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Q2业绩好于预期，EUV高额贡献成增长引擎，阿斯麦股价还能涨15%？
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景几何？市场分析师预计，阿斯麦将上调业绩指引，因为包括台积电在内的尖端芯片制造商将会增加和加速设备采购。实际上，阿斯麦预计今年三季度净销售额将在67亿欧元至73亿欧元之间，毛利率为50%至51%区间。预计研发费用约为1.1亿欧元，销售和行政费用约为2950万欧元。阿斯麦总裁兼首席执行官Christophe Fouquet直言，“我们对2024年全年的展望保持不变。2024年是一个转型年，将继续投资于产能扩张和技术。目前人工智能领域的快速发展，正引领其他市场细分领域的复苏和增长。” 值得一提的是，对于阿斯麦美股ADR的股价前景，富国集团、和阿格斯维持买入评级，分别给出1000和1185美元的目标价。美银也在其给出的1000美元的目标价继续维持买入评级。截至发稿，技术面上，阿斯麦ADR股价在50日均线上方，暗示或延续上涨趋势，但MACD指标显示快线将下穿慢线趋势，有机会形成死亡交叉，若如此，股价短线或面临技术回调风险。不过，RSI值显示当前阿斯麦ADR并未被超买超卖。阻力位是1110美元，支撑位在1000美元附近。（图源：Investing.com 7月17日阿斯麦美股ADR日线图）原文链接
投资慧眼2024-07-17
打响Q2财报季第一枪，摩根大通的财报怎么看？
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限数据外，华尔街还密切关注净利息收入和业绩指引。 Barclays分析师Jason Goldberg说："我们被 JPM 的竞争地位所吸引，相信它已经解决了大量诉讼问题。我们认为，潜在盈利增长的最大来源是更高的贷款增长和资本市场。" 摩根大通的股价在 2024 年表现良好，上涨了 22%。CEO Jamie Dimon最近几个月也成为了头条新闻，他在4月份警告说，通货膨胀、战争和美联储的政策构成了未来潜在的重大威胁。高盛分析师Richard Ramsden指出，分析师们将关注摩根大通 2024 年的前景，尤其是净利息收入的发展轨迹，因为人们预期利率环境会越来越高。美国银行的 Ebrahim Poonawala 认为，今年早些时候，该公司的净利息收入预期为 910 亿美元，但再次上调预期并非不可能。该公司将该股目标价定为 226 美元，与周三收盘价相比有近 9% 的上涨空间。 Barclays分析师Goldberg预计，由于净息差压缩，第二季度净利息收入将略有下降。去年同期，该公司的净利息收入为 219 亿美元。尽管预期交易量会季节性下降，但他也预计强劲的投资银行活动和净利息收入将推动公司保持良好的发展势头。他说："展望未来，我们预计随着持续投资支出的增加，JPM 将在 2024 年实现净利息收入的稳定。不过，随着信贷正常化，贷款损失准备金可能会进一步增加。" 富国银行分析师Mike Mayo预计，已实现的Visa卡收益将为第二季度每股收益预期带来上行空间，从而带来 80 亿美元的税前收益，但这部分收益将被 10 亿美元的基金会捐款和贷款损失准备金的增加所抵消。这可能会产生 "多余的资本，用于回购、资产负债表增长、证券投资组合清理或其他行动，"他补充说，预计未来几个季度将回购约 50 亿美元。 "摩根大通是一家高度多元化的银行，在消费者银行业务、商业借贷、国际银行业务和财富管理方面处于市场领先地位，"Redburn Atlantic 的 John Heagerty 说。"摩根大通被公认为美国质量最高的银行。他认为，不确定的宏观经济背景是摩根大通利用其强大的资产负债表收购小型银行的潜在机会。
金融界2024-07-15
刚刚，台积电，传来好消息！
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电将发布二季报，届时更详细的财务数据及业绩指引将公布，预计将对台积电及半导体未来走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于下周开始在其宝山工厂试产 2 纳米半导体，预计2025年量产，或率先应用在苹果的iPhone 17 A19芯片上。先进工艺的量产不仅可以带来更高的盈利能力，也推升了台积电的估值，从市净率上看，7纳米工艺量产之前，台积电的市净率长期在3倍左右，之后不断向上捅破天花板，2021年半导体大牛市时，市净率一度超过9倍：目前，台积电的市净率为7.5倍，仍有向上的空间，预计此轮AI带动的牛市，台积电的估值或将创造新的记录！本周一，台积电的市值（美股）一度超过1万亿美元大关，若下周四的业绩超预期，万亿市值或将坐稳！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-07-10
东方嘉盛：华创证券投资者于7月8日调研我司
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，保证公司长期的健康发展。问：全年的业绩指引以及未来发力板块是什么样的？答：5公司近年来坚持稳健经营，并适时根据行业发展阶段及贸易行情稳步扩张旗下业务。今年是跨境电商出海的关键红利期，公司也将抓住供应链服务出海的宝贵机会，完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为国内品牌出海提供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。此外，目前公司半导体设备供应链服务、医疗健康领域等均按战略规划稳步前进，公司消费食品等业务板块也有望受益于政策利好获得正向增长。数据上看，今年一季度公司经营数据表现优于往年同期水平，公司方面对全年的业绩增长持有积极态度。东方嘉盛（002889）主营业务：主要是基于全球中心仓提供供应链一体化服务,以及销售商品。东方嘉盛2024年一季报显示，公司主营收入8.21亿元，同比上升25.55%；归母净利润5074.37万元，同比下降15.23%；扣非净利润4241.06万元，同比上升15.55%；负债率49.51%，投资收益363.89万元，财务费用-765.84万元，毛利率10.2%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-08
天弘基金“全球高端制造混合A”年内净值上涨29.64%
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股思路，除了持续关注上市公司财务指标和业绩指引以外，我们更加看重公司在特定细分行业和领域的技术竞争壁垒，而相对看淡公司短期的估值因素。” 2024年一季度末，基金重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。截至7月3日，基金超过半数重仓股年内股价上涨超过30%，其中第一大重仓股英伟达股价涨幅达到159.07%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-07-05
破1000台币大关！年初至今台积电股价已上涨70%，高盛看涨，顶流基金经理张坤重仓！
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表研究报告提及，认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变，重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度，该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%，至于毛利率会下降至52.8%。台积电现正努力进一步实施其销售价值的策略，并在产品定价方面拥有巨大议价能力。该行亦预期，由2025年开始，公司旗下3nm及5nm产品价格将出现低单位数百分比增长；至于CoWos产品价格将上升5%。该行亦预计，台积电不会对其明年的资本开支提供任何指引。因此该行维持对台积电2025财年资本开支将按年增长22%的预测，同时认为管理层将维持2024财年的资本开支指引介乎于280亿美元至320亿美元。高盛维持对台积电美股目标价于218美元。当下美股价格约为182美元。德意志银行认为，由于人工智能的推动，台积电芯片的需求旺盛。芯片制造商的产能利用率可能会在下半年上升，混合利用率有望在第四季度达到90%，而先进节点利用率可能会达到满负荷。
金融界2024-07-04
美国大选频爆黑天鹅，6月疲软非农单挑大行看空？【美股周报】
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Meta涨近2%、亚马逊涨超2%。全年业绩指引逊色，耐吉股价上周五跌超19%，创2001年以来最大跌幅。港股上周下跌1.72%，2024上半年仍录得上涨。上半年蓝筹药明康德、药明生物跌超60%成最逊，科指美团、哔哩哔哩和携程涨超30%为最佳。华泰、中金、兴业等券商乐观看好下半年港股结构性机会，尤其在政策支持和行业景气度上升的背景下。台股一周下跌0.95%，尽管6月下旬出现明显回落，但有分析称，市场多头情绪依然高涨，预计美国通胀放缓将继续加速降息步伐，台股中长期仍然偏多。法国股市当周下跌2%，至近五个月新低。而随着市场预估右翼势力的在大选的优势不及预期，难以获得绝对多数席位，这将提振欧洲股市和欧元。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：06/24~06/28】PCE指数如期放缓，九月升息押注加大在英伟达三日大跌13%后，市场持续耐心等待重磅的美国PCE指数报告，希望从中寻找通胀回落以支持降息的迹象。美国现总统拜登和前总统川普的首场电视辩论也备受关注。上周五数据显示，美联储最青睐的通胀指标如预期放缓，5月PCE个人消费支出物价指数从2.7%回落至2.6%，核心PCE指数2.6%创2021年3月以来最低增幅。 CIBC Private Wealth的David Donabedian表示，「从市场的角度看，今天的PCE报告几乎完美。」Donabedian提到，美联储最喜欢的通胀指标不仅显示通胀正在朝着Fed目标迈进，而且显示经济具有弹性；消费者支出正在上升，实得工资在经历了几个月的低迷后也有所上升。信安资产管理公司的Seema Shah评论道，「通胀进一步减速，最好再加上劳动力市场疲软的更多证据，这将为9月的首次降息铺平道路。」不过Shah也提醒道，尽管通胀数据令人松了一口气，且这会受到美联储的欢迎，但政策路径可能还不明确。 LPL Financial的Jeffrey Roach看好未来几个月的潜在降息，同时将接下来的焦点指向本周将公布的非农数据。 Roach称，「疲软的通胀数据将证明美联储可以在未来几个月开始降息。只要收入健康成长，消费者就会继续消费。关键是劳动力市场，因此我们现在应该将注意力转向接下来的非农就业数据，以重新审视就业市场。」彭博研究院指出，2024年初通胀率意外偏高，6月利率点阵图仅显示今年将下降25bp，但美联储主席鲍威尔曾透露，「意外」的劳动力市场疲软可能会促使更快的降息。彭博研究院预计，9月失业率将升至4.2%，即使那时核心PCE通胀仍高于目标，美联储也可能会在那时候开始放松政策。该机构预计美联储将于今年9月和12月分别降息25个基点，2025年将降息100个基点。高盛小摩唱空美股，下半年回档开始？在美股近期不断刷新纪录高位后，除了市场期盼已久的美联储降息继续利好，其他逆风因素重新引发华尔街分析师对美股前景的担忧，高盛和摩根大通上周五同时发出沽空警告。 28日，高盛全球对冲基金负责人Tony Pasquariello在给客户的报告中表示，「在最大的科技股推动标普500指数在今年创下一系列历史新高后，现在是踩刹车的好时机。」 Pasquariello认为，「这是一个牛市，但回档的可能性正在上升。因此，在我们应对政治游戏的下一阶段时，我会寻找降低整体投资组合风险的机会。」这里提到的政治博弈指的是2024年美国大选，拜登和川普首场辩论后，川普的投票率飙升压倒拜登，民主党内部也传出拜登退选的消息，这进一步增加了美国股市要面临的政治风险。高盛团队指出了正在增加的三重风险：不断扩大的美国财政赤字、散户和机构持续增加股票敞口、最大股票推动大盘的上涨（集中度太高）。摩根大通策略师Marko Kolanovic及其团队在上周五发布的年中展望报告中表示，面对经济放缓和获利修正下调等日益严峻的不利因素，标普指数在未来几个月可能会出现动荡，预计暴跌至4200点，距离目前水平有23%的跌幅。小摩认为，「美国股市估值的大幅上涨与商业周期之间存在明显的脱节。」该团队指出，鉴于成长预期不断减弱，标普500指数今年迄今15%的涨幅并不合理，「未来几个季度，经济成长减速、通胀依旧坚挺、长期利率难以大幅下降，可能会出现与乐观预期相反的情况。」川普「碾压」拜登，关注通胀交易在拜登和川普完成首场辩论后，交易员正在重新评估他们的投资头寸。据CNN民意调查，川普以67%对33%的支持率战胜拜登。周五收盘，原油、医疗保险公司等板块上涨，这些可能是川普再次当选总统后受惠的领域，而可再生能源和大麻类股下跌，美国国债利率曲线也变得更加陡峭。 Globalt Investment高级投资组合经理Thomas Martin表示，「人们正在试图思考总统选举将会发生什么。辩论后不确定性非但没有减少，反而增加了。」太平洋资产管理公司的Libby Cantrill表示，「对拜登而言，这是一个非常糟糕的夜晚。对市场来说，这一次最大的收获是政府赤字将保持高位，关税可能会上升，尤其是川普当选的话。问题是，这将在何时被市场定价。」高盛的Scott Rubner对美国大选的政治风险表示谨慎，认为大选及其余波将在今年下半年给投资人带来巨大的市场波动，并表示「我会在7月4日之后减少风险头寸。」由于川普可能会实施更严格的关税政策，通胀压力可能会重新增加，市场认为，川普在这场辩论中的获胜将为长期债券市场带来压力。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner提到，对关税的担忧、对赤字的缺乏关注以及对国债发行量的持续担忧将对利率曲线产生影响，使其变得更加陡峭，这就是市场目前所看到的。巴克莱利率策略师也表示，现在的交易非常明确：在美国国债市场购买通胀对冲工具。本周财经前瞻：非农报告、鲍威尔在得到一份显示通胀放缓的5月PCE指数报告后，市场正耐心等待本周五公布的6月非农报告，投资人希望看到美国劳动力市场出现降温，以佐证美联储今年降息的条件正趋于成熟。分析师预计，美国6月非农就业人口将仅增加18万，远低于5月的27.2万，失业率料稳定在4%。另外，周二的JOLTS职位空缺数据、周三的「小非农」ADP就业数据和初请失业金人数数据也将显示就业市场现状。重要事件方面，本周二美联储主席鲍威尔和周三纽约联储银行总裁威廉姆斯将发表讲话，周四将公布6月美联储货币政策会议纪要。周四（4日），美股因美国独立纪念日假期休市一日，前一日提前半日休市。市场观点近几个月多份显示通胀减缓的报告逆转2024年初的走势，投资人对美联储降息的信心增强，尽管美联储官员仍然传达对未来几份通胀报告的谨慎态度，但整体降息情绪依然乐观。目前，市场仍需等待非农就业报告以观察美国劳动力市场的情况，任何的放缓迹象都是市场希望看到的。随着美国大选首场辩论的结束，川普获得压倒性的赢面，而民主党内部更换候选人的呼声不断，政策不确定性可能会压制美股多头情绪，激励避险情绪升温，尤其在大行亮牌减仓或警告回档风险、企业基本面消息较缺乏之际。原文链接
投资慧眼2024-07-01
数据炸裂。。全球狂欢！
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消费趋势不均衡，耐克下调了2025财年业绩指引。财报公布后华尔街纷纷下调评级，市场情绪尤为悲观。从美股整个大型消费公司公布的数据看，大多表现不如人意，而这个问题是全球性的。作为全球最大的运动品牌之一，这次交出的财报指引远不及市场预期进而引发股价暴跌，体现了目前全球经济疲软的态势。其实不仅是耐克，同为消费品的其他行业，日子也并不好过。全球咖啡巨头星巴克财报显示，二季度美国的同店销售额下降3%，客流量下降7%，这是自2010年以来最大的季度降幅。全球化妆品巨头雅诗兰黛，该公司此前财报数据令市场失望，三年以来股价一跌再跌，自最高峰以来整整跌去70%，这种情况在历史上极为少见。再比如另外的消费分支——酿酒和食品行业，数据也并不是太理想，就连必胜客和肯德基这类刚需型消费，销售数据也不及市场预期。然而并非所有消费公司都不行，有些数据格外亮眼。“穷鬼超市”奥乐齐3月份美国门店客流量同比增长了约26%，遥遥领先其他同行业巨头。美国的消费者是这样评价这家超市的：“在这你感受不到通胀。” 美国大型全球消费公司的数据出现明显分化，从中似乎可以看到，全球消费市场正迎来新浪潮：人们消费越来越谨慎了，而且这是全球性的，消费者正在拥抱低价，这与以前的消费升级方向截然相反。欧洲支付公司Worldline近期一项调查显示，欧洲超过一半人比以前使用更多的折扣和优惠券，寻求更优性价比商品。这表明，在高通胀环境下，欧洲消费者正在努力控制支出。在逆全球化背景下，通胀和经济低迷正席卷世界，没有人会拒绝便宜和性价比。 3 股神修改遗嘱：近1300亿美元资产“给子女” 近日，股神巴菲特在媒体专访中罕见透露最新修改的遗产安排。访谈中巴菲特明确指出，他去世后，不再会有资金直接流向盖茨基金会。同时，这笔巨额财富将转由他的子女管理，用于新成立的基金会，专注于慈善事业。巴菲特提到，尽管他曾承诺每年将5%的伯克希尔股份捐给盖茨基金会直至去世，但他的子女将不会继续这一做法。据盖茨基金会统计，2006年到2023年期间，巴菲特向该基金会捐赠了393亿美元。周五他还宣布向盖茨基金会等慈善机构捐赠几十亿美元。关于此次遗嘱决定，巴菲特透露并非一时兴起，他已经多次修改过遗嘱，在看到孩子们变得更加成熟后，他制定了目前的计划。此外，他并未给子女规定具体的慈善方向。他在采访中说：应该用这些钱去帮助那些不像我们这么幸运的人。世界上有80亿人，而我和我的孩子们处在最幸运的千分之一。有很多方式可以帮助他人。尽管2006年以来巴菲特已捐赠超过半数的伯克希尔股票，但他仍持有约1/7的流通股。根据福布斯的富豪榜单，巴菲特排名全球第8，拥有1330亿美元的财富。财报显示，截至今年3月底，伯克希尔公司持有价值超过3360亿美元的股票，其中苹果公司的股票占到40%以上。此前在致股东信中，巴菲特曾表示已经93岁了，感觉很好，但充分意识到正在打加时赛。这引发了外界对这位投资界传奇老人身体状况的关注，对于近期自身的身体状况，巴菲特说：“我的医生告诉我，我的健康状况非常好，我确实感觉我身体很好。”
格隆汇2024-07-01
耐克暴跌20%至75美元！创下近四年新低！何时才止跌反弹？
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下行，不仅因其自身的业绩不及预期、全年业绩指引下调，还受制于经济环境。目前，消费者支出基本保持稳定，但裂缝开始出现，反映出美国经济逐渐紧张。对于所面临的压力，耐克在年度指引中表示，在关键特许经营业务疲软、宏观经济不确定性增加以及欧洲、中东和非洲以及其他市场的“消费趋势不均衡”仍在继续的情况下，公司采取了“激进行动” 。接下来，在经济环境没有得到改善的情况下，耐克的股价难免再遭压力，因此短期来看继续下行的可能性依然较大。原文链接
投资慧眼2024-07-01
7月1日财经早餐：日元汇率跌穿161！拜登危险了？
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最大单日跌幅由于业绩不及预期，且全年业绩指引遭下调，耐克(NKE)周五暴跌20%，创下有史以来最大单日跌幅。股价暴跌使耐克市值蒸发了约280亿美元，年内跌幅扩大至30%。至少七名华尔街分析师在绩后下调耐克评级。苹果手机5月中国出货量增长40%，但低于4月苹果公司的iPhone手机5月份在中国出货量增长40%，增速较4月的52%为低，尽管在6月的购物节之前几周，主要零售商就大幅折扣促销。周五Apple（AAPL）跌1.63%，报210.62美元。巴菲特遗嘱曝光：近1300亿美元资产还是“给了儿女” 巴菲特目前持有约1300亿美元的伯克希尔哈撒韦股票，遗嘱显示超千亿美元财产将由子女执掌的新基金会打理，盖茨基金会不会得到巴菲特的遗产。周五伯克希尔（BRK.B）跌0.28%。欧盟加大对AI巨头审查，OpenAI、微软与谷歌在列欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作以及谷歌与三星在人工智能领域的交易寻求更多监管审查。周五微软（MSFT）跌1.30%，谷歌（GOOG）跌1.84%。美国大型银行纷纷宣布提高派息，此前均通过了美联储压力测试摩根大通（JPM）、美国银行、花旗集团、富国银行和摩根士丹利等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。今日要闻前瞻欧元区、美国6月制造业PMI终值。中国6月财新制造业PMI。德国6月CPI。港股休市一日。原文链接
投资慧眼2024-07-01

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