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本周创业板指累跌超2%，万亿成交昙花一现，回调中量能逐步萎缩

深成指跌1.25%，创业板指跌约2%，上证50指数跌0.1%，沪深300指数跌0.44%，科创50指数累计跌1.32%。时隔一周，周一两市成交额再度突破1万亿元，不过在周二到周五，量能接连萎缩，周五直接跌破8000亿元关口。本周A股两市日均成交额约8882.54亿元，前一周该数据报8980.43亿元。

金融界2023-07-09

一周透市：主力、外资纷纷抛“AI”买“汽车”！中一签赚3万，汽配新秀单日翻倍！这家公司董事长被留置，200余家机构前往调研

深成指跌1.25%，创业板指跌约2%，上证50指数跌0.1%，沪深300指数跌0.44%，科创50指数累计跌1.32%。时隔一周，周一两市成交额再度突破1万亿元，不过在周二到周五，量能接连萎缩，周五直接跌破8000亿元关口。本周A股两市日均成交额约8882.54亿元，前一周该数据报8980.43亿元。热点复盘全周维度来看，申万31个一级行业中15个行业录得上涨，汽车以2.69%的周涨幅领跑，是有事哈、交通运输涨幅也超过2%，有色金属、非银金融、钢铁、煤炭等涨超1%，农林牧渔、电子、公用事业等小幅上涨；AI主题调整，传媒板块遭重挫，周跌幅超过5%，电力设备跌超3%，国防军工、通信、计算机、医药生物等跌逾2%。概念板块中，电子后视镜概念崛起涨超5%，粮食概念涨超4%，3D摄像头、转基因、行业掘金、轮毂电机、激光雷达等涨幅超过3%；医疗信息化概念跌近10%，云游戏、HIT电池跌幅分别超过7%、6%，钙钛矿电池、网络游戏、减速器、TOPCon电池等概念跌超5%。本周汽车产业链强势回归，汽车零部件、智能驾驶等方向受到资金关注。对于上述板块的崛起，背后有多重因素驱动，首先我国新能源汽车产量突破2000万辆，其次是工信部等五部门联合印发的《制造业可靠性提升实施意见》指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。与此同时，6月国产新能源汽车产销数据、特斯拉销售数据也给板块的走强注入了推进剂。无人驾驶、智能座舱受到了特斯拉FSD开放预期、L3落地预期的推动。另外，人形机器人的崛起也助推了汽车零部件，其核心零部件涵盖电机、减速器、传感器等，与汽车零部件有部分重叠。有色金属板块同样表现不俗，背后是稀缺资源的热度提升。消息面上，我国预实施镓、锗相关物项出口管制。锗、镓概念股纷纷大涨，稀土永磁等板块也受到提振，另外机器人对永磁的需求也板块行情形成了一定的提振作用。一周十大牛熊股榜单本周十大牛股中，多数集中在汽车零部件、有色金属两大板块中。汽车零部件板块的泰祥股份涨超61%领跑，德迈仕涨近50%，浙江世宝、华原股份均涨超30%；有色金属板块云南锗业、中科磁业、福达合金也纷纷大涨逾30%，另外光智科技也因为有锗产品而收到追捧，大涨46.83%；减速器概念股通力科技涨36.63%；地产股金科股份涨36.04%排在涨幅榜第十名，消息面上，股市引战长城国富。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）熊股方面，卫宁健康大跌30%成为第一熊股，公司公告称董事长周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置；华脉科技股价大涨后回调，本周跌28.34%，此前拟定增易主；南方精工大跌近26%，公司因机器人概念大火，但随后承认存在误导性陈述；退市整理期的必康退大跌24.1%；游戏股盛天网络、掌趣科技分别下跌23.15%、18.59%；AI医疗概念的安必平股价回调，跌超21%；坚朗五金跌近20%，股东高管黄庭来完成减持1.6万股；半导体个股拓荆科技大跌18.55%。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司千亿市值俱乐部榜单截至周五收盘，A股共129家千亿市值公司，总数较前一周净增1家。其中，中国铝业因股价上涨市值突破千亿关口，招商蛇口因股价走弱跌破千亿市值关口；另外锂电池龙头宁德时代因股价下跌，从万亿市值俱乐部回落止本榜单。与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国海油、中国石化市值分别增长466.15亿元、227.8亿元位居前两名，比亚迪市值增长178.45亿元，山西汾酒、百济神州、兖矿能源市值增长超150亿元，中国平安、中国太保增长逾140亿元，京沪高铁、新华保险增长逾100亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 中国神华周市值大降407.3亿元，工业富联市值本周蒸发305.94亿元，宁德时代市值蒸发超过287亿元，津公安科技市值蒸发183.24亿元，北方华创、晶科能源、中兴通讯、TCL中环、金山办公、招商银行均减少超100亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为兖矿能源、百济神州、中国铝业、新华保险、韦尔股份；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为晶澳科技、晶科能源、北方华创、TCL中环、三花智控。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国人寿（9827.64亿元）、宁德时代（9770.76亿元）、中国海油（9085.25亿元）、中国平安（8597.05亿元）、招商银行（8148.53亿元）。新股风向标本周A股迎来6只新股上市，目前A股上市公司数量5223家。本周上市的新股多为创业板公司。从首日收盘涨幅表现来看，豪恩汽电上市首日暴涨125.99%，成为近期罕见的首日翻倍股，若以最高价抛出，中一签者收益可高达30760元，成为当之无愧的大肉签。朗威股份、海科新源首日大涨逾40%，致尚科技首日小幅上涨9.61%，瑞星股份、仁信新材则遭遇破发。资料显示，豪恩汽电发行价格39.78元/股，发行市盈率为42.7倍，股价大涨或是受到汽车零部件板块大涨带动。主力资金本周主力资金累计净卖出1067.98亿元，上一周主力净流出规模为1058.08亿元。行业维度来看，本周仅少数行业获得主力资金净流入，其中汽车整车板块5日主力净流入金额高达10.05亿元，航空机场净流入规模超过6亿元，农牧饲渔、石油行业净流入超3亿元，航运港口、保险净流入金额不足1亿元；通信设备板块主力资金净流出超76亿元，软件开发、光伏设备也遭净流出逾70亿元，游戏、专用设备、互联网服务净流出超50亿元，通用设备、汽车零部件、电网设备等净流出规模居前。个股方面，长安汽车5日主力净流入规模达11.69亿元居首，京东方A净流入金额也超过10亿元，立讯精密、TCL科技、个股方净利入分别达7.3亿元、6.21亿元、5.31亿元，主力资金净流入德赛西威、农发种业超4亿元，净流入澜起科技、沪电股份、江淮汽车、山西汾酒等超3亿元；隆基绿能、中科曙光5日主力净流出规模均超13亿元，中兴通讯净流出12.22亿元，浪潮信息、科大讯飞、掌趣科技超11亿元，北方华创、工业富联遭净流出超10亿元。北向资金动向截至目前，北向资金已连续4日净卖出，其中周五单日净卖出金额达45.17亿元。数据显示，北向资金本周累计成交5431.08亿元（前一周为5947.56亿元），成交净卖出91.6亿元（其中，深股通合计净卖出40.02亿元，沪股通合计净卖出51.58亿元），为连续第3周净卖出，周净卖出额创近6周新高。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至7月6日的近5个交易日数据显示，汽车整车被北向资金净买入金额最多，达到了23.36亿元，电池、通信设备、光学光电子、证券板块获北向资金增持金额超过10亿元，化学制品、航运港口、通信服务、化肥行业、能源金属等也较受“外资”青睐。酿酒行业被北向资金净卖出最多，达到24.58亿元，文化传媒、银行遭减持规模也接近20亿元，保险、食品饮料、软件开发、装修建材等净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至7月6日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是彩虹股份，在统计区间内，该公司股价累计涨近30%。倍杰特、广州浪奇等变动比例也较高；、北汽蓝谷、驰宏锌锗、黑芝麻、泽宇智能、中毅达、泰恩康等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，巨一科技变动比例最高，铂科新材、厚普股份、西安饮食、英飞拓、汉王科技、竞业达、云赛智联等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期北向资金增持金额来看，惠程科技、比亚迪、韦尔股份、歌尔股份、中远海控、阳光电源等增持规模居前，而三花智控、迈瑞医疗、北方华创、隆基绿能、分众传媒、宁德时代、招商银行等遭北向减持规模居前。九、机构调研机构最新调研路线图本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到120家，主要集中在汽车零部件、软件开发、通用设备等行业。其中1家公司获得超200家机构调研，卫宁健康成为机构“宠儿”，合计有223家机构调研了该公司，值得关注的是，近期公司公告称，实控人周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。迪瑞医疗获得了104家机构的聚焦，中文传媒、路德环境、泰恩康、宇邦新材、广电计量等迎来超过50家机构的调研。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-07-07

东海证券：7月关注基本面改善、中报超预期板块

充分定价，基本面上积极的因素正在累积。上证50、沪深300、中证500股债比分位数均在90%以上（2010年以来），政策底已现，市场底可期。“科技－产业－金融”循环是未来发展重点，长线上我们仍然看好科技产业发展，关注科创50。行业上，7月可关注基本面改善明显，中报可能超预期的板块，如高端制造；高温预期下，电力缺口利好火电板块及部分产能可能受限的工业品；暑期出行需求增加，关注相关板块。个股上，依然看好研发占比高、现金流良好、负债率低的长线选股逻辑。

金融界2023-07-06

收评：A股震荡走弱创业板指跌0.91%，稀缺资源概念逆势爆发，量能进一步萎缩，北向资金净卖出逾40亿元

业板指小幅高开，早盘三大指数震荡走弱，上证50指数一度跌近1%；午后市场震荡整理，尾盘跌幅扩大，深成指、创业板指曾双双跌超1%。截至收盘，沪指跌0.69%，报3222.95点，深成指跌0.91%，报11029.3点，创业板指跌0.91%，报2212.42点，科创50指数跌0.95%，报1005.73点。沪深两市合计成交额8677.8亿元，量能进一步萎缩，北向资金实际净卖出40.35亿元。两市34股涨停（含ST股），8股跌停。行业表现方面，小金属、有色金属、能源金属、贵金属、钢铁行业、煤炭行业等涨幅靠前，电机、船舶制造、风电设备、光伏设备、酿酒行业等跌幅靠前。题材方面，稀土永磁、稀缺资源、基本金属、磷化工等表现活跃。重要板块异动：稀缺资源概念走强，云南锗业、罗平锌电、丰华股份、东方钽业、福达合金、银河磁体、驰宏锌锗、创兴资源涨停，中科磁业、中金岭南、九菱科技、中国稀土触及涨停。无人驾驶概念活跃，浙江世宝、合兴股份涨停，高鸿股份、兴民智通、众泰汽车触及涨停，光庭信息、华安鑫创、海天瑞声等大涨。房地产板块盘中异动，金科股份、电子城涨停，财信发展、中迪投资、华发股份、中南建设等跟涨。存储芯片概念升温，德明利涨停，同有科技、普冉股份、紫光国微、佰维存储等不同程度上涨。午后智能音箱概念一度拉升，奋达科技短暂涨停，惠威科技、全志科技、国光电器等跟随走高。机器人概念走弱，减速器、电机等板块低迷，南方精工、襄阳轴承跌停，优德精密、中马传动等大跌。酿酒行业震荡下行，顺鑫农业跌超4%，伊力特、泸州老窖、酒鬼酒、海南椰岛等10余股跌超2%。焦点公司表现：收购康辉新材转型新材料领域，大连热电复牌涨停。预计上半年扣非净利润暴增10-12倍，飞龙股份涨停。昊志机电大跌16%，公司10个交易日涨幅超100%，收深交所关注函。机构最新解读：国元证券建议，短线进一步提高对中报绩优股挖掘。重点在新能源车、火电、旅游、民航、餐饮等中报业绩大概率居前的板块布局；中美高科技领域博弈又升级之下，半导体、6G、机器视觉、华为系等主要的科技自主概念将再次受益表现；此外，中船系概念和电力板块短线都需警惕获利盘兑现风险，但调一调后就是二次上车机会。中信建投证券认为，短线可重点从以下几个维度考虑筛选标的：一是前期强势股回调到位的机会；二是受益于稳增长政策预期的板块；三是聚焦中报行情，寻找有业绩预期差的板块以及估值低位的板块；四是有持续消息刺激的板块。光大证券表示，配置上，短线进一步提高对中报绩优股挖掘，重点在新能源车、火电、旅游、民航、餐饮等板块；中美高科技领域博弈又升级，半导体、6G、机器视觉、华为系等主要的科技自主概念将再次受益表现；此外，中船系概念和电力板块短线都需警惕获利盘兑现风险，但调一调后就是二次上车机会。

金融界2023-07-05

诺德基金牛致远：光伏板块估值处于历史底部区间，当前无需过度悲观

对较弱，其中光伏指数下跌约14%，跑输上证50、沪深300、创业板指等主要宽基指数。诺德基金基金经理牛致远认为，一方面是由于存量资金博弈导致板块被“抽血”的现象较为明显，另一方面市场对行业产能过剩打“价格战”、未来需求降速盈利下滑、海外贸易保护等担忧也比较多。客观来看，光伏行业经历了近几年需求爆发、资本大量涌入、产能快速扩张后，确实进入到一个竞争更为激烈的阶段，未来企业优胜劣汰的现象也可能频繁出现，但我们认为目前行业所处发展阶段与处于周期景气高点的传统行业仍有本质不同，头部一体化企业的持续盈利能力大概率会好于当前市场较为悲观的预期，这主要是基于以下几方面的观察： 1、行业成长驱动力未发生改变，需求潜力依然较大。在诺德基金基金经理牛致远看来，光伏装机需求增长的驱动力一方面来自其发电经济性和易得性，另一方面来自于各国政策支持下的能源转型。当前中美欧等主要经济体对于清洁能源发展的支持力度仍较强，民众对于分布式光伏产品的认知力和接受度在不断提高，中东、非洲等新兴市场也开始起量。从需求增长空间来看，2022年光伏发电量在全球总电量中占比仅6.2%，行业发展远未触及天花板。考虑近期产业链价格回落使得光伏电站投资收益率进一步提升，未来5年全球光伏新增装机保持20%左右复合增长是可预期的。 2、行业技术迭代持续，头部企业具备竞争优势。诺德基金基金经理牛致远认指出，光伏有别于其他成熟期及周期性行业的一大特点在于技术进步快，率先实现新技术产业化的企业可享受降本增效以及先进产能结构性紧缺带来的超额利润，而成本技术落后的老旧产能将被加速淘汰。历史上产业发生龙头更迭、单晶替代多晶、PERC替代BSF的案例已为投资者和从业者熟知，因为有了前车之鉴，目前头部一体化组件企业对于保持技术和产能先进性业尤为重视，对各类技术路线基本会做全方位储备和持续投入。从目前TOPCon/XBC/HJT等新型电池产业化进展看，电池环节工艺难度和制造端掌握的核心工艺比例整体较PERC时代有所提升，相对二三线企业和新玩家而言，头部企业在技术积累、量产能力、新品推广等方面的竞争优势更为明显，量产进度更快。中长期看，上述各条路线工艺仍有较大降本提效空间，叠层电池商业化进程也已开始，我们认为头部一体化企业会在这一系列技术迭代中占据先机，进而对其单位盈利水平形成支撑。 3、除技术能力外，头部组件企业在其他方面也具备难以被快速复制的竞争优势。诺德基金基金经理牛致远分析认为，在国际化经营方面，欧美等高价市场对组件企业可融资性、品牌、渠道、售后、供应链管理、合规等方面要求较高，目前进入海外市场的企业多为经历过数轮产业周期的老玩家，新进入者难以通过低价竞争的方式快速切入，而海外市场对头部组件企业的利润贡献占比可达到70%以上，其盈利基本盘相对稳固。此外，头部企业在生产制造成本、供应链管理、品牌销售溢价等方面的优势也足以为其带来每瓦至少大几分钱的超额盈利，因此，我们对硅料价格下降后一体化企业保持良好的盈利水平持相对乐观态度。从估值水平看，当前光伏板块PE-TTM约为16.6x，处于过去5年0.6%分位且显著低于制造业平均滚动市盈率(约24.8x)，表明市场对前述悲观预期已有相当程度演绎。我们认为当前光伏板块整体处于相对低估水平，短期来看终端需求有望在硅料价格触底后加速释放，一体化企业盈利兑现或超预期，中长期看，头部企业盈利预期和估值中枢均有修复空间，当前布局性价比已较高，投资者无需过度悲观。免责条款本报告版权归诺德基金管理有限公司所有，仅供参考。未获得诺德基金管理有限公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或修改。本报告基于诺德基金管理有限公司及其研究员认为可信的公开资料，但诺德基金管理有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券、类别的投资建议，诺德基金管理有限公司也不承担投资者因使用本报告而产生的任何责任。风险提示任何投资都是与风险相关联的，越高的预期收益也意味着越高的投资风险。请您在投资任何金融产品之前，务必根据自己的资金状况、投资期限、收益要求和风险承受能力对自身的资产做一定的合理配置，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

证券之星2023-07-05

午评：A股震荡走弱沪指跌0.51%，稀缺资源板块逆市领跑，机器人概念大跌

不一，早盘市场震荡走弱，重心小幅下移，上证50指数相对低迷，盘中一度跌近1%。截止午间收盘，沪指跌0.51%，报3228.68点，深成指跌0.53%，报11071.22点，创业板指跌0.59%，报2219.5点，科创50指数跌0.51%，报1010.27点。沪深两市合计成交额5310.1亿元，北向资金实际净买入27.96亿元。两市30股涨停（含ST股），5股跌停。行业表现方面，小金属、有色金属、贵金属、房地产服务、房地产开发等涨幅靠前，电机、船舶制造、酿酒行业、风电设备、光伏设备等跌幅靠前。题材方面，稀土永磁、小金属、钛白粉、基本金属、存储芯片、电子后视镜、磷化工、AI芯片等表现活跃。重要板块异动：稀缺资源概念走强，云南锗业、罗平锌电、丰华股份涨停，中科磁业触及涨停，九菱科技、银河磁体、大地熊、中国稀土等大涨。无人驾驶概念活跃，浙江世宝、高鸿股份、兴民智通、合兴股份涨停，光庭信息、华安鑫创、海天瑞声等大涨。存储芯片概念升温，德明利涨停，同有科技、普冉股份、紫光国微、佰维存储等不同程度上涨。房地产板块盘中异动，金科股份、电子城涨停，财信发展、中迪投资、华发股份、中南建设等跟涨。机器人概念走弱，减速器、电机等板块低迷，南方精工、襄阳轴承跌停，优德精密、中马传动等大跌。焦点公司表现：收购康辉新材转型新材料领域，大连热电复牌涨停。预计上半年扣非净利润暴增10-12倍，飞龙股份涨停。昊志机电大跌近15%，公司10个交易日涨幅超100%，收深交所关注函。机构最新解读：东北证券分析称，目前A股市场处于流动性宽松、估值底部但情绪面尚谨慎，预计短线指数在20日和60日线之间（3200-3270点）波动；短线重点关注成交额能否持续温和放大和港股指数能否稳住。故以不悲不喜、轮动中的震荡修复行情仍在延续为思路，尤其关注中报业绩预期较好的股价相对低位个股进行逢低布局，把握高低轮动的修复机会。国盛证券认为，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，投资者信心或迎来快速恢复。叠加7-8月中报业绩窗口期的来临，业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会，重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

金融界2023-07-05

李大霄：人民币汇率企稳回升属重大利好消息 A股从3144点回升是反转不是反弹

年10月31日上证指数2885点计算，上证50与余额宝收益差是中国股市32年来的最高点，而2023年6月25日上证指数3144点时，上证50指数股宝差有可能是33年以来的历史次高位，此时中国优质蓝筹股的底部就变得异常坚固。而且机会广泛分布在中概股、恒生科技、恒生中国企业指数、恒生指数、央企指数、上证50、沪深300指数、上证指数等指数之中的最优质最低估最具竞争力的蓝筹龙头股之中。新一轮牛市行情从2022年10月31日2885点开始启动，从2023年6月25日3144点再度启程，极有可能是反转不是反弹，根本逻辑是源自无风险收益率的急剧下降蓝筹股的吸引力提升，伴随着疫情过后的经济的企稳回升的基本面。可惜这些好股票与绝大多数散户投资者朋友无缘，所以散户体感不强。我们观察一个公募基金的数据就能够说明这个问题，公募基金规模终于再创历史新高。截至今年5月底，公募基金规模为27.77万亿元，然而，股票型基金仅占2.62万亿，绝大部分是固收类产品。从这个结构就能够看出整个是一个极低仓位接近空仓状态。未来空间巨大。更加不用说长期资金入市的空间，成熟市场中，保险资金的对股票市场的配置超过50%，而我们只在10%出头一点点，未来提升空间巨大。更加不要提养老金了，未来入市的空间巨大。非常令人痛心的是，在内资长期资金入市缓慢的情况下，外资将大底抄走了。今年上半年外资流入1833亿，而去年全年不到800亿，今年外资的动向非常异常，值得我们充分重视认真研究。随着高层会议公布的研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，政策态度其实早已经是明牌。外资先于内资早一步布局A股其实是有逻辑的。沪深港通开通以来，北向资金进场19079亿，这次外资的嗅觉是准确无误的。可惜底部又给外资抄走了，只是绝大部分人都还浑然不觉。一场没有人相信的牛市，也许已经来到了我们的身边，悄无声息，大盘坚定地地从2863、2885、3144缓慢提高，这就是牛市。只不过比较缓慢令一众猴急者感觉不到而已，而绝大部分人都是猴急的，可以理解。更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，我们来迎接一场没有人相信的牛市吧，当然仅限好股票。

金融界2023-07-04

A股头条：涉半导体材料！商务部、海关总署出手，对镓、锗出口管制！欧佩克+两大主要产油国宣布能源减产

分化，权重股表现加强，沪指涨1.3%，上证50指数涨1.8%。但中证1000指数、创业板综指均震荡收十字星，仅微幅收涨。在跌破3216点后，沪指以此为轴反复震荡，这个局面可能仍将延续数日。上方压力一次为3276、3300点附近，其中3300点一线为强阻力，是反弹的极限位置。题材掘金半导体：近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前证监会已接收相关材料。研究机构认为，光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注入、检测设备等难度较大的设备目前国内替代率低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖28nm及以上的应用可实现对下游的批量供应。此外，从芯片自身景气周期来看，行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，下半年景气周期拐点或将显现。标的：雅克科技（002409）、晶盛机电（300316）氢能：7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。标的：华光环能（600475）、亿华通（688339）刷掌支付：备受关注的刷掌支付又有新进展。在5月微信刷掌产品正式发布后，另一支付巨头支付宝也有新动作。据报道，近日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公布新的刷掌支付专利，名为“基于手掌的支付处理方法及装置”。在业内人士看来，这一专利的发布使得刷掌支付这一新型支付方式在下一步的落地推广上又迈新台阶。标的：雄帝科技（300546）、远方信息（300306）公告精选【重大事项】方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元同比扭亏为盈 2连板圣龙股份：目前日常经营情况正常【并购重组】盛洋科技：拟终止重大资产重组事项强瑞技术：终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案禾信仪器：终止向不特定对象发行可转债事项兴业股份：拟发行可转债募资不超过7.5亿元【业绩预告】汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50% 海能达：上半年净利预增449%-632% 中远海控：预计上半年净利润同比减少约74.47% 中金辐照：上半年净利润6399万元同比增7.29% 中超控股：预计上半年盈利2.02亿元–3.02亿元同比扭亏为盈安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%至60% 双箭股份：上半年净利预增60%-80% 莱克电气：上半年净利同比预增2.69%-25.51% 通达动力：上半年净利同比预增55%-85% 华明装备：预计上半年净利润同比增长50%至62% 海联金汇：上半年净利预降47.44%-55.61% 【增持减持】三七互娱：上调回购公司股份价格上限至47元/股迈信林：伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6% 密封科技：厚瑞投资拟减持不超过5.28% 天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过4% 永悦科技：股东拟合计减持不超过4%公司股份汇宇制药：股东拟减持不超过3%公司股份悦心健康：控股股东拟减持不超2%股份朗科智能：郑勇、潘声旺拟减持不超过2.37% 德明利：持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5% 长盛轴承：百盛投资、徐晓林拟减持股份不超过3.02% 凯伦股份：控股股东拟减持不超2%股份睿能科技：股东拟合计减持不超2.92%公司股份 *ST西钢：股东拟减持公司股份不超过1% 康拓医疗：董事拟减持不超过0.37%公司股份【其他事项】拱东医疗：一次性使用无菌凝胶给药器取得医疗器械注册证凌云光：参股公司科创板上市申请获上交所受理健帆生物：子公司取得医疗器械注册证远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元奥普光电：参股公司科创板上市申请获受理奥特维：中标3.4亿元划焊一体机等设备的招标项目新安股份：拟申请广期所工业硅指定交割厂库圣泉集团：控股子公司新三板挂牌申请获受理中天科技：新增12.07亿元储能业务订单康辰药业：KC1036获得高精尖产业发展专项经费东安动力：2季度已收到16家汽车企业的定点协议山东海化：拟投建盐化工及其产业链项目锋尚文化：联合预中标唐岛湾文化艺术中心配套项目（工程总承包）1标段白云山：分公司收到化学原料药头孢地尼上市申请批准通知书福龙马：6月预中标7个环卫服务项目宗申动力：控股子公司宗申航发公司上市辅导备案获受理中船科技：中船九院联合体中标3.53亿元项目盈峰环境：子公司中标合计11.22亿元项目弘业股份：拟将公司证券简称变更为“苏豪弘业” 海天股份：签署资阳市污泥处置中心项目合作协议吉电股份：下属公司拟10.93亿元投建200兆瓦光伏项目洪城环境：拟4.5亿元投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目昂立教育：对交大昂立的投资产生约2520万元的公允价值变动损失葫芦娃：收到药品GMP符合性检查结果通知单金诚信：签署1.17亿美元日常经营合同维业股份：全资子公司中标6.07亿元工程项目京能电力：京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准东湖高新：重大资产出售交易尚处于筹划阶段尚存在不确定性泰恩康：全资子公司收到吡仑帕奈片药品注册受理通知书宇通重工：联合体中标12.25亿元项目汇中股份：与Avnet Asia Pte Ltd.签署战略合作协议天铁股份：签订2471万元橡胶弹簧浮置板采购合同中船特气：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目天源环保：签订垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液、洁净水处理系统运维服务合同天赐材料：子公司德州天赐购买土地华宝股份：公安局对公司实控人取消指定居所监视居住恒华科技：实控人拟向泽润投资转让5.92%股份天山铝业：22.96亿股限售股将于7月7日解禁上市占公司总股本的49.36% 三五互联：控股孙公司与迈为股份签订《设备采购合同》华辰装备：实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴金现代：承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收永福股份：中标2893万元特高压项目 *ST凯撒：收到启动预重整及指定临时管理人决定书乐心医疗：获得医疗器械注册证交易提示【新股申购】 1.英华特（创业板）申购代码：301272 发行价格：51.39 发行市盈率：45.19 申购评级：谨慎申购 2.盘古智能（创业板）申购代码：301456 发行价格：37.96 发行市盈率：56.64 申购评级：谨慎申购 3.惠同新材（北交所）申购代码：889668 【停复牌】创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌【限售解禁】

金融界2023-07-04

三大利好助推权重股反弹但当前A股市场仍是鸡肋

分化，权重股表现加强，沪指涨1.3%，上证50指数涨1.8%。但中证1000指数、创业板综指均震荡收十字星，仅微幅收涨。消息面上出现一些利好，如耶伦将访华（预期关系有改善），6月财信PMI超预期，央行人士变动（预期稳汇率及其他利好政策等）。利好刺激下，沪指涨超1%再次战胜年线。在跌破3216点后，大盘以此为轴反复震荡，这个局面可能仍将延续数日。上方压力一次为3276、3300点附近，其中3300点一线为强阻力，是反弹的极限位置。权重股表现较强，从富时A50指数来看，此前连续下跌已经逼近前低，在这里反弹也正常，后面的悬念就是反弹能否延续。如果短线只是震荡，之后再度大幅回落，那么短线的反弹依然只是C3浪的一部分；如果再度拉扯大中阳线，那么就意味着5月31日起的上涨是B浪反弹，目前就是B-c浪，目标就是会过一下6月16日高点。当前市场主要还是靠预期撑着，都在期待重要会议出台强力刺激政策。但我们认为不会有超预期的刺激政策出现。当前的市场比较鸡肋，或许可以继续向上，但空间很有限。至于什么时候会跌，近期市场表现强于预期，也难以判断，还需要多等待一段时间。

金融界2023-07-03

利好刺激下的上涨难以持续大盘7月初震荡后将掉头向下

大级别上涨是不现实的。今日一涨，除了上证50外，各股指都把缺口补上了。沪指来到6月21日中阴半分位以及年线等多条均线的共振压力处，反弹结束概率大。中证1000指数上涨力度较大，但受阻于6月21日长阴半分位，目前依然是区间震荡，如果不能连续大幅向上突破，则最终还是会向下。目前观点依然不变，进入7月，如果没有超预期的利好政策，那么大盘将步入趋势性下跌。

金融界2023-06-30

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