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中国刚出台新措施、恒大清盘给市场一击!重大风险周驾到
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自3月18日起实施。 在此之前的一周,
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还大幅下调了银行存款准备金率,并有媒体报道称,中国计划设立人民币2万亿元(合2784.5亿美元)的股市平准基金。 考虑到上周这个时候恒生指数还在15个月低点徘徊,该指数还有上涨空间。中国内地蓝筹股的反应则乐观得多,在上周跌至五年低点后,一直保持在三周高点附近。 不过,这对欧洲股市意味着什么还不清楚,美国股指期货小幅走低,此前标准普尔500指数周五已经下滑,结束了连续五天创下的历史新高。 在这个充满重大风险事件的一周,谨慎当然是有必要的。仅在美国,美联储将于周三决定政策,有影响力的月度就业报告将于周五发布,本周Alphabet、微软、苹果、亚马逊和Meta Platforms等大型公司的财报接踵而至,这些公司合计占标准普尔500指数的近25%。 相比之下,周一的事件相当清淡。瑞典公布初步GDP数据,瑞安航空和Koninklijke Philips也将公布收益。 欧洲央行副行长德金多斯(Luis de Guindos)正在巡回演讲。几天前,投资者退出欧洲央行的上次会议,巩固了最早将于6月降息的押注。
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云涌
01-29 15:22
贺博生:黄金原油今日行情涨跌趋势分析及最新独家操作建议
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其中非常关键的变化是供需层面预期好转,
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超预期降准降息举措提升了投资者对需求层面预期,而EIA周度数据显示大幅降库,且因寒潮受损的产量较大且恢复较慢,从供应端也非常及时的给予助攻,供需层面开始逐渐提振市场信心,再有地缘因素引发市场焦虑,最终押注了油价上行的做多力量开始主导了油价波动,油价也在过去几天开始涨势逐渐增强,并在周四突破了关键阻力,也让油价局势明显回暖。中国1月份原油加工量提升明显,尤其是地方炼厂开工率持续走高,虽然带来的充足供应对国内成品油市场形成*,但对上游原油市场需求提振明显。另外通过EIA库存数据可与看出石油市场降库明显这也进一步给油价带来支撑,油价最终也在供需层面明显好转之后启动上涨。 原油技术面分析:原油上周大阳线收高,此前连续的星K线整理,上周终究被大阳线打破,日线方面连续的整理蓄势后,形成一波三连阳放量上涨完成突破,站稳区间上轨75.20之上打开上行空间,周线收涨,日线连阳看涨。均线指标多头发散。原油目前在日线走势上继续维持在震荡偏强一些走势中,日线上关注下有没有回踩修复之后的延续拉升走势。在4小时级别走势上目前价格在布林带上轨之外运行,在一定程度上会限制短线延续拉升的空间,关注下短线的调整修复。小时级别走势上在一波高开之后走出小幅的调整修复,在短线可能还有延续的空间,日内结合形态灵活应对。综合来看,原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主,反弹高空为辅,上方短期关注79.5-80.0一线阻力,下方短期关注77.4-76.9一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 贺博生关于做单经验分享: A:合理控制仓位。这是自己管理必须去做的,贺博生认为因为只有合理控制了仓位,你才有稳定盈利的机会,不然,你的帐户纵然有过盈利,首次进单最好是不超过1标准手(后期可以根据行情进行加仓处理,实现翻倍不管是多或空。在行情较好的情况下,进场单子有获利情况下,可以一手一加的来做,相反,如果进场单子在亏损,千万不要逆市加仓,除非你不想在这个市场上获利。 B:看总体趋势做单,有些投资者整天在想这个市场跌了这么多,应该是个底了,于是就多单进场,或者在想,涨了这么多,应该是头了,于是进空单。往往市场都会让这些人失望,为什么呢?因为市场不是想当然,市场存在着它的规律。贺博生个人进单之前都有个技巧,看市场是偏多偏空,在小的回调后趋势进场做单。追涨杀跌不可行,讲究技巧才是最重要。 C:学会控制心态,很奇怪有些学员,赚的时候赚个1到2美金就平仓出局了,亏损的时候10-20美金以上还继续留,舍得亏钱却不舍得赚钱。要知道一个成功的操作者正确率未必达到50%,但是这不足50%的盈利机会要把亏损赚回来之外,还赚了一番。要学会面对这个变幻莫测的市场,市场的走向就是人心的走向,我们应该多去学习,改正自己交易上的缺点,直面错误,严格律己。投资是一个完整体系,包括投资理念,资金管理,投资策略,投资心态,风险控制,操作手法与思路等。 贺博生寄语:金融市场对每一个人都是公平的,既然有人亏钱,肯定有人赚钱。但是想在投资中获利,真的没有捷径,只有像苦行僧一样,每日认真作功课,勤于积累,贺博生分析团队除了能提供一些投资经验及学习方法以外,更希望能找到志同道合的投资朋友,一起努力研究。祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命,我也希望有更好的机遇为投资者更上一层楼!要想在这个市场里长久持续的走下去,贺博生个人认为必须有一套完整的交易体系,包括仓位技巧、风险控制和技术体系,这样的话,能在震荡行情中,给你明确的指引,即便利润小,但是很轻松,也很有成就感;单边行情中,能让你胸中有趋势,如果看对了,争取利润最大化,而看错了的时候,能控制好风险,并能客观调整思路,顺着趋势扭亏为盈,而不是盲目主观的坚持自己的思路,盲目加仓反向码单,置仓于风险边缘。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs5686)独家策划,感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持,希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟!文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕!投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享,不构成相关的任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎 !
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hbs5686
01-29 12:17
美股创新高,下一步怎么做?
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数迎来今年迄今为止表现最好的一周。 在
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降准,向市场提供1万亿元之后,基准上证指数本周达到了自2023年7月以来的最大单周涨幅,香港恒生指数本周实现了大约一个月来的最佳表现。 汉邦金融认为当前的股票市场可能在今后两周继续上涨。不过,鉴于一月份长得太快,预计二三月份股市健康回调的可能性增大。不要过分集中在高科技股板块,投资者应该考虑其他板块,以多样化的形式避免投资风险。 美国 本周市场回顾 本周五,标准普尔500指数以4890.97收盘,较上周上涨1.06%。 道琼斯工业平均指数以38109.43收盘,较上周上涨0.65%。 纳斯达克综合指数以15455.36收盘,较上周上涨0.94%。 10年期美国国债收益率为4.142%。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为13.26。 强劲的GDP 美国商务部周四发布的第四季度GDP年率增长3.3%,强于市场普遍预期的2%,较第三季度的4.9%有所回落。GDP数据公布后,投资者抢购债券,国债收益率走低。 个人消费支出价格指数(PCE)回落 周四公布的第四季度核心个人消费支出价格指数(美联储首选的通胀指标)上涨 2.0%,较第三季度的 2.3% 有所放缓,与央行 2% 的通胀目标相符。 周五,美国商务部公布的核心12月份个人消费支出价格指数(扣除食品和能源因素)环比增长0.2%,同比增长2.9%,接受道琼斯调查的经济学家此前预期分别为增长0.2%和3%。按月计算,核心通胀率较11月份的0.1%有所上升。然而,年增长率从 3.2% 下降。12 个月的通胀率为 2021 年 3 月以来最低。 包括波动较大的食品和能源成本在内,本月总体通胀率也只上升了0.2%,年率稳定在2.6%。 强劲的GDP数据和下滑的通胀数据显示美国经济依然有韧性,更增强了人们对经济软着陆的希望,并打破了许多分析师和经济学家对 2023 年经济衰退的悲观预测,为美联储在今年晚些时候开始降息开了绿灯。 根据 CME 集团的 FedWatch 工具,对美联储 3 月份降息的预期从周三的 41.2% 上升至 47.4%。 分析与展望 本周市场 在对经济的乐观情绪、较低的利率以及对人工智能的押注的推动下,标准普尔 500 指数在上周五突破 2022 年 1 月创下的盘中和收盘纪录高点的基础上再次上涨。截至周四,该指数已连续五个交易日收于历史新高。道琼斯工业平均指数也创历史新高。 此外,微软和Meta(Facebook 母公司)的涨幅增强了大型科技股在 2024 年的强劲表现,推动了纳斯达克指数上涨,但由于英特尔的指引疲弱,周五科技板块的高涨情绪受到损害。 FactSet 的数据显示,截至周四,超过五分之一的标准普尔 500 指数公司已公布本财报季的财务数据,其中近 74% 的业绩超出了华尔街的预期。 市场趋势 Yardeni Research 的创始人 Ed Yardeni 将西班牙流感大流行与 COVID-19 进行了比较,预计股市将呈上扬趋势,并且标普 500 指数将在 2024 年达到 5,400 点。 “我们的基本前提是,劳动力长期短缺迫使企业利用技术创新来提高生产率增长,根据政府的季度数据,生产率增长从去年开始有所改善。因此,通胀依然低迷,而实际GDP增长、实际工资增长和利润增长“利润率都得到提振。美联储可能会放松货币政策,但不必大幅削减联邦基金利率。股票投资热情持续高涨。” 汉邦金融认为当前的股票市场可能在今后两周继续上涨,特别是下周科技巨头微软、谷歌、Meta(Facebook 母公司)公布第四季度业绩,会再度推高高科技和标普500指数。不过,鉴于一月份长得太快,预计股市二三月份健康回调的可能性增大。不要过分集中在高科技股板块,投资者应该考虑其他板块,以多样化的形式避免投资风险。 加拿大 本周市场回顾 本周五,S&P / TSX综合指数以21125.28收盘,较上周上涨1.05%。 本周五,伦敦布伦特 3月原油期货为83.73美元/桶。 本周五,1加元兑5.2788人民币,兑0.7433美元。 分析与展望 多伦多证券交易所周五创下自2022年5月以来的最高收盘水平,这主要是受到能源股和美国经济强劲增长后的积极情绪的提振。 降息 周三,加拿大央行宣布将利率维持在5%,符合市场普遍预期,但政策声明发生了重大变化。央行放弃了加息的措辞,并暗示将在今年晚些时候降息,但并未就具体时间给出任何答复。 去年12月通胀数据出人意料地回升到3.1%,并且房屋租金上涨提高了整个通胀率的比例,令央行担心通胀压力。这也正是央行迟迟不确定是否在4月还是延迟到6月降息的原因。 目前期货市场的隐含利率概率表明,央行在 3 月份的下一次会议上降息 25 个基点的可能性仅为 6% 左右,低于周三决定前的 28%。货币市场目前将 4 月份首次降息的可能性从 55% 下调至 45%。货币市场目前认为 6 月份首次采取行动的可能性为 77%,略低于加拿大央行宣布之前的 80%。 石油 由于美国经济增长和中国的刺激措施增加了今年原油需求更加强劲的希望,油价本周上涨。美国原油和全球基准原油周涨幅超过 4%。今年迄今为止,WTI 和布伦特原油价格分别上涨 7% 和 6.3%。 Tortoise 投资组合经理 Robert Thummel 向 CNBC 表示:“全球最大的两个石油消费国(中国和美国)在今年可能会有相当强劲的需求。” 由于冬季风暴导致美国原油供应下降,需求可能会更加强劲。根据能源信息署的数据,上周原油库存减少 920 万桶,产量减少 100 万桶/日。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五,上证指数以2910.22收盘,较上周上涨2.75%。 本周五,沪深300指数以3333.82收盘,较上周上涨1.96%。 本周五,恒生指数以15952.23收盘,较上周上涨4.2%。 本周五,人民币兑美元周五为7.1774。 分析与展望 中国股市在 2023 年暴跌 13%,并在新的一年因海外投资者的持续抛售而延续跌势。虽然蓝筹股沪深300指数已较上周触及的五年低点上涨3.5%,但今年迄今为止仍下跌超过6%。基准上证指数也在几天前触及5年低点,但本周达到了自2023年7月以来的最大单周涨幅。 香港恒生指数本周实现了 4% 的涨幅,这是大约一个月来的最佳表现,央行宣布降准并发出支持脆弱经济和暴跌股市的强烈信号稳定了中国遭受重创的市场。 周三,
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宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,为两年来最大幅度,此举向市场提供流动性1万亿元。中国在房地产危机、地方政府债务风险和全球需求疲软的背景下,努力实现疫情后的强劲复苏。 经济学人智库高级经济学家徐天辰表示,“降准表明
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今年将坚持宽松的货币立场,尽管此前未能达到市场对中期借贷便利(MLF)降息的预期。这也表明政府决策者希望通过提前提供政策支持来确保经济良好开局。这是在充满挑战的一年中实现雄心勃勃的增长目标所必需的。” 尽管分析师表示需要采取更多政策措施,但两大指数和人民币仍然在当日收盘时反弹。上证指数周三上涨1.8%;恒生指数延续涨势,周三收盘上涨3.6%,创两个月来最大单日涨幅。中国在岸人民币触及7.1601,为1月12日以来的最高水平。 美国银行全球研究周五发布的一份报告显示,截至周三的一周内,投资者向中国股票基金注入了近 120 亿美元。这是自 2015 年以来最大的流入量,也是有史以来的第二大流入量。 更重要的是,央行在周四晚上发布了改善商业地产贷款的政策,这给那些因在房地产行业受挫的投资者带来了希望。 此外,本周有报道称,北京正在寻求筹集约2万亿元人民币(合2789.8亿美元)作为平准基金的一部分,以购买遭受重创的股票。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以35751.07收盘,较上周下跌0.59%。 本周五,德国DAX 30指数以16961.39收盘,较上周上涨2.45%。 本周五,英国FTSE 100指数以7635.09收盘,较上周上涨2.32%。 分析与展望 奢侈品巨头 LVMH 的乐观盈利推动泛欧 STOXX 600 指数每周上涨近 2.5%,迎来今年迄今为止表现最好的一周。与此同时,交易员加大了对主要经济体利率将很快下降的押注。 周四,欧洲央行如预期将利率维持在历史高位4%不变。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德曾强调,现在讨论宽松政策还“为时过早”,但她言论中的各种调整使货币市场认为 4 月份第一季度降息的可能性接近 85%,3 月份的可能性约为 20%。 欧元区基准德国10年期国债收益率下跌3.5个基点,至2.25%。意大利 10 年期国债收益率下跌 4.5 个基点至 3.78%,而关键的美国国债收益率日线和周线均小幅下跌,至 4.12%。 欧洲央行消息人士告诉路透社,如果即将公布的数据证实通胀已得到控制,该行愿意在下次会议上改变措辞,为可能在 6 月降息铺平道路。 其他方面,日本日经指数周五从本周初触及的 34 年高点回落,部分原因是日本央行可能很快退出大规模刺激措施的预期不断升温。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
01-28 22:17
“政策必须提振国内投资者的信心” 日经:中国的刺激措施受到外国投资者的质疑
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,通过香港购买内地股票。 然后在周三,
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行长潘功胜宣布将下调银行存款准备金率,而香港表示将扩大外国投资者利用中国政府债券进行离岸流动性的能力。 这些举措推动上证综指重返2900点以上,这是中国散户投资者的关键心理基准。在香港,恒生指数也收复今年的大部分失地,攀升至16000点以上,但周五再次下跌。 据中国金融信息提供商万得资讯(Wind)报道,本周,外国投资者通过与香港的交易通道净买入价值人民币121亿元的A股,但本月,他们仍净卖出价值人民币194亿元的内地股票。 英国最大的资产管理公司之一Abrdn的投资首席执行官Rene Buehlmann表示,仅仅改变利率是不足以吸引外国投资者回到中国。 Buehlmann在陈蕙兰参加的座谈会上说:“老实说,要解释(中国的)结构性问题相当有挑战性。”他表示,只有当这种信心恢复时,来自国际投资者的资金流肯定会回来。 他说:“坦率地说,这不仅仅是一个指标的作用,也不是利率上升或下降的作用。” 瑞银(UBS)亚太区首席投资办公室主管Tan Min-Lan在同一个小组讨论会上表示,投资者必须评估风险敞口,以在规避风险的同时保留回报。在等待中国结构性变化的同时,她喜欢那些能给她带来股息收益率的中资银行。 Tan说:“中国正处于政策导向的经济转型中,因此这将是痛苦的,同时也会带来重大风险。” 香港著名投资组合经理刘洋也在论坛上发言,她提到恢复香港股价的两个关键因素:中美关系的改善和北京利用国家资本支撑股市。刘洋说,这两种情况都不太可能在短期内发生。
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tqttier
1评论
01-27 14:59
周评:美国重磅数据点燃行情!中国传考虑砸2万亿救股市 胡塞武装重大袭击、油价暴涨逾6%
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跌1.92%,报收1682.48点。
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意外祭出罕见大动作 周三,国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。
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行长潘功胜在发布会上表示,将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元;1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,同时将继续推动社会综合融资成本的稳中有降。 在中信证券首席经济学家明明看来,从操作方式上看,央行领导在新闻发布会上直接宣布降准相对罕见,以往惯常是在媒体采访时提到运用存款准备金工具;另一方面,2022年4月以来的四轮操作中,央行单次降准幅度收窄至25bps,而本次降准幅度扩大至50bps。 明明强调,本次降准和再贷款降息同步宣布,历史上虽然有降准 定向降准的操作方式,但“降准 定向降息”的模式很少见,表明了央行货币政策精准有效的基调。明明说:“总体而言,本次降准的时点和规模均较大超出市场预期,体现了央行明确支持实体经济修复目标。” 光大银行金融分析师表示,本次央行降准,央行实施降准,市场已有预期,但力度略超预期。 日本央行维持负利率不变 日本央行周二结束为期两天的货币政策会议,决定继续维持超宽松货币政策,其中短期利率仍维持在负0.1%的水平。 日本央行行长植田和男并未如经济学家预期,暗示央行是否会在3月或4月退出负利率政策,但他确实表示,日本看起来更有可能实现2%的可持续通胀目标。 植田和男在政策决定后的新闻发布会上表示,预计日本经济将继续逐步复苏。他表示,如果价格目标实现在望,将考虑是否还应维持负利率。 植田和男表示,将根据通胀情况决定是否采取负利率措施。他并指出,在退出负利率政策后,将肯定预见会进一步加息。即使实际工资增速为负,若前景乐观,政策变动仍有可能。 瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“日本央行对外沟通的细节表明,他们对通胀正朝向目标的看法感到更放心,这确实强化4月政策正常化的预期。但目前还不清楚这对日元来说是否为重大事件,因为这是市场普遍预期的。” 加拿大央行维持利率不变 未暗示很快降息 周三,加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变,并表示虽然潜在通胀仍令人担忧,但重点已转向何时削减借贷成本,而不是是否削减借贷成本。 自去年7月份上次加息后,加拿大央行管理委员会已连续四次政策会议维持利率稳定。12月份年度通胀率加速至3.4%,仍高于央行2%的目标,但低于2022年6月8.1%的峰值。 行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)在讲话中表示:“理事会对货币政策的讨论正在从我们的政策利率限制是否足以恢复价格稳定,转向需要保持在当前水平多长时间。” 加拿大央行放弃了之前政策声明中的措辞,表示“准备在需要时进一步提高政策利率”。不过,麦克勒姆在向记者开场白时表示,央行不排除进一步加息的可能性。 麦克勒姆表示:“如果新的事态发展推高通胀,我们可能仍需要加息。如果经济发展大致符合我们今天发布的预测,我预计未来的讨论将是我们将政策利率维持在5%的时间多久。” “鹰转鸽”?!欧洲央行如期维持利率不变,强调潜在通胀率继续下降 周四,欧洲央行周四将其关键利率维持在纪录高位4%,并指出潜在通胀率继续下降。 欧洲央行表示:“潜在通胀的下降趋势仍在继续,过去的加息继续有力地传导至融资条件。” 欧洲央行还重申将在一段时间内保持这一水平。在利率决议前,投资者押注欧洲央行最快将于4月开始降息,并在年底前的每次会议上继续下调,到12月将利率维持在2.50%-2.75%的水平。但大多数欧洲央行决策者一直在试图冷却市场的热情,称需要更多数据,尤其是有关工资增长的数据。 财经网站Forexlive分析称,欧洲央行认为通胀回落过程仍在继续,但并不意味着工作已经完成。 Forexlive表示,正如市场所料,欧洲央行利率决议没有任何意外。声明中的措辞表明,他们认为通胀回落过程仍在继续,但这并不意味着工作已经完成。 欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示,现在讨论欧元区何时降息还太早,但也指出经济增长风险倾向下行。 美元周线收高 美元指数周五下跌,但周线小幅收高。美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下,有望令美联储在年中降息。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌0.14%,至103.43。本周美元指数攀升0.15%。 数据显示,继11月下滑0.1% 后,美国12月PCE物价指数月增0.2%,年率攀升2.6%,且均符合共识预期,且核心PCE物价指数年率增幅降至2.9%,为近三年来首度降至3%以下。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“通胀轨迹正在改善,给予美联储在今年降息的空间。不过,美联储还有更进一步的工作要做,不应该试图宣布‘任务完成’。若下月因运输中断导致商品通胀暂时回升,投资人不应对此感到惊讶。” 三菱日联金融集团货币分析师称,在1月31日发布下一次政策声明前,美国经济数据对货币政策的影响好坏各半。 根据 LSEG 的利率机率App,通胀数据出炉后,美国利率期货市场预估3月降息的机率约为47%,低于周四的51%,以及两周前的80%。此外,市场已充分消化5月进行首次降息的可能性,目前机率为91%。 其他货币方面,美元/日元周五上升近0.3%至148.05,本周微跌0.06%。周五欧元/美元从前一交易日触及的六周低点反弹,上涨0.08%至1.0855,本周下跌0.4%。 人们普遍预期美联储下周将维持利率不变,重点集中在美联储主席鲍威尔的会后发言,投资者将从中评估美联储是否准备好降息。 金价走低 失守2020美元 受美元走强打压,现货黄金本周遭遇下滑。金价本周下跌11.20美元,跌幅0.55%,收报2018.38美元/盎司。 本周现货金最高触及2037.46美元/盎司,最低触及2009.26美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“我们看到黄金市场目前正在盘整,因为对利率下降的预期并不像市场希望的那样快。但潜在的主题,也就是利率将在2024年下降的市场认识,仍在支撑黄金市场。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,技术性抛售和股市反弹,可能是限制黄金市场购买兴趣的两个主要因素。他说道:“我们最近得到了更好的美国经济数据,这表明美联储可能不得不推迟更长时间的降息。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关,这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时,它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道,近期黄金的反弹力道似乎减弱,如果央行继续压制市场降息预期,黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘,因为有迹象表明,尽管市场预计美联储的降息周期即将开始,但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 美国股市三大股指连续第三周上涨 美股周五收盘涨跌不一。道指小幅收高,但仍然创造盘中与收盘历史新高。美国12月核心PCE通胀指数低于3%,增强经济软着陆的可能性,使市场降低对美联储3月降息的押注。 道指周五涨60.30点,涨幅为0.16%,报38109.43点;纳指跌55.13点,跌幅为0.36%,报15455.36点;标普500指数跌3.19点,跌幅为0.07%,报4890.97点。 本周标普500指数累计上涨1.06%,道指上涨0.65%,纳指上涨0.9%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。 周五盘中,道指最高上涨至38215.31点,标普500指数最高上涨至4906.69点,均创盘中历史新高。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示:“本周所有经济数据,包括GDP和PCE,都表现良好。这让每个人都感到安慰。我认为这确实表明我们仍处于潜在的‘金发姑娘’着陆阶段,经济略有疲软,但仍然乐观。” 芯片制造商英特尔在发布令人失望的第一财季前景后,周五股价下跌近12%。在半导体公司KLA发布第三财季的指引后,该公司盘中下跌超过 6%。另一方面,美国运通在公布好于预期的全年盈利预测后,该公司股价上涨逾7%。 油价本周飙升逾6% 美国原油周五收高,并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中,突显出原油供应面临的地缘政治风险。此外,冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少,也令油价得到支撑。 纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨65美分,涨幅为0.8%,收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约周五上涨99美分或1.20%,报83.42美元/桶。 也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称,其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹,并击中目标,导致船上着火。目前英方暂无回应。 媒体报道称,一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说,“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系,并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。” 美国WTI本周上涨6.27%,原油创下自9月1日以来的最佳单周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。 美国能源信息署周三公布的数据显示,美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断,上周美国国内石油产量大幅下降。 此前有报道称乌克兰对俄罗斯的一个重要燃料码头发动无人机袭击,也引发对供应中断的担忧。 据基辅的消息人士透露,上周末乌克兰无人机袭击了圣彼得堡附近的一个大型燃料码头。据行业媒体数据,这个码头设施每天出口135万桶原油、燃料和成品油。瑞穗分析师称,乌克兰无人机对波罗的海港口的袭击提出了一个问题:乌克兰人已经制定了攻击俄罗斯石油基础设施的政策决定吗?如果是这样的话,那就是个大问题。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示,美国原油突破76美元/桶,应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示:“本周几乎都是油价利多消息,且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。”
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tqttier
01-27 10:58
会员
中国期权成香饽饽!受美国交易者追捧,寻求低成本反弹机遇
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的看涨合约量飙升至历史第二高水平。 在
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加大宽松力度,并有消息称当局正在考虑包括市场稳定基金在内的救市方案后,中国股市在经历了一波造成6万亿美元市值蒸发的痛苦下跌后出现了小幅反弹。但问题是,这种复苏是否会持续,还是从此处开始逐渐消退。 萨斯奎哈纳国际集团(Susquehanna International Group)衍生品策略联席主管克里斯•墨菲(Chris Murphy)表示,期权活动在一定程度上是由仓位驱动的,因为许多投资者对该行业的敞口非常低,该行业是全球股市中表现最差的行业之一。不过,他表示,对于那些增加风险敞口的投资者来说,这可能更多是一种对冲,而不是看多人气的显著变化。 墨菲在周五(1月26日)的彭博电视节目上表示:“这并不一定意味着人们对中国市场非常看好。”他解释说:“更多的是,与其买我不确定的股票,我宁愿买看涨期权。这样一来,当股票价格上涨时,我的风险敞口也会随之增加。” 话虽如此,许多华尔街策略师都在吹捧中国股市的风险回报。美国银行策略师认为,购买中国股票是目前世界上“最诱人的逆向长期交易”,但“没有人认为这是一种真正的投资”。 高盛集团Joshua Schiffrin呼吁在中国进行长期投资。他表示:“中国股市将会有一个很棒的一年,并给所有人带来惊喜。市场上的看跌情绪实在太浓厚了。”他建议:“我会推荐通过期权来进行这种投资。”
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Sissi
01-27 07:53
加仓120亿美元!中国股票基金周度资金流入,创2015年以来最高纪录
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力度恢复人们对世界第二经济体的信心。
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本周早些时候表示,将削减银行必须持有的现金准备金数额。此外,北京还宣布采取措施缓解陷入困境的房地产开发商面临的流动性紧缩,而媒体则报道了一项2万亿元人民币(合2785.3亿美元)的救助计划来购买股票。 由于投资者对中国经济,尤其是陷入困境的房地产行业的担忧,中国在岸蓝筹股的交易价格处于五年来的最低水平,香港基准指数也处于一年多来的最低水平。 一些投资者表示,股价暴跌值得押注于最终反弹,或许还需要采取新的市场投资方式。 美国银行分析师表示,中国房地产股的大幅下跌使中国成为“世界上最具吸引力的逆向多头‘交易’”,并指出:“没有人相信这是一项‘投资’”。 美国银行援引资金流向和资产配置数据提供商EPFR的数据称,截至周三的一周内,股票基金投资额为176亿美元,债券流向为142亿美元。 美国银行的报告称,与此同时,随着人工智能“泡沫”的增长,美国股市在科技股的推动下飙升至新高。 根据其报告,科技股连续第三周流入28亿美元,为去年8月以来的最大流入量。 科技和技术相关板块推动了标准普尔500指数,2023年上涨24%,其中许多股票今年将再次强劲开局。 美银补充称,新兴市场 (EM) 股票每周流入创纪录的121亿美元,而新兴市场债务市场则连续第三周出现资金流出。 报告称,债券市场过去五周录得资金流入,过去两周政府债券资金流入近50亿美元。
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Peng
01-27 05:01
中国股市希望重燃,经济刺激预期引发全球资金疯狂涌入
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跌至2008年全球金融危机期间低点后,
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采取货币政策宽松措施的背景下显得尤为突出。美国银行的策略师们表示,外国投资者的大量撤离和房地产股票的严重通缩之后,中国政府的宽松政策为市场带来了新的生机。 EPFR研究主管卡梅伦•勃兰特也在一封电子邮件中证实,截至1月24日的一周内,以中国为重点的股票基金吸引了约120亿美元的资金流入。他特别指出,这些资金“几乎全部投向了ETF”。EPFR一直密切追踪流入共同基金和交易所交易基金(ETF)的资金总额,以提供市场动态的深入洞察。 同时,美银策略师在报告中强调了
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央
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下调银行利率和存款准备金率的举措,认为这是为稳定经济和市场情绪所采取的重要步骤。该图表还追踪了上海房地产指数,显示出中国政府对于房地产市场的深度关注。 EPFR在周五的另一份报告中提到,
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央
行
已经宣布将银行存款准备金率下调50个基点。这些政策动向为以中国为重点的股票基金吸引了大量资金,显示出全球投资者对于中国市场的积极预期。 尽管中国股市在周五出现下跌,沪深300指数下跌0.3%,今年迄今累计下跌2.8%,但在过去三年连续下跌后,该指数仍显示出企稳迹象。与此同时,交易所交易基金(ETF)如iShares MSCI China ETF(MCHI)的股价在周五午盘前后下跌0.5%,今年以来的跌幅已达到6%左右。尽管如此,该ETF在本周早些时候曾因刺激预期而大幅上涨,显示出市场对于中国经济刺激政策的积极响应。 EPFR最后表示,“进入1月份的最后一周,流入中国股票基金的资金已经达到了2015年第三季度初的水平,接近历史最高水平。”这一资金流入的规模显示出全球投资者对于中国市场的强烈信心,同时也反映出政策制定者在试图遏制股市下跌的过程中所取得的初步成效。相信随着更多经济刺激政策的出台和实施,中国股市有望在未来迎来更多的资金流入和投资机会。
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金融界
01-27 04:41
人民币结束连跌三周趋势!央行加大支持力度、一次性的刺激难改局面?
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一次性的刺激难以改变基本面。 她表示,
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下调存款准备金率50个基点,同时维持中期借贷便利(MLF)利率不变,暗示央行倾向于流动性管理。她预计,在人民币汇率波动期间,短期利率将反弹。 在市场开盘之前,中国人民银行(PBOC)设定人民币兑美元汇率的中间价为7.1074,比之前的7.1044弱了30个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。 交易员和分析师表示,
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央
行
延续了数月来将官方指导利率设定在比市场预期更坚挺的水平上的做法,外界普遍认为这是为了保持人民币稳定。 周五的中间价较路透预期的7.1733点高出659点。 现货市场上,在岸人民币开盘报1美元兑7.1730元人民币,午盘报7.1784元人民币,收盘报7.1808,较上一交易日下跌129点。 本周人民币兑美元上涨0.2%,这是四周以来的首次单周上涨。 外汇交易员说,最近人民币的走势和广泛的市场情绪在很大程度上受到A股的推动,人民币在早盘交易中的小幅走软反映了通过与香港的沪港通交易机制造成的损失和资金外流。 中国蓝筹股CSI300指数在早盘交易中下跌超过0.5%,而基准上证综合指数下跌0.2%。 在系列支持措施出台后,中国股市本周早些时候有所反弹,但大多数分析人士表示,需要更多的刺激措施来稳定摇摇欲坠的经济。
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风起
01-26 17:56
决策分析:中国市场遭获利了结、都怪TA?日本离加息越来越近,今日美国这一风暴压轴
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恢复投资者信心,提振脆弱的经济复苏。
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周三宣布大幅下调银行存款准备金率,此举将向银行系统注入约1400亿美元现金。此前一天,彭博新闻社报道称,当局正寻求动用约2万亿元人民币(2789.8亿美元)作为稳定基金的一部分购买股票。 上述举措在前几个交易日提振了中国股市,但由于投资者获利了结,并谨慎等待刺激计划的更多细节,周五市场转跌。 沪深蓝筹股指数下跌0.46%,但仍有望实现1.8%的周涨幅。上证综合指数下跌0.05%,但仍有望实现2.5%的单周涨幅,为2023年7月以来的最大涨幅。 “我们对中国仍持谨慎态度,这与我们多年来的看法一致,”Indus Capital合伙人兼投资组合经理John Pinkel表示,“我们看到结构化‘雪球’产品引发抛售的证据,尤其是来自中国境内的产品。这与基金关闭以及中国政府对市场承诺的持续不确定性推动的抛售交织在一起……看起来一些投资者正在放弃这个市场。” 美国银行分析师表示,雪球效应是股市下跌的原因之一,亦拖累本来就已经疲软的中国股市。该行预估,若中证500指数或中证1000指数再下跌6%至7%,将会引发新一轮“敲入”冲击。 其他方面,日本日经指数下跌1.3%,从本周初触及的34年高点回落,部分原因是人们对日本央行可能很快退出大规模刺激政策的预期不断上升。 周五公布的12月会议纪要显示,日本央行决策者同意进一步讨论退出超宽松货币政策的时机,以及此后适当的升息步伐。 本周早些时候,日本央行坚持其超宽松的货币政策,但暗示其越来越相信逐步退出其庞大刺激计划的条件正在成熟。 “整体信息是,日本央行离扣动首次加息的扳机越来越近了,”Point72亚洲经济研究主管Joy Yang说。 欧洲央行(ECB)决策者周四也一如预期维持利率不变,并重申对抗通胀的承诺。 不过,四位消息人士对路透表示,欧洲央行对在下次会议上改变措辞持开放态度,为可能在6月降息铺平道路,前提是即将公布的数据证实通胀已被遏制。 美国经济韧性 在更广泛的市场中,关注的焦点是周五晚些时候发布的个人消费支出(PCE)价格指数,预期核心PCE指数——美联储首选的通胀衡量指标——将同比上涨3%。 周四公布的数据显示,由于消费者支出强劲,美国第四季经济增长快于预期,摆脱了美国经济衰退的可怕预测。 “这一数据显示出美国经济增长的进一步弹性,”麦格理经济主管David Doyle表示,“尽管前方的挑战表明经济活动在减弱,但也出现了令人鼓舞的进展。” 报告公布后,美国国债收益率下滑,通胀压力进一步减弱,基准10年期国债收益率目前交投在4.0951%。密切反映近期利率预期的两年期国债收益率下跌3个基点,至4.2850%。 货币方面,美元从强劲的GDP数据中获得支撑,英镑兑美元下跌0.1%,至1.26985美元。澳元兑美元下跌0.02%,至0.6584美元。 大宗商品方面,由于红海的紧张局势继续对全球贸易构成威胁,油价在前一交易日收盘上涨后略有回落。 布伦特原油期货下跌0.4%,至每桶82.10美元。美国原油价格下跌0.65%,至每桶76.86美元。黄金在2,020美元附近震荡。
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云涌
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