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央行公开市场开展490亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80% 机构

率波动区间。对于此次央行大手笔投放，中信证券首席经济学家明明分析，总量上看，7月税期前后政府债缴款压力较大，叠加本身是缴税大月，可能存在较高流动性缺口；结构上存在中小行资金紧、非银资金松的阶段性失衡。结合近期央行货币政策框架变革的表述，央行“缩长放短”，加大OMO投放量，一方面是为了稳定资金面，另一方面则是在淡化MLF背景下推动流动性投放转型，强化逆回购作为基准利率的地位。 7月MLF缩量平价续做。7月15日，央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，7月15日以利率招标方式开展了1290亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。央行同时开展1000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.50%，充分满足金融机构需求。此前7月8日央行公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。 6月19日，央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上系统阐述中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。潘功胜表示，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能。潘功胜表示，我们坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，但同时强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。潘功胜表示，中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。央行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。

金融界07-18 10:17

港股开盘：恒指跌0.49%、科指跌1.16%，汽车股多数走低，蔚来汽车跌超4%

有关的多家智慧交通相关公司有望获益。中信证券：随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。推荐：1)路侧设备和云控平台头部供应商;2)智能驾驶头部零部件供应商;3)智能驾驶研发进展领先的主机厂。信达证券：苹果发布Apple Intelligence，展现出完善的AI布局，即“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合，展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。首先，通过与第三方的合作使得苹果终端的AI实力保持在业界领先水平；其次，私有云计算的引入有望为行业解决AI应用的隐私问题指引方向，加速AI终端的发展；最后，凭借苹果ios系统强大的推广能力和相对有消费能力的客群，苹果有望迎来换机潮，关注产业链优质个股。个股可关注：1）结构件，工业富联、蓝思科技等；2）设备，大族激光等；3）PCB，鹏鼎控股等；4）组装，立讯精密等。华金证券：由于行业竞争加剧、盗版短剧、监管趋严影响，微短剧行业面临增速逐步放缓的挑战，但整体行业规模受市场需求驱动仍然呈持续增长趋势。受到国家监管与用户需求影响，微短剧内容精品化成为推动行业发展关键要素。AIGC技术的发展解锁新质生产力，助力短剧行业降本增效提质并丰富体验内容。国内网文平台前期出海发展和用户体量的积累为短剧出海创造良好环境，为行业带来新机会增长点。建议关注：中文在线、阅文集团、引力传媒等。

金融界07-18 09:37

刷爆金融圈！券商保代转型农村基层书记，投行业务寒冬至之下，降薪、退薪消息不断传出，金融圈精英正陷入失业和转型焦虑之中

海通证券（10张）、中信建投（9张）、中信证券（7张）、华西证券（6张），有3张罚单在身的券商为东吴证券、国信证券、招商证券。从受罚力度上来看，华林证券、华西证券上半年被采取禁业处罚。其中，华林证券被暂停新增私募业务半年；华西证券被暂停保荐业务资格6个月。对券商而言，暂停业务的处罚无疑是沉重的打击，将直接冲击营收表现。值得注意的是，监管处罚开始涉及券商保荐代表人，更加强调“责任到人”。近期，蓝山科技造假上市诉讼案结果出炉，其中法院判决券商和保代需对投资者承担较高比例的连带赔偿。这一判决，将对于后续的证券领域诉讼有着重大参考价值。该案开启了证券虚假陈述责任纠纷案件中，追究个人责任的先例，是我国首例由保代（自然人）向证券投资者承担民事赔偿责任的判决案例，这或成为追究中介机构主要责任人民事责任的判例依据。法院指出，华龙证券在蓝山科技项目中未勤勉尽责，未对信披文件中的相关内容进行审慎尽职调查；对信披文件中证券服务机构出具专业意见的重要内容，未经过审慎核查和必要的调查、复核。据此，法院认为华龙证券及保代赵宏志、李纪元作为直接责任人员参与实施虚假陈述行为、造成过错，将承担40%的连带赔偿责任。据中国证监会行政处罚决定书，新三板基础层公司蓝山科技2017-2019年报存在虚假记载，并在2020年向全国股转公司提交的公开发行申请文件中编造重大虚假内容。在蓝山科技挂牌失败后，有投资者对蓝山科技和中介机构提起了诉讼。 7月5日，监管趋严的态势在近期政策中再次强化，要求推广以上市公司和债券发行人质量为导向的中介机构执业质量评价机制。督促保荐机构、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构加强执业质量控制；强化对中介机构的监督检查，中介机构发现涉及证券发行人、上市公司财务造假的，及时向财政、证券监管部门通报；中介机构在发现造假行为时主动报告的，依法从轻或减轻处罚；健全中介机构及从业人员信用记录，督促有关机构及人员勤勉尽责；对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务，严格执行吊销执业许可、从业人员禁入等制度。在严监管、IPO逆周期调节、业务萎靡等多重压力之下，保代认识增速放缓，今年上半年仅增156名保代，较年初增1.81%，该增速低于去年同期，2023年上半年增227名保代，较当年年初增2.9% 金融圈降薪、退薪不断传出在监管趋严之下，金融圈降薪、退薪不断传出。 6月7日一则关于“公募基金300万以上年薪将要求退还”的消息刷爆金融圈。有市场小作文称公募基金2019年以后年薪300万以上被要求全退，传闻有鼻子有眼的写到“马上要出文件，估计一批人要卖房子退钱了”。对此，有部分公募人士表示对退薪传闻是真的，其表示年薪300万以上进行追溯、要求全退的消息是真的，“据说已经离职的人也要退，但可能不是强制性的，只是通知要退款，追溯时间和范围也不太清楚”。不过有部分公募人士表示上述传言不实，目前没有收到监管层出台的类似规定。 6月26日，部分央企系公募已启动退薪工作。从2023年年报数据看，券商降薪传闻已经坐实。在51家上市券商中，已经没有券商人均薪酬过百万元，“人均百万”工资时代已成为过去时。 Choice数据显示，51家上市券商中，27家券商2023年员工人均薪酬出现下降。其中，天风证券以14.77%降幅位居榜首，中金公司降幅为14.54%，紧随其后。此外，中原证券、东兴证券、国泰君安等降幅也都超过了10%。 2023年，券商一哥”中信证券2023年员工人均薪酬已不足80万元；中金公司2023年员工人均薪酬降至69.71万元，与2021年的98.30万元相比，缩水约30%；国泰君安人均薪酬连续两年下降，2023年员工人均薪酬为64.75万元，与两年前相比减少了约10万元。曾传出“限薪300万元”的招商证券，2023年员工人均薪酬降至45.65万元，与两年前相比减少了约24万元。 7月3日，“中金”二字突然冲上微博热搜。网传中金公司有一位90后女员工跳楼，原因是降薪导致的压力。对此，中金公司回应称，“近日，我司上海地区一名员工不幸离世，我司对此突发事件感到非常悲痛，并向员工的家人朋友表达了深切的哀悼。我司已第一时间成立工作小组，和员工家属共同面对这突如其来的变故，妥善处理好相关事宜。对于网传我司员工跳楼系谣言，情况不属实，希望大家尊重逝者隐私，不信谣、不传谣。”

金融界07-17 17:41

午评：沪指半日跌0.33%、创业板涨0.44%，光伏、地产及游戏股走高，上海国企股爆发

-8月市场有望继续围绕业绩方向交易。中信证券：当前权益市场仍具备较高性价比中信证券研报指出，2024年上半年权益市场呈倒“N”型走势，红利、价值风格和港股领涨。近期基金经理离职/离任创近9年同期新高，风险偏好下降背景下固收基金投资热度不断提升，而权益基金持续遇冷，权益基金延期募集数量和比例大幅提升。当前权益市场仍具备较高性价比，核心仓仍推荐沪深300指增和高质量风格组合，卫星仓建议关注港股红利基金和出海主题基金经理。天风证券：科创芯片将发布新主题指数，芯片设计板块或迎“科特估”行情天风证券指出，科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。天风证券认为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好卡脖子环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。

金融界07-17 11:43

沙特ETF在华上市次日继续涨停，溢价率超15%，为啥如此受到追捧？

募时最大认购者。巴克莱银行、中金公司、中信证券以及多家私募机构均出手认购了两只沙特ETF。基金合同显示，两只ETF均跟踪富时沙特阿拉伯指数，但并不直接投资沙特市场，而是以沪深港互挂形式投资于南方东英资产管理有限公司旗下的南方东英沙特阿拉伯ETF。华泰柏瑞基金介绍称，富时沙特阿拉伯指数囊括了超过60家沙特大中型公司，截至今年6月28日，该指数前五大权重行业分别为金融、材料、能源、公用事业和电信服务。其中金融行业占比最大，为41%。截至今年6月28日，富时沙特阿拉伯指数前十大权重股分别是拉吉希银行、沙特阿美、沙特国家银行、沙特国际电力和水务公司、沙特电信、沙特基础工业、沙特阿拉伯采矿、利雅得银行、阿林玛银行和沙特英国银行。为啥一上市便如此受到追捧？沙特是中东地区最大的经济体，2016年其“2030愿景”横空出世并受到中国投资者关注。在“2030愿景”引领下，沙特正努力摆脱对化石燃料的依赖，转向更多元化的经济结构。华泰柏瑞基金认为，在沙特政府提出的“2030愿景”改革下，沙特的产业结构正在经历着从单一的石油支柱型到多元化扩散的转型升级过程，这种结构性的转变或将带来更多新的经济增长点，使得沙特的生产能力和经济稳定性更进一步，GDP增速或将随之拾级而上。华泰柏瑞基金表示：“快速增长的国家GDP和日益健康的经济结构，赋予沙特股市更多投资机会，给予了富时沙特阿拉伯指数更多的成长性和弹性空间，或相较于原油等大类资产或也更具有想象力。” 南方基金表示，沙特ETF有望成为这一转型的见证者和参与者，其标的指数涵盖了金融、原材料、能源、公用事业、通信等沙特优势产业，助力投资者一键投资沙特优质上市公司。财联社报道称，沙特ETF能够在首发阶段、上市后均获得投资者关注，原因主要有以下几点：一是稀缺性。这两只沙特ETF分别跟踪在港交所上市的南方东英沙特ETF，后者则直投富时沙特阿拉伯指数，该指数简单理解就是沙特版的“沪深300”，成分股中金融与资源类企业占比较高，因此具有较高分红属性，指数前十大权重股平均股息率3.59%，具有一定红利属性，沙特土豪的“红利”基金噱头十足。对于普通投资者而言，富时沙特阿拉伯指数里有沙特阿美石油巨头，感知度好；对于机构投资者而言，“含油率”又没那么高，反而银行等金融占比不低，一定程度上分散风险。二是沙特主权基金在A股频频出手，投向石油领域上市公司，积累了一定的“观众缘”。三是近期中沙在资本市场互动频繁。从古时丝绸之路到如今的“一带一路”战略，中国与阿拉伯国家之间有着深厚悠久的友好关系，近年来更不断深化战略互信、拓展务实合作，金融领域互动也是频繁。（综合时代财经、财联社、银柿财经等）

金融界07-17 11:13

资金热捧大盘宽基ETF！大市值风格明显占优，平安中证A50指数ETF(159593)助力把握A股核心资产配置机遇

01899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、迈瑞医疗(300760)，前十大权重股合计占比51.91%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-17 10:43

港股开盘：恒指微涨0.08%、科指涨0.44%，汽车股多走高，蔚来、理想涨近3%

分享小米造车这三年的经历。机构观点中信证券：恒生综指将于8月16日迎来新一轮检讨结果，本次调整将在9月9日正式生效，港股通也将对应调整，该行预计将有20只标的进入港股通，其中信息技术、可选消费、能源板块流通市值权重较高。建议投资者关注恒生综指公告日到港股通生效日期间的择时配置机会。另外，由于部分套利资金或在港股通生效日前提前布局，而被动资金多于生效日前一交易日调仓，部分流动性较差的个股届时可能存在尾盘放量的现象。花旗银行：2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元;基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。投资者“逢低买入”黄金的兴趣依然浓厚，黄金仍有上涨空间，建议增配黄金。相关概念股包括招金矿业、紫金矿业、中国黄金国际、老铺黄金、山东黄金。东吴证券：目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底，龙头韧性更强；逆变器上半年拐点已现，胶膜玻璃龙头成本优势凸显。建议关注逆变器、组件、电池新技术龙头，以及格局稳定的胶膜、玻璃和辅材龙头。相关概念股包括协鑫科技、福莱特玻璃、新特能源、信义光能。

金融界07-17 09:33

彭博：中国央行现金注入激增、“放大招”避免三中全会期间的金融风险

的一年期政策贷款成为新基准的预期。中信证券首席经济学家明明表示：“7月是纳税大月，银行间流动性压力很大，央行需要加大注资力度。”不过，“我们也不能排除央行增加逆回购余额，逐步替代中期信贷额度的可能性。” （图源：彭博）中国人民银行新的债券回购或逆回购操作将有效缩小短期利率波动的范围。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司表示，大规模现金注入也可能是为了在周一开始的十年两次的政策会议期间稳定市场。中国高层官员通常在三中全会上讨论重大的经济和政治政策变化。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“中国人民银行可能希望避免融资成本飙升，因为这可能会引发下午的逆回购操作和大幅波动。中国人民银行希望避免三中全会期间的金融风险。”

Linlin07-17 02:11

沙特ETF上市首日涨停！中东市场「一键掘金」，共享2030愿景

两只ETF的第一大持有人，巴克莱银行、中信证券和中金公司等都参与其中。原文链接

投资慧眼07-16 21:09

中国平安拟发行35亿美元可转债支持医疗养老战略平安好医生股价尾盘翻红

新实验项目等领域展开全面合作。今日，中信证券发布研报表示，平安好医生是平安集团医疗养老生态圈的旗舰，考虑到平安好医生2024年C端及其他收入中低战略协同性的业务对整体收入的影响有望出清、F端和B转客户规模快速放量，盈利将逐步回升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 18:18

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