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半导体“高歌”,单日涨超15%!诺安科技超市产品前瞻布局
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提供了良好的外部环境。 鉴于上述情况,
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认为,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动,有望迎来估值重塑。建议关注:晶圆厂核心资产,半导体设备国产龙头,半导体设备零部件国产化,先进封装及测试国产化,增量需求带动、参与全球竞争的芯片设计龙头等。 长期以来以半导体投资获得市场关注的诺安基金也认为,过去三年,芯片国产化链条主要受益于半导体制造环节国产化率的加速提升。展望未来,坚定看好中国科技一定能全面突破美国的封锁,在此过程中半导体的增长将保持中长期较高的增速。国内芯片国产化板块将迎来加速扩产带来的业绩持续高增长。 诺安科技超市对半导体等板块已进行前瞻布局,其中,半导体板块方面,诺安成长坚定陪伴优秀的公司成长,诺安优化配置布局芯片国产化板块。另外,科技超市产品还包括布局AI的诺安积极回报、诺安稳健回报,以及泛科技领域的诺安创新驱动、诺安和鑫和诺安益鑫等,力争为投资者提供“一站式”的科技产品布局。 风险提示:诺安成长、诺安优化配置、诺安积极回报、诺安稳健回报、诺安创新驱动、诺安和鑫、诺安益鑫基金风险等级为R3,适合风险等级为C3及以上投资者,具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同,请投资者在购买基金时,按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。 本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。 市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
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金融界
10-08 20:47
A股成交额首次突破3万亿元!泛科技集体狂欢,双创龙头ETF再现20CM涨停!48股牢牢封板,券商ETF强势3连板!
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确,其对中国市场充满希望。 展望后市,
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指出,政策信号出现重大变化,市场预期出现大逆转,未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来,行情或将迎来大拐点。在预期大逆转后,以散户为主的增量资金集中入场为特征,脉冲式上涨短期内有望持续。 国泰君安证券表示,本轮股市行情的推动力来自无风险利率下降推动增量资金入市,与投资者对风险前景预期的改观提振风险偏好乐观预期或仍将继续推高股市,上证有望向上冲关2021年至2022年运行区域,节奏先拉升后震荡。 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊双创龙头、金融科技、券商等三个主题板块的交易和基本面情况。 一、买爆了!创业板、科创板双双飙涨,硬科技宽基—双创龙头ETF(588330)再现20CM涨停! 今日,A股涨势喜人,创业板、科创板部分个股表现尤为亮眼。截至收盘,创业板指涨17.25%,科创50指数亦涨17.38%,覆盖创业板和科创板龙头个股的双创龙头ETF(588330)全天大部分时间封死涨停板。 图片来源:雪球 值得注意的是,双创龙头ETF(588330)全天场内溢价高企,收盘溢价率高达4.19%,反映买盘资金较为强势。 图片来源:Wind 成份股方面,电子、电力设备、医药等板块个股均有亮眼表现,截至收盘,亿纬锂能、智飞生物、中微公司等多股涨停,阳光电源、晶科能源等飙涨超19%,双创龙头ETF(588330)标的指数50只成份股全部收红,其中47只涨幅超10%。 资金面上,双创龙头ETF(588330)标的指数权重板块近日获资金大举加码。Wind数据显示,今日,电子、医药生物、电力设备板块获主力资金净流入额分别达到484.78亿元、79.65亿元、41.78亿元,净流入额均在31个申万一级行业中居前;截至今日收盘,近5日,电子、医药生物、电力设备板块获主力资金净流入额更是分别高达762.31亿元、283.61亿元、265.58亿元,分别位居全行业(申万一级)第2、第4和第6。 图片来源:Wind 值得注意的是,按照申万一级行业口径,双创龙头ETF(588330)跟踪的科创创业50指数重仓电子、电力设备和医药生物板块,权重分别占比31.8%、25.7%、16.4%(数据截至2024年9月末),权重占比呈现三足鼎立的结构,是布局科技创新的利器。 图片来源:Wind 就电子、医药生物、电力设备等双创龙头ETF(588330)标的指数权重板块,多家机构表示看好。 电子方面,浙商证券表示,当前时点看好:(1) 景气赛道叠加政策强化,未来成长空间足够大。如近年超跌的半导体设备材料及设计板块,以及有望进一步受益政策推动的国产算力板块;(2) 过往超跌估值历史低位,质地及成长逻辑够硬。如苹果产业链中电池细分赛道,半导体材料中的掩膜版,以及MiniLED超跌板块等相关环节,建议持续关注核心标的。 医药生物方面,海通国际表示,生物医药行业作为政府工作报告指出的新质生产力,今年以来持续获得政策支持,如2024年7月国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,多地积极响应实现方案落地。看好生物医药行业在我国经济发展中的关键定位。 电力设备方面,华西证券表示,随着新能源项目上量、储能电芯等成本下降、美国迈入降息通道等多因素叠加,美国大储装机有望保持景气增长。其认为,海外大储对产品技术、成本管控能力、市场开拓等要求较高,具备一定的行业门槛,产业链相关环节的竞争格局较为集中,多个市场盈利性优于国内,具备海外客户资源优势、产能布局及布局规划的企业有望显著受益。 从估值角度来看,Wind数据显示,截至今日收盘,双创龙头ETF(588330)标的指数科创创业50指数市净率为4.7倍,仍位于近10年来37.35%分位点的相对低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 展望后市,华宝基金指出,宏微观流动性改善叠加主题催化不断,成长板块或弹性最优,适时关注电子、AI(通信、传媒)、新质生产力(低空经济、设备更新)等。降准降息带来宏观流动性改善,创设货币政策工具支持资本市场改善微观流动性,同时成长板块一系列主题催化剂不断涌现,均有利于成长板块的机会展开,这有望成为后续弹性最大、最活跃的方向。 布局工具上,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)紧密跟踪科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票,重仓电子、电力设备、医药生物行业,截至二季度末,行业权重占比分别为32.2%、24.9%、19.3%,囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题,权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司,是布局科技创新的利器。 二、市场最强音?!金融科技大面积涨停,金融科技ETF(159851)斩获三连板,龙头近10日暴涨超354%! 持续涨停!今日,具备“金融+科技”双重属性的金融科技再度大面积涨停,截至收盘,中证金融科技主题指数58只成份股中1股30%涨停,超30股20%涨停,16股10%涨停。时间拉长看,截至10月8日,金融科技成份股近10日共有13股股价翻倍,其中银之杰累计涨幅超354%,指南针、汇金科技、同花顺、东方财富等涨逾130%。 图片来源:Wind 热门ETF方面,金融科技ETF(159851)今日场内再度一字涨停,成功晋升三连板,场内价格创近1年新高。时间拉长看,金融科技ETF(159851)近10日场内价格涨幅超64%!资金面同步顺势买入,截至9月30日,金融科技ETF(159851)连续获大额资金抢筹,近一周累计吸金超1.3亿元! 图片来源:Wind 复盘来看,金融科技板块持续走强,或受政策面、资金面、成交情绪等三方因素推动: 1、政策面上,金融国之重器地位奠定,申明大力发展权益类公募基金。央行、证监会、金融监管总局以及中央政治局等机构或会议通过多项政策措施,为资本市场稳定与发展提供了全方位的支持。 2、资金面上,增量资金入市,打下中长期走牛基础。外资方面,北向资金增量显著,9月30日单日买卖总额达到3569.32亿元,较9月27日接近翻倍。内资方面,基准利率下行+降低房贷利率+推行创新货币政策工具,货币政策为股票市场注入流动性。 3、成交方面,市场持续放量,金融科技对流动性改善反应迅速。今日沪深两市全天成交额3.45万亿元,续创历史天量。统计来看,9月下旬成交额增长势态强劲,2024年9月20日至9月30日期间成交额总计约8.5万亿元。 中泰证券最新研报表示,金融科技为号,建议抓住市场最强音。金融科技弹性十足,作为牛市风向标,对流动性改善反映迅速。配套政策下优先传导受益,资本市场改革举措将显著提振投资者对金融板块的信心,并传导向资本市场的交易量和交易热情。目前内外资增量资金入市,成交活跃度显著提升,利好金融科技板块。 多角度把握金融科技机会,相关产品金融科技ETF(159851) 。如场内较难买入,可考虑场外申购联接基金(A类:013477/C类013478)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数第一大行业为计算机,占比超80%,覆盖了数字经济、AI大模型、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比约11%。 三、48股牢牢封板,主力狂买600亿元!券商ETF(512000)强势3连板,牛市看券商! 节后首个交易日,“牛市旗手”券商板块再创满屏涨停盛况,48只在市交易的券商股开盘一字封板,盘中短暂打开,后又牢牢封住。“券茅”东方财富连续第3日收获“20cm”涨停,“一哥”
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亦喜提三连板。大龙头带头“狂飙”,券商板块成为当之无愧的牛市急先锋! 图片来源:Wind 热门ETF方面,A股顶流券商ETF(512000)全天牢牢封住一字板,日线强势三连板,成交额12.14亿元。 图片来源:Wind 板块涨势凶猛,各路资金跑步进场。一方面,主力资金再度壕买证券板块625.7亿元,高居所有申万二级行业断层第一;时间进一步拉长至近5日,主力资金持续增仓券商板块,区间合计净流入1177.79亿元,同样斩获各行业首位,是排名第二的半导体(533.93亿元)两倍有余。 图片来源:Wind 另一方面,部分资金借道ETF进场布局,上交所数据显示,券商ETF(512000)近两日获资金大举净流入5.52亿元,显示对板块后市表现信心颇足。 图片来源:Wind 复盘历史可知,券商板块在历次大牛市中通常表现突出,2005-2007、2008-2009、2014-2015、2019-2021的四轮牛市,券商股涨势均十分显著,是行情的主要助推器,并对市场产生重要影响。 西部证券复盘近10年的板块走势发现,券商往往在市场行情启动初期弹性较大,市场趋势的改变也有望带来行业的“戴维斯双击”。主要系在牛市初期,市场交易活跃度大幅提升,券商的经纪业务收入会显著增加;而券商为代表的金融板块的上涨,对稳定大盘指数起到重要作用。 天风证券也表示,“市场交投活跃度提升并改善券商基本面”的逻辑迅速得到市场认可。券商板块逻辑演绎速度超出预期,提前演绎基本面行情,市场反身性加持下,行情演绎的强度和速度或将超出市场预期。券商股是本次政策转向的核心受益板块,有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现更强的市场敏感属性。 有行情,买券商!公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 值得注意的是,近期券商ETF(512000)场内热度较高,尤其是涨停情况下较难买入,可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与,认准华宝中证全指证券ETF联接A(006098)、华宝中证全指证券ETF联接C(007531)。 注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。 风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布于2017.6.22;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1;智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估, 金融科技ETF、券商ETF、智能电动车ETF、国防军工ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。双创龙头ETF、医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-08 20:27
龙虎榜 | 各路游资激烈博弈中粮资本,呼家楼甩货中际旭创近3亿
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证券、国海证券等6连板,权重东方财富、
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3连板,五粮液、山西汾酒、泸州老窖、万科A等权重炸板。 下面我们来看下今日龙虎榜情况: 今日龙虎榜净买入额前三为富特科技、智微智能、辰奕智能,分别为3774.58万元、3379.45万元、2170.24万元。 龙虎榜净卖出额前三为爱尔眼科、亿纬锂能、东方财富,分别为9.85亿元、5.90亿元、3.82亿元。 龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为智微智能、岭南股份、科力装备,分别为7509.12万元、2666.54万元、1097.97万元。 龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净卖出额前三为东方财富、爱尔眼科、中际旭创,分别为15.87亿元、11.29亿元、2.49亿元。 部分榜单个股题材: 智微智能(PC+AI服务器+机器人) 今日涨停,全天换手率36.94%,成交额10.44亿元。机构净买入7509.12万元,深股通净卖出602.49万元,营业部席位合计净卖出3527.19万元。 1、公司PC产品能够有效覆盖不同层次的计算性能要求,可根据客户需求提供标准规范主板、整机或者定制服务。 2、2024年公司推出全新一代工业机器人核心主板及嵌入式单板产品;专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求。旗下机器人控制器应用领域包含工业机械手臂等。 3、公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡。公司提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端。公司产品覆盖行业终端、ICT基础设施和工业物联网IIOT业务板块。 富特科技(充电桩+新能源汽车+新能源车零部件) 今日涨停,全天换手率51.60%,成交额5.78亿元。机构净卖出83.38万元,营业部席位合计净买入3857.96万元。 1、9月12日,富特科技在投资者互动平台表示,蔚来汽车是公司的重要客户之一。2024年上半年,蔚来汽车与公司于上海举行了高压系统项目战略合作协议签约仪式,就电动汽车高压系统相关零部件的研发生产达成战略合作关系。 2、公司已开拓如雷诺汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等多家国际客户,已成为其体系内合作供应商。 3、公司目前的产品矩阵中有液冷超充电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统,其中液冷超充桩电源模块配套给了大众合资公司及合作方,智能直流充电桩电源模块已配套蔚来Wallbox产品。 重点交易个股: 东方财富:涨停,全天换手率10.23%,成交额330.78亿元。机构净卖出15.87亿元,深股通净买入7.63亿元,营业部席位合计净买入4.42亿元。 中际旭创:涨停,全天换手率6.72%,成交额133.08亿元。机构净卖出2.49亿元,深股通净买入1.47亿元,营业部席位合计净卖出3919.64万元。 爱尔眼科:涨停,全天换手率8.10%,成交额118.63亿元。机构净卖出11.29亿元,深股通净买入7540.31万元,营业部席位合计净买入6835.82万元。 新易盛:涨停,全天换手率9.81%,成交额91.93亿元。机构净卖出1.25亿元,深股通净卖出1.45亿元,营业部席位合计净卖出9969.50万元。 亿纬锂能:涨停,全天换手率7.47%,成交额79.24亿元。机构净卖出1.78亿元,深股通净卖出2.15亿元,营业部席位合计净卖出1.97亿元。 中粮资本:涨停,全天换手率11.08%,成交额32.09亿元。深股通净买入5260.00万元,营业部席位合计净卖出1.55亿元。 今天没有沪股通个股。 在龙虎榜中,涉及深股通专用席位的个股有10只,净买入东方财富7.63亿元、中际旭创1.47亿元、中粮资本8332.00万元。 游资操作动向: 温州帮:净买入中际旭创2.57亿元 杭州帮:净买入中粮资本5117.51万元 上海溧阳路:净买入中粮资本3403.53万元 六一中路:净买入东方财富3125万元 徐留胜:净买入富特科技3088.02万元 思明南路:净卖出中南股份2005.38万元 宁波桑田路:净卖出中粮资本6341.21万元 红岭路:净卖出中粮资本6282.78万元 上塘路:净卖出中粮资本4921.60万元,净卖出岭南股份2553.77万元 呼家楼:净卖出新易盛2.46亿元,净卖出中际旭创2.94亿元
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格隆汇
10-08 18:38
ETF甄选 | 半导体全球销售额5连增,我国软件业务收入同比增超10%,半导体、软件类ETF表现亮眼
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,创下2022年4月以来的最大增幅。
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表示,国内半导体制造整体的产能缺口仍大,尤其是先进芯片领域有巨大提升空间。展望2025年,预计国内存储厂商及地方性晶圆厂扩产仍在加速,同时期待先进芯片需求的高阶驱动,国内半导体设备市场有望进一步提升,设备公司订单也预计将同步继续保持增长。此外,2024年成立的大基金三期注册资金3440亿元,募资规模较前两期进一步提升,后续亦有望逐步开启投资。 相关ETF:半导体ETF(159813)、中韩半导体ETF(513310)、半导体材料ETF(562590)、半导体设备ETF(561980) 【行业收入同比正增,软件板块集体冲高】 消息面上,工信部发布数据,前8个月,我国软件业务收入85492亿元,同比增长11.2%,增速与前7个月持平。前8个月,软件业利润总额10226亿元,同比增长9.8%。前8个月,软件业务出口362.5亿美元,同比增长3.8%。 此外,工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,提出到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务。
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表示,北美数据产业在向复合AI系统基石进发,湖仓一体化与AI推理驱动数据分析的产业趋势愈发清晰。我们认为,目前中国绝大多数企业处于信息化、数字化、智能化的“三化并举”阶段,在“三化并举”的趋势下,中国数据产业有望蓬勃发展,软件板块有望迎来估值修复的机会。 相关ETF:软件ETF(159852)、软件30ETF(562930)、软件ETF基金(561010)、软件ETF(515230)、软件指数ETF(560360) 【两市成交最快破万亿,大金融掀涨停潮】 今日,大金融方向延续强势,其中证券板块再度领涨,除停牌的国泰君安和海通证券外,板块中所有个股悉数涨停。消息面上,国庆假期各券商开户数创历史新高;今日市场仅20分钟,沪深两市成交额突破1万亿元,刷新了历史最快万亿纪录。 政策上,近日,经中央金融委员会同意,中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,提出三方面的主要举措:建设培育鼓励长期投资的资本市场生态;大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。 国金证券认为,券商目前估值与基金持仓仍处于历史低位区域,估值弹性大。在当前“政策基调转暖”+“流动性改善驱动”的背景下,券商低估值、强β优势或凸显。 相关ETF:保险证券ETF(515630)、证券ETF建信(515560)、券商指数ETF(515850)、券商ETF基金(515010)、券商ETF(159842) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-08 17:18
10月8日十大人气股:分化悄然开始
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气股方面东方财富、药明康德、保变电气、
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涨停,新股无线传媒、长联科技分别大涨25.97%、32.69%。贵州茅台则是下跌1.43%,成为今日十大人气股中唯一下跌个股。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、分化悄然开始 今日市场整体保持了大涨的态势,但相较节前的最后一个交易日相比,却出现了较为明显的分化:节前最后一个交易日,两市仅8只ST股收于跌停,但在节后,两市却出现了接近300只下跌个股,人气股中贵州茅台也出现了一定幅度的下挫。 今日市场一定程度上的分化表现,表明无视行业以及个股基本面的全线反弹已经结束,随后的行情中,一是此前下跌过程中持续数年抗跌乃至逆势创出新高的红利类个股,二是处在基本面预期不佳、恢复前景不明朗行业的个股,三是目前仍在困境,甚至仍戴着ST、*ST帽子的个股,在当前这种行情环境下大概率将出现更多的分歧,以至于普遍跑输指数的表现。 2、无线传媒&长联科技:追高风险大 今日不设涨跌幅的次新股无线传媒与长联科技早盘纷纷高开高走,但9:40分过后两只个股纷纷大幅跳水,其中长联科技更是在开盘大涨触发上涨临停后,又快速跳水腰斩触发下跌临停,最终两者分别收涨25.97%与32.69%。 节前的十大人气股点评中,曾指出不设涨跌幅限制的次新股由于只有五日,因此后续在设置涨跌幅限制后,稀缺性将大打折扣,今日两者冲高后的急速跳水,就是对风险的一种反映。后续来看,明日无线传媒将是不设涨跌幅限制的最后一个交易日,而长联科技也将来到不设涨跌幅的第三个交易日,在目前股价严重偏离基本面的情况下,投资者还是要注意追高后类似今日大幅跳水的风险,以免被套在行情大好之时。 3、药明康德:医药板块指数的放大效应较强 今日CXO概念股药明康德早盘涨停开盘,尽管盘中随指数出现较大幅度震荡,但尾盘还是回封涨停,晋级三连板。 近几日医药板块表现较为强势,多只个股短短数个交易日就接近翻倍,事实上,此前医药板块在市场弱势时跌幅是最大的板块之一,但反过来,在市场快速回暖之时,这类个股的反弹也是非常迅速。这就可以理解为板块的β(风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况,例如其数值为2时,表明个股会以指数2倍的比率波动)较高,不过,相对来说医药板块的α(其在市场波动率回报基础上的超额收益)目前看还不明显,因此短期内当作指数的放大器,或许更为可行些。
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证券之星
10-08 16:48
收评:沪指涨超4%、创业板指涨超17%刷新历史最大单日涨幅记录 两市成交额超3.4万亿再创历史新高
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门板块 券商板块大涨 券商股继续大涨,
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、东方财富、中国银河、中信建投、中金公司、光大证券等50余只券商股竞价全部涨停。 点评:消息面上,央视报道,国庆假期各券商开户数创历史新高。 半导体板块爆发 半导体板块集体爆发,中芯国际、复旦微电、华虹公司、中微公司等多股涨停。 点评:消息面上,10月以来港股半导体板块持续大涨,中芯国际本月累涨近60%,上海复旦本月累涨73%,华虹半导体本月累涨55%。 鸿蒙概念股活跃 鸿蒙等华为概念股集体大涨,软通动力、润和软件、安硕信息、法本信息、诚迈科技、常山北明等多股涨停。 点评:消息面上,华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测 低空经济概念股走高 低空经济概念股走高,深城交涨停创历史新高,深城交、莱斯信息涨停,天和防务、航宇微、华力创通、创世纪、设研院等多股涨超10%。 点评:消息面上,北京市经济和信息化局等四部门制定的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》日前发布,表示力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,产业规模达到1000亿元,低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国。 机构观点
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:预期大逆转,行情大拐点
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指出,当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段,以低P/B和内需修复为核心,待价格信号确认,迎来行情大拐点后,将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情,机构投资者将迎来更佳入场时机。 配置思路上,行情过渡阶段有两条主线:低P/B风格重估和内需板块估值修复,建议淡化红利和出海。待迎来行情大拐点后,机构主导的行情料将逐步回归,届时绩优成长和内需两大板块预计将持续占优。 中信建投:中国已完成熊牛转换,A股正迎来一轮“信心重估牛” 中信建投证券指出,从一系列指标看,中国已完成熊牛转换,投资者目前最重要的是转换思维,以牛市思维面对市场。中信建投证券认为,当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”。 本轮牛市的基本面验证需要时间,不会一步到位,投资者在初期对牛市要有信心,在中期也要有耐心。“信心重估牛”可关注的投资机会包括:明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和牛市中的弹性资产。可重点关注行业:新能源汽车、电子、计算机、食品饮料、非银、银行、房地产、有色金属等。 国泰君安:股指有望继续推升 国泰君安表示,眼下偏弱的经济数据与增长预期在短期内很难实质影响股市,反而将进一步强化政策预期。本轮股市行情的推动力来自于无风险利率下降推动增量资金入市,与投资者对风险前景预期的改观提振风险偏好,乐观预期仍将继续推高股市,上证有望向上冲关2021-2022年运行区域。节奏先拉升后震荡,决断在年末。权重股正快速填平估值洼地,超额收益看好成长。当前建议将主战场放在受益于无风险利率下降与风险偏好提振的板块上。 申万宏源证券:“闪电牛”之后的客观冷静思考 申万宏源指出,外资、交易性资金、中小投资都是低仓位,短期都在定价乐观预期,水牛、政策牛、基本面牛等乐观预期都在发酵。重申A股中期看反转行情的判断。这一次可能真的是“政策底”,因为2025年下半年有业绩底的可见度明显提升。A股一向看长做短,短期在资金驱动下,反转逻辑也成为了“闪电牛”的素材。国庆假期,港股上涨进度已领先于A股,至少证明外资是乐观的,做多力量仍在发力。节后A股可能集中上涨,修复比价关系。
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金融界
10-08 15:08
快牛不猜顶?"真"周期指数走势如何?
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升,截至午间收盘,东方财富、天风证券、
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、中信建投、中金公司等40只个股全线涨停。 巨震之后,A股后续如何演绎或许是投资者最关注的话题。分析人士认为,行情剧烈波动的同时,无论从普通投资者参与热情还是政策扶持力度来看,尚未看到多方力竭的迹象,盘中买盘承接力量较为充足,对后市行情仍可持续乐观。 ETF方面,资源ETF(510410)高开低走,盘中持续震荡,截止当前,盘中飘绿,盘中成交额近4000万,换手率7.45%,近20日以来涨幅近15%,备受市场关注。 观点: 1、 美点阵图对于本轮降息周期250bp的降息幅度进一步打开黄金上行的想象空间 2024年9月本轮降息周期正式开始,尽管在降息落地前黄金已经较为充分发酵降息对其的利多,但是点阵图对于本轮降息周期250bp的降息幅度进一步打开黄金上行的想象空间。我们提示在预防式降息带来的软着陆前景+超长降息通道的指引下,我们保持黄金长期上行趋势未变的判断。同时也提示,警惕通胀韧性带来的预期反复,但在交易美联储以更加鹰派态度响应之前,商品上行带来的短端通胀预期回升或依旧使得黄金不弱。节奏上11月前难以证伪目前的上涨趋势,高度或能触及2800美元/盎司。 展望未来金价趋势,最大的不确定性来自美国经济的前景:如果美国经济硬着陆,那么次贷危机和新冠疫情提供了后续金价走势的历史剧本,尽管在危机最高潮金价也难免下跌但是黄金牛市随着美元降息周期和量化宽松的分阶段退出而延伸,金价上行的空间因此打开;如果美国经济软着陆,黄金依然可以获益于美元降息,但是随着美元降息的停止将会临近牛市的高点。(观点来源:国泰君安证券) 2、2024年中国新能源车销量有望同比上行28%至1209万辆,短期宏观利好叠加节前备货需求,底部受矿端成本支撑,碳酸锂价格走强 中央财政支撑以旧换新政策或额外贡献8%的销量增速(较年中预期上调2%),2024年中国新能源车销量有望同比上行28%至1209万辆左右,市场下沉为新能源车销量增长的主要贡献。但需关注插电混动车型占比提高,对单车带电量下滑的影响。在关税、消纳、库存等多重不利因素的共同扰动下,2024年光伏终端装机增速下滑较为显著,但受行政审批提速和工商业储能需求增长影响,中美市场预计仍将延续较高的景气度。碳酸锂价格于8-9月价格底部修复,11-12月存在回落预期。短期宏观利好叠加节前备货需求,底部受矿端成本支撑,碳酸锂价格走强,价格上方受四季度需求抑制,预计承压。 虽然锂价周期还在过剩的阴影中,虽然中短期继续下跌还是大概率事件,但是现在实业界的思维必须从熊市的情绪中抬头,为未来的牛市准备。随着锂价达到7万或以下水平,未来的供需再平衡将比大多数人的预期更快到来,当然有两个前提,一是需求端特别是中国电动车和储能市场明年的增长不会大幅放缓,二是价格在7万或以下持续的时间能够延续3-6个月以及由此导致的海外部分主流矿山关停。如果上述前提满足,锂价将会出现转势。(观点来源:国泰君安证券) 国内利好政策持续释放,海外宏观情绪暂稳,且下游逢低补库,对铜价短期价格形成支撑 短期交易端暂时缺乏大趋势指引,铜价波动率震荡,沪铜持仓依然偏低。价格回升的驱动主要在于,国内利好政策持续释放,海外宏观情绪暂稳,且下游逢低补库,对短期价格形成支撑。从更长周期来看,宏观有向好的趋势,全球铜库存将处于偏低水平,铜价依然具备向上弹性。宏观决定价格方向,中国利好政策将落地实施,且美联储将继续降息,为市场提供流动性,有助于支撑市场整体风险偏好。同时,美国GDP增速保持稳定,美国铜到港升水持续处于较高水平,表明美国经济依然健康。微观低库存将为铜价带来价格较大向上波动。铜精矿现货TC低位企稳,粗铜供应偏紧,精铜产量承压。需求边际改善,消费结构性变化,其中电网投资增速较高,支撑铜的需求。(观点来源:国泰君安证券) 传统消费旺季打开下游补库空间,冶炼低产背景下社库去化节奏加快的确定性将更强 基于元素仍偏紧缺格局的预判,年内价格或表现为震荡向上。锌价的支撑动能主要来源于矿端的偏紧,全球矿在基准情形下同比增量10万吨。当下对比2017年和2021年暂未达到大规模增量的矿山利润丰厚度,矿端给予刚性预期。将视角放眼传统消费旺季,专项债发行的提速大概率将促进基建实物工作量在逐步形成消费拉动,打开下游补库空间,冶炼低产的背景下社库去化节奏加快的确定性将更强。同时,国内工业品库存低位盘桓已久,叠加工业企业利润增速企稳,库存筑底回升的弹性或可值得期待,有望持续拉动锌锭补库需求。该过程将伴随着单边价格、月差结构与沪伦比值的回升,可以震荡偏多、跨期正套以及内外反套的思路对待,同时,期权可介入卖看跌或阶段性买看涨策略,锌价弹性需锚定消费走向。长周期角度,若表征锌矿松紧程度的TC出现趋势性拐头向上,随后才将带来锌价上方压力,该时点或发生在2025年。风险点:矿端释出超预期增量,同时关注宏观经济、海外大选等扰动。(观点来源:国泰君安证券) 相关产品: 资源ETF(510410),作为一只成长型指数,追踪上证自然资源指数(指数代码:000068.SH),该指数是由沪市中规模大、流动性好的50只自然资源类股票构成,涵盖了大多数优质的资源类公司,是紧密联动工业经济表现的"真"周期指数。 其重仓成分股为陕西煤业、中国神华、紫金矿业、中国石油、中国石化、北方稀土、中国铝业、华友钴业、山东黄金、洛阳钼业。 风险提示: 基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-08 14:29
锂和稀土板块底部特征显著,稀有金属ETF基金(561800)冲击6连涨
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,前十大权重股合计占比58.33%。
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研报指出,2024年上半年,金属企业盈利情况较2023年大幅改善,但随着二季度主要金属价格冲高回落,金属板块明显回调。在企业增利增厚背景下,行业估值进一步回落,尤其以铝铜锂板块估值优势突出。此外行业分红水平也在2024年上半年大幅提升。展望后市,工业金属则有望受益于需求回暖带来的价格温和上涨,锂和稀土板块底部特征显著,在市场风格切换时期或具备相对优势。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-08 14:09
港股午评:港股上演“黑色星期二”!恒指半日跌5.58%、科指一度跌超14%,券商及内房股全线下挫
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价470-482.2港元。 机构观点
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:9月24日政策组合拳推出以来,港股涨幅显著,多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势,9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨,港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置,尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去,但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下,港股难言已阶段性触顶,其估值修复行情有望延续至11月初。 银河证券:港股业绩呈现回暖态势,为港股行情提供基本面支撑。2024年上半年,全部港股营业收入累计同比上涨2.8%,归母净利润累计同比上涨4.0%,均较2023年全年显著改善。全部港股年化净资产收益率(ROE)为8.6%,较2023年全年的7.8%提升明显,同时较2023年同期也上升了0.17个百分点。 华安基金:在全球经济不确定性增加的情况下,美联储的宽松货币政策有助于缓解市场担忧,提振投资者信心,从而为港股市场的恢复和发展创造更有利条件。9月26日的高层会议也传递出强烈的稳增长信号,港股中包含大量内地企业,它们的表现与内地宏观经济状况紧密相关,基本面迎来重大利好之后,投资者情绪有望持续回暖。 中金公司:当前券商板块业绩、估值、持仓均已处于底部,近期降准降息提供市场流动性、新的政策工具创设支持股票市场发展、行业内部并购重组落地加快,建议投资者关注并购交易情绪、市场改善及内外部政策催化下的反弹机会。 华福证券:9月份港股市场中国际中介资金在连续数月持续流出后再度转为净流入,成为市场重要增量资金。截至9月30号,港股市场中国际中介持股可选消费行业占比30%,信息技术占比25%,远远高于其他行业。9月中下旬以来港股市场中外资大幅回流是恒生科技占优的一个重要原因。当前港股行情仍在途中,后续依然存在上涨空间。结构上,如果后续港股市场中国际中介资金持续回流,恒生科技为代表的成长板块则有望继续占优。
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金融界
10-08 12:19
中国房市重磅!彭博:楼市救市效果立竿见影 国庆假期中国房屋销售猛增
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夜收到客户转账的定金,“隔空买房”。
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分析师陈聪等人周一在报告中写道:“当前一线城市的看房人数和房地产成交规模有所上升。一线城市房价有望在年内率先止跌,从而带动其他地方房价止跌。” 在国庆前几天,中国当局宣布了一系列稳定房地产行业的政策,包括包括降低存量房贷利率、降低二套房首付比例。在地方层面,北京和上海等城市扩大了购房资格。 自上述举措宣布以来,中国开发商的股价飙升,在内地交易所休市之际,在香港上市的开发商股票继续上涨。彭博行业研究一项内房股指数自9月24日刺激措施宣布以来已飙涨一倍以上。 (截图来源:彭博社) 不过,彭博行业研究分析师Kristy Hung在一份报告中写道:“实体经济的稳固复苏,体现在就业和收入预期改善上,是房地产市场信心好转的关键。” Kristy Hung指出,对烂尾楼的持续担忧可能会导致买家更喜欢二手房产,而不是新房。 瑞银集团经济学家表示,虽然10月初房地产销售“可能有所改善”,但更广泛的经济数据预计将显示动能疲弱。
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tqttier
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