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1989年来未曾见过的历史高点！日本股市“强牛”背后有哪些危与机
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日本股市已重回34年前创下的历史高点，这一飞跃是由英伟达井喷销售预测后，科技股和芯片设备生产商的上涨所推动。然而，市场仍有理由对反弹持谨慎态度，如果情绪发生转变，资金可能会迅速回流中国。继一月份扩大特别免税账户后，机构投资者削减了投资组合，日本个人投资者纷纷涌向美国和其他海外市场。
marsh 2评论02-22 19:36
决策分析：日股创下新历史！英伟达果然不负众望市场向美联储屈服
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的强劲营收预估提振亚洲科技股。然而，中国股市从几个月来的高点回落，亚洲地区的情绪受到影响。此前中国政府努力提振市场信心。美国联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议纪要证实了降息将缓慢到来的观点，但纪要并未比美联储此前表达的观点明显更加强硬，美国长期公债收益率触及三个月高位，美元则下跌。日经225平均指数自1990年1月以来首次升至38,924.88点的高位，当时正是泡沫经济达到顶峰的时候。其历史高点是1989年12月29日创下的38,957.44点。#决策分析# 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.07%，香港股市下跌。恒生指数下跌0.41%，有可能结束连续7天的上涨势头。科技股分类指数下跌0.84%。中国内地蓝筹股全天小幅波动。与此同时，继周三主要股指涨跌互现后，美国股指期货出现上涨。标准普尔500指数期货上涨0.75%，以科技股为重点的纳斯达克期货上涨1.39%。英伟达在隔夜收盘后预计季度收入将增长约233%，这推动其股价在盘后上涨约10%。日经指数今年已经上涨约16%，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨约5%，这在很大程度上是由对人工智能(AI)的巨大预期推动的，而英伟达的芯片是这一繁荣的核心。盛宝市场(Saxo Markets)分析师在一份研究报告中写道：“英伟达的盈利表现提振了市场情绪，缓解了对估值过高的担忧，为人工智能主题继续推动市场提供了空间。” 亚洲时间周四，10年期美国国债收益率小幅回落至4.3068%，接近一周前创下的4.332%的水平，这是自去年11月底以来的首次。周三公布的会议纪要显示，在美联储1月的上次会议上，多数决策者担心过早降息的风险，借贷成本在当前水平上应维持多久存在广泛的不确定性。这强化了交易商的观点，即美联储不会马上降息。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch Tool，市场定价显示，美联储在5月首次降息的几率为三分之一美元继续从上周触及的三个月高位回落，当时美元兑六大主要货币的美元指数达到104.97。周四早盘，美元持平于104关口附近。欧元兑美元汇率变动不大，交投在1.0820美元，日元兑美元汇率稳定在150.35美元。其他方面，由于有迹象表明供应趋紧，石油价格在前一交易日上涨的基础上略有反弹。周三油价上涨1%，美国炼油厂的重启支撑了需求，此前美国炼油厂的一系列中断使美国炼油厂的利用率降至两年来的最低水平。
云涌02-22 18:58
【A股收市】英伟达热火烧到中国！股市连涨7日经济实质性起色有待观察
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经报社(香港)讯周四(2月22日)，中国股市上涨，美国芯片制造商英伟达发布优于预期的财报后，人工智能概念股领涨。香港股市表现平平。三大指数低开后震荡走高，沪指录得7连阳收盘逼近3000点。截至收盘，沪指涨1.27%，连续七个交易日上涨，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.31%。#A股收盘# 板块方面，国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前，仅芬太尼等少数板块下跌。个股方面，AI概念股集体走强，国资云方向领涨，铜牛信息、中公高科、美利云涨停；算力概念股震荡走高，中科金财、卓朗科技涨停；多模态概念股持续活跃，维海德20CM5连板，国脉文化涨停；液冷概念股开盘拉升，同星科技、依米康20CM涨停。煤炭石油等周期股再度拉升，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业、中国海油盘中均创历史新高，中国石油创9年多新高。总体来看，个股呈普涨态势，超4500股处于上涨状态，成交较昨日有所缩量，今日成交额8224亿元。北向资金全天净买入36.9亿，其中沪股通净买入25.51亿元，深股通净买入11.38亿元。在英伟达(Nvidia)周三预计季度收入将增长约三倍，超出预期后，中国人工智能类股在午盘休市前飙升近4%。中国最大的人工智能相关芯片制造商之一寒武纪股价上涨超过10%。摩根士丹利(Morgan Stanley)股票策略师在一份报告中说，国有企业改革主题最近引起了投资者的关注，因为自上而下的政策焦点似乎已经回归。尽管股市表现在一系列救市措施的推动下有所改善，但如果经济活动没有实质性起色，投资者信心仍可能脆弱。彭博社周三报道，中国已禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。这种对交易活动的严格控制，有可能颠覆对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略，并可能进一步疏远已经成群结队离开中国市场的外国基金。 “从短期来看，这些举措至少应该能阻止市场的螺旋式下跌，”Kamet Capital Partners Pte的首席投资长Kerry Goh说，“机器主导的大型快速交易应该会缩减，这样我们就不会造成意外的崩溃。” 包括Gilbert Wong和Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在一份报告中援引IHS Markit的数据写道，即便如此，在本月股市上涨的趋势中，对中国内地和香港股市的做空兴趣上升，意味着投资者的整体情绪仍然谨慎。 “海外投资者总体上仍持谨慎态度。他们认为，最近的反弹主要是由空头回补和农历新年前的看空推动的，”瑞银(UBS)分析师表示，并补充称，房地产市场低迷和通缩仍是主要担忧。与此同时，在小盘股暴跌后，中国对冲基金经理正忙于安抚投资者，尽管监管机构正加强对主要市场参与者活动的审查，试图重振中国疲弱的股市。
云涌02-22 16:50
稳定中国经济的关键一年！中国领导层面临近十年来最大的压力来做出大胆的政策决定
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通缩加剧至全球金融危机以来未见的水平，中国股市暴跌至5年低点，人们将其与2015年迫使政策制定者采取行动的动荡进行比较。德国商业银行(Commerzbank)的高级中国经济学家Tommy Wu说：“中国领导层上一次面临这种压力是在2015年。” 他补充说：“2024年是中国稳定经济的关键一年。然而，目前的情况要复杂得多。” 中国通过让人民币贬值和收紧资本账户以防止资本外流，同时将资源投入房地产和基础设施，并将利率下调100多个基点，从而克服2015年的危机。但这些政策弹药现在已经耗尽、弯曲或破碎，这限制其修复步履蹒跚的经济、并找到摆脱消费者和投资者信心以及经济增长螺旋式下降之途径的选项。自2021年以来，中国房地产市场一直处于“自由落体状态”，原因是开发商在多年的过度杠杆化、不良投资后出现一系列违约。由于地方政府债务水平高企，基础设施支出难以维持。 (截图来源：路透社) 由于中国与其他经济体的利率差距不断扩大，进一步放松货币政策有可能导致人民币资产遭到挤兑，并可能随着廉价信贷流入产能过剩的中国工业复合体而加剧通缩压力。在全国人民代表大会(NPC)于3月5日召开年度会议之际，目前没有迹象表明将出台重大刺激措施或重大改革计划。荣鼎咨询(Rhodium Group)合伙人Logan Wright说道：“在全国人大会议上不会出现政策火箭筒，部分原因是中国没有通过传统渠道保持增长的好选择。” (截图来源：路透社)
tqttier02-22 15:46
中国股市多日连涨后疲惫！日股冲上历史新高今日欧洲数据风暴来袭
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这一波热潮再度攀升，一举刷新历史高位。中国股市在连续多日大涨后开始显现出精疲力竭的迹象。如果说英伟达亮眼的营收预测是为了让人工智能热潮继续向已经过热的科技股注入资金，那么除了周四的日本，在其他地方很难看到这种情况。日经指数克服早些时候的一些紧张情绪，最终飙升2%，达到39000点以上的历史新高，在距离上一次“泡沫”时代的峰值相差34年后，终于重上云霄。但中国股市表现不佳，在北京方面的刺激措施推动下连续7天上涨后，可能出现一些精疲力竭的情况。迄今为止，恒生科技股分类指数明显下跌。本月初中国股市暴跌至5年低点后，中国对冲基金一直在忙于安抚投资者的紧张情绪。不过，英伟达对华尔街股市重新开盘的影响是毋庸置疑的，纳斯达克期货指数在周三经历平淡无奇的一天后上涨1.5%。欧洲交易员也有一长串宏观指标值得期待，包括德国、法国和整个欧元区的PMI，以及英国的PMI。欧元区也将公布1月份消费者通胀的终值数据。过去一周，欧元和英镑的表现优于美元和日元，交易员押注欧洲央行和英国央行将比美联储更晚降息，而日本央行在加息方面则极为谨慎。 10年期美国国债收益率仍高于4.3%，但低于4.4%的水平，一些分析师认为4.4%是股市恐慌加剧的门槛。虽然今日的财报寥寥无几，但雀巢的财报可以反映出消费者的荷包有多紧。在英国，劳埃德(Lloyds)和英美资源集团(Anglo American)也将公布财报。
云涌02-22 15:03
这可能是数周前中国股市暴跌加速的原因！类似于2007年美国“量化崩盘”
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日)报道称，量化基金蜂拥离场加剧几周前中国股市的暴跌，其情形类似于2007年美国的一幕，当时此类投资者遭遇一场突然的崩盘，扰乱了市场。 (截图来源：彭博社) 这是全球最大的公开上市对冲基金公司——英仕曼集团(Man Group)投资经理Ziang Fang的分析。 Ziang Fang在本周发布的一份报告中表示，这些基金要平仓的头寸如此之大，以至于小型股的落后表现创下历史纪录。根据Fang，中国为遏制动荡而进行的干预，也造成严重的市场混乱，从而加剧这些基金的损失。 Fang表示，仓位拥挤和高杠杆加剧中国量化基金的困境，类似于2007年8月的情况，当时一些美国模型驱动的对冲基金遭遇类似的突发亏损。 Fang指出，中国最近的“量化地震”表明，系统性金融风险是一系列相互关联的事件，凸显持仓拥挤和杠杆的危险。 Ziang Fang在英仕曼集团的的量化投资部门Man Numeric负责中国和新兴市场策略。英仕曼集团发言人拒绝就公司中国策略的细节置评。 (截图来源：彭博社) 2007年8月在美国，次级抵押贷款市场开始恶化时，一些多空量化基金突然遭受巨额损失。随后的研究发现，下跌可能是一系列事件的结果，量化投资组合的平仓引发其他类似投资组合的瓦解。现在，中国的量化基金正受到监管机构越来越多的关注，它们是否放大中国股市的抛售。过去，这类基金曾反驳称，它们是在中国股市下跌时买入的。中国基准的沪深300指数本月跌至五年来的最低点。周二，中国两大证券交易所冻结一家大型量化对冲基金的账户三天，此前该基金在一分钟内抛售人民币25.7亿元(约合3.6亿美元)的股票。中国还禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票，这是提振股市的措施之一。周三，彭博社报道称，中国已禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票，这是政府为支撑中国价值8.6万亿美元的股市而采取的最有力举措的一部分。据知情人士透露，中国证券监管机构的命令最近已发送给主要资产管理公司和券商自营交易部门。知情人士称，由新任主席吴清领导的中国证监会还与全国证券交易所成立了一个工作组，负责监控卖空行为，并对从做空中获利的公司发出警告。 2月20日，沪深交易所分别发布《量化交易报告制度平稳落地》公告，其中指出量化交易的专门报告制度和相应监管安排已经平稳落地，未来持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。香颂资本董事沈萌说道：“监管机构对量化交易的打击，帮助削弱了卖空势力。”他补充称，投资者也在期待与即将召开的政策会议相关的公告。
天马行空02-22 14:31
中国市场悲观情绪正在消退？！这一指标发出最新信号
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FX168财经报社(香港)讯随着中国股市的暴跌被止住，股票期货溢价暗示市场逐步平静下来。中国股票期货市场在经历了一段时间的大幅下跌后，已恢复一些正常感觉，这一迹象表明，随着政策制定者出手安抚投资者的紧张情绪，持续的看跌情绪可能正在消退。沪深1000指数期货周三收于5073.80点，较标的小盘股指数恢复小幅溢价。就在一个月前，这一价差还扩大至创纪录的-179点，当时市场观察人士暗示，狂热抛售主要是由一种被称为“雪球”金融衍生产品的持有人对冲需求引发的。这一转变反映出，部分投资者开始重新买入期货，此前他们曾抛售期货以回补头寸。最近几天，随着国有基金继续大举买入，中国股市交易量有所回升。 “在这种雪球衍生品的担忧达到顶峰时，很多人只是在做空期货，以对冲在其他领域的损失，”法国巴黎银行亚太区股票及衍生品策略主管Jason Lui表示，“但现在(他们)已经后退了一半。” 周三，基准的沪深300指数连续第七个交易日收高，创下一年多来最长的连续上涨纪录，今年以来走势转为上涨。期货折扣下降的另一个原因可能与对冲基金的活动有关。他们通常在中国买入小盘股时，也会卖出小盘股指数期货，以对冲所购股票可能出现的下行风险。但政策制定者的干预以及随后的市场反弹，将迫使他们解除这些对冲，从而进一步支撑期货合约的飙升。 “当期货折扣正常化时，就表明市场悲观情绪正在消退。”中信期货有限公司首席研究员Jiang Qin说，“投资者预测指数正在走向底部区域，使用期货对冲和保护的必要性降低。对冲者会选择平仓，导致期货折扣趋同。”
风起02-22 14:24
【直击亚市】中国又祭出新支持！英伟达果然威力巨大今日欧美都有大事
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989年的收盘纪录高点。韩国股市上涨，中国股市开盘走高，澳大利亚股市收复早盘的失地。这些举措将该地区股指推升至近两年来的最高水平。#亚市直击# 受英伟达业绩的推动，亚洲时段美股合约价格上涨。该公司表示，第一季度营收可能达到240亿美元，高于此前约220亿美元的预期，此后该公司股价在盘后交易中一度飙升11%。高盛交易部门甚至称英伟达为“地球上最重要的股票”。在人工智能热潮的推动下，英伟达的市值在过去一年增长了两倍，并推动了更广泛的市场。市场预计，该业绩将为全球股市提供催化剂，并兑现这一承诺。英伟达的亚洲供应商SK海力士和Advantest Corp股价上涨，亚洲半导体公司指数也走高。 “英伟达走到哪里，市场就走到哪里，”Bokeh Capital Partners LLC首席投资长Kim Forrest说，“看起来结果已经足够好。它确实证实了人工智能在可预见的未来将继续强劲的说法。这种说法去年支持了市场，今年为什么不能这样呢？” 收紧对股市控制在中国内地和香港基准股指上涨之前，中国政府出台了对金融市场的新支持措施。据知情人士透露，中国证监会向主要资产管理公司和券商发出命令，禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。尽管几个月来当局一直在加强对看跌押注的限制，但禁止在开盘和收盘时净卖出股票表明政府明显加强了对市场活动的控制，这有可能破坏对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略。上述人士说，受禁令影响的公司在交易的前30分钟和最后30分钟内卖出的股票数量不能超过买入的数量。目前尚不清楚这一禁令在整个中国金融业的适用范围，也没有迹象表明它会影响到在中国股市交易量中占很大比例的个人投资者。不过，在交易日中最受关注的两个时段，主要机构被排除在外，可能会使政府支持的基金更容易影响市场，尤其是基准指数的收盘水平。证监会还加强了对卖空行为的监管。本周，一家大型对冲基金——宁波灵均投资管理合伙企业在周一上午9:30开市后的1分钟内抛售了合计3.57亿美元的股票，当局本周对量化交易进行了重点打击。此举被视为“扰乱正常交易秩序”，促使上海和深圳证券交易所将其账户冻结3天，以示异常严厉的处罚。这些交易所还承诺加强对量化交易的监管。 “情况仍然没有那么乐观，”法国农业信贷银行首席中国经济学家Xiaojia Zhi在彭博电视台上说。“今年剩余时间里，通缩压力可能会持续下去，尽管与去年相比，它将不那么突出。” 美元指数周四小幅走弱，美元兑10国集团货币汇率下滑。日元基本维持在150日元兑1美元的水平。随着韩国银行维持基准利率不变，韩元走强。美债在亚洲市场持稳，周三的抛售将10年期国债收益率推高了5个基点。整个市场都感受到了抛售压力，此前美联储标售160亿美元的20年期债券，并公布了美联储会议纪要，显示对降息持谨慎态度。澳大利亚和新西兰债券也跟着下跌。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强调，尽管整体通胀正在下降，但房地产等行业的价格压力依然存在。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)对即将降息的前景表示反对。在其他地方，澳洲航空公司表示，由于机票价格从疫情后的高点回落，上半年利润下降，上半年税前利润为12.5亿澳元，比去年同期有所下降，但低于分析师的预期。大华银行第四季度利润扩大，主要受理财和信用卡手续费收入增加的推动。周四晚些时候将公布的经济数据包括欧元区通胀和PMI，以及美国首次申请失业救济人数和房屋销售。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三延续1.1%的涨幅。金价稳定在2030美元左右。比特币在周三下跌后趋于稳定，交易价格约为51,250美元。
云涌02-22 11:43
摩根大通：上调招行H股目标价至37港元料续跑赢大市
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息率将提供下行保护，并指投资招行是押注中国股市复苏的替代品。
金融界02-22 11:42
韩国计划投资40万亿韩元进行核能创新
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息率将提供下行保护，并指投资招行是押注中国股市复苏的替代品。
金融界02-22 11:32

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