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恒大再添阴霾！痛苦的一周太难熬：美元飙升、债市血洗、股市暴跌……
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痛苦一周。周四晚间，世界上负债最多的中国房地产开发商恒大(Evergrande)在美国申请破产保护的消息并未解除笼罩在市场上的阴霾。由于10年期美债名义收益率距离2007年以来的最高水平仅一步之遥，而经通胀调整后的“实际”收益率已经达到2009年以来的最高水平，人们越来越觉得，2008年之后超低利率和借贷成本的时代可能一去不复返了。至少，投资者感到紧张，并急于适应高收益率的环境。周四日本20年期国债拍卖表现不佳——一些分析师表示，这是几十年来最糟糕的一次——只是加深了人们的焦虑感。预计周五公布的数据将显示，日本7月份核心消费者价格指数(CPI)折合成年率从6月份的3.3%降至3.1%。日本央行处境艰难。在确定日本经济彻底摆脱通缩之前，日本央行不愿再从超宽松货币政策中后退一步，但日元走软令市场预期，日本央行将不得不动用数十亿美元的外汇储备来支撑日元。美元兑日元周四升至146.50，欧元兑日元本周升至159.00上方，为2008年以来首次。由于出口的蓬勃发展，日本第二季度的增长超出预期，但7月份的贸易数据表明，经济增长的引擎已经熄火。上月出口下降，或许更重要的是，对中国的出口暴跌13.4%。中国央行坚称，将保持流动性合理充裕，并保持“精准有力”的政策来支持经济。但考虑到全球金融环境的收紧，投资者仍保持警惕。 10年期美国国债收益率高于4.30%，距离2007年以来的最高水平仅一步之遥，而近2.0%的10年期实际收益率已经达到2009年以来的水平。美元指数处于两个月高点，一个月内上涨了4%。这正在造成损失——根据高盛的新兴市场金融状况指数，新兴市场的金融状况正处于去年12月初以来最紧张的水平，风险资产正遭受重创。摩根士丹利资本国际全球指数、除日本外亚洲指数和新兴市场指数在过去13个交易日中有11个交易日下跌，这三个月都是自去年9月以来表现最差的一个月。
风起2023-08-18
比特币为何下跌？分析师指出5个潜在原因
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SpaceX 出售其持有的比特币、一家中国房地产巨头的破产以及对加息的担忧，都是有关比特币价格大幅下跌的理论之一。世界标准时间 8 月 18 日晚上 9:35 左右，比特币价格在 10 分钟内突然暴跌超过 8%，整个加密货币市场也随之暴跌，让加密社区的许多人摸不着头脑。尽管对于市场突然下跌的原因似乎没有达成共识，但几位加密货币市场分析师分享了他们的初步理论。 SpaceX 抛售比特币，引发利率担忧 eToro 市场分析师 Josh Gilbert 将股价下跌归咎于《华尔街日报》8 月 17 日发表的一篇文章，称 SpaceX 可能已部分或全部出售其持有的 3.73 亿美元比特币。 “每当比特币领域中有大名鼎鼎的人物，尤其是像埃隆·马斯克这样有影响力的人时，就会给比特币价格带来压力。” 比特币价格在该新闻发布后约 2.5 小时内突然下跌。 Gilbert 表示，另一种理论可能是由于更广泛的市场对美联储未来加息的预期，情绪迅速转变。 Gilbert 解释说：“如果我们还考虑到过去几周在全球市场上看到的一些弱点——尤其是风险资产——并预期利率可能会在更长时间内保持较高水平，那么这就是回调的良方。” 他补充道：“上个月，比特币一直在努力上涨，交易价格在 2.9 万美元到 3 万美元之间，几乎没有什么‘好消息’来推动该资产走高，这只会加剧抛售。” 政府债券收益率 CMC Markets市场分析师Tina Teng持不同观点，她认为近期国债收益率上升是抛售背后的根本原因。 Teng 解释说，债券收益率上升通常表明大市场流动性减少。“这可能是加密货币下跌的主要原因，”她说。此外，Teng 表示，虽然恒大危机可能对比特币价格有间接影响，但她不认为这是比特币价格下跌的根本原因之一。 “这对中国经济和投资者的情绪影响更大，”她解释道。巨鲸抛售虽然还有许多其他新闻事件可能是造成这种情况的原因，但匿名衍生品交易员 @TheFlowHorse 表示，价格的突然下跌可能是由于某个大型参与者进行大额抛售造成的，从而导致衍生品面临进一步的压力。 “这不仅仅是自然的瀑布。某个大人物为了一个目标而放弃并启动它。现货成交量几乎无法与普通成交量相比。” 根据加密分析平台 Coinglass 的数据，过去 4 小时内清算了超过 4.27 亿美元的比特币多头头寸。在过去 24 小时内，持有多头头寸的交易者进行了超过 8.22 亿美元的清算——押注加密资产的价格将上涨。过去 24 小时内，价值超过 4.27 亿美元的比特币多头头寸已被清算。来源：Coinglass Horse 将下跌的大部分解释描述为“纯粹的猜测”，他表示，由于 SEC 的报告暗示其批准以太坊期货 ETF 是在抛售后不久发布的，因此大型基金可能已经抛售了比特币头寸，以“触发级联购买 ETH。” 根据 TradingView 的数据，比特币自崩盘以来略有回升，在过去两个小时内上涨了 1.2%。截至本文发布时，比特币转手价格为 26,619 美元。其价格似乎受到美国证券交易委员会可能最快在 10 月份批准以太坊期货 ETF 产品的消息的提振。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
24小时爆仓超10亿美元、比特币怎么了？
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加密货币。另一则可能刺激抛售的消息是中国房地产开发商恒大在美国申请破产保护，引发了投资者对中国房地产市场的问题可能蔓延到全球经济其他领域的担忧。衍生品市场看跌比特币美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的一份报告显示，截至 8 月 8 日当周，杠杆基金——对冲基金和大宗商品交易顾问——加大了在芝商所上市的现金结算比特币期货的看跌押注。他们三分之二的头寸是空头，而三分之一是多头。这是自 2022 年 4 月以来的最大头寸。虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在更应该关注从宏观到更广泛的风险资产乃至加密货币的潜在溢出影响。这次下跌之前，比特币几个月来一直在窄幅波动。衡量原始加密货币价格波动的指标一直呈下降趋势，90 天波动率本周达到 2016 年以来的最低水平。数字资产市场继续在历史低波动范围内交易，多项指标表明，投资者在 29,000 美元至 30,000 美元的范围内已经达到了极度冷漠和疲惫。一个非常无聊、波动、横盘的市场可能仍然存在。比特币已经做好了大幅波动的准备，所有技术指标都表明比特币将出现某种重大挤压，无论是上行还是下行。我们以前见过这个模式。比特币在很长一段时间内波动，交易量收缩，然后出现 10% 的反弹或回调，要么产生恐慌，要么令市场兴奋。亏损交易与盈利交易的比率最近达到了 5 个月来的新高，这在历史上是一个见底信号。从历史上看，与任何获利回吐相比，亏损交易与盈利交易形成的高比率增加了反弹的可能性。从大的周期来看，比特币依然看涨。数据层面，交易所中 BTC 储备量减少，BTC 长期持有者数量在近期创下历史新高；消息层面，多家公司比特币现货 ETF 申请有望在明年获得通过；宏观层面，美联储加息进入后期，明年有望停止加息，开启新一轮牛市。跌了也是好事，总比横着好，跌了我们才有更好的机会去进场布局。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-08-18
突发！中国恒大在美国申请破产占中国楼市销售额40%的公司已违约
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恒大是全球负债最重的房地产开发商，也是中国房地产危机的典型代表。该公司根据美国破产法第15章寻求保护。这些公司正在接受债权人的重组，债权人希望起诉它们或冻结它们在美国的资产。其附属公司天际控股(Tianji Holdings)周四也向曼哈顿破产法庭申请了第15章保护。恒大的一名律师没有立即回应媒体的置评请求。恒大申请破产之际，人们越来越担心，随着中国经济增长放缓，房地产行业的问题可能会蔓延到中国经济的其他领域。自2021年年中房地产行业爆发债务危机以来，占中国房屋销售额40%的公司已经违约。中国最大的民营开发商碧桂园的健康状况也令投资者担忧，该公司本月未能支付部分利息。恒大最近负债3300亿美元。2021年底的一次违约引发了其他建筑商的一系列违约，导致中国各地有数千套未完工的房屋。恒大在提交给曼哈顿破产法庭的一份文件中表示，它正在寻求承认正在香港、开曼群岛和英属维尔京群岛进行的重组谈判。恒大表示，债权人可能会在本月就重组进行投票，香港和英属维尔京群岛法院可能会在9月的第一周批准重组。该公司提议在9月20日举行第15章承认听证会。上个月，恒大公布2021年和2022年合计亏损810亿美元，这引发了投资者对其3月份提出的债务重组计划可行性的担忧。周一，其电动汽车子公司中国恒大新能源汽车集团宣布了自己的重组计划。该计划要求进行27亿美元的债转股，以及近5亿美元的股份出售，这将使总部位于迪拜的汽车制造商NWTN获得27.5%的股份。恒大新能源2021年和2022年合计亏损近100亿美元。中国恒大股票于2022年3月停牌。恒大回应高管年薪过千万 8月16日，中国恒大在港交所发布2021年、2022年ESG（环境、社会及管治）等报告。值得注意的是，报告对中国恒大高管薪酬进行了披露，据报告显示，截至去年12月31日，恒大集团董事及最高行政人员酬金总计为7995.2万元。其中，恒大董事会主席许家印薪酬为12.6万元，在2021年是25.2万元。已经离职的恒大前总裁夏海钧在2022年领取了2123.1万元。此前，2022年7月22日晚，中国恒大公告称，因涉及恒大物业134亿元存款质押被相关银行强制执行事项，公司执行董事兼行政总裁夏海钧、执行董事兼首席财务官潘大荣、子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏，已被要求辞任相关职务。夏海钧曾经是许家印的“大将”，2021年、2020年，夏海钧在恒大集团的薪酬分别高达2.02亿元和2.04亿元。因年薪超过所有高管，曾被业内称为地产“打工皇帝”。因此，在恒大爆雷后，类似于夏海钧等仍领取超过千万年薪引发外界争议。 8月17日，恒大对此回应称，相关报道存在误读。按照香港财务会计规则，即便期权无法兑现，也需要按照期权发放时的评估价值分摊计入薪金，所以年报所示薪金并非高管真实收入。以恒大集团前总裁夏海钧的薪资为例，年报显示其2022年薪资为2123万元，包括薪资0.7万元、董事袍金13.4万元和期权收入2108万元，而2108万元期权收入是无法兑现的。
市场焦点2023-08-18
比特币短线跌破2.6万美元 24小时爆仓超10亿美元
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影响市场。另一则可能刺激抛售的消息是中国房地产开发商恒大在美国申请破产保护，引发了投资者对中国房地产市场的问题可能蔓延到全球经济其他领域的担忧。近几周来，比特币价格一直在阴跌，抹去了贝莱德 (BlackRock) 6 月 15 日申请比特币 ETF 后的约一半涨幅。据彭博社报道，抛售背后的宏观因素之一是全球利率持续飙升，尤其是美国，30年期国债利率升至4.42%，为2011年以来的最高水平。10 年期国债收益率为 4.32，仅比 15 年高点低了一个基点。这不仅抑制了加密货币价格，而且对传统市场的风险资产造成打击。加密货币投资公司 LedgerPrime 首席投资官Shiliang Tang表示：“本周早些时候，人们乐观地认为灰度比特币 ETF 的决议将于本周出台，但该决议最终通过，但没有任何结果。此外，传统市场整周都表现疲软，标普500指数和科技股遭到抛售，10年期利率触及高位，美元上涨，中国信贷和经济数据疲软，所有这些都对风险资产不利。” 衍生品市场看跌比特币美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的一份报告显示，截至 8 月 8 日当周，杠杆基金——对冲基金和大宗商品交易顾问——加大了在芝商所上市的现金结算比特币期货的看跌押注。加密分析公司 The Tie's 内容总监Lawrence Lewitinn在每周通讯中表示：“他们三分之二的头寸是空头（以红色显示），而三分之一是多头（以蓝色显示）。这是自 2022 年 4 月以来的最大头寸”。 Lewitinn认为，虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在更应该关注从宏观到更广泛的风险资产乃至加密货币的潜在溢出影响。这次下跌之前，比特币几个月来一直在窄幅波动。根据彭博社汇编的数据，衡量原始加密货币价格波动的指标一直呈下降趋势，90 天波动率本周达到 2016 年以来的最低水平。加密货币市场情报公司 Glassnode 的分析师在最近的一份报告中写道：“数字资产市场继续在历史低波动范围内交易，多项指标表明，投资者在 29,000 美元至 30,000 美元的范围内已经达到了极度冷漠和疲惫。一个非常无聊、波动、横盘的市场可能仍然存在。” 而风险投资公司 BDE Ventures 首席执行官Brian D. Evans则在其推文中表示：“我认为，比特币已经做好了大幅波动的准备，所有技术指标都表明比特币将出现某种重大挤压，无论是上行还是下行。我们以前见过这个模式。比特币在很长一段时间内波动，交易量收缩，然后出现 10% 的反弹或回调，要么产生恐慌，要么令市场兴奋”。加密分析师Will Clemente在其推文中指出，今年比特币隐含波动率出现单日最大涨幅，分析师预测，随着价格下跌，抛售将会加剧，直到找到支撑。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
时间不多了！中国即将出台“火箭筒式”刺激措施？！市场暴涨60%一幕料将重演
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资产负债表，导致需求和投资大幅下滑。中国房地产市场依然萎靡不振。总体而言，房价每年几乎没有上涨，而一线城市的房价却在收缩。房地产交易增长率从去年同期的20%跌至12%，而且还在继续下降;抵押贷款需求非常疲弱;而新房开工率正以26%的年率下降。最重要的是，房地产开发商仍处于困境之中，碧桂园是最新一家可能不得不违约的公司。中国的高收益房地产债券又回到了低点附近，跌至约20美分。（图源：彭博社）近几个月来，中国出台了一系列房地产调控措施，但迄今收效甚微。但日本的幽灵确保，随着政策制定者决心阻止债务通缩，更有力的房地产刺激计划正在进行中。不过，这还不足以恢复中国的经济命运。需要进一步的刺激来刺激消费和投资。在这方面，我们可能会看到财政和货币措施。首先，中国中央政府仍有很大的借贷空间。其债务占GDP的比例为51%，低于国际标准。地方政府及其融资平台占GDP的45%左右，但正如上文所述，避免债务通缩将对稳定动态大有帮助。加大的财政刺激力度可以用于基础设施投资——目前大部分基础设施投资没有产出，但仍将在中期提振经济增长。财政支出也可以用来刺激消费。它在大流行中严重受挫。在封锁期间，中国的政策旨在以牺牲家庭部门为代价，支持出口导向型的国有企业。其结果是，后者在收入中所占的份额从本已很低的水平下降，抑制了国内需求，并使经济增长日益乏力。低消费还意味着，随着需求下降，私人投资放缓，从而进一步损害经济增长。因此，重振消费，中国就会在恢复更高、更高质量的增长的道路上走得更远。实现这一目标的方法之一是增加家庭部门在收入中所占的份额。正如经济学家Michael Pettis所解释的那样，这可以通过减税、提高养老金和补贴租金等措施来实现，并得到财政支出的支持。另一种方法是鼓励更多的消费者借贷。在经历了过去10年家庭债务的快速增长后，中国已表示不愿允许这种情况发生。但与中央政府的债务一样，中国的家庭债务相对于全球其他国家也不高。（图源：彭博社）消费者借贷的增长依赖于对新贷款的需求，但中国有银行向企业部门发放贷款的历史，因此，同样的结果也可能出现在家庭领域。人们对中国经济和股市的看法很糟糕，但我们看到了一些反向触底的迹象，比如中国政府要求一些基金不要净抛售股票。我们在2020年初看到了类似的情况，再加上当时采取的其他措施，这推动市场在接下来的一年里上涨了60%。尽管前景黯淡，但中国的清算日可能还没有到来。在这种情况下，随着刺激力度加大的最佳时机遇到估值低廉的不受欢迎的市场，股市将迎来爆发式上涨。
夏洛特2023-08-18
中国旧的经济增长模式面临崩溃，但政府的解决方案面临很大障碍
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房者却也开始拒绝付款。这一事件凸显了中国房地产市场的严峻现实。 7 月份，70 个主要城市中有 49 个城市的房价环比下降。1-7 月份，全国房地产销售面积同比下降 6.5%。7 月份的销售总额比去年同期下降了 24%，比 2021 年同期下降了 46%，尽管大流行和其他因素使简单的同比较变得困难。中国最大的房地产开发商碧桂园已陷入资金困境，中级开发商远洋集团控股也是如此，这与负债累累的同行中国恒大集团的困境如出一辙。由于担心开发商无法按时交房，潜在购房者暂缓购买仍在建设中的房产。截至 7 月底，中国的住房库存比去年同期猛增 17.9%，达到 6.456 亿平方米。大量未售出的房屋库存破坏了开发商对新建筑的胃口。中国房地产的不景气打击了依赖出售土地使用权的地方政府，因为土地使用权和税收一样是地方政府的重要收入来源。资金短缺的政府部门，一直在努力维持为基础设施项目提供资金的地方政府融资工具。对云南省、贵州省和天津市等地控制的融资工具违约的担忧与日俱增。地方政府融资工具持有的债务未纳入官方统计。据国际货币基金组织估计，这些债务相当于中国国内生产总值的 53%，而国家政府债务占 24%，地方政府债务占 32%。中国农村人口向大城市流动的速度已经放缓，目前全国人口正在减少。在华泰证券周五进行的一项调查中，仅有6%的投资者预计，政府的努力将成功提振房地产市场，而51%的投资者认为效果有限。由于无法再依靠房地产价格上涨来推动经济增长，中国面临着像日本一样陷入长期停滞的风险。金融市场已经对这种担忧进行了定价。中国 10 年期国债基准收益率约为 2.5%，接近 2002 年 6 月的 2.352%，这是 Refinitiv 数据中的最低点。对中美利差扩大的预期使人民币走软。周二，人民币兑美元汇率在上海交易中触及7.2989元。如果突破2022年11月达到的7.328关口，人民币将创下15年多来的最低点。中航证券的一位分析师说，随着利差扩大，人民币 "很有可能 "突破这一水平。由于担心房地产开发商可能违约，碧桂园以美元计价的债券市场收益率周五突破 3000%。据报道，影子银行中融国际信托未能支付到期信托产品的款项，这加剧了金融市场的不确定性。 2008 年全球金融危机爆发后，中国推出了 4 万亿元人民币的经济刺激计划，以维持经济运转。但由于人民币疲软，如今大规模的货币宽松政策可能导致 2015 年那种资本外逃的风险。同时，大规模的财政支出也可能加剧地方政府融资工具的债务问题。
加美财经2023-08-18
这一幕恐引发“街头骚乱”！传奇投资大佬：中国经济模式已“被冲上沙滩”，“不会再起飞”
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历史新高，而7月份的经济数据显示，由于中国房地产市场的低迷，中国经济普遍放缓。罗奇认为，中国不断变化的人口结构意味着，中国不再有足够多的年轻人来证明其房地产周期的完全恢复是合理的。据估计，房地产市场通常占中国国内生产总值(GDP)的20%至30%。除了拉丁美洲、俄罗斯、尼日尔和非洲萨赫勒地区等发展中市场面临的各种危机之外，罗奇表示，市场尚未消化的一个重大下行风险是，为了让西方发达市场持续降低通胀，利润率需要被压缩。他认为，一旦考虑到这些同时存在的风险，市场将迎来一次“非常大”的向下调整。因此，罗奇建议投资者应该考虑“慢慢积累”美国国债和目前收益率较低的避险资产。他补充说:“我确实认为，这与大缓和时期(Great Moderation)不同——(当时)你持有现金或债券永远得不到回报——而现在你得到了回报。”
忆芳2023-08-18
王健林也撑不住了？最新爆料：万达正寻求出售盈方体育
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于机密，消息人士要求匿名。过去几年，中国房地产开发商遭受重创，销售下滑和一波债务违约浪潮重创了此前占中国国内生产总值(GDP)约四分之一的房地产业。今年7月，三家主要信用评级机构下调了大连万达商业管理部门的评级，警告称该公司在偿还当时到期的4亿美元债券之前存在“不付款风险”。万达通过部分出售旗下娱乐子公司北京万达文化产业集团筹集了3.2亿美元资金。今年6月，该公司还在支付2200万美元的债券息票方面陷入停滞，不过最终还是在宽限期内支付了这笔款项。此外，由于支付纠纷，该公司还面临着中国法院的诉讼和资产冻结令。 2015年，万达以10.5亿欧元(合11亿美元)的价格收购了盈方的多数股权，当时是为了支持中国申办大型体育赛事。它没有披露盈方的财务状况。在新冠疫情期间的经济低迷之后，体育营销领域的公司一直资金紧张。管理西甲联赛国际媒体转播权的西班牙Mediapro一年前重组了9亿欧元债务，将股份出售给包括西甲大股东Southwind在内的投资者。
财经风云2023-08-18
金融时报：中国政府未兑现承诺提振经济，外国投资者大量抛售中国股票和债券
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解决青年失业率高企问题，并为陷入困境的中国房地产行业提供更多支持。花旗集团(Citigroup)亚洲交易策略主管Mohammed Apabhai表示：“迄今采取的措施似乎令市场失望，投资者对缺乏任何坚实的政策行动感到越来越沮丧和担忧。” 最深关于疫情后复苏更加强劲的说法在本月面临更大挑战，，碧桂园最近未能按时付款，中国政府不愿救助陷入困境的企业。在多年来打击房地产行业过度借贷的行动中，碧桂园是仅有的几家没有违约的私人房地产开发商之一。消费者支出数据继续令人失望，官方青年失业率指标在创下历史新高几周后就停止公布了。上述负面消息令中国股价承压，由沪深两市上市股票组成的中国基准沪深300指数(CSI 300)几乎完全逆转了此前5.7%的涨幅。法国巴黎银行资产管理公司(BNP Paribas Asset Management)投资组合经理Li Wei表示：“目前中国证券市场在很大程度上受到市场情绪的推动。”美国和中国债券收益率差距的扩大刺激了人民币债券的进一步抛售。随着美国利率飙升，而中国降息，这一差距不断扩大，本周触及16年高点。在美国银行(Bank of America) 8月初对亚洲基金经理进行的最新调查中，84%的受访者表示，他们认为中国股市正处于结构性贬值之中。换句话说，中国股市在总投资中所占比例持续收缩。预计外国投资者的持续抛售也将对人民币汇率构成压力。在政府直接和间接支持的支持下，人民币在7月份出现反弹，但此后开始逆转走势。周四人民币兑美元汇率跌破1美元兑7.3元人民币，接近跌破去年10月中国各地因新冠疫情封锁期间触及的15年低点。野村证券(Nomura)分析师周三在一份报告中表示，中国股市和债市的资金外流将给人民币带来更大的下行压力，并重申了他们做空人民币的“信念”。 Li表示，中国人民银行一再将人民币每日交易区间设定在高于市场预期的水平，表明了其反对人民币快速贬值的立场。他补充称，中国央行还可能命令国有银行购买人民币，减缓其下跌速度，或者重新对去年取消的外汇交易实施非正式限制。
Sue2023-08-17

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