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中国三中全会推迟表明缺乏共识？会推出大规模经济改革吗？
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提升和改革其困境中的经济的详细计划。三中全会召开的背景这次原计划于去年秋天举行的三中全会，将推迟至7月15日至18日举行。根据中国官方媒体新华社的报道，这次党代会将“审议全面深化改革和推进中国现代化相关的问题”。这一消息发布之际，中国正努力将经济增长提升至疫情前的水平，消费仍然低迷，房地产部门问题持续存在。中国国家统计局的数据显示，2024年前五个月的房地产投资同比下降10.1%。新房价格也已连续近一年下跌。与此同时，世界第二大经济体的消费持续低迷，4月份的零售销售仅增长2.3%。一些经济学家预测，中国的消费者信心在2024年将持续低迷。一些分析师认为，三中全会的重大推迟表明中国在如何解决面临的众多国内经济挑战上缺乏共识。三中全会的重点北京大学中国经济专家Michael Pettis在为商业咨询公司Global Source Partners撰写的一份报告中指出：“我的最佳猜测是，三中全会将提出解决住房市场、地方政府债务重组或调整以及家庭消费疲软的措施。” 一些专家表示，中国当局将重点提升消费者和企业信心，并推出一些财政改革，而不是进行大规模的结构性经济改革。蒙大拿大学莫琳和迈克·曼斯菲尔德中心的中国事务主任Dexter Roberts表示，“中国政府将努力安抚外国投资者，建立对劳动力市场的信心，并推出应对地方财政危机的措施。” 三中全会召开前做了什么？在三中全会召开前，中国官方媒体一直在强调政府促进国内消费的努力。新华社报道，政府于3月启动的消费品以旧换新计划促使汽车和家电销售增加，而另一篇报道则谈到了北京试图提振旅游和汽车行业的消费需求。中国国家主席习近平也试图安抚投资者，表示中国将始终“开放”。三中全会前的内外挑战在纪念政府“和平共处五项原则”70周年纪念的讲话中，他表示：“我们将……形成更加市场化、法治化和国际化的营商环境。” 一些分析人士表示，北京旨在实施习近平主席在2022年10月党的二十大上为中国设定的政策议程。纽约亚洲协会政策研究所的中国政治研究员Neil Thomas在接受美国之音电话采访时表示：“我认为，关键主题可能是推出有助于中国成为工业创新超级大国并提高生产率以应对增长滞后的结构性改革。” 除了国内挑战外，中国还面临来自外国的经济压力。美国一直在协调其一些盟国，包括日本和荷兰，限制中国获取先进技术，例如半导体芯片的能力。与此同时，美国和欧盟都对从中国进口的电动汽车征收了关税，加拿大也在考虑效仿。为应对这一压力，中国开始强调让科技创新驱动经济。在6月24日于北京举行的一次重大科技会议上，习近平表示，中国需要“加强顶层设计和统筹谋划”，并“加快实现高水平科技自立自强”，锚定2035年建成科技强国的战略目标。一些专家表示，习近平对科技创新的强调可能表明中国政府将在研发方面投入更多资金，为科技公司提供税收激励，并在三中全会期间推出旨在培育强大创新生态系统的政策。除强调创新的关键角色外，习近平还表示，中国必须完善党中央对科技工作集中统一领导的体制。 Thomas在纽约表示，鉴于中国面临的广泛国内和国际挑战，习近平的首要任务之一将是加强其在中国共产党的地位，并进一步增强对国家的领导力。他对美国之音表示，“我预计将会有进一步的制度改革，以更深入地嵌入党的领导和习近平对中国经济的领导。”
超启 1评论06-29 18:06
市场周评：疯狂！拜登下台声浪四起，日元跌破161 人民币重挫等三中全会
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拜登退选的呼声不断强化。此外，中国宣布三中全会具体召开时间，市场对此保持高度关注。市场表现来看，本周英伟达与美光科技暴跌拖累华尔街，本周累计，道指与标指都微跌不足0.1%，纳指攀升0.2%；6月累计，道指上扬1.1%，标指反弹3.5%，纳指大涨6%；上半年累计，道指回升3.8%，标指攀高14.5%，纳指飙升18.1%。美元持续反弹至8周高位附近，日元一度跌破161关口，再度引发干预威胁，与此同时，人民币也失守7.3关口，市场关注三中全会能否带来重大政策支持。本周要闻盘点： PCE令市场松一口气本周市场重点关注周五的美国个人消费支出(PCE)物价指数，在此之前，澳大利亚和加拿大的通胀爆出意外，给市场注入紧张情绪。不过最终美联储偏爱的通胀指标符合预期。这让市场松了一口气，美联储降息预期升温，美元回落。 6月28日，美国商务部公布数据显示，美国5月PCE物价指数环比增速从4月的0.3%下滑至0%，为2023年11月以来最低纪录，同比增速也从前月的2.7%下滑至2.6%，双双符合市场预期。更重要的是，剔除波动较大的食品和能源价格后，5月核心PCE物价指数同比增速从4月的2.8%下滑至2.6%，同样符合预期，创下2021年3月以来的最低记录。数据还显示，5月核心PCE物价指数环比增速为0.1%，为2023年12月以来的最低纪录。消费者支出也小幅上升，增强市场对美联储可能促成经济“软着陆”的乐观情绪。 5月份个人开支增幅由4月的0.1%，加速至0.2%，低于预期，经通胀调整后的开支扭转4月跌势，恢复增长0.3%；期内个人收入增长由4月的0.3%加快至0.5%，高于预期升0.4%。通胀数据公布后，交易员继续预期美联储今年最少降息一次，并全面押注11月减息0.25%，9月减息的机会亦上升。根据LSEG的计算，联邦基金期货将9月份宽松的可能性从周四尾盘的约65%略微提高至67%左右。市场还预计，今年将有一到两次降息，每次25个基点。美国10年期收益率一度跌2.73个基点，低见4.2591%，其后急飙11.2个基点，高见4.4%；对利率敏感的2年期债息最多转升4.2个基点，高见4.758%。与此同时，美元在数据出炉后剧烈波动，一度跌至105.74水平，当日小幅收跌。（美元指数来源：FX168）信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，周五的PCE数据符合预期，这让人松了一口气，美联储当人也乐见这种情况。然而，政策路径尚不确定。通胀进一步减速，再加上就业市场走软的更多证据，将为9月份的首次降息铺平道路。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian则认为，数据显示美国经济放慢速度较预期快，但美联储可能需要观望更多数据，导致利率有过长时间维持在偏高水平的风险。对投资者而言，下周将重点关注美国非农就业报告。近期令人鼓舞的通胀数据，以及消费者支出和房地产市场放缓的迹象，提振了美联储9月降息的希望，尽管决策者似乎尚未信服。就业市场持续紧张可能是美联储不愿放弃鹰派立场的主要原因，周五的就业报告可能无助于改变这一点。6月份非农就业人数预计将增加18万人，低于上月的27.2万人，但仍被认为是一个稳定的数字。预计6月份失业率将稳定在4.0%，而平均时薪预计将上升0.3%，而5月份为0.4%。 “下周的就业报告将让我们有机会看到就业市场是否正在放缓，”CIBC Private Wealth首席投资官David Donabedian在电子邮件中表示，“数字必须是一个巨大的下行意味，才能表明美联储将在7月份采取行动降息。我们预计美联储将按兵不动，除非就业市场开始下滑。” 在非农就业数据公布前，就业市场将有其他指标出炉，包括周二的JOLTS职位空缺和挑战者裁员数据，以及周三的ADP就业报告。此外，6月FOMC会议纪要将于周三公布，可能会揭示更多政策制定者的想法，此前大多数人在最新的点阵图中预测，2024年只会降息一次。如果投资者无法从就业指标中获得更多的清晰度，他们将更多地关注ISM采购经理人指数。制造业PMI将于周一公布，服务业PMI将于周三公布。前者将从48.7上升到49.0，而后者将从53.8下降到52.0。只要降幅不超过预期，服务业PMI走弱对华尔街来说是利好消息。但更重要的是，市场将希望看到工业品出厂价格通胀放缓。在过去一个月稳步上涨之后，如果即将公布的数据普遍疲软，美元很容易受到抛售的影响。日元失守161、货币沙皇换帅本周在强势美元的重压之下，日元几乎崩溃，一度跌破关键的161关口，低于央行创纪录干预的水平。与此同时，日本政府任命新的货币沙皇。周五在亚市盘中，日元兑美元一度急跌触及38年低点161.27，当时正值美国总统拜登与前总统特朗普的首场大选辩论之际。这加剧了外界对日本政府即将进行市场干预以提振日元的预期。（美元/日元日图来源：FX168）本季度，日元兑美元下跌6%，今年迄今已下跌12%，这是G10货币中最大的跌幅。日元兑欧元汇率为172.37，创下历史最低点，表明市场正在测试日本当局的干预决心。在四月底和五月初，日本当局曾花费9.79万亿日元（约609.4亿美元）推动日元从34年来的低点160.245反弹了5%。 “在低波动性环境下，对套息交易的渴望仍在继续，”澳大利亚国家银行外汇策略主管Ray Attrill在悉尼表示，“既然已经日元（兑美元）突破160而没有干预，我认为市场在160之前的恐惧感已经消退。” 日元大跌之际，据日经新闻最新报道，日本还任命Atsushi Mimura为最高货币外交官，取代神田真人。Mimura是日本财务省国际局局长。此前，日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)本周表示，如有必要，日本政府24小时都做好准备。 “长期高利率的美国环境正在削弱亚洲货币复苏的希望，”新加坡华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说，“而现在，随着人民币和日元再次走软，问题也越来越多。各国央行可能不得不采取更强有力的干预措施来平抑波动。” 本周美元/离岸人民币突破7.3，人民币创去年11月以来新低。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。新加坡RBC资本市场的策略师Alvin Tan说，日元和人民币的疲软可能会对区域货币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。其他新兴市场货币也未能幸免，土耳其里拉和巴西雷亚尔今年均下跌超过10%。美国首场总统辩论引爆舆论！拜登下台呼声高涨美东时间6月27日晚上9时，美国民主与共和两党总统候选人在第一场电视辩论在美国有线电视新闻网（CNN）亚特兰大总部的演播室举行。代表民主党的拜登（81岁）和共和党对手特朗普（78岁）相隔四年后再次同台交锋，两人进场前并未握手。两名高龄候选人围绕美国经济与通货膨胀、移民、堕胎权、俄乌战争与加沙战火等课题交锋，拜登和特朗普都重复着一贯言论，使得辩论显得沉闷。两人之间的首次面对面辩论，对民主党总统来说，变成了一场灾难，拜登多次显得不知所措，结结巴巴，无法跟上自己的思路。特朗普仍然无的放矢，但没有像四年前那样一直专横打断拜登的谈话。在周四的辩论之前，预测民调模型显示两人势均力敌，FiveThirtyEight称其为掷硬币概率。但政治博彩市场在辩论期间和辩论结束后戏剧性地对拜登不利——周五Real Clear Politics的平均投注赔率显示，拜登赢得总统大选的几率只有19%。周五民主党人报告说，由于辩论表现“灾难性”，党内出现了越来越大的恐慌，支持者认为拜登将难以在11月的选举中击败特朗普。一位计划参加周六在汉普顿举行的拜登筹款活动的捐助者称：“这是灾难，这比我想象的还要糟糕。我所知道的每个人都认为拜登应该退出。” 周五，《纽约时报》编辑委员会呼吁拜登退出竞选。它称民主党人应该“承认拜登不能继续竞选，并创建一个程序选择一个更有能力的人代替他”。尽管退选呼声高涨，但拒绝退出，誓言致力赢得总统选举。81岁的拜登出席竞选集会时说，他的年纪不小了，不像以前那样健步如飞、说话流利、善于辩论，但如果他相信自己无法胜任总统职务，就不会寻求连任。拜登在北卡罗来纳州出席竞选活动时说：“我向大家保证，如果我不是百分百相信自己能够胜任这份工作，我就不会再次参选。”他说：“我决意要在11月在这个州获胜。” 中国等待三中全会本周，中国股市的一项关键指标进入技术性修正区域，市场对7月即将召开的三中全会的关注度增加。据新华社周四报道，中共三中全会将于7月15日至18日在北京召开。摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)衡量中国股市的关键指标进入回调区间，较5月20日的高点累计跌幅超过10%，主要拖累来自腾讯控股和阿里巴巴集团。今年早些时候推动中国股市进入牛市的反弹势头一直步履蹒跚，原因是对经济复苏不稳定和盈利前景的担忧持续存在。投资者已将注意力转移到7月召开的三中全会上。从历史上看，三中全会一直是中共宣布经济政策重大转变的场合。 “市场正在三中全会之前寻找方向，”Global X ETFs的投资策略师Billy Leung表示，“我倾向于在全会之前规避风险，尤其是考虑到最近的政策举措并不令人兴奋。但我认为不太可能出现大规模抛售，因为基本面或技术面都不支持。” 过去的三中全会通过解决结构性问题震动了经济。1978年的一次类似会议为外国企业进入中国铺平了道路；1993年的一次会议引入了人民币自由化并拥抱了社会主义市场经济。此次最新的全会将决定中国是否会重新成为资本家眼中的“可投资”国家。这次会议的预期不一，7月的三中全会打破了中国的政治日程，因为在过去40年里，三中全会通常在10月或11月举行，即中国共产党十年两次的党代会之后。此次会议已推迟六个多月，在此之前一段时期的政治变革导致三名部长突然被免职。这次会议也是在房地产危机发生三年后举行的，此前由于北京的监管打击以及与华盛顿的地缘政治关系恶化引发的暴跌，中国股市在2022年至2023年期间遭遇了2万亿美元的抛售。分析人士预计，经济讨论将占据会议的主导地位，因为政策制定者正努力应对一系列国内和外部的挑战，保持中国的经济增长引擎运转。新加坡李光耀公共政策学院(LKYSPP)副教授Alfred Wu告诉CNA，虽然解决经济问题可能是三中全会的首要议程，但任何举措都不太可能是“非常实质性的”。他还说，观察人士常常对三中全会的“开创性影响”抱有“幻想”，援引1978年邓小平宣布的一系列改革。“同一个领导人已经11年了……人们不能真正期望当局会批评自己的政策。” Wu对第三次全会宣布的举措是否足以逆转当前经济下滑表示怀疑。“中国恢复经济并回到之前状态的政策工具非常有限，”他提到中美关系紧张等因素。
欧罗巴06-29 16:30
秦刚何去何从？重大转折性决策？7月“三中全会”正受到不同寻常的关注
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官媒宣布，已推迟近半年举行的中共二十届三中全会，将于7月15日至18日在北京召开，经济改革和政策方向的暗示备受期待。 “三中全会”是中国共产党中央委员会的第三次全体会议，被广泛认为是中共设定未来五到十年经济战略的平台，并且通常被认为是中央委员会五年周期内最重要的七次会议之一。纵观中共党史，历届三中全会往往会有特殊意义，一些具有重大转折性的决策，多是在三中全会上做出的。 “三中全会”的背景这次以改革为重点的党内会议备受关注，因为它将宣布世界第二大经济体的长期方向和发展战略。在此之前，中国国家主席习近平周五再次强调，中国政府正在计划“深化改革”的重要措施不断扩大制度开放，营造更加符合市场规则、法律规范、国际标准的营商环境。目前中国面临着地方政府财务困境和消费疲软等长期问题。这些解决方案将在7月中旬公布，届时约370名高层党政官员将在北京举行“三中全会”。过去的会议通过解决结构性问题震动了经济。1978年的一次类似会议为外国企业进入中国铺平了道路；1993年的一次会议引入了人民币自由化并拥抱了社会主义市场经济。此次最新的全会将决定中国是否会重新成为资本家眼中的“可投资”国家。这次会议的预期不一，7月的三中全会打破了中国的政治日程，因为在过去40年里，三中全会通常在10月或11月举行，即中国共产党十年两次的党代会之后。此次会议已推迟六个多月，在此之前一段时期的政治变革导致三名部长突然被免职。这次会议也是在房地产危机发生三年后举行的，此前由于北京的监管打击以及与华盛顿的地缘政治关系恶化引发的暴跌，中国股市在2022年至2023年期间遭遇了2万亿美元的抛售。中国的挑战中国面临的最大挑战是引导中国走向“高质量发展”，同时管理好金融失衡。中国需要更有效的国民收入分配。税收改革可以给负债累累的地方政府带来更多收入。同时可能会扩大福利网，进而重振个人消费。具体而言，投资者将关注全会如何定义私营部门的角色。在疫情之后，国有巨头似乎蓬勃发展，而包括阿里巴巴在内的科技巨头则被削弱。然而，最新的信息对企业家更为友好。习近平在五月主持了一次座谈会，听取了关于如何优化私营企业环境的意见。他还询问了为何十亿美元以上的初创企业（独角兽）数量减少。本周《人民日报》头版社论呼吁进一步向外国投资开放，去年外资十多年来首次萎缩。期望一次会议逆转这一趋势要求很高，但如果习近平兑现他最近的言论，今年的第三次全会将与1993年和1978年的全会齐名。外界期待如何？分析人士预计，经济讨论将占据会议的主导地位，因为政策制定者正努力应对一系列国内和外部的挑战，保持中国的经济增长引擎运转。亚洲协会政策研究所中国分析中心的研究员Neil Thomas指出，技术推动、减少地方保护主义和推进财政改革将是会议的优先事项。 “这些主题在习近平自去年12月的中央经济工作会议上首次提到‘进一步全面深化改革’主题以来的几次重要政治事件中的讲话中反复出现，”他对CNA表示。 S Rajaratnam国际研究学院（RSIS）中国项目助理教授Benjamin Ho预计，经济状况、防范西方颠覆的必要性以及国家安全等议题将成为主要议题。新加坡李光耀公共政策学院(LKYSPP)副教授Alfred Wu告诉CNA，虽然解决经济问题可能是三中全会的首要议程，但任何举措都不太可能是“非常实质性的”。他还说，观察人士常常对三中全会的“开创性影响”抱有“幻想”，援引1978年邓小平宣布的一系列改革。“同一个领导人已经11年了……人们不能真正期望当局会批评自己的政策。” Wu对第三次全会宣布的举措是否足以逆转当前经济下滑表示怀疑。“中国恢复经济并回到之前状态的政策工具非常有限，”他提到中美关系紧张等因素。重大人事变动？新华社于6月27日报道，前国防部长李尚福和他的前任魏凤和因“严重违纪”被开除党籍，这通常是腐败的委婉说法。调查发现，李尚福涉嫌收受巨额贿赂并行贿他人。他被指控没有履行政治责任，并在人员安排中为自己和他人谋取不正当利益。这是中国首次明确确认李尚福正在接受调查，并披露了他罪行的性质。同样，去年9月对魏凤和发起的调查发现，他收受大量钱财和贵重物品的贿赂，并帮助他人在人员安排中获取不正当利益。新华社在另一份报告中指出，李和魏还有其他未详细说明的违纪行为。这两人的开除决定将在第三次全会期间得到确认，届时将正式宣布他们被中央委员会除名。另一位值得关注的人物是前外交部长秦刚，他仍然是中共中央委员。秦刚于2023年7月在任职仅七个月后被免职，原因是他有可能涉及一段影响国家安全的婚外情，使他成为中国现代历史上任职时间最短的外交部长。另有两名高级官员也受到关注——前火箭军司令李玉超和农业部长唐仁健。据报道，这两人也因腐败问题正在接受调查，但仍然是中央委员会成员。中央委员会由376名成员组成，包括正式成员和不具投票权的候补成员。李玉超是候补委员，而唐仁健是正式委员。亚洲协会政策研究所的Thomas指出，中共党规规定，中央委员会成员的开除决定必须由全会批准。“这次全会为习近平提供了一个清理中央委员会的机会。”
超启 1评论06-29 13:45
李尚福替换人选将在下月出炉？中国股指进入回调区间，等待三中全会新方向
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入技术性修正区域，市场对7月即将召开的三中全会的关注度增加。 MSCI中国股指进入回调区域摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)衡量中国股市的关键指标周四下跌2.2%，较5月20日的高点累计跌幅超过10%，主要拖累来自腾讯控股和阿里巴巴集团。香港基准股指在下跌2.1%后也接近进入调整区间。今年早些时候推动中国股市进入牛市的反弹势头一直步履蹒跚，原因是对经济复苏不稳定和盈利前景的担忧持续存在。投资者已将注意力转移到7月召开的三中全会上。从历史上看，三中全会一直是中共宣布经济政策重大转变的场合。 “市场正在三中全会之前寻找方向，”Global X ETFs的投资策略师Billy Leung表示，“我倾向于在全会之前规避风险，尤其是考虑到最近的政策举措并不令人兴奋。但我认为不太可能出现大规模抛售，因为基本面或技术面都不支持。” 市场等待三中全会新刺激据新华社周四报道，中共三中全会将于7月15日至18日在北京召开。包括Man Group和景顺在内的基金管理公司预计，此次会议将出台更多支持性措施，以提振经济和深化改革。 MSCI中国股指从1月份的低点上涨32%之后回落，让人想起之前的反弹，当时由于对地缘政治和中国经济放缓的担忧，这些涨势很快被抛售所掩盖。对会议结果的任何失望都可能导致中国股市在美国大选前进一步下跌。投资者情绪也受到人民币疲软和人工智能股票下跌的影响。交易员还将关注特朗普(Donald Trump)和美国总统拜登(Biden)之间的美国总统辩论，从中寻找他们对亚洲最大经济体的政策方针的线索。 “人民币走软令中国股市承压，”瑞联银行北亚区股票咨询主管Linda Lam表示，“投资者也在临近年底的时候离场观望，缺乏建立新头寸的风险偏好。这可能是一个周期性的疲软期，投资者正在等待三中全会更明确的政策方向。” 李尚福替换人选将出炉值得一提的是，在三中全会前，中国执政的共产党以贪腐指控开除两名前国防部长，结束了关于他们命运的猜测。周四的会议上，24人组成的政治局决定开除李尚福和他的前任魏凤和。根据国家电视台的报道，这两人收受贿赂，未能配合调查，并树立了不良榜样。魏凤和在2018年至2023年间担任国防部长，因“收受巨额贿赂”而被开除；李尚福仅在任七个月，于去年10月被突然解雇，成为国家历史上任期最短的国防部长。李尚福的调查使他成为六年多来习近平反腐运动中级别最高的涉案官员。2018年被免职的杨晶(前国务委员兼国务院秘书)是上一个被调查的同级别官员。魏凤和的名字在今年2月的退休干部名单中缺席，引发了讨论。根据国家媒体的报道，他在去年9月被调查。这是近年来习近平内阁最大的调整之一。去年，前外交部长秦刚被解雇，前农业部长唐仁健于今年5月被调查。自去年夏天以来，习近平政府在硬件采购方面进行反腐调查，至少清除16名高级军事官员，其中包括与火箭军有联系的官员。火箭军是习主席2015年重组的单位，负责管理中国的核武库。美国情报专家认为，这些清洗是对军队内部广泛腐败的回应，特别是在管理核武器的单位。国防大学中国军事研究中心的高级研究员Joel Wuthnow表示，这对习近平来说是一种负面影响，他在解放军现代化方面取得成功，但现在他可能无法信任一些高级将领，并且可能对重要的解放军装备缺乏信心。李尚福的开除可能会为党的最高军事决策和指挥机构中央军委腾出一个位置，该委员会由习近平领导。替换人选可能会在下个月的三中全会上宣布。作为自毛泽东以来最有权力的领导人，习近平主席过去十年一直致力于改革国家军队并根除其内部的腐败。持续的清洗表明这些努力尚未完成。
风起06-28 19:34
纳指ETF上半年强势领涨，科创100ETF华夏下半年有想象空间
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认为伴随陆家嘴论坛召开，市场将正式进入三中全会预期发酵阶段。当前时点该团队坚定看多，结构方面半导体设备、AI消费电子、核心军工等板块或将是本轮反弹中弹性最大的方向，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。值得一提的是，两年前认为“中国科技行业不可投资”的分析师摩根大通亚洲TMT行业研究联席主管姚橙转为多头了。该分析师近日在接受采访时表示，考虑到成本结构的改善和竞争的减弱，“我们仍预计中国科技股股价将上涨约20%至25%。” 02广发基金纳指ETF上半年表现最佳广发基金纳指ETF半年度表现最佳，上半年累计上涨21.12%。今年的美股涨幅可观，截至6月27日，纳指上半年累计上涨18.97%、标普500指数同期上涨14.95%。这是否意味着美股已经估值过高了? 上海证券认为标普500没去爱你前十大市值的股票市盈率大约是30倍，而在2000年互联网泡沫高峰时期的时候，这个数值为47倍；其次，如果剔除了前十大股票之后，标普500指数的总体市盈率只有18倍，所以说剔除了前十大市值的股票之后，标普500指数的公司其实也并不贵。近期也有多个国际大行调高今年标普500指数的目标价。高盛最近把标普500指数2024年年底的目标价提高到了5600点，目前还不到5500点，从去年年底到现在，高盛已经两次提高标普500的目标价了。但同时高盛也指出一个风险：美股继续创新高还是靠科技股，市场的风险还是集中在消费端，也就是中低端消费者的财务恶化和消费下降。花旗随后也调高了标普500指数的年底目标价，对标普500指数今年底及明年中的目标价，分别定于5600点及5700点，各较现价有2.2%及4.1%的上升空间。尽管预计下半年美股回调5%至10%的机会增加，花旗银行投资策略及资产配置主管廖嘉豪认为投资者宜趁回调吸纳，尤其看好美股当中的科技股及医疗护理股。美国今年为大选年，廖嘉豪指不论哪一位候选人当选总统，美股整体企业盈利都会维持强劲，全年预计约有10%至12%增长，相信美股盈利仍可继续支持其估值。 03东南亚科技ETF6月表现强势华泰柏瑞基金东南亚科技ETF在6月迅猛反攻，6月累计上涨7.1%，带动半年度涨幅变为7.61%。东南亚科技ETF（513730）一上市就备受市场关注，最新规模为5亿元，较年初增加218.50万元。而资金对东南亚科技ETF的青睐，或许是因为东南亚目前的发展现状与40年前的中国极为类似，强劲的经济增速、庞大的年轻人口、广阔的市场需求。泛东南亚地区内新科技龙头逐步涌现，成长空间极为广阔。时间虽不能转换，空间却可以挪腾。利用不同国家地区之间经济发展的不平衡性来进行投资，这也是为何新兴市场备受外资青睐的主要原因之一。近期，评级机构惠誉表示，尽管2024年将转向货币宽松，但2025年全球经济增长仍将放缓。惠誉上调2024年全球经济增长预测，且新兴市场内需呈现更强劲势头。东南亚科技ETF跟踪的标的ETF的指数是新交所泛东南亚科技指数，该指数旨在追踪东南亚和新兴亚洲市场最大的30个科技公司的表现，包括信息技术、软件咨询、汽车制造业、电子元器件制造、零售和媒体服务等科技相关产业。净收益指数的年化回报率在近十年达9.72%。华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF（QDII）为境内首只投资泛东南亚科技产业的ETF。泛东南亚科技行业中，半导体和互联网蓬勃发展。据Statista，东南亚半导体市场将从2022年的975.6亿美元增长至2027年的1300.5亿美元。此外，2019-2022年间，东南亚互联网用户增加一亿人，数字经济CAGR达24%。
格隆汇06-28 17:28
债市早报：资金面整体均衡；债市走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行
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讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。【央行：坚决守住不发生系统性金融风险的底线】6月27日，中国人民银行公众号发布央行金融稳定局党支部文章《坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题牢牢守住不发生系统性金融风险底线》。文章提出，有效防控金融风险是金融高质量发展的必然要求。央行将持续完善金融风险监测、预警和防控体系。加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析。持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系。健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，设定清晰的整改期限及具体整改要求，推动在相关法律法规中予以明确。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。【国家统计局：1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%】国家统计局6月27日发布的数据显示，1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势；受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1-4月回落0.9个百分点，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，企业毛利润增速比1-4月加快0.8个百分点，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。【财政部：5月全国发行地方政府债券9036亿元，5月末地方债务余额423838亿元】6月27日，财政部网站公布2024年5月地方政府债券发行和债务余额情况。2024年5月，全国发行新增债券4819亿元，再融资债券4217亿元，合计发行地方政府债券9036亿元；地方政府债券平均发行期限13.7年，平均发行利率2.45%。截至2024年5月末，全国地方政府债务余额423838亿元。【央行：5月份债券市场共发行各类债券68624.9亿元】6月27日，央行发布2024年5月份金融市场运行情况。5月份，债券市场共发行各类债券68624.9亿元。国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券1发行7493.8亿元，信贷资产支持证券发行366.8亿元，同业存单发行31518.1亿元。截至5月末，债券市场托管余额163.5万亿元，其中，境外机构在中国债券市场的托管余额4.27万亿元。【中基协：截至5月底公募基金资产净值合计31.24万亿元】6月27日，中基协披露数据显示，截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。货币基金和债券基金合计规模增长超5500亿元，成为规模增长的主要推动力。（二）国际要闻【美国5月核心耐用品订单创今年以来最大降幅】6月27日，美国商务部公布的数据显示，美国5月耐用品订单环比初值仅增长0.1%，虽然高于预期的-0.5%，但主因4月份数据从0.6%大幅下修至0.2%。值得注意的是，过去5个月中，耐用品订单数据有4个月被下修。核心耐用品（扣除飞机非国防资本）订单环比下降0.6%，创下今年以来最大降幅，低于预期的增长0.1%，前值从0.2%上修至0.3%。核心耐用品订单意外下降，表明在利率长期走高和需求疲软的背景下，企业对投资仍持谨慎态度。扣除运输类的耐用品订单环比下降0.1%，低于预期的增长0.2%，前值为0.4%。与此同时，非国防用资本货物出货量（不包括飞机）环比下降 0.5%，这对于企业支出和GDP的关键信号而言是一个巨大的降幅。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气期货价格转涨】6月27日，WTI 8月原油期货收涨约1%，报81.74美元/桶；布伦特8月原油期货收涨约1.3%，报86.39美元/桶；COMEX 8月黄金期货收涨约1%，报2336.6美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨3.21%至2.701美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 6月27日，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购到期，因此单日净投放资金800亿元。（二）资金利率 6月27日，央行公开市场再转向净投放，资金面整体均衡，主要回购利率均下行。当日DR001下行9.38bp至1.876%，DR007下行1.16bp至2.122%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月27日，5月工业企业利润数据走弱，叠加市场对未来流动性的预期向好，多头情绪受到提振，债市大幅走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行2.45bp至2.2305%；10年期国开债活跃券240205收益率下行2.35bp至2.3100%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月27日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“22不动02”跌超18%，“20金科地产MTN001”跌超25%，“H1碧地01”跌35%；“H0融创03”涨超177%，“H1碧地04”涨超179%。 6月27日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20三角咀债”跌超17%，“18明光城投债”跌超34%，“19巴中国资MTN002”涨超11%。 2. 信用债事件远洋控股：公司公告，“H15远洋3”等7支展期债券偿债资金尚未全额到位，保证在30个交易日宽限期内尽快完成。远洋集团在香港收到清盘呈请，9月11日举行聆讯。荣盛地产：召集人民生银行公告，拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”等3只债券持有人会议，因发行人资产负债率超过约定承诺（2023年末和2024年一季度资产负债率分别为80.96%和80.68%）。金科股份：公司公告，管理人已收到中金资本参与重整投资的意向函。金科地产：召集人浦发银行公告，因公司及子公司重庆金科破产重整事项触发持有人会议召开条件，拟于7月11日召开“21金科地产MTN001”持有人会议。华晨集团：公司公告，公司决定解除与东方金诚的评级委托关系，东方金诚不再对公司继续进行相关信用评级工作。终止对华晨集团主体及“H19华集1”等债券的信用评级。天誉置业：公司公告，公司将建议重组终止日期延长至2025年3月31日。安曲江文控：中诚信国际终止对西安曲江文控主体及“19曲文控MTN002”信用评级。重庆龙湖企拓：公司公告，“21龙湖05”拟于7月2日至7月4日回售登记，剩余规模20亿元，票面利率3.35%。华侨城集团：公司公告，“22华侨城MTN004”拟于7月13日付息0.66亿元。丰城城投：公司公告，“21丰城城投MTN001”持有人会议因未达到法定人数，会议无效。当代科技：公司公告，公司及法人被限制消费，大公国际将"H18当代2"信用等级从CC调整为C。鸿达兴业股份：公司公告，公司因流动资金不足无法兑付“鸿达退债”回售本息约1.83亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 6月27日，A股全天弱势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.90%、1.53%、1.59%。当日两市成交额6291亿元，较前日缩量172亿元，北向资金净卖出109.58亿元。当日申万一级行业大多下跌，仅银行逆势收涨，涨幅不足1%，下跌行业中，基础化工、有色金属、商贸零售、汽车、医药生物、房地产、机械设备跌逾2%，纺织服装、环保、计算机等19个行业跌逾1%。【转债市场主要指数跟随下跌】 6月27日，转债市场跟随权益市场再度走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.13%、0.52%。当日，转债市场成交额556.83亿元，较前一交易日缩量90.94亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，123支上涨，403支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，宏丰转债涨超8%，泰坦转债、城地转债涨超6%，广汇转债、华统转债、华体转债、岭南转债涨超4%；下跌转债中，通光转债跌逾14%，凯中转债、英力转债跌逾6%，芳源转债、声讯转债、蓝帆转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月27日，科顺转债公告将转股价格由10.26元/股下修至7.00元/股；雅创转债公告将转股价格由53.34元/股下修至45.22元/股；佳禾转债公告董事会提议下修转股价格；宏柏转债公告不下修转股价格；爱玛转债公告不下修转股价格，且未来3个月（即2024年6月28日至2024年9月27日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；华宏转债、信测转债、精装转债、鹿山转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月27日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.70%，10年期美债收益率下行3bp至4.29%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至14bp。 6月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.26%不变。 2. 欧债市场 6月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.45%不变，法国、意大利10年期国债收益率分别上行8bp、5bp，西班牙10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界06-28 16:27
港股午评：恒指涨0.56%、科指跌0.22%，中字头及苹果概念股表现强势
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电厂采购积极性或逐步提升，同时，二十届三中全会有望释放经济向好信号，刺激用电用煤需求，而产地煤炭供应在旺季也难有增量，届时，市场煤价将有止跌回升的可能。电讯服务股集体高涨，中国联通涨超4%。消息面上，6月26日，2024年上海世界移动通信大会启幕，中国移动等三大通信运营商纷纷宣布发力布局低空经济等产业，以求进一步挖掘5G-A商业潜力，寻找业务新增长点。其中，中国电信发布5G- A行动计划，将打造8大5G-A核心能力，在终端、卫星、物联网、低空等六大5G-A重点领域开展深入合作，并推出九大5G-A应用。
金融界06-28 12:12
中国政坛传来两则重磅“鹰派加息”官员护盘美元黄金2327吹响反攻华尔街资金回流比特币
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长被开除党籍已推迟逾半年的中国二十届三中全会终于确定7月15日至18日在北京召开，据官媒新华社消息，中共中央政治局昨日会议听取“中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定”稿在党内外范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后，将文件稿提请二十届三中全会审议。本次会议主题设定为“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”，在此之前，中共中央政治局于6月27日召开会议，研究深化改革和现代化问题。会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。英国BBC中文网指出，鉴于十九届三中全会与经济改革无关，使得此次会议可能成为中国10年来第一个重点探讨经济改革的全会。当前中国面临内外压力，二十届三中全会是否会像46年前的十一届三中全会一样，迎来一场突破性的改革之会，备受关注。据央视新闻周四消息，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予魏凤和开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。同日，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予李尚福开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。前外长秦刚和前防长李尚福落马后一直未有官方定性，本届全会是否将撤销其中央委员身份并公布更多细节，也一直是外界关注的焦点。美联储鹰派官员、GDP和初请失业金数据来袭美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)周四指出，尽管当前美联储的政策应该足以将通胀拉回目标水平，但如果通胀数据难以持续，美联储不应该不愿意考虑进一步降息。 “如果通胀没有缓解，我仍然愿意再次加息，”她说道。“美联储尚未到达可以考虑降息的程度。如果通胀率接近2%，最终可能会降息。缺乏新银行的创立将会产生金融问题。经济强劲但活动有所放缓。” 她续称：“我对美国银行数量的减少感到担忧。通胀上行风险依然存在。我预计今年通胀率降低仅会取得温和进展。宽松的金融环境可能会推高通胀。我对未来美联储利率变动持谨慎态度。” 截至6月21日当周，美国首次申请失业救济人数好于预期，新增失业救济申请人数为23.3万人，低于预测的23.6万人，略低于前一周的23.8万人。首次申请失业救济人数四周平均值上升至23.6万人，但仍低于连续平均值。周四，美国国内生产总值(GDP)符合预期，从初值的1.3%小幅修正至1.4%。此外，第一季核心个人消费支出(PCE)环比小幅上涨至3.7%，低于预期的3.6%。周四收盘后，即将举行的总统辩论将备受关注，投资者期待候选人可能给出的政策暗示。美元技术分析 FXStreet分析师Joshua Gibson表示，周四的有限下跌使美元指数仍保持短期看涨立场，美元指数在200小时指数移动平均线(EMA)的北侧交易，为105.58。美元指数本周创下两个月高点，突破106.10，美元篮子沿着一条崎岖的通道走高。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金发出混合信号，但仍处于下行趋势修正中。本周，黄金触发了周线看跌反转，上周低点2307美元被下破。此外，昨日触发日线看跌旗形，导致黄金在当日交易区间的下四分之一处收盘疲软。然而，今天没有出现看跌跟进。相反，黄金反弹突破周三高点2324美元，并再次测试20日均线2328美元附近的阻力位以及下行趋势线。另一条趋势线和50日均线标志着2339美元附近的更高潜在阻力位。尽管如此，黄金仍可能继续回撤，直到反弹至2369美元的波动高点上方。本周结束后，本周的高点将与50日线一起为上行提供较低的价格水平。如果黄金能够突破2369美元的波动高点，它将能够从那里继续走强。大局仍然看涨，当前的回撤最终应该会自行解决上行问题。它是否会先走低还有待观察。本周低点2294美元下方明显下跌，表明回撤将继续。近期波动低点2287和2277美元的支撑位将受到挑战。第一个下行目标位于61.8%斐波那契回撤位2262美元。如果该水平向下突破，我们可能会看到金价快速下跌至78.6%斐波那契回撤位2211美元附近的区域。该水平开始了一个潜在支撑区间，该区间源自3月份上涨过程中的阻力区。请注意，过去曾指示支撑的上升趋势线穿过支撑区。或者，正如市场所看到的，黄金跌破关键水平，但继续缓慢下跌。跌破支撑位后，黄金出现看涨反转。相对强弱指数(RSI)动量震荡指标有三点趋势线和潜在双底。尽管这是一个次要指标，但突破该线和双底为黄金需求改善提供了证据。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币恢复上涨与美国比特币现货ETF资金流入的恢复相一致。截至6月26日，这些基金管理的比特币价值约为526.1亿美元，高于5月初的470亿美元。 Farside Investors数据显示，在这些投资产品连续七天出现资金流出后，比特币现货ETF资金流量在过去两天转为正值，6月25日和26日分别录得3100万美元和2130万美元的净流入。与此同时，美国首批比特币现货ETF发行人之一VanEck已申请发行新的Solana ETF。VanEck也在2021年提交了首只以太币ETF申请，这可能预示着更广泛的趋势，因为最近批准的比特币和以太币现货ETF可能为美国推出更多加密ETF铺平道路。这一发展凸显了比特币和其他加密货币在传统金融领域的接受度和采用度日益提高，有助于加密货币市场的估值上升。从技术角度来看，当前加密货币市场上涨是反弹的一部分，反弹始于由2.172万亿美元的主要支撑位和下行平行通道的中间边界组成的支撑位汇合处。加密市场的总市值为2.23万亿美元，在周四的复苏期间突破了通道上限，标志着跌势的突破。根据这种技术形态的规则，加密货币市场可能上涨至2.56万亿美元的区域，被下降通道的上端所包围。在实现这一目标之前，总市值必须克服2.30万亿美元至2.35万亿美元之间的供应商拥堵，所有主要EMA都位于此处。来源：金色财经
金色财经06-28 11:03
FX168日报:中国三中全会前传大消息！金价飙升近30美元日本今天可能要“动手”
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议于7月15日至18日在北京召开。本届三中全会原本预期在党代会次年召开，即2023年秋季。此次三中全会日期比惯例晚了将近一年，引发国际媒体猜测不断。另外，前防长李尚福落马后也最终得到官方定性。中国三中全会前传大消息！全球债市巨震，日元警惕“黑天鹅” 别忘了特朗普与拜登 3.美国商务部周五发布的重要经济报告可能带来一些关于通胀的利好消息。个人消费支出价格指数（PCE）是美联储密切关注的通胀指标，预计 5 月份该指数的月度涨幅很小，甚至没有，这将是自 2023 年 11 月以来首次出现这种情况。【重磅前瞻】PCE数据或带来好消息、美联储9月首次降息“板上钉钉”？ 4.分析师称，英国央行可能会将降息推迟到9月，因为英国经济受到泰勒·斯威夫特（TaylorSwift）的时代之旅的提振。这位流行歌星已经在爱丁堡、利物浦和卡迪夫以及伦敦的三场演出中座无虚席，今年8月他将回到温布利再举办5场演出。流行巨星演唱会创造经济奇迹，英国央行或因经济复苏推迟降息决策 5.美国股市目前基本摆脱了11月美国大选带来的不确定性。不过，周四(6月27日)晚上，总统乔·拜登和前总统唐纳德·特朗普将展开首场辩论，届时资本市场可能会出现波动。从税收和关税到电动汽车、加密货币等，两位候选人将就一系列政策展开争论，这些政策可能会导致市场各个角落的股票波动。就在今日！拜登Vs.特朗普对决，这些主题板块值得关注！ 6.彭博社报道称，唐纳德·特朗普的即兴风格可能会再次使金融市场动荡不安——而这对于依靠这种风格发财的全球快钱交易者来说恰好是好事。 “反复无常、难以预测”：为何短线交易员喜欢特朗普？ 7.周四，斯蒂费尔（Stifel）首席股票策略师巴里·班尼斯特表示，股市看似即将进入回调，不稳定的经济和货币政策环境可能导致股价下跌 10%。策略师警告：若2024年不降息“叠加”滞胀，美股将出现10%的回调 8.周四，EMJ Capital 对冲基金经理埃里克·杰克逊表示，英伟达股价预计将持续强劲上涨至年底。杰克逊预计，到今年年底，英伟达股价将达到 250 美元，这意味着该股可能比当前水平上涨 101%。对冲基金经理预测：到今年年底、英伟达股价将翻倍、估值达到6万亿美元市场概述美元周四走低。疲软的经济数据支持美联储今年将开始降息的预期，使美元承压。追踪美元兑六种主要货币的美元指数下滑0.1%至105.91，距离周三近两个月高点106.13依然不远。在美国公布数据后，日元兑美元汇率从38年低点小幅上涨，不过交易员仍对日本政府干预的任何迹象保持高度警惕。美国周四公布的数据显示，5月企业设备支出下降，同时出口下滑推高货物贸易逆差，凸显经济动力的减弱。美国政府证实第一季GDP终值的增长大幅放缓。美国第一季度GDP年化季率增幅小幅上修为1.4%，但低于2023年末三个月的3.4%。GDP报告也显示消费支出疲软。美国消费增长从此前预测的2%下修至1.5%。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“市场似乎更关注个人消费的下滑，这绝对会构成美国经济放缓的迹象。第一季GDP低于最高水平是可以预期的，但消费下降表明经济可能进一步放缓。” 周四出炉的数据还显示，截至6月22日一周内，初请失业金人数下降至23.3万人。不过，在截至6月15日一周内，续请失业金人数加1.8 万人，达183.9万人，为2021年底以来最高水平。同时，美国5月制造业新订单意外下降，显示第二季企业设备支出减弱。5月不包括飞机和军事硬件在内的核心资本耐用品订单月率下降0.6%，创今年以来最大降幅。路透社调查的经济学家此前预测为小幅增长0.1%。然而，由于今年在FOMC具投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论，美元整体跌幅有限。博斯蒂克在周四发表的一篇文章中表示，就目前情况而言，“我依然认为，情况可能会促使联邦基准利率在今年第四季下调。” 周四，日元兑美元小幅上涨至1美元兑160.70，周三一度跌至160.88低点，为1986年12月以来新低。日元兑美元本月已下跌约2.1%，今年迄今下跌12%，持续受到美国和日本之间巨大利差的打击。这鼓励了投资者利用日元作为利差交易的融资货币。分析师表示，尽管日本政府干预货币的风险增加，但日本当局可能会等到周五美国PCE物价指数公布后才入市。 Forex.com资深外汇分析师Michael Boutros指出：“市场普遍认为日本央行将于周五采取行动，但最好的情况是，美国通胀大幅放缓，以进一步支持美联储今年降息的预期。” 美国股市周四小幅收高。美国最大的几家银行顺利通过了美联储的年度压力测试，这不仅为它们提高股东分红铺平了道路，同时也显示了银行业在面临潜在经济衰退时的韧性。芯片制造商美光公布财报后股价大跌7.1%，该公司发布的第四财季业绩指引未能达到华尔街“超高预期”，且HBM芯片产能受限。原油期货周四收高，令在本月迄今价格上涨，交易者盼美国夏季汽油需求反弹。交易者也密切关注中东的紧张局势，因其恐威胁该地区的原油供应。汇市欧元：欧元/美元周四上涨，收报1.0702，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0728，进一步阻力位于1.0753，关键阻力位于1.0778；汇价下行的初步支撑位于1.0678，进一步支撑位于1.0653，更关键支撑位于1.0628。英镑：英镑/美元周四上涨，收报1.2635，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2670，进一步阻力位于1.2699，关键阻力位于1.2728；汇价下行的初步支撑位于1.2612，进一步支撑位于1.2583，更关键支撑位于1.2554。日元：美元/日元周四下跌，收报160.70，跌幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于160.98，进一步阻力位于161.18，关键阻力位于161.53；汇价下行的初步支撑位于160.43，进一步支撑位于160.08，更关键支撑位于159.88。股市周四(6月27日)，在5月通胀关键报告PCE出炉之前，华尔街主要股指几乎没有变动。标普500指数收盘上涨0.09%，至 5482.87点；道琼斯工业平均指数上涨0.09%，收于39164.06点点；科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.30%，收于17858.68点。欧洲股市周四收低。斯托克600指数收盘下跌0.43%，收报512.59点。大部分板块和主要交易所均下跌，媒体股上涨0.45%，零售股下跌1.86%。英国富时100指数收跌0.55，收报8179.68点；德国DAX指数收报18210.55点，收跌0.3%；法国CAC 40指数收报7530.72点，收跌1.03%；意大利富时MIB指数收报33186.89点，收跌1.06%；西班牙IBEX35指数收报10951.5点，收跌0.72%。商品市场周四，由于疲软美国经济数据打压美元，金价较上一交易日触及的两周多低点上涨逾1%。现货黄金周四收盘大涨29.26美元，涨幅1.27%，报2327.30美元/盎司。 COMEX黄金期货收涨1.1%，收报2338.7美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.1%，收报29.285美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周四，美国经济数据公布后，美元指数脱离月高点106.13，金价上涨逾1%。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，一些已公布的数据支撑了黄金市场，基本上是批发库存低于预期、GDP终值明显下降，拉低了美元指数，从而提振黄金价格。 MarketVector Indexes 指数产品管理与营销主管 Joy Yang 在最近接受 Kitco News 采访时表示，她预计金价将呈阶梯式走高，因为每次上涨后价格都会建立一个新的基础。她指出，今年年初，金价在2,000美元/盎司的水平上建立了稳固的底部，而现在近七个月后，该底部已经上涨了 200 美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周四上涨1%。尽管美国汽油需求疲软，但对中东战局继续升级的担忧仍然令油价得到支撑。纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上涨84美分，涨幅为1.04%，收报81.74美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元或1.3%，收报86.39美元/桶，该期货周五收盘到期。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，周四油价迎来3月以来的首次月度上涨，但仍“困在区间”，“地缘政治紧张局势以及夏日驾驶季令市场预期需求反弹，此情绪支撑多头”。中东方面，以色列和伊朗支持的真主党武装分子在黎巴嫩边境的争执恐会加剧并蔓延成更广泛的冲突，威胁该石油资源丰富地区的原油供应。周五(6月28日)关注重点（北京时间）： 14:00 英国第一季度GDP年率终值 14:00 英国第一季度经常帐 14:45 法国6月CPI月率 15:00 瑞士6月KOF经济领先指标 15:55 德国6月季调后失业人数 15:55 德国6月季调后失业率 18:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率 20:30 美国5月个人支出月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国6月一年期通胀率预期次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动次日00:40 美联储戴利发表讲话次日01:00 美国至6月28日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
tqttier06-28 09:38
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中国政坛传来两则重磅！“鹰派加息”官员护盘美元黄金2327吹响反攻华尔街资金回流比特币
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长被开除党籍已推迟逾半年的中国二十届三中全会终于确定7月15日至18日在北京召开，据官媒新华社消息，中共中央政治局昨日会议听取“中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定”稿在党内外范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后，将文件稿提请二十届三中全会审议。本次会议主题设定为“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”，在此之前，中共中央政治局于6月27日召开会议，研究深化改革和现代化问题。会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。英国BBC中文网指出，鉴于十九届三中全会与经济改革无关，使得此次会议可能成为中国10年来第一个重点探讨经济改革的全会。当前中国面临内外压力，二十届三中全会是否会像46年前的十一届三中全会一样，迎来一场突破性的改革之会，备受关注。据央视新闻周四消息，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予魏凤和开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。同日，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予李尚福开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。前外长秦刚和前防长李尚福落马后一直未有官方定性，本届全会是否将撤销其中央委员身份并公布更多细节，也一直是外界关注的焦点。美联储鹰派官员、GDP和初请失业金数据来袭美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)周四指出，尽管当前美联储的政策应该足以将通胀拉回目标水平，但如果通胀数据难以持续，美联储不应该不愿意考虑进一步降息。 “如果通胀没有缓解，我仍然愿意再次加息，”她说道。“美联储尚未到达可以考虑降息的程度。如果通胀率接近2%，最终可能会降息。缺乏新银行的创立将会产生金融问题。经济强劲但活动有所放缓。” 她续称：“我对美国银行数量的减少感到担忧。通胀上行风险依然存在。我预计今年通胀率降低仅会取得温和进展。宽松的金融环境可能会推高通胀。我对未来美联储利率变动持谨慎态度。” 截至6月21日当周，美国首次申请失业救济人数好于预期，新增失业救济申请人数为23.3万人，低于预测的23.6万人，略低于前一周的23.8万人。首次申请失业救济人数四周平均值上升至23.6万人，但仍低于连续平均值。周四，美国国内生产总值(GDP)符合预期，从初值的1.3%小幅修正至1.4%。此外，第一季核心个人消费支出(PCE)环比小幅上涨至3.7%，低于预期的3.6%。周四收盘后，即将举行的总统辩论将备受关注，投资者期待候选人可能给出的政策暗示。美元技术分析 FXStreet分析师Joshua Gibson表示，周四的有限下跌使美元指数仍保持短期看涨立场，美元指数在200小时指数移动平均线(EMA)的北侧交易，为105.58。美元指数本周创下两个月高点，突破106.10，美元篮子沿着一条崎岖的通道走高。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金发出混合信号，但仍处于下行趋势修正中。本周，黄金触发了周线看跌反转，上周低点2307美元被下破。此外，昨日触发日线看跌旗形，导致黄金在当日交易区间的下四分之一处收盘疲软。然而，今天没有出现看跌跟进。相反，黄金反弹突破周三高点2324美元，并再次测试20日均线2328美元附近的阻力位以及下行趋势线。另一条趋势线和50日均线标志着2339美元附近的更高潜在阻力位。尽管如此，黄金仍可能继续回撤，直到反弹至2369美元的波动高点上方。本周结束后，本周的高点将与50日线一起为上行提供较低的价格水平。如果黄金能够突破2369美元的波动高点，它将能够从那里继续走强。大局仍然看涨，当前的回撤最终应该会自行解决上行问题。它是否会先走低还有待观察。本周低点2294美元下方明显下跌，表明回撤将继续。近期波动低点2287和2277美元的支撑位将受到挑战。第一个下行目标位于61.8%斐波那契回撤位2262美元。如果该水平向下突破，我们可能会看到金价快速下跌至78.6%斐波那契回撤位2211美元附近的区域。该水平开始了一个潜在支撑区间，该区间源自3月份上涨过程中的阻力区。请注意，过去曾指示支撑的上升趋势线穿过支撑区。或者，正如市场所看到的，黄金跌破关键水平，但继续缓慢下跌。跌破支撑位后，黄金出现看涨反转。相对强弱指数(RSI)动量震荡指标有三点趋势线和潜在双底。尽管这是一个次要指标，但突破该线和双底为黄金需求改善提供了证据。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币恢复上涨与美国比特币现货ETF资金流入的恢复相一致。截至6月26日，这些基金管理的比特币价值约为526.1亿美元，高于5月初的470亿美元。 Farside Investors数据显示，在这些投资产品连续七天出现资金流出后，比特币现货ETF资金流量在过去两天转为正值，6月25日和26日分别录得3100万美元和2130万美元的净流入。 (来源:Farside Investors) 与此同时，美国首批比特币现货ETF发行人之一VanEck已申请发行新的Solana ETF。 VanEck也在2021年提交了首只以太币ETF申请，这可能预示着更广泛的趋势，因为最近批准的比特币和以太币现货ETF可能为美国推出更多加密ETF铺平道路。这一发展凸显了比特币和其他加密货币在传统金融领域的接受度和采用度日益提高，有助于加密货币市场的估值上升。从技术角度来看，当前加密货币市场上涨是反弹的一部分，反弹始于由2.172万亿美元的主要支撑位和下行平行通道的中间边界组成的支撑位汇合处。加密市场的总市值为2.23万亿美元，在周四的复苏期间突破了通道上限，标志着跌势的突破。根据这种技术形态的规则，加密货币市场可能上涨至2.56万亿美元的区域，被下降通道的上端所包围。在实现这一目标之前，总市值必须克服2.30万亿美元至2.35万亿美元之间的供应商拥堵，所有主要EMA都位于此处。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧06-28 08:49
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