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兴业投资：政治动荡VS衰退忧虑，油价回吐涨幅

担心需求会萎缩，油价上行受阻。此外，中国人民银行(PBoC)最近的降息表明，中国正努力保持经济增长速度，一些华尔街银行已经下调了中国经济增长速度。全球评级巨头标准普尔将中国2023年国内生产总值(GDP)增长预期从此前的5.5%下调至5.2%。再加上中国商业活动放缓，这也可能会损害石油需求。原油期货价格自年初以来累计下跌约14%，利率上升打击了投资者的胃纳，因中国原本充满希望的经济复苏在几个月的消费、生产和房地产市场数据低于预期后也有所动摇。然而，随着美国未来供应数量连续第八周下降(这是自2020年7月以来的首次)，原油获得一些喘息机会。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月16日当周，原油钻井总数减少6座至546座，为2022年4月以来的最低水平，而天然气钻井平台则稳定在130个。受助于中国和印度需求，沙特阿美看好今年下半年油市，这也给油价带来些许支撑。沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔周一在一个行业会议上表示，预计下半年市场基本面仍然“健康”，以中国和印度为首的新兴市场的需求将抵消发达市场的衰退风险。“总的来说，我们认为石油市场基本面将在今年剩余时间里整体保持健康，”纳瑟尔表示。沙特阿美是全球最大石油公司。“尽管几个经合组织(OECD)国家存在衰退风险，但发展中国家的经济--特别是中国和印度--正在推动今年石油需求健康增长，涨幅超过200万桶/日，”他在会议上称。他补充表示，尽管中国面临经济阻力，但运输和石化行业仍显示出需求增长的迹象。此外，俄罗斯将原油领域的特别经济措施延长至今年末，可能限制油价下行。俄罗斯总统普京周一签署命令，将2022年12月27日签署的因西方国家对俄罗斯原油和石油产品实行限价而制定的特别经济措施延长至2023年12月31日。Price Futures Group分析师Phil Flynn警告称，由于沙特阿拉伯承诺从7月开始减产，美国产量下降的风险以及美国战略储备(SPR)释放行动即将结束，俄罗斯的政治不稳定可能会在未来几个月内加剧供应短缺。接下来，市场将关美国石油学会(API)公布的截至6月23日当周的原油库存数据。此前截至6月16日当周，API原油库存减少124.6万桶至4.46亿桶，前值增加102.4万桶，预期减少43.3万桶。若库存下降，料会减缓油价下行压力。美元指数美元指数周一小幅低开后反弹，但触及102.824高点遇阻，而下行至102.58低点获得支撑，随后在该区间内震荡。中国将推出更多财政措施以支持经济的预期提升了市场乐观情绪，给美元带来压力，但有关俄罗斯地缘政治担忧仍支撑了美元的避险需求。分析人士主张中国出台更多、更早的刺激措施，以防止经济再次陷入衰退。与此同时，中国政府此前也准备采取更多财政措施来推动支出，这提升了市场乐观情绪，反过来为美元施加压力。尽管瓦格纳集团撤离俄罗斯，但来自俄罗斯的头条新闻显示地缘政治担忧并未消失，全球股市下跌。包括英国和美国在内的全球领导人表达了对普京牢牢控制莫斯科的担忧，这反过来又激怒了这位俄罗斯领导人，逼迫采取行动，证明世界是错的，这表明未来将上演更多地缘政治大戏。值得注意的是，美国达拉斯联邦储备银行6月份制造业指数从前值的-29.1改善至-23.2，预期为-26.5。上周，美国5月份的核心通胀数据让美联储主席鲍威尔得以保持鹰派立场，但6月份的采购经理人指数却不够令人印象深刻。即便如此，旧金山联储主席戴利周五暗示，今年再加息两次将是“非常合理的预测”。因此，美联储的鹰派担忧从美国数据中获得支撑，也支撑了美元。摩根士丹利G10外汇策略主管Dave Adams谈论了他们对美元的展望，以及为什么它可能被证明是今年投资者回报的重要驱动力。美元可能被证明是未来的一种很方便的资产我们认为美元将继续反弹，到今年年底将上涨约5%左右。中央银行们可能会继续踩下刹车，以解决通货膨胀问题。在这样做的过程中，增长可能会保持贫乏，风险偏向于下行。地平线上有很多潜在的风险让投资者担心；银行业的波动、地缘政治风险和粘性通胀，只是其中的几个例子。由于投资前景仍然阴晴不定，美元是一种方便的资产，作为积极的套利保险对冲，可以保留在投资组合中。接下来，欧洲央行行长拉加德计划在欧洲央行论坛上发表讲话，市场将密切关注其有关经济和利率方面的明确线索。此外，美国5月耐用品订单(预期为-1.0%，前值为1.1%)，住房数据和美国大型企业联合会的6月消费者信心指数(预期为103.90，前值为102.30)也会让美元交易者感到兴奋。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在68.00-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点70.00，突破后将上探6月14日高点70.45，然后是意6月19日低点70.80和6月18日低点71.40，以及6月16日高点72.00和5月18日高点72.85；而下方支持留意6月26日低点68.70，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是6月15日低点68.00和6月1日低点67.50，以及6月23日低点67.30和6月12日地点66.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.85-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点74.80，突破将上探6月21日低点75.50，然后是6月15日高点75.90和6月5日低点76.30，以及6月16日高点76.70和6月20日高点77.10；而下方支持留意6月26日低点73.40，跌破将下探6月15日低点72.85，然后是6月23日低点72.10和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和3月20日低点70.10。周二关注：美国5月耐用品订单美国4月FHFA房价指数美国6月大型企业联合会消费者信心指数美国5月新屋销售美国6月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-06-27

兴业投资2023-06-27

决策分析：中国作出新承诺！人民币与A股大反攻警惕俄罗斯变局

l说：“我认为，人民币进一步逐步走软是中国人民银行非常乐意看到的政策杠杆之一，为经济提供一些支持，前提是这种支持能够以有约束和有序的方式进行，不会出现大量资本外流。” 最近几天，地缘政治动荡抑制了风险偏好，此前俄罗斯上周末发生的一场兵变流产，似乎显示出俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)对权力的控制出现了裂痕。 ActivTrades的全球宏观分析师Anderson Alves说：“尽管局势已经平息，但任何随后针对俄罗斯的叛乱仍可能引发担忧，可能引发避险资产的防御性反应。” 在能源市场，美国原油涨0.52%，至每桶69.73美元，布伦特原油涨0.51%，至每桶74.56美元。现货金上涨0.3%，至1930美元附近。在外汇市场，美元指数下跌0.2%左右。日内焦点与风向标： 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大5月CPI月率 20:30 美国5月耐用品订单月率 21:00 美国4月FHFA房价指数月率 21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月新屋销售总数年化 22:00 美国6月谘商会消费者信心指数 22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至6月23日当周API原油库存

云涌2023-06-27

人民币大涨的原因找到了！消息人士：中国国有银行出手抛售美元

行次日设定的人民币官方中间价。周二，中国人民银行将人民币中间价设定为强于市场预期，与预测模型的偏差是自5月份以来最大的。 6月27日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报7.2098，该中间价为比彭博社调查的预期中值高出111个基点。分析师表示，这些举措表明官方对人民币的下行势头感到不安，鉴于经济前景黯淡，这些举措可能会减缓人民币的跌势，但可能无法阻止人民币的跌势。新加坡银行(Bank of Singapore)外汇策略师Moh Siong Sim表示：“他们现在发出了更多不舒服的信号……他们希望减缓人民币的疲软。人民币下跌速度太快了，他们不喜欢。” 在岸人民币汇率周一收于1美元兑7.2425元人民币的7个月低点，周二亚市午盘的交易价为7.2105元人民币。香港股市和澳元周二跟随人民币大幅反弹。一位市场消息人士称，7.25水准仍是关键门槛，若跌破该水准，人民币可能很快跌至2022年以来的低点。所有消息人士都要求匿名，因为他们没有被授权公开谈论交易。瑞银(UBS)在一份报告中表示，其交易部门发现，银行对通过买卖货币掉期购买美元的盘前交易非常感兴趣，报告并指出，当局可能已采取措施，以抵消现货干预的影响。国有银行通常在外汇市场上代表中国央行行事，但它们也可能为自己或客户进行交易。分析师表示，阻止人民币跌势的举措尚未像去年那样有力，但可能足以减缓抛售。去年监管机构推出了鼓励资本流入的措施。去年11月，在岸人民币触及1美元兑7.3280元人民币的14年低点，而离岸人民币汇率触及7.3746元人民币的历史低点。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“这意味着市场将更加谨慎地推动美元/离岸人民币从目前水平大幅走高。”

tqttier2023-06-27

人民币大涨行情突袭、美国三大重量级数据恐引发剧烈波动！美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

价设定在高于预期的水平。 6月27日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报7.2098，该中间价为比彭博社调查的预期中值高出111个基点。此举后，在岸人民币兑美元汇率一度攀升0.5%。更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元汇率盘中大涨，一度反弹超300点升至7.2142，随后升幅有所回落。新加坡华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)外汇策略师克里Christopher Wong表示：“设定中间价是一个强烈的信号，表明中国人民银行不喜欢最近人民币汇率的过度单边波动，尤其是从7.20迅速贬值至7.25。任何干预可能只会减缓人民币贬值的步伐，目前7.25可能会被视为第一道防线。” 据彭博社报道，据不愿透露姓名的交易员称，周二市场开盘后，一些中国国有银行和其他参与者大多抛售美元。他们说，一些美元多头也选择在中国央行设定中间价后获利了结。香港时间周二20:30，美国5月耐用品订单初值将出炉。预计该数据月率下降1.0%，此前4月为上升1.1%。香港时间周二22:00，美国5月新屋销售和美国6月谘商会消费者信心指数将公布。权威媒体调查显示，美国5月新屋销售年化月率料下降3.0%，此前4月为上升4.1%；美国6月谘商会消费者信心指数料为103.7，此前5月为102.3。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美国5月耐用品订单数据对于观察明确的交易方向相当重要，预计该数据月率下降1.0%，前值为增长1.1%。同样值得关注的是美国6月份谘商会消费者信心数据，预期为103.90，前值为102.30。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数继续下跌，可能很快会向下测试102，而欧元/美元可能会升向1.0950-1.10。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元正试图升向157。如果突破157，该货币对将进一步看涨向157/158。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在144以下看上去保持稳定。我们预计，横盘区间还将持续几个交易日。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币此前大幅上升并测试7.2378，今日该货币对出现回落。不过，只要保持在7.20上方，那么，但美元/人民币仍然看涨，有望升向7.30附近的关键阻力位。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元守在1.2685上方，并可能在未来几个交易日尝试升向1.2750-1.28。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元守在0.6660上方，并急剧上升至当前水平0.6707。上升走势可能会持续几个交易日，直至0.6750；不过，整体下行趋势仍然完好，目标看向0.66。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对本周美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，预计美元/加元将进一步下跌，阻力位1.3268保持完好。美元/加元首个目标位于1.3092，一旦决定性地跌破该位，下一目标将看向1.2745。不过，假如美元/加元突破阻力位1.3268，应该表明短期见底，并令倾向重新转为上行。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)

会员

tqttier2023-06-27

中国央行刚刚重磅“出手”！离岸人民币一度飙升超300点究竟发生了什么？

民币每日中间价设定在高于预期的水平。中国人民银行通过所谓的中间价加大对人民币的支持力度，将中间价设定为比彭博社调查的预期中值高出111个基点。 (图片来源：彭博社) 6月27日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报7.2098，调贬42个基点。此举后，在岸人民币兑美元汇率一度攀升0.5%。更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元汇率盘中大涨，一度反弹超300点升至7.2142，随后升幅有所回落。市场人气的转变也提振了香港股市，并推高了澳元等与中国相关的资产。随着对中国经济增长前景的信心恶化，在人民币周一出现近五个月来的最大跌幅，跌幅约为1%。中国政府没有出台更积极的刺激措施，以及中国与发达国家的政策分歧越来越大，也对人民币走势产生了影响。投资者将拭目以待，看看人民币反弹走势能否持续，如果人民币再次贬值，央行是否仍能重拾支撑汇率的旧策略。去年，中国政府采取了下调外币存款准备金率、提高做空人民币交易员成本等措施。新加坡华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)外汇策略师克里Christopher Wong表示：“设定中间价是一个强烈的信号，表明中国人民银行不喜欢最近人民币汇率的过度单边波动，尤其是从7.20迅速贬值至7.25。任何干预可能只会减缓人民币贬值的步伐，目前7.25可能会被视为第一道防线。” 据彭博社报道，据不愿透露姓名的交易员称，周二市场开盘后，一些国有银行和其他参与者大多抛售美元。他们说，一些美元多头也选择在中国央行设定中间价后获利了结。周一晚些时候，人们看到国有银行抛售美元，以支撑人民币离岸收市价。周二的中间价考虑了人民币离岸收市价。中间价本身限制在岸人民币上下浮动2%。中国国有报纸《中国证券报》周二在一篇报道中说，随着中国经济因促增长措施而好转，人民币的压力将逐渐缓解。然后，人民币将恢复到正常的双向移动状态。今年5月，中国外汇监管机构承诺将“加强对市场预期的引导，必要时采取措施纠正顺周期和单向的市场行为。” 法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kiyong Seong表示：“我们认为，中国央行的主要利益是维持在岸市场的低利率环境，这与人民币走强是不相容的。中国央行可能会偶尔将中间价设定得高于市场共识。但我不认为它会改变游戏规则。” 银河证券在研报中指出，对比去年人民币对美元贬值，此番全球地缘政治风险没有根本性变化，而美元指数很难再回114的高位；国内已经走出疫情，虽然经济复苏预期降低，但政策组合已陆续出台，内生性复苏也确实需要一定时间。因此即便近期有诸多因素推动人民币汇率超调，但本轮人民币对美元汇率很难再继续突破。

天马行空2023-06-27

突发行情！在岸人民币中间价死守7.2超预期美元/离岸人民币短线暴跌 “中美货币政策分化升温”

人民币已经有了一张走向疲软的单程票，中国人民银行(中国央行)一直支持人民币贬值，人民币贬值是刺激出口部门的一种形式。 ForexLive分析师Eamonn Sheridan预计，人民币贬值速度过快，将导致中国央行采取行动减缓贬值。他补充：“虽然人民币走弱，但其设定并不像预期的那么弱。” 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，周二银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.2098元。值得注意的是，美元/人民币前一日收于7.2425附近。据此，中国央行将在岸人民币汇率设定为2022年11月以来的最低水平。连同美元/人民币定盘价，中国人民银行还表示将通过7天逆回购以1.9%的利率向公开市场操作(OMO)注入2190亿元人民币。美元/离岸人民币短线暴跌至7.2264。光大银行经济学家Zhou Maohua表示，市场对美联储7月再次加息的预期正在升温，这意味着美国金融环境可能收紧，美国银行体系危机和经济衰退担忧可能会重燃。美元通常被视为避险货币，这将增强其实力。 “在这种背景下，这种波动可以被视为市场正常贬值的一部分，”Zhou说。他补充称，海外通胀形势、政策和经济前景的不确定性较高，导致全球市场出现较大波动，这也会对人民币汇率产生影响。他继续表示，尽管人民币持续面临下行压力，但人民币兑美元汇率并未偏离合理区间，市场情绪保持稳定，人民币汇率弹性显着增强。本月早些时候，中国人民银行副行长潘功胜在上海举行的第十四届陆家嘴论坛上发表讲话时表示，人民币波动反映了多种内外部因素，其中包括美联储自2022年3月以来的激进加息。他说，另一个因素是国内经济复苏的基础尚不牢固。尽管出现波动，但中国外汇市场运行平稳，汇率市场预期和中国跨境资本流动稳定。但房地产业低迷导致固定资产投资放缓，1-5月固定资产投资下降7.2%，延续1-4月6.2%的降幅。 “尽管一些经济指标显示温和增长，但中国仍处于持续复苏的轨道上，” Zhou解释说。“政策制定者仍有很大空间推出更有针对性的刺激措施来提振经济。” 摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing在近期的报告中表示，下半年，在新一轮政策刺激和稳中求进的推动下，中国经济继续保持在复苏轨道上。服务业回升，人民币兑一篮子其他货币汇率指数将企稳。

小萧2023-06-27

冲刺IPO关键期，湖北银行1865万股权被拍卖！半年内“将帅”齐换，争夺省内“第一股”成色几何？

经济师，先后在国家外汇管理局湖北分局、中国人民银行武汉分行、中国人民银行黄冈市中心、国家外汇管理局黄冈市中心支局等单位工作，还曾担任过随州市委常委、政府副市长等职。2018年，赵军正式加入湖北银行，先后担任监事长、行长职务，2023年初董事长任职资格获批。注册国际投资分析师付学军表示，管理层变动可能会对湖北银行的IPO产生一定的影响。目前湖北尚无本土上市银行，谁能摘得湖北首家A股上市银行“桂冠”一直是业界关注焦点，而汉口银行便是湖北银行最为强劲的对手。截至2022年末，汉口银行资产总额达到5044.95 亿元，较年初增幅 7.89%。全年实现营业收入82.9亿元，增幅达23.1%；实现净利润19.15亿元，增幅为57.51%。此外，汉口银行比湖北银行更早谋求上市。作为湖北唯一一家省级城商行，湖北银行于2015年提出上市，2020年9月全面启动上市申报工作。次年4月，与中信证券签署辅导协议，并于同日正式向湖北证监局报送辅导备案申请材料。2022年9月，湖北银保监局批复同意湖北银行依法依规向证监会申请首次公开发行A股股票并上市，公开发行的股票数量为不超过25.37亿股。随后，湖北银行提交的A股上市申请材料被证监会接收，并于2022年11月获正式受理。今年3月，湖北银行A股IPO项目“换道”注册制审核，申请获上交所受理。汉口银行则于2010年就与海通证券签署了上市辅导协议。湖北银保监局于2020年底批准该行向证监会申请A股IPO，发行规模不超过13.76亿股。2020年年报中，汉口银行11次提及“上市”。去年10月，该行股东大会审议通过一系列A股上市相关议案。因此，谁将摘得湖北首家A股上市银行“桂冠”，还尚未可知。

金融界2023-06-26

:兴业投资：需求忧虑重燃，国际油价周线再度转跌

元/桶，最低跌至72.06美元/桶。中国人民银行周二如期下调贷款利率在一定程度上提升未来原油需求的希望，更高的货币刺激措施将提振经济增长并增加原油需求。值得注意的是，中国是全球最大的原油进口国，中国人民银行的扩张性货币政策将支持未来的原油价格。同时，随着天气变暖，美国进入夏季驾驶季节，这将增加燃料需求，支撑油价周初走高。澳新银行表示，美国的驾驶季节将带来强劲的需求，上周美国的汽油需求攀升至924万桶/日，为2021年12月以来的最高水平。石油输出国组织(OPEC)及其产油国盟友在5月实施的自愿减产，加上沙特承诺在7月大幅减产100万桶/日，并表示，如有必要将延续该减产计划，这引发原油市场供应收紧的担忧，也支撑了油价。OPEC和国际能源署在其各自的短期能源展望月报中均指出，一些欧佩克+产油国追加减产后，如果沙特选择将减产延长至整个第三季度，这将令原油市场大幅收紧，供应难以满足需求的增加。然而，以英国央行(BoE)为首的多家央行纷纷上调利率以对抗顽固的高通胀，引发原油需求减少的担忧，国际油价周中自多周高点回撤。英国央行和挪威央行周四双双加息，此前澳洲央行、加拿大央行和欧洲央行纷纷在上周提高利率。全球性的紧缩政策让投资者越发担心，降通胀诉求可能会导致全球经济放缓，因为消费者会在高利率环境下缩减支出。与此同时，美联储主席鲍威尔在半年一度的国会证词保持鹰派立场，重申两次加息仍在讨论范围内。此外，美国财政部长耶伦提出经济衰退困境前景也推高美元，并削弱原油，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国财政部长耶伦周四称，随着美联储收紧政策，经济衰退仍然构成一种风险。这位政策制定者还补充说，目前不适合就2%的通胀目标进行讨论。在其他产油国限制产出时，伊朗5月石油出口量触及五年高位，推动供应增加，这令油价涨势受限。据咨询公司、航运数据和一位知情消息人士表示，尽管美国实施制裁，2023年伊朗原油出口和石油产量仍创下新高。根据流量数据提供商Kpler的数据，伊朗5月原油出口超过150万桶/日，创2018年来最高月度出口量。在美国2018年退出伊核协议之前，出口量约为250万桶/日。伊朗5月表示，已将原油产量提高到300万桶/日以上。根据OPEC数据，这将是2018年以来的最高水平。咨询公司SVB International估计，5月原油产量达到304万桶/日，高于1月的266万桶/日。5月原油和凝析油出口量为193万桶/日。不过，美国原油库存下降，为油价提供些许支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月16日当周，API原油库存减少124.6万桶至4.46亿桶，前值增加102.4万桶，预期减少43.3万桶；汽油库存增加293.5万桶，前值增加207.5万桶，预期减少23.3万桶；精炼油库存减少30.1万桶，前值增加139.4万桶，预期增加78.3万桶；库欣原油库存增加5万桶，前值增加150.2万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至6月16日当周，美国原油库存减少383.1万桶至4.679亿桶，预期减少23.3万桶，前值增加791.9万桶；汽油库存增加47.9万桶，预期减少23.3万桶，前值增加210.8万桶；精炼油库存增加43.3万桶，预期增加78.3万桶，前值增加212.3万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少9.8万桶，前值增加155.4万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少171.9万桶至3.5亿桶，为1983年8月26日当周以来最低。上周美国国内原油产量减少20万桶至1220万桶/日，录得2021年9月3日当周以来最大降幅。同时，美国钻井商连续第七周减少石油和天然气钻井数量，也支撑了油价反弹。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月16日当周，原油钻井总数减少4座至552座，预期为551座；天然气钻井总数减少5座至130座，预期为132座；原油和天然气钻井平台总数减少9座至682座，预期为683座。此外，中国尽快出台刺激措施的预期有所增强，也提升了市场乐观情绪。中国人民政治协商会议经济委员会副主任、国家发展和改革委员会(NDRC)前副主任宁吉喆称，中国需要尽快加强措施，以支持中国处在弱势当中的经济复苏。宁吉喆还说，中国经济面临沉重的下行压力，经济复苏是不稳定和不均衡的。宏观经济措施的力度 “应该不小”，以防止在全球经济放缓时出现 “螺旋式收缩”。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需美国经济数据，包括：6月达拉斯联储制造业活动指数、5月耐用品订单、4月FHFA房价指数、6月谘商会消费者信心指数、5月新屋销售、6月里士满联储制造业指数、5月商品贸易帐、5月批发库存、第一季度GDP终值、第一季度个人消费者支出物价指数(PCE)终值、每周申请失业金人数、5月成屋签约销售指数、5月个人支出、5月个人收入、5月个人消费者支出物价指数(PCE)、6月芝加哥采购经理人指数(PMI)和6月密歇根大学消费者信心指数终值。美国4月耐用品订单环比增长1.1%，预期为下降1.0%，前值为增长3.2%；美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增长1.4%，预期下降0.1%，前值下降0.6%。该数据意外上升，令市场对企业设备支出在近期的下滑后，第二季可能复苏的谨慎乐观情绪升温。不过，更高的借贷成本和收紧的银行贷款标准将抑制企业的扩张能力。HYCM兴业投资分析师预计，美国5月耐用品订单环比下降1%，核心耐用品订单下降0.1%，不包括国防部门的耐用品订单持平，不包括运输的非国防耐用品订单持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月17日当周，初请失业金人数共计26.4万，为2021年10月30日当周以来的最高数据，高于市场预期的26万，前一周数据由26.4万下修为26.2万。而截至6月10日当周，持续申请失业金人数减少了1.3万，至175.9万，低于市场预期的178.2万。最新的初请失业金数据或许表明，美国劳动力市场正有所降温。美国第一季度GDP的第一次修正令人失望，经济增长1.1%，放缓幅度超过预期，主要是由于库存下降幅度大于预期。由于美国消费者在新年大肆挥霍，这一数据随后被上修至1.3%，这得益于上修至3.8%，这是第四季度1%的强劲反弹。更令人担忧的是核心个人消费支出从第四季度的4.4%上升到5%。我们预计本周的修正数据不会有太大变化，尽管标题数据可能被修正为1.4%，而随着更多数据加入到更广泛的数据中，大多数注意力将集中在核心个人消费支出数据上，以寻找任何向下修正的证据。本周的核心个人消费支出物价指数(PCE)可能在某种程度上给美联储声称将再加息两次的说法泼了一盆冷水。几周前，美国央行警告说，虽然它已经决定暂停加息，但它仍然认为通胀风险偏向上行，市场应该为5.6%的最终利率做好准备。考虑到我们在过去几个月看到的旅游方向，这有点出乎意料，当谈到价格时。当核心个人消费支出物价指数(PCE Deflator)在4月份公布时，整体通胀率确实从4.6%小幅上升至4.7%，而平减指数本身也从4.2%上升至4.4%，这不禁让人质疑央行官员的谨慎是否正确。本周公布的核心个人消费支出数据，以及个人支出数据，应该会让市场进一步了解这些担忧是否属实，或者美联储最近的鹰派态度是否合理。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话，以及美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论，我们可以听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，可能会继续反对市场目前定价。鲍威尔主席上周在国会作证时指出，面对更高的利率，经济活动一直具有弹性，这表明政策制定者要实现2%的通胀目标还有更多工作要做。楼市是本周的主要主题，并暗示楼市在利率上升和明年初可能出现衰退的情况下仍保持得相当不错。此外，美联储将公布的美国银行压力测试结果受市场的关注度可能下降。考虑到3月份美国地区银行业的崩溃，这些压力测试不能再及时了。今年2月，美联储发布了其标准，其中包括严重衰退，商业和住宅房地产市场承压，以及企业债务承压。对这些测试的主要批评之一是，没有考虑到导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)和第一共和国银行(First Republic)倒闭的利率大幅上升的情况。此外，美国的地区性银行没有被纳入压力测试情景，因为它们被认为规模太小，系统重要性不够。正如欧洲最近的经验告诉我们的，特别是在西班牙，大量的西班牙储蓄银行几乎使经济陷入瘫痪，导致银行救助，仅仅因为银行规模小，并不意味着如果问题蔓延开来，它就不会引发金融崩溃。美国地区性银行的问题在当时是众所周知的，然而，人们似乎一直低估了利率大幅上升将给美国银行业一些较小部门带来的风险，而本周的压力测试结果没有涵盖这些部门。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.50、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于73.00、71.80、70.60，阻力依次是75.30、76.50、77.80。 2023-06-26

兴业投资2023-06-26

在岸人民币日内大跌近400点！后市恐跌向7.30？美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

跌近400点，最低触及7.2339。中国人民银行授权中国外汇交易中心周一公布，6月26日人民币对美元中间价报7.2056，下调261个基点，创2022年11月10日以来最低。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，近期人民币对美元汇率波动有所增大，主要与市场对货币政策宽松预期有联系；同时，近期美联储官员表态偏鹰，引发市场对美联储7月再度加息和美元走强预期有所升温。不过，尽管人民币汇率波动有所增大，但从宏观经济指标及国际收支基本保持平衡看，人民币汇率并未偏离合理区间，市场情绪保持稳定，人民币汇率弹性显著增强。国泰君安分析，国内政策利率调降后，人民币汇率短期小幅承压、但底部支撑牢靠，利率债、成长股更为占优。短期汇率依然有贬值倾向，但相对可控，7.3是个明显的支撑位。渣打银行(Standard Chartered)中国宏观策略主管Becky Liu表示：“人民币近期有可能进一步走软，因发达国家央行的态度比预期更为鹰派，且中国经济增长复苏慢于预期，尤其是在缺乏更强有力的刺激措施的情况下。人民币可能会跌至1美元兑7.3元人民币左右，但到第三季或第四季末，我们认为人民币有企稳和收复失地的空间。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经从上周的103.16有所下降。104是一个重要的阻力位，我们可能预计，美元指数短期下行走势将被限制在102。在接下来的几个交易日中，需要关注102-104的短期波动区间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已从上周五的低点1.0844上升。近期波动区间1.08-1.10区间可能保持不变。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元上周五曾跌至近155，但随后又有所回升。我们预计在157下方会有一些盘整。此后，欧元/日元有望良好反弹至157上方，并升向158或更高水平。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在过去三个交易日中稳步上升。146可能是当前水平上方的一个坚固阻力位。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币前景看涨，最终可能升向7.30关口。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元可能在1.28-1.27/26区域内交易；而澳元/美元在过去几周从0.69大幅下跌，目前前景强烈看空，料跌向0.66。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对本周美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元上周继续下跌，但开始失去下行动能，如4小时图MACD指标所示。但只要保持在1.3268阻力位下方，依然倾向于认为美元/加元会进一步下跌。下一个目标是1.3092。一旦决定性地跌破1.3092，美元/加元将瞄准向1.2745。在上行方面，若美元/加元突破1.3268阻力位，应该表明短期见底，并将倾向转向上行。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com) (美元/加元周线图来源：ActionForex.Com)

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tqttier2023-06-26

突发行情！在岸人民币刚刚跌破7.23 中国央行对贬值速度愈发不安……

溢价最高，以求遏制在岸人民币的弱势。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，6月26日人民币对美元中间价报7.2056，下调261个基点。前一交易日，人民币兑美元中间价报7.1795。此举表明，中国央行对人民币的疲软越来越感到不安。过去一个月，人民币在亚洲表现第二差。上周五，由于投资者对中国温和的刺激措施感到失望，离岸人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平。 “人民币近期有可能进一步贬值，因为发达国家央行的态度比预期更为强硬，而且中国经济复苏速度低于预期，尤其是在缺乏更强有力的刺激措施的情况下，”渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu说，“人民币可能会跌至1美元兑7.3元左右，但到第三季度或第四季度末，我们认为人民币有企稳和收复失地的空间。” 在中国央行下调一系列政策利率后，有关当局将更积极地支持经济增长的乐观情绪上周破灭，因为中国内地银行只是适度下调了一项关键的贷款基准，此举导致人民币和股市暴跌。每日中间价限制在岸人民币汇率上下波动2%。中国内地股市在假期后恢复交易后继续疲软，沪深300指数跌幅高达1.6%。金融和消费必需品板块领跌。澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril说：“任何有关中国新一轮财政刺激的具体消息都会有所帮助，但我们的感觉是，可能仍需要等待7月份的政治局会议。” 中国端午期间的旅游支出低于疫情前的水平，加剧了人们对疫情后经济复苏正在失去动力的担忧。彭博经济学家表示，预计将于本周晚些时候公布的6月份制造业数据将显示，在需求疲软的情况下，该行业将继续收缩。今年几乎没有任何迹象表明政府会直接干预以支撑人民币汇率。今年5月，中国外汇监管机构承诺将“加强对市场预期的引导，必要时采取措施纠正顺周期和单向的市场行为。” 但这并不意味着中国央行不能重拾支持人民币的策略。去年，中国央行采取了一系列措施，包括大幅高于预期的中间价、下调外币存款准备金率，以及增加做空人民币的交易员的成本。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，周一的人民币汇率中间价“可能是当局首次明确表示，他们认为人民币走弱过头了。” Goh说：“鉴于日本官员也出来警告不要让日元过度疲软，我们似乎确实有可能在本周看到人民币反弹，特别是考虑到出口商通常在月底将出口收入兑换成人民币。”

云涌2023-06-26

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