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港股收评：恒指止步3连涨，大金融集体回调，教育股全线走强
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3%，中国太保、友邦保险跌超2%。不过中信证券指出，银保政策正在重塑市场环境，市场未反映集中度可能提高和银保价值率改善的好处。目前保险股估值已经具有吸引力，是贝塔极致演绎的体现。预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大。内房股走低，雅居乐集团跌超12%，旭辉控股集团、融创中国等跌超3%。开源证券表示，从房地产板块整体业绩来看，在结转毛利率和存货减值压力下，头部房企中多数业绩承压，但同时行业出清过程中优质房企销售拿地稳健，负债结构优化融资成本压降，看好未来市占率提升。濠赌股大跌居前，国际娱乐跌超11%，银河娱乐、美高梅中国跌超3%。煤炭股回调，飞尚无烟煤跌超9%，兖矿能源跌超7%，首钢资源、易大宗跌超5%。个股方面，雅居乐大跌近13%。消息面上，雅居乐公告，鉴于公司面临的流动性压力，于公告日公司尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，并预计将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。今日，南向资金净卖出1.15亿港元，其中港股通（沪）净买入3.86亿港元，港股通（深）净卖出5.02亿港元。展望后市，高盛交易团队近日指出，港股可能很快就会受到与其相关的韩国结构性票据到期的提振。只要恒生中国企业指数上涨约3%，就将升至7000点的关键水平。而这一水平是即将到期的大部分韩国结构性产品的敲出屏障。如果达到这一水平，可能会迫使交易商回补空头头寸，以对冲更多的上行风险。韩国银行和券商在2021年初香港股市高峰时出售了价值数十亿美元的股票挂钩票据，这些票据将于5月和6月到期。
格隆汇05-14 16:50
港股收评：高息概念股萎靡，恒指国指止步3连涨，汽车股迎来反弹
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股等权重纷纷走低，中国太平、招商银行、中信证券、三桶油集体萎靡；濠赌股、建材水泥股、光伏股、家电股、高铁基建股、内房股齐跌，债务违约，雅居乐集团大跌近13%。另一方面，中国银河证券指出港股预期改善背景下，推荐高教等板块的预期差机会，教育股全线上涨，职业教育股方向领涨；政策支持有望较大提振全年汽车销量，连续下跌的汽车股迎来反弹，生物科技股、电力股、黄金股、手游股表现活跃。
格隆汇05-14 16:20
民营企业首单暨新疆首单“新能源”公募REITs落地，华夏特变电工新能源REIT获批
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特变电工新能源公司），专项计划管理人是中信证券，基金管理人是华夏基金，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。华夏特变电工新能源REIT不仅向投资者提供了投资优质清洁能源项目的低门槛工具，还打通了新能源产业的融资链条，助推绿色电力生产商及运营商战略实施。为新疆清洁能源发展拓展新通道，为新疆双碳目标作出新贡献。对支持我国能源结构调整、加快推进我国碳达峰、碳中和进程具有重要意义。产业机遇+资源禀赋资产韧性强业绩稳定我国是全球光伏制造第一大国和装机应用第一大国，光伏制造成本及市场规模全球领先。近年来，光伏行业供给端及需求端都在持续增长，反映出我国光伏发电行业巨大的发展前景。哈密光伏项目位于哈密东南部山口光伏发电园区内，采用分块发电、集中并网方案。自2016 年6 月并网以来，该项目已持续运营超过7 年时间，运营成熟稳定。在电力生产端，哈密是全国日照时数最充裕的地区之一，光能资源突出，哈密光伏项目光照资源得天独厚，为电力生产提供保障。在电力消纳端，哈密光伏项目是天中直流特高压直流工程项目配套，所发电量主要通过天中直流特高压线路外送华中地区，优先保供河南，河南省是用电大省，历史数据显示河南省常年需要电力净输入，2017-2022年河南省平均用电缺口超600亿度，哈密光伏项目是河南省用电的外电引擎之一，2021-2023年，哈密光伏项目合计实现上网电量7.7亿千瓦时，已是其优化能源消费结构的重要助力。专业运管赋能可扩募资产储备丰富光伏发电行业具有投资规模大且需集中投入、回收周期长等行业特点，这决定了光伏发电行业进入壁垒较高，专业化运营门槛要求极高。华夏特变电工新能源REIT的原始权益人和运营管理机构特变电工新能源公司是世界领先的绿色智慧能源服务商，业务遍及全球20 余个国家和地区，专注于光伏、风电、电力电子、能源互联网等领域，提供清洁能源项目开发、投（融）资、设计、建设、智能设备、调试、运维整体解决方案，在光伏、风电EPC、逆变器等领域占据全球领先地位。其控股股东特变电工股份有限公司（600089.SH）是覆盖光伏发电全产业链的国家级高新技术企业集团和我国大型能源装备制造企业集团，培育了以清洁能源资源为基础，输变电高端装备智造、硅基新能源、铝基新材料“一高两新”三大国家战略性循环经济产业链。财务实力雄厚，截止2023年，总资产超2000亿，归母利润107亿，是提供全球综合能源系统解决方案的服务商。基金发行后，原始权益人继续持有并运营项目，这也让特变电工新能源公司具有保障项目运营健康稳定、获得长期收益的内生动力。特变电工新能源公司相关负责人表示，此次发行REITs旨在搭建公司在新能源发电领域的资产上市平台，向市场提供具有经营韧性和成本优势的优质项目资产。随着国内经济进一步复苏，我国公募REITs不断扩容，资产范围逐步扩充、发行机制逐步成熟、参与主体向多元化拓展。特变电工新能源公司对这一新型融资工具持续关注，并结合自身经营优势积极参与到我国公募REITs的发展与建设当中，为REITs项目储备提供支持。特变电工新能源公司目前持有众多优质清洁能源，为平台成长提供了可观潜能。截至2023年末，特变电工新能源公司持有超过30个新能源电站，容量约3.2吉瓦。今后特变电工新能源公司会陆续将符合相关政策、运行平稳、收益稳定的新能源基础设施项目通过扩募形式纳入华夏特变电动新能源REITs平台。华夏特变电工新能源REIT专项计划管理人中信证券和基金管理人华夏基金都在公募REITs领域有深厚积淀，目前参与发行的公募REITs数量和规模行业领先。华夏基金有关负责人表示，特变电工新能源公司是世界领先的绿色智慧能源服务商，新能源产业专业运管经验丰富，优质新能源资产储备丰厚。华夏特变电工新能源REIT是华夏基金旗下首只新能源REITs,华夏基金将积极发挥专业优势，携手特变电工新能源公司，将其做优做强，打造为新能源REITs新样本。清洁能源产业的资金需求量大、投资周期长，需要高效的金融工具支持。REITs具有定价规范、透明性高等优点，不仅可满足企业融资需求更是一种长期稳定的融资平台，可匹配企业长期投融资规划和支持企业长远发展。截至2024年5月10日，中国内地公募REITs市场已有36只产品上市，市场整体发行规模突破千亿大关，达到1184亿元。其中新能源REITs有5只，总规模超158亿元，包含生物质能发电、天然气发电，光伏发电等领域。我国绿色发展仍面临较大的资金缺口，绿色金融市场还有非常大的发展空间，清洁能源REITs市场广阔。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 12:09
午评：三大股指高开低走小幅震荡游戏、汽车整车板块走强
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及数据资产评估与入表等相关投资机遇。中信证券：银保政策正在重塑市场环境，市场未反映集中度可能提高和银保价值率改善的好处。目前保险股估值已经具有吸引力，是贝塔极致演绎的体现。该行预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大。
金融界05-14 11:46
储能逆变器领跌，锦浪科技、固德威跌近3%，规模大、费率低的电池50ETF(159796)跌0.54%三连阴，盘中获资金大举净申购！
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车需求或有显著增长，加速渗透率提升。中信证券指出，2023年经历下游需求增速换挡、上游原材料价格持续下跌等多重因素扰动，锂电行业整体处于去库存周期，导致多数细分环节公司的营收和利润端承压；从2024年一季度经营情况来看，多数环节盈利能力在稼动率偏低的情况下或已触底，甚至出现修复迹象。展望后续，积极的因素正在聚积，包括但不限于需求持续增长带来的稼动率提升、前期高价原材料库存减值影响逐渐消除、经营性现金流显著改善、资本开支增速放缓等，预计后续产业链整体盈利能力环比有望得到持续修复。过去两年里，动力电池与储能电池行业经历了较大程度的调整与变革，市场表现欠佳或许让部分投资者失去信心。不过，近期板块蠢蠢欲动，呈现出周期性上升以及边际改善迹象，当前电池行业的投资价值再受关注。一方面，当前新能源行业政策暖风频吹，叠加车企推出优惠购车活动，新能源汽车行业仍展现出较大增长潜力，有望拉动电池行业需求。另一方面，近期电池企业纷纷公布一季报。整体来看，电池龙头2023年Q1到2024年Q1净利润均有所增长，扣非净利率也有所改善，电池企业基本面保持坚挺。信达证券指出，动力电池格局有望优化，板块估值具备安全垫：1）锂电池板块经历长期大幅回调。2）锂电池板块多家企业披露年报和业绩预告，相关企业盈利能力环比提升，证明业绩的扎实和盈利的稳定性。3）碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类费率最低品种，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到。电池50ETF紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证电池主题指数(931719)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、格林美(002340)、先导智能(300450)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)、欣旺达(300207)、中国宝安(000009)，前十大权重股合计占比54.35%。关注新能源核心赛道低位布局机会，一键囊括动力电池+储能电池50只龙头股，认准电池50ETF（159796），场外联接基金（A类012862；C类012863）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 11:19
中信证券：公用事业行业受益于盈利及成长的高确定性极具投资价值
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中信证券研报表示，2023年公用事业行业归母净利润同比高增70%，盈利弹性释放主要来源于煤价下行推动火电板块盈利大幅改善；ROE达到8.2%，已恢复至本轮煤价上涨前水平。火电持续受益成本端改善推动业绩修复，水电业绩受益电价上涨&装机扩张而增长且仍待利用小时数回升推动弹性释放，核电在装机电量扩张下业绩稳步提升，新能源装机规模快速扩张但消纳问题开始暴露，燃气受益气量增长&毛差修复稳步增长。在当前宏观偏弱的环境下，行业受益于盈利及成长的高确定性，极具投资价值，利率趋势下行和全社会回报预期下降仍在支撑行业具有长久期特性的资产价值重估。
金融界05-14 08:57
中信证券：预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大
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中信证券指出，银保政策正在重塑市场环境，市场未反映集中度可能提高和银保价值率改善的好处。目前保险股估值已经具有吸引力，是贝塔极致演绎的体现。预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大。
金融界05-14 08:57
中信证券：人型机器人算法升级带动算力需求增长域控制器存“从0到1”的产业机会
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中信证券发布研究报告称，在机器人走向通用化的产业趋势中，人型机器人算法升级带动算力需求增长催生新产品形态，域控产业分工变革催生新供应商角色，该行认为人型机器人域控制器存在着“从0到1”的产业机会，市场空间广阔。在这轮产业变革中，处在芯片企业核心生态位、具备强软件能力，有硬件设计、生产经验的公司有望核心受益，维持计算机行业“强于大市”评级。
金融界05-14 08:57
中信证券：银保政策正重塑市场寿险股贝塔行情有望继续演绎
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中信证券发布研究报告称，银保政策正在重塑市场环境，市场未反映集中度可能提高和银保价值率改善的好处。目前保险股估值已经具有吸引力，是贝塔极致演绎的体现。该行预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大。
金融界05-14 08:56
中信证券：电网变革建议围绕三条主线进行布局
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中信证券研报表示，IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。直流电网可以平抑新能源波动，海风、海外柔直建设刚刚拉开序幕。对比不同线路的招标成本，换流阀是关键设备，IGBT是柔直换流阀价值量最高部分。伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，我们建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。
金融界05-14 08:49

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