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李大霄：中国新核心资产融冰之旅已经启程
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2年10月31日的上证指数2885点、上证50指数2288点、沪深300指数3495点、恒生指数14597点恒生国企指数4919点、恒生科技指数2720点为新一轮行情的起点，以最低估最优质蓝筹龙头股为核心，中国新核心资产的融冰之旅已经启程。有以下八个理由：　　一是美联储激进加息会因为通胀见顶而放缓。美元急速上升趋势告一段落，对全球金融市场的冲击有望缓解。美国国债收益率下行鼓舞全球股市。　　二是地缘冲突有缓和迹象，对全球能源及粮食价格影响有望降低，对全球金融市场影响正面。虽然距离平息还遥远，但出现了一些好的缓和迹象。　　三是人民币汇率的稳定是股票市场稳定的基础。中国具备庞大的外汇储备，我们仍然具有全球第一的货物进出口贸易总额，我们仍然具有大额的顺差，人民币国际化步伐仍然坚定不移，最近人民币强势凸现亦是一个证明。　　四是防疫政策不断优化使得经济稳定动力加强，这个变量对市场影响不容小觑，有助于投资风险偏好的提升。　　五是民营经济以及民营房地产救助政策力度不断加大。民营经济具有“五六七八九”的特征，即贡献了50％以上的税收，60％以上的国内生产总值，70％以上的技术创新成果，80％以上的城镇劳动就业，90％以上的企业数量。而房地产市场的健康稳定发展，对中国经济具有重要意义，现在房地产业包括上下游占经济比重接近30％，房地产市场的健康稳定发展和良性循环对经济增长非常关键。　　六是个人养老金等长期资金入市蓄势待发，对新核心资产的需求会不断增加。当下中国股市的长期资金比例偏低，随着保险资金、社保、养老金、企业年金、银行理财、公募基金私募基金等加速入市之外，个人养老金是一个巨大的增量，长期资金入市会彻底改变市场格局，使得A股3000点和港股15000点一下一去不复返。　　七是中国股市部分指数已经足够低估具备吸引力。中国股市估值水平虽然还没有全部指数达到绝对低位，但部分指数部分蓝筹股已经到达历史相对低位。有些指数如恒生指数在2022年10月31日14597点回到了25年之前，估值7.4pe已经无限接近历史低位7.34pe。在2022年10月31日，上证指数2885点估值水平从十五年前的34pe5pb回到11.6pe1.24pb，上证50指数在2288点估值9.7pe1.13pb也已经非常吸引。在全球主要市场中已经相对低估吸引力明显。　　八是从长期来看中国经济稳健发展推动股票市场重心提升。按照国家统计局公布的数据，2021年中国国内生产总值超过17万亿美元，占全球经济的比重超过18％。2013-2021年，中国经济年均增长6.6％，远高于2.6％的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6％，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了A股3000点港股15000点之上的上行空间。
金融界2022-11-14
11月14日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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市场先抑后扬，权重金融股表现出色，带领上证50指数全周领涨。具体来看，沪指全周上涨0.54%，深证成指跌0.43%，成长风格回撤拖累创业板指跌1.87%。本周机构观点延续此前的乐观看法，认为A股基本面反转的逻辑正进一步强化。在宏观经济复苏、市场情绪转暖的背景下，杠杆资金、公募基金以及北向资金均有望回流，成为本轮行情的增量来源。　　拐点出现机构看好黄金配置价值　　磨底许久，黄金价格终于开启久违的上涨模式。11月以来，截至北京时间11月12日凌晨，国际现货金价从1647.79美元/盎司涨至1770.53美元/盎司，涨幅达7.45%。机构认为，在美国通胀趋弱、经济或将弱衰退的背景下，美联储加息周期有望趋缓。受此影响，此前一直处于磨底状态的金价，迎来配置时机。自10月初再度开启一波下跌之后，国际金价表现持续低迷。　　个人养老金系统搭建有序推进银行服务体系初步形成　　随着各项制度安排陆续落地，金融业正在紧锣密鼓布局个人养老金业务。近日，个人养老金理财行业平台已完成技术上线，各大商业银行亦相继宣布相关技术系统完成搭建，个人养老金产品货架也日益丰富，一站式养老金融服务体系正在成形。加快搭建个人养老金账户系统个人养老金账户被业内认为是个人养老金制度设计的核心。　　新动能持续释放长三角、珠三角信贷“含金量”大幅提升　　“物流正常了。”位于浙江绍兴的一家生产型外贸企业财务负责人向丽，近期在接受记者采访时匆忙回复道。寥寥几字，代表其公司经营恢复如常。这是下半年以来稳经济大盘政策合力效应之下，企业经营企稳的一个缩影。金融统计数据显示，国内经济韧性显现，重点区域融资需求已有回升，9月末，长三角地区人民币贷款余额同比增幅达两位数。特别是上海，人民币贷款增速已连续4个月提升。　　证券时报　　今年超1300万投资者入场市场情绪回暖　　中国结算最新数据显示，截至今年10月底，我国投资者总数已突破2.1亿户(含已开立A、B股账户)。从10月份数据来看，受国庆长假因素影响，单月新增投资者数量环比下降22.09%，为80.29万户。从全年来看，2022年前10个月，我国投资者账户数量累计增长了1304万户。此外，近期多家券商在研报中表示，当前投资者情绪显著回暖。　　金融机构个人养老金业务启航是机遇更是责任　　个人养老金业务稳步推进。近日多家公募基金公告，公司旗下的养老目标基金将成立个人养老金专属Y份额，并对成立后的Y份额管理费、托管费等实施费率优惠。此外，近期已有多家券商通过了中国结算关于个人养老金基金行业平台验收测试。个人养老金业务的落地，对于资本市场以及金融机构是历史性的发展机遇。有机构测算，2027年、2032年我国个人养老金规模将达4956亿元和31320亿元。　　地产板块行情回暖价值型基金收益“转正” 　　近日，随着房地产等传统价值型板块行情回暖，价值派基金经理在管的基金也有了明显的反弹迹象。业内人士认为，价值派的投资逻辑是寻找错误定价下产生的投资机会，把估值作为选股最重要的标准。这种投资方法下，出现极端业绩表现的概率相对较低，投资者不妨以平常心去对待短期波动。　　支持民企健康发展央行“三支箭”纾困再发力　　人民银行“第二支箭”再出新消息。11月8日，银行间市场交易商协会(下称交易商协会)发布消息称，为支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。这第二支箭源起央行2018年创设的支持民营企业拓宽融资途径的“组合拳”。　　证券日报　　提升市场活力科创板做市借券业务有望本周上线　　11月13日，《证券日报》记者独家了解到，本周科创板做市借券业务有望正式上线。做市商做市券源可从二级市场买入，借券业务上线后也可以从中证金融借入。接受记者采访的专家表示，做市借券业务上线后，有望降低做市商的建仓成本，便利做市业务开展，提升风险应对能力，进而提升整体市场定价效率，促使做市商机制得以充分发挥积极作用，进一步释放市场活力。　　上市公司频频参与设立私募基金投资青睐先进制造业　　今年以来，上市公司参与设立私募股权投资基金的热情高涨。《证券日报》记者梳理上市公司公告发现，截至11月13日，年内已有近50家上市公司设立或参股私募股权投资基金。其中，多家公司参与设立的私募基金拟定资金规模或首期募集金额逾亿元，参与公司包括九州通、江苏雷利、新希望、恒瑞医药等。　　坚定长期投资信念险资还应提升入市比例　　近日，随着险企偿付能力报告陆续披露，备受市场关注的险资权益投资情况也随之出炉。前三季度，一些险企因高比例配置权益资产而出现一定浮亏，配置信心有所受挫。个别险企亦表示，将适度调降权益资产的配置占比。　　人民币对美元汇率回升势头强劲有望继续在合理均衡水平保持基本稳定　　近日，人民币对美元汇率出现强势反弹。中国外汇交易中心数据显示，11月11日，人民币对美元汇率中间价报7.1907，较前值调升515个基点，创2022年5月24日以来最大单日升幅。11月4日至11月11日，人民币对美元汇率中间价累计调升648个基点。接受《证券日报》记者采访的多位专家表示，近期人民币汇率出现大幅反弹，一方面是因为国内经济韧性强、前景好，叠加前期稳汇率、稳预期政策逐步起效，市场信心持续提振；另一方面由于美联储放缓加息的预期上升，美元指数上行空间有限，也进一步减弱了人民币对美元的贬值压力。展望人民币汇率走势，受访专家预计，人民币汇率将在合理均衡水平双向波动、弹性增强。　　人民日报　　我国累计培育专精特新中小企业超6万家　　记者近日从工信部获悉：党的十八大以来，我国中小企业发展取得显著成效，创新能力加速提升，累计培育8997家专精特新“小巨人”企业、6万多家专精特新中小企业。截至2021年底，全国中小微企业数量达到4800万家，规模以上工业中小企业年营业收入超过75万亿元。调查数据显示，2021年，专精特新“小巨人”企业利润率为10.6%，较规上工业中小企业高4.4个百分点。　　第一财经　　16项地产金融新政一些提法是首次年底前LPR还有望下调　　从“救项目”到“救企业”，16条房地产救市举措重磅出台。日前央行和银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(下称《通知》)，从供给侧、需求侧明确了16项举措支持促进房地产市场平稳健康发展，涵盖开发贷、信托贷款、并购贷款、贷款展期、保交楼、个人房贷、个人征信、租赁市场等多个方面。　　重磅经济数据发布在即专家分析四季度经济走势　　10月以来多地疫情多发散发，经济复苏进程再生波折。国家统计局即将于11月15日发布10月份宏观经济数据。机构预计，多地疫情散发及防控措施的实施对10月经济影响较大，10月工业生产、消费或放缓，但在前期各项政策支持下，基建、制造业投资有望维持在高位，支撑投资增速保持平稳。第一财经研究院发布的最新一期“第一财经首席经济学家信心指数”为49.89，下探至50荣枯线以下。　　经济参考报　　多家头部公募上报科创生物医药ETF 各类主题ETF基金产品“百花齐放” 　　科创板细分行业主题ETF产品有望再添新军。来自证监会官网显示，华夏、工银瑞信、华安、博时、嘉实等5家头部公募基金公司集中上报了上证科创板生物医药交易型开放式指数基金(ETF)产品。　　年内超七十家公司被立案调查信披违规占比近七成　　11月以来，被立案调查的公司明显增多。数据显示，截至11月11日发稿，今年以来已有71家公司被证监会立案调查。仅11月以来就有9家公司被立案调查，而今年8月至10月则分别有5家、4家、3家公司被立案调查。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-11-14
粤开策略：政策底部再度确认，修复行情还将持续
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场回顾　　本周市场整体走势先抑后扬，上证50指数本周领涨。具体来看，本周沪指上涨0.56％，深成指跌0.43％，创业板指跌1.87％。　　　　本周市场不同风格指数涨多跌少，金融风格涨幅领先，成长风格下跌。近三个月以来，金融风格表现相对抗跌。　　　　行业方面，本周申万一级行业涨多跌少。涨幅前五的行业分别是房地产、建筑材料、传媒、轻工制造、钢铁，跌幅居前的行业是通信、汽车、电子、国防军工、电力设备。　　　　四、风险提示　　政策推进不及预期、外围环境超预期走弱
金融界2022-11-13
兴证期货：全球衰退背景下A股仍处于底部
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nd，兴证期货研发部　　图表11：上证50风险溢价指数　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表12：中证500风险溢价指数　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表13：中证1000风险溢价指数　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表14：沪深300规模净利润同比增速　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表15：上证50规模净利润同比增速　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表16：中证500规模净利润同比增速　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表17：中证1000规模净利润同比增速　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表18：沪深300市盈率PE（TTM，加权）　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表19：上证50市盈率PE（TTM，加权）　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表20：中证500市盈率PE（TTM，加权）　　数据来源：wind，兴证期货研发部　　图表21：中证1000市盈率PE（TTM，加权）　　数据来源：wind，兴证期货研发部
金融界2022-11-12
10月新增投资者数量80.29万，环比下降22%，创下32个月来新低
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1日创下2885.09点的阶段新低。以上证50为代表的权重指数跌幅12.04％，沪深300指数下跌7.78％，创业板指下跌1.04％。　　进入11月来，沪深两市持续反弹，多个交易日成交额超过万亿元。截至11日收盘，沪深两市主要指数全面收涨，两市成交金额超过1.2万亿元。　　消息面上，美国最新披露的10月CPI同比上涨7.7％，低于预期的7.9％，前值为8.2％。据CME美联储观察显示，当前12月加息50BP的概率上升至80.6％，此外2023年3月大概率为本轮美联储紧缩周期中的最后一次加息。　　对于A股后市，财信证券分析称，近期A股人气快速修复、市场正在摆脱熊市思维、投资者情绪已经发生明显转向。随着基本面转暖、美联储加息节奏放缓、市场信心持续修复，目前市场底部已经确认，建议积极做多A股以及港股、在美中概股等中国资产。
金融界2022-11-11
耐心等待标志性“大棒子”出现
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　　A股是从出现分化，此前表现弱势的上证50表现相对抗跌，最终收平；而中证1000、创业板综指跌1％。从创业板综指来看，4日的中阳被吃掉，此前的3浪结构反弹可以初步宣告结束了。理论上而言，还可以看作是c浪的展开，即近期的回调是c2，但如果再出中长阴或连续下跌几天则这种可能性会被排除，反弹将正式确认结束。中小盘股这波反弹持续了4周，幅度在10％以上，已经比较可观了。传言其实只是谣言，美联储货币政策暂时不会转向，国内为保汇率也不会大放水，临近年底，股市缺乏继续大幅向上的动力。因此反弹在这里结束的概率很大。　　周五可能会是变盘点，而如果周五表现相对平静，那么变盘将在下周出现。反弹结束的标志性信号就是大阴线，也许快就快要来了……（来源：公众号“中产投资”）
金融界2022-11-10
周五会是变盘日吗？
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　　A股出现一定分化，此前表现弱势的上证50指数表现相对抗跌，最终收平；而中证1000指数、创业板综指跌1％。从创业板综指来看，4日的中阳已经被吃掉，此前的3浪结构反弹可以初步宣告结束了。理论上而言，还可以看作是c浪的展开，即近期的回调是c2，但如果再出中长阴或连续下跌几天则这种可能性会被排除，反弹将正式确认结束。中小盘股这波反弹持续了4周，幅度在10％以上，已经比较可观了。传言其实只是谣言，美联储货币政策暂时不会转向，国内为保汇率也不会大放水，临近年底，股市缺乏继续大幅向上的动力。因此反弹在这里结束的概率很大。　　周五可能会是个变盘点，如果周五平静，那么变盘也会在下周出现。反弹结束的标志性信号就是大阴线，也许快来了……（来源：公众号“黑嘴终结者”）
金融界2022-11-10
收评：创业板指跌近2%日线三连阴，Web3.0、信创、供销社等题材抢眼
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盘A股低开，早间交易时段市场表现分化，上证50指数震荡回升一度翻红，沪指受带动跌幅收窄，深成指、创业板指则走弱跌超1％；午后A股进一步下探，创业板指跌逾2％，14点后三大指数出现一波短暂的反弹行情，尾盘再度回落收跌。　　截至收盘，沪指跌0.39％连跌三日，报3036.13点，深成指跌1.33％，报10908.55点，创业板指跌1.76％现三连阴走势，报2357.13点，科创50指数跌1.39％，报1023.06点。沪深两市合计成交额8428.22亿元，北向资金实际净卖出7.57亿元。两市68股涨停（含ST股），6股跌停。　　行业板块方面，文化传媒、旅游酒店、游戏、美容护理、航空机场等涨幅居前，光伏设备、半导体、电池、能源金属、电子化学品等板块跌幅靠前；题材方面，供销社、NFT、元宇宙、体育产业、虚拟数字人、广电等概念活跃。　　Web3.0概念大涨，福石控股、天下秀、华扬联众、三湘印象、东港股份、宣亚国际、天地在线等涨停；　　中药板块受关注，特一药业、龙津药业、贵州三力、易明医药、神奇制药、康惠制药、盘龙药业等涨停；　　信创概念发力，久远银海、二六三、榕基软件、荣联科技、天娱数科、顶点软件等涨停；　　供销社概念再度走高，天鹅股份9连板，天禾股份、中农联合、新力金融涨停，湖南发展、浙农股份、中再资环等纷纷大涨；　　旅游酒店板块维持热度，西安饮食、西安旅游涨停，曲江文旅、西域旅游涨超5％；　　个股方面，成功“摘星脱帽”，银亿股份再度涨停；　　拟投资20亿元建设新能源汽车零部件项目，合兴股份涨停；　　前十月合并营业收入10.52亿元同比增长6.85％，合富中国涨停；　　与武汉特斯联签订《工程总包合同》建设1万根充电桩，超讯通信涨停；　　实控人将变更为无锡市国资委，新宏泰涨停；　　控股股东拟变更为国晟能源，乾景园林涨停；　　拟定增募资购买资产，辽宁能源复牌涨停；　　歌尔股份连续两日跌停。　　【机构策略】　　东方证券：四季度后期稳增长政策落地，指数震荡休整后延续反弹走势概率高，继续关注确定性强、景气度高的医药、半导体、军工和高端制造等板块。　　中信证券：10月披露的三季报延续了A股盈利底部特征，全部A股/非金融板块2022Q3单季度净利润同比增速分别为-0.6％/-3.0％，部分行业龙头单季度盈利大幅波动对板块有较大影响。大类行业中，工业受高基数和需求下滑的共同影响，2022Q3单季度盈利同比增速下滑至+2.4％；消费板块在汽车和必选消费的贡献下，盈利增速和ROE相对稳健；TMT和医药行业内部分化显著，关注边际改善的细分领域。
金融界2022-11-10
午评：沪指跌0.53%创业板指跌1.81%，Web3.0概念逆市大涨
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股三大指数集体低开，早盘市场相对分化，上证50指数震荡回升一度翻红，沪指受提振跌幅有所收窄，深成指、创业板指下探跌超1％。　　截止午间收盘，沪指跌0.53％，报3032.12点，深成指跌1.42％，报10898.07点，创业板指跌1.81％，报2355.99点，科创50指数跌0.89％，报1028.25点。沪深两市合计成交额5161.25亿元，北向资金实际净卖出21.01亿元。两市54股涨停（含ST股），1股跌停。　　行业板块方面，旅游酒店、文化传媒、游戏、中药、商业百货等涨幅居前，能源金属、船舶制造、航天航空、电池、光伏设备、半导体等板块跌幅靠前；题材方面，供销社、NFT、虚拟数字人、新冠药物、元宇宙、WEB3.0、东数西算等概念活跃。　　Web3.0概念大涨，福石控股、天下秀、华扬联众、东港股份、天地在线等涨停；　　中药板块受关注，特一药业、龙津药业、易明医药、神奇制药、康惠制药等涨停；　　信创概念发力，久远银海、二六三、榕基软件、荣联科技、天娱数科等涨停；　　供销社概念再度走高，天鹅股份9连板，天禾股份、中农联合、新力金融涨停，湖南发展、浙农股份、中再资环等纷纷大涨；　　旅游酒店板块维持热度，西安饮食、西安旅游涨停，曲江文旅、西域旅游涨超5％；　　个股方面，成功“摘星脱帽”，银亿股份再度涨停；　　拟投资20亿元建设新能源汽车零部件项目，合兴股份涨停；　　前十月合并营业收入10.52亿元同比增长6.85％，合富中国涨停；　　与武汉特斯联签订《工程总包合同》建设1万根充电桩，超讯通信涨停；　　实控人将变更为无锡市国资委，新宏泰涨停；　　控股股东拟变更为国晟能源，乾景园林涨停；　　拟定增募资购买资产，辽宁能源复牌涨停；　　歌尔股份连续两日跌停。　　【机构策略】　　光大证券：反弹情绪最大的共识点是超跌，经历快速反弹之后，第一轮超跌修复已经接近完成。此时市场必然会产生一定分化，能超跌反弹的品种，不一定具备底部反转的逻辑。指数在反弹相对高位，热点进入分化，在没有新的情绪催化因素刺激下，市场就会进入目前所看到的缩量整固。这个阶段指数波动会收敛，但是个股的修复仍会继续，所以市场依旧处在可以交易的环境里面。现在的交易策略重点是坚守和埋伏，有反弹趋势的品种多坚守，没轮动过的大类热点可以多埋伏。关注的方向，可以继续沿着风光电、汽车一体化压铸、旅游酒店等方向去挖掘。　　中信建投证券：建议投资者可布局以下确定性较强的主线：第一，信创相关概念。软硬件自主可控、高端装备制造、军工等领域未来发展确定性仍然较高，待短线整固束后可积极参与；第二，高景气主线。新能源领域三季报亮眼，数据显示行业景气度状况仍维持高位，新能源板块在经历了此前大幅调整后有望迎来修复；第三，超跌反弹主线。重点关注酝酿超跌反弹行情的5G、芯片、医药、恒生科技等板块。中长期可继续关注以沪深300为代表的核心资产类个股的表现。
金融界2022-11-10
创业板指下行跌超1.5% 两市超3300股下跌
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步走弱，其中创业板指跌幅超过1.5％，上证50指数则震荡回升，跌幅有所收窄。　　盘面上，供销社概念、NFT概念、虚拟数字人、游戏、元宇宙、信创等板块涨幅靠前，能源金属、盐湖提锂、钠离子电池、航天航空、船舶制造、采掘行业等板块跌幅靠前。　　目前，沪指跌0.81％，报3023.58点，深成指跌1.51％，报10888.19点，创业板指跌1.65％，报2359.66点，科创50指数跌0.48％，报1032.53点。　　沪深两市合计成交额3248.65亿元，北向资金实际净卖出20亿元。　　两市59股涨停（含ST股），4股跌停，超过3300只个股下跌。
金融界2022-11-10

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