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李大霄：全面注册制意义重大影响深远，从今开始中国股市掀开新的一页

全面注册制，相关规则发布和实施，标志着中国股市迈向成熟市场的初级阶段，这是一项最重大的改革。2023年2月20日，是注册制实施的首个交易日。　　全面注册制改革解决一级市场化发行问题，是中国股票市场彻底迈向成熟市场的大门的门槛，从今天开始，中国股票将会步入成熟的初级阶段。　　注册制从提出到实施足足准备了7年时间，准备工作也相对成熟了，大可不必恐慌。相信市场参与各方的心理准备亦已经初步具备，对市场的短期冲击亦会渐次递减。　　从中长期趋势来看，股权分置改革已经超过15年了，改革尚未彻底完成，而注册制改革的难度一点都不亚于股权分置改革，我们对注册制改革的艰巨性和复杂性要有清醒的认识，任重而道远。注册制对市场的长期影响是深远的，我们要更加坚守价值，更加注重余钱投资理性投资和价值投资的原则。　　其中加快投资端改革，引入更多中长期资金至关重要，包括养老金、社保基金、企业年金、保险基金、金融稳定基金、银行理财资金、外资、公募基金、私募基金等机构投资者引入非常关键，保护中小投资者非常重要。中心投资者要更加重视余钱投资、理性投资和价值投资。祝愿中国股市注册制改革成功，祝愿中国股市步入长期健康稳定发展新征程。

金融界2023-02-20

高盛：预计MSCI中国指数到年底有24%上涨空间

2月20日消息高盛集团的策略师预计，中国股市自1月末以来的下跌势头将会逆转。根据Kinger Lau等策略师周一的报告，高盛认为MSCI中国指数到2023年底将达到85点，较当前水平高出大约24％。

金融界2023-02-20

重磅风向！中国放宽海外上市限制，为IPO“反弹热潮”铺路

新支持导致中国股票和债券飙升。一只追踪中国股市的交易所交易基金今年上涨了6.5%。在中国公司再次开始发行股票后，这些规则可能会重振一波IPO浪潮。一家提供数字成人学习服务的公司今年将成为国内第一家在美国上市的公司，在北京加强对其在线教育行业的监管后，这将考验投资者的兴趣。与此同时，据知情人士透露，汽车人工智能芯片和系统开发商黑芝麻科技公司，正在考虑一项可能筹集约2亿美元的香港上市。腾讯控股有限公司支持的微医计划于4月底前在美国或香港申请IPO。

Peng2023-02-17

基金早班车|回调风险相对有限！北向资金逆势净买入，平安、茅台、宁德时代获增持

6亿美元，是2018年以来的最高；流入中国股市的资金规模达到约176亿美元。　　消息称美国和欧洲官员正讨论建立一个新的盟国集团，在采购清洁能源技术中使用的矿物方面合作，同时修补美国对电动汽车提供补贴引发的裂痕。　　四、基金人事　　据金融界统计，截止2月16日，今年来基金高管变更总数42位，其中涉及5位董事长、13位总经理。　　五、新基金发行

金融界2023-02-17

Michael Burry和David Tepper在第四季度抢购阿里巴巴

anovic周二表示，这可能是因为包括中国股市在内的国际股市"提供的风险回报优于美国股市"。　　另一方面，一些基金经理在第四季度减持了中国股票。　　这其中包括沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway），该公司上周又出售了比亚迪在香港上市的423.5万股股票。自8月以来，巴菲特一直在减持这家电动汽车制造商的股份。尽管该公司仍然是一个大股东，但它已经出售了2.25亿股中的近9500万股。　　此外，Bruce Berkowitz管理的Fairholme Capital的11亿美元投资组合中，阿里巴巴的股份减少了一半。该公司目前持有阿里巴巴7610股股票。　　老虎环球管理公司的科尔曼（Chase Coleman）减持了大部分中国股票。首先，京东减持超过四分之一至2180万股，减持22%的招聘公司看准，减持20%总部位于上海的爱回收股份至1380万股。他仍持有拼多多公司4,000股股票。

金融界2023-02-16

李大霄：推土机和印钞机推动中国股市上扬，外资重新流入为冲击3300点提供动力

英大证券李大霄今日表示，虽然现阶段空头仍然猖獗，但各项经济数据表明，经济确确实实在恢复，这是多方部队的底气之所在，而当下猖獗的空头在未来会在高位不顾一切地追高。　　首先随着防疫政策优化，经济生活工作秩序迅速恢复。现在大家都上班了。这是客观存在的事实，来自国家信息中心的数据，全国80个大中城市工作场所在岗率指标也发现，随着各地复工复产，一月底在岗率较去年1

金融界2023-02-15

周二CPI会推升美股？摩根大通：标普可能至少涨1.5%

做多科技股（相关标的QQQ和SMH）、中国股市（相关标的KWEB和FXI）和能源（相关标的USO和OIH），并认为，目前采用市场中性策略是有意义的。相比摩根大通看重CPI同比增长，摩根士丹利的交易室更看重环比增长。该行的经济学家预计1月CPI将环比增长0.4%。假如CPI环比增速回落到0.2%左右，该行预计，科技股和消费类股将和固定收益产品共同走高。而如果环比增速超预期增长0.6%，该行预计将引发避险波动，甚至连周期股都可能下跌。来源：金色财经

金色财经2023-02-14

基金早班车|北向资金卷土重来！外资：A股未来数月延续较好表现，看好消费、医疗健康、自主创新以及绿色转型

。有外资机构陆续发表观点称，继续看好中国股市，认为市场将在未来数月延续较好的表现。当前继续看好消费、医疗健康、自主创新以及绿色转型四个主题项下的板块。推荐阅读：浅谈对ChatGPT成长空间估算的思考、新发基金做多意愿大幅提升　　2.港股成交1177.65亿港元，南向资金净卖出8.19亿港元。盘面上，科技、手机产业链强势，小米集团涨8.5％领涨蓝筹。教育股走强，新东方在线涨超8％。ChatGPT概念回落，知乎跌超9％。中国台湾加权指数收盘跌0.12％。　　3.据中国保险资管协会，2022年，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金529只，登记规模10507.21亿元。其中，债权投资计划485只，规模8711.78亿元；股权投资计划23只，规模577.15亿元；保险私募基金21只，规模1218.28亿元。　　4.2月9日，申万菱信基金旗下申万菱信价值优利混合基金、创金合信基金旗下上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金发布清算报告。Wind数据显示，自此年内也已有36只基金宣告终止合同，展开清盘。其中多数产品因规模“迷你”而触发自动清盘程序。业内人士表示：包括春节假期在内，2023年1月共有41只基金“关停”。与去年同期清盘的29只基金数量相比，增长41.38%，这或将是清盘速度加快的信号。不过，就在部分无奈宣告基金清盘之时，也有部分基金公司正在紧锣密鼓地组织产品上新。　　5.2023年以来“固收+”基金一改此前疲态，98％产品录得正收益，其中不乏收益率超10％的高弹性产品。“+”部分的权益资产收益是这类基金获取开年收益的主要原因。有基金经理表示，去年年底及今年年初已积极加仓股票和可转债资产仓位。有基金的权益仓位从8.32％提升至逾14％，更有基金在中国软件、景嘉微等小市值个股逾25％涨幅的助攻下，净值涨势喜人。为让市场目光重新回到“固收+”类基金上来，2023年以来，基金公司除了持续布局新基金外，还打出了“降费”牌，有基金管理费降幅高达50％。市场分析认为，“固收+”基金依然能提供中长期风险收益性价比合理的解决方案，但这类基金要重新获得市场认可，需在投研端做好主动管理，令风险收益特征能和投资者需求更好地匹配。　　二、基金重仓股时讯　　中芯国际去年第四季度净利润3.86亿美元，同比降27.8％，毛利率32％；收入16.21亿美元，同比增2.6％。2022年全年净利润18.18亿美元，同比增6.8％；销售收入72.73亿美元，同比增33.6％。预计今年一季度收入环比下降10％到12％，全年销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20％左右。　　科大讯飞方面表示，科大讯飞Al学习机将成为公司类ChatGPT技术率先落地的产品，并于今年5月发布。　　京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目在北京开工，该项目着力布局VR显示产品市场。　　自去年8月份以来，伯克希尔哈撒韦持续减持比亚迪。2月3日，伯克希尔哈撒韦公司出售423.5万股比亚迪H股股份，平均减持价格为每股257.9港元，合计套现10.92亿港元，本次已经是港交所披露的第9次减持。交易之后，伯克希尔哈撒韦仍持有1.3亿股比亚迪H股，持股比例降至11.87％。　　三、宏观&产业　　国家卫健委等六部门决定联合在全国开展紧密型城市医疗集团建设试点，目标是到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。　　继科技行业之后，美国金融、零售、制造、运输等领域的裁员人数不断增加，并有越来越多的行业开始加入裁员大军，本周以来，波音、eBay、迪士尼等行业巨头和知名企业先后宣布裁员。分析人士指出，在通胀水平高企、金融环境收紧、市场需求放缓等多重不利因素的冲击下，市场对经济衰退的担忧难以消除，今年美国企业可能将继续加快裁员步伐。　　四、基民关注　　不少投资者也对假期过后的A股市场抱有较高期望，然而实际情况显然有一定差距，尤其是基金持有人，可能觉得市场在快速反弹，但是基金净值涨幅力度远远跟不上。为什么基金涨幅跟不上市场反弹？华夏基金基金经理许利明指出，一是，从整体看，自去年10月底市场低点回升以来，公募基金调仓不积极；二是，公募基金整体持仓品种偏向小市值股票。　　那么，近三个月市场大市值风格如此优秀，公募基金为什么不调仓呢？这有可能跟公募基金经理们对市场行情性质的判断有关。因为从相对长期的角度考虑问题，成功的概率更高，所以如果基金经理认为市场波动具有短期性质的话，他们调仓的积极性不高就可以理解了。　　五、新发基金

金融界2023-02-10

2月9日晚间要闻盘点：商务部对美财长耶伦希望访华持欢迎态度央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》

　【证券市场消息】　　汇丰中国：看好中国股市预计外资资金流入A股市场的趋势仍将继续　　汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正今日表示，继续看好中国股市，较好的市场表现将在未来数月得到延续。他进一步称，去年四季度为政策密集投放期，防疫优化政策、地产政策、科技政策等均将为今年行业盈利提供支撑，尤其是以消费为代表的内需相关板块。此外在技术面上，他预计外资资金流入A股市场的趋势仍将继续。（财联社）　　网传东吴证券研究所发起光伏掼蛋局？电新团队回应：未举办相关活动针对今日网传光伏掼蛋局活动邀请，东吴证券电新团队回应称，并未举办相关活动。今日，一则显示由东吴电新团队发起的“掼蛋活动邀请”在社交平台流传，活动时间为2月9日晚19点，特邀掼蛋导师为天合光能IR陈汪杰。上述活动邀请显示，掼蛋是一种在淮安及周边地区广为流传的扑克游戏，因众多光伏企业位于江苏地区，打掼蛋成为融入光伏圈的核心技能之一。（财联社）　　北向资金今日大幅净买入121.01亿元中国平安净买入额居首　　北向资金今日大幅净买入121.01亿元。中国平安、贵州茅台、澜起科技分别获净买入5.61亿元、3.53亿元、2.78亿元。天合光能净卖出额居首，金额为5.12亿元。　　【重要公司动态】　　国美零售：国美电器破产清算呈请被驳回　　国美零售在港交所公告，2月7日，附属公司国美电器收到法院所颁布的《民事裁定书》，驳回呈请理由如下：申请人未能提供任何有效的法律文书以确立国美电器与申请人之间的债权债务关系；及国美电器是否应就各供应链公司欠付申请人的指称款项负上法律责任仍存在争议。　　中芯国际第四季度营收16.2亿美元环比下降15％　　中芯国际第四季度营收16.2亿美元，预估16.5亿美元，环比下降15％；第四季度净利润3.855亿美元，预估3.103亿美元、环比下滑18.1％，同比下滑27.8％。　　展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，公司一季度给出的指引是：收入预计环比下降10％到12％，毛利率预计降至19％到21％之间。基于外部环境相对稳定的前提下，公司预计2023全年：①销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20％左右。②折旧同比增长超两成，资本开支与上一年相比大致持平。③到年底月产能增量与上一年相近。　　二连板新朋股份：子公司二期智能厂房基建已基本完成　　新朋股份披露股票交易异动公告，公司目前生产经营正常，控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的固定资产投资正在有序进行中，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司的二期智能厂房基建已基本完成，设备正在安装调试，2023年储能产能能达到预期规划，能满足现有客户订单及未来增长需求。　　3天2板联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入　　联特科技发布股票交易异常波动公告，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还有待时日，也存在诸多不确定性。公司目前正在积极建设CPO核心技术和工艺平台，包括各类光学元件与电芯片的共封装工艺的设计和开发平台，能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。　　珈伟新能：后续会集中资源深耕光伏行业不再将锂电池生产作为未来发展方向　　珈伟新能公告，公司股价涨幅异常。根据公司发展规划，公司后续会集中资源深耕光伏行业，不再将锂电池生产作为未来发展方向，公司相关的锂电池制造已经停产，已不具备研发、生产锂电池的相关条件。　　上汽集团：1月整车销量23.8万辆同比下降47.75％　　上汽集团公告，2023年1月上汽集团整车销量238023辆，同比下降47.75％；其中，新能源汽车整车销量32221辆，同比下降55.39％。　　3板鸿博股份回复关注函：英博数科尚处于初创时期　　鸿博股份回复深交所关注函，截至目前，英博数科尚处于初创时期，相关产品与服务处于测试推广阶段，主要业务包括：为市场提供算力出租、人工智能领域客户的相关集成产品贸易等业务，业务尚未产生营业收入与利润，上市公司的主营业务及经营环境亦未发生重大变化。　　【ChatGPT概念股】　　腾讯正有序推进ChatGPT和AIGC相关方向的专项研究　　记者向腾讯方面询问“有做ChatGPT、AIGC之类的产品开发，或者技术研究？”相关人士回应称：“目前，腾讯在相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进。腾讯持续投入AI等前沿技术的研发，基于此前在AI大模型、机器学习算法以及NLP等领域的技术储备，将进一步开展前沿研究及应用探索。”（科创板日报）　　百度李彦宏：ChatGPT是AI发展到一定阶段之后的机会如何变成好产品才是最难的　　百度正式官宣将在3月上线百度版ChatGPT“文心一言“后，百度创始人李彦宏今天表示，无论是AIGC还是ChatGPT，都是AI发展到一定阶段后新的机会。“怎么把这么酷的技术，变成人人都需要的好产品，这一步其实才是最难的，最伟大的，也是最能产生影响力的。”（科创板日报）　　昆仑万维：将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源防止大公司技术垄断　　昆仑万维集团9日下午在微信公众号宣布，昆仑万维与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源，防止大公司技术垄断。　　浪潮信息：在AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入　　浪潮信息在互动平台表示，公司在AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入，其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型。　　慧博云通：关于公司涉及“ChatGPT”业务的报道不属实　　慧博云通披露澄清公告，截至目前，公司未进行ChatGPT相关的底层神经网络算法的技术研发，也未参与百度的“文心一言”项目或360等公司推出的ChatGPT相关项目。关于公司涉及“ChatGPT”业务的报道不属实，公司人工智能业务在公司整体业务中占比不大，请投资者予以关注。　　三六零：关于AIGC技术的研究在国内不具备唯一性　　三六零发布股票交易风险提示公告，公司计划推出的基于类ChatGPT技术的demo版产品在发布日期及实际效果上均有重大不确定性；受市场需求、竞争环境、科技进步等因素的影响，公司是否能够缩小与国外领先技术之间的差距尚存在不确定性。且近日国内已有多家一线互联网公司宣布了自己的类ChatGPT计划，公司关于AIGC技术的研究在国内不具备唯一性。

金融界2023-02-09

【预见2023】汇丰中国匡正：复苏预期继续强化，投资布局时机已至

及线下消费模式的回归。　　◎继续看好中国股市，重点看好消费、医疗健康，自主创新，以及绿色转型板块。　　春节出行和消费展现勃勃生机　　自12月防疫政策优化调整后，疫情在全国范围快速度过了高峰。1月中旬，据国家卫健委判断，各省的发热门诊、急诊和重症患者的三个高峰均已经度过。在此背景下，我们看到春节出行和消费数据均出现了强劲反弹，接近疫情前的水平，这体现了民间消费的巨大韧性，也为中国经济快速复苏注入了信心。　　我们认为，中国经济将在一季度的调整后，从二季度开始出现显著反弹。消费的恢复有望成为经济增长的主要推动力。在三年疫情积累的超额储蓄和场景回归的支持下，“报复性”的消费需求将有助推动服务、可选以及线下消费模式的回归。　　全国两会有望助推新一轮政策预期　　我们看到，自去年四季度至今的稳增长政策的接力并未停歇。我们期待，在即将召开的全国两会期间，国家将继续发布新的政策举措，为今年的经济复苏和稳增长目标保驾护航。　　从1月份已经召开的地方两会来看，31省市将稳增长列为年度任务，其中超半数省市将稳增长列在任务之首。我们预计，今年的全国两会将侧重稳定经济增长这一议题。伴随政策合力的凝聚，今年将是全力稳增长、拼经济的一年。　　消费复苏有望成为推动经济增长的主动力　　随着疫情防控措施不断优化，人口流动也逐步恢复，对消费的改善形成有力条件。展望2023年，消费有望成为拉动经济增长的重要引擎。这一点在1月28日举行的国务院常务会议上得到了体现。会议指出，内需不足是当前经济的突出矛盾，并强调了要推动消费，使之成为促进经济复苏的主要动力。　　国常会提出的促消费举措很好地兼顾了两方面的消费需求，一是纾困低收入群体，二是对前期消费受抑制、有较强消费潜能的人群进行赋能。我们期待，后续将有更细化和具体的政策落地，为已经强劲反弹的消费再添动能。　　中国股票市场观点　　我们继续看好中国股市，较好的市场表现将在未来数月得到延续。我们认为，一方面，去年前三季度对中国股市的低配趋势正在改善，且还有提升空间，这将在技术面上继续支撑上行走势。另一方面，经济活动的切实重启将推动股市的上升，从前期的估值重修向盈利预期改善进行转化。　　在生产生活回归常态、促进经济复苏相关政策的持续加码下，中国股市正在继续回暖。我们看到，新年以来以明晟（MSCI）中国为代表的中国权益指数的估值恢复仍在继续。由于去年下半年出现超额下修，中国的估值水平目前相对于发展中国家的平均水平依然较低，因此，我们认为，指数仍然有继续上修的空间。　　基于对中国经济重启节奏、以及高频消费数据的强劲反弹，我们中期看多中国股市的观点得到了强化，并预计这一走势将会持续一段时间。此外，我们的判断还基于下述原因。较预计更快的疫情过峰加强了我们对于中国经济的修复预期。增长的修复会改善上市公司盈利预期，而目前这个趋势才刚刚开始。去年四季度为政策密集投放期，防疫优化政策、地产政策、科技政策等均将为今年行业盈利提供支撑，尤其是以消费为代表的内需相关板块。此外，在技术面上，我们预计外资资金流入A股市场的趋势仍将继续。　　国内资金方面同样具备较大的增量潜能。从公募偏股型基金募集量为代表的内资在过去几年里的趋势来看，往往在市场出现明显上行动能一段时间后，它们才开始出现放量上行。截至1月，公募募集数据仍在低位，滞后于近期市场表现和外资北向回流趋势。随着市场继续上行，我们认为公募后续增量有较大的潜力。　　在A股的板块上，我们当前继续看好四个主题项下的板块：消费、医疗健康、自主创新，以及绿色转型。　　我们认为，消费板块的表现会是当下市场的共识之一，其中可能以体验型、聚集型、流动型消费为主线。同时，三年疫情提升了公共健康意识和投入，医疗健康板块有望持续获利。同时，我们认为本轮A股上行的最终节奏和幅度仍将取决于经济和企业复苏质量和可持续性。这次A股行情会受到估值修复、部分先行的周期盈利预期上修、经济切实企稳且盈利兑现这三个阶段的基本面支撑。消费是本轮复苏周期初期最重要拉动力，而经济能否全面如期企稳也要看投资、外贸另外两架马车的表现。　　此外，我们认为，地产销售能否在二季度出现一定程度的改善对经济增长尤为重要。地产销售能够拉动上下游大量消费，住宅预售数据的企稳会显著改善本轮消费恢复的深度和广度，从前期报复式增长的零售、汽车、旅游餐饮等服务业，向建材、家电、装饰装修、家具等板块辐射。而房地产预售的改善会引领地产投资的企稳，为经济增速做出贡献。　　中国债券市场观点　　我们认为，从去年11月开始的债市调整已经较为充分地反应了这一阶段推出的稳增长政策所带来的预期。新年后的中国债券市场在投资者风险偏好改善的背景下进入了盘整期。　　尽管中期中国股市孕育着更大的机会，我们仍然维持债券市场中性的看法。这是因为市场整体仍然处于较为宽松的货币政策环境。不管是从国内仍然偏低的通胀数据，还是从美联储态度和美元更为温和的外部压力来看，国内偏宽松的货币政策环境有望延续。

金融界2023-02-09

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