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全听大摩的话了？

剔除。同时由于看好AI手机周期，保留了三星电子、富士康母公司鸿海。此外，A股本次半导体板块的剧烈调整，很可能是资金选择兑现消息面的利好。从截至7月22日的本月涨幅来看，半导体主题ETF的确是表现最好的一类ETF。科创芯片ETF南方月度涨幅高达7%，华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、博时基金半导体产业ETF等的月度涨幅均超4%。如果我们把时间维度继续缩小，会发现芯片主题ETF的7月涨幅均是由上周一周时间贡献的。在半导体ETF、芯片ETF上周涨幅分别高达5.35%和5.81%的情况下，分别遭资金净流出15.11亿元和9.35亿元。今天市场就更狠了，直接釜底抽薪，一天就把半导体主题ETF上周累计的涨幅几乎全部跌没了。只能说，A股就是精明的投资者太多了，所有人都紧盯着眼前的一亩三分地，忽视了产业涌现的边际改善信号。

格隆汇07-23 17:45

特斯拉、Alphabet打头阵！美联储9月降息几乎定了

弹，在一个安静的交易日中持稳。台积电和三星电子是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者，此前该指数连续三天下跌。

云涌07-23 16:19

中复神鹰大跌4.6%！建信基金旗下1只基金持有

:权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日到2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月23日任职建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。资料显示，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月，董事长为生柳荣，总经理为张军红。目前，建信基金共有3名股东，中国建设银行股份有限公司持股65%、信安金融服务公司持股25%、中国华电集团资本控股有限公司持股10%。

金融界07-22 18:21

宁德时代回归公募基金头号重仓股，赵诣、刘格菘、张坤持仓策略曝光

在信息技术和消费行业方面的调整，如增配三星电子和富途控股，减少了对港交所的持仓。刘格菘：坚守制造业优势，布局新能源产业链刘格菘在其管理的基金中，虽遭遇短期业绩压力，但仍坚持对中国制造业比较优势的信心。他加仓了阳光电源、中微公司等新能源产业链上的企业，同时减持了亿纬锂能和塞力斯，显示出对光伏行业困境的短期审慎态度，但也表达了对行业长期前景的乐观，认为中国制造业在全球比较优势下的估值处于低位，未来有望迎来新的成长空间。总体来看，各位基金经理虽然面对市场波动和宏观经济的不确定性，但普遍对长期优质企业的增长潜力抱有乐观态度。他们认为，当前市场悲观预期下，部分优质公司被低估，为长期投资者提供了买入良机。对于后市，基金经理们看好具有技术创新、产业升级、国产替代等长期增长逻辑的行业，同时也提醒投资者注意全球资金流动性和政策面的潜在风险。在行业配置上，新能源、高端制造、信息技术以及具有出口优势的企业被普遍视为投资的重点方向。

金融界07-20 20:42

半导体行业迎"复苏"：业绩亮眼，芯片或将迎来涨价潮

或引发新一轮涨价潮近期，全球科技巨头三星电子内部正在蔓延的劳工抗议活动，可能对全球电子产品市场产生深远影响。有消息人士警告，内存与闪存芯片的价格可能会进一步飙升。这一情况如果持续，将可能引发新一轮的芯片涨价潮。作为半导体产业链的重要一环，三星电子的生产波动无疑会对全球芯片供应造成影响，可能推高芯片价格。因此，我们需要密切关注全球供应链的变化，国产替代逻辑也有机会在此基础上进一步发酵。半导体行业的蓬勃发展无疑为投资者带来了新的机遇，但我们也需要保持清醒。在享受业绩增长红利的同时，也要警惕可能出现的风险。未来，随着全球芯片需求的持续增长和国产化进程的加速，中国半导体企业有望在这场全球竞争中占据更加有利的地位。然而，我们也要认识到，半导体行业的发展是一场马拉松，需要长期的技术积累和持续的资金投入。只有坚持创新，不断提升核心竞争力，才能在这个充满机遇与挑战的行业中站稳脚跟，实现长远发展。

金融界07-19 16:49

隔夜美股全复盘(7.19)| 三大股指齐跌，英伟达逆势涨超2%，OpenAI宣布推出GPT-4o Mini

前指引为20-30%区间下部)。 3、三星电子HBM3E通过英伟达检测 7.18 据华尔街见闻，从供应链获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。 4、奈飞盘后一度跌近5%，第三财季营收预测不及预期 7.19 奈飞盘后一度跌近5%，随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元（vs 95.3）流媒体付费用户净增加805万（vs 487）EPS 4.88美元（vs 4.74）预计第三财季营收97.3亿美元（vs 98.3）EPS 5.10美元（vs 4.74）美元预计全年营业利益率26％（此前预计25％，vs 25%）仍然预测全年自由现金流大约60亿美元（vs 65.9） 5、郭明錤：预计iPhone 16订单数并未出现太大改变 7.19 知名分析师郭明錤最新发文表示，尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言，但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示，我们没有看到销量突然增长，而大力光电表示，今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是，部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台)，仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月季调后经常帐（2）22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话

格隆汇07-19 07:12

美股盘前要点 | 美银警告标指或回调5%至10% 台积电Q2盈利超预期

公平商业行为。 12. 供应链消息称，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。 13. 索尼将在日本上调包括电视、相机和耳机在内的消费电子产品价格，平均涨幅约10%。 14. 华纳兄弟据称研究几个战略选项，包括出售资产及拆分数字流媒体和制片部门。 15. 人造肉生产商Beyond Meat与一批债券持有人商讨重组资产负债表事宜。 16. 消息称百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxi的激光雷达供应商。美股时段值得关注的事件： 22:00美国6月谘商会领先指标月率

格隆汇07-18 20:45

张坤最新观点！不认同市场当前悲观预期，国内经济依然是一片沃土，看好居民消费

D、港交所退出前十大重仓股，富途控股、三星电子新进，加仓新秀丽219万股、普拉达30万股，减仓中海油480万股、腾讯28万股、阿里巴巴12万股、台积电8.2万股。易方达优质精选混合中，招行、港交所退出前十大重仓股，山西汾酒、普拉达新进，减仓腾讯106.5万股、阿里巴巴102万股。不认同市场的悲观预期二季度以来，市场的投资者在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票，不断回避与国内需求相关的行业。张坤在季报中分析，从这两方面来看，市场的一致预期已经非常悲观。他认为，市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上，对这种悲观预期很不认同。张坤依然相信中国人民的勤劳和智慧，认为只要人的主观能动性继续发挥，是没有理由会出现经济停滞。他认为，只要了人均GDP不断增长、老百姓的生活水平越来越好，就会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。甚至，即使维持目前的利润水平，其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。张坤指出，经济的不断发展是企业长期成长的土壤，国内经济依然是一片沃土。具体投资上，张坤看好居民消费。考虑居民消费在经济中的占比，由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会，仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。他建议，当下市场由于悲观的预期，把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值（市盈率、市值/自由现金流）水平。此时此刻最重要的是耐心，优质企业的长期回报预期是很可观的。

格隆汇07-18 17:35

张坤：有些好公司潜在股息率或超股息股！

两家公司，分别是美股的富途控股和韩股的三星电子；此外张坤还对山西汾酒做了小幅增仓，对普拉达和新秀丽这两个消费品牌，做了大手笔增持，增持幅度分别为，+324.4%和+1122.15%。减持方面，张坤主要减仓了招行、港交所、台积电、海油、腾讯、阿里等多家公司。不过其中例如(台积电、腾讯等)接近持仓上限，且Q2股价整体表现以上涨为主，所以这里也不排除是被动减持的可能。另外，超威半导体AMD则显示退出十大。 (张坤Q2持仓名单，来源：价投圈-大佬持仓) 值得一提的是，韩股三星电子是时隔十年再度进入张坤持仓前十(仓位占比4.81%)，且综合季报(主要是易方达亚洲精选)来看，张坤持有韩国证券市场的股票及存托凭证投资占其净值为6.92%。这就意味着，Q2除了三星之外，张坤还持有一定的韩股公司。最后，我们再来看看张坤季报的观点。张坤每次在季报中都会清晰提及自己每个阶段的思考。我们认为这是其报告中的精华所在。此次张坤在季报中提及了对当下市场悲观预期的不认同，在他看来，当下优质企业股息率超过红利股，悲观预期终将被证伪。 ·对市场悲观预期很不认同张坤表示，市场的投资者一方面在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票，另一方面不断回避与国内需求相关的行业，从两方面来看，市场的一致预期已经非常悲观。从国债的估值和内需相关股票估值来看，市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上，他对这种悲观预期很不认同。张坤认为，最重要的底层要素是中华民族的勤劳与智慧是不变的，不论是通过改革开放带来的经济腾飞，还是华人在海外取得的巨大成就，在过去几十年都已经一再得到证明，当下没有理由认为这些会突然消失。考虑目前的经济发展水平，只要人的主观能动性继续发挥，停滞是没有理由的。 ·优质企业股息率超红利股张坤指出，按照国家的2035发展目标，我国在2035年的人均GDP将达到中等发达国家水平，这意味着目前的人均GDP水平还有很大的提升空间。他说，“随着人均GDP水平的提升，最直接的效果将体现在老百姓的生活水平会不断提升。只要老百姓的生活水平越来越好，不断改善自身的生活，会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。” “甚至，即使(这些优质企业)维持目前的利润水平，其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。” 张坤认为，不论哪个产业的发展，只要带动了人均GDP不断增长，老百姓的生活水平就会不断提升，悲观预期终将被证伪。而这个时候，张坤认为，优质企业私有化才是最大风险。 “事实上，这个时候长期投资者面临的最大风险其实是优质企业被私有化，控股股东不再愿意和流通股东分享企业未来的发展成果。幸运的是，我们认为持仓中的大部分公司这方面的风险不高。”张坤如是说。 ·此时此刻最重要的是耐心在张坤的投资框架中，满足生意模式良好、存在一定竞争壁垒、自由现金流充沛、公司治理良好等要素是前提条件，即企业的经营须是高质量的。但在这些前提下，他也会给长期成长性赋予相当的权重。他说，“这毕竟这是作为愿意承受波动的股票投资者的独特优势和更高回报的重要来源。经济的不断发展是企业长期成长的土壤，在这方面，国内经济依然是一片沃土。” 考虑居民消费在经济中的占比，张坤表示，“由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会，仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。”当下市场由于悲观的预期，把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值(市盈率、市值/自由现金流)水平。张坤最后打气，“此时此刻最重要的是耐心，优质企业的长期回报预期是很可观的。” PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星07-18 15:46

24小时环球政经要闻全览 | 7月18日

公司 Oxford Semantic 三星电子周四表示，已同意收购英国人工智能初创公司 Oxford Semantic Technologies，不过并未透露该交易的价值。三星在声明中表示，Oxford Semantic Technologies专注于知识图谱技术，该技术将信息存储为相关想法的互联网络并反映人类的推理过程，可用于更好地个性化人工智能应用程序，例如三星手机上的设备人工智能。

格隆汇07-18 08:38

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