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这一次，苹果崩的概率不小
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的焦点是被美国政府反垄断调查，同时恰逢业绩指引增速不及机构超强预期的英伟达，是跌得最快的。但实际上，还有一个大家可能都忽略，却同样对美股走势影响非常巨大的另一个黑天鹅——苹果公司。原因体现在以下几个方面：1，巴菲特在之前就把重仓多年的苹果突然大刀砍仓，直接就是对半抗，而且一下子就把仓位降到了苹果总股本的5%以下（目前持有苹果约2.6%的股份，接下来减持不需要再必须立即公开披露）。现在苹果股价又回到了老巴减持时的高点，那么，非常有理由老巴是会继续大幅减仓的，由此把苹果股价带下来，会形成负面效应。 2，苹果新机发布会没有亮点，网上已有16机的产品介绍，基本就是挤牙膏式创新，原本预期的植入强大AI功能又落空，最新数据披露iphone16的预售量与15的基本持平，但在之前很多分析都认为有比15多两位数的增量，如今预期落空了，而且基本没有什么能让人换机的欲望。，毕竟和15的差不多，而且这几年苹果的换机周期已经明显拉长，苹果本身的手机销量增速就在下滑，尤其国内市场。 3，苹果发布会和华为新机发布会撞车，不排除后者有意如此也展现了后者在中国市场的强大势头，而且苹果最近与腾讯掰扯分成问题闹成僵局，也让市场担心如果不能用微信将使其国内新机市场造成毁灭打击。在这个新机发布会档口，这种担忧对预售是非常大打击的。 4，近6年来，苹果每次新品发布会，它的股价规律一直都是先炒一波上去，然后发现新品销售情况不好，股价又很快跌下去。现在苹果遭到如此多不利因素，而且整个大市资金面开始不友好，那么它在新品发布会后，再一次重演之前的股价历史轨迹也是很有可能的。 5，苹果作为美股互联网科技中市值最大的巨头，它一旦真的下跌，那么就会成为原本就开始交易衰退的美股又一次大跌的导火索。当然了，现在也有可能连同英伟达一起，直接提前把导火索给点燃了。但我还是之前的那个观点，如果真的出现这一波大跌，那么无论是美股指数还是那几个科技巨头，它们大跌之后又将是一波非常难得的上车机会。苹果会跌到什么程度可能不好说，要看老巴在下次财报披露或者16机销量情况才知道。但英伟达的话后面大概率是不用担忧的，毕竟它的业务订单规模如此庞大，未来的利润是有足够保障的。如果英伟达被反垄断再搞下来到80多的话，很可能是一个巨大的机会。总的来说，现在的美股市场的波动将很大，风险很高，但机会也很多，要多关注了。
格隆汇2024-09-04
英伟达市值蒸发2790亿美元！拥趸热情不减：GPU是新“石油和黄金”
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头的地位。华尔街对英伟达最新的收益和业绩指引有哪些吹毛求疵的地方？Rosenblatt Securities分析师Kevin Cassidy和Hans Mosesmann认为，英伟达的毛利率预计将下降，原因是该公司的产品节奏快。总的来说，这算是一个“高层次问题”，并未影响Rosenblatt对英伟达股票的热情。这些分析师在周二开盘前表示，公司现有的Hopper芯片系列“更为强大”，而新的Blackwell系列将在1月季度“快速增长”。他们给予该股票“买入”评级，目标价为200美元。具体到毛利率问题，英伟达的前景显示1月季度毛利率可能在72%至73%之间，虽然低于最近的中期水平70%，但仍然很高。 Piper Sandler的Harsh Kumar也在财报后为英伟达的股票辩护，尽管他承认财报未能完全达到投资者的预期。 “我们认为围绕这份财报的许多担忧是没有根据的，因为Blackwell的收入大致符合预期，并且预计将在今年年底前大幅增长，”他在周末写道。Kumar还指出Hopper的强劲需求，预计在财政年度下半年将进一步增加。他给予该股票“超配”评级，目标价为140美元。与此同时，Cantor Fitzgerald的C.J. Muse在为英伟达股票辩护时，讨论了Blackwell产品的发货延迟。投资者在英伟达财报发布前曾担心Blackwell初期发货可能会延迟，Muse在周二早些时候写道，“这种担忧是真实存在的，但远没有许多人所描述的那么严重。” 他指出，一到两个月的延迟“对我们对该股票的看法几乎没有影响”，因为英伟达的需求仍然超过供应。他补充说，当前的Hopper系列使英伟达有望在本财政年度继续超预期并上调指引。对于明年每股收益5美元的预期，投资者信心可能有所下降，目前新的目标大约是4.50美元。然而，Muse指出，“基于这一重设的目标股价，当前股价的市盈率只有28倍——对于这个一流资产来说，过于便宜了。”他对英伟达股票给予“超配”评级，目标价为175美元。最后，Wedbush Securities的Daniel Ives也在周二下午的抛售后为英伟达股票辩护。 “回顾一下，英伟达已经改变科技和全球格局，其图形处理单元（GPU）已成为IT领域的新‘石油和黄金’，其芯片正引领AI革命，并且目前在市场上是无可替代的，” Ives写道。
风起2024-09-04
天伦燃气(1600.HK)核心业务愈发稳健，成长动能强，长期价值彰显
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0%的修复空间。根据公司2024年的业绩指引，公司城燃销气业务的毛差目标设定在0.48元/方至0.50元/方之间。由此，可以预见整个城燃板块有望迎来长期的价值修复，而天伦燃气作为其中之一，有望充分受益于这一趋势。这将有助于公司合理回收过去几年因成本上升而增加的费用，特别是在全国推动"瓶改管"、气电项目建设、扩大需求规模的背景下，价格带动毛差修复，将为公司带来更大的业绩弹性。从估值角度来看，根据Wind数据，截至8月30日收盘，天伦燃气的市净率（PB）估值仅为0.53倍，远低于其账面价值，意味着公司的市值仅相当于其净资产的一半左右。这一PB估值水平在其历史数据中处于极低的8%分位，显示出当前估值相较于过去绝大部分时间都处于较低区间，比历史上约92%的时期都要低，表明天伦燃气当前具有较高的投资价值。值得注意的是，在当前宏观经济波动的背景下，虽然部分高景气赛道面临挑战，但天伦燃气作为公共事业板块的个股，展现出基本面稳健、现金流稳定、分红确定性强的优势。公司最新财报宣布派发每股4.79分的中期股息，对应着30.0%的核心盈利派息率，彰显了公司稳健的盈利能力和积极的股东回报政策。Wind数据显示，公司已累计实施现金分红16次，分红总额超过17亿，这不仅体现了公司充裕的现金流状况，也进一步印证了其资产质量的优良与持续的价值创造能力。展望未来，中泰国际策略分析师颜招骏认为，恒生指数在今明两年的盈利将有所回升，当前港股估值仍处于历史相对低位。从配置角度看，能源、电讯、中资银行、公用事业等行业仍是投资的重点方向。天伦燃气凭借其稳健的业绩、广阔的市场前景以及低估的估值水平，有望在未来实现长期价值的显著提升。
格隆汇2024-09-03
3M：你可能迟到了
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0%。此外，管理层还试图通过强调影响其业绩指引的潜在宏观经济风险来缓和投资者的乐观情绪。然而，美联储准备从9月份开始降息，而软着陆的可能性似乎越来越大。因此，市场似乎相对有信心，认为可能阻碍3M复苏的硬着陆挑战似乎不太可能发生。风险 3M的“F”级增长评级对其经济复苏的乐观态度构成了重大风险。虽然调整后的盈利前景有所改善，减轻了其不温不火的有机增长预期，但如果不能重振其收入增长前景，其削减成本的努力可能会受到限制。因此，管理层正确地将推动有机增长作为其关键支柱之一。然而，考虑到3M市场的成熟，短期内的改善可能具有挑战性。该公司投入更密集的研发工作以推动新产品发布的能力可能需要更多时间才能发挥作用。 3M的核心业务部门对宏观经济风险敏感。虽然最近的经济数据表明软着陆似乎越来越有可能，但投资者仍必须考虑到其转型努力的潜在执行风险。因此，一个意外的硬着陆可能会对3M的投资者情绪造成严重破坏，因为它的估值不再被视为低估。最近的飙升使得估值不再那么吸引人，投资者或许可以观望公司有机增长努力能否更加明确。 $3M(MMM)$
老虎证券2024-09-02
8月新能源汽车销量点评：这家车企销量爆了，下一个理想汽车？
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1000辆下降了不少，根据此前二季报的业绩指引，三季度销量预计在14.5-15.5万辆之间，如今，7-8月销量只有99122辆，这意味着9月销量需要至少达到55878辆才能超预期！考虑到理想近期没有新车型发布，9月超预期的压力有点大：比亚迪8月交付373083辆，同比增长36%，销量创历史记录，优秀：唯一不好的地方在于8月海外销量只有31451辆，同比仅增长25.7%，增速大幅下滑：比亚迪高管认为长期视角下，比亚迪海外销量能达到总销量的一半，目前来看，任重而道远啊！零跑8月交付30305辆，同比暴增113.6%，销量创历史新高，也是第三家月销破3万的造车新势力：零跑能够突破3万大关的工程在于6月底正式上市的新车型C16，该车型售价在15万左右，既有纯电，亦有增程，聚焦6座家庭市场，配备了800v高压快充、高通8295座舱芯片和英伟达自动驾驶芯片orin，车型对比理想汽车L系列，但售价更低，8月交付了8000辆！零跑销量大增的一个法宝是堆配置、保持低价，今年上半年，零跑的毛利率只有1.1%，远低于其他造车新势力！赛力斯8月交付34242辆，同比增长949%，但环比7月的40288辆，明显下滑：新能源汽车市场的竞争十分激烈，月度环比下滑令人担忧，尤其是赛力斯和理想针锋相对，竞争烈度很高。极氪8月交付18015辆，同比增长46.4%：长城汽车8月交付94461辆，同比下滑17.2%：分车型看，除坦克外，其他车型下滑幅度令人吃惊：坦克品牌8月销量已经突破1.6万辆，同比增速放缓至11.4%，考虑到坦克车型售价较高，在20万以上，以及其越野车的定位，预计未来的增速很难再提升，对长城汽车整体销量的拉动作用将放缓！长城的风险还没有接触，除了坦克，还需要其他车型证明自己新能源转型的成功！ $蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $零跑汽车(09863)$ $比亚迪股份(01211)$
老虎证券2024-09-02
日元汇率上涨对日本企业盈利前景的影响
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的盈利预测水平，这可能导致出口企业下调业绩指引，进而影响股票市场的复苏。随着美联储和日本央行货币政策的进一步明朗化，日元汇率的走势将继续成为市场关注的焦点。投资者应密切关注未来的经济指标和政策变动，以应对潜在的市场波动。名词解释短观调查：日本央行季度性经济调查，涵盖企业的商业信心、投资计划和盈利预测。日经225指数：日本东京证券交易所的一个股指，由225家最具代表性的日本公司股票组成。货币政策：中央银行通过控制货币供应和利率来实现经济目标的政策工具。 2024年市场相关大事件 2024年12月15日：日本央行将召开货币政策会议，预计将对未来的利率政策做出重要决定。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
刚建仓就miss，巴菲特“看走眼”还是“下大棋”？
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特的新晋持仓股后的第一份财报，由于整体业绩、指引纷纷不及市场预期，盘后大跌8%，投资者惊呼”巴菲特是不是看走眼了“？业绩总结收入和利润未达预期总营收为25.5亿美元，同比增长4%，但仍低于市场预期的26亿美元。净利润为2.526亿美元，低于去年同期的3.001亿美元。每股收益为5.30美元，低于分析师预期的5.5美元。门店业务拖累同店可比销售额下降1.2%，低于市场预期的1.3%增长。其中，交易量下降1.8%，客单价增长0.6%。全年指引下调公司将2024财年全年销售额指引下调至110亿-112亿美元，低于此前预测的115亿-116亿美元。每股收益指引也从之前的25.20美元-26.00美元下调至22.60美元-23.50美元。可比销售额指引从此前的2%-3%增长下调至-2%至0%。投资要点是什么原因导致Q2业绩Miss？可比销售额下降，并且主要是交易量减少。公司认为，宏观经济条件（如通货膨胀和消费者支出下降）可能导致消费者在美容产品上的支出减少，从而影响门店的销售。由于商品毛利率的降低和门店固定成本的分摊增加，导致整体毛利率下降至38.3%。销售、一般和行政费用占销售额的比例上升至25.3%，主要由于门店薪资和福利的分摊增加、企业开支以及市场营销费用的上升，因为面临来自其他美容零售商，如Sephora等的激烈竞争，这些都对门店的盈利能力造成了压力。 ULTA Beauty是如何吸引投资者的？无论是巴菲特还是他的投资经理，都不会随随便便增加一只持仓，而且BRK并不是以持仓范围广著称的。ULTA也有它独特的魅力能成为巴菲特的持仓。它的优势也正好符合巴菲特的选股逻辑。稳定的头部市场份额和行业地位，作为美国最大的专业美容零售商，Ulta在1120亿美元的美国美容市场中占据9%的份额，公司在资本效率和资产周转率方面表现优异；稳定的客户基础和忠诚度计划（会员）。公司的4300万Ultamate会员为公司提供了95%的销售额，为公司提供了稳定的现金流，会员数量在疫情前为3400万，增长十分迅速；当前的估值较低，且已经反映了未来十年几乎没有自由现金流增长的预期，也成为公司的基础。此外，尽管所有消费行业的公司都不可避免地面临宏观逆风，但是美妆类的公司确是细分领域中表现最坚挺的。随着经济环境的改善和消费者信心的恢复，Ulta有机会重新获得增长动力。关于巴菲特持仓 ULTA至占巴菲特持仓的0.1%，是非常微小的部分；历史上巴菲特并不是没有亏过钱，割肉出局也不少见，比如航空股；芒格甚至有过持仓一个季度就卖掉的经历，他们这些老伙计也可以是非常灵活的
老虎证券2024-08-30
8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲
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第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接
投资慧眼2024-08-30
AI服务器收入飙升80%！戴尔Q2业绩强劲，盘后一度飙涨超8%
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的长期影响将为PC 市场带来顺风。” 业绩指引方面，戴尔预计全年销售955亿-985亿美元，比此前预测的 935亿美元- 975亿美元略有上调。预计利润率将在下半年提高。三季度营收预计为240亿至250亿美元，中值245亿美元、同比增长10%，分析师预期246亿美元。三季度非GAAP口径下稀释后EPS预计为2.0美元，上下浮动0.1美元，即1.9至2.1亿美元。
格隆汇2024-08-30
一张图表看清英伟达面临的最大挑战
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比我们所见过的要小得多。” “即使未来业绩指引有所上调，但仍然没有达到前几个季度的水平。这是一家很棒的公司，收入增长率仍达122%，但看来今年的盈利季的门槛有点太高了。”
Anna Sui2024-08-30

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