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Mysteel:家电行业月报(2023-8)
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,环比上月下跌135元/吨。宏观方面,
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下半年工作会议指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率、统筹协调金融支持地方债务风险化解工作,有色表现有所回暖。基本面方面,受到货节奏影响,铝锭库存小幅增加但整体不及预期:西南复产的铸锭预计在新的长单月逐步流入市场。而需求端,型材及板带箔产量仍边际表现好转。现货市场方面,持货商挺价意愿较强。华东现货市场表现弱稳,持货商逢高出货但节奏有所放缓,市场流通压力不大,接货方刚需采购为主,整体交投不温不火。华南市场周初成交尚可,出货商家较少,市场接货交付长单仍有需求,整体成交较快。随着铝价上涨,持货商随之上调价格,需方畏高补货意愿不强,市场难觅实际成交。综合来看,随着宏观预期利好及需求改善,预计8月电解铝价格将震荡上行。 三、 家电行业需求调研 从调研的家电行业数据来看,原料需求端企业8月份库存量环比下降3.41%,企业备货表现相对稳定,生产节奏平稳推进。当下来看市场情绪一般,对于8月份家电市场期待度不高。调研了解到,部分企业排产在积极推进,且国家政策面支撑仍存,成品库存在逐步消化,市场资源消耗目前还是存量为主。从订单表现来看,8月份预期新增订单企业占调研企业的47.37%,较7月份的新增订单企业增加10.53个百分点,与其他行业相比,家电行业的景气度尚可。 四、 月度热点信息 1.七部门发文促进电子产品消费,家电下乡成重要抓手 国家发展改革委等七部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》,提出持续推动家电下乡,有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴,按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。农村物流配送相对不发达,《措施》提出鼓励有条件的地方因地制宜统筹用好具域商业建设行动等相关资金,改造提升县乡家电销售服务网络。鼓励整合各方资源推动集约化配送,逐步降低大件家电配送返修成本。业内人士表示,相比上一轮家电下乡时期,家电市场已经从普及期进入存量更新换代期,本次促进电子产品消费政策更偏重鼓励家电产品的智能化和绿色化升级。 国联证券指出,家电下乡、以旧换新的补贴对家电销额提升有拉动作用,看好下沉渠道绿色智能家电增量和2008-2013年家电下乡存量的更新需求。 2. 工信部:推动智能家电产品数据跨品牌、跨企业、跨终端互联互通 国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在会上表示,家电是我们国家的传统优势产业,这些年,海尔、美的和格力大家耳熟能详的一些好企业为国内外用户提供了非常多、非常好、最新的产品。2022年,规上企业实现营业收入1.75万亿元,今年上半年,家电行业企业实现营业收入9145亿元,同比增长7.1%。从利润来看,利润实现了674.9亿元,同比增长20.2%。由于家电产品升级、附加值提升,在利润上也有所体现,家电行业成为工业稳增长、促消费的重要引擎。国务院出台了《关于恢复和扩大消费的措施》,《措施》里明确提出要推广智能家电、集成家电、功能化家居等产品,提升家居智能化、绿色化水平。 在政府方面,工信部正在做一个动作,就是组织跨领域融合标准研制,推动产品数据跨品牌、跨企业、跨终端的互联互通。打通不同品牌、系统、平台之间的界限,实现产品之间的互联互通和信息交换,让消费者获得更加便捷的智能家电使用体验。 3.国家发改委:深入开展家电以旧换新,加强废旧家电回收 国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出,提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费,鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品,提升家居智能化绿色化水平。加快实施家电售后服务提升行动。深入开展家电以旧换新,加强废旧家电回收。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术,推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费,打造电子产品消费应用新场景。 开展绿色产品下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴,按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。开展绿色建材下乡活动,鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。 4.国家金融监管总局:鼓动绿色家电等大宗商品消费 国家金融监督管理总局表示,引导银行保险机构加大对消费的支持力度,规范发展消费金融产品和服务,鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费,促进居住消费提升,积极发展服务消费,释放出行消费潜力,加快培育新型消费,大力倡导绿色低碳消费,增强居民的消费信心。
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我的钢铁网
2023-08-04
堪比布雷顿森林体系崩溃!著名经济学家:中国海外资产面临巨大威胁 人民币国际化计划亟需完善
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些国家,尤其是发展中国家的央行,通过与
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签署货币互换协议来进行外汇多元化努力。 截至7月,已有70多家外国央行类机构进入中国银行间债券市场,超过75个国家和地区的货币当局将人民币纳入其外汇储备。 余永定认为,货币互换协议更多地反映了国际货币市场“去美元化”的趋势,特别是发展中国家为防止美国滥用金融制裁而努力摆脱对美元的流动性依赖。 他补充称:“去美元化不是周期性波动,而是一种长期趋势。” 日经新闻(Nikkei)上周的一份分析报告显示,今年第二季度,人民币占中国跨境交易的49%,季度数据首次超过美元。 然而,人民币在国际上的更多使用也将伴随着更高的风险,正如1997年泰铢危机和一年后港元危机所看到的那样。 他补充说,中国需要通过结构性改革加快发展内需,实现贸易平衡。
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忆芳
2023-08-04
提振信心!中国人民银行承诺引导更多金融资源流向民营经济
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FX168财经报社(北美)讯
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行长潘功胜周四(8月3日)承诺,将引导更多金融资源流向民营经济,表明随着经济增长势头减弱,中国政府再次迫切需要提振民营企业的信心。 周四中国人民银行行长潘功胜在与房地产、铝业和农业综合企业等至少8家私营企业的会议上表示,中国人民银行将出台支持私营企业的指导方针。在回应一些企业拓宽债券融资渠道的要求时,潘功胜表示,
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将为他们扩大债务融资工具。 债务融资工具被称为“第二支箭”,由中国人民银行再融资支持,于2018年推出。 “支持民营企业发展是财政部门的职责。这也是金融部门供给侧结构性改革的重要组成部分,”中国人民银行的一份声明援引潘功胜的话称。“金融机构应积极营造积极氛围,支持民营企业发展壮大,增加放贷意愿。” 中国政府上月公布了一系列旨在帮助私营企业的政策措施,此前私营企业受到了新冠疫情防控措施的打击,以及针对从科技到房地产等行业的广泛监管打击。 声明中表示,中国人民银行将支持地方政府主动清理企业欠款,了解民营企业的资金需求,回应民营企业的关切和诉求。 由于一些私人房地产公司仍然未能摆脱困境,中国人民银行承诺将满足他们的合理融资需求,并以精确的方式实施差异化的住房信贷政策。 过去两年,中国房地产行业一直在努力应对一场严重的债务危机。这场危机最初是由政府控制不断膨胀的债务的举措引发的,许多开发商在出售公寓和筹集资金方面出现违约。 出席会议的有龙湖地产、美的地产控股、中信金控旗下的地产公司和乳品巨头伊利集团、铝制品制造商中国宏桥集团、电子元件制造商正泰集团、农业综合企业新希望集团和服装产品制造商宏都集团的负责人。 为了恢复民间企业的信心,上个月中国政府还多次与民间企业进行了面谈,了解了他们的经营困难。上周政府还要求公众报告私营经济增长中的障碍。
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白兔捣药秋复春
1评论
2023-08-03
中国房地产重磅!央行:满足民营房地产企业合理融资需求
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X168财经报社(香港)讯 8月3日,
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召开金融支持民营企业发展座谈会,其中提到,要满足民营房地产企业合理融资需求,推进民营企业“第二支箭”扩容增量。 8月3日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议。 座谈会上,8家民营企业负责人分别介绍了企业融资情况,反映近年来企业融资成本稳中有降,金融支持力度稳固,同时提出希望进一步拓宽债券融资渠道等诉求。工商银行、建设银行表示,将切实发挥国有大行“头雁”作用,提升民营企业贷款稳定性,扩大小微企业授信覆盖面,支持民营企业债券承销发行。银行间市场交易商协会表示,将继续加大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)服务民营企业力度,加快债券市场创新,满足民营企业多元化融资需求。潘功胜认真听取大家的意见建议,详细询问各项金融政策贯彻落实情况,就一些堵点难点问题与大家深入交流讨论,对部分意见建议作出现场回应。 潘功胜强调,民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果,是推动经济社会发展的重要力量,支持民营企业发展,金融部门责无旁贷,也是金融供给侧结构性改革的重要内容。近年来,中国人民银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署,坚持“两个毫不动摇”,出台系列政策举措,与金融机构共同努力,推动民营企业融资持续量增、面扩、价降,全力促进民营经济做大做优做强。 潘功胜指出,中国人民银行将认真贯彻《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》要求,精准有力实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,加强金融、财政、产业等政策协调配合,引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件,推动商业银行优化内控管理制度,做好政策宣传解读,加强典型经验推广。支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题。推进民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)扩容增量,强化金融市场支持民营企业发展。 潘功胜要求,金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围,提高风险评估能力,全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排,优化服务民营企业激励机制,提升贷款的意愿、能力和可持续性。要深入了解民营企业金融需求,回应民营企业关切和诉求,做好银企融资对接,为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策,满足民营房地产企业合理融资需求,促进房地产行业平稳健康发展。 原文标题:《中国人民银行召开金融支持民营企业发展座谈会》
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厉害啦
2023-08-03
中国政府和经济学者中正在争论,到底要不要刺激经济,时间却已经过去了
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高通胀的困扰。 宽松货币政策也有空间,
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今年仅小幅下调了一次利率。 前美国财政部驻北京专员迈克尔·希尔森认为,这些论点影响甚微,他说,要求采取重大刺激措施在 "政治上是不正确的"。习近平多次呼吁实现 "高质量增长",这意味着中国必须结束将房地产市场作为经济增长主要驱动力的依赖。 然而最近有迹象表明,政治逻辑可能正在发生变化。在年中会议上,习近平和中国政治局自2019年以来首次承诺采取 "反周期 "政策,包括加快基础设施支出的步伐。此外,帮助私营部门的活动也已不再停留在口头上,各级官员与企业高管举行会议,请他们提出政策建议。 尽管如此,经济学家们认为,出于意识形态和政治考虑,中国政府不太可能将经济增长推至远高于目标的水平。向家庭直接发放补贴的想法并不可行,部分原因是担心会助长福利依赖。 此外,中国的中央政府规模相对较小,这意味着财政支持必须通过省级政府进行。中国政府正在与许多省份就如何重组它们前几年积累的债务进行谈判,不太可能在谈判过程中发放援助资金。 Union Bancaire Privée 首席亚洲经济学家卡洛斯·卡萨诺瓦说:"经济学家们常说, 天下没有免费的午餐,因此价格问题仍在讨论之中。"
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加美财经
2023-08-03
中国“出手”房市有救了?恒大物业复牌交易!股价瞬间暴跌近50%……
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价瞬间暴跌近50%,报在1.17港元。
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表示,未来几个月将降低企业融资成本,稳定市场预期并支持房地产业。但从恒大复牌来看,散户信心仍不足。 恒大物业公布,已履行各项复牌指引,包括对质押担保事件进行独立调查并补救,又指出具有足够业务运作及足够资产支持营运。停牌前股价为2.3元,但复牌后股价瞬间跌至1.17港元。 (来源:Trading View) 彭博社报道称,恒大物业此次抛售前,其姐妹公司恒大集团旗下新能源汽车部门上周因同样原因恢复股票交易后也出现下跌。结束物业管理部门的交易暂停,将有助于债权人评估其违约母公司提出的将债务换为股权作为重组一部分的提议优点。 恒大物业表示,香港联交所定出的六大复牌指引均全数达成,包括刊发业绩、对质押担保遭强制执行事件进行独立调查、证明管理层诚信无监管疑虑、进行独立内部监控检讨、证明有足够业务运作、以及向市场通报所有重要信息。 对于质押担保事件,恒大物业为134亿元人民币提供存款质押,资金并划转至母企中国恒大,并因担保期限届满而遭强制执行。该公司指,独立调查委员会已审阅并接纳独立调查的调查结果,该公司其后已推行内控顾问所建议的所有整改措施,而内控顾问其后亦指,无迹象显示内控体系及流程存在任何重大缺陷。 管理层诚信方面,恒大物业指,6月时已对董事会作调整,委任2名之前未在恒大担任管理职务的执行董事,并改善管理架构,纠正了此前公司管理层与恒大缺乏独立性的问题。 恒大物业也提到,截至5月底,有2,759个在管项目,其在管总建筑面积约5.06亿平方米,为超过330万业主提供物业管理服务。该公司又指,核心业务稳步增长,2022年总营收约118.1亿元,其中基础物业管理收入约94.4亿元,按年增长约4%;去年底资产约71.5亿元。 恒大物业预计,未来收入及净利润,均可维持与物业行业头部企业相当的增长水平,财务风险低,可保障公司持续生产经营。该公司认为,具有足够业务运作及资产支持营运,符合上市规则规定,支持继续于联交所上市。 新冠疫情重新开放后,中国在第一季的复苏好于预期,但4至6月季度以来,由于中国国内外需求减弱,经济复苏动力减弱。由于房地产行业尚未走出困境,
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声明承诺将支持房地产市场“稳定健康发展”,包括继续引导降低个人住房贷款利率和首付比例。
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还将引导商业银行依法有序调整存量房贷利率,周二的民间调查显示,7月份中国100个城市的平均新建住宅价格连续第三个月下跌。
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国
央
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声明称,将密切关注跨境资本波动,保持人民币汇率基本稳定,加大对企业对冲汇率风险的支持力度。路透社周二援引两位直接知情人士的话说,为了缓解人民币压力,中国货币监管机构最近几周要求一些商业银行减少或推迟购买美元。 该行强调,协调金融支持化解地方政府债务风险,有效防范重点领域金融危机。
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颜辞
2023-08-03
中国房地产没感到重大改善!人民币跌至一周低点,缺乏具体措施打击多头
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该行业再次迫切需要采取更多宽松措施。
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在周二与外汇监管机构举行的下半年工作会议上表示,中国将保持房地产融资稳定有序,并补充说,它将继续指导降低个人住房贷款利率和首付比例。 加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说:“市场没有感觉到房地产行业的重大改善。在人们重拾信心重新开始消费之前,房价的恶化需要得到遏制。” 市场开盘前,
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将人民币兑美元中间价设定在7.1368,低于之前的中间价7.1283,但比市场共识高出近300个基点。 现货人民币兑美元开盘报7.1698,低至7.1877,在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1792 较上一交易日下跌129点。 评级机构惠誉周二将美国政府信用评级从AAA下调至AA+,成为继标准普尔之后第二家取消美国AAA评级的主要评级机构。 马来亚银行分析师在一份报告中说:“我们认为,考虑到美国作为世界上最大、最有影响力的经济体的地位,影响可能最终是有限的。”
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超启
2023-08-02
ACY证券:惠誉下调美国评级,股市遭遇空中打击!
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金融机构,单论美国最大的债权人,日本和
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都可能因此减少对美债的持仓。需求带动价格下滑,呈反比的美债利率便将随之上扬。 这就完了吗?当然不是,这只是一个开始。在我们分析资产市场,尤其是近三年来的走势时,能够发现一个明显的规律,市面上多数资产、商品以及非美货币,与美债之间存在较强的正相关性(同涨同跌)。这是因为金融界普遍对资产的定价规则是未来现金流折现。而折现利率的基础正是美国国债的利率,在央行加息的过程中,美债利率不断上升,抬高了折现利率,令各类资产价格普遍承压。简单来说就是,连公认“无风险”的美债都有5%的收益率了,我又哪会看得上每年只派息4%的股票,需求随之下滑,价格下跌就是必然的。因此全球无论何种资产,都摆脱不了美债利率上升的影响。这次惠誉的调整会进一步加大资产回调的力度,尤其是估值过高的美国股市。 不过在惠誉消息发布后,市场中出现了另一种声音,认为评级下调会让加息周期接近尾声?的确,美国被下调评级所引发的市场震荡,可能会让美联储投鼠忌器,不敢再进一步加息。 美国房贷利率与美联储联邦利率 不过我们一直强调,真正影响市场借贷成本的不是美联储的联邦利率(加息),而是美国国债利率(包含预期)。由图可见,美国房贷利率的启动与见顶都比美联储更先一步发生。即便美联储真的不再加息,但受到评级下调影响,美债利率继续攀高,同样会对资产价格施压。两者对金融市场的需求限制殊途同归。 SP500日线图 从标普指数日线图来看,受到AI板块利好,美国股市单边上涨,丝毫没有受到利率影响。但价格与基本面已经呈现明显的背离,需要时间回调整理。RSI相对强弱指标和MACD呈现双重顶部背离,考虑到上升通道动能强劲,交易策略应该以突破做空为主。先加下方的头部支撑在4525附近,一旦突破便有跟空的机会。下方的目标位置可以看斐波那契回调线4400和4330两个位置。 今日数据 – 北京时间 20:15 美国7月ADP就业人数 22:30 美国当周EIA原油库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) 微信:acyauzh 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见 。 2023-08-02
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ACY证券
2023-08-02
为救中国经济又出新招!美媒:监管机构要求地方政府加快发行债券
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,目前中国政府正把重点放在政策实施上。
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周二敦促各银行下调抵押贷款利率,以重振陷入困境的房地产市场。 法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam指出,最新的举措“表明近期基础设施投资将重新加速,因为第三季可能会继续受到房地产投资的严重拖累。” Lam表示,即便如此,此举并没有转化为“更多的实际支出”。她并将今年基础设施投资增长预测保持在7%左右不变。 根据政府数据,基础设施投资增速从2022年全年的9.4%放缓至今年上半年的7.2%。 中国政府尚未出台重大的货币和财政刺激措施来提振经济,目前还不清楚债券销售的加速是否会对今年的经济增长产生实质性影响。 一些经济学家估计,地方政府债券发售与实际投资之间存在大约一个月的滞后。 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)中国资深策略师邢兆鹏也指出,基础设施项目的投资回报率已经连续10年下降,因此很难找到可行的项目。 邢兆鹏表示,尽管各省争相发行特别债券,但各省“可能不会很有效地使用这笔钱”,“就连民营企业都找不到好的投资项目,更不用说政府了。” 邢兆鹏指出,除了利润,地方政府还有“多个目标”要实现,比如为了公共利益。 根据彭博社的计算,9月份是地方特别债券发售的最后期限,这意味着在接下来的几个月里,平均每个月将有人民币6450亿元(约合898亿美元)的地方特别债券上市。 数据显示,截至7月底,今年新发行的特别债券共发行人民币2.51万亿元,而今年前几个月的发行规模从未超过人民币4300亿元。
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风枫
2023-08-02
债市早报:月初主要回购利率明显下行;债市情绪回暖,银行间主要利率债收益率普遍下行
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行依法有序调整存量个人住房贷款利率。【
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:统筹协调金融支持地方债务风险化解工作】8月1日,央行、外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求,切实防范化解重点领域金融风险。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。进一步完善金融风险监测、评估与防控体系,继续推动重点地区和机构风险处置,强化风险早期纠正,丰富防范化解系统性风险的工具和手段,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 (二)国际要闻 【惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+】8月1日,惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+,展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。惠誉认为,美国评级下调反映了未来三年财政恶化、总体政府债务负担较高且不断增长的预期。惠誉下调美国信用评级是在美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局之后发生的。尽管最近的立法僵局已得到解决,但它仍然是未来值得关注的潜在问题。惠誉表示,尽管6月两党同意暂停债务上限之争至2025年1月,但过去二十年中,美国的治理标准持续恶化,包括财政和债务问题。美国反复出现的债务上限政治僵局和常常拖到最后一刻才出现的解决方案削弱了人们对美国财政管理能力的信心。惠誉预计,预计美国各级政府赤字占GDP的比例将从2022年的3.7%升至2023年的6.3%,2024年这一比例将扩大至6.6%,2025年将进一步扩大至6.9%。此外,惠誉预计9月份美联储将进一步加息25个基点,将联邦基金利率推高至5.5%到5.75%的区间。该机构还指出,由于信贷条件收紧、商业投资疲软和消费放缓等因素,美国经济可能会在今年四季度和明年一季度陷入“温和”衰退。 【美国7月ISM制造业连续九个月萎缩】8月1日,ISM公布的数据显示,美国7月ISM制造业指数46.4,虽较6月前值46有小幅好转,但不及预期值46.9,且连续九个月萎缩,凸显制造业的需求疲软仍在持续。重要分项指数方面:新订单指数47.3,创九个月新高,6月前值为45.6。新出口订单指数继续下滑,较6月的47.3下跌1.1个点至46.2,创下年内新低。生产指数48.3,较6月的46.7有小幅改善。物价支付指数42.6,预期43,6月前值为41.8。大宗商品价格的下跌令生产商压力减小,供应链在正常化。就业指数44.4,为2020年7月以来的最低读数,6月前值48.1。数据表明制造业的普遍疲软迫使工厂减员。而与之形成鲜明对比的是,整体劳动力市场依然颇为强劲。库存指数从6月的44上升到7月的46.1,表明库存的收缩速度放缓。供应商交货速度加快,该分项指数从6月的45.7上升到7月的46.1。 【美国6月JOLTS职位空缺创两年多新低】8月1日,美国劳工部发布报告称,美国6月JOLTS职位空缺创两年多新低,表明劳动力市场状况有所疲软。美国6月JOLTS职位空缺958.2万人,创2021年4月以来新低,略不及预期的960万人,5月前值从982.4万人下修至962万人。与去年同期相比,6月份的职位空缺数减少了近140万个,即12.6%。职位空缺数量的下降主要由制造业等商品生产行业带动,交通、仓储和公用事业,以及州和地方政府教育类的职位空缺减少。医疗保健、艺术和娱乐在内的一些服务行业则出现职位空缺的增加,州和地方政府(不包括教育)的职位空缺也在增加。6月每个失业工人对应1.6个职位空缺,与5月持平。去年3月时这一比例创下超过2的纪录水平。该比例在新冠疫情前为1.2,现在仍明显高于这一长期趋势水平。JOLTS报告还显示,自主辞职人数下降了接近30万人,自主辞职率有所下降,跌至2.4%,创下2021年2月以来的最低水平。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格小幅转跌,NYMEX天然气价格继续收跌】8月1日,WTI 9月原油期货收跌0.43美元,跌幅0.52%,报81.37美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.27美元,跌幅0.32%,报84.91美元/桶;NYMEX 9月天然气期货收跌2.81%至2.560美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 8月1日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当以利率招标方式开展80亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.9%。Wind数据显示,当日有440亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金360亿元。 (二)资金利率 8月1日,月初资金面宽松无虞,主要回购利率明显下行。当日DR001下行32.79bps至1.552%,DR007下行19.65bps至1.785%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 8月1日,股市转弱,债市情绪回暖,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.6600%;10年期国开债活跃券230210收益率下行0.50bp至2.7600%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 8月1日,14只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“21旭辉03”跌超15%,“H1金科01”跌超60%,“20阳城03”跌超62%,“H0金科03”跌超68%,“H0金科02”跌超85%;“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超19%,“21金地MTN002”涨超20%,“20阳城04”涨超28%,“21碧地04”涨超32%,“21金地MTN006”涨超42%,“21碧地03”涨超50%,“21碧地01”涨超118%,“H1金科04”涨150%,“H金优01”涨超157%。 2. 信用债事件 上海世茂股份:"19沪世茂MTN001"等债券整体置换方案初步计划今年9月底前完成。 上海世茂股份:公司公告,截止2023年7月31日,公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计64.47亿元未能按期支付。 碧桂园:碧桂园发布澄清公告称,公司注意到,有媒体报道有关建议配售本公司新股份。公司就此澄清,截至本公告日,并无就建议交易订立最终协议,且公司现阶段并不考虑建议交易。碧桂园还就配股交易事宜向媒体表示,交易未能达成因“各方沟通不尽一致”。 雅居乐:雅居乐集团控股发布以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告。雅居乐、卖方及配售代理订立协议,据此按每股1.13港元的价格配售不超过3.46亿股股票。认购事项的所得款项净额估计约为3.87亿港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还现有债项再融资及一般企业用途。 蓝光发展:“21蓝光MTN001”暂无最新兑付安排计划,债券已违约两年。 泛海控股:公司于2023年7月29日披露了《泛海控股股份有限公司关于公司境外附属公司出售资产的公告》。根据上述公告,过去十二个月内,公司及子公司出售中国民生银行股份有限公司H股的累计金额占公司2022年度经审计归属母公司股东的净资产的比例为15.62%,触发了投资者保护条款。 永煤集团:恒丰银行发布公告,“20永煤MTN005”拟于8月14日召开持有人会议审议相关议案。 昆明国资运营:联合资信披露《昆明市国有资产管理营运有限责任公司2023年度跟踪评级报告》,将昆明市国有资产管理营运有限责任公司主体评级展望由稳定调整为负面,维持公司主体评级AA不变。 宝龙实业:“20宝龙04”2023年第一次债券持有人会议已召开,会议审议通过《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《关于调整本期债券本息兑付安排的议案》两项议案。 融侨集团:未按期清偿“安泉589号”集合信托计划本息,一审被判归还贷款本金等4.8亿元。 华晨汽车集团:债权人已批准华晨重整计划,该重整计划仍须经沈阳市中级人民法院批准。 北京住总:公司已按期召开“21京住总MTN001”持有人会议,审议通过了《关于提前兑付北京住总房地产开发有限责任公司2021年度第一期中期票据的议案》。 远洋控股:“18远洋01”持有人会议表决时间延长至8月1日21时,本期应付利息已全额划转。 厦门中骏:拟发行不超7亿元中债增担保中票,申购区间为4.00%-4.80%。 合景控股:公司已按期召开“21合景01”持有人会议,审议通过了《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整本期债券本息兑付宽限期的议案》。自2023年8月4日起,“21合景01”复牌后并根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指缩量整理】 8月1日,A股主要股指冲高回落,上证指数尾盘触底反弹平盘报收,深证成指、创业板指分别下跌0.36%、0.58%,两市成交额缩量至9567亿元,北向资金大幅净流入近50亿元。当日申万一级行业指数21个行业弱势整理,其中美容护理、农林牧渔、建筑材料跌逾1%,跌幅较为明显;10个行业逆势收涨,其中钢铁收涨2%,通信、公用事业、石油石化涨超1%,涨幅靠前。 【转债市场指数集体下跌 】 8月1日,转债市场主要指数震荡走弱,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.28%、0.45%。转债市场成交走强,当日成交额634.77亿元,较前一交易日增加60.36亿元。当日转债市场个券多数下跌,503只个券中149只上涨,349只下跌,5只持平。当日,上声转债实现上市首日最大涨幅,收涨57.30%,高居榜首,永鼎转债实现存量个券单日20%的最大涨幅,新港转债亦受正股鼓舞涨超10%;当日海泰转债跌逾10%,回吐前日涨幅,溢利转债、百洋转债跌逾5%,测绘转债、科伦转债跌逾4%,回调亦较明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 n今日,东亚转债、金丹转债上市;武进转债拟于8月3日上市,铭利转债拟于8月3日开启申购,晶澳转债拟于8月4日上市,科顺转债拟于8月4日开启申购。 n8月1日,强联转债、博世转债、国城转债公告预计满足转股价格修正条件。 n8月1日,嘉泽转债公告不提前赎回,且未来六个月内(即2023年8月2日至2024年2月2日),若再次触发赎回条款,均不行使赎回权利;瑞鹄转债公告可能满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 8月1日,市场预期9月美国财政部将大量发债,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行4bp至4.92%,10年期美债收益率上行8bp至4.05%。 数据来源:iFinD,东方金诚 8月1日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至87bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至13bp。 8月1日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下维持在2.37%不变。 2. 欧债市场: 8月1日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行5bp至2.52%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、7bp和12bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动(截至8月1日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
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