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最高涨20%！存储巨头提价，半导体新一轮行情可期？

据韩国《每日经济新闻》消息，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。消息人士透露，三星电子已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了涨价计划。据TrendForce集邦咨询研究，受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD，大容量订单开始涌现，以及PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬。集邦咨询还表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%-18%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。上市公司方面，近期国内多家存储及材料端企业半年报或季报预喜。半导体投资逻辑 1、芯片供不应求，芯片公司或迎业绩增长随着AI的飞速发展，对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求，市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转，相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右，所以市场对今年和明年都有较好的预期。 2、国产升级空间大在进口海外设备越来越难的情况下，各代工厂更有动力接受新的国产设备，这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中，设备厂商过去两年增长迅速，订单饱满，目前仍处于较高的景气度中。 3、估值吸引力强当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力，为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF（159813）紧密跟踪国证半导体芯片指数，该指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.56倍，低于指数近1年82.66%以上的时间，估值性价比突出。（数据来源：wind，截至2024/6/26）大咖观点东莞证券认为，AI创新与国产升级并举，维持半导体板块超配评级。进入2024上半年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产升级方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。硬科技，硬实力！看好半导体板块可以关注半导体ETF（159813），场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A（012969.OF）、国证半导体芯片ETF联接C（012970.OF）把握投资机会。相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-27 09:05

隔夜美股全复盘(6.27)| 美光盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；联邦快递收涨近16%，年度利润指引超预期，FY25将回购25亿美元股票

9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；三星三季度将把DRAM 和NAND的价格上调15-20%。 RIVN涨23.24%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一代电车合作组建合资公司。FDX涨15.53%，联邦快递年度利润指引超预期，预计FY25将回购25亿美元股票。F涨0.17%，福特汽车首席执行官吉姆・法利透露，该公司即将在未来几年内面向消费者推出L3级自动驾驶技术。 V涨0.03%，MA跌0.72%，美国一名法官驳回了Visa与万事达达成的一项约300亿美元的和解协议，该协议旨在限制向商家收取的信用卡和借记卡费用。AZN跌0.84%，阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批。KKR跌1.53%，LEN跌0.16%，KKR斥资21亿美元收购莱纳建筑公寓楼投资组合，涉及全美各地超过5200多套公寓。 03 每日焦点 1、美光盘后跌超7%，业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 Stifel首予特斯拉“买入”评级及目标价265美元 6.26 Stifel首次覆盖特斯拉，给予“买入”评级，目标价为265美元。分析师Stephen Gengaro和他的团队认为，由于即将推出的Model 3和Model Y车型的改进，以及下一代Model 2的推出，特斯拉在未来三年将实现强劲的多年增长。特斯拉的全自动驾驶计划可以通过销售、许可和潜在的RoboTaxi机会带来价值。最近一波下调盈利预期的浪潮被认为消除了特斯拉股票的压力。 2、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20% 6.26 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于AI需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。 3、现货以太坊ETF审批文件只剩“润色” 业内：最早下周获批 6.27 行业高管和其他参与者透露，美国证交会（SEC）可能最早于7月4日批准现货以太坊ETF，因资产管理公司与监管机构之间的谈判已进入最后阶段。包括贝莱德、VanEck等八家在内的资产管理公司正在寻求SEC批准这些基金。他们表示，修改发行文件的过程已经进展到只需解决“小”问题。与其中一家发行公司合作的一位律师也表示，这只剩下“最后的润色”，批准可能不会超过一两周。ETF分析师Eric Balchunas此前预计为最早7月2日获批。 4、微软：AI技术+量子计算加速科学发现 250年的化学进程压缩至25年完成 6.26 微软表示，我们的愿景是通过最新的AI技术赋能科学家，释放他们的创造潜力，应对一些最紧迫的挑战。为了实现这一愿景，我们需要将生成式AI技术的全部力量与量子-经典混合计算结合起来，以增强科学方法的每一个阶段。微软宣布推出生成式化学和加速DFT(加速密度泛函理论)，这些突破性的功能将使科学家有机会将原本未来250年的化学进程压缩至25年完成。阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批 6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药品监督管理局于2024年6月18日正式批准泰瑞沙®联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。 5、最受对冲基金欢迎的美股TOP15 6.26 2023年，对冲基金管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里，该行业的回报不温不火，但在利率不断上升的环境下，人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例，列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度，微软是最受欢迎的公司，约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计上涨逾20%，处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后，分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算，对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下，对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外，大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头获得了强劲的回报，其中，Visa的平均年回报率接近19%，摩根大通同期的平均回报率超过16%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) （2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

格隆汇06-27 08:35

音频 | 格隆汇6.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

堡乏人问津，鸡肉销售量超过牛肉； 8、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%； 9、出口量激增80%，巴西将成为主要棉花出口国； 10、韩国新生儿人数19个月来首现增长； 11、玻利维亚发生军事政变，坦克进入玻总统府； 12、玻利维亚前陆军总司令被捕； 13、传特斯拉正考虑放弃4680电池生产；大中华区要闻： 1、国常会：一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等； 2、国家发改委：引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态； 3、工信部总工程师赵志国：我国5G基站超383万站全球占比达60%； 4、业内人士回应公募退薪传闻：“内部确有指导意见”； 5、离岸人民币兑美元2023年11月14日以来首次跌破7.3关口； 6、北京：首套房最低首付两成，多子女家庭购二套房认定为首套； 7、牛奶收购价连续27个月同比下跌行业复苏进程面临推迟； 8、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%； 9、近期黄金销量下滑，深圳水贝黄金加工厂减产、部分企业直接停工放假； 10、北上资金净卖出A股19.82亿元，大肆减仓茅台超10亿元； 11、南下资金持续加仓建设银行和工商银行，减仓中海油； 12、公告精选︱中金岭南：拟投资9.13亿元建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨年扩建项目；永泰能源：2024年上半年净利同比预增14.54%~24.41%； 13、公告精选(港股)︱波司登(03998.HK)公布年度业绩经营溢利同比上升55.6% 库存周转天数大幅下降； 14、A股避雷针︱宝地矿业：股东海益投资拟合计减持不超3.00%股份；ST春天：子公司北京听花收到《行政处罚决定书》罚款80万元。

格隆汇06-27 07:45

美股盘前要点 | 特斯拉或考虑停止在得州生产4680电池礼来与OpenAI达成合作

(AI)功能及Pixel手机。 4. 三星电子今日否认有关其晶圆厂出现生产缺陷导致产量受到影响的报道。 5. 消息称特斯拉考虑停止在得州工厂生产4680电池，因能量密度和充电性能不尽人意且成本高。 6. 礼来宣布与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。 7. 大众计划到2026年向Rivian投资50亿美元，双方拟就下一代电动汽车组建合资公司。 8. 瑞士苏黎世保险以6亿美元收购美国国际集团全球个人旅游保险及支援业务。 9. 联邦快递第四财季营收221亿美元，符合预期；调整后EPS为5.41美元，分析师预期5.34美元。 10. 谷歌旗下Waymo宣布无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 11. 通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise宣布任命一名前xBox工程师Marc Whitten为新CEO。 12. 空中客车据称准备接管Spirit AeroSystems旗下四家工厂的全部或部分业务。 13. 赛诺菲有意出售旗下消费者保健部门，要求竞购者7月中旬前提出第一轮报价。 14. 美国送餐平台Doordash据称曾探讨收购英国同业Deliveroo，商讨已经暂告一段落。 15. 日月光加速布局海外先进封装产能，考虑日本、墨西哥、马来西亚等地。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国5月新屋销售总数年化

格隆汇06-26 20:37

中国最后一个一线城市也出招了！北京：首付最低20% 利率最低3.5%

对于申请公积金个人住房贷款购买二星级、三星级绿色建筑的借款人，可贷款额度分别上浮20万元、30万元。 2.对于申请公积金个人住房贷款购买A（BJ）级、AA（BJ）级、AAA（BJ）级装配式建筑的借款人，可贷款额度分别上浮10万元、20万元、30万元。 3.对于申请公积金个人住房贷款购买超低能耗建筑的借款人，可贷款额度上浮40万元。此外，对最高额度进行了限定，同时满足上述多个适用条件的借款人，上浮金额可累加，最多可上浮40万元，最高贷款额度不超过160万元。五、《通知》提出组织开展住房 “以旧换新”活动本市房地产业协会、房地产中介行业协会将搭建对接平台，鼓励更多开发企业、经纪机构参与，共同为“以旧换新”居民提供更加优质的服务。对居民家庭出售旧房购买新房的，房地产经纪机构优先推动旧房交易，旧房成功出售后，相关订金转为购买新房的首付款；如在一定时期内未能成功出售的，开发企业则无条件退还订金。

欧罗巴06-26 18:23

安利股份（300218.SZ）：安利越南剩余2条生产线计划于今年9月前和12月前调试投产

荣耀等收入体量较小的原因？答：苹果、三星等客户总体稳定，公司积极培育联想等品牌客户，努力扩大销售。OPPO、小米、VIVO、荣耀等国内品牌，近几年才使用聚氨酯复合材料，应用在手机机身结构件上，因此收入体量较小。 8、TPU进展？与PU的生产线可以通用吗？答：功能鞋材用TPU产品是公司开发的新品种，连同电子产品，TPU产品2024年一季度销量和收入较上年同期呈现“低基数、较高增长”态势。公司TPU进展基本符合计划和预期，在安踏、特步等国内品牌的TPU份额实现提升，同时，积极向耐克、迪卡侬其他国内外体育运动品牌进行营销和推广，毛利率良好，反映出公司技术水平优良，竞争优势逐步显现。公司TPU和PU在基材、工艺、生产过程的控制方面有所不同。公司现有生产线可兼容生产TPU产品。 9、公司占安踏、李宁等国内运动品牌的份额约多少？答：公司在不同品牌客户中的革料、TPU和超纤的内部份额有所不同。革料方面，公司是特步主要供应商，安踏、李宁等占比仍有较大提升空间。TPU方面，公司是安踏主要供应商，在特步的TPU份额逐步上升，与李宁的TPU合作刚刚起步。因超纤不是公司主营产品，在安踏、特步和李宁中的占比相对较小。 10、水性、无溶剂产品占比？外资品牌更青睐水性无溶剂的产品吗？答：当前公司水性、无溶剂产品收入占比约20-25%左右，未来趋势向好，预计收入将有一定提升。根据产品品类和应用领域不同，水性、无溶剂产品在汽车内饰、电子产品、部分中高端运动休闲鞋材、沙发家居等品类，以及国内外品牌客户中实现应用。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-26 13:17

Canalys：2024年印度PC和平板电脑市场有望增长11%

劲。期待已久的北方邦政府招标部分完成，三星和宏碁满足其大部分需求。展望未来，Canalys预测印度PC和平板电脑市场将在2024年增长11%，2025年增长15%，预计所有细分市场均呈现健康需求。Canalys分析师Ashweej Aithal表示：“印度的商用领域将有强劲的增长动力，随着Windows 10设备服务终止以及AI PC的持续普及，企业、中小企和政府部门的客户将共同推动大规模更新换代周期。预计今年将完成的大量教育招标需求将为平板电脑市场带来强劲的发展机遇。” 随着疫情期间购买的设备使用年限增加，升级需求逐渐显现，消费PC市场有望迎来一波换新热潮。Aithal表示：“未来几年，印度对高端PC的需求预计将持续走高，芯片厂商和OEM将携手引入端侧AI功能，推动高端PC的需求。游戏和内容创作等其他应用场景的兴起也将有助于推动向高端化迈进。对于平板电脑而言，5G基础设施的普及将成为支持长期设备更新换代提供助力。尽管目前5G平板电脑的应用场景还比较有限，但对未来设备的需求将有助于高端设备的增长。” 在过去一年以来，印度一直着力推动本土化制造，头部玩家都在积极与获得生产关联激励 (PLI) 批准的OEM开展合作。Aithal表示：“为减少对外国采购零部件的依赖，印度政府推出了促进印度本土半导体行业发展的多项举措，该领域的自给自足之路还很漫长，需要在研发、能力建设和配套产业发展方面进行大量投资。然而，只要在这一领域取得任何进展都将不仅能满足本地需求，而且还能使印度在全球出口市场上崭露头角。”

金融界06-25 15:59

江波龙（301308.SZ）：子公司元成苏州具备晶圆高堆叠封装量产能力，但无法生产HBM

有连云06-25 13:50

东方财富证券：给予普冉股份增持评级

户网络，覆盖OPPO、vivo、小米、三星、联想、美的、惠普、松下等知名品牌。研发端，过去三年公司研发投入复合增长率45%，截至2023年末公司已申请143项专利，2024年计划申请不少于50项专利和集成电路布图设计登记。公司注重人才，持续加大人才投入，积极扩充研发团队，各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的70%。我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年实现营收16.55/20.86/25.88亿元，实现归母净利润为2.67/3.35/4.13亿元，对应PE为36.01/28.74/23.30倍，维持“增持”评级。　　【风险提示】　　晶圆价格波动风险；　　消费电子行业需求波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.48%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.52亿，根据现价换算的预测PE为47.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为132.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星06-25 13:00

隔夜美股全复盘(6.25)| 英伟达跌近7%，为连续三个交易日下跌，市值跌破3万亿美元

的方案，并提供额外的奖金。 4、韩媒曝三星3nm良率仅20%，但仍不放弃Exynos 2500 6.24 据韩国媒体ZDNet Korea，Exynos 2500的良品率目前仅为20%，远低于量产标准，但三星仍在积极寻求解决方案，以期在今年10月前将良品率提升至60%。 5、比特币大跌5000美元近90亿美元潜在抛压袭来 6.25 比特币突然面临潜在的近90亿美元流动性冲击，价格在过去24小时大跌5000美元，最低至5.83万美元。此事牵涉早期的加密货币交易所Mt. Gox。2011年起，该平台遭到黑客攻击，有超过60万比特币被盗，并于2014年破产。负责管理Mt. Gox剩余资金的团队24日宣布，将于7月开始向十多年前失去资产的债权人偿还加密货币，方式为比特币和比特币现金支付。根据阿卡姆情报公司(Arkham Intelligence)的数据，截至周一，该交易所持有约141,687枚比特币，价值约87亿美元。投资者担心Mt. Gox的债权人可能会选择出售他们收到的比特币，给加密货币带来压力，因为比特币现在的交易价格比十几年前高得多。比特币基金创ETF获批以来最大两周资金流出规模 6.25 比特币投资产品连续第二周资金流出规模约6亿美元，这是自美国1月份批准比特币ETF以来的最大两周流出规模。总体而言，CoinShares International Ltd.数据显示，截至6月21日当周数字资产产品资金流出5.84亿美元。比特币产品占据了大部分资金流出，上周资金流出6.3亿美元，此前一周有6亿美元流出。据报告，Fidelity的比特币基金资金流出最多，达2.7亿美元；Grayscale的基金流失超过1.5亿美元资金。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 美联储理事鲍曼发表讲话（2）21:00 美国4月FHFA房价指数月率（3）21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（4）22:00 美国6月谘商会消费者信心指数（5）22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（6）次日02:10 美联储理事鲍曼发表主题演讲

格隆汇06-25 07:31

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