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【日股收评】英伟达触顶担忧浮现！日经225一度跌超400点，日元升值“雪上加霜”
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测试下跌1.64%，芯片制造设备制造商东京电子下跌0.41%。科技初创公司投资者软银集团也下跌1.1%。 NLI研究所首席股权策略师Shingo Ide表示：“芯片相关股票跟随美国股市下跌，但整体市场在英伟达发布财报后，缺乏推动市场波动的线索。” Matsui Securities Co.高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示：“虽然英伟达的财报并不差，但毛利率出现下滑，引发部分投资者担忧其利润增长可能已达到顶峰。” 他还指出，“考虑到英伟达股价今年迄今为止几乎翻了三倍，本次股价下跌更可能是由获利回吐推动的。” 因市场押注日本央行政策利率上调，债券收益率上涨，推动金融类股走高。瑞穗金融集团上涨1.32%，Resona控股上涨1.84%。银行业指数上涨0.18%，是东京证券交易所33个行业小组中上涨的三个子指数之一。受俄乌战争局势升级影响，日元作为避险资产受到追捧，美元兑日元汇率在东京市场跌至154日元区间，进一步打压了市场情绪。经纪商称，在缺乏其他交易线索的情况下，出口导向型汽车和机械制造板块因日元升值导致的回流利润下降前景而受到影响，这进一步拖累了市场表现。
云涌11-21 16:16
【日股收评】俄乌冲突+英伟达财报！日经225谨慎收跌，小心明日连锁反应
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关股周三早盘下跌，午后跌幅有所收窄。东京电子下跌0.6%，成为日经指数第二大拖累个股，仅次于下跌7%的保险公司东京海上控股。专注于人工智能初创企业投资的软银集团下跌0.4%。与此同时，英伟达客户之一的爱德万测试股价反弹，上涨1.1%。住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，投资者关注该财报以评估半导体和人工智能的需求，观望情绪抑制了买盘。 Ichikawa表示，由于地缘政治担忧，以出口为导向的汽车股和航运股被抛售，但市场从对Seven & i Holdings等个股的买盘中找到了一些支撑，这些个股有新的交易线索。 Seven & i Holdings这家运营7-Eleven便利店的公司是当日涨幅最大的个股之一，因有报道称其创始家族计划在本财年底前将公司私有化，以阻止加拿大竞争对手Couche-Tard Inc.的收购尝试。投资者仍在关注未来市场动向，特别是对地缘政治局势以及半导体和人工智能需求预期的进一步影响。
云涌11-20 16:52
中国客户撤单，美国半导体巨头大跌！
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案落地，相应的抢购行为告一段落：根据东京电子等同行的描述，普遍预计明年中国客户的收入将出现两位数的下滑，应用材料同样表示，中国大陆客户的营收占比将由此前的44%高位回落至30%的正常水平。虽然中国客户减少订单，但受益于AI及半导体市场的复苏，应用材料在美国、韩国、台湾等地区的收入恢复增长。展望25财年一季度，应用材料预计营收在71.5亿美元左右，上下浮动4亿美元，同比增长约6.6%，增速创近两年来新高！但不及分析师预期的72.5亿，这是盘后股价下跌的主要原因。还有媒体表示，AI市场的火爆对应用材料的拉动作用不明显，无法抵消地缘政治或部分传统芯片市场需求低迷的影响，但其实，应用材料主要的矛盾来自估值偏高。按照周期股市净率估值计算，应用材料当前为8倍，处于10年来较高位置：市盈率为21.5倍，同样偏高：市销率为5.7倍，仅略低于2021年半导体大牛市时的高点：相比2021年时34%的营收增速，应用材料当前个位数的增长显然无法媲美。而且，当下的盈利能力并没有比上一轮牛市时要好：因此，应用材料当下估值偏高，业绩只要稍有瑕疵，股价很容易大跌伺候。不过，从长远来看，应用材料依然受益于AI，比如AI时代下，对存储容量、芯片复杂度都有提升，这都增加了对应用材料设备的需求，2025财年增速较低，主要还是上一年因中国客户逆周期扩张带来了较高的基数，反观其他市场，比如台积电预计2025年的资本开支将高于今年！因此，只要估值到位，应用材料依然是顶级的核心资产！
老虎证券11-15 14:31
【日股收评】连跌三天！日经225难冲破3.9万关口，特朗普模糊方向
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22点。#日本市场# 芯片相关股票中，东京电子和爱德万测试分别下跌3.5%和2.8%，对日经指数的拖累最为严重。专注于人工智能领域的初创公司投资者软银集团下跌3.2%，而Lasertec股价下跌5%。重量级公司迅销（优衣库母公司）则帮助限制了跌幅，股价上涨1.4%。银行业板块上涨0.9%，投资者关注周四大型国内银行发布的一系列财报。日经指数中跌幅最大的股票是关西电力，股价下跌18.5%，原因是这家日本电力公司周三宣布计划筹集5049亿日元（约合33亿美元）。日元兑美元跌至156以下，为出口类股提供一些支撑，包括汽车制造商在内的出口公司表现有所改善，但午盘交易中涨幅有所收窄。丰田汽车收盘上涨0.2%。 T&D资产管理公司的首席策略师Hiroshi Namioka表示，“我认为日经指数的上涨空间暂时受到限制。” “特朗普交易”推动了美国股市创下新高，进而在上周提振了日本股市。然而，随着投资者获利了结并权衡即将上任的特朗普政府在贸易和关税方面的立场可能对日本的影响，日经指数出现下滑。 Namioka还表示，“目前尚未有任何特别显著的政策出台来明确日本股市的方向”，因此在不确定性下，预计日经指数将在中期内保持在38,000至40,000点区间内波动。
云涌11-14 16:02
【日股收评】特朗普这一决定很不利！日经225难破3.98万惹抛售，日元跌势难改
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，下午科技板块的谨慎情绪加剧，投资者在东京电子公司和科技投资公司软银集团的业绩发布前保持观望态度。 “整体来看，最近日本企业的财报表现不佳，一些公司出现增长乏力，”三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，“投资者的操作可能反映了他们对这些公司业绩的谨慎态度。” 市场情绪也受到打击，因为有消息称特朗普计划提名对华鹰派参议员马可·鲁比奥担任国务卿，引发市场担忧该任命可能对在华运营的日本芯片相关公司产生不利影响。
云涌11-12 16:28
批量20CM涨停！半导体产业链全面爆发，国产替代趋势明显加快
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道，近日美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国泛林集团及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。同时，报道称美国商务部致函台积电，对运往中国的某些 7 纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制，这些芯片可用于驱动人工智能加速器和图形处理器 (GPU)，台积电对此回应表示 “对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规”。券商对半导体行业前景乐观东莞证券指出，随着行业旺季的到来以及国内晶圆厂扩产的不断推进，预计四季度和2025年的半导体行业景气度将持续提升。特别是那些景气度较高且三季度业绩优异的半导体设备、封测、CIS等细分领域值得重点关注。国信证券分析认为，全球和中国半导体销售额已经连续四个季度实现同比增长，第三季度全球半导体销售额更是创下了历史新高，显示出半导体行业的成长潜力远超预期。台积电也公开表示，AI需求的真实性和持续性将对行业产生长期正面影响。平安证券则强调，当前消费电子市场逐渐回暖，半导体国产化趋势明显加快，AI算力产业链将持续受益于这一趋势。随着半导体行业的复苏，消费电子市场的回暖将进一步推动半导体进入新一轮增长周期。
金融界11-11 14:11
特朗普“三进宫”，亚洲股市涨跌互现
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涨 6.9%。 Advantest 和东京电子等半导体相关股票分别飙升 8.2% 和 2.3%。首尔股市收盘走低，因盘中，市场押注唐纳德·特朗普将赢得美国总统大选，导致债券收益率上涨。韩国综合股价指数下跌 0.52%，至 2,563.51 点。澳大利亚股市在银行和科技股的带动下普遍上涨。WiseTech Global、Commonwealth Bank、Westpac、NAB 和 Xero 上涨 1-2%。基准 S&P/ASX 200 指数上涨 0.83%，至 8,199.50 点，而综合指数收盘上涨 0.81%，至 8,456 点。新西兰基准 S&P/NZX-50 指数在震荡交易后小幅收低至 12,649.17 点，因为数据显示该国第三季度失业率涨幅低于预期。由于美国人进行了几十年来最激烈的总统选举之一，且数据显示美国服务业在 10 月份加速至两年多高点，美国股市隔夜大幅上涨。科技股为主的纳斯达克综合指数飙升 1.4%，标准普尔 500 指数上涨 1.2%，道琼斯指数上涨 1%。
佳华16811-06 17:38
【日股收评】一度暴跌超700点！日本选举恐爆出意外美国选战激烈
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%，对日经指数拖累最大。芯片制造设备商东京电子下跌3.08%，芯片测试设备制造商爱德万测试下跌2.7%。美国道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数在周一收低，回落至上周五创纪录的高点，结束连续六周的涨势。随着美国国债收益率上升，投资者对高估值感到警惕，等待着主要公司的财报发布。由于近期强劲的经济数据推动美国长期国债收益率上升，美元兑日元汇率短暂触及三个月高点，达到区间的低端151水平。全天股票遭到大量抛售，日经指数一度暴跌超过700点。因为最新的媒体民调显示，日本执政党在本周日选举后可能失去在众议院的多数席位。上周的一份报告称，自民党可能无法获得在465个席位中实现简单多数所需的233个席位。首相石破茂于10月9日解散众议院，宣布了此次突发选举。 “市场不喜欢动荡或不确定性。自民党可能需要找到其他政党来维持众议院多数席位，这意味着它可能不得不调整一些政策，”Tachibana证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示，“日经指数往往在全国大选前呈上升趋势，但这次情况相反。因此，投资者需要从头开始制定投资策略。” 此外，由于美国11月初的总统大选竞争激烈，副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的选战也加剧了不确定性。松井证券公司高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示：“日本和美国的政治不确定性使投资者变得更加谨慎。” 与此同时，经纪商称，市场推测特朗普可能赢得总统大选，导致美国长期利率上升，因可能的财政赤字扩大，推动美国股指期货下跌，进一步打击了日本市场的情绪。
云涌10-22 16:09
【日股收评】落袋为安！科技热潮也难救日经225 日本两大风暴迫近
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指数提供了最大的支撑，芯片制造设备巨头东京电子上涨0.9%。然而，日经指数在科技股以外的领域缺乏动能，盘中一度跌至自10月4日以来的最低点38,775.59点，原因是投资者关注本周晚些时候即将发布的更多公司财报。由于美元上周走高，周一在东京市场上，美元兑日元短暂跌至149低位，投资者通过获利了结进行抛售。当天股市走势较为平淡，虽然对科技股的买盘限制了部分跌幅，但由于日经指数上周突破了心理上的4万点关口，投资者纷纷获利了结。但由于缺乏新的市场推动因素，加上日本众议院选举将在周日举行，而美国总统大选定于11月初进行，市场情绪趋于观望，这进一步加大了市场的下行压力。由于最近的民意调查和媒体报道显示，自民党在强大的下议院可能失去多数席位，市场对日本大选结果的不确定性有所增加。 “市场中存在大量的谨慎情绪，这可能是日本股市难以获得动力的原因之一，尽管美国股市表现依然坚挺，”东海东京智库公司的高级股票市场分析师Makoto Sengoku表示。目前尚不清楚执政的自民党（LDP）能否赢得下议院所需的233个席位。 “似乎投资者在这些事件前谨慎行事，导致市场上行阻力较大，”住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。他补充说，如果自民党在选举中未能保持多数席位，可能会“加剧不确定性，并可能导致市场波动性增加”。
云涌10-21 15:50
【日股收评】获利了结！日经225难冲破40000点小心政坛意外
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的股票如爱德万（Advantest）和东京电子（Tokyo Electron）分别下跌0.42%和0.13%。 IwaiCosmo证券投资研究部门总经理Shoichi Arisawa表示：“尽管日元疲软且美国股市表现强劲，但国内股票的涨幅有限，这部分是由于日本政治的不确定性。” 据媒体在10月27日选举前的民调，日本执政党可能失去下议院的多数席位，这意味着它将可能依赖联盟伙伴公明党（Komeito）继续执政。由于日元兑美元跌至150，这是自8月1日以来的首次，美元正连续第三周上涨，此前强劲的美国经济数据使美联储近期降息的希望变得黯淡。较疲软的日元通常有助于出口企业，因为当企业将海外利润汇回日本时，利润会以日元形式增加。巴克莱的Skylar Montgomery Koning表示，强劲的美国消费者数据加剧了日元的下行压力，打压了对美联储持鸽派立场的预期。日本最高货币官员Atsushi Mimura周五警告称，近期日元升穿150 “有点片面且快速”，暗示对投机交易的担忧。他说，当局正在紧急关注汇率走势。基本面来看，日本统计局的数据显示，9月份通胀放缓，日本整体消费者价格指数（CPI）上涨2.5%，低于8月份的3%，为4月份以来的最低水平。剔除新鲜食品价格的核心CPI上涨2.4%，较上月的2.8%有所放缓。剔除新鲜食品和能源的通胀率从2%微升至2.1%。日本央行核心通胀率两年多来一直超过2%的目标，预计将在10月31日的会议上讨论政策调整问题。日本央行今年3月结束负利率，7月将利率上调至0.25%。
云涌10-18 16:42

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