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CPT Markets：美国7月职位空缺下降美元震荡走疲！德国 9 月 Gfk 消费者信心弱于预期

，而后者可能为欧元的近期走势定下基调。三菱日联金融集团MUFG的高级货币分析师Lee Hardman表示，周四将公布欧元区CPI报告，市场对该报告非常看重，市场认为欧洲央行在9月会议上做出怎样的政策决定的概率非常平衡。昨日财经事件数据方面，德国市场研究机构GFK公布9月消费者信心指数比预期下滑至-25.5，消费者信心指数下降，预示未来支出减少，不利经济增长。同时，由于私营部门贷款放缓和存款减少，欧元区货币供应量自 2010 年以来首次下降。最新数据可能会说服欧央行 9 月 14 日的下次会议上暂停加息。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-30

利率新时代来了！？鲍威尔本周或释放重磅“鹰派”信号黄金恐大跌近40美元？

控制，但承认在抗击通胀方面取得了进展三菱日联金融集团(MUFG)在一份报告中表示，包括7月零售销售数据走强在内的一系列近期数据表明，鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上“几乎没有理由”变得更加鸽派。虽然希望尽快(而不是推迟)降息的关键人物人数和声音都不像最近几个月那么多，但当美联储主席周五上午成为焦点时，他会很高兴地支持一些积极因素。一年前，美联储主席警告称，更高的利率将给消费者“带来一些痛苦”时，高盛表示，眼下的形势与此相反，目前的背景要令人放心得多，“软着陆现在看起来比去年任何时候都更有可能”。杰克逊霍尔进入聚光灯下 XM高级投资分析师Charalampos Pissouros撰文称，贵金属交易员面临的下一个重大挑战可能是美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话。鲍威尔在上次会议结束后举行的记者招待会上表示:“我们将密切关注经济数据，逐次会议做出决定。如果9月份的经济数据显示加息，我们有可能再次加息，但也有可能选择维持利率不变。” 由于此后的数据好于预期，通胀预期表明，即使在12个月内，通胀仍将高于美联储2%的目标，鲍威尔现在可能会倾向于再次加息，或者强调利率在比市场目前预期更长时间内保持高水平的必要性。这可能会让收益率和美元进一步上行，从而偷走更多黄金的光芒。如果鲍威尔表现得不像预期的那么鹰派，那么情况可能正好相反。（图源：Refinitiv Datastream）进一步下跌的可能性仍然很大周二美市尾盘，现货黄金收报1897.30美元/盎司，上升2.54美元或0.13%，日内最高触及1904.47美元/盎司，最低触及1889.05美元/盎司。 Pissouros指出，从技术角度来看，金价上周二跌破200日指数移动均线(EMA)，为去年11月以来首次。上周三，金价跌破1900美元的关键区域，确认了日线图上的低点下移。尽管金价回升至略高于该阻力位，但从技术面来看，金价很容易进一步下跌，或许会跌向3月6日的波动高点1858美元。为了让前景再次变得光明，多头可能需要推动金价一路走高至1985美元上方。（图源：XM）

财经风云2023-08-23

三菱日联将向美国合众银行投资9.37亿美元

日本三菱日联金融集团（MUFG）周四表示，将向美国合众银行投资9.367亿美元，将其在这家美国银行的持股比例提高至4.4%。美国合众银行将以每股39美元的价格向三菱日联发行2400万股普通股，并将收益用于履行其先前宣布的对三菱日联的部分偿还义务。这笔付款与三菱日联去年以80亿美元将其美国零售银行子公司MUFG Union Bank出售给美国合众银行的交易有关。在那笔交易中，美国合众银行获得了MUFG Union Bank持有的35亿美元额外现金，该行必须偿还这笔现金。三菱日联还表示，已与美国合众银行的一家银行子公司就美元流动性支持达成协议，以增强其非日元融资能力。

金融界2023-08-03

雷军：小米连续5年上榜财富世界500强感谢每一位用户的支持与信任

金融界2023-08-02

2023年《财富》世界500强排行榜揭晓：沃尔玛连续第十年蝉联冠军，沙特阿美升至第二，中国142家公司上榜、国家电网位列第三

金融界2023-08-02

日本央行政策调整影响渐退日元周涨幅收窄

元空头仓位出现回落。不过，摩根大通和三菱日联金融集团表示，收益率曲线控制计划的调整意味着日本央行尚未准备好在短期内加息，对日元升值可提供的支撑有限。瑞银将美元/日元年底目标位从120修正至130。澳元/美元下跌0.9%至0.6652；新西兰元/美元下跌0.4%至0.6157。澳元和新西兰元表现不及大多数G-10货币，成为日本央行政策调整的最大受害者。前一交易日受到抛售的欧元和英镑周五跑赢其他货币。

金融界2023-07-31

做好迎接日本“黑天鹅”冲击的准备！重量级投行警告投资者：日本央行可能会出人意料

(BNP Paribas)和摩根士丹利三菱日联金融集团(Morgan Stanley MUFG)也认为，日本央行将放松对债券市场的控制。三井住友日兴银行(SMBC Nikko)甚至表示，日本央行本周完全放弃收益率曲线控制的可能性为50%。日本超宽松货币政策的未来一直受到密切关注。在美国和欧洲消费者物价指数(CPI)涨幅开始回落之际，日本的通胀仍在继续上升。6月份，日本整体通胀率升至3.3%，8年来首次超过美国。在美国，自2022年3月以来，美联储已经结束新的债券购买，并将关键利率上调5个百分点。本周，美联储可能会再次加息025个百分点，然后暂停加息。欧洲央行已将利率从2022年7月的负0.5%上调至3.5%。预计本周还将再次加息，并在不久后“踩下刹车”。但日本央行的基准利率仍维持在-0.1%，10年期国债收益率维持在零水平，只允许在这一目标上下浮动半个百分点。日本官员们让大多数投资者相信，这种情况将保持不变。除植田和男外，日本央行董事会成员安达诚司(Adachi Seiji)上月暗示，自去年12月上次调整收益率控制以来，市场运作更加顺畅，意味着维持该框架是合适的。但瑞银的Adachi表示，日本央行可能会辩称，基础通胀已经走强，从而证明调整政策以改善债券市场运作是合理的。然后，日本央行仍可以保持负利率等其他宽松措施，直到该央行对可持续实现2%的通胀目标更有信心。 Adachi说道：“如果日本央行不采取行动，我们认为这是不明智的，但这将突显其对通胀前景极为谨慎。”经济学家们预计，日本央行将把2023财年的核心通胀预期从1.8%上调至2.5%以上。日本央行上一次调整YCC政策是在去年12月，当时允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。此举震惊了经济学家，并导致日本政府债券价格下跌。现在，一些银行认为，日本央行将把浮动区间扩大到零上下整整一个百分点。 BlueBay资产管理公司(BlueBay Asset Management)首席投资官Mark Dowding是少数几个预测到去年12月政策变化的投资者之一。他认为，日本央行本周将把YCC政策的区间上限上调至0.75-1个百分点，与他预测的日本央行通胀预期上调相一致。 Dowding表示，自3月份以来，他一直在做空日本政府债券，并押注“被低估”的日元，这反映了他的观点。他说：“植田和男一直在淡化对政策变化的猜测，因为他不希望投机者获利。”他补充说，如果日本央行真的改变立场，日元汇率将至少升至1美元兑135日元。日元汇率目前位于在1美元兑141.2日元左右，接近20年来的最低水平，反映出两个经济体在货币政策立场上的巨大差距。日元已从去年末的低点回升，暗示投资者已嗅到日本央行可能改变策略的一些可能性。不过，尽管日元反弹，兑美元仍明显疲弱。 (图片来源：《金融时报》) 同样，日本政府债券也有所走弱，但由于10年期国债收益率为0.46%，市场并未对日本央行目前的立场构成严重挑战。摩根士丹利三菱日联金融集团首席日本经济学家Takeshi Yamaguchi警告称，如果日本央行推迟改变其收益率曲线控制政策，无序退出的风险就会增加，因为市场将开始计入加息周期的开始。 Yamaguchi说道：“如果日本央行等到2%的目标实现后再采取行动，它将远远落后于形势。”

天马行空2023-07-26

弃投中国国企、转向押注私营企业？历史分析表明：错误布局恐失去16%收益

0.51倍和0.38倍，相比之下，日本三菱日联金融集团为0.75倍，澳大利亚联邦银行为2.45倍。摩根士丹利表示，在过去10年中，电信、银行和公用事业等以国有企业为主的行业的长期股价相对于新兴市场同行存在约11%的折价，相对于全球同行则有28%的折价。 Guinness Global Investors投资组合经理沙鲁克·马利克(Sharukh Malik)表示，让中国国企减少现金持有量是关键，因为许多国有企业持有多达一半的资产负债表是现金。“这对中国故事来说绝对是积极的，”他说。 “改革还可能以更好的盈利增长和更高的资本回报率的形式出现，从机构角度来看，这是另一个积极因素。” 但中国国企的庞大规模表明，这场运动既不会很快也不会容易。据国家监管机构称，中国拥有庞大的国有企业网络，中央政府直接控制关键行业的 98 家实体。中国国新控股公司高管Chen Jiao表示，尽管2016年至2022年间中央企业的利润增长了115%，但其市值仅增长了12.7%，落后于大盘16%的增幅。 (来源:Bloomberg) 此外，执行改革的政策制定者将不得不权衡相互竞争的利益，因为与大多数投资者不同，国企往往将社会目标置于利润之上。 “很高兴通过可见的关键绩效指标，例如财务指标，即利润增长、净资产收益率、股息支付等，我们看到这种改善，”China Reform Holdings Corp.的Chen Jiao表示。 “但这种协调的可持续性尚不清楚，因为国企议程上的优先事项可能会根据不同时期的不同任务而重新调整，因为他们应该承担更多的社会负担。” Edmond de Rothschild Asset Management基金经理Xiadong Bao 指出：“国企改革是一个长期过程，在中国整体改革史上并不新鲜。” “但它可以点燃一种希望，即更加市场化的方式可能会盛行，国有企业基本面和股东回报政策的结构性改善将有助于提振市场情绪，”他继续补充道。

颜辞2023-07-24

“嗅到危险气息”？关键日本央行决议前 8800亿美元基金正在做空日本主要债券

7月28日为期两天的会议结束时做出。三菱日联金融集团(MUFG Bank Ltd.)东京全球市场研究主管Teppei Ino表示：“当你看到日本国债的抛售和日元最近的强势，似乎是对日本央行政策调整的猜测正在鼓励投资者解除他们的头寸。” 前日本央行执行董事早川英男表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其收益率曲线控制(YCC)计划。早川英男上周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。” 他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。

tqttier2023-07-18

日元“涨疯了”！日本央行最快本月采取行动日元有望创下2018年以来最长连涨纪录

幅反弹逾5%。 (图片来源：彭博社) 三菱日联金融集团(MUFG Bank Ltd.)东京全球市场研究主管Teppei Ino表示：“当你看到日本国债的抛售和日元最近的强势，似乎是对日本央行政策调整的猜测正在鼓励投资者解除他们的头寸。” 据彭博社周五最新报道，日本央行一位前执行董事表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其收益率曲线控制(YCC)计划。前日本央行执行董事早川英男(Hideo Hayakawa)周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。” 他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。日本央行的下一个政策决定将在7月28日为期两天的会议结束时做出。日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)表示，日元最近的反弹可能是由于日元空头头寸的大规模平仓，这似乎是比日本央行可能在本月会议上调整政策更合理的解释。加拿大皇家银行首席外汇策略师Adam Cole表示，7月已经是分析师对调整收益率曲线控制(YCC)政策的时机的最看好月份，如果这种预期发生重大转变，那么日本国债收益率将在YCC计划下的当前上限附近交易。 Cole指出，不排除日本央行继续扩大YCC区间的可能性，但如果出现这种情况，美元/日元也不会出现膝跳式下跌。野村证券表示，对日本央行将调整“收益率曲线控制”政策的预期将提振日元，建议在其月底的议息会议前做空美元/日元。野村外汇策略师Craig Chan、Jordan Rochester和Yusuke Miyairi在周三的一份报告中写道，建议做空美元/日元，目标位在135.00，止损位在140.00。香港时间13:08，美元/日元报137.63。

风枫2023-07-14

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