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ETF甄选 | 前5月家电制造稳定增长，人形机器人Optimus、青龙亮相，家电、机器人ETF表现亮眼

是通用人工智能软硬件开发的理想载体。中信证券认为，马斯克将在特斯拉的AI与机器人业务上投入更多精力，随着机器人业务逐步落地，机器人业务的价值将逐步显现。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF基金(159559)、机器人指数ETF(159526)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 【机构策略反复提及“红利”，或仍为优质收益来源】消息面上，近期举办的多场公募基金策略会上，“红利”这一关键词被多家机构反复提及。截至7月2日，已有24家券商召开中期策略会，新质生产力、AI、出海、高股息成为众多券商中期策略会中的高频关键词。长期来看，华泰证券表示，2024上半年股票型ETF获超4000亿净流入，其中红利和非银类ETF资金净流入较多。作为以获取未来稳定的股息收入为目标的策略，红利策略从定义上就证明其长期有效，因为红利本身就是一种股东获取公司长期经营收益的典型来源。红利策略本身在当下或仍是一种优质的长期收益来源，更应该关注如何选择合适的方式或者产品来力争充分获取红利风格的长期收益。相关ETF：港股红利ETF(159691)、港股通红利ETF(513530)、恒生红利低波ETF(159545)、港股通红利30ETF(513820)、高股息ETF(563180) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 16:41

A股收评：市场近4900股下跌，成交额连续2日低于6000亿，消费股集体大回调

，同比大增103.81%。展望未来，中信证券认为，当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。

格隆汇07-04 15:22

中国突传重磅消息！中国央行为这一时隔20年的“大动作”迈出步伐

将是中国在时隔20年后重启国债买卖。中信证券首席经济学家明明表示，央行此举意味着可能近期就会在公开市场开展国债卖出操作。在10年国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。彭博社报道，中国央行在中国基准主权债券收益率跌至历史新低之际宣布这一消息，令外界猜测该央行可能在囤积国债以便日后卖出，以给债市涨势降温。中国央行几个月来一直在给债市上涨行情降温，以推高收益率；投资者一直在讨论这一策略在实践中将如何操作。买卖国债也可能是中国央行流动性管理工具箱的一部分。这些措施可能为国债收益率筑底，对中国经济前景的悲观情绪及对降息的押注已让中国国债收益率创下新低。贷款需求疲软之际，金融体系流动性充裕也推动了债券收益率的下跌，政府为加码财政刺激增加举债并未阻止债券买家。针对彭博社消息，中国央行没有立即回复记者的置评请求。今年5月，中国央行暗示将出售债券，当时一家下属报纸报道称，如果需求继续上升，中国央行可能会采取行动。该媒体警告称，杠杆债券购买不仅放大波动性，而且增加市场逆转时巨额损失的风险。上月在上海举行的一个论坛上，中国人民银行行长潘功胜表示，央行正在与财政部研究实施主权债券交易。自两个月前市场注意到中国国家主席习近平在此前讲话中提到“中国人民银行债券交易是一种潜在的工具”以来，市场观察人士就一直在争论这在实际操作中会如何发挥作用。策略师们表示，这将取决于中国央行买入或卖出债券的理由，可能是试图为过热的上涨降温，也可能是改善金融体系流动性管理的长期计划。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)驻新加坡策略师Frances Cheung表示：“在没有进一步细节的情况下，一种解释是，中国央行准备在货币操作下出售债券，因此它开始积累一些债券。另一种可能性是在他们借入债券时注入流动性。在这个阶段，我们不应该猜测潜在的意图。” 中国最高领导人习近平在去年10月底举行的中央金融工作会议上发表的谈话中表示，有必要充实货币政策工具箱，中国人民银行应该逐步增加在公开市场买卖国债。上次中国央行购买国债是2000年代初期，在那之后，央行用来调整市场流动性的工具，主要是再贷款及降低银行的存款准备金率。《中国人民银行法》第四章第二十九条规定，人民银行不得直接认购、报销国债和其他政府债券，即禁止央行在一级市场中购买国债。不过，人民银行在二级市场上参与国债交易是央行货币政策工具的一部分。《人民银行法》第四章第二十三条列示了人民银行为执行货币政策可以运用的六种货币政策工具，其中就有“在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇”。

tqttier07-04 14:34

WAIC 2024今日开幕，人工智能板块冲高回落，人工智能ETF(515980)连续5天净流入

的2024世界人工智能大会首次亮相。中信证券表示，2024年7月4日-6日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开，本次WAIC以“以工商促共享，以善治促善智”为主题，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。人工智能技术迅速发展，短期看，算力层的国产化有望受到实质支持和推动；国产大模型料将受益于顶层规划加速迭代。中长期，人工智能驱动形成新质生产力，我国有望据此打造科技创新高地。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:31

经济稳中偏暖市场共识不变，A50ETF基金(159592)盘中成交额已超2亿元

01899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、迈瑞医疗(300760)，前十大权重股合计占比51.91%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:01

石基信息（002153.SZ）：公司24年新签约了标杆客户MELCO酒店集团

/兴业证券；张世略/兴银基金；程伟庆/中信证券。调研主要内容： 1、酒店、旅游行业火爆，但单个游客消费金额不是特别多，对公司的影响是怎样的？随着旅游出行及国内酒店行业的复苏，促进了公司酒店信息系统业务的恢复。 2、公司都有哪些业务板块？收入占比最高的几大块分别有多少？毛利占比最高的板块是什么？主要包括酒店、餐饮、零售、休闲娱乐信息系统业务以及三方硬件配套业务和自有智能商用设备业务等。23年，收入占比最大的几块业务包括：酒店信息系统业务，收入占比约34%；零售信息系统业务，收入占比约21%；第三方硬件配套业务，收入占比20%；自有智能商用设备业务，收入占比18%；这其中毛利最高的两块业务是酒店和零售信息系统业务。 3、从公司整体业务趋势来说，公司整体业务回暖，我们现在对后续业务发展重点的展望是是什么？由于随着酒店信息系统云化，公司酒店业务目标客户群有明显扩容，因此未来公司业务发展重点主要是全球化与平台化。随着云产品在全球酒店上线数量的不断积累会对未来公司业务收入构成显著影响。随着海外市场的收入开始快速增长，我们希望尽快实现海外全球化业务的经营现金流持平。 4、酒店信息化系统目前竞争格局是否有显著的变化？对于国际酒店集团市场，从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先于其他系统提供商的。竞争对手都是行业内多年的老公司，但并没有能拿出与我们的云产品相类似的产品，其云产品还停留在原有系统功能移植到云系统，或者是把传统系统放在云端托管。近年来，在公司参与多家国际酒店集团招标的过程中，来自客户和其聘请的三方专业咨询顾问机构的反馈使公司对于我们云产品的相对领先性越来越有信心。面向国内酒店市场，公司也有不同的云产品。目前在国内酒店信息化市场，公司没有特别强有力的竞争对手。 5、咱们在中端酒店市场公司有哪些布局？石基企业平台主要面向国际连锁酒店集团客户和地区性高端酒店品牌，针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品包括面向中国本地酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案。 6、全球形势是否会给公司带来影响？公司如何应对？目前现行法律法规并没有限制公司开展全球化业务，对于中美关系的担忧，我们采取的策略没有变化，依然是让成熟的已经被全球高端酒店普遍采用并在全球范围内部署的石基云餐饮系统INFRASYSCLOUD为先锋，加快上线更多的酒店，酒店通过使用石基餐饮云认识和了解了石基是一个什么样的公司，我们的产品和服务是否比他们原来使用的系统好很多，用事实告诉客户石基的数据是如何访问和保存的，是否安全合规，研发和运营是否是安全可控的。这样客户在选择云PMS产品石基企业平台时，就会更多地不受情绪影响而专注于产品技术和服务。同时，我们正在把石基企业平台已签约客户中更多的标志性的酒店在全球上线，比如半岛酒店和朗廷的豪华酒店，洲际酒店集团的中国区酒店正在大批量上线，24年新签约了标杆客户MELCO酒店集团，随着石基企业平台签约更多标杆客户，以及当全球主要旅游和商务核心城市到处都有公司的标志性客户时，这个问题就逐步弱化了。 7、石基企业平台在海外进展目前怎么样？公司全新一代云平台的企业级酒店管理系统核心产品石基企业平台已经签约标杆客户半岛、洲际、朗庭、Melco酒店集团，石基企业平台上线酒店覆盖全球超过十个国家，在海外市场，23年新增签约包括旗下110家酒店总部位于荷兰的欧洲地区酒店集团FletcherHotels，阿联酋领先的酒店品牌TIMEHotels以及瑞士著名的豪华度假村GrandResortBadRagaz等知名区域型酒店集团，在海外上线的半岛和朗庭酒店作为地标型奢华酒店的代表为公司赢得更多标杆客户奠定基础。公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的大批量上线，继续签约更多的国际酒店集团。 8、咱们公司海外员工已经超过1000人，后续的规划是怎样的？未来我们海外的员工数量会是基本保持这个体量，未来根据客户签约情况，以及研发的需求尽量控制，不太会有大规模增长。 9、公司未来研发投入如何？全新一代云平台的酒店信息系统后续还需要把各个子系统集成到石基企业平台上，此外，公司软件产品众多，需要不断进行研发投入，因此公司总体研发投入体量还会保持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 11:42

西子洁能（002534.SZ）：公司海外市场集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线等国家和地区

/盈指量科技；陆建雷/万联证券；高磊/中信证券；王晨/中邮证券；逯少华/祥裕资产；冯伟/浙江政企服务。调研主要内容： 1、公司基本情况及主要业务介绍公司于1955年建厂，2002年西子电梯集团入股参与改制，2011年挂牌上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。公司目前主要股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限集团公司、杭州市实业投资集团有限公司3家总持有股份占比约75%，剩余社会公众持股占比约25%。目前公司主要包括四部分业务：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务。余热锅炉主要包括燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉、电站锅炉及电站辅机等产品，客户群体包括五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业。清洁环保能源装备包括垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、换热器、储罐及核电设备等，主要用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等新能源领域。解决方案主要包括但不限于以熔盐储能、导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备等综合解决方案项目。备件主要包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务。 2、公司熔盐储能发展情况及重点项目? 近年来，公司致力于熔盐储热-蒸汽发生系统等关键热力设备及系统研究，公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备丰富的项目建设和运营经验。依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，绍兴绿电熔盐储能项目是由公司承建的浙江省重点用户侧熔盐储能项目，2023年在柯桥区绍兴天圣集团天实低碳产业园成功送电，该项目是公司多年自主研发熔盐储能技术在用户侧储能的示范应用，相较于其他熔盐储能项目，其突出优势为利用来自西部地区的风电光伏及低价谷电进行储能，项目的建成是公司探索新型储能发展领域的关键举措。 3、公司如何应对原材料价格波动风险？目前公司除采用日常钢材备库、提前向钢厂锁定钢材价格等措施外，还通过开展热卷期货套期保值业务，充分利用套期保值对冲原材料涨价风险，同时公司继续优化产品结构，通过设计、工艺优化产品成本，提升产品竞争力，尽量降低钢材价格不规则波动所带来的采购风险，促进产品成本稳定及公司日常生产平稳、有序。 4、公司目前资产负债率情况如何？截至2024年3月31日，公司资产负债率约71%，与去年同期相比，比例下降3%，公司资产负债率整体有所改善，未来公司将控制资产负债率在合理范围内进一步降低。 5、公司主要竞争对手？公司在余热锅炉细分领域处于行业领先地位，与国内三大锅炉厂、华光环能、海陆重工、华西能源等公司存在相似业务。 6、公司出海的重点区域？公司海外市场主要集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线等国家和地区。 7、公司火电灵活性改造市场前景及优势？按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，促进新能源消纳。火电灵活性改造作为解决方案业务的组成部分，是促进“双碳”目标实现的重要举措。在火电灵活性改造各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。公司与赫普能源合作探索综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力。依托抽汽蓄能技术解决方案能力、装备制造能力和成熟的工程经验，力争实现2024年灵活性改造示范项目落地投运。 8、公司实控人旗下产业领域？公司实控人旗下产业涵盖电梯、锅炉、盾构机、航空、立体停车库、商业资产运营等多个领域。 9、2024年公司发展重点？公司坚持“传统能源+新能源”双轮驱动发展方针，在稳固传统余热锅炉现有市场占有率的基础上，将提高传统能源的利用效率和拓展清洁能源领域业务向火电厂灵活性改造、风光储能、零碳工厂、零碳园区等多种场景应用作为重点。同时紧抓2024年出海的机会，大力拓展海外市场订单，寻找新的主营业务增长点，提升公司整体订单质量。 10、公司及子公司企业所得税适用税率？公司企业所得税根据实际情况分别适用15%、20%、25%等税率，其中公司本部、杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司等多家公司适用15%税率，详细数据可查看公司在2024年3月30日发布的《2023年年度报告》中“第十节财务报告”项下的“六、税项”部分对税率情况进行了说明，感谢关注！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 11:32

长江证券资管：“时代精选混合A”净值下跌46.13%

该基金亏损增加超840万元。重仓股：中信证券、新希望、圆通速递等长江时代精选混合发起的现任基金经理为刘舒畅，自2022年11月开始任职该产品的基金经理。 2024年一季度末，长江时代精选混合发起股票持仓占基金总资产的比例为85.51%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为46.81%。股票投资组合中，长江时代精选混合发起重点投资在金融业、制造业，占基金资产净值比例分别达到25.89%、15.75%。 2024年一季度末，基金重仓股包括中信证券、新希望、圆通速递、泛微网络、中国银河等企业。截至2024年7月2日收盘，恒生电子、泛微网络、锦江酒店股价表现较弱，二季度以来跌超10%。基金经理在一季报中表示：“年初市场探底回升，但整体还在底部区域。国内经济复苏向上，出口依然强劲，美联储有望年内降息，积极的因素不断增多，我们看好后续权益市场的表现。一季度，本基金保持了较高仓位水平运作，结构上做了一些调整，加仓了个别低估的价值板块等，减持了部分港股资产。” 长江资管：7只基金成立以来跌超10% 根据不完全统计，截至2024年7月2日（下同），长江资管在管的7只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过10%。其中，长江量化消费精选A成立以来净值累计下跌 41.34%，年初至今净值下跌5.98%。长江均衡成长混合A成立以来净值累计下跌22.98%，年初至今净值下跌3.03%。 2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经07-04 11:32

ADP就业数据不及预期，降息预期再升温，纳斯达克100ETF（159659）盘中新高，近十日连续“吸金”超2亿元

.5%，仍预计今年内至少有一次降息。中信证券近期观点指出，未来两年联邦基金有效利率有望持续下降。若美联储未来的降息周期导致货基收益率持续下降，目前囤积在美国货基中的巨量资金有望成为美股的增量资金来源。另一方面，大型科技股持续大额回购。2024年5月，苹果董事会批准新增1100亿美元的股票回购，为美国有史以来最大的股票回购计划。高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元，这一增长将由科技公司强劲的盈利增长和较低的利率所推动。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。

金融界07-04 11:02

港股开盘：恒指涨超百点、科指涨1.81%，汽车股走强，小鹏汽车涨近8%

有关的多家智慧交通相关公司有望获益。中信证券：下半年新型烟草行业增长预期料将改善 2024年5月至6月全球新型烟草市场情况较为正面：一方面美国监管频频释放积极信号，另一方面2024年5月中国电子烟出口额10.1亿美元，同比增速转正；HNB核心市场日本和德国需求保持快速增长。传统烟草方面，随着出境游需求复苏和中烟集团拓展海外市场进程，中国卷烟出口延续高增，烟叶进口数量创新高，烟叶出口均价大幅增长。2024年全球经济面临不确定性，烟草行业体现刚性需求特征。鉴于美国电子烟监管政策频频释放积极信号，菲莫国际与英美烟草也在HNB产品上达成专利和解，下半年新型烟草行业增长预期料将改善。全球市场 “小非农”ADP就业意外跌至低位且服务业数据急剧萎缩，再度提振美联储降息预期，美股收盘走势分化，标普上涨28点，纳指涨近160点均创盘中及收盘新高，道指微跌24点；热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，为连续第七天上涨基本收复年内跌幅，英伟达涨超4%，博通涨超4%，美光科技涨超3%，阿斯麦涨超2%；中概股多数走高，斗鱼飙涨42%，小鹏汽车涨超9%，蔚来、爱奇艺涨超7%，理想汽车涨超6%，哔哩哔哩、富途控股涨超4%。美元创三周低位，日元下逼162连续三天创三十八年最低，离岸人民币跌穿7.31后一度升破7.30。比特币至59885.00美元，以太坊跌4.35%，报3277.00美元；金价攀升超1%，逼近2周高点，伦铜收涨超2%连涨四天；原油及汽油库存骤降预示油需上升，纽约原油涨1.29%报83.88美元，布伦特原油涨1.27%报87.34美元；5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点。

金融界07-04 09:32

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