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日央行9月“按兵不动”，通胀连续加速，再次加息将更加谨慎！
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225指数现涨2%左右报37935点，东证指数涨1.46%报2655点。日元收复失地，美元兑日元则短线走低，一度跌至142下方。现跌0.53%报142.147。值得关注的是，日本央行行长植田和男将于今日下午（北京时间14:30）召开新闻发布会，解释这一决定。投资者将关注植田和男在新闻发布会上对紧缩时间和步伐的暗示。维持利率不变周五，日本央行结束为期两天的政策会议。日央行政策委员会一致决定，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。从政策声明来看，日本央行表态乐观，并暗示将审慎地进一步收紧政策。该行表示，尽管部分领域仍存在一些疲软，日本经济已经温和复苏。其中，随着企业利润改善，企业固定投资呈温和增长趋势。就业和收入状况温和改善，尽管受到物价上涨等因素的影响，私人消费仍呈温和增长趋势。物价方面，由于工资上涨等因素，服务价格继续温和上涨，但过去进口价格上升导致成本上涨对消费价格的影响已经减弱，消费者价格指数(不包括新鲜食品的所有项目)的同比增长率最近在2.5%至3.0%的范围内，通胀预期温和上升。随着海外经济体继续温和增长，在宽松的金融环境等因素的背景下，从收入到支出的良性循环逐渐加强，日本经济很可能继续以高于潜在增长率的速度增长。日央行表示，虽然预计过去进口价格上升导致成本上升对消费者价格的影响将逐渐减弱，但预计2025财年的消费者价格指数(所有项目减去新鲜食品)的同比增长率将因政府压低消费者价格指数通胀的措施的影响逐渐消失等因素而上升。与此同时，预计基本CPI通胀将逐渐上升，因为预计产出缺口将有所改善，中长期通胀预期将上升，工资和价格的良性循环将继续加强。日央行强调，日本的经济活动和物价仍存在很大的不确定性，有必要对金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和物价的影响给予应有的关注。通胀加速日本总务省的数据显示，日本8月份核心消费者通胀率连续第四个月加速，并远高于央行2%的目标，这也维持了市场对进一步加息的预期。其中，日本8月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.0%，高于前值的2.8%，创下2023年10月以来的最高水平。日本央行的主要通胀指标——不包括新鲜食品的核心CPI达到六个月高位2.8%，连续第四个月上涨，并连续29个月位于或高于该行2%的目标。加拿大皇家银行（RBC）资本市场亚洲外汇策略主管Alvin T. Tan表示，日本8月CPI数据表明，近期趋势“相当活跃”，这可能会使日本央行继续保持其政策正常化的轨道。此外，随着风险情绪进一步复苏，日本央行可能会热衷于继续加息。凯投宏观（Capital Economics）亚太区主管Marcel Thieliant表示，虽然日元在最近几周大幅走强，但较低的投入成本至少需要半年时间才能转嫁到消费者价格上。因此，未来几个月潜在通胀率应保持在2%左右，这促使日本央行在10月的会议上再次加息。由于日元疲软、原材料进口成本上升等因素促使企业提高价格，日本的核心消费者通胀率两年多来一直超过日本央行的 2%。今年3月，日本央行结束了负利率，并在7月将短期利率上调至 0.25%。不过，也是因为7月的意外降息以及植田和男的鹰派立场，引发了日本金融市场一轮大崩溃。除了金融市场动荡之外，即将到来的自民党选举也可能会使日本央行对加息更加谨慎。此外，当下美联储已经大转向，全球宽松周期的势头正在增强。这也意味着会对美元兑日元汇率会产生更大影响；在此背景下，日本央行年内加息也会愈发慎重。
格隆汇2024-09-20
美联储降息引发日元贬值，日本股市上涨迎接日本银行决策的挑战与机遇
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东京时间9月18日早上9:26，基准的东证指数上涨2.2%，为9月4日以来的最高点。汽车和电子产品的出口商是该指数的最大贡献者，日经225指数上涨2.4%。这反映出投资者对未来市场走势的乐观情绪。日元走势在美联储宣布将基准利率下调50个基点后，日元的升值势头被抹去，汇率一度升至每美元140.45，随后回落至143.18。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，未来不会急于进一步放宽政策，这让市场对日元的信心有所动摇。经济学家观点 Okasan Securities的高级策略师Rina Oshimo表示，“对日本股市来说，理想的结果是预期中的大幅降息，但日元并未升值。”她指出，由于预计日本银行的决策将保持不变，市场的关注点将转向行长植田的后续讲话。编辑观点日本股市的上涨与日元的贬值形成鲜明对比，反映出市场对日本经济政策走向的谨慎乐观。随着日本银行即将召开会议，投资者对其未来货币政策的预期可能会对股市产生进一步影响。在当前的全球经济背景下，日本的政策走向显得尤为重要。名词解释 - 基准利率：中央银行设定的利率，用于影响市场利率和经济活动。- 熊市：一种市场条件，通常指股票价格持续下跌20%或更多。- 货币政策：中央银行通过调整利率和控制货币供应来影响经济的策略。相关大事件 2024年9月18日，美联储宣布将基准利率下调50个基点，引发市场对日本银行即将做出的货币政策决策的广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
【日股收评】一度暴涨超1000点！日经225大反弹鲍威尔一席话吓坏日元
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的最高收盘水平。#日本市场# 更广泛的东证指数上涨2.01%，至2,616.87点，其中丰田汽车上涨5%，为该指数带来最大提振，而本田汽车上涨了3.35%。周四在东京股市，由于日元贬值，汽车制造商和其他出口导向型股票吸引了回购。银行和其他金融类股也在日本和美国加息的支撑下走高。东京证券交易所的33个行业子指数全线上涨，航运公司上涨4.49%，成为表现最好的板块。随着日本国债收益率上升，保险板块上涨3.97%，而汽车制造商板块上涨3.84%。优衣库品牌所有者迅销上涨了2.41%，为日经指数带来最大提振。芯片制造设备制造商东京电子上涨2.47%。周四，美元全面上涨，扭转美联储大幅降息后短暂的下跌趋势，因市场已大部分消化此次降息的影响。由于有关美联储今年晚些时候将进一步大幅降息的猜测消退，日元兑美元走弱。美元兑日元上涨多达1.2%，盘中一度达到143.95的高点。美联储四年来的首次降息伴随着全年额外降息50个基点的预期。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要预期进一步的大幅降息，但此次行动让各地区央行能够在不担心汇率波动的情况下放松利率政策。 Okasan Securities的首席策略师Fumio Matsumoto将美元上涨归因于市场对美国未来降息速度放缓的预期，以及美联储表示全球最大经济体的表现并没有市场担忧的那么糟糕。丰田汽车本月迄今下跌9.95%，而本田汽车下跌了5.29%。Matsumoto表示，由于日元走强，投资者本月避开购买汽车制造商的股票。 “（日本）市场原本预计美联储降息50个基点后日元会走强，本国股市会下跌，但结果日元走弱，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的首席股票市场分析师Seiichi Suzuki表示。
云涌2024-09-19
日股“涨声”热烈，美联储大胆开局，焦点转向日央行！
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，涨幅2.13%报37155.33点；东证指数涨2.01%报2616.87点。日元则一度走弱，美元兑日元盘中突破143，创9月9日以来新高。不过截止发稿，美元兑日元冲高后回落，现跌0.31%报142.24。美联储大胆开局周三，美联储宣布降息50个基点，将基准利率下调至4.75%至5.00%，超出市场预期。自此，美联储正式结束自2020年3月以来持续了近四年半的紧缩周期，也意味着全球降息潮打响了最重要的一枪。美联储致力于“软着陆”，也强化了人们对美国经济避免衰退的预期。会后鲍威尔称，在经济仍然强劲的情况下，以重大举措结束央行历史性的紧缩行动，将有助于限制经济衰退的可能性。不过，他也表示并不急于放松政策，降息50个基点是一个“强有力的行动”，但不要以为这是新的降息步伐，未来将逐次会议决定行动。最新利率点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%，此前6月的预测分别为5.1%、4.1%、3.1%。大多数美联储官员预计年内仍有降息空间。在19位货币政策制定者中，有10位官员预计美联储2024年还将降息50个基点或更多，有7位官员预计美联储年内还将降息25个基点。日央行本周按兵不动？本周五，日本央行将结束为期两天的会议，市场预计9月按兵不动的概率较大，但将在年底前加息。今年3月，日央行结束了长达数十年的超低利率。 7月底，日央行开启加息，将其政策利率从0.1%上调至0.25%。再加上，彼时日央行行长植田和男强硬的鹰派立场，导致了日元的上涨，日股随即陷入熊市，由此也引发了全球金融市场的剧烈波动。值得关注的是，随着美联储9月开始实施宽松货币政策，美国和日本利率差距缩小。市场分析人士认为，对于日本央行而言，现在处于一个相对有利的位置。由于美联储已经降息、日元汇率也处于强势阶段，因此其货币政策收紧也不必操之过急。所以，植田和男在星期五的讲话中可能会强调日本央行谨慎的货币政策，未来的加息取决于经济和通货膨胀。 Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo表示，对于日本股市来说，如预期大幅降息但日元没有升值可能是理想的结果。他指出，由于日本央行的决定预计将保持不变，人们的注意力可能会集中在植田和男的言论上，但由于8月份的市场混乱，鹰派言论也可能受到限制。穆迪表示，尽管日本央行收紧政策的速度快于预期，并暗示可能进一步加息，但预计下一次加息要到10月份。报告称，由于消费支出和出口低迷，日本经济很难摆脱阴霾。其预测核心通胀率将从7月份的2.7%加速到8月份的2.9%。 “由于政府在推出新的支持措施之前减少了对家庭能源账单的援助，短期内通胀将会急剧上升。” 三菱日联也认为，自7月政策会议以来，日元的大幅升值和国内股市的疲软，不太可能促使日本央行在现阶段降低其政策指导，预计日本央行将在12月加息。另据此前惠誉发布的报告显示，日本央行可能在2024年底将利率上调至0.5%，2025年加息至0.75%，2026年底加息至1.0%。
格隆汇2024-09-19
【直击亚市】鲍威尔后悔了！降息50基点冲击市场，日元好日子到头？
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差异前景，日元兑美元下跌超过1%，日本东证指数和日经225指数均出现上涨。在韩国，SK海力士公司的股价大幅下跌，带动同行业股票走低，原因是摩根士丹利因该公司定价能力下降而将其评级下调两级。在美国，股票尤其是对经济敏感的公司股价周三短暂上涨，推动标普500指数一度上涨1%。从股票到国债，再到公司债券和大宗商品，周三每个主要资产类别都出现下跌。虽然下跌幅度不大，但自2021年6月以来，尚未有美联储政策决定后出现如此同步的回调。美国国债在美联储决定和鲍威尔讲话后出现下滑。官员们更新的季度预测显示，联邦基金利率中位数预计到今年年底将降至4.375%——意味着今年总计降息50个基点。到2025年底和2026年底，中位数预测分别为3.375%和2.875%。 “美联储的大幅降息表明其明确意图是支持美国经济，并实现‘软着陆’，”野村控股的策略师Chetan Seth等人在一份报告中写道，“只要美国能够在未来几个月内避免衰退，美联储提前降息应该总体上对股市有利。” 鲍威尔后悔了许多经济学家曾认为美联储可能会在7月底的上一次会议上降息，但当时官员们决定维持政策不变。鲍威尔对这一决定有些后悔。他表示，如果美联储在7月会议前看到疲软的就业报告，可能“很有可能”在那时就开始降息周期。 “可以说，今天的50个基点降息在某种程度上是为了弥补没有更早开始宽松的遗憾，在这种情况下，这可以被视为对7月没有实现的25个基点降息的追赶，”前美联储理事Larry Meyer在给客户的报告中说道。这是美联储四年来的首次降息，伴随的预测显示，今年剩下的两次政策会议将再降息50个基点。虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅降息会持续，但此次降息意味着其他地区的央行也可以在不担心汇率压力的情况下开始宽松政策。韩国央行行长李昌镛周四表示，美联储的降息减少了外汇市场的压力，使得央行可以在制定政策时更关注国内因素。日元跌跌不休汇市方面，美元指数在连续两日上涨后企稳，日元兑美元汇率下跌至接近143。美联储的举措加强市场预期，即美国经济将避免衰退，推动政策制定者不会急于进一步宽松的预期——这一立场可能在未来几天内支撑美元。根据彭博终端用户的一项调查，75%的受访者预测全球最大经济体到明年年底将避免技术性衰退。 “由于市场认为未来没有紧急的降息需求，加上国内进口商的日元抛售，日元的下跌幅度进一步扩大，”Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示。债市方面，美国国债10年期收益率上升，新西兰和澳大利亚的债券收益率也随之上涨。在亚洲，香港金融管理局跟随美联储的降息，自2020年以来首次下调基准利率，而新西兰经济在第二季度出现萎缩。即将发布的区域数据包括香港的失业率、马来西亚的贸易数据以及台湾的利率决定。其他地区，英国央行可能会连续第二次避免降息。美联储降息后，黄金价格在波动的交易中触及历史高位后小幅回落。由于美国需求疲软的迹象增加利空压力，抵消美联储降息和中东局势紧张带来的利好，油价下跌。
风起2024-09-19
【日股收评】日元终于走弱！日经225结束二连跌市场逼迫美联储大降息
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元走强，该指数连续两日下跌，而更广泛的东证指数上涨0.4%，报2,565.37点。#日本市场# 盘面上，造船、造纸与纸浆和运输设备板块领涨。在东京证券交易所的33个行业分类中，包含汽车制造商的运输设备行业上涨2.4%，成为表现最好的行业。科技股也出现了一些逢低买入的情况，推动芯片测试设备制造商Advantest上涨1.8%。其他重要股中，优衣库母公司迅销上涨2.4%，对日经指数贡献最大。专注于AI的初创投资者软银集团上涨0.3%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)上涨7.82%，至28.82。对出口商的利好在于，日元兑美元开始在142左右的水平交易，而此前在周一的亚太假期交易中，日元曾升至140以下。日元走软有助于出口商，因为当企业将海外利润汇回日本时，日元贬值会增加以日元计的利润价值。特别是汽车制造商在周三表现突出，此前由于日元的近期升值，投资者买入因日元升值而受到打压的大公司股票。丰田汽车上涨约3.3%，马自达汽车上涨3.6%，本田汽车上涨2.5%。然而，由于日元收复了隔夜部分跌幅，股市缩减了部分涨幅，同时投资者等待当天稍晚的美联储利率决定。根据芝商所FedWatch工具的数据，市场已经从预期温和的降息四分之一百分点，转向预期美联储有63%的可能性降息50个基点，而一周前这一预期仅为14%。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，如果降息幅度小于当前预期的超大幅度降息，日元对美元可能会进一步走弱。他补充道：“目前市场保持谨慎，考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
云涌2024-09-18
【日股收市】两大利空压境！日本股市突迎“暴跌”行情美联储大规模降息恐慌来袭
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股市方面，日经225指数走软，更广泛的东证指数下跌1.3%。 (来源:Google) 周二亚市，美元/日元在140.66区间震荡。受日本央行利率前景的鹰派情绪推动，日元保持强劲。交易员们正在等待日本央行周五的政策决定，预计日本央行将维持利率不变，同时为10月和12月加息留下可能性。日本财务大臣铃木俊一周二表示，外汇汇率的快速波动是不可取的。铃木强调，官员们将密切关注外汇波动对日本经济和民生的影响。据路透社报道，政府将继续评估日元升值的影响并做出相应反应。美元继续承压，因为市场预期美联储公开市场委员会(FOMC)周三可能大幅降息50个基点。科技巨头是日经指数的最大拖累，因为依赖出口的公司遭受了更广泛的损失。隔夜华尔街芯片板块同行的下跌也打压了市场情绪。市场认为，美联储周三降息50个基点的几率已飙升至67%，而降息25个基点的可能性为33%。总体而言，今年剩余三次美联储会议总共定价了120个基点的降息，这意味着交易员预计11月或12月将第二次大幅降息。日本央行将于周五宣布其政策决定。尽管预计这次不会加息，但官员们在最近的沟通中采取了鹰派姿态，助长了对更快政策正常化步伐的押注。 “人们担心日元继续上涨的可能性，美联储和日本央行都在其中发挥了作用，”Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席宏策略师Masayuki Kichikawa表示。他提到：“包括我在内的人们开始觉得日本央行急于提高利率，而不管经济如何发展。” 德国商业银行外汇分析师Volkmar Baur预计，本周日本央行将继续保持观望态度。Baur指出，美联储的行动可能会对美元/日元汇率产生更大影响，这意味着即使日本央行不加息，美元/日元汇率也很有可能跌破140.00。上周五，惠誉评级发布的最新日本央行政策前景报告显示，日本央行可能在2024年底将利率上调至0.5%，2025年加息至0.75%，2026年底加息至1.0%。在日经指数的225只成分股中，167只下跌，58只上涨。芯片制造设备巨头东京电子(Tokyo Electron)暴跌5.6%，成为该指数的最大拖累因素。芯片测试机械制造商爱德万测试(Advantest)下跌4.5%，专注于人工智能(AI)的创业投资者软银集团(SoftBank Group)下跌3.7%。索尼集团(Sony Group)下跌4.5%。汽车制造商的表现也明显不佳，丰田汽车下跌2.9%，日产下跌2.5%。
小萧2024-09-17
【日股收评】日元又暴拉了！日经225一度重挫400点下周小心这一幕
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%，收于36,581.76点。更广泛的东证指数下跌21.36点，或0.82%，收于2,571.14点。#日本市场# 在一级市场，橡胶制品、运输设备和制药类股领跌。由于市场预期美联储在下周为期两天的政策会议中可能进行大幅降息，美元兑日元一度跌至约140.60，为去年12月底以来的最强水平。在个股方面，丰田下跌2.3%，TDK下跌1.7%。10年期日本国债收益率下跌2.0个基点，至0.840%。股市开盘走低并全天保持疲软，日经指数一度下跌近400点，因日元升值打击汽车制造商和电子行业的股票。不过，由于部分芯片相关股票被回购，跌幅有所收窄。第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示，投资者对下周日元进一步升值的风险持谨慎态度，这可能会影响主要日本公司的盈利前景。 “如果美元/日元跌破140，那么企业可能会面临更大的下调本财年盈利预测的风险，”Fujishiro补充道。许多日本企业在预测本财年盈利时假设美元的平均汇率约为145日元。日本央行将于下周五公布政策决定，此前预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。” 其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。
云涌2024-09-13
【日股收评】一雪前耻！日经225结束七连跌最强辅助是TA
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%，收于36,833.27点。更广泛的东证指数也上涨2.4%，收于2,592.5点。盘面上，建筑、电力和海运板块走高带动股市走高。在日经225指数的成分股中，有222只股票上涨，仅有3只股票下跌。日本的科技股追随美国股市上涨，成为推动日经指数上涨的最大动力。周三美国三大股指均收高，科技板块表现出色。费城半导体指数大涨，AI芯片制造商英伟达上涨8%。个股方面，芯片制造设备巨头东京电子上涨4.8%，而英伟达的客户之一Advantest上涨了9.2%。专注于AI的初创投资者软银集团也上涨约8%。其他主要股票也有所上涨，优衣库母公司迅销上涨3.8%，成为对日经指数贡献最大的公司之一。 Seven & i Holdings的股票上涨超过4%，此前彭博新闻报道称，加拿大的Alimentation Couche-Tard正在讨论是否提高收购该公司的报价。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数上升0.71%，至28.33。基本面来看，日元对美元在上一交易日达到今年的最高点后出现走软。受益于日元贬值的出口商股票出现反弹。东京证券交易所33个行业组别中，运输设备行业（包括汽车制造商）表现突出，上涨2.4%。其中，丰田汽车上涨3.8%，川崎重工更是上涨6.3%。 T&D资产管理公司的首席策略师Hiroshi Namioka表示：“由于美国消费者价格指数报告的影响，日元出现走弱趋势。这似乎对日本股票的积极走势起到了促进作用。” 周三公布的CPI报告显示通胀仍然具有一定的粘性，这打击了市场对美联储下周将降息50个基点的预期，提振了美元。
云涌2024-09-12
日经225指数涨超3%！因日元走弱而终止7天跌势
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高开1.55%，后涨幅迅速扩大超3%，东证指数上涨2.9%。分析指出，日元暂停升值是推动股市上涨的部分原因。今天日元兑美元汇率一度下跌至142.95。【图源：TradingView；2024年日经225指数走势】 “随着市场将美国9月降息预期调整至25个基点，对日元走强的担忧有所缓解。”Aizawa Securities的基金经理Ikuo Mitsui表示。此外，芯片相关股票的反弹推动市场走高。昨日，美国8月份核心通胀意外回升，降低了美联储下周会议上大幅降息的可能性。不过今日日本央行委员田村直树表示，日本央行需要在预测期结束前将基准利率提高至至少 1%。野村证券高级策略师伊藤隆：“由于日元走强而被抛售的半导体相关股票、信息和电信股票以及汽车股票预计将保持坚挺。” 原文链接
投资慧眼2024-09-12

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