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中国两个月超1000亿美元资金外流！11月LPR维持不变本周还有这些大事

美国银行业的冲击除外。外界普遍预计，中国央行周一将维持贷款基准利率不变。接受路透调查的26名市场观察人士预计，一年期和五年期贷款优惠利率将分别稳定在3.45%和4.20%。如预期一致，中国11月贷款市场报价利率(LPR)维持不变。中国人民银行公布11月LPR显示，一年期LPR维持3.45%，5年期以上LPR维持4.2%。大多数经济学家认为，中国经济需要更多的刺激措施，但这将扩大人民币的下行压力，并有增加资本和投资组合外流的风险。高盛分析师估计，10月份外汇净流出总额为410亿美元，9月份为750亿美元。仅仅两个月就有超过1000亿美元的资金流出。这就是北京的政策决定如此重要的原因：只要与人民币之间的利差仍然很大，这些资金外流就可能会持续下去。但当局似乎决心支持人民币，并将其从1美元兑7.30元人民币的水平拯救出来。他们的努力奏效——周五，美元兑人民币三个月来首次跌破7.21元。同样在周一，曼谷的数据预计将显示，在出口和旅游业的推动下，泰国第三季度经济年化增长率为2.4%，高于上一季度的1.8%。经季节性因素调整后，第三季度国内生产总值(GDP)可能从第二季度的0.2%增长至1.2%。本周晚些时候，澳洲联储将公布11月7日的政策会议纪要，印尼央行预计将把基准利率维持在6.00%不变。但或许最重要的数据将是周五公布的日本消费者价格指数——这可能对日本央行的政策至关重要。据路透社调查，10月份核心年通胀率预计将从9月份的13个月低点2.8%上升至3.0%。

风起2023-11-20

中国3大监管机构突发“出手”救市：满足房地产“合理”资金需求 “不抽贷与断贷”！

FX168财经报社(香港)讯中国央行、中国证监会和国家金融监管局在周五(11月17日)会议上，要求大型银行和资产管理公司满足房地产市场所有“合理”的融资需求，接受贷款和发行债券，并确保资本市场合理的股权融资。彭博社指出，这是政府遏制房地产市场长期低迷的最新举措。 (来源:Twitter) 路透社指出，中国央行和金融监管机构周五承诺，确保对房地产行业的融资支持，并共同化解地方政府债务风险。报道称，中国领导人正在努力重振经济，抵御房地产市场低迷和92万亿元人民币，约合12.77万亿美元地方政府债务带来的潜在金融危机。 (来源:Twitter) 周五，在央行和金融监管机构召开会议后，中国证监会表示，金融机构将满足房地产企业的合理融资需求，不抽贷、断贷。中国证监会表示，近期通过银行信贷、债券和股权稳定房地产行业融资的努力正在取得进展。监管机构补充说，中国将促进稳定的信贷扩张以支持经济增长，金融机构应与地方政府通过债务延期、置换或展期等方式化解债务风险。彭博社报道称，10月份中国房价跌幅创下8年来最大，70个城市新建住宅价格(不含保障性住房)环比下降0.38%，创2015年2月以来最大跌幅。#中国房地产危机# 这些数据进一步证明，中国方面支持房地产市场的努力迄今为止收效甚微。8月份以来主要城市推出的刺激措施并未阻止销售或投资收缩，房地产市场的阴霾不断加深，继续阻碍中国经济从疫情中复苏。会上，监管部门鼓励房地产行业并购活动，并呼吁加大支持力度，确保住房项目交付和保障性住房开发。监管机构表示，中国将从11月到明年初稳定信贷增长，以促进经济增长。金融机构要会同地方政府严格控制新增债务，加大金融支持力度，帮助地方政府化解债务风险。与会者包括18家未具名的商业银行和4家大型经纪公司。

颜辞2023-11-18

人民币明年将跑赢美元？中国去杠杆化才刚刚开始！机构展望：经济前景温和增长……

元/人民币明年的总体走势温和看跌，预计中国央行将支持美元/人民币维持在7.30区间。 ING指出，2023年亚洲外汇的命运在很大程度上取决于美元走强，再加上无数当地经济因素，导致一些货币在不同时期的表现优于其他货币，尽管总体主题是亚洲外汇/美元汇率下跌。马来西亚林吉特跌幅垫底，跌幅超过5.5%，而印度尼西亚卢比、印度卢比和菲律宾比索跌幅较小，均下跌约0.5%。 “我们预计，亚洲所有货币都会在2024年弥补部分失地，尽管可能不是全部失地，”该机构展望道。在外汇组合中，一些货币基本上是由当地央行支撑的，央行介入以管理波动性。这总结了人民币和印度卢比的情况，很可能意味着，当大趋势要求兑美元升值时，它们的表现将低于其他货币。印度尼西亚和菲律宾采取了略有不同的策略，利用货币政策紧缩来支撑本国货币，反过来，它们也可能会看到2024年的上涨空间受到限制，特别是如果它们选择取消部分紧缩政策的话。当最终实现时，中国的宏观故事也可能成为限制上行空间的强大因素。除印度外，中国是该地区各国的最大贸易伙伴，这可能有助于限制北亚货币在2024年的上涨空间。 ING指出：“我们对中国2024年的前景仍然是温和增长。” “2024年我们不应该忽视的一个因素是，如果日本在2024年中期取消负政策利率，日元可能会发生巨大变化，从而带动其他亚洲货币的上涨。我们将其作为风险案例而不是基本案例，尽管我们似乎确实在这个方向上取得了缓慢的进展。作为一种孤立的事件风险，我们将密切关注这一风险，即使它不是一个中心观点，”该机构继续指出。美元/人民币：去杠杆化才刚刚开始 ING给出具体预测，展望2024年第一季美元/人民币将维持在7.30区间，第四季则会跌至7.00。 (来源:ING) 2023年第三季的国际收支数据显示外国直接投资负负债，表明实际流出。与之前的情况相比，这明显恶化，此前的资金流入一直在放缓。它还表明情况还会进一步恶化。从净值来看，负投资流的转变更加明显，这表明企业利用利润汇回和公司间转移将资金带出中国。投资组合流量的情况稍微积极一些，继2022年资金外流后，投资组合流量在2023年已恢复到接近于0的水平。由于全球投资者对中国的情绪仍然充满挑战，这可能是一段时间内的最好情况。 ING称，宏观背景极其复杂。以国内生产总值(GDP)为基础，近期数据表明经济活动略有走强。尽管实际GDP数据因极度负值的平减指数而显得美化，但房地产行业的问题仍然给整个建筑业和制造业带来压力，而更及时的PMI指数最近再次恶化，出口数据也是如此。 “中国政府似乎正在慢慢变得更加开放，愿意利用有限的中央政府财政赤字扩张来帮助资金短缺的地方政府，其中可能包括在2024年初对建筑和基础设施提供一些有针对性的援助。然而，中国的房地产和财政问题很严重并且不太可能在一年内得到解决。因此，尽管2023年5%的GDP目标看起来将会实现，但我们并不期望2024年GDP增长有更多的目标，”ING指出。人民币今年经历的贬值压力，使得中国人民银行(中国央行)在年中的两次降息将7天回购利率下调至1.80%之后，未能进一步降息。ING提到，如果市场看到美元出现广泛的转变，中国央行可能会在2024年实施进一步降息。 “但这不是我们的核心观点，我们预计2024年利率将保持在1.80%。当美元确实转向贬值趋势时，我们预计央行将支持人民币兑美元汇率在7.30左右。与印度卢比一样，印度卢比的汇率也高于地区同类货币，一旦美元汇率转向，这也可能会限制人民币升值，”ING最后补充道。

圈内人2023-11-18

比2019年新冠疫情前更动荡！全球机构多次调整中国GDP前景穆迪：评级仍然混乱……

长预测，但称目前评级前景仍不明朗，紧盯中国央行利率决议的指引。根据欧洲共识预测提供商FocusEconomics收集的历史数据，对中国GDP增长预测比2019年新冠疫情之前的动荡更大。香港《南华早报》(SCMP)报道称，今年一开始人们寄希望于经济复苏，但现在结局似乎更加不确定，世界金融机构对中国经济增长的预测大幅动摇，乐观情绪在失业和房地产市场不稳定等担忧的重压下崩溃。#中国经济# (来源:SCMP) 美国俄勒冈州威拉米特大学经济学教授兼系主任Liang Yan表示：“做出准确的预测总是很困难，但最近更是如此。首先，摆脱新冠疫情和封锁带来了很多不确定性和行为变化。” “房地产市场低迷，利润预期疲弱，信心不足给经济带来压力，”他补充道。“第二，政策变化是适应性的，而不是主动的。政策制定者采取一些措施，等待观察效果，然后决定下一步行动。这意味着经济可能看起来表现不佳，然后有所改善，然后再次疲软，然后有更多政策支持来推动经济发展。” 回顾2019年，大约60家机构对中国的共识波动幅度仅在0.1个百分点之内，徘徊在接近6.3%的平均增长预期。实际增长率为6.1%。 (来源:SCMP) 国际货币基金组织(IMF)今年开始对2023年的预测为5.2%，这一数字跨越了从1月到7月的三次预测，然后在10月降至5%。在中国宣布向地方政府发行1万亿元人民币债券后，本月预测升至5.4%。联合国金融机构对2019年做出更严格的预测，即1月份增长6.2%，4月份增长6.3%，7月份再次增长6.2%，10月份增长6.1%。预测者将今年的起伏归因于中国时断时续的数据发布，例如出口量和青年失业率，房地产市场的不安情绪也已显现。 “这种观点很大程度上与政策公告有关，”香港经济学人智库全球贸易首席分析师尼克·马罗(Nick Marro)表示。“即使在中国重新开放一年后，疫情引发的持续波动也让预测变得复杂。” 经济学人智库(The Economist Intelligence Unit)周二将其预测从5.2%上调至5.5%，此前中古10月底宣布将在今年最后三个月扩大基础设施支出。今年，地方政府获得创纪录的3.8万亿元人民币，约合5244亿美元的债券额度，为重大建设项目提供融资。在房地产方面，中国政府自2020年以来一直试图通过切断实力较弱的开发商的贷款和债券来降低杠杆过高的开发商带来的系统性风险，该国一些最大的开发商已经拖欠付款。从2002至2011年，中国出口导向型、投资驱动型经济每年增长近10%，甚至更高。这种模式似乎已经改变，规模约为18.1万亿美元。穆迪分析助理董事兼经济学家Heron Lim表示，由于中国政府年中预算增加以及发行1万亿元人民币债券，穆迪分析将11月份GDP预测从持平的5%上调至5.2%。他说，这些措施“改变了我们的想法”。但现在，他的团队还不清楚如何继续。 (来源:SCMP) “与此同时，我们等待更明确的消息是，中国是否会扩大2024年的预算赤字以支持增长，以及一旦美联储开始降息，中国人民银行是否会发出进一步降息的信号，我们预计将于2024年6月完成这一进程，”Lim说道。星展银行经济学家Nathan Chow表示，预计今年中国经济增长为5%，低于年初的5.5%，但预计未来会有所改善。 “对新经济领域的持续投资应该会维持总体扩张，尽管速度比中国投资主导的繁荣时期更为温和，”他说。“财政和货币政策将遏制失业并逐步提振消费者信心，随着信心的增强，近年来积累的大量家庭存款可能会流向支出。”

圈内人2023-11-18

【比特周报】中国风云突变！中企巨资买入虚币、美国NFT快闪成都香港投资移民拟纳入比特币

客入侵，2500万美元大额资金流出。中国央行重磅发话！比特币、瑞波币突发短线下挫贝莱德究竟说了什么？贝莱德称无计划推出瑞波币现货ETF，网上流传的监管文件系伪造。中国央行重磅发话，强调坚决遏制境内虚拟货币交易炒作。习拜会APEC最大赞助商“行情剧烈波动”！社群突发曝光：与中国支持企业有着深厚关系…… 中美领导人将在本届旧金山APEC期间会晤，这场峰会背后最大赞助商来自币圈，而加密社群突发曝光，该公司与中国支持企业有着深厚关系。美联储正在“出手”！《富爸爸穷爸爸》作者：鲍威尔试图自救、拜登酿成经济萧条买入3大资产保身《富爸爸穷爸爸》作者清崎表示，美联储正在购买黄金，主席鲍威尔试图自救。他认为，美国总统拜登继续执政，经济将陷入萧条，呼吁聪明投资者买入3大资产避险。 ETF假消息满天飞！美司法部调查虚假信托文件贝莱德披露重要风险比特币“降温”遇CPI支撑美国司法部介入调查虚假的贝莱德瑞波币信托申请文件，贝莱德披露其比特币现货ETF面临稳定币风险。当前，比特币出现降温后，获得CPI意外疲软支撑。中国秘密收购大量黄金！分析师：持有量已超过美国2倍金价明年上看3000、比特币将破10万黄金分析师表示，中国正在秘密收购大量黄金，持有量已超过美国2倍。他展望，金价明年上看3000美元，并看好比特币将突破10万美元。普京政府突发重磅！俄贸易部：已开发“加密货币逃避制裁工具” 很快在跨境支付替代法定货币俄罗斯贸易部表示，已开发一种帮助加密货币矿工逃避制裁的工具，旨在帮助俄罗斯企业进行跨境支付，并暗示很快将寻求扩大以加密胡比替代法定货币。剑指哈马斯！美国58名议员致函拜登、耶伦：白宫未披露扣押细节须调查组织运营动向 58名来自美国两党的国会议员联合发函，要求美国总统拜登和财长耶伦对扣押哈马斯资产的具体行动展开调查，因政府迄今未披露相关细节。行业消息：突发宣布！BitgetX.hk永久退出香港用户12月13日前必须出金、网站将全面禁止访问 BitgetX.hk宣布放弃申请香港VASP牌照，用户最迟必须在12月13日前出金，此后网站将全面禁止访问，目前已不再接受新注册。华尔街传巨响！美国DTCC、高盛、野村证券与多家大型银行：2轮融资支持法币代币化上链高盛和法国巴黎银行领投下，美国DTCC与野村证券参与Fnality第二轮融资，第一轮由多家华尔街银行支持，该公司旨在将法定货币代币化上链结算。一匹“中东黑马”准备现形！知名投资人：币安赵长鹏将被取代主权财富基金待入场比特币知名投资人Kevin O'Leary表示，待比特币现货ETF通关，主权财富基金将入场比特币。他提到，一匹中东黑马准备现形，这家新交易所将取代币安及其首席执行官赵长鹏的业务。要转行了？最大的稳定币发行商Tether跻身挖矿行业总算力占比高达1% Tether正在采取措施成为全球顶级比特币矿工之一，作为市值870亿美元的稳定币运营商在这个竞争激烈的领域进行了大笔投资。该公司计划在接下来的6个月内投资约5亿美元，即将上任的首席执行官Paolo Ardoino在一次采访中表示，这既包括建设自己的矿场，也包括持有其他公司的股份。华人散户利好！香港持牌交易所Hashkey：已提交4币种交易申请明年有望审批上市香港持牌交易所Hashkey Exchange目前仅提供散户交易比特币和以太币，但周三消息透露，他们已提交新的4币种交易申请，相信能在2024年审批上市。一则“罕见”重磅震醒市场！摩根大通“代币化财富管理” 蚂蚁集团、汇丰等17家金融机构上链摩根大通宣布代币化财富管理，这项罕见政策意味着，将会使新加坡金管局、蚂蚁集团、汇丰等17家金融机构上链。 USDT虚假披露1比1挂钩美元储备金？美国法院判了！Tether声明前出现短线脱锚…… USDT周三短线脱离1比1美元锚定，随后快速反弹回升。美国法院驳回其发行商Tether虚假披露储备金的指控，Tether声明称，控方主张毫无根据。专栏文章：【小萧说币】中国大妈、年轻散户疯攒“金豆子”，他们未来风口将转向“代币化黄金”？中国存款利率下行，从中国大妈到年轻散户，近两年开始迷上疯攒金豆子。而区块链趋势下，汇丰和蚂蚁集团打开代币化黄金之路，这是否会成为新风口呢？

小萧2023-11-17

习拜会缓解地缘战略风险！人民币连涨4日，创两个月来最大单周涨幅

。马来亚银行表示，离岸人民币也将得到中国央行下周在香港发行票据的支持。

云涌2023-11-17

中国央行降息、定期注资奏效！11.1万亿元债券引泛滥恐慌经济学家：利率最紧张时刻已过去

发债券泛滥的恐慌情绪。但经济学家认为，中国央行运用多种工具保持流动性充裕，该行降息与定期注资的策略奏效，债券利率最紧张的时刻似乎已经过去。根据彭博社对东方证券数据的计算，2023年中国迄今为止已发行9.6万亿元人民币的政府债券，而预计年度目标为11.1万亿元人民币。今年的发行计划将创纪录，其中包括10月批准的额外1万亿元人民币主权票据，用于救灾和气候项目。#中国经济# (来源:Bloomberg) 作为全球第二大债券市场，中国基本上从容应对了债券泛滥，这证明了中国人民银行(中国央行)降息和定期注资的成功。 “中国央行的流动性管理非常有效，以至于人们对其短期内再次削减商业银行存款准备金率的预期正在减弱，”文章指出。彭博资讯策略师Stephen Chiu表示：“政府债券供应将耗尽银行体系的流动性，但这只是暂时的，中国人民银行将通过公开市场注入促进发行，这样流动性就不会过度紧张，降准的空间正在缩小。” 与Chiu的观点一致，中信证券和万神殿宏观经济有限公司也认为，中国央行不会立即下调存款准备金率。中国央行今年已两次下调该比率，3月和9月各下调25个基点。周三，中国央行通过一年期政策性贷款MLF向金融体系注入6000亿元人民币，这是7年来最大规模的现金注入。 10月下旬，中国货币市场出现短暂的流动性紧缩，政府债务供应量大，银行月底现金需求大，导致短期借贷成本飙升。 (来源:Bloomberg) 基准7天银行间贷款利率已较10月底的峰值下降28个基点，显示货币市场平静。尽管发行热潮，中国基准10年期国债收益率周四仍为2.66%，远低于1月份2.93%的年内高点。彭博社对历史数据的计算显示，尽管中国财政部9月份将单笔债券发行规模从此前最高的950亿元人民币，增加至1150亿元人民币，但债券市场已经趋于平静。更大的规模还意味着该部可能不需要引入额外的拍卖，甚至不需要更大规模的单次发行来实现其全年目标。 Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家邓肯·瑞格利(Duncan Wrigley)表示：“市场不太可能看到短暂的影响，因为中国央行将根据需要注入流动性来控制利率飙升。” 他补充强调：“压力仍将持续，但最紧张的时刻可能已经过去。”

颜辞2023-11-17

人们越来越“不相信”鲍威尔鹰派！中国央行增持黄金储备 FXEmpire：金价1985看涨趋势强劲

弱，市场情绪倾向美联储可能会停止加息。中国央行继续增持黄金储备的行动，巩固了黄金的市场地位。技术分析指出，金价短线呈现强劲的看涨趋势。黄金本周价格显着上涨，为三周来首次上涨。这一上升之际，市场情绪倾向于相信美联储可能会停止加息，从而影响美元和国债收益率。随着投资者猜测美联储的下一步行动，本周金价涨幅约达2.4%。最近的美国经济数据在塑造市场看法方面发挥了关键作用，美国消费者价格指数停滞不前以及核心利率升幅小于预期表明通胀压力减弱。此外，生产者价格指数(PPI)创三年多来最大跌幅，加上申请失业救济人数不断上升，似乎支持了美联储的通胀控制努力，这些因素共同导致人们重新调整对美联储未来行动的预期。较低利率的可能性增强了黄金的吸引力，黄金是一种传统上用作通胀对冲的非收益资产。随着美元每周下跌，美国国债收益率徘徊在两个月低点，使用其他货币的投资者更容易获得黄金。该金属的价格弹性高于1930美元，加上央行持续的需求，为抵御短期经济数据的强劲势头提供了坚实的基础。 PPI指数和消费者物价指数(CPI)等通胀指标显示下降，增强了投资者对美联储可能暂停加息的信心。最近的进口价格和初请失业金数据进一步支持了这预期。尽管鲍威尔暗示未来可能加息，但市场越来越倾向于在即将举行的12月会议上维持利率不变。总计来看，在美联储政策转向鸽派和通胀消退的预期的支撑下，黄金市场表现出看涨前景。央行的活动，尤其是中国持续增加的黄金储备，对于维持黄金的市场地位也至关重要。投资者仍关注可能影响美联储利率决定的经济数据变化。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，金价目前交投于200日和50日移动均线之上，表明强劲的看涨趋势。当前金价1986.14美元徘徊在次要阻力位1987.00美元下方，表明有可能突破测试主要阻力2009.00美元，其位于主要支撑位1930.44美元上方的位置进一步强化了看涨情绪。价格接近次要阻力位，加上其位于关键移动平均线上方，预示着市场强劲的上涨势头。这一定位表明黄金短期内可能继续承受上行压力，可能挑战下一个阻力位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-11-17

会员

中国突传重要消息！彭博：中国要求一些大银行限制短期融资利率

性银行为银行间融资利率设定上限，以配合中国央行向市场注入流动性。中国人民银行已经向银行注入大量现金，旨在平息上月意外的流动性紧缩后的市场动荡。 (截图来源：彭博社) 上述要求匿名人士说，至少两家全国性银行上周被监管机构通知，一年期可转让定存单(Negotiable Certificate of Deposit)的利率不得高于2.57%的水平。彭博社称，此举突显出中国监管机构通过保持融资成本稳定和避免波动风险来稳定金融市场的最新努力。周三，中国央行加大了支持力度，通过中期借贷便利提供了1.45万亿元人民币(约合2000亿美元)的现金，这是自2016年以来最多的一次。尽管中国政府试图在近期流动性紧张后安抚交易员，但中国各银行增加了短期债券的销售，并上调利率。上周，各银行将可转让定存单(一种期限从1个月到12个月不等的债券)的发行量增加一倍，达到1万亿元人民币以上。根据彭博社汇编的数据，这是有史以来最大的单周发行量。流动性担忧在10月底加剧，当时一些规模较小的金融机构不得不以50%的利率借入短期现金以满足其融资需求。尽管中国央行表示，利率跳升是暂时的，但由于政府在年底前通过债券发行来支持低迷的经济，对现金短缺的担忧依然存在。据知情人士周二透露，中国还计划为城中村改造和保障性住房项目提供至少1万亿元人民币的低成本融资，这是支撑房地产市场的最新举措。要求匿名的知情人士称，中国人民银行将通过政策性银行分阶段注入资金，这些最终将流向购房家庭。知情人士说，官员们正在考虑包括所谓的抵押补充贷款(PSL)和特别贷款在内的选择，并补充说，政府最早可能在本月迈出第一步。彭博社称，该计划是中国国务院副总理何立峰提出的一项新举措的一部分，它将标志着中国政府在遏制这场数十年来最严重的房地产低迷方面迈出重大步伐。房地产低迷已经给经济增长和消费者信心带来压力。

tqttier2023-11-17

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又一数据突袭，全球市场彻底爆发了！中国大消息“助兴”，今日风暴不止习拜会

跌后企稳，黄金升穿1970关口。此外，中国央行超额MLF续作注入流动性，彭博报道称将“直升机撒钱”救楼市等消息加大冒险情绪，市场今日重点关注美国零售销售以及生产者物价指数，另外，警惕习拜会的任何突发消息。美国和英国的通胀数据低于预期，投资者对此表示欢迎，认为这是央行可能结束大举加息的证据。股市上涨。欧洲斯托克600指数走高，消费产品和矿业股领涨。法国火车制造商阿尔斯通公司股价下跌14%，该公司表示将裁员并出售资产以改善其资产负债表。法国CAC 40指数早盘上涨0.5%，至7221.25点。德国DAX指数上涨0.2%，至15,644.95点，而英国富时100指数飙升1.0%，至7,515.58点。美国股指期货有望进一步上涨，道指期货上涨0.2%，标准普尔500期货上涨0.3%。此前标普500指数周二收于4月以来最大涨幅。日内稍早，摩根士丹利资本国际公司的亚太指数跃升超过2%，所有市场都走高。此前备受期待的美国通胀报告显示，上月整体物价上涨放缓，增加了美联储可能避免进一步升息的可能性。股市在11月反弹，因投资者押注美联储不会加息，标准普尔500指数在11月上涨7%以上，并有望创下自2022年10月以来的最佳单月表现。周二，特斯拉公司领涨大型股，英伟达公司连续第10个交易日上涨。英国通胀数据锦上添花在英国通胀放缓程度超过经济学家预期之后，英镑下跌，这与周二公布的美国物价数据类似，增强了市场的乐观情绪，即英国央行可能会像美联储一样结束加息。数据显示，英国10月消费物价指数(CPI)按月持平，预期为上升0.1%；按年涨4.6%，预期为上升4.8%，前月为涨6.7%。法国10月CPI按月升0.1%，按年涨4%，两者均符合预期。在此之前，美国劳工部公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2022年7月以来最小涨幅。同时，扣除食品与能源类的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%，低于市场此前预计的4.1%；环比上涨0.2%，亦为今年7月来最小涨幅。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。“这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。” 美国周二公布的10月份通胀数据低于预期，促使美国银行改变了对美联储进一步加息的预期，认为加息周期已经结束。美银周二表示，这份报告是“压垮加息周期的最后一根稻草”。在本周之前，该行曾辩称，美联储官员倾向于在12月不加息，不过该行对即将公布的数据仍采取了“观望”态度。在美银看来，周二的温和数据证实了这一预测。 “因此，我们改变了对美联储的预测，”美银策略师们表示。“我们现在认为加息周期已经结束。市场也同意这一点：在我们撰写本文时，他们认为再次加息的概率不到10%。” 美联储掉期交易显示，再次加息的可能性已降至几乎为零——市场预期到7月份将降息50个基点。追踪超过61万亿美元的全球指数走高，因为美国的通胀数据促使交易员取消对美联储进一步加息的押注，并增加了对更低借贷成本的押注。疲软的数据进一步表明，一代人以来最急剧的紧缩周期将使全球经济放缓，并推动各国央行在2024年降息。美联储官员对显示通胀放缓的最新数据表示欢迎，同时补充说，距离通胀率达到央行2%的目标还有很长的路要走。接下来的注意力将转向周三的美国零售销售和生产者价格报告。强劲的经济数据可能会在一定程度上缓和对美联储降息的热情。 “所有(加息)都结束。这似乎是市场在昨天疲软的美国CPI报告之后的主要收获，”瑞穗国际利率策略师Evelyne Gomez-Liechti说，“现在的焦点是美国零售销售和PPI数据。” 债市几乎扳回大屠杀跌幅对弱于预期的美国通胀数据的乐观情绪，也推动全球债券接近抹去今年的跌幅。彭博全球综合债券指数周二上涨1.3%，创下今年3月以来的最大单日涨幅。该指数在不到一个月前的一年里下跌3.8%，而现在2023年的跌幅仅为0.3%。美国公债在周二大涨后企稳。10年期国债收益率在前一交易日暴跌19个基点后基本持平。汇市方面，美元持平，昨日下跌1.2%，为一年来最大单日跌幅。美元周三普遍走低，勉强交投在104关口上方。交易员对市场价格的变化反应迅速，美元兑主要货币隔夜暴跌1.5%。中国惊喜不断在亚洲，中国央行决定向银行体系注入自2016年以来最大数额的资金，以寻求促进增长，这进一步支撑了市场情绪。 11月15日，中国央行进行14500亿元一年期MLF操作，对冲今日到期的8500亿元一年期MLF。也就是说，周三央行通过MLF净投放6000亿元人民币，创2016年12月来的单月最大纪录。加上本次，央行已经连续12个月超额续做MLF。 “流动性注入的水平超出市场预期，但符合我们的预期，”渣打银行(Standard Chartered Plc)中国宏观策略主管Becky Liu说。不过，她补充称，“鉴于10月份数据显示的新的下行压力，需要更多支持——因此我们仍预计，年底前将下调存款准备金率。” 周三最新的经济报告显示，中国经济复苏喜忧参半，零售销售超出预期，但房地产投资萎缩加剧。 “很明显，最近几周北京方面变得更加积极主动，以帮助支撑经济复苏，”汇丰经济学家在给客户的报告中说。“鉴于房地产行业持续突显的不确定性，我们认为北京方面将继续通过财政和货币手段加大支持力度。” 彭博报道指出，中国计划向乡村城镇化及经济适用房项目提供至少一万亿元人民币的低成本借贷。彭博社周二援引消息人士报道，中国的央行中国人民银行将分阶段通过政策银行注资，最终让资金流向家庭用于购买房屋。官员们正在考虑的选项包括抵押补充贷款（Pledged Supplemental Lending）和特别贷款。消息人士补充说，当局可能最早这个月就迈出第一步。政策银行相较于国有银行不太注重盈利。报道说，这个计划是副总理何立峰提出的一个新倡议的一部分，将标志当局政策的一个重大提升，以支撑陷入几十年来最大危机的房地产业。作为中国经济支柱产业的房地产业近年面临的滑坡拖累了经济增长，削弱了消费者信心。在中国最大的一些开发商对创纪录的借贷倒债之后，市场对它们的财务状况越来越焦虑。报道表示，截至10月，通过抵押补充贷款项目出借资金的结余还有2.9万亿元。再行注资一万亿将使总额超过2019年的记录。不过，消息人士表示，新注资最后的数额可能会有变化。此外，中国国家主席习近平与美国总统乔·拜登的预期会面也受到密切关注，外界观察双方是否有可能缓和紧张关系。周三在旧金山举行的会议将标志着中国国家主席习近平自2017年以来首次访问美国的关键时刻，当时他会见前总统唐纳德·特朗普。这也将是他一年来与美国总统拜登的首次对话，拜登在很大程度上保持了特朗普对一系列中国商品征收的关税，并支持限制中国获得先进技术。两国最近已采取措施缓解紧张关系。据知情人士透露，拜登与习近平将宣布一项协议，即北京将打击芬太尼的生产和出口。芬太尼用于制造致命的合成阿片类药物。另外，据另一份报道称，北京可能在APEC峰会期间公布波音737喷气式客机的承诺。作为最大的大豆进口国，中国上周从美国购买了300多万吨大豆，以示谈判前的友好姿态。其他方面，油价在短暂反弹后企稳，因市场消化了对供需前景的不同看法。黄金价格小幅走高。

厉害啦2023-11-15

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