分头寸。 “感觉这里的潮流正在稍微转变，这对日元套利交易员来说带来了一些不安，”Marlborough Investment Management固定收益投资组合经理James Athey说道。在大宗商品方面，黄金上涨0.34%，至2,466.62美元，略低于周三触及的纪录高点2,483.60美元。油价上涨，布伦特期货上涨0.4%，至每桶85.45美元，美国WTI原油上涨0.7%，至每桶83.43美元。
云涌07-18 17:16
中国突传重量级消息！中国将对AI语言模型强制审查 AI相关股票大跌
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周四，因有消息称，中国政府将对科技公司的AI模型实施强制审查，百度等涉足AI大模型的上市公司股价纷纷下跌。英国《金融时报》报道称，中国政府官员正在测试人工智能公司的大型语言模型，以确保它们的系统“体现社会主义核心价值观”。
tqttier 2评论07-18 12:06
决策分析：黄金突破2500不是梦！特朗普一句话重挫台湾市场，人民币也不妙
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意到中国将在其外交政策中占据重要地位。中国股市连续第二天表现低迷。新台币微跌至两周低点。中国的人民币兑美元汇率稳定在7.2673，因为市场在等待北京领导人会议结束后的消息。特朗普若上任，人民币恐跌破7.5 “对我来说越来越清楚的是，特朗普至少在一段时间内对美元是利多的，”分析公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，因为预计他将实施关税并运行更高的预算赤字。 “如果特朗普在11月的大选中获胜，很难想象2024年底美元兑人民币会跌破7.25，但不难想象它会高于7.50上方，”他说。在其他科技领域，最大的芯片制造设备供应商ASML报告第二季度收益好于预期，股价开盘走高。英镑小幅上涨，此前英国6月份的年通胀率保持在2%，高于预期的1.9%，而服务业通胀率则维持在令人不安的5.7%。在亚洲，新西兰股市在数据显示通胀放缓后达到自2022年3月以来的最高点，尽管利率市场下跌且货币因国内驱动的通胀顽固而上涨。在美联储主席鲍威尔表示，最近通胀数据的降温“增加了一些信心”认为消费者价格在受到控制后，10年期美国国债收益率隔夜推至四个月低点，国债收益率维持涨幅。联邦基金期货已完全消化了美国将在9月降息的预期，之后在2025年1月底前再降两次。 10年期收益率稳定在4.167%，两年期收益率徘徊在4.44%。澳大利亚、日本和韩国的债券市场也上涨。黄金突破2500不是梦较低的收益率推动黄金大幅走高，并突破2450美元的图表阻力位，尽管美元总体坚挺。周三亚洲交易时段，金价触及创纪录的2482美元。 “今年金价在任何情况下都能找到支撑，这一点值得关注，”澳大利亚联邦银行商品策略师Vivek Dhar表示，“虽然我们认为未来几个月金价存在不确定性，但我们认为不确定性具有正向偏差，增加了金价在年底前超过我们预测的2500美元的风险。” 汇市其他方面，日元稳定在157.9，远离7月初触及的38年低点161.96，此前上周末日本几轮疑似干预。欧元稳定在1.0905美元。大宗商品方面，由于中国需求疲软的迹象，油价小幅下跌。布伦特原油期货下跌9美分至每桶83.64美元，美国原油期货下跌7美分至每桶80.69美元。
云涌07-17 17:10
路透：中国经济还需等待很长时间才能实现有意义的复苏、并提振股市
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经报社(北美)讯路透社报道称，对于在中国股市投资的全球投资者来说，最新的经济数据并没有给他们带来任何安慰，只是提醒他们所押注的复苏将需要一段时间才能实现。周一（7月15日）公布的中国第二季度经济增长数据不仅表明经济增长低于目标，而且表明其疲软的房地产行业没有改善的迹象，国内消费者更加悲观，不愿意消费。这一背景向投资者发出了一个信号，即世界第二大经济体还需要等待很长时间才能实现有意义的复苏并提振股市。今年以来，股市仅上涨了 1% 多一点。资产管理公司 Rayliant Global Advisors 驻美国高级董事总经理菲利普·伍尔 (Phillip Wool) 表示：“现在成为一名中国投资者令人沮丧。” Rayliant 一直在精挑细选，但只买入了一些中国股票，伍尔将其比作价值投资，即挑选具有高盈利潜力的廉价股票的策略。伍尔表示，股价最终应该会回调，但他不知道具体时间。中国基准沪深300指数从 2 月份的多年低点飙升约 19% 至 5 月份的高点，，过去一个月一直徘徊在 3,400-3,500 左右。上证综合指数也较 5 月份创下的 8 个月高点下跌了 6% 以上。（图源：路透社）今年早些时候，北京出台了一系列支持措施来支撑低迷的股市，市场监管机构的领导也进行了更换，这些措施激发了投资者对形势可能出现逆转的希望，并引发了股市的短暂反弹。但几个月过去了，中国不稳定的经济复苏和挥之不去的房地产危机仍然是一个隐患，而与欧盟不断升级的贸易摩擦和持续的中美紧张局势等地缘政治挑战也加剧了中国的逆风。 M&G Investments 多种资产投资总监迈克尔·戴尔 (Michael Dyer) 表示：“中国的问题在于，这是一个多年的治愈过程。” 尽管当局和央行似乎正在朝着正确的方向迈进，但“他们还没有拿出世界其他国家想要的‘火箭筒’。地缘政治的不确定性仍然存在，”戴尔说。“所以在那之前，如果你在等待确定性，你是不会得到的。” 逢低买进可以肯定的是，一些投资者纷纷入市，理由是这些公司的估值具有吸引力，基本面强劲，尤其是那些属于先进技术和制造业等国家新兴增长领域的公司。中国股票很便宜。标准普尔 500 指数市盈率为 23，上证指数是该数字的一半。中国股票未来 12 个月的市净率也为 0.95，而亚太地区股市的市净率为 1.26。南北资本新兴市场基金合伙人兼投资组合经理卡米尔·迪米奇表示：“作为价值投资者，我们不能忽视中国股市的机会，但考虑到中国面临的宏观和政策风险，我们必须抑制我们的热情。” 总体而言，他对中国市场的持股比例略有降低，但与几年前估值较高时相比“低了很多”。截至目前，通过“北向通”计划流入中国股市的外资已达 376 亿元人民币（合 51.8 亿美元）。2023 年的流入金额为 437 亿元人民币。总体而言，大家似乎一致认为，尽管对中国的悲观情绪高峰已经过去，但大多数投资者仍在观望，等待更明确的复苏。而那些已经下定决心的投资者的耐心正在经受考验。 “作为一名反向投资者，承受着所有的负面情绪，看到复苏的虚假开端，这令人痛苦又紧张，”Rayliant 的伍尔表示。“不管怎样，作为长期在中国投资的积极投资者，我已经习惯了这种情况。”
Linlin07-16 20:09
TA对华特别强硬：中国资产再遭一击！黄金马上触及历史高位，9月降息稳了？
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档，引发了区域内贸易和地缘政治的担忧，中国股市走低。万斯在成为美国共和党总统候选人特朗普的副总统搭档后首次接受访问，他将中国形容为美国的最大威胁，暗示若特朗普上场后华府可能对中国采取强硬立场。当被问及俄乌战争时，万斯表示，特朗普将与俄罗斯及乌克兰进行谈判，以迅速结束事件，以便让美国能够专注真正的问题，即中国，认为中国是对美国的最大威胁，而美国目前正被其他事完全分了心。 “万斯对中国特别强硬，这也是今天中国资产疲软的原因之一，”他说。上证综指下跌0.1%，而香港恒生指数下跌1.6%，在前一天因中国经济数据疲软而下跌1.5%后，增加了北京可能无法达到今年5%增长目标的风险，除非采取强有力的刺激措施。 “万斯主张通过与中国直接对抗来为美国争取更好的贸易协议，这只会加重对中国的情绪不利的影响，”Pepperstone的研究负责人Chris Weston说道。根据瑞银集团的数据，若特朗普重返白宫，美国对所有中国出口商品征收60%的新关税，将使中国的年增长率减半。 “目前，特朗普交易就是买入美国股票，抛售其他一切资产，”XTB研究总监Kathleen Brooks说，“标准普尔500指数在本周初创下新高，轻松超越了欧洲股票指数的表现。” 美联储9月降息稳了！美国国债上涨，10年期基准收益率接近3月份的最低水平，交易员对美联储在9月开始放松货币政策抱有信心。由Marco Valli领导的UniCredit SpA策略师表示，若美国零售销售数据疲软，可能进一步推动国债上涨。他们预计美联储今年将进行三次降息，从9月开始，并建议采取收益率曲线陡化的交易策略，这种策略是买入短期票据，卖出长期债券。本交易日来看，市场关注将于香港时间周二晚间20:30公布的美国零售销售数据，该数据素有“恐怖数据”之称。美联储主席鲍威尔周一表示，第二季度的三次美国通胀数据“在一定程度上增加了信心”，即通胀正在以可持续的方式回归美联储目标。市场已经完全预计美联储将在9月份降息25个基点，到年底预计总共降息68个基点。 Marathon资产管理公司的首席执行官Bruce Richards在接受彭博电视台采访时说：“9月份的降息似乎已成定局。” 根据其最新分析，全球评级机构穆迪预计美联储最早将在7月30-31日的会议上开始降息25个基点。穆迪评级高级副总裁Madhavi Bokil表示，CPI数据证实了我们的观点，即第一季度通胀数据高于预期是一次性的。劳动力市场迅速降温表明，紧缩货币政策的影响正在加大。如果FOMC在7月的会议上决定维持利率不变，劳动力市场可能会进一步走弱，从而增加9月份大幅降息50个基点的可能性。该机构预计，美联储年内将累计降息50-75个基点，到2025年再下调100-125个基点。摩根士丹利和美国银行的业绩也将影响市场情绪，此前高盛集团周一报告称其收益激增。其他资产方面，比特币上涨，黄金接近历史高点，收益率曲线陡峭，因为投资者偏好特朗普胜利交易。美元对大多数G10货币走强，因市场猜测特朗普在美国总统选举中的胜算增加。由于押注日本货币在特朗普第二任期内将保持疲软，日元兑美元走低。这也引发了日本官员新的警告，政府准备采取一切可能措施应对过度波动的货币走势。周二数据显示，日本央行可能在7月12日第二次干预，支出2.14万亿日元（135亿美元）支持货币。根据上周五的数据，前一天央行可能已经花费约224.3亿美元进行干预。
欧罗巴07-16 18:43
决策分析：中国股市的坏消息！特朗普新搭档主张对华强硬，鲍威尔放鸽强化降息信心
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有可能进入白宫并增加对中国的关税，这对中国股市来说根本不是好事。再加上美元和收益率的走高，我认为恒生指数将面临艰难时期。” 长期国债在亚洲找到立足点，10年期国债收益率下降1.5个基点至4.2138%，隔夜则上涨了4个基点。在大宗商品市场，黄金上涨0.2%至2,425美元，接近两个月高点。油价因担忧中国经济放缓导致需求萎缩而下跌。布伦特原油期货下跌0.2%至每桶84.72美元，美国WTI云涌价格也下跌0.2%至每桶81.77美元。
云涌07-16 18:23
【直击亚市】特朗普关税逼近：做多日本，做空中国？竞选搭档万斯加大赢面
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将会实施，新兴市场出现波动迹象，香港和中国股市下跌。日本股市上涨，出口企业在日元贬值的背景下获利。周二美国期货在亚洲市场略微上涨，因为交易员们预计特朗普在幸免于暗杀后赢得连任的机会更大。美元兑多数十国集团货币上涨。其中，日元兑美元的跌幅最大，交易员押注在特朗普第二个任期内日元将保持疲软。#亚市直击# Capital.com的高级分析师Kyle Rodda在墨尔本接受采访时表示，投资者一直在根据哪些国家会被特朗普视为朋友或敌人进行配置。 “他的世界观相当零和”，其中日本被视为友好国家，而中国则处于“坏书”中。他说，“目前确实仍在进行那种假设的对冲交易，即做多日本，做空中国。” 追踪中国股市的美国交易所交易基金(ETF)连续第六周出现资金流出，原因是更疲弱的经济数据和特朗普获胜的影响令投资者感到恐慌——甚至在上周六的暗杀企图发生之前。上周，全球第二大经济体录得2.294亿美元的ETF净流出。瑞银集团的新研究显示，如果对所有中国出口到美国的商品被征收60%的新关税，中国的年增长率将被削减一半以上，这凸显了如果特朗普重返白宫，北京面临的风险。特朗普选择的竞选搭档俄亥俄州参议员万斯（JD Vance）在接受福克斯新闻采访时表示，中国是美国面临的最大威胁。在企业新闻方面，泰国生物柴油产品开发商Energy Absolute Pcl在创始人兼首席执行官因欺诈调查辞职且信用评级被降至垃圾级后，股价最多下跌30%。万斯被视为继任者在美国，道琼斯工业平均指数创下历史新高，特朗普任命万斯为竞选搭档。特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group Corp.）股价飙升31%。特朗普胜选几率上升也提振了石油生产商、枪支制造商和私人监狱。他支持加密货币的立场提振了该行业。由于民主党被认为对太阳能行业更友好，太阳能公司股价下跌。 39岁的万斯比78岁的特朗普年轻近四十年，为共和党努力争取曾是民主党在密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚等战场州的基础工人阶层提供了新声音。瑞银全球财富管理的Tom McLoughlin表示：“这一决定至关重要，因为在美国历史上有三分之一的总统曾担任副总统。此外，在这种情况下，特朗普的决定实际上是将万斯视为他的继任者，向年轻一代选民传递民粹主义信息。” 在美国10年期国债收益率在该国零售销售数据公布前下跌。新西兰收益率下跌，因为交易员关注周三公布的第二季度通胀数据，这可能会影响该国央行的货币政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在接受采访时表示，第二季度经济数据让决策者更有信心通胀正朝着央行2%的目标下降，这可能为近期降息铺平道路。他明确表示，无意传达任何关于降息时间的具体信息。在大宗商品方面，石油在夏季交易清淡的情况下，在连续两天的下跌后企稳，市场关注美国美元和货币政策的前景。黄金连续第二天上涨。
云涌07-16 12:17

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