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“一切因素都在汇聚”！30年市场老兵：中国市场即将迎来一轮反弹
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FX168财经报社(北美)讯在上周中国股市跌至2023年新低之后，一位在新兴市场投资了30年的资深人士表示，中国股市将出现反弹，“一切因素都在汇聚”。 John Malloy帮助管理着约100亿美元的股票，是Redwheel新兴市场和前沿市场的联席主管。Malloy将中国作为他最大的敞口，他看好阿里巴巴、快手科技和百度等公司。尽管中国内地股市和在香港上市的科技股8月份出现了8年来最糟糕的表现，但他的持仓仍保持坚挺。（图源：彭博社） Malloy上周在圣保罗接受采访时表示:“估值很低，增长开始触底，仓位也很有利。”“很难确定有多少下行空间，但目前新兴市场股票的风险回报非常有利。” 他表示，鉴于企业业绩“不错”，且政府正更多地关注促增长措施，而不是监管，股市料将迎来反弹。 1993年在Baring Asset Management开始投资新兴市场的Malloy说，虽然该基金“可以说”起步较早(Redwheel在去年年底左右开始青睐股票)，但就目标价格而言，它的头寸有大约50%的上涨空间。据彭博社收集的数据显示，规模16亿美元的Redwheel Global Emerging Markets Fund今年涨幅达4%，超过了60%的同行。文件显示，截至7月底，该基金在中国的敞口为37%。Malloy还在开曼群岛帮助管理一个为离岸投资者和其他需要较少披露的基金服务的投资工具。截至上周五，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index) 12个月预期市盈率为9.7倍，而五年平均市盈率为12.1倍。在中国股市暴跌的背景下，在彭博追踪的90多种股指中，一个在香港上市的中国股票指数本月成为全球表现最差的股指之一。与此同时，全球基金一直在抛售在岸中国股票，截至上周三，在13天的撤资中，他们抛售了近110亿美元的股票，这是自彭博社2016年开始追踪该数据以来持续时间最长的一次。其他投资前身为RWC Partners Ltd.的Redwheel也增持了巴西股票，持有铁路公司Rumo SA和Localiza Rent a Car SA等股票。 Redwheel驻纽约的投资组合经理Ting Ang在同一次采访中表示，这个南美国家提供了“巨大的资产”和在可再生能源供应链中发挥关键作用的公司，保护生物多样性并提供基本服务。发展中国家的其他机会包括沙特阿拉伯(Redwheel青睐沙特阿美和沙特国家银行)以及阿布扎比和迪拜，Redwheel认为这两个地方对房地产开发商有利。印度和墨西哥的比重不足。该公司还看好巴西矿业巨头淡水河谷公司(Vale SA)，该公司股价自今年年初以来已经下跌了近三分之一。这家矿业公司最近以34亿美元的价格将其贱金属部门13%的股份出售给了沙特主权财富基金公共投资基金、沙特阿拉伯矿业公司和Engine No. 1。 Malloy说:“我们对这一交易越来越有信心。”“当你考虑到基本金属部门的潜在价值时，考虑到当前的价格，它的Ebitda可能会高出70%。我们可以增持这个仓位。”
忆芳2023-08-29
全球聚焦中美动向！美元陷入多空对峙、中国投资者不买“刺激”账？两大风暴来袭市场屏息以待
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周一(8月28日)，随着金融市场继续消化美联储主席鲍威尔上周讲话以及中国将股票交易印花税减半的消息，美元指数震荡走低，人民币基本持平；美股三大股指上扬，其中道指上涨超230点；沪深300指数收盘上涨1.2%，回吐了早些时候的多数涨幅。本周，市场将迎来美国PCE物价指数、非农就业报告等就业市场数据的考验。
会员
市场焦点2023-08-29
华尔街日报：中国政府出手提振股市，但无法最终解决问题
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FX168财经报社(北美)讯低迷的中国股市似乎终于促使中国政府采取了行动，但中国人民银行支持市场的最新举措只能在短期内提振市场，无法采取更广泛的措施提振市场对经济的信心。上周末，中国有关部门公布了一系列提振股市的措施，包括将股票交易印花税减半至0.05%，并降低融资融券要求。中国证券监管机构还将放慢新股上市的步伐，并限制某些上市公司的控股股东出售股票，比如那些过去三年没有派息的公司。市场似乎喜欢中国政府方面发出的信号，沪深300指数(CSI 300)周一(8月28日)一度上涨5.5%，不过随后反弹乏力，收盘时仅上涨1.2%。对中国市场的长期观察人士来说，这些措施并不陌生。但从历史上看，这些工具带来的缓解只是短暂的。中国上一次下调股票交易印花税是在2008年4月和9月。每一次降息都会立即引发大幅反弹，但市场很快又恢复了下跌趋势，直到当年年底触底。在2015年的股市暴跌中，中国政府禁止控股股东出售股票。市场也出现了同样的反弹，但随后失去了动力，直到第二年才站稳脚跟。从2015年6月的峰值到2016年1月的最低点，沪深300指数下跌了近50%。稍低的交易成本可能无法说服投资者重返市场。房地产危机动摇了中国家庭对房产的信心。在今年早些时候新冠疫情后的反弹之后，中国经济数据最近几个月变得疲软。根据野村证券(Nomura)的数据，8月7日至8月23日期间，外国投资者净抛售了107亿美元的中国国内股票，逆转了前几周的资金流入，当时他们希望中国政府出台“火箭式”刺激措施。但最新的措施尤其是像禁止股票出售这样的命令和控制策略，仍远远没有显示出中国政府回归改革思维的信号，只会凸显出中国政府干预市场的本能。这可能为投机者购买中国股票提供了一个借口，但最终对解决投资者的根本担忧几乎没有帮助。
Sue 1评论2023-08-28
受中国经济担忧，美联储“鹰鸽”未定影响，新兴市场涨势消退！
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吐了大部分早盘涨幅。这一价格走势反映了中国股市的走势，此前北京方面采取的重振市场的措施（包括削减股票交易税）未能维持涨势。大多数发展中货币走低，其中泰铢和巴西雷亚尔领跌，人民币兑美元汇率回吐早盘涨幅。在美联储主席鲍威尔上周五表示央行准备好在必要时收紧货币以抑制通胀后，美元保持了六周的上涨。投资者需要重新审视即将发布的经济数据，以更好地把握美国政策前景。新加坡瑞穗银行执行董事兼经济与战略主管Vishnu Varathan表示：“对于那些需要在政策承诺上获得更多安慰的人来说，中国市场可能仍然像是一把落刀。” “此外，美联储对不确定性的态度更加克制，但离正确的转向还有很长的路要走。” 中国股市沪深300指数高开5.5%后，收盘回吐涨幅1.2%。外国基金全天加速抛售，准备将本月的资金流出推向历史最高水平。知情人士称，当局要求一些共同基金周一避免净出售股票。全球投资者对中国能否成功支撑其金融市场信心不足，他们预测，日益严峻的经济压力将导致人民币离岸汇率在年底前跌至1美元兑7.6元的历史低位。周一离岸人民币汇率下跌 0.1%，至7.3。人们对中国房地产危机的担忧也与日俱增。就在周一举行的关键投票几个小时前，中国恒大集团推迟了其离岸债务重组计划的，这给完成中国最大重组之一的漫长进程增添了不确定性。尽管发展中国家股市即将迎来近一年来最糟糕的一个月，但对冲基金对新兴市场股票期货的看涨押注已升至自三年前该指标大流行低点以来的最高水平。虽然很难判断此类期货押注是直接做多还是对冲看跌押注，但这种增加至少表明基金希望限制对新兴市场的负面情绪。在土耳其，银行股是涨幅最大的股票之一，这要归功于该国资产规模最大的上市银行概述了重组其部门以提高效率的计划后，Isbank的大幅上涨。在该国7月份贸易逆差低于预期后，墨西哥比索成为发展中货币中表现最好的货币。
Linlin2023-08-28
中国政府宣布新规提振股市，美股周一开盘最高市场保持谨慎
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港证券交易所的数据，外国投资者继续逃离中国股市，净抛售人民币80亿元(合11亿美元)。中国蓝筹股指数(csi300)和上证综指(ssec)收高。 Lombard Odier投资管理公司宏观经济主管Florian Ielpo表示：“如果一切都很美好，就没有必要采取刺激措施。”与前几年宣布的大规模刺激计划不同，最新的措施代表着中国政府的一种转变，即试图在其认为合适的地方从策略上提振市场情绪。交易员们正在等待定于周四发布的8月份官方PMI数据，预计该数据仍将显示经济活动处于亏损状态。市场经受住了美联储主席鲍威尔略微鹰派言论的影响。鲍威尔重申，美联储可能不得不再次加息，但承诺将“谨慎”行事。“美联储给人的印象现在已经变成了50%的鹰派。我们知道利率将保持在5%以上，但问题是会持续多久，会高多少？” 期货走势暗示，9月20日会议维持利率不变的可能性约为80%，但年底前加息的可能性为58%。“这意味着未来几周风险资产将面临棘手的局面。经济数据尚未完全消化过去加息的影响，”Generali周一在一份研究报告中表示。
Sue2023-08-28
外资继续逃离，中国“救市”失败？！全球市场等待数据风暴：中美欧都有亮点
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。这一信息在上周五似乎得到了强化。” 中国股市回吐多数涨幅在中国政府宣布降低股票交易印花税等措施后，亚洲基准股指上涨。然而，中国股市回吐早盘的大部分涨幅，这再次表明，面对经济担忧，提振股市的努力未能奏效。根据香港证券交易所的数据，外国投资者继续逃离中国股市，净抛售人民币80亿元(合11亿美元)，这使本月的资金流出规模达到有记录以来的最高水平。 Lombard Odier投资管理公司宏观经济主管Florian Ielpo表示：“如果一切都很美好，就没有必要采取刺激措施。” Ielpo说，与前几年宣布的大规模刺激计划不同，最新的措施代表着中国政府的一种转变，即试图在其认为合适的地方从战术上提振市场情绪。现在的焦点转向周四公布的8月份官方PMI，预计该数据仍将显示经济活动处于亏损状态。 “中国当局显然正在加紧努力，重建人们对北京方面实现增长和支持市场的政策承诺的信心，”法国农业信贷银行首席中国经济学家Xiaojia Zhi说，“但要真正扭转市场情绪，就需要根本性的增长改善，以及切实的在岸政策行动，因此可能需要更多时间。” “上周末的措施不足以阻止螺旋式下滑”，如果不采取支持实体经济的措施，这些措施的影响将是短暂的，”野村控股首席中国经济学家陆挺在一份报告中写道，“如果没有额外的、更激进的政策刺激，这些以股市为重点的政策本身几乎不会产生持续的积极影响。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang也表达了类似的观点，他表示，除非北京采取更多的“火箭筒”措施，如2008年推出的4万亿元人民币(5480亿美元)刺激计划，否则A股市场不会出现好转。汇市方面，美元保持稳定，目前在104上方弱势盘整，接下来的走向在很大程度上取决于美国的经济数据，包括本周的ISM制造业调查，以及就业报告、核心通胀和消费者支出。预测中值显示，8月份就业人数将增加17万人，失业率将稳定在3.5%。摩根大通(JPMorgan)分析师警告称，好莱坞娱乐业罢工可能抑制就业增长，预计就业岗位仅增加12.5万。本周公布的欧盟通胀数据也可能对欧洲央行(ECB)下月是否决定加息起到重要作用。欧洲央行行长拉加德上周五强调，政策需要严格限制，市场对3.75%的利率是否会再次上调持不同意见。这是西方央行的共同主题，英国央行副行长Ben Broadbent周末表示，利率可能必须“在一段时间内”维持在高位。债市方面，美国两年期公债收益率(殖利率)周五触及7月初以来最高位后基本持平。高收益率和相对强势的美元一直是金价的逆风，目前金价在每盎司1,914美元处徘徊。
厉害啦2023-08-28
极为罕见！37只基金新品集中获批不能低估中国“救市”决心？
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情后复苏乏力和房地产市场债务危机加深，中国股市一直处于低迷状态。官媒《中国证券报》在周一的一篇社论中表示，近期的支持措施突显出当局稳定资本市场的决心。资本市场的良好运行对中国经济复苏至关重要。社论说：“一个充满活力的资本市场是稳定人们预期和增强信心的关键。” 《中国证券报》称：“不能低估政策制定者重振市场、提振信心的决心。”
风起 1评论2023-08-28
中国一则突发重磅消息！美媒：中国要求部分大型基金避免净卖出股票以提振市场
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博社称，尽管中国政府加大吸引投资者重返中国股市的努力，但这样的表现显示出市场缺乏信心。这些措施包括降低股票交易印花税，以及限制大股东减持股票。全球投资者逢高抛售，周一通过香港交易通道净卖出人民币82亿元(约合11亿美元)的内地股票。 (截图来源：彭博社) 尽管中国官方周末连发利好政策，但A股三大股指周一均高开低走，收盘涨幅都仅在1%上下。北京时间8月27日，中国财政部宣布了一项重要举措，为了推动资本市场的活跃，提振投资者信心，从2023年8月28日开始，证券交易印花税将减半征收。紧随其后，中国证监会也发布对IPO、再融资、两融和股份减持等方面的政策调整。在上周末重大利好消息下，A股三大股指周一集体大幅跳空高开，沪指一度突破3200点。但早盘两市就出现高开低走的走势，尾盘涨幅更是进一步收窄。截止周一收市，上证综指上升1.13%，报3098.64点；深证成指上升1.01%，报10233.15点；创业板指上升0.96%，报2060.04点。
tqttier 1评论2023-08-28
人民币、日元压力甚大！杰克逊霍尔的高利率咒语后，市场准备好迎接波动
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在美国和欧洲政策制定者在杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的年度会议上暗示，利率可能会在更长时间内保持在较高水平之后，交易员们正为本周谨慎开局做准备。
云涌2023-08-28
每日财经大小事：中国证监会与财政部“四箭齐发” A股突迎多重利好！一周前瞻：非农、美欧通胀、中国三大数据来袭
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（一）近日，中国资本市场掀起了一轮重要政策调整的浪潮，这一举措得到了财政部、证监会和三大交易所的联合支持，旨在进一步激活市场活力。这一系列政策的主要内容包括印花税的利好调整，以及对IPO、再融资、两融和股份减持等方面的政策调整，这被形容为“四箭齐发”，显示出市场活跃的信号已经显现。（二）据美国彭博社周一(8月28日)最新报道，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在访问北京期间强调了世界最大经济体之间稳定经济关系的重要性，她试图在本周访问中国期间扩大商业关系。
芷莹2023-08-28

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