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对人民币大跌不会容忍！本周央行中间价均高于预期人民币跌势放缓

人民币在窄幅区间内波动。市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价定为7.2054，比之前的中间价7.2098更为坚挺。本周，央行每个交易日都将中间价定在高于市场预期的水平。现货人民币兑美元开盘报7.2400，午盘交投在7.2447元，比前一盘尾盘高42个基点，比中间价低0.55%。目前，人民币即期汇率可以在任何一天的官方中间价上下浮动2%。马来亚银行分析师周五在一份研究报告中表示：“在中国领导人与本地和外国商界领袖以及外国对手进行了多轮对话之后，我们仍然持乐观态度，认为可能会出台刺激计划。” 一些分析人士预计，这些措施将在定于7月底召开的中共中央政治局会议前后宣布。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，在此之前，人民币兑美元汇率应稳定在7.2-7.3区间内，因为中国央行设定更强的每日中间价的举措可能会继续下去。全球汇市方面，美元指数从此前收盘的103.166跌至103.125。在美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周抵达北京与中国官员会晤后，投资者正密切关注世界最大的两个经济体之间关系重新调整的任何信号。两国在技术出口管制和计划中的投资限制方面的对抗占据了新闻头条。官方媒体周四援引总理李强的话说，中国将建立政府与外国和私营企业之间的沟通渠道，以评估对经济形势的看法。离岸人民币一年期远期汇率为1美元兑7.0308元人民币，这意味着12个月内人民币将升值约3.16%。

超启2023-07-07

央行发布《中央银行存款账户管理办法》，加强关键环节风险管控

币结算服务的透明度、公平性和可获得性，中国人民银行制定发布《中央银行存款账户管理办法》（以下简称《办法》）。中央银行存款账户服务是中国人民银行履职的前提和基础，是实施货币政策、维护金融稳定、提供最终结算的重要载体。中国人民银行依据《中国人民银行法》《非银行支付机构客户备付金存管办法》等法律制度，为金融机构、非银行支付机构、金融基础设施运营机构、境外央行以及中国人民银行内设部门等开立存款账户，并为其提供账户服务。《办法》的制定，对于推进中央银行存款账户管理和服务法治化，优化中央银行账户服务职能，提升防范资金结算风险能力，更好实现中国人民银行货币政策目标和维护金融稳定具有重要意义。《办法》共六章43条。《办法》统一了中央银行存款账户的分类、开户条件和评估标准，提升了获得央行账户服务的可预期性和便捷性；明确了央行存款账户开立、变更、撤销及使用管理要求，实施账户全生命周期管理。《办法》注重加强关键环节风险管控，规范代理结算和账户安全管理要求，有利于降低央行存款账户资金结算风险，保障业务连续性。同时，从中国人民银行提供账户服务和开户机构使用账户的角度出发，明确中国人民银行与开户机构作为平等的民事主体以合同约定方式厘清双方的权利、义务和责任。下一步，中国人民银行将认真做好《办法》贯彻落实工作，进一步提升中央银行存款账户管理和服务质效，促进央行存款账户业务平稳健康发展。

金融界2023-07-07

突发重磅消息！中国将结束蚂蚁集团的监管改革、处以至少11亿美元罚款阿里巴巴港股短线飙升

底370亿美元的蚂蚁集团IPO失败后，中国人民银行(PBOC)一直在推动蚂蚁集团的改革，预计将在未来几天内披露这笔罚款。消息人士不愿透露姓名，因为他们没有被授权向媒体发表讲话。这将是中国互联网公司有史以来最大的罚款之一，将有助于为这家金融科技公司获得金融控股公司牌照、寻求增长，并最终恢复其上市计划铺平道路。路透社消息出炉后，阿里巴巴港股午后直线拉升，现上升逾5%。 (阿里巴巴股价走势图来源：百度) 路透社称，对于更广泛的科技行业而言，针对蚂蚁集团I的罚款将标志着中国对民营企业的严厉打击朝着结束迈出关键一步。中国对民营企业的打击始于取消蚂蚁集团的IPO，随后导致数家企业市值蒸发数十亿美元。蚂蚁集团和中国央行没有立即回应路透社的置评请求。蚂蚁集团由亿万富翁马云创立，从事支付处理、消费贷款和保险产品分销等业务。2020年年中，在其IPO被取消之前，一些投资者对其的估值超过3000亿美元。自2021年4月以来，蚂蚁集团一直在正式进行全面的业务重组，其中包括将自己转变为一家金融控股公司，这将使其受到类似于银行的规则和资本要求的约束。路透社称，在中国共产党任命央行副行长潘功胜为央行党委书记之后，针对蚂蚁集团的罚款将很快宣布。两名政策消息人士透露，此举将是任命潘功胜为中国央行行长的前奏。据消息人士透露，潘功胜是负责蚂蚁集团改革的主要监管官员之一，并就罚款和改革问题与该公司举行了几次会议。消息人士称，中国国务院下属的新政府机构国家金融监管局(NFRA)现在是授予蚂蚁集团牌照的主要监管机构。 NFRA没有立即回应路透的置评请求。中国央行也没有立即回应记者就潘功胜的角色置评的请求。

晴天云2023-07-07

中国官媒再发声！如果贬值过快，将采取进一步行动捍卫人民币

交投在7.24附近。从技术面可以看出，中国人民银行在过去一周已经减缓了人民币的下跌。不过分析师认为，这不是一个令人信服的趋势变化，只是目前的横向洗牌。中国日报刊文称，专家周四表示，中国当局正密切关注人民币汇率走势，如果人民币在看似尚未结束的美国加息周期中贬值过快，将采取进一步行动捍卫人民币。日本金融服务集团野村证券(Nomura)全球宏观研究主管Rob Subbaraman说：“从政策角度来看，非常重要的一点是，人民币贬值的速度不能过快，因为这会影响到人民币贬值的预期，然后它会自我加剧。” Subbaraman表示，因此中国当局可能需要“阻挠”，以确保人民币贬值不会成为单向押注，并补充称可能会使用几种工具，包括外汇存款准备金率。文章指出，在中美货币政策分歧和中国经济复苏势头放缓的背景下，自4月中旬以来，在岸人民币对美元贬值5%以上。在上周五触及8个月低点1美元兑7.2730元后，本周人民币试图反弹。专家表示，短期内人民币可能会继续感受到来自美元的压力，因为中国央行将维持宽松的货币政策，而美联储可能会恢复加息。这种差异可能会扩大中美利率差异，加剧中国的资本外流压力。周三公布的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议纪要显示，“几乎所有”会议参与者都认为，进一步加息是合适的，尽管美联储没有在6月加息，以“评估更多信息”。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，数据公布后，交易商押注美联储本月稍晚将联邦基金利率目标区间上调25个基点至5.25-5.5%的机率为88.7%。景顺亚太地区(不包括日本)全球市场策略师David Chao表示，考虑到近期高于预期的人民币汇率中间价，有明显迹象表明，中国政策制定者正在“密切关注”人民币汇率。中国人民银行上周五誓言将“坚决防范汇率剧烈波动的风险”，随后上周日的新闻报道称，主要商业银行已下调美元存款利率，专家表示此举将有助于缓解人民币贬值压力。牛津经济研究院首席经济学家Louise Loo表示，中国可能很快采取的进一步防御措施包括降低外汇存款准备金率RRR，以提高外汇流动性，并对外汇衍生品销售设定准备金要求。然而，专家表示，短期贬值压力不会改变人民币在中期保持稳定的基础，有充足的政策空间来巩固经济复苏，这是关键的支撑因素。景顺的Chao表示，由于国内通胀保持在低位，中国有大量的“干粉”——或可用的政策工具——来刺激需求。他说，可能很快会宣布进一步的刺激措施，这应该足以重振市场预期，并将经济带回更快的复苏轨道。《金融时报》周四报道称，中国上月银行结汇余额保持净顺差，较5月份有所改善，这表明中国外汇市场具有弹性。

云涌2023-07-07

会员

【亚市直击】债市惨遭血洗！非农令市场提心吊胆耶伦今日会晤李强

衡”方式控制收益率曲线的言论支撑。在中国人民银行通过每日中间价再次加大对人民币的支持力度后，离岸人民币窄幅波动。与美联储未来政策决定相关的掉期合约几乎完全反映了联储在7月26日前加息25个基点的预期，并显示年底前进一步加息的可能性越来越大。在各国央行努力控制通胀之际，对加息的预期强化了对全球收紧货币政策的押注。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周四表达了她的担忧，即通胀仍然过热，需要进一步收紧政策。股市在经历了上半年的强劲表现后，7月份一直在下跌，原因是各国央行的强硬态度使全球经济软着陆的希望破灭。然而，一些人认为美联储2%的通胀目标可能会使情况变得更糟。 Pepper International首席执行官Carol Pepper在彭博电视上表示，如果他们不根据“当今世界发生的事情”重新考虑，他们可能真的会给房地产和银行市场带来一些严重的问题。她说，在经济周期的这个阶段，把通胀目标定在如此低的水平是“不现实的”。交易商将对周五公布的美国非农就业数据和失业报告提心吊胆，以观察它们是否会增强或减轻美联储近期加息的压力。接受彭博社调查的经济学家预计，数据将会放缓。本周早些时候，美联储6月会议纪要显示，决策者对暂停加息的决定存在分歧。在亚洲，投资者将密切关注中国政府的任何刺激决策。国务院总理李强在周四的一次活动中表示，我国正处于经济复苏和产业升级的关键阶段。他承诺将不遗余力地实施一系列有针对性的政策，以加强国家的经济复苏。中国资产投资者还将密切关注美国财长耶伦(Janet Yellen)与中国总理李强在北京的会晤，以寻找这两个超级大国之间紧张的贸易关系出现改善的迹象。其他方面，在欧佩克+领导人沙特阿拉伯和俄罗斯收紧供应，美国原油库存下降后，油价连续第二周上涨。黄金价格周五企稳，但仍连续第四周下跌。

风起2023-07-07

中国又一批银行下调存款利率！人民币大跌至15年低点 2015年贬值恐慌重现？

了中国政府希望拉动低迷经济的选择。在中国人民银行货币政策委员会召开季度会议的两天后，人民币汇率曾在上周五跌至7.273，为去年11月以来的最低点，委员会表示将“抵御汇率大幅起伏的风险。” 如果人民币跌破去年11月低点7.328，则将创下2007年12月以来的最低水平。最近的抛售，主要是由中国人民银行所说的发达经济体货币紧缩影响所驱动。美联储的多次加息将美国的长期利率推升至中国的利率水平之上，为约12年来首次。美联储6月份发布的预测表明，2023年还会有两次加息，这将使长期利率上升到近4%。与此同时，中国的基准10年期国债收益率位于2.7%的范围内，接近历史最低点。美国的收益率高于中国，这种明显的新常态削弱了中国吸引资本的能力。人民币的下滑令中国政府感到震惊，2015年的“人民币冲击”记忆犹新，当时中国政府几乎失去了对汇率的控制。中国央行正在采取行动，以遏制货币的下跌。据路透社报道，中国央行已指导贷款机构降低美元存款利率。四大国有机构之一的中国银行，为散户的六个月定期存款提供0.5%的年利率，低于6月初的2.6%，也低于1.7%的人民币存款利率，消除了存款人出售人民币换取其他货币的动机。在经济复苏缓慢的背景下，中国的货币问题出现在一个充满挑战的时刻。 6月份，官方制造业采购经理人指数(PMI)连续第三个月低于50荣枯线。即使在政府的疫情管制结束后，许多人仍然对他们的工作和收入前景很悲观，而房地产市场持续疲软也给经济造成了压力。但中国人民银行仍然对大幅降息以提振经济持谨慎态度，因为担心扩大与美国的利率差异，并可能加速人民币的下滑。去年秋天，当人民币走软时，中国在计算人民币对美元的每日固定汇率时，重新加入了一个“反周期因素”，以阻止跌势。中国央行还降低了外汇储备率，即商业银行需要保留的外汇数额。基于华创证券货币模型的分析显示，有迹象表明中国人民银行正在调整其反周期变量。由于中国政府不愿意进行直接干预，预计这种间接措施将成为对抗人民币下行压力的主要工具。

财经风云2023-07-07

央行最强烈口头承诺之一！中间价创6月底来最强偏差，人民币再度走强

近期大幅贬值的市场提供了更多保证。由中国人民银行(PBOC)支持的《金融时报》周三表示，即便后市人民币汇率出现恐慌性单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。在这一保证之后，中国央行周四采取行动，本周连续第四天设定了高于预期的人民币中间价，交易员认为这是为了防止人民币贬值过快过大。周四市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价定在1美元兑7.2098元，低于之前的7.1968元，但比路透的预估高出400个基点。这是中国央行自6月底开始将中间价设定在高于预期的水平以来出现的最大偏差。 “我们预计人民币将在收紧(各种)政策措施的支持下保持总体稳定，”星展银行(DBS)分析师周四在一份研究报告中说，并以每日中间价的使用为例。现货人民币开盘报1美元兑7.2507元，午盘报7.2489元人民币，较前一盘尾盘高31个基点，较中间价低0.54%。即期汇率允许在任何一天的官方中间价上下2%的范围内交易。《金融时报》周三的评论是自5月以来在当前的抛售中保持人民币稳定的最强烈口头承诺之一。瑞穗(Mizuho)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说，再加上本周强劲的每日中间价，这表明中国人民银行希望将中间价固定在1美元兑7.19-7.2之间，“这样人民币即期汇率就不会进一步跌至7.3的水平。” 受到密切关注的7.3水平上一次被触及是在2022年11月初，当时中国的增长前景仍受到严格的零新冠政策的影响。 “但现在中国已经重新开放，而美国也接近其加息周期的尾声，人民币进一步贬值至7.3似乎是不合理的，”Cheung表示。投资者还将从耶伦(Janet Yellen)作为美国财长将于今日晚些时候开始的首次中国之行中寻找信号。会谈的重点将是重新调整全球最大的两个经济体之间的关系。目前，中美军事交流仍处于冻结状态，北京方面对部分金属出口的新限制引发了新的紧张局势，令中国市场承压。全球汇市方面，美元周四小幅走高，此前美联储公布的最新政策会议纪要巩固了对本月加息的押注，而亚洲市场普遍的避险情绪给日元提供了一些支撑。周三公布的美联储6月会议纪要显示，绝大多数政策制定者预计美国货币政策将进一步收紧，尽管他们上月同意维持利率不变。这令美元和美国公债收益率小幅走高，而股市则下跌，因市场愈发预期美联储将在本月重启升息计划，且利率将在更长时间内维持在较高水平以抑制通胀。美元指数上涨0.02%，至103.36点。 “FOMC会议纪要似乎很强硬，一些委员会成员支持加息，尽管最后没有人投票赞成6月加息，”加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说。

云涌2023-07-06

中国央行继续重磅“出手”支持人民币！央行举措现罕见一幕

够的“弹药”来稳定不断走弱的人民币。中国人民银行周四将人民币中间价设定为1美元兑7.2098元人民币，比彭博社调查的预期中值高出360个基点，与预测的偏差是自去年11月份以来最大。中间价将在岸人民币的波动幅度限制在2%以内。 (图片来源：彭博社) 此前，中国人民银行主管的《金融时报》发表评论称，即使人民币遭受“恐慌性”抛售，北京也有充足的工具来稳定货币市场。文章指出，当前，中国外汇管理部门的汇率管理工具较为丰富，包括外汇风险准备金率、外汇存款准备金率、逆周期因子、全口径跨境融资宏观审慎参数等。即便后市人民币汇率出现恐慌单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。中国央行上月承诺遏制投机行为，并在本周利用每日中间价打压投机行为，不过，与全球利率上升形成鲜明对比的鸽派货币政策以及弱于预期的经济增长正在加剧人民币的压力。瑞穗银行(Mizuho Bank)驻香港首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“官方媒体的评论意在提振投资者对人民币汇率的信心，鉴于有一篮子政策工具在必要时稳定人民币，贬值趋势将保持在可控范围内。中间价走强表明，中国央行仍处于捍卫人民币的戒备状态。” 人民币汇率周三跌向七个月低点，此前一项衡量中国服务业活动的民间指标跌幅超过预期。近几个月来，随着新冠疫情后的经济复苏步履蹒跚，以及世界两大经济体之间的货币政策分歧扩大，人民币一直在下跌。财新周三发布的最新数据显示，6月份中国服务业采购经理人指数(PMI)大幅下跌至53.9，此前5月份为57.1。6月份数据是自1月份新冠疫情席卷全国以来的最低水平，当时当局放弃了严格的新冠限制举措。该数据显著低于预期。此前权威媒体调查显示，中国6月财新服务业PMI预计只会小幅下降至56.2。《金融时报》文章指出，自5月中旬以来，人民币贬值是由于中国经济复苏未达到市场预期的短期因素所致。不过，这家由中国人民银行支持的报纸说，人民币有稳定甚至升值的基础，比如经济复苏的总体趋势良好，加上政策支持。文章表示，中国外汇市场预期保持稳定，跨境资金流动基本平衡。文章还称中国的人民币市场具有弹性。

风枫 1评论2023-07-06

中国多家银行股惨崩、人民币中间价下调！美联储和高盛连续“挥拳” 央妈陷入两难困境

中国央行陷入支持人民币和中国经济之间的两难困境，美联储暗示7月恢复加息，再加上高盛下调中国多家银行评级，周四亚市香港金融板块惨崩，人民币中间价也调贬。

小萧2023-07-06

债市早报：资金面延续宽松；债市重回暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行

中国在岸债市对投资者的吸引力持续增强。中国人民银行金融市场司副司长高飞表示，正积极研究推进债券市场对外开放的其他举措，包括探索建立境外投资者投资境内债券市场的托管行模式、完善境外投资者的风险对冲工具与流动性管理工具等。【国有大行向融资平台新增25年期贷款且前四年免息传言不实】据21世纪经济报道，日前，市场流传近几个月来多家国有大型银行已开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年期的贷款，现行大多数企业贷款为10年期。部分贷款在前四年暂免支付利息或本金，不过利息将在之后累计。对于该传言，21世纪经济报道记者从多位接近大行人士处了解到，该传言不实，目前并没有关于融资平台新增贷款期限拉长到25年且暂免四年本金或利息的贷款政策出台。实际上，银行在办理贷款业务时，要结合项目的具体情况、主体的偿债能力、风险水平等各种因素，综合考虑后才会审批放贷。【绿标委第八次委员会会议：建议持续通过交叉检查、签署自律公约等举措压实中介机构责任，维护绿债市场秩序】据交易商协会官微，7月4日，绿色债券标准委员会通过线上线下相结合的方式召开第八次委员会会议，进一步强化中介机构管理，规范评估认证机构行为，并根据《绿色债券标准委员会工作机制》要求积极开展换届相关工作。绿标委主任委员曹媛媛表示，近年来，国际国内高度重视绿色发展，G20会议肯定了发展可持续金融的重要意义，国际上正式发布可持续披露准则，开启可持续信息披露的新时代。国内各部委也多次发布政策文件，推动碳达峰碳中和“1+N”政策体系建设，营造共推绿色发展的良好氛围。在各方共同努力下，绿债市场取得快速发展，2023年1月份至5月份，国内共发行绿债3784亿元，存量规模达1.7万亿元，居全球前列；同时，绿债交投活跃，全市场绿债参与交投754只、规模5800亿元，市场积极性持续提升，绿债市场的快速发展更需要制度“保驾护航”。【债券通报价机构扩容：新增富邦华一银行等3家在华外资机构】7月4日，中国外汇交易中心发布消息称，为更好满足境外投资者多样化交易需求，推动债券市场对外开放高质量发展，自2023年7月4日起新增三井住友银行、法兴中国、富邦华一银行3家在华外资机构成为债券通报价机构，以便利全球更多地区的投资者与熟悉的报价机构开展询价和交易。目前，债券通报价机构共59家。（二）国际要闻【美联储会议纪要显示几乎全体官员认为今年需要再加息】北京时间周四凌晨，美联储公布6月联邦公开市场委员会（FOMC）政策会议纪要。纪要显示，有美联储官员曾考虑支持6月加息，维持第四季度美国经济将出现轻度衰退的判断。纪要内容公布后，联邦基金利率期货显示，市场预期7月加息几乎板上钉钉。在上月的议息会议上，联邦公开市场委员会以一致同意的方式决定维持利率区间在5.00%-5.25%，这也是去年3月启动加息周期以来首次暂停行动。不过纪要显示，“一些与会者表示，本可以支持在会议上将联邦基金利率的目标区间提高25个基点的提议。他们认为，劳动力市场仍然非常紧张，经济势头比早些时候预期的要强劲，而且‘几乎没有明显迹象’表明通胀正在回到美联储2%的目标”。许多官员认为，希望放慢加息速度，这样可以有更多时间观察加息的效果并评估经济进展。对于未来的政策前景，与会者判断，年内将进一步提高联邦基金目标利率。纪要称，美联储正在努力应对复杂的经济前景。一方面，通胀存在上行风险，美联储最担心的是公众会接受更高的通胀率作为常态。如果发生这种情况，降低通胀将变得困难。另一方面，经济增长正面临下行风险，失业率则有上行风险。虽然银行业的压力有所缓解，一些与会者认为，关键是确保银行业不会导致信用环境进一步收紧、并拖累经济活动。许多美联储官员表示，不想将经济推入衰退。“大多数与会者观察到，经济前景和通胀的不确定性仍然上升，额外的信息对考虑货币政策的适当立场很有价值。”多名与会者认为，国会暂停债务上限的决议消除了经济前景的一大不确定性来源。债务上限危险消除后，随着美国财政部发行更多债券满足支出，并将财政部主要支付账户TGA的余额恢复到财政部青睐的水平，短期内货币市场的利率可能面临一些上行压力。美联储工作人员继续维持经济衰退的判断，预计将从10月左右开始，持续到明年3月，衰退过程将是温和的。不过美联储也认为，经济存在继续缓慢增长，从而避免衰退的可能性。纪要公布后，联邦基金利率期货显示，7月加息25个基点的概率接近90%。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气价格下跌】7月5日，WTI 8月原油期货收涨2.00美元，涨幅2.87%，报71.79美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.40美元，涨幅0.52%，报76.65美元/桶；NYMEX 8月天然气期货下跌1.92%至2.657美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月5日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有2140亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2120亿元。（二）资金利率 7月5日，资金面延续宽松，当日DR001下行6.42bps至1.116%，DR007上行5.19bps至1.784%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月5日，债市重回暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.85bp至2.6300%；10年期国开债活跃券230205收益率下行1.01bp至2.8280%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月5日，14只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21远洋01”跌超14%，“21远洋02”“15远洋03”跌超17%，“21旭辉02”跌超20%，“15远洋05”跌超21%，“19远洋01”跌超31%，“22远洋控股PPN001”跌超32%，“20宝龙04”跌超33%，“19远洋02”跌超35%，“21远洋控股PPN001”跌超36%，“18远洋01”跌超41%；“22金地MTN001”涨超13%，“20阳城01”“20阳城03”涨超63%。 2. 信用债事件宿迁新城控股集团：徽商银行公告，兹定于7月6日召开“20宿迁新城MTN001”2023年度第一次持有人会议，拟审议《议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决等程序相关时限要求的议案》及《议案二：关于提前兑付宿迁市新城控股集团有限公司2020年度第一期中期票据本金及相应的应计利息的议案》。宝龙地产：公司公告称，2019年7月票据最低接纳金额已获达成，而截至交换届满期限，该票据的401,485,000美元（占本金总额约95.59%）已根据交换要约有效提交作交换并获公司接纳。贵州东湖城建：中证鹏元发布评级跟踪报告，将贵州东湖新城市建设投资有限公司主体信用评级展望由稳定调整为负面。世贸建设：“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂03”、“20世茂04”及“20世茂06”等债券增信措施发生变更。苏州高铁新城国控：应客户要求，标普信评决定撤销对苏州高铁新城国有资产控股（集团）有限公司的主体信用评级，此项信用评级后续不再更新。佳源创盛：“20佳源创盛MTN004”持有人会议未通过变更债券本息兑付时间安排议案，该债券未按时兑付本息，触发本公司多只存续债券的交叉保护条款。该债券发行金额10亿元，起息日2020年7月1日，发行期限3年，债项余额10亿元，利率7.5%；公司表示，因流动性出现阶段性紧张，未能兑付中期票据应付本息。融侨集团：公司拟对“20融侨01”启动撤销回售业务，持有人可在2023年7月7日至2023年7月21日期间通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式撤销回售申报，撤销回售的债券份额应不高于原申报回售份额。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指缩量转弱】 7月5日，权益市场三大股指结束上涨行情，低开震荡转弱，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.69%、0.91%、0.91%，两市成交额缩量至不足8700亿，北向资金净流出40亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，仅周期性行业逆势走强，有色金属上涨2.00%，钢铁上涨1.19%，明显强于市场及其他行业表现；当日多个行业调整较为明显，其中通信跌逾2%，计算机、农林牧渔等10个行业跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】7月5日，转债市场主要指数震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.16%、0.14%、0.19%。当日转债市场成交额777.58亿元，较前一交易日增加1.37亿元。当日转债市场个券多数下跌，493只个券中173只上涨，316只下跌，4只持平。当日，永鼎转债上涨14.54%，大幅领先市场，华钰转债、超达转债、智尚转债、润达转债涨超5%，且个券成交异常活跃；当日联创转债、联诚转债跌逾5%，英联转债、瑞鹄转债跌逾4%，全筑转债、贝斯转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，东亚转债、上声转债开启申购，国力转债上市，恒邦转债、山河转债、金埔转债拟于7月7日上市，武进转债拟于7月10日开启申购。 7月5日，易瑞生物、新疆众和、神通科技、兴瑞科技、深信服发行可转债申请获证监会同意注册批复，湖北能源、领益智造发行可转债申请获深交所受理，美联新材拟发行可转债募资不超10亿元，迅捷兴拟发行可转债不超过3.40亿元。 7月5日，龙大转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年7月6日至2023年10月6日），若再次触发下修条款，均不提出向下修正方案；中旗转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年7月6日至2024年1月5日），若再次触发下修条款，均不提出向下修正方案。 7月5日，法兰转债、英联转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月5日，除2年期美债收益率保持在4.94%以外，其余各期限美债收益率普遍上行，其中10年期美债收益率大幅上行9bp至3.95%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄9bp至99bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至30bp。 7月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.26%。 2. 欧债市场： 7月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.48%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、8bp、8bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月5日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-06

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