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中国这一数据19年来首次收缩！PPI风暴马上来袭，美国预警伊朗袭击

，日本股市周二也完成了为期一周的回弹，东京市场结束假期，抹去了上周的剩余跌幅，并推动日元走低。日经225指数飙升3.5%，使其回到8月2日周五收盘时的水平之上，这也是上周剧烈波动的主要原因。日本国会计划在8月23日召开特别会议，讨论日本央行上个月第二次加息的决定，并暗示未来还会加息。 MSCI亚太指数上涨1%，抹去了上周暴跌的损失，当时全球股市因避险情绪剧增而暴跌，美国VIX波动率指数一度超过65，而其历史平均值约为19.5。中国贷款数据惹人忧在亚洲其他地区，中国监管机构要求江西省的商业银行不要结算其购买的政府债券，采取了迄今为止一些最极端的措施来冷却让北京感到担忧的市场反弹。这种打击开始对公司债券市场产生影响，AA评级的一年期公司人民币债券（在在岸市场通常被视为垃圾债券）的平均收益率出现了自2022年12月以来的最大涨幅。此外，中国各银行7月份新增人民币贷款2,600亿元(合362.6亿美元)，低于上月，也低于分析师的预期，突显出房地产市场长期低迷和就业不安全感拖累了企业和消费者信心，导致需求疲软。彭博称，中国对实体经济的银行贷款出现19年来的首次收缩，这是一个严峻的里程碑，可能会加剧通货紧缩，减缓经济增长。中国人民银行周二公布的数据显示，7月底不包括金融机构贷款在内的人民币计价银行贷款较上月减少人民币770亿元(合107亿美元)。这是自2005年7月以来的首次下降，因为偿还的债务超过了贷款。市场聚焦PPI 由于投资者在美国东部时间上午8:30(香港时间周二晚20:30)生产者价格指数公布之前没有进行大规模押注，情绪仍然脆弱。在上周的市场动荡后，市场将焦点放在周三的美国消费者价格指数（CPI）上，这可能有助于确定美联储是否有空间为经济实现软着陆。最近原油价格的上涨也将焦点放在周二晚些时候公布的生产者价格指数（PPI）上，这是通胀风险的前瞻性指标。接受路透社调查的经济学家预计，7月份PPI环比上涨0.2%，与上月持平，同比涨幅将放缓至2.3%。与往常一样，PPI篮子中的关键组成部分——医疗、机票和基金管理费——将受到密切关注，这些组成部分将直接影响美联储青睐的个人消费支出指标。但无论结果如何，美联储都会合理地感到高兴，因为它似乎再次稳定通胀预期，仅此一点可能就足以让它在9月份开始降息。此外，预计将于周三公布的消费者价格指数(CPI)将显示，上月CPI上升0.2%，高于上月下降0.1%的水平。在经历了上周的剧烈波动后，这些数据可能会给不确定的市场带来一些方向。美国消费者的中期通胀预期在7月份大幅下降，纽约联邦储备银行月度家庭调查显示，三年预期中值下降0.6个百分点，至2.3%，这是该调查11年历史上的最低水平。美中不足的可能是能源价格，由于中东对伊朗可能采取报复行动感到恐慌，原油价格升至每桶略低于80美元的三周高点。但到目前为止，原油价格的波动并不大，油价同比跌幅仍超过3%。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示：“可以说股市仍在上周震荡后的恢复模式中，真正开始投资前，市场在等待本周关键的美国数据。美国经济增长的定价仍然是市场的主要议题。” 市场在美联储可能降息25个基点和在9月会议上降息50个基点之间摇摆不定。他们预计年底的利率将在4.25%-4.50%之间。别忘了中东局势 “上周发生的事情仍然让投资者的情绪有些不安……他们正在寻求有关CPI走势的确认和澄清，”荷兰合作银行高级宏观策略师Teeuwe Mevissen表示。交易员们正密切关注中东局势，美国表示伊朗对以色列的袭击可能即将发生。Fitch Ratings将以色列的主权债务评级下调了一个等级，从A+降至A，同时维持负面展望，并提到“持续的战争”和地缘政治风险，进一步强调了事件的影响。以色列国防部长约阿夫·加兰特(Yoav Gallant)星期一表示，他与奥斯汀进行了交谈，为伊朗可能对以色列发动的大规模军事袭击做准备。奥斯汀说，美国将采取一切可能的步骤保卫以色列。

欧罗巴08-13 18:41

决策分析：市场心悸而非心脏骤停！日元平仓速度为13年最快，繁忙数据周开启

相径庭。日本央行上月的加息以及7月初东京的几轮干预措施令投资者措手不及，导致他们纷纷退出流行的套利交易，套利交易利用低利率市场的货币进行投资以获取更高回报。截至8月6日的一周数据显示，杠杆基金——通常是对冲基金和各种类型的资产管理人——以自2011年3月以来最快的速度平仓日元头寸。根据J. Safra Sarasin银行的首席经济学家Karsten Junius的说法，鉴于日元近期的反弹，美元/日元汇率现在更符合其收益差异。“另一波由日元融资的套利交易平仓可能会在年末推动日元进一步走强。然而，我们预计美元/日元不会显著跌破140。” 衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.04%至103.12。欧元维持在1.0940美元，而英镑上涨0.1%至1.2778美元。繁忙的数据周本周的数据将有助于加深对美联储下一步动作的看法。市场对美联储在9月会议上降息25个基点还是50个基点持平衡态度。交易员预计今年将降息100个基点。意外疲软的就业数据引发对美国经济衰退的担忧，并在上周初导致市场崩盘。但强劲的美国初请数据帮助缓解了对全球经济放缓的担忧，股市在周末前恢复了元气。美国7月的生产者价格数据将于周二晚些时候公布。这些数据可能会影响美联储青睐的核心个人消费支出（PCE）指标。澳大利亚联邦银行高级经济学家Kristina Clifton表示，任何生产者价格指数（PPI）显示通胀压力减弱的迹象都可能导致金融市场加倍押注美联储今年将大幅降息，这将打压美元。周三，美国将公布7月消费者价格指数（CPI）数据，预计该月的通胀率环比上升至0.2%。零售销售数据定于周四发布。在大宗商品市场，由于投资者密切关注中东冲突可能加剧的风险，导致全球原油供应受限，油价在周一上涨3%后有所回落。避险资产需求推高黄金价格，但周二略有下滑。布伦特原油期货下跌0.67%，至每桶81.75美元，美国WTI原油期货下跌0.59%，至每桶79.59美元。现货黄金小幅承压，一度失守2460美元。

云涌08-13 17:10

ETF市场日报 | 跨境ETF再反弹，市场成交额持续低位

股方面，基恩士涨超8%，日立涨近7%，东京电子涨逾6%，索尼涨超5%。中信证券认为，自1995年以来，美国经历了五轮完整的降息周期，在每一轮降息周期的开始到美联储终止降息期间，美股行业的整体表现均较为疲弱。在五次降息周期中，所有一级行业普遍出现下跌，其中日常消费与医疗保健行业的跌幅相对较小，平均跌幅保持在10%以下。若将此五轮降息周期区分为未伴随经济衰退的降息过程与伴随经济衰退的降息过程，我们可以发现，在1995年和1998年的两次降息周期中，标普500指数涵盖的一级行业均实现了正收益，尤其是医疗保健、金融及通信服务行业表现突出。然而，在2000年之后伴随经济衰退的三次降息过程中，美股一级行业普遍下跌，尽管如此，日常消费和医疗保健行业的跌幅依然相对较小。跌幅方面，生物医药、疫苗等板块回调信达证券认为，当前医药行业处于估值低位、持仓比例相对历史低位，且多个细分领域获政策支持，如：①国债支持医疗设备以旧换新；②全产业链支持创新药政策；③促进服务消费高质量发展政策，利好康养、健康等医疗服务；受上年Q3季开始医疗反腐影响业绩基数较低，且2024Q3医疗器械及院内药品有望逐步修复，CXO行业新签订单边际略有好转。活跃度方面，成交额持续下滑，债券型基金换手率居前成交额方面，仅短融ETF(511360)成交额突破百亿元。市场整体成交额持续回调。两只货币型基金成交额不足百亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超700%。债券型基金市场交投活跃，避险情绪显著。基金业内透露，近期，监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年，严格控制利率风险，并加强债券基金的销售适当性、负债端流动性等风险管理。不过，上述产品部人士也透露，在各家基金公司签署新报债基久期不超过两年的承诺函后，监管关于债券基金的审批工作已经在逐步恢复。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-13 16:27

【日股收评】疯狂涨超1200点！日经225尾盘暴拉站上3.6万，数据风暴来了

553.55点。#日本市场# 由于周一东京市场因国定假日休市，隔夜美国半导体相关股票上涨后，日本半导体相关股票吸引了大量买盘。由于盂兰盆节假期，周一日本股市休市。半导体相关股票领涨。芯片制造设备巨头东京电子在日经指数成分股中表现最为突出，上涨6.2%。紧随其后的是芯片测试设备制造商爱德万测试，涨幅达7.7%。主要出口商索尼集团和丰田汽车分别上涨5%和3.3%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌2.87%，至45.28。日元走弱使得海外销售的价值在换回日元时增加。日元兑美元下跌约0.3%至147.64，延续了隔夜0.4%的跌势。日元兑美元在8月5日曾一度走强至141.675，为今年以来的首次，当时意外疲软的美国月度就业数据引发对经济衰退的担忧。同一天，日经指数也下滑至31,156.12点，这是近九个月以来的最低点。自那以后，美国的宏观经济数据有所改善，但本周经济前景面临关键时刻，周二将公布生产者通胀数据，随后是周三的消费者通胀数据和次日的零售销售数据。 “真正值得关注的是我们是否会看到美国消费放缓，或者整个美国经济放缓，”野村证券的股票策略师Maki Sawada表示，“外汇汇率和美国股市的反应将对日本股市产生巨大影响。”

云涌08-13 15:57

日经指数跌4451点引股灾，日股2024下半年转向熊市还是抄底？

8月5日是日本股市值得纪念的日子，这天东京股市熔断暴跌12%，随后一天熔断性暴涨。当前正值日本央行货币政策正常化调整，从历史高位突然崩盘的日股接下来怎么走，跌入熊市还是继续坚挺？ 8月5日，日经指数暴跌4451点，收于31458点，跌幅12.40%；东证指数大跌310点，跌幅12.23%，触发了2011年日本大地震以来的首次熔断机制。此次「黑色星期一」日股跌创历史最逊记录，日经指数下跌额超过了1987年10月20日的3836点（跌幅14.9%），跌幅为日股史上第二大。穆迪指出三大因素：暴跌很大程度反映人们对美国可能走向衰退的担忧；尽管经济数据不佳且通胀放缓，但日银7月底仍意外上调短期政策利率，并表示未来继续上调，日圆飙升削弱日本制造业出口竞争力；AI相关科技股受冲击。市场普遍将日股本轮崩盘归咎于两大主要原因：其一，日本央行升息刺激长期疲软的日元暴力升值，利空日本出口型企业的获利前景，也驱动依赖日圆套息的投资人大举平仓。套息交易是指投资人借入低利率的货币（如日圆），投向高利率的资产（如美元资产）。日圆反弹增加了投资人负债端的成本，风险资产美股下行减少了资产端的收益率，日币套利拆仓加剧。其二，美国最新非农就业和制造业数据不佳引发衰退担忧，美股回落拖累全球投资情绪。巴菲特近期腰斩苹果持仓、清仓式抛售美银股票，反而持有创纪录的现金和大量短期美债，也加剧了衰退担忧。但值得注意的是，日股「暴跌熔断」后紧接着「暴涨熔断」，8月6日日经指数上涨10%，市场罕见如此惊天逆转。黑色星期一当周，日经指数累计跌2.46%，周五（10日）收于35025点。随着投资人对美国衰退论、日股大跌超卖过度、日本经济前景等因素的重新平衡，不妨梳理下日股是如何在今年牛市中逆变的。 2024年日股走势回顾尽管有波折，日股今年以来趋势上保持强劲，主要有几大因素：日本薪资通胀前景改善预期、日本东京交易所自去年开始的上市公司治理改革、日本宽松环境及日圆持续贬值利好出口企业、股神巴菲特加码五大商社并带动外资流入、半导体复苏愿景搭上全球AI大热潮等。【2024年迄今日经225指数，来源：TradingView】 3月公布的第一次「日本春斗」结果令市场看到薪资和经济增长的希望，日企平均加薪幅度高达5.28%，创1991年以来最大。 7月最终加薪幅度落在5.10%。 3月19日，日本央行将政策利率从-0.1%调升至0至0.1%区间，是日央行2007年以来时隔17年的首次升息，自2016年来实施的负利率政策。 4月，美国第一季通胀进展停滞重挫美联储今年降息预期，日股跟随美股回档。 4月中旬，巴菲特访日时强调，其在日本拥有的股票比美国以外的其他国家都多，他将进一步讨论投资日本股。 6月中旬，巴菲特公布加仓日股五大商社，平均持仓达到8.5%，并表示有机会升至9.9%上限。 6月底，美股反弹带动日股回升，多个日本企业派息和创纪录的股票回购提振市场情绪。日元持续走贬至160关键水平利好日本出口商企业。日圆继续走弱，7月11日，日经指数史上首次冲破4.2万点，收创历史最高42224，当时年内涨幅近25%。 7月31日，日本央行宣布加息15个基点，将0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，这是今年的第二轮升息。机构整体仍看好日股后市经历了八月上旬的三日剧烈冲击，市场主流机构依然积极看涨日股，在日圆走势、日本经济增长前景、股票超卖等方面均有支撑。日央行政策和日圆：野村资产管理公司曾表示，升息不会改变日本利率整体处于较低水平的情况，对日本金融市场未来发展的影响有限。日圆走强对日本企业利润有一定冲击，但从海外投资者角度看，日圆走强能抵消部分当地的负回报。五大商社此前透露，公司年度盈利预期已经是基于本财年日圆汇率预期设定在140至145之间。日本央行7月会议摘要显示，缓慢加息是根据基调物价上涨来调整宽松程度，不会产生紧缩效应。有议员指出，0.25%利率处于极为宽松的水平，日银稳固支撑经济的态度没有变。日本经济环境：施罗德投资表示，近期调整是健康和正常的，日圆走势逆转和工资增长将有利于日本未来的消费，看好日本企业的整体盈利能力。该机构称，日央行升息正是反映了对日本宏观经济增长的信心。最新的日本7月核心CPI年率连续第三个月上升，至2.2%。 8月初日本厚生劳动省公布，从名义工资中剔除物价波动影响后的实际工资年增1.1%，为27个月以来首次转正。通胀上升、薪资上涨的薪资-通胀正循环仍在持续，日本经济环境处于改善的轨道上。超卖下跌的综合考虑：美银指出，日本股市已经跌至「以业绩预期不断下调为前提的水平」，如果能避免给日本企业业绩产生负面影响的美国衰退，日本股票已被过度做空。花旗认为，日股已处于底部区域，已将美国缓和衰退和日圆涨至140的情况纳入定价，预估日股后续下跌空间有限。东证指数底部将在2200点，日经指数底部在31000至32000点。摩根大通也认可，市场已经将美国衰退风险定价于日股中，一旦触底，成长股和优质股将成为反弹的重点。基于P/E比率已经跌至合理的低估水平，施罗德日股团队认为，尽管P/E还可能会在避险环境下超跌，但考虑到日本整体环境和企业盈利前景，很难想象市场在本次动荡的底部之外还会进一步探底。有业内人士开始押注，考虑到巴菲特的价值投资理念和对五大商社的长期投资承诺，这五大多元化贸易公司的股价暴跌将为巴菲特提供「抄底良机」。目标价下调存风险尽管摩根大通认为当前位置有反弹的机会，但该行分析师在日股大跌当周晚些时候下调了日本股指2024年年底目标价，东证指数从2950点下调至2700点，日经指数从42000点下调至39000点至40000点，理由是日币走强和美国经济衰退风险。瑞银也将日经225指数从42000点下调至39000点，指出日圆套利平仓交易还未结束，短期相关交易会在夏季盘整；并看涨日圆后续走势，预计明年年底日元兑美元汇率将上涨超10%。总结鉴于日本整体经济前景积极面未有重大逆转，经历历史级别暴跌后的日本股票为想要逢低抄底的投资人提供入场机会。但需注意，日央行年底前还有升息的可能性，美国经济衰退担忧也并未完全消散，这些因素仍将受到接下来一段时间要公布的经济数据的影响。原文链接

投资慧眼08-13 10:39

巴黎奥运闭幕：如何提振法国经济？2028年洛杉矶奥运会又有何亮点？

署了价值5亿美元的合同，成为2020年东京至2028年洛杉矶夏季和冬季奥运会的全球赞助商。奥运会的官方全球支付技术合作伙伴VISA于上周表示，奥运会开幕后第一个周末期间（7月27日至28日），巴黎的小型企业对Visa持卡人的销售额同比增长26%。巴黎之外，举办赛事的圣埃蒂安、里尔和马赛等城市的消费支出也大幅上涨，增幅分别为214%、100%和38%。随着奥运会的圆满闭幕，巴黎不仅在体育场上大放异彩，也在经济领域收获颇丰。尽管未来的经济增长可能仍面临一定的不确定性，但此次奥运会所带来的积极影响将继续为法国经济注入动力。巴黎的辉煌时刻，已成为全球瞩目的焦点，也为这座浪漫之都的未来发展铺下了更加坚实的基础。 2028年洛杉矶奥运会有何亮点？洛杉矶奥运会将以洛杉矶风景如画的海岸线和悬挂在城市天际线上的好莱坞标志为背景。虽然这座西海岸大都市无法像巴黎那样拥有丰富的历史背景。但在这座以棕榈树环绕的海岸线而闻名的城市，沙滩排球预计将在真正的海滩上举行，这也许并不令人意外，而这一点是今年的巴黎无法做到的。同时，著名的加州大学洛杉矶分校（UCLA）的学生宿舍也将在夏季被改造成运动员村，并提供训练设施。那么2028年洛杉矶奥运会有什么亮点值得期待呢？首先，从可持续发展的角度来看，洛杉矶能否实现2017年中标后承诺的“无车”（car-free）奥运会还有待观察。据《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）报道，在加州这座幅员辽阔的城市中运送成千上万的观众对组织者来说是一个巨大的挑战——在大型铁路网络升级计划泡汤后，目前“无车”交通的希望寄托在公交车队上。根据最新的预算预测，除交通升级外，奥运会本身的开支已经将近70亿美元。所以，投入成本可能是一个更大数字。另外，众所周知，洛杉矶是美国流浪汉最集中的地方之一。 2028年奥运会也被期待，能够成为最终解决流浪汉问题并找到长期解决方案的催化剂。上一次洛杉矶举办奥运会是在1984年，1984年奥运会上出现了许多历史性时刻，其中包括首次举办的奥运会女子马拉松比赛。再上一次，是1932年的洛杉矶奥运会，彼时正值经济大萧条时期，在阴云笼罩下举行的，1932年奥运会的会期短得多，参赛选手人数也比较少。但观众人数据说众多，包括开幕式上的约 10 万人。尽管挑战重重，2028年洛杉矶奥运会将为这座城市带来新的机遇与希望。无论是面对可持续发展的承诺，还是解决长期困扰的社会问题，洛杉矶都将在全球目光的注视下，再次谱写奥运史上的新篇章。这一盛会不仅将展示洛杉矶独特的魅力与活力，还将为未来的奥运会树立一个新的标杆。

Sissi08-13 03:02

日本股市还要继续跌？摩根大通、瑞银最新评级出炉！

推荐与国内需求相关的股票板块。周五，东京交易所日元兑美元汇率为147附近，而7月初日元兑美元汇率曾低至161.95。因日元兑美元小幅上涨，日经225指数和东证指数周五上涨，但这两个指数与上月创下的纪录相比仍下跌约17%。原文链接

投资慧眼08-12 17:49

小心！伊朗将对以色列大规模攻击美联储反对紧急降息日本喘息

大幅下跌，导致全球市场动荡不安。如果东京股市今日开盘，期货显示日经指数可能上涨约400点，但仍未恢复至上周一创纪录下跌前的水平。大多数其他亚洲股市表现坚挺，台湾地区股市领涨，上涨2%，而华尔街期货则保持平稳。美元兑日元徘徊在147.00附近，日元套息交易的解散暂时似乎告一段落。上周公布的IMM数据显示，美元/日元净空头仓位目前为11,354手，较7月初的184,000手大幅减少。美国国债期货也几乎没有变化，而联邦基金期货显示9月份降息50个基点的概率为49%，此前一周曾一度达到100%。美联储官员已明确表示反对会议间降息的讨论。美联储理事米歇尔·鲍曼在周末指出，通胀仍高于目标水平。不过，她在语气上有所软化，承认如果通胀持续放缓，利率将需要逐步下调。市场将在周三发布的美国消费者价格数据中获得更多信息，预计核心年通胀率将小幅下降至3.2%，这是自2021年4月以来的最低水平。如果数据更低，可能会引发市场对美联储在降息方面反应滞后的警告。需要注意的是，周四公布的7月零售销售数据可能会超出预期，尽管中值预测为+0.3%，但预测区间为0.0%至+0.9%。沃尔玛和家得宝本周的业绩报告将为需求状况提供更多信息。上周出人意料的初请失业金人数大幅下降，因此本周的失业金数据可能会比平时更能引发市场波动。在地缘政治方面，中东局势依然紧张。以色列国防部长尤阿夫·加兰特告诉美国国防部长劳埃德·奥斯汀，伊朗正在准备对以色列发动大规模攻击。五角大楼罕见地公开报告称，奥斯汀下令将一艘核动力导弹潜艇部署到中东地区。五角大楼还补充说，奥斯汀还下令林肯号航空母舰战斗群加快部署到该地区。

云涌08-12 16:10

【九尘点金】中东局势支撑金价，本周重点关注美国CPI和零售销售数据!

国7月纽约联储1年通胀预期 ☆ 日本-东京证券交易所因山之日，休市一日 ☆ 待定，欧佩克公布月度原油市场报告 ☆ 据特朗普竞选团队，马斯克将于周一美东时间晚上8点（北京时间次日早上8点）采访特朗普

九尘点金08-12 13:51

【直击亚市】中美本周都有大事！恐慌指标回落市场放晴，黄金失守2430

和新西兰政府债券周一几乎没有变化。由于东京放假，亚洲市场的美国国债现金交易暂停。市场聚焦美国CPI 全球债券市场在经历了动荡的一周后，上周五趋于平静，原因是对美国经济可能下滑的担忧——这种担忧曾引发美国国债价格上涨和市场短暂崩盘。周三公布的美国消费者价格指数(CPI)，无论是整体数据还是不包括食品和能源的核心指标，预计都将比6月份上升0.2%。然而，这些温和的举动可能不足以阻止美联储下个月普遍预期的降息。周末，美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)表示，她仍然认为通胀存在上行风险，劳动力市场持续走强，这表明她可能不准备在9月份美联储官员下次会议上支持降息。根据彭博汇编的互换数据，货币市场已完全消化了9月份的降息和全年约100个基点的降息。在大宗商品方面，继上周上涨4.5%后，油价周一小幅走高。美国一些顶级炼油商本季度正在缩减其设施的运营，这加剧了人们对全球原油供应过剩正在形成的担忧。与此同时，金价下跌失守2430美元。

云涌 2评论08-12 11:55

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