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【A股收市】2023年收官日！中港股难逃“全球表现最差主要股市” 可以抄底了？

业板指全年下跌19.41%，跌幅居首，上证50、沪深300指数年线3连阴。北证50指数四季度大幅走高，全年上涨14.92%。从全年看，个股涨多跌少，共有近2800只个股上涨，逾2300只个股下跌。北交所个股凯华材料全年上涨572.97%夺得今年的“股王”，联特科技、圣龙股份全年涨幅分居二、三位。从全年的盘面来看，短视频、油气开采、消费电子、在线教育、游戏等板块涨幅居前，年内涨幅分别约为45%、45%、31%、24%、27%。权重股中，贵州茅台年内涨超2%，中国移动年内涨超56%，工商银行年内涨超18%，比亚迪年内跌超22%。沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比去年下降5.48%，总成交额连续三年减少。北向资金方面，虽然9月份开始持续流出，但最终全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，相比去年减少463亿，自陆股通开通以来连续10年加仓A股。人民币进一步走强，港股过去两日累计反弹703点后，在今年最后一个交易日红盘收官，受制50天线(现处17106)，最终守住万七点关结束2023年。截止收盘，恒生指数收涨0.02%，大市成交额超751.68亿港元；科指收涨0.01%。恒指全年累跌近14%，大幅震荡逾6700点。恒指成分股中，表现最佳成分股为理想汽车(02015.HK)，今年累涨逾90%；李宁(02331.HK)和碧桂园服务(06098.HK)表现不佳，全年累跌超60%。恒生科技指数全年累跌近9%。盘面上，2023年汽车、消费电子、能源股表现亮眼，农产品、地产股、餐饮股跌幅居前。由于中国在新冠疫情后复苏缓慢，地缘政治局势不时紧张，中国蓝筹股CSI300指数连续第三年出现前所未有的下跌，但一些人在其遭受重创的股票中看到了机会。 “我们在战术上对中国持积极态度，”杰富瑞(Jefferies)在其2024年展望中表示，理由是北京方面的经济刺激、人民币汇率反弹和“估值低谷”。相比之下，摩根士丹利资本国际全球股票指数预计到2023年底将上涨约20%，美国、日本、印度和墨西哥等市场将录得可观的涨幅。中国“令那些期待经济强劲复苏的投资者失望”，Cumberland Advisors首席全球经济学家William Witherell在一份报告中表示，“经济受到广泛而持久的住房和地方政府债务问题的打击，清理这些问题的工作仍在继续。” 随着海外投资者自8月以来成群结队地撤退，今年通过沪港通的外国净买入总额约为440亿元人民币(合62亿美元)，这是自2015年以来的最低水平，突显了信心的萎缩。但一些人看到了这些遭受重创的股票的深层价值。上海对冲基金经理Li Bei周五在一篇文章中表示，随着市场可能触底，减持中国股票的投资者可能会被迫在2024年增加头寸。但是，并不是所有的投资者都有信心。 AllianceBernstein承认，中国股市估值较低，并预计中国企业盈利增长将在2024年超过发达市场。该公司首席投资官Alexander Chaloff领导的战略团队写道：“尽管这种组合很诱人，但在地缘政治风险和长期挑战的背景下，我们仍缺乏增持的足够信心。”

云涌2023-12-29

红盘收官！消费电子压轴爆发，中证100ETF基金（562000）斩获三连阳！内外资均看多A股，“2024年重返牛市概率高”！

映A股核心资产整体表现。与沪深300、上证50等核心蓝筹宽基指数相比，中证100独具特色——兼顾蓝筹价值与新兴成长龙头股，行业配置更加均衡，具备“行业中性”特征。目前两市有10只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）规模最大、流动性最佳，是投资者抢先布局核心资产的高效投资工具。（注：根据沪深交易所数据统计，截至2023年12月28日，中证100ETF基金（562000）规模8.43亿元，在跟踪中证100指数的10只ETF中规模最大；截至2023年12月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4841万元，在跟踪中证100指数的10只ETF中同期流动性最佳。）二、“需求+创新”提振，消费电子掀涨停潮！电子ETF（515260）斩获收官三连阳，机构：行业出现企稳回升迹象今日消费电子板块全线爆发，概念股掀涨停潮。中证电子50指数收涨1.50%，成份股中，歌尔股份涨停，鹏鼎控股涨逾5%，传音控股、立讯精密、东山精密等多股收涨超3%。热门ETF方面，电子ETF（515260）全天震荡走高，今日场内价格收涨1.16%，日线三连阳，年内累计涨幅3.41%。消费电子为何突然爆发？综合市场信息来看，或有两方面原因：一是终端消费数据提振，表明需求端复苏明显；二是MR等创新产品带动新增量，消费电子板块大受提振。消息面上，国内手机出货量同比大增，终端需求复苏明显！中国信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。创新产品方面，苹果MR设备发售在即，市场MR概念股活跃度形成一定的持续性。中信证券研报指出，Vision pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平，有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验，建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司。就整个电子行业的投资来看，华福证券也表示，经历了一到两年的下行周期，当前电子行业基本面“筑底”已基本完成，且出现企稳回升迹象，寒冬渐远，静待春归。从库存角度来看，一方面，全球主要芯片厂商2023年Q3显现库存拐点；另一方面，受益于消费电子回暖，被动元件、PCB、光学元件等环节有所拉货，库存去化接近尾声。从具体配置来看，民生证券指出，当下电子产业正处于需求及创新的双重拐点，建议积极关注电子板块最有斜率的硬件创新，AI硬件及MR将引领产业向上。同时，国产替代赛道也将进一步深化，设备材料仍是中军，先进封装或成为下一阶段重点。布局消费电子行业复苏、AI创新硬件及半导体自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金，截至2023.12.29。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、电子ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-12-29

红盘收官！消费电子压轴爆发，中证100ETF基金(562000)斩获三连阳！内外资均看多A股，“2024年重返牛市概率高”！

映A股核心资产整体表现。与沪深300、上证50等核心蓝筹宽基指数相比，中证100独具特色——兼顾蓝筹价值与新兴成长龙头股，行业配置更加均衡，具备“行业中性”特征。目前两市有10只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）规模最大、流动性最佳，是投资者抢先布局核心资产的高效投资工具。 (注：根据沪深交易所数据统计，截至2023年12月28日，中证100ETF基金（562000）规模8.43亿元，在跟踪中证100指数的10只ETF中规模最大；截至2023年12月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4841万元，在跟踪中证100指数的10只ETF中同期流动性最佳) 二、“需求+创新”提振，消费电子掀涨停潮！电子ETF（515260）斩获收官三连阳，机构：行业出现企稳回升迹象今日消费电子板块全线爆发，概念股掀涨停潮。中证电子50指数收涨1.50%，成份股中，歌尔股份涨停，鹏鼎控股涨逾5%，传音控股、立讯精密、东山精密等多股收涨超3%。热门ETF方面，电子ETF（515260）全天震荡走高，今日场内价格收涨1.16%，日线三连阳，年内累计涨幅3.41%。图片来源：Wind 消费电子为何突然爆发？综合市场信息来看，或有两方面原因：一是终端消费数据提振，表明需求端复苏明显；二是MR等创新产品带动新增量，消费电子板块大受提振。消息面上，国内手机出货量同比大增，终端需求复苏明显！中国信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。图片来源：中国信通院创新产品方面，苹果MR设备发售在即，市场MR概念股活跃度形成一定的持续性。中信证券研报指出，Vision pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平，有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验，建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司。就整个电子行业的投资来看，华福证券也表示，经历了一到两年的下行周期，当前电子行业基本面“筑底”已基本完成，且出现企稳回升迹象，寒冬渐远，静待春归。从库存角度来看，一方面，全球主要芯片厂商2023年Q3显现库存拐点；另一方面，受益于消费电子回暖，被动元件、PCB、光学元件等环节有所拉货，库存去化接近尾声。从具体配置来看，民生证券指出，当下电子产业正处于需求及创新的双重拐点，建议积极关注电子板块最有斜率的硬件创新，AI硬件及MR将引领产业向上。同时，国产替代赛道也将进一步深化，设备材料仍是中军，先进封装或成为下一阶段重点。布局消费电子行业复苏、AI创新硬件及半导体自主可控，相关产品电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：本文图片、数据来源于同花顺、沪深交易所、华宝基金，截至2023.12.29。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、电子ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

A股2023年收官：沪指全年跌3.7%，创业板指累跌19.41%，北证50指数一枝独秀大涨近15%

.54%，创业板指累计跌19.41%；上证50指数跌11.73%，科创50指数跌11.24%；沪深300指数跌11.38%，中证1000指数跌6.28%；北证50指数一枝独秀，上涨14.92%。北向资金全年累计净买入规模达到437.04亿元。目前A股上市公司数量超过5300家，总市值约87万亿元。2023年内，有313家上市公司在A股完成IPO发行，合计募资3577.63亿元，IPO家数及募资总额相比2022年分别下降24.76%和31.5%。下面我们从几个维度简单回顾下已经过去的2023年A股，展望2024年。事件回顾这一年，我们经历了A股全面注册制正式实施、重磅会议提出“要活跃资本市场”、调降印花税等政策“四箭齐发”、中央汇金增持四大行、中央财政增发1万亿元国债、国家金融监督管理总局揭牌、港交所双柜台交易模式启动、北交所“深改19条”发布、公募基金费率改革落地等一系列对资本市场影响深刻的大事。同时，ChatGPT“爆红”、北交所大涨、量化交易、退市数量新高、3000点“拉锯战”、阶段性收紧IPO节奏、回购增持潮、强化监管、硅谷银行破产、金帝股份、拼多多市值超越阿里巴巴、浙江国祥、查理·芒格逝世、币安被罚等也引发了广大投资者的热议。全年行业表现 2023年结构性行情凸显。A股31个申万一级行业中9个全年录得上涨，受益于人工智能的浪潮，TMT方向受到了资金的追捧，其中通信以23.62%的涨幅领跑，传媒则上涨13.27%，计算机板块涨近7%，电子行业则涨近5%。尽管今年国际油价市场“波澜不惊”，但在欧佩克+减产的背景下，A股石油石化板块依旧上涨了逾3%，2022年的“王者”煤炭行业今年屈居行业涨幅第6名，火热的新能源汽车市场之下，汽车行业上涨了约2%。注：数据截至12月28日收盘这一年我们还经历了AIGC、ChatGPT、室温超导、人形机器人、MR、龙字辈、减肥药、CPO、中特估、华为概念、PEEK材料、多模态AI、大数据、算力、短剧、MLOPS、光模块、短剧互动游戏、星闪概念、鸿蒙概念、液冷概念、麒麟电池、复合集流体、工业互联网、3D打印、智能驾驶、BC电池、AI芯片、高压快充、数据要素、核污染防治、预制菜概念、券商概念、HBM、光刻机、SPD概念、英伟达、智能座舱、5.5G、国企改革等等概念的炒作。个股涨跌幅表现截至12月28日的数据显示，全A约有210只个股全年涨幅超过100%，在剔除了上市未满一年的股票之后，北交所的凯华材料成为2023年涨幅最大的股票，累计上涨567.81%，捷荣技术、圣龙股份、联特科技、高新发展、豪美新材、中航电测、恒邦股份、新诺威涨幅则均超过了300%。*ST柏龙、*ST华仪年内累计跌幅超过80%，*ST左江、*ST麦迪、ST鸿达则超过70%。 2024年策略万和证券认为，历史经验来看，复苏期、复苏期+过热期，万得全A通常有较大涨幅，2023年万得全A出现下跌，主要原因不仅在于经济复苏缓慢（2012年10月—2013年12月经济复苏同样较弱，但万得全A仍有较好表现）；公募基金等新发基金份额大幅下降导致的入市资金不足，叠加海外流动性持续收紧导致北向资金外流（2023年8月—2023年12月，北向资金净流出2000亿元左右），多重不利因素共同作用导致2023年A股下行。展望2024年，在当前A股市场估值历史低位情况下，一方面，伴随经济持续复苏A股盈利正步入上行周期，投资者信心预计将逐渐恢复，新增入市资金规模预计将不断加大；另一方面，预计美联储加息政策将在2024年中附近转向，届时北向资金或将重拾往昔流入趋势。多方积极因素叠加，将为2024年A股筑底回升注入动力。 2024年A股市场是否具备风格转换条件？银河证券指出，大小盘风格更多与资金面有关，在存量博弈阶段，小盘相对占优，在增量资金加速入场阶段，大盘占优可能性更大。预判2024年总体上小盘股相对占优，但下半年美国货币政策迎来拐点，外资净流出幅度有望收窄，大盘股局部占优可能性逐渐增大。在经济上行周期，成长占优的可能性更大;在经济下行周期，价值股具有较强的防御性，总体风格占优。当中美利差收窄时，成长股估值对分母端利率水平更敏感。同时，M1、M2剪刀差改善，市场风险偏好高时，成长占优可能性相对较高。综合判断，2024年上半年，成长价值风格相对均衡，但随着海外货币政策转向，下半年，成长股占优可能性逐步上升。机会方面，华安证券认为成长科技主线引领全年，消费类有望在经济企稳后占优。在经济尚未有显著起色之前，成长风格整体占优，电子、通信等行业是优选。伴随地产企稳，服务类消费显著向上，经济修复步伐进一步夯实后，消费风格有望逐渐占优。

金融界2023-12-29

IM当月合约基差持续升水，中证1000ETF指数(560010)冲击三连阳

的价格表现，同时与现有的三大股指期货：上证50、沪深300、中证500期货，组合在一起基本就代表了A股市场从超大盘到中小盘四大市值层面多数股票的全貌。国泰君安认为，对于中小盘，在流动性明显改善后，北交所发布权益分派和股份回购指引，着眼于提升投资者回报水平，将进一步提升交易活跃度，后续政策落地将催化下一轮行情。消息面上，央行货币政策委员会2023年第四季度例会于2023年12月27日召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。中金公司认为，在财政扩张逐步发力、融资支持政策落地相互配合的背景下，民营企业的经营压力、融资难度有望继续缓解。伴随着《通知》的推进和落实，金融服务民营经济的效率有望进一步提高，金融服务实体经济的能力有望进一步增强。中证1000ETF指数(560010)，场外联接(A类：006486；C类：006487)，一键打包中小盘优质企业。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

基金早班车丨资金持续流入，ETF市场表现吸睛

金融界2023-12-29

A股跨年行情启动还是“熊市多长阳”？

日的时候我们认为短线低点可能已经出现，上证50指数的反弹第一目标为12日高点。只不过这一天来得晚了一些，期间也怀疑能否实现，而现在看还是实现了，也不算意外，只是单日涨幅大了一些。指数接近缺口这里，反弹目标只能先看到这里。指数是3浪结构的反弹，加速则意味着反弹即将到位了，毕竟当前仍处在熊市中。创业板涨幅较大，由于创业板指宁德时代权重过大有所失真，还是主要看创业板综指。该指数逼近前低，在这里出现反弹也正常，上方强阻力为颈线位处，当前反弹只能先看到这里。有句话叫“牛市多长阴”，在持续上涨的趋势中，有时候会出现长阴震仓洗盘，但往往用不了多久就会再创新高。而熊市中也是如此，这只不过是持续下跌中的短暂反弹。短线大盘将震荡，还会有新高，只是难以连续大涨，节后可关注再度掉头向下的信号。未来一定会出现一根可以“改三观”的大阳线，但今天这一根不是。（公号“中产投资“）

金融界2023-12-28

A股大行情？牛回，速归

处于历史低位。一是与经济预期最相关的上证50的PE(TTM)历史分位数(2005年起)当前仅为12.1%，处于历史低位；上证50换手率当前仅为9.6%左右，为历次市场大底时的最低水平。二是全部A股200日均线以上个股占比当前仅为23.8%左右，为历次市场大底时第五低水平。三是上证50 ERP(股权风险溢价)也处于历次市场大底时的水平。其次，大类资产价格反映当前大概率就是底部。一是汇率来看当前人民币汇率位置较低，且已出现企稳回升趋势。二是国债收益率来看，当前十年期国债收益率(2.58%)已处于历史低位，进一步下行空间有限。三是金银比价来看，当前看金银比价处于高位，已反映经济悲观预期，后续可能回落。预计当前大概率就是底部，市场将迎接春季行情。具体策略上，华金证券建议短期继续逢低配置TMT、新能源、消费等行业。 (1)春季行情下成长占优：比照历史经验，高景气和政策导向的行业在春季躁动期间占优，当前指向TMT、新能源以及部分顺周期行业。 (2)短期继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的计算机、电子、通信、传媒；二是超跌的高成长行业如新能源、医药创新药等；三是保增长政策和消费旺季下相关的建筑建材、纺服、家电、社服、食品饮料等行业。

证券之星2023-12-28

基差持续升水，资金持续布局上证50ETF易方达(510100)

截至2023年12月28日13:40，上证50股指期货各月升水明显，IH2401年化基差超7%。上证50股指期货持续升水已维持多日，市场情绪或在转暖。盘面上，上证50ETF易方达(510100)盘中强势拉升，大涨2.32%。Wind数据显示，上证50ETF易方达（510100）近5个交易日获资金净流入超16亿元，今年以来已持续“吸金”超47亿元。上证50指数汇聚大金融、大消费等领域龙头企业，是沪市大盘指数的代表。上证50ETF易方达(510100)管理费率加托管费率仅0.2%/年，助力投资者低成本配置沪市大盘龙头。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-28

A股多板块爆发，隆基绿能涨停，上证50ETF博时(510710)上涨2.25%

至2023年12月28日 13:31，上证50指数(000016)强势上涨2.12%，成分股隆基绿能上涨10.01%，天合光能上涨9.42%，通威股份上涨8.66%，中国中免，合盛硅业等个股跟涨。上证50ETF博时(510710)上涨2.25%，最新价报3.09元，盘中成交额已达1341.56万元。业内人士表示：国内经济持续复苏是看好股票市场最重要的逻辑。从全球视角来看，当前A股估值水平具备明显优势，随着长线资金入场，市场情绪和风险偏好也有望提升。综合来看，A股整体具备较好的投资机会。上证50ETF博时(510710)，场外联接(A类：001237；C类：005737)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-28

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