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LD Capital：黄金与BTC

司，为连续第11个月增加，过去11个月中国央行黄金储备累计增持规模达782万盎司。历史上中国央行购金呈现战略性特征几乎不抛售。 BTC BTC总供应量固定为2100万枚，当前的流通量为1951万个，占总供应量比例约为90%。目前BTC的通胀率大概在1.75%左右，黄金每年的通胀率在2%左右，两者较为接近。由于比特币减半的设置未来比特币BTC的通胀率将会显著低于黄金，最近一次（2020年）减半将每个区块中发行的比特币数量从12.5个减少到6.25个，下一次减半预计会发生在2024年的4月底。需求方面分为手续费和投资需求两部分。BTC今年大部分时间每天消耗的手续费大约在20–30个BTC，粗略估计手续费支出1年大约在1万个左右的水平，占到流通总量的0.5%。除此之外的部分即为投资或投机需求。 2、宏观环境从布雷顿森林体系解体到2000年左右，通胀预期和避险需求是黄金价格的主要决定因素，2004年黄金市场开始引入ETF，随着黄金ETF的推出以及黄金相关交易市场的扩容，黄金的金融属性增强，实际利率和美元指数成为黄金价格的重要影响因素。美元指数理论上黄金价格通常与美元的价值成反比，因为黄金以美元计价，美元上涨会使得黄金价格相对较高，黄金在本身价格不变的情况下变得更贵了，对金价形成向下的压力；从另一个角度，从长周期视角看，在布雷顿森林体系崩溃后美元脱离金本位，黄金本质上是信用货币（主要指美元）的对冲品，美元信用越强，黄金配置价值越低，美元信用越弱，黄金配置价值越高。黄金和美元同步上涨期的时期则通常伴随石油危机、次贷危机、债务危机等地缘政治或经济冲击发生，市场谨慎和避险情绪显著升温。历史上美元指数在触顶12个月后80%的时间里黄金收益率为正值（平均收益率+14%，中位数+16%）。 2022年四季度到2023年初，美国10年期国债实际收益率保持震荡没有出现大幅波动，但金价从约1600美元的低点升至2000美元/盎司，金价偏离了美国长期收益率的掣肘。而从2022年10月到2023年1月，由于中国疫情放开后的经济复苏预期和欧洲经济反弹等原因，美国以外的增长势头更为强劲，导致DXY下跌了近9%，这段时期黄金体现出主要跟随DXY的上涨。美债实际收益率黄金是无息资产，美元是生息资产，美元收益率以及通胀预期是驱动黄金价格变化的两股力量，美国的实际利率（名义利率-通货膨胀预期）即是持有黄金的机会成本，理论上两者呈负相关的关系。从另一个角度美国实际利率代表了在美元体系中所能够实现的真实回报率水平，是可以用来衡量美元信用强弱的指标。美元指数和美债实际收益率都可以用来解释黄金价格的变动，在不同的时期黄金与两者分别的相关性有所差异。二十一世纪以来，除了2005年之前的阶段，绝大部分的时间金价与10年期美国国债实际收益率呈显著的负相关关系，美国国债实际收益率主导金价的时间比美元指数时间相对更久，可以认为实际利率是影响黄金长期价格最重要的因素。 2022以来黄金价格对实际利率的敏感程度有所下降，随着美债实际收益率快速上升，黄金价格下跌程度比历史上要低，体现出较好的韧性，实际收益率和美元指数都不能充分解释黄金这段时间的价格变化，这可能主要与2022年下半年开始的央行购金热有关。世界黄金协会10月9日发布报告称全球央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势，8月全球央行黄金储备增加77吨，较7月增加了38%，黄金市场需求端可能正在发生结构性的变化。 3、地缘政治所谓乱世买黄金，地缘政治冲突的爆发会增加资金避险需求，刺激黄金价格短期较快上涨，如2022年俄乌和巴以冲突后金价都上涨2000美元/盎司附近，是美国实际收益率和美元未能解释的部分。俄乌战争后的资产价格变化 2022年2月24日，俄罗斯总统普京宣布：俄罗斯军队将进行一场“以乌克兰非军事化和去纳粹化”为目标的军事行动，俄罗斯军队没有占领乌克兰领土的计划，并支持乌克兰人民的自决权。普京讲话结束的几分钟后，俄罗斯军向基辅、哈尔科夫和第聂伯罗的军事基地和机场发射巡航导弹和弹道导弹，乌克兰国民卫队司令部被摧毁。随后俄军向乌克兰控制的卢甘斯克地区、苏梅、哈尔科夫、切尔尼戈夫、日托米密尔等地发起进攻，在乌克兰南部城市马里乌波尔和敖德萨两地，俄军开展大规模两栖登陆。 2月25日至3月8日之间，黄金连续上涨约8%，BTC在战争后的三四天内没有出现明显的波动，3月1日拉涨15%，但很快又回调至上涨之前的位置，截止黄金出现最高点的3月8日，BTC报38733美元，较冲突发生前的价格上涨4%，纳斯达克指数下跌约1.5%。 3月9日至3月底，随着欧美等国宣布对俄罗斯实施制裁，市场预期事件最坏的结果落地，金价随即自历史高点回落，BTC、纳斯达克指数在短暂波动了几天后从3月14日开始一起上涨，BTC与纳指上涨过程中黄金价格原地波动。至3月底BTC上涨20%，黄金涨幅收窄至2%（对比2月24日），纳斯达克上涨6%。同时美联储于2022年3月开启了本轮的加息周期，俄乌战争对资产价格的影响逐渐减弱，交易逻辑转向美联储加息。 4月份开始，伴随着加息BTC和纳斯达克指数同时开启了较长时间的下行期间，黄金价格在短暂上涨后于4月19日亦开启长期的下行区间。纳斯达克指数在2022年10月见底约10000点，从加息开始累计跌幅28%；黄金在9、10月份见底1615美元，从加息开始累计跌幅16%；BTC在11月份见底约16000美元，从加息开始累计跌幅66%。见底之后黄金最先启动新一轮行情，从11月初开始连续上涨，高点出现在5月4日2072美元，较低点上涨28%。而BTC和纳斯达克指数的行情启动比黄金晚了2个月，2023年开始BTC和纳斯达克指数又再次同步开启上涨行情，BTC与纳指高点同步出现在7月中旬，BTC最高来到31500左右，较低点上涨接近1倍，纳指最高来到14446，较低点上涨44%。这一波的上涨主要与11月初美债利率阶段性见顶有关，11月上旬以来，美债利率下行驱动风险资产价格明显反弹。其主要触发因素是10月份CPI、核心CPI数据双双超预期回落，同时10Y-2Y美债利差的倒挂进一步加深，反映市场对经济与通胀预期已有很大程度下修。美国CPI和核心CPI的见顶回落驱动了美债10年期收益率见顶回落，也导致美联储加息节奏出现放缓。之后由于纳指出现人工智能热潮，黄金和BTC也有各自的独立叙事加持，接力各市场进一步上行。整体上从俄乌冲突后BTC价格与黄金的同步程度认为BTC没有体现出较强的避险属性。巴以冲突以来资产价格变化当地时间2023年10月7日清晨，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发起了代号“阿克萨洪水”行动，短时间内向以色列境内发射了5000多枚火箭弹，数千名武装分子以立体作战的方式从加沙地区进入以色列境内与以军发生冲突。以色列随后对加沙地带发起多轮空袭，以色列总理内塔尼亚胡宣布以色列进入“战争状态”，称以军将出动全部军事力量摧毁哈马斯。黄金是冲突以来上涨最为明显的资产，从10月9日的1832上涨至10月26日的近2000美元，上涨幅度约8%，巧合地与俄乌冲突中地涨幅一致；BTC 10月7日至13日，从28000下跌至26770，跌幅4.4%，13日开始反弹，16日经历贝莱德BTC ETF申请通过的乌龙事件，日线经历大幅上涨后回调，收盘仍保留一半涨幅上涨至28546，后ETF通过预期持续发酵，截止25日上涨至34183美元；纳指10月9日至11日小幅上涨，12日起开始下跌，从13672点下跌至10月20日的125956.。这一波BTC和纳指的走势几乎完全相反，走出了独立的行情，首先从战争发生后近一周的时间BTC的与黄金相反的价格表现认为BTC依旧不体现避险资产的属性，而后的反弹则是因为SEC不对灰度比特币信托案提出上诉后市场对BTC现货ETF通过的信心再次燃起和持续发酵。三、BTC是亦否属于避险资产 BTC从供需、通胀等方面与黄金有较高相似度，从模型设计和逻辑上BTC应当具有避险属性。正如Arthur Hayes在《For the War》一文中的阐述，战争会导致剧烈的通货膨胀，普通公民保护自己财产的普遍方法就是选择黄金硬通货，但大规模战争如果在本土爆发，政府有可能会禁止私人拥有贵金属，限制贵金属交易，甚至迫使黄金所有者以低价将其金块出售给政府。持有强势货币也会受到严格的资本管制。唯有比特币的价值和传输网络并不依赖于政府特许的银行机构，且没有物理存在，普通人可以把他带到任何地方而不收到管制。面临真正的战争场景时，BTC实际上是优于黄金和强势货币的最佳资产。但从资产实际价格的截至目前BTC是并未现出明显的避险属性。补充本轮美元潮汐俄乌冲突之前的资产价格变化以更好地窥探各类资产在一个完整周期中的变动情况。2020年初开始爆发新冠疫情使得通胀预期急速下跌倒逼美联储大幅降息至0–0.25%，并在2020年3月下旬开启无限QE。资产价格集体上涨，金价的上涨最为迅速，在2020年8月伦敦金价就创出历史新高2075美元/盎司，而后开始回撤；从2020年3月30日的6631到2021年11月21日的16212点，纳指共上涨144%；同时期BTC从6850美元上涨到58716，共上涨757%。 2020年以来随着传统资金的进入，BTC价格越来越显现出一部分大类资产的特征，这期间BTC涨跌与纳指的走势更为契合，而黄金在这里价格表现的差异认为是体现了其在疫情特殊期间避险资产的功能，疫情恐慌情绪的蔓延和经济严重恶化的担忧是除了实际利率之外助力金价上涨的动因，另一方面新冠疫情也造成黄金了运输的层层障碍促使黄金价格较快上涨。我们可以发现不论是从本轮美元潮汐的上涨和下行的长周期看，还是从地缘政治的短期冲突看，BTC都没有表现出明显的避险属性，而是表现初与纳斯达克指数更高的相关性。需要指出的是所谓避险资产的黄金在大周期中的价格表现出非常强的金融属性，亦在较长区间受到利率的影响与纳指保持同方向的价格走势。四、未来走势展望 10月份多位联储官员发表偏鸽派言论，如之前较为鹰派的达拉斯联储主席Logan称，美债收益率上行可能降低加息的必要性；联储副主席Jefferson称，在判断未来货币政策时会考虑近期债券收益率上行导致金融条件的收紧。10月19日周四美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表的讲话中暗示了只要近期降通胀的努力继续取得进展，长期美债收益率的上涨可能会令央行在下次会议继续暂停加息，但同时美联储将继续致力于将通胀可持续地降至2%，不排除未来再次加息的可能性，鲍威尔讲话之后，CME利率期货隐含的11月不加息概率已上升至99.9%，但10年美债利率上周再度上冲并于盘中一度突破5.0%，短期内加息预期已经不再是美债收益率交易者博弈的点，发言当天利率的上涨一方面可能是将鲍威尔偏谨慎的发言解读为鹰派论调，另一方面也是对美国财政可能继续扩张和发债增加的担忧。总体看来猜测基于当前的经济数据十年期美债收益率5%的水平是联储认为的顶部位置，短期美债收益率还将在高位持续运行，长期根据点阵图及市场预测明年美联储大概率将开始降息，届时美联储货币政策主轴的转变将会在2024年改变全球大类资产配置的最重要的底层逻辑，总体上黄金和BTC的配置窗口已近，更多是择时的问题。 1、黄金美债实际收益率依然是黄金价格的主要驱动因素，明年周期反转后黄金与10年期美债实际收益率的负相关关系会重振，美债实际收益率再次成为金价的主要和持续的价格驱动因素；其次国际货币体系多极化大势所趋，“逆全球化”的推动以及非美货币的崛起将在长周期打击美元信用，支撑央行的持续购金动作。因此长期看来黄金有望在周期反转和结构性变革力量的双重影响下迎来上行周期，突破此前的历史高点。短期金价仍将保持波动，地缘政治依旧是主要影响因素，价格走势要取决于巴以冲突是否扩大到中东其他地区。笔者认为若冲突局限在巴以双方，黄金的长势大概率就此偃旗息鼓，突破2000美元/盎司的心理压力位较为困难；若巴以冲突蔓延到周边如伊朗、沙特等产油国甚至在极端情况下引发石油禁运或产量骤降，则可能对原油供应链产生较大影响，促使原油和黄金的进一步上涨，同时能源价格上涨和传导至其他商品价格促使CPI增速反弹，使宏观环境产生更多变数。基于目前情况看来第一种的情况的概率可能更高。 2、BTC 同样的伴随着2024年美联储开启下一轮周期，市场整体流动性改善，全球投资者的风险偏好提高，叠加独有的自身市场逻辑，受ETF和减半行情的影响，比特币将再现牛市，亦有望突破前高。短期内的驱动因素依旧是SEC批准BTC ETF现货，BTC价格近期已大幅上涨至34000美元以上。关于现货ETF对BTC价格的具体影响和通过后BTC价格预测我们将在未来的研报作深入探讨，敬请关注。来源：金色财经

金色财经2023-10-27

【比特周报】潘功胜重磅发声！阿里巴巴突传解封NFT、华尔街ETF利好齐发比特币冲破3.5万喜迎牛市

示，这波牛市浪潮由机构投资者推动。尽管中国央行行长潘功胜提出确保金融稳定战略时，释出将加大对加密货币打击力度信号，但阿里巴巴集团传出已取消对“非同质化代币”(NFT)关键词的审查，中国似乎已部分解除NFT的禁令。中国央行重磅发声阿里巴巴突传解封NFT 潘功胜本周提出了确保金融稳定的5点战略，其中重点是监管合规。该策略旨在保护投资者免受“假黄金交易所”、外部资产管理公司和非法融资带来的危险。Bitcoinleef报道称，中国目前控制金融业的尝试，包括打击非法加密货币运营和开发自家数字货币。 (来源:Binance Square) 报道补充，潘功胜明确表达了维护金融稳定的立场，承诺制止洗黑钱，以及加密货币交易投机行为。据中国媒体消息，潘功胜一直强调所有金融交易都需要在许可框架内进行，从而维持了其政府对监管合规性的重视。潘功胜在第14届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作《国务院金融工作报告》时重申，一切金融活动都必须凭有效许可证进行，以表明中国政府仍然致力于财务诚实。为了保持经济稳定，潘功胜提出了5点议程来减轻金融危机。作为该战略的一部分，将解决与“假黄金交易所”和外部资产管理公司相关的风险，还必须解决使用虚拟货币的当地问题。中国对金融业监管的持续尝试，符合央行新的政策导向。中国历来采取了许多措施，包括实施从紧的货币政策和金融市场操作，以维持对金融业的牢固控制。此外，政府一直致力于采用数字货币电子支付(DCEP)，作为加强经济货币基础设施更广泛努力的一部分。 CoinTelegraph提到，经过一年对私营区块链企业的严厉打击，中国的立场似乎有所软化。据当地媒体10月25日报道，阿里巴巴旗下点对点(P2P)市场闲鱼已取消其搜索工具中对“非同质化代币”相关关键词的审查，并重新列出Topnod NFT在阿里巴巴蚂蚁区块链上铸造的收藏品。 (来源:CoinTelegraph) “由于监管的不确定性，Topnod数字收藏品被禁止在二级市场上市。2022年12月，中国政府的官方NFT交易平台计划于2023年推出。当前，该交易所仍在开发中。自2021年以来，中国正式禁止了几乎所有与加密货币相关的活动，除了完全拥有加密货币之外，”报道进一步指出。另外，上海、浙江、江苏和安徽省的居民现在可以使用区块链技术提交和验证他们的健康保险索赔，通过与阿里巴巴蚂蚁保险的合作，上述地区的用户可以在线提交索赔，并在区块链验证真实性后，在数小时内收到报销。华尔街ETF利好齐发摩根大通：机构投资者助推牛市贝莱德(BlackRock)比特币现货ETF本周上演“诡异”剧情，周二晚间被移出上市清单，导致比特币在短时间内出现较大幅度的下跌。结果就在周三清晨，事情又迎来大反转，根据美国证券存托与清算公司(DTCC)官网数据显示，IBTC重新上架，不过在创建与赎回(Create/Redeem)选项中，从最早的Y变成N。 (来源:Twitter) 据路透社报道称，美国DTCC发言人在声明中表示：“贝莱德的iShares Bitcoin Trust ETF最早是于8月被添加到了其合格文件中，DTCC将证券添加到NSCC证券合格文件中是为了准备新的ETF在市场上的发布，这是标准做法，出现在名单上并不表示任何尚未完成的监管或其他审批流程的结果。” 针对IBTC反复上下架，市场传出市场操纵的讨论，也提到是否为美国证监会的打压，但一切谣言都未获得官方证实。周二下架期间，彭博ETF分析师James Seyffart发文推测表示，是美国证监会制止了贝莱德的行为。他进一步提到：“我猜是美国证监会给贝莱德打了电话。” 加密行业专家Gabor Gurbacs则对贝莱德的行为产生了质疑：“对于发行商来说，显然某些事情可以提前完成(但也许不应该)。在这种情况下，提前与监管机构核实会更为谨慎。” 但无论如何，比特币现货ETF即将被批准的利好消息，在华尔街机构间不断释出，为新一轮比特币牛市奠定基础。美国CFTC委员表示，加密货币投资已经成熟，不再是一时的时尚。然而，CFTC专员表示，最近对现货比特币ETF的预期因混杂信号而变得混乱。据美国CFTC专员默辛格(Summer Mersinger)称，机构对加密货币投资工具确实感兴趣，这种持久性与之前认为加密货币是转瞬即逝的趋势的观点形成鲜明对比。摩根大通在周三研究报告中指出，与此前不同的是，比特币近期的优异表现主要是由机构投资者推动的，以Nikolaos Panigirtzoglou为首的分析师团队写道：“看来，最新的价格变动得到了机构的参与。” 摩根大通首先表示，对加密货币期货市场的分析印证了他们的这一判断：“CME比特币期货持仓量在过去一周飙升，不仅在今年创下新高，还达到了自2022年加密货币交易所FTX破产前的最高水平，而这往往是机构投资者在其中发挥主要作用。” (来源:CoinDesk) 但该行也指出，CME以太坊期货的持仓情况仍然低迷。另一方面，摩根大通还监测到，近期比特币主要流向了较大的钱包，这也与前几个季度形成了鲜明对比。该行称：“当时比特币的流动主要是由较小的钱包主导的，因此更多是由散户投资者推动的。” 比特币技术分析：牛市是否已经过热？ FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。比特币突破35265美元阻力位，将支持其向36400美元阻力位移动，美国证监会批准比特币现货ETF的进展仍然是一个有利因素，而监管机构计划拒绝任何ETF申请的报告将考验买家的胃口。如果比特币跌破33500美元，空头就会向32436美元的支撑位发起冲击。14日RSI读数为82.89，显示比特币处于超买区域。 (来源:FXEmpire) 彭博资讯ETF分析师James Seyffart称，ARK的比特币现货ETF在1月10日截止日期之前获得批准的可能性为90%。他在近期的推文中表示，Ark和21Shares最近对各自申请的更新表明，与美国证监会进行了“建设性对话”，从而增加了获得批准的机会。 (来源:Twitter) 比特币牛市是否过热，是否会出现短线回调，一些加密货币市场观察人士认为，答案可能隐藏在以“悲伤蛙”为主题的迷因币PEPE的价格走势中。Onchain Capital联合创始人兼Crypto Banter主持人诺伊纳(Ran Neuner)分析称，PEPE代币是加密货币市场过度狂热的强烈指标。 “如果你想知道回调何时到来，只需关注PEPE即可，它实际上是市场过热时的一个指数，”诺伊纳说。“当人们有足够的信心去那里并且它很活跃时，那就是你退出的信号，每次都有效。” (来源:Twitter) PEPE近期涨幅超过100%，从10月20日的0.00000064美元上涨到10月27日的峰值0.00000134美元。大约在PEPE达到峰值的同时，比特币已经开始从最近达到的年度高点下滑。实际上，诺伊纳的理论过去曾被其他加密货币交易者所认同。9月23日，加密交易员Alex RTB告诉他的60000名追随者，他已开始使用PEPE作为即将到来的短期下跌的可靠指标。然而，该理论也吸引了相当多的怀疑者，他们声称数据并不总是支持该理论。迪拜交易员Reetika告诉CoinTelegraph，Pepe最近的上涨主要是由有关团队变化的乐观消息，以及它将燃烧更多代币这一事实推动的，但这并不一定是市场普遍过度自信的迹象。 (来源:Twitter) TradingView比较数据显示，PEPE代币价格通常与比特币的价格紧密相关，这可能使得通过迷因币作为指标变得具有挑战性。 (来源:FXStreet) 与此同时，Reetika建议将Solana的SOL代币视为可能更可靠的预测器。“迄今为止，SOL一直是走势的一个非常好的领先指标。在整个走势中，它至少较比特币、以太币早一天突破了阻力位，我一直在实际地使用它来估计上行空间，”她说。然而，Reetika澄清说，SOL也不是一个完美的指标，但在最近的走势中表现良好。但无论是迷因币PEPE或是SOL，目前比特币是否能维持牛市，仍需要视比特币现货ETF是否能提供更多重磅信号，这点无疑是获得加密投资群中存在最多的共识。宏观基本面消息：中国10年回忆杀！华人KOL忆当年：淘宝可直接买入比特币长期持仓获利已超500% 华人加密货币意见领袖忆当年，2013年淘宝可直接买入比特币，若按当时价格计算，长期持仓获利已超过500% 惊爆华人社区！“长江换汇”涉案4名中国公民被捕币安突传“返华”设加密交易所比特币周四在34700美元维持多头走势，币安交易所传出与香港新加密交易所HKVAEX有关联，正试图获取零售牌照。澳大利亚警方突袭搜查长江换汇，指控涉2.3亿澳元洗黑钱案，4名中国公民涉案被捕。超级诡异！贝莱德比特币现货ETF先下架、后逆转回归美国CFTC释出最强“拐点”信号比特币周三亚市升至34000美元上方，贝莱德比特币现货ETF被移出美国证券集中保管结算公司上市清单后，再次翻转重新上架。与此同时，美国CFTC向市场发出最强信号…… Chainalysis加密研报：稳定币正在“逃离”美国监管问题成为长期发展核心 Chainalysis的数据显示，在2023年6月至2022年7月期间，超过一半的所有链上交易量涉及稳定币，这些交易要么来自于中心化服务，要么流向中心化服务。此外，超过90%的稳定币活动发生在与美元挂钩的稳定币上。然而，数据表明，越来越多的稳定币活动是通过未经美国许可的实体进行的。中国央行发布9000字金融报告，潘功胜释出什么重磅政策信号？中国央行行长潘功胜上周发布9000字报告，谈到人民币汇率、债市和股市，强调将保障金融市场稳健运行。他称，中国将稳妥化解大型企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。新加坡公布多位涉案中国公民护照！美国世纪大审判临近尾声华尔街机构齐喊多比特币华尔街多家机构齐喊多，新加坡罕见公布多位涉及该国最大洗黑钱案的中国公民护照照片，而FTX创始人SBF世纪大审判临近尾声，FTX债权交易出现暴涨潮。《富爸爸穷爸爸》作者重磅预测：黄金将站上3700美元高价、比特币下一站是13.5万！《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎提出预测，黄金将突破2100美元然后起飞，下一站为3700美元高价。比特币测试3万美元大关后，下一站是13.5万美元。行业消息：加密货币交易平台HKVAEX寻求在香港持牌幕后“大佬”竟然是币安？据知情人士透露，全球最大的加密货币交易所币安在香港新成立了一个加密货币交易平台，该平台已宣布打算在香港申请牌照。据三位接近该公司的业内人士透露，HKVAEX成立于2022年12月，并于2月推出了交易平台，该公司是币安为了在香港申请加密货币牌照而设立的。怎么回事？币安突然“暂停加密货币出金” 赵长鹏、官方团队紧急更新宣布币安周三表示，交易所内部出现技术问题，导致用户无法进行加密货币提款，恐慌情绪造成币安币价下跌。马斯克一张“迷因图”掀起巨浪！狗狗币闻讯飙升逾8% 推特暗示将迎来“重大改革”…… 推特老板马斯克张贴出一张狗接电话的迷因图片，刺激迷因币多头支持者的乐观情绪，狗狗币周三闻讯升至0.07137美元。推特暗示，该平台将迎来重大改革。 AI浪潮卷土重来！“这代币”疯涨40%重返高峰获新加坡融资押注 FXStreet：已实现看涨突破加密货币吹响牛市号角，知名AI代币Fetch.ai价格较上周疯涨40%，报在0.0303美元重返高峰。该公司已从新加坡技术孵化器融资4000万美元，技术分析称，该代币已实现看涨突破。罕见一幕！瑞士银行提案联名金融卡助加密货币与法币汇兑竟遭过半DAO社群成员反对瑞士银行提案与知名去中心化交易所Uniswap合作推出联名金融卡，帮助用户完成加密货币和法定货币汇兑。罕见的是，该交易所超过50%的DAO组织成员投下反对票。中国政府是以太币最大巨鲸？加密社群媒体曝光：隐藏在“这家中企”背后与拜登存在关联…… 加密社群媒体曝光，中国政府是以太币最大的巨鲸，隐藏在一家跨国中企的背后，该集团总部设在芝加哥，与美国总统拜登存在联系。 NFT与元宇宙消息：中国突传重磅消息！官媒公开招标涉NFT项目中国移动子公司首发NFT 多个海外项目复活大爆冲中国日报公开招标约280万元人民币预算的元宇宙相关项目，中国移动子公司首发NFT。海外多个NFT蓝筹项目复活大爆冲，Azuki单周涨幅突破25%。专栏文章：【小萧说币】先别着急入场！华人币圈市场共识：真正的牛市尚未到来耐心等待3大拐点信号比特币上破34000美元后，投资者害怕错过的情绪高涨，但华人币圈市场共识认为，真正的牛市尚未到来，呼吁耐心等候3大重要拐点信号。

小萧2023-10-27

中国经济正在企稳！9月工业利润连续第二个月增长，房地产行业仍是拖累

这是自去年年初以来最疲弱的一个季度。中国央行行长潘功胜在公布第三季度国内生产总值(GDP)数据后首次发表政策讲话，誓言要推动经济复苏，重点是扩大内需，同时遏制金融风险。国家统计局的数据显示，今年前9个月，国有企业利润下降11.5%，外资企业利润下降10.5%，民营企业利润下降3.2%。工业利润数字涵盖了主营业务年收入不低于2000万元人民币(合273万美元)的企业。

风起2023-10-27

【比特日报】中国“比特币金融银行”提案曝光！前央行研究员：推出比特币支持的法定货币

) “2017年，我离开中国人民银行(中国央行)加入苏宁金融，专注于区块链研究。我成立了苏宁区块链实验室，继续致力于联盟链和实际应用。后来我也曾在其他IT公司工作过，坚持研究联盟链应用和区块链Web 3.0，”他进一步补充。在投资方面，洪书宁承认交易不是他的强项。作为一名坚定的比特币买家和持有者，他建议如果缺乏交易敏锐性，则应长期持有而不是交易。美国证监会：拒绝透露比特币现货ETF计划已受理8-10申请文件美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)周三在华盛顿举行的证券执法论坛上，拒绝概述该机构关于比特币现货ETF的任何计划。他表示，在监管机构工作人员向5人委员会提出建议之前，他将任其发展，不会预先判断形势。当被要求就可能考虑的时间或顺序给出任何指示时，根斯勒表示反对。他还拒绝就美国证监会针对加密货币公司提起的其他法庭案件发表评论，他解释说：“我会让每一个加密交易案件都为自己辩论，并且这些论点会摆在法学家面前。” 根斯勒出席此次活动是为了就监管机构的执法发表讲话，他的讲话中充斥着对加密行业的批评，他重申加密行业“充斥着不合规行为”。他谈到了尽管加密货币的规模相对较大，但在美国资本市场的份额还不到1%，因此这话题被行业过度消费。他透露，美国证监会面前有8-10份关于可能推出比特币现货ETF的申请文件。比特币技术分析：多头趋势不变 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD位于信号线上方呈负值，配置是混合的。此外，价格目前交易于20和50周期移动平均线，分别为34098和34425美元下方。 “33550美元是我们的支点，我们的偏好反弹至34850美元。另一种情况是下行突破33550美元，将探寻33070和32790美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-10-27

中国突传重磅消息！英国《金融时报》：习近平收紧金融业控制招募近100官员将创立“新超级监管机构”

者、规划者和决策者，削弱中国人民银行(中国央行)和中国证监会等国家机构的权力。 (来源:Financial Times) 据四位知情人士透露，中国正在加紧为该委员会配备人员，该委员会已在全国金融工作会议召开之前悄然开始运作。全国金融工作会议每五年召开一次，制定金融部门改革议程，为期两天的闭门会议将于周一开始。此前，知情人士称，习近平与中国国务院副总理何立峰，以及其他政府官员一起视察中国人民银行和国家外汇管理局，何立峰还巡视了主权财富基金中投公司(CIC)。从公开信息看，习近平过往从未访问中国央行，此行显示强化中央政府对金融业的集中统一领导，过去此类视察通常由国务院总理或副总理带队。两位见证领导层访问的人士表示，这是习近平10年前就任国家主席以来首次访问，这表明了对金融部门改革的重视。据两名见过通知的人士透露，中国最近几周向国家机构工作人员发出了招聘通知。据报道指出，这个特殊机构可以使中国领导层更容易地在这些机构上发挥影响力，同时削弱长期存在的政府机构。 “它还将使习近平和他的亲密盟友能够加强对金融部门的控制，因为中国方面正在寻求对庞大的房地产行业进行全面去杠杆化，支撑负债累累的地方政府的财政，几十年来地方政府的收入依赖于房地产开发，并打击投机和腐败，”该知情人士进一步补充道。知情人士称，该委员会正在从中国人民银行、国家金融监管局、国家发展和改革委员会、规划机构和财政部等现有国家金融监管机构中招募干部。今年3月，中国表示计划在2023年底前完成监管改革。过去，由于缺乏单一监管机构和政策制定机构，中国方面很难控制新的金融商业模式，例如蚂蚁集团开发的小额贷款和支付平台。专家表示，该委员会可以更快地采取行动，堵住影子银行和点对点借贷等领域的监管漏洞。报道提到，中国领导层更加积极的角色，可能会加深中国金融体系治理的不透明性，一些观察家担心它会通过直接干预该行业，进而损害国家机构。英国《金融时报》继续援引熟悉新机构的人士称，资深国有银行家Wang Jiang已被任命为该委员会办公室常务副主任，向何立峰汇报。报道最后提到，中国央行等国家机构已经遭受了衰落。自8月份以来，一些国有银行的董事长在领导层中的地位，实际上已经超过了中国人民银行行长。

圈内人2023-10-26

中国大规模的现金注资来了！黄金聚焦2大重磅事件 FXEmpire：金价看涨趋势未破坏

及美国即将发布的9月份PCE通胀数据。中国央行展开历史性大规模的现金注资，大胆政策举措刺激金价。技术分析指出，贵金属市场情绪倾向于看涨，金价看多趋势不变。仅过去一周，中国央行就增加总计2680亿美元的短期刺激资金，这是中国人民银行(中国央行)历史上最大规模的现金注资之一。上周五，中国央行向金融体系注资1002亿美元，此举导致金价飙升至3个月高点，距离每盎司2000美元不远。中国央行为振兴经济而采取的大胆政策举措非常罕见，中国上一次推出类似的财政政策措施是在2008年和20世纪90年代末亚洲金融危机期间。经济学家表示，尽管美国正在加倍实施限制性货币政策，但中国现在正准备反其道而行之，“过去一周中国采取的最新刺激措施可能只是一个开始”。尽管黄金有所上涨，但由于新房销售飙升至19个月高点，美元和债券收益率强劲，抑制了金价涨幅。这数据进一步巩固2024年持续高利率的预期，美元走强和收益率上升普遍给黄金带来下行压力，但黄金成功坚守阵地，很大程度上得益于其在动荡时期的避险资产地位。市场对即将到来的经济指标和政策决定屏息以待，投资者特别关注欧洲央行的政策结果和今天晚些时候公布的美国国内生产总值数据。此外，定于周五发布的个人消费支出(PCE)价格指数也引起了广泛关注。该指数是一个关键的通胀指标，可能会影响美联储下周的利率决定。欧洲和美国的货币政策都可能在短期内对金价走势产生重大影响。尽管地缘紧张局势确实会推动金价的短期波动，但与宏观经济事件或金融危机相比，其影响往往是短暂的。在这种情况下，全球当局可能会采取激进的货币和财政政策，总体上提振金价。尽管如此，中东局势继续对金价产生显着影响，即使面对相反的经济指标，也会导致金价暂时上涨。在经济和地缘动荡时期，黄金仍然是受青睐的资产。虽然较高的利率可能会削弱黄金的吸引力，但当前的环境仍然维持了人们对黄金的兴趣。投资者正在密切关注中东局势和即将公布的经济指标，以采取下一步行动。美联储将基准利率提高至 22 年来的最高水平后，近期出现了一系列喜忧参半的经济数据，一场关于“美联储下一步应该做什么”的有趣辩论正在激烈进行。当政策制定者于10月31日至11月1日再次召开会议时，将决定再次跳过、暂停或加息。这个问题的答案可能来自美联储首选的通胀指标，也就是将于PCE指数。克利夫兰联储预计，备受关注的美国通胀报告预计将显示9月份经济内部的物价压力再次加速，凸显美联储为将通胀降至2%目标而付出的努力。 The Gold & Silver Club交易主管Phil Carr表示：“非凡的时代创造非凡的机会，现在，这些市场是交易者的天堂。无论数据是否符合、超出或未达到预期，结果都保证是印钞的许可，交易者不想错过。” 在短线上看，黄金的走势似乎不确定，受到地缘紧张局势和经济基本面的对立力量的影响。尽管市场预计美联储将继续加息，但中东局势的发展和即将公布的经济数据，可能会抵消加息的影响。因此，交易者应做好应对黄金市场持续波动的准备。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，根据黄金日线图数据，当前价格1987.315美元同时位于200日均线1932.23美元，以及50日均线1910.64上方，表明短期和长期看涨趋势。尽管次要支撑位在1952.21美元，但市场已经突破了主要支撑位1930.64美元。由于没有既定的阻力位且资产交易高于关键移动平均线，市场情绪倾向于看涨。交易者应关注未来的数据发布和可能增加波动性的地缘事件，但目前市场显示看涨趋势。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-26

会员

中国10年回忆杀！华人KOL忆当年：淘宝可直接买入比特币长期持仓获利已超500%

机及挖矿教程等商品。公告进一步提到，中国央行明确要求第三方支付机构关闭比特币、莱特币等交易通道。回溯当时市场解读，淘宝母公司阿里巴巴(Alibaba)因寻求在2014年底于美国上市，必须在此之前整顿平台内任何游走法律边缘的产品，借此能够成功上市。历经了超过10 年，全球加密货币市场也迎来巨大的变化，如今购买加密货币的管道非常多元，包括了中心化交易所、去中心化交易所、银行机构、加密货币提款机(ATM)等。这里引述加密媒体的总结：“也许对那些加密货币OG们来说，他们关注的不是早期投资能有多少倍利润，而是当有一天区块链技术全面普及之后，他们能够骄傲地表示自己曾见证过币圈一天、人间十年的风光岁月。”

圈内人 1评论2023-10-26

过去三天注资1.96万亿元！中国央行创纪录支持，货币市场却发出这一信号……

FX168财经报社(香港)讯近期，中国央行向金融体系注入创纪录资金，但货币市场的信号暗示，仍需要更多支持措施。最近几天，中国政府向金融体系注入了创纪录数量的短期资金，以提振贷款，结果引发了中国观察人士今年熟悉的重复——远远不够，需要更多。货币市场的信号显示，交易员预计，尽管有资金注入，今年剩余时间内借款成本仍将居高不下。一项衡量市场上银行融资成本的一年期指标已飙升至中国央行(pboc)贷款水平之上，这是自2019年以来的不寻常现象，表明该体系流动性匮乏。对政府债务激增的预期(这一点已经得到证实)和季节性税收的支付已经耗尽银行手中的大量现金，促使中国央行加大支持力度，以确保借贷成本不会达到脆弱的经济无法承受的水平。彭博社的计算显示，央行在过去三天内净增加创纪录的1.96万亿元(2680亿美元)短期现金，而在10月中旬的一次操作后，未偿还的一年期政策贷款有望达到历史最高的5.7万亿元。但渣打银行的中国宏观策略主管Becky Liu等人预计，中国央行将提供更多支持。她预计，中国将在年底前通过多种工具提供支持，包括可能下调银行存款准备金率，以及通过中期借贷工具继续注入现金。中国央行也“极有可能”扩大包括再贷款和再贴现在内的结构性工具，因为这些工具将在银行净息差严重压缩之际，为银行提供成本更低的定期融资。本周，中国国家主席习近平加大了对世界第二大经济体的支持力度，发行了额外的主权债务，提高了预算赤字比率，甚至史无前例地访问了中国人民银行。该计划包括在第四季度发行价值1万亿元(1370亿美元)的额外主权债券，以支持救灾和建设。与此同时，货币市场交易员仍不确定中国央行是否计划将于11月和12月到期的逾1.5万亿元政策性贷款展期。衍生品显示出对未来借贷成本上升的预期，一年期利率掉期触及5月以来最高水平。信达证券分析师Li Yishuang表示，银行面临着保持资金稳定的压力，今年剩余时间内，它们的流动性状况可能不会改善。他说，债券供应的激增和此前降息后存款的减少，可能会让银行今后更加依赖央行的支持。

风起2023-10-26

会员

中国央行前副行长：中国最新经济刺激计划将产生“重大影响”

彭博社周三(10月25日)最新报道称，中国央行一位前官员表示，中国最新推出的刺激计划将提振新的经济领域，同时避免资金流入陷入困境的房地产行业。中国人民银行前副行长朱民表示：“这个计划规模不大，但我认为影响将是重大的，因为它重点关注气候变迁问题，以及其他将成为世界第二大经济体‘具有竞争力部门’的领域。”朱民曾任国际货币基金组织(IMF)副主席。 (截图来源：彭博社) 朱民在纽约时间周二晚间接受彭博电视采访时说，该刺激计划将推动政府青睐的领域的增长，比如先进制造业和可再生能源，同时确保债务水平不会大幅上升。朱民将该计划描述为针对特定部门、具有特定用途、明确针对结构性问题，旨在使政府希望取代房地产和基础设施等旧经济驱动力的行业受益。北京时间周二晚些时候，中国加大对经济的支持力度，采取发行额外主权债券和提高预算赤字率等措施。该计划包括在第四季发行价值1万亿元人民币(约合1370亿美元)的额外主权债券，以支持灾后恢复重建。在今年6月，朱民曾表示，中国不太可能出台大规模刺激措施来支撑经济复苏，他当时并补充说，任何政策都可能针对结构性问题，而不是重大宏观经济问题。今年第二季，中国的债务与GDP之比升至创纪录水平，人们对地方政府及其融资平台的借款越来越担忧。朱民在彭博电视的采访中说：“因为中国的债务已经很高了，总额大约是GDP的280%，所以我们不能带来巨大的、过大的慷慨刺激。” 朱民还表示，今年中国经济应会增长5%。现任清华大学国家金融研究院院长的朱民说，明年也可能在5%左右，可能会低一点，在4.5%到5%之间。对于增长目标来说，这将是一个合理的幅度。朱民补充说，总体而言，中国经济“已经企稳”。在他发表评论前，中国上周公布的第三季度数据强于预期，不过房地产市场仍是拖累。接受彭博社调查的经济学家预计，继今年增长5%之后，2024年中国经济将增长4.5%。

tqttier2023-10-25

习近平巡视央行、李家超“出手”救市！穆迪坚持降级观点：中国房屋销售半年内仍将低迷

将保持低迷。 10年来首见：习近平巡视中国央行知情人士称，习近平与副总理何立峰和其他政府官员一起视察中国人民银行(中国央行)和国家外汇管理局，何立峰还巡视了主权财富基金中投公司(CIC)。从公开信息看，此前习近平也从未访问中国央行，此行显示强化中央政府对金融业的集中统一领导，过去此类视察通常由国务院总理或副总理带队。尽管习近平巡视的内容细节尚未披露，但仍是投资人密切关注的中国对经济刺激作法的动态。中国全国人大的常委会议也在周二结束，释出一连串力图振兴中国经济的政策作法。#中国经济# 今年以来，中古面对经济疲软，外资大举撤出，房市状况恶化、地方债台高筑的多重挑战，尽管中国推出大量一系列的刺激政策似乎开始收有成效，总体市场与投资人信心依旧低落，冲击中国经济的增长前景。报道称，习近平亲自巡视人民银行可能促使中国央行与财金官员再祭出更多政策工具，旨在振兴经济。到目前为止，尽管中国央行有小规模降息，但仍避免使用大规模的刺激工具。香港李家超“出手”救市：新住宅印花税减半、下调股票交易印花税李家超在年度施政报告中表示，香港将下调股票交易印花税率。施政报告称，股票交易印花税税率由目前的0.13%下调至0.1%。特区政府计划于11月底完成立法程序。据香港经济日报，李家超提到，港交所和金融监管机构将展开检讨，通过探索缩窄最低上落价位，令有流动性但受限最低上落价位的股票价格可更反映市况，降低价差，港交所会在明年第二季就具体措施咨询市场意见。他也补充，将全力推动将人民币柜台纳入港股通，促进香港股票人民币计价交易，推动落实离岸国债期货的措施，丰富人民币投资产品种类，强化香港离岸人民币中心地位。 “买家新住宅印花税将减半，外来人才置业印花税实施先免后征，”李家超说道。香港交易所午后水下拉升，涨近1%。港股地产股午后再次走强，建业地产涨超12%，越秀地产涨超6%，港龙中国地产、建发国际集团等跟涨。英大证券首席经济学家李大霄分析称：“香港下调股票印花税属于特大利好，是呼吁已久期待已久的利好政策，我也多次提出建议，符合国际成熟市场的趋势，可以降低投资者交易成本，增加香港市场投资吸引力，增加港股市场活跃度，有助于巩固香港国际金融中心地位，对港股市场影响正面，对A股市场亦有正面影响。” 穆迪：中国房屋销售半年内仍将低迷穆迪投资者服务公司表示，中国房地产刺激措施的积极影响可能是短暂的，至少在未来六个月内房屋销售仍将低迷。该信用评级机构在周二的报告中表示，这可能会进一步削弱中国房地产公司履行巨额债务的能力。#中国房地产危机# 据香港《南华早报》(SCMP)报道，今年前8个月，中国房屋销售量下降1.5%。但最近有迹象表明，政府的一系列支持措施正在产生影响。中国国家统计局跟踪了70个城市，数据显示，9月份中国新建住宅加权平均价格环比下降1.4%，降幅仅为8月份2.8%的一半。 (来源:SCMP) 北京、上海等一线城市新建住宅价格分别上涨0.4%和0.5%。住宅价格也有所改善，大城市的价格上涨约0.2%，止住了四个月来的下滑。上海58安居客房地产研究院首席分析师Zhang Bo表示，尽管市场总体尚未恢复，但部分城市和地区的房价已见底并出现反弹迹象。他补充说，8月底和9月初出台的有利于市场的政策至关重要。穆迪展望的情况则不太乐观，该评级机构9月将中国房地产行业的前景从稳定下调至负面，理由是经济复苏缓慢，且开发商难以向买家交付竣工公寓。“我们预计近期支持性政策对住房需求的好处将是短暂的，并预测未来6至12个月全国合同销售将下降，”该机构在周二报告中表示。该机构继续补充：“在房地产市场长期低迷的情况下，过去一两年许多开发商的信用质量有所下降。合同销售复苏前景不明朗，给他们在未来12-18个月内恢复与其评级水平相称的财务状况增加了进一步的不确定性。” Dealogic数据显示，以10月份计算，未来六个月内将有约605亿美元的中国房地产债券到期，其中境外债务至少占1/3。根据研究公司CreditSights最新计算，中国房地产美元债券领域目前有1245亿美元的巨额债券违约，价值1750亿美元。中国国家和地方政府一直在推出一系列举措，为陷入困境的房地产市场注入活力。就在本周，中国自然资源部发布指令，允许各市取消 2021年实施的开发商土地溢价15%上限。新政策意味着，土地将被授予最高出价者，而不是从所有出价上限下的最高出价者中随机获胜，从而鼓励开发商参与其中，并有可能重振土地销售。与此同时，容积率规定的变化将允许房地产公司建造建筑面积小于土地面积的别墅式住宅，只要它们位于市区以外。中国地方政府已采取措施，让开发商更容易降低抵押贷款利率，从而刺激销售。今年3月，中国东部江苏省的富裕城市常州开始允许房主在获得房产证后立即转售房产，而不必在购买后等待两年。

圈内人2023-10-25

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